ข่าวการเงินประจำวันที่ 24 ตุลาคม

มาโคร:

หุ้น:

เอฟเฟ็กต์:

สินค้าโภคภัณฑ์:

รายได้คงที่:

ภาพตลาด

ตลาดคริปโตกำลังปรับตัวในอัตราปานกลาง โดยลดลง 1.3% ในช่วงวันที่ผ่านมาเหลือ 2.31 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งลดลงประมาณ 3% จากจุดสูงสุดล่าสุด ในขณะเดียวกัน ความรู้สึกโลภยังคงมีอยู่ ดัชนีที่สอดคล้องกันอยู่ในช่วง 70-73 เป็นวันที่แปด

Ethereum ยังคงสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดให้กับ Bitcoin และ altcoins อื่นๆ ส่งผลให้ส่วนแบ่งของ BTC ในตลาดสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 57.3% ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2021

แต่ไม่ได้หมายความว่าราคาสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำจะมีแนวโน้มขาขึ้นเสมอไป โดยราคาได้ถอยกลับลงมาต่ำกว่า 67,000 ดอลลาร์ โดยลดลง 1% ในช่วงวันที่ผ่านมา และลดลงเกือบ 4% จากจุดสูงสุดเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ปัจจุบันราคาอยู่ใกล้ระดับแนวรับในพื้นที่ที่ 66,800 ดอลลาร์ หากราคาทะลุแนวรับนี้ไปได้ จะทำให้ราคาปรับตัวลดลงไปที่ 65,500 ดอลลาร์ ซึ่งอยู่ใกล้กับระดับการฟื้นตัว 61.8% จากการพุ่งขึ้นครั้งล่าสุดและจุดสูงสุดในช่วงปลายเดือนกันยายน

ข่าวสารเบื้องหลัง

ผู้ค้าออปชั่นเพิ่มการเดิมพันให้ Bitcoin พุ่งสูงกว่า 80,000 ดอลลาร์หลังการเลือกตั้งสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งถูกมองว่าเป็นมิตรกับสกุลเงินดิจิทัลมากกว่า มีโอกาสชนะประมาณ 63.5%

QCP Capital มองว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ Ethereum จะสามารถทะลุระดับแนวต้านที่ 2,800 ดอลลาร์ และไปถึง 3,000 ดอลลาร์ เนื่องจากการเลือกตั้งของสหรัฐฯ จะเกิดขึ้นในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า

ตามรายงานของสื่อ ระบุว่าทางการอินเดียกำลังพิจารณาจำกัดหรือห้ามการใช้สกุลเงินดิจิทัลส่วนตัวอย่างจริงจัง เนื่องจากไม่เหมือนกับ CBDC สกุลเงินดิจิทัลเหล่านี้ไม่ตรงตามข้อกำหนดด้านการเข้าถึงบริการทางการเงินและความปลอดภัย

บริษัทขุด Bitcoin ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เยอรมนี Northern Data กำลังพิจารณาขายแผนกขุด Bitcoin ชื่อ Peak Mining เพื่อมุ่งเน้นไปที่ AI

บริษัทขุด Bitcoin ซึ่งขุดเหรียญแรกเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2009 ได้ขาย BTC ไปแล้วทั้งหมด 9.6 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามข้อมูลของ Arkham Intelligence ปลาวาฬตัวเก่ายังคงมี BTC อยู่ 1,077 BTC มูลค่า 72.4 ล้านเหรียญสหรัฐ

ธนาคารแห่งแคนาดา (BoC) ลดอัตราดอกเบี้ยข้ามคืนลง 50 จุดพื้นฐานเหลือ 3.75% พร้อมทั้งระบุว่าจะดำเนินการปรับปรุงงบดุลให้เป็นปกติต่อไป

เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อ "ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ" ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ธนาคารจึงคาดว่า "อัตราเงินเฟ้อจะยังคงใกล้เคียงกับเป้าหมายตลอดช่วงเวลาที่คาดการณ์" โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายงานนโยบายการเงินของธนาคาร (MPR) คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานรายไตรมาสไว้ที่ +2%

ธนาคารเน้นย้ำถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับปานกลาง โดยระบุว่า “เศรษฐกิจเติบโตประมาณ 2% ในครึ่งปีแรก และเราคาดว่าจะเติบโต 1¾% ในครึ่งปีหลัง การบริโภคยังคงเติบโตต่อไป แต่ลดลงเมื่อคิดต่อคน” ธนาคารคาดว่าการเติบโตของ GDP จะ “ค่อยเป็นค่อยไป” ในไตรมาสต่อๆ ไป โดยได้รับการสนับสนุนจากอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง

สำหรับแนวทางนโยบายในอนาคต ธนาคารได้ตั้งข้อสังเกตว่า “หากเศรษฐกิจพัฒนาไปในทิศทางเดียวกับการคาดการณ์ล่าสุดของเรา เราคาดว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีก” อย่างไรก็ตาม ธนาคารยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่าเวลาและความเร็วในการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมจะขึ้นอยู่กับข้อมูล

นัยสำคัญ

ขณะนี้อัตราเงินเฟ้อ CPI ลดลงต่ำกว่าเป้าหมาย 2% แล้ว ธนาคารกลางแห่งแคนาดาจึงมีความมั่นใจว่าจะสามารถลดอัตราดอกเบี้ยได้เร็วขึ้น แม้ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจมากนัก โดย GDP ยังคงเติบโตช้าและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานสูงกว่า 2% แต่ธนาคารกลางก็มุ่งมั่นที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ การเคลื่อนไหว 50 จุดฐานจะทำให้บรรลุเป้าหมายนี้หรือไม่ อาจจะไม่ แต่ธนาคารกลางรู้สึกว่าควรทำบางอย่างกับข้อมูลเศรษฐกิจที่ยังคงแสดงให้เห็นว่าประเทศกำลังติดอยู่ในภาวะที่ย่ำแย่ หวังว่าเราจะได้รับความชัดเจนมากขึ้นในเรื่องนี้ในการแถลงข่าว

นี่จะไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการปรับลดอัตราดอกเบี้ย แม้ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมิถุนายน แต่อัตราดอกเบี้ยยังคงสูงเกินไปเมื่อเทียบกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อให้อัตราดอกเบี้ยอยู่ในภาวะสมดุลมากขึ้น เราจึงได้กำหนดการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีก 150 จุดฐานไว้จนถึงปี 2025 แม้ว่าอัตราการปรับลดในอนาคตจะไม่แน่นอนอย่างมาก แต่แนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง

GIC ของสิงคโปร์และ Macquarie ของออสเตรเลียกำลังพิจารณาขายหุ้นราว 30 เปอร์เซ็นต์ในบริษัทพลังงานหมุนเวียน Energy Development Corp (EDC) ของฟิลิปปินส์ ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวอาจทำเงินได้ 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แหล่งข่าว 2 รายที่ทราบเรื่องดังกล่าวเปิดเผย

พวกเขากำลังอยู่ระหว่างการเจรจาเบื้องต้นกับที่ปรึกษาและยังไม่มีการตัดสินใจใดๆ ทั้งสิ้น แหล่งข่าวกล่าว

EDC เป็นบริษัทพลังงานหมุนเวียนรายใหญ่ที่สุดของฟิลิปปินส์ โดยมีกำลังการผลิตติดตั้งประมาณ 1,480.19 เมกะวัตต์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพลังงานความร้อนใต้พิภพ โดยคิดเป็นประมาณหนึ่งในห้าของกำลังการผลิตพลังงานหมุนเวียนที่ติดตั้งทั้งหมดของประเทศ ตามข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท

GIC ซึ่งเป็นกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของสิงคโปร์ และ Macquarie Infrastructure and Real Assets ลงทุนใน EDC ในปี 2560 โดยข่าวเผยแพร่ในขณะนั้นระบุว่า พวกเขาวางแผนที่จะจ่ายเงิน 1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อซื้อหุ้นของบริษัทสูงถึง 31.7 เปอร์เซ็นต์

ส่วนที่เหลือของ EDC ส่วนใหญ่ถือครองโดย First Gen Corp. ของ Federico Lopez เจ้าพ่อธุรกิจชาวฟิลิปปินส์ ตามรายงานประจำปี 2023 ของ First Gen ระบุว่าบริษัทถือครองสิทธิการออกเสียง 65 เปอร์เซ็นต์ใน EDC ในขณะที่ Philippines Renewable Energy Holdings Corp ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง GIC และ Macquarie ถือสิทธิการออกเสียง 34.9 เปอร์เซ็นต์

GIC และ Macquarie ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น EDC ไม่ตอบสนองต่อคำขอแสดงความคิดเห็น

พลังงานหมุนเวียนดึงดูดการลงทุนที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากประเทศต่างๆ พยายามที่จะบรรลุเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศและรับมือกับความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น

ความต้องการไฟฟ้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีแนวโน้มเติบโตในอัตราต่อปีร้อยละ 4 ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า โดยแหล่งพลังงานสะอาด เช่น พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ ควบคู่ไปกับพลังงานชีวมวลสมัยใหม่และพลังงานความร้อนใต้พิภพ คาดว่าจะตอบสนองความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นมากกว่าหนึ่งในสามในภูมิภาคภายในปี 2578 ตามข้อมูลของสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ

ที่มา: Straitstimes

ที่มา: TheGuardian

มาเลเซียจะใช้ประโยชน์จากอะไรได้บ้างในบรรยากาศทางจิตวิทยาการเมืองของยุคหลังโควิด-19 และท่ามกลางสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน? ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเนื่องจากนี่เป็นกระบวนการที่ดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง และยากที่จะคาดเดาว่าความตึงเครียดเหล่านี้จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร การวางกลยุทธ์และการปรับตัวที่จำเป็นจึงไม่สามารถระบุได้อย่างที่คาดหวัง

บางทีประเด็นสำคัญกว่านั้นก็คือการสืบหาว่ามาเลเซียจะตอบสนองต่อความท้าทายใหม่ๆ อย่างแข็งขันและได้เปรียบได้อย่างไร แทนที่จะมองตัวเองเป็นผู้รับเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์เพียงฝ่ายเดียว

ในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ วิธีการที่รัฐบาลหรือใครก็ตามจะเดินหน้าต่อไปในเส้นทางใหม่นั้นถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง ซึ่งต้องอาศัยความรู้ทางประวัติศาสตร์และความเข้าใจในตนเองเป็นอย่างมาก การมีจินตนาการเชิงภูมิรัฐศาสตร์และความทะเยอทะยานด้านมนุษยธรรมจะช่วยได้อย่างแน่นอน

การเรียนรู้จากสถานการณ์โรคระบาด

โควิด-19 สอนเราสองเรื่อง ประการแรก เราตระหนักว่าเครือข่ายด้านโลจิสติกส์และการขนส่งมีความสำคัญเพียงใดต่อความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทานในแง่ของความใกล้ชิดและความน่าเชื่อถือยังถือเป็นปัญหาที่ยากจะลืมเลือน ประการที่สอง เราเห็นว่าความรู้ด้านดิจิทัลในวงกว้างและโครงสร้างพื้นฐานด้านไซเบอร์ความเร็วสูงมีความสำคัญเพียงใดต่อการกำกับดูแลโดยทั่วไป และโดยเฉพาะต่อการจัดการวิกฤต

โรคระบาดบังคับให้เราต้องยอมรับสิ่งที่เราควรจะรู้มานานแล้ว การทำให้มั่นใจว่าระบบการศึกษาระดับชาติจะมอบความคิดทางวิทยาศาสตร์ที่ล้ำสมัยและเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำให้กับสังคม และการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อถือได้และทันสมัยซึ่งมอบโอกาสที่ครอบคลุมให้กับประชากรทั้งหมด เหล่านี้คือภารกิจในการสร้างชาติที่ไม่สามารถเลื่อนออกไปได้อีกต่อไป

สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนได้เพิ่มมิติต่างๆ มากมายให้กับความเป็นจริงของเราหลังวิสัยทัศน์ 2020

ขณะนี้เราอยู่ในจุดเปลี่ยนของโลกอย่างแท้จริง ไม่เพียงแต่เราต้องคิดถึงความเป็นไปได้ของสงครามในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้น แต่เรายังเห็นว่าความตึงเครียดระหว่างมหาอำนาจทั้งสองทำให้เราอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นประโยชน์อย่างน้อยก็ในระยะสั้น ส่วนประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวนั้นขึ้นอยู่กับความรู้สึกเชิงยุทธศาสตร์ของผู้นำของเรา

การยอมรับความหลากหลายทางอารยธรรม

คำถามที่ต้องถามในวันนี้ก็คือ ขณะนี้เรากำลังติดอยู่ในความขัดแย้งกับการมาถึงของโลกที่มีหลายขั้วอำนาจอยู่หรือไม่ หรือโลกที่มีหลายขั้วอำนาจกำลังมาถึงเราแล้ว และเรากำลังพยายามจัดการกับความเป็นจริงใหม่นี้อยู่

นี่เป็นความแตกต่างที่สำคัญที่ต้องพิจารณา ความแตกต่างแรกทำให้เราอยู่ในภาวะที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนจนต้องจบลงด้วยผู้ชนะเพียงคนเดียว ในขณะที่ความแตกต่างที่สองจินตนาการว่ามหาอำนาจต่าง ๆ จะแบ่งปันอิทธิพลกันและร่วมมือกันในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ ไม่ว่าจะกรณีใด ประเทศต่าง ๆ เช่นมาเลเซียก็ติดอยู่ตรงกลาง และแม้ว่าความตึงเครียดจะเอื้อประโยชน์ต่อพวกเขาในขณะนี้ พวกเขาจะต้องตระหนักถึงบทบาทของตนในการทำงานเพื่อลดโอกาสของสงครามในอนาคตอันใกล้นี้ หากเกิดความขัดแย้งขึ้น ผลประโยชน์ระยะสั้นที่พวกเขาอาจได้รับก็ไร้ค่า

ปีนังซึ่งเป็นซิลิคอนวัลเลย์แห่งตะวันออก ได้รับการยอมรับอีกครั้งว่าเป็นศูนย์กลางการผลิตเซมิคอนดักเตอร์เชิงภูมิรัฐศาสตร์ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขที่ถูกกำหนดโดยกองกำลังระดับโลก แต่การที่มาเลเซียจะตอบสนองต่อสิ่งเหล่านี้อย่างไรนั้นควรได้รับข้อมูลจากข้อกังวลเชิงยุทธศาสตร์ การเมือง และเศรษฐกิจให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ในปัจจุบัน บริบทในภูมิภาคที่การสร้างชาติเกิดขึ้นต้องได้รับการใช้ประโยชน์มากกว่าที่เคย

มาเลเซียและอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์โดยแท้จริงจะมองตัวเองเป็นผู้เล่นรายย่อยที่ต้องเข้าข้างมหาอำนาจหรือไม่ หรือมาเลเซียควรมีบทบาทที่สร้างสรรค์มากขึ้นภายในสมดุลใหม่ของอำนาจทางภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งสามารถช่วยเสริมสร้างบทบาทในภูมิภาค เสริมสร้างสถานะของตนเองในฐานะสะพานเชื่อมระหว่างประเทศมหาอำนาจที่ระมัดระวัง และปลดปล่อยตนเองจากวาทกรรมระดับชาติที่มองการณ์ไกลและโดดเดี่ยวตนเอง?

หน่วยงานอาเซียนมีความสำคัญอย่างยิ่งในบริบททางภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ การบูรณาการที่ล่าช้าในแนวรบส่วนใหญ่ถือเป็นสิ่งที่หน่วยงานไม่สามารถรับได้อีกต่อไป

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาดิจิทัล ภูมิภาคควรสามารถตกลงกันเกี่ยวกับมาตรการเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายไซเบอร์ได้อย่างง่ายดาย เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ประตูน้ำควรเปิดกว้างสำหรับผลประโยชน์จากการบริหารจัดการแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่จะเกิดขึ้นควบคู่ไปกับความร่วมมือและการบูรณาการทางการเงิน ไม่ต้องพูดถึงการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ประเทศอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในระดับอนุภูมิภาคควรเจรจากันอย่างมีประสิทธิผลมากขึ้นในฐานะกลุ่มกับประเทศมหาอำนาจด้านการลงทุนที่ครอบคลุมข้ามภูมิภาคย่อย

เมื่อพูดถึงสันติภาพในภูมิภาค อาเซียนควรพิจารณาว่าสงครามในภูมิภาคจะเป็นหายนะเพียงใด ไม่ว่าสาเหตุของความขัดแย้งนั้นจะเป็นอะไรก็ตาม เพื่อลดความเสี่ยงนั้น ประเทศสมาชิกจะต้องร่วมมือกันเพื่อประโยชน์ของตนเองในการลดความแตกต่างระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งอาเซียนได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ การค้าระหว่างประเทศได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการต่อต้านสงคราม และการบูรณาการอาเซียนภายในตนเองและกับหุ้นส่วนในภูมิภาคเป็นเครื่องพิสูจน์ความจริงข้อนี้ ข้อตกลงพหุภาคีและระดับรองลงมาเกี่ยวกับการค้าและการลงทุนจำนวนมากที่ลงนามในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงแนวโน้มและภูมิปัญญาที่เพิ่มมากขึ้นดังกล่าว

สถานการณ์ในปัจจุบันเปิดโอกาสให้อาเซียนได้มีบทบาท และประเทศสมาชิกไม่ควรพอใจกับข้อได้เปรียบในระยะสั้นใดๆ ที่แต่ละประเทศอาจได้รับ โดยแลกกับการละเลยบทเรียนสำคัญที่ว่า การค้าระหว่างประเทศไม่เพียงแต่จะนำมาซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสันติภาพในภูมิภาคด้วย

มาเลเซียจะเข้ารับตำแหน่งประธานอาเซียนในปีหน้า แทนที่จะปฏิบัติต่อเรื่องนี้เหมือนเป็นพิธีการที่จัดขึ้นทุกๆ ทศวรรษ และแทนที่จะพอใจแค่การพบปะพูดคุยและปฏิบัติตามระเบียบราชการ มาเลเซียภายใต้การนำของดาทุก เสรี อันวาร์ อิบราฮิม มีความรับผิดชอบและสิทธิพิเศษในการใช้เงื่อนไขทางการเมืองและภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อภูมิภาคและประเทศ เพื่อคาดการณ์อนาคตที่ต้องก่อร่างสร้างตัวตั้งแต่ตอนนี้ เพื่อการบูรณาการในภูมิภาคที่มากขึ้นและการพึ่งพากันทางเศรษฐกิจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ที่มา: ตลาดเอดจ์