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港股投資的風險預警
儘管香港法律體系和監管框架相對健全,但港股市場仍存在一些特定的風險和挑戰,如港幣與美元掛鉤,外地投資者可能會面臨匯率波動;中國內地的政策變化和經濟狀況對港股的影響等 。
投資港股費用架構與稅務
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台灣銀行間拆款利率周四原地踏步。資調人士表示,隨著季底腳步逼近,以及跨季資金供給增加,需求方紛紛轉向探詢跨季資金,與票券拆出跨季拆款利率仍在1.57-1.58%,而成交以到期續作為主,觀望央行利率決策拍板定案。
他們指出,儘管美聯儲(FED)宣布降息兩碼(50基點),正式啟動降息循環,但台灣經濟環境與美國大不相同,預期台灣央行不可能隨FED降息,也不致於逆向升息,不過仍有提升存準率的可能性。
“今天跨季拆款終於開張,一家少少的作在1.58%。”一位大型銀行資調人士說。今日該行維持對票券的跨季拆款在1.58%,月內拆款則在1.565%。
另位銀行資調人員也稱,台灣央行還在“打房”,預計政策仍將引導資金收縮方向,擔心再祭出調升存準率決策,今日資金需求方都積極尋覓拆入跨季資金,對票券的跨季拆款至旬底的利率續持在1.57%。
“需求方都想要跨季,但我們也沒辦法,”一大型銀行資調人士稱,今日對票券的月內拆款利率在1.56%,對銀行的五日拆款利率則在1.39%。
票券資調人士認為,今日仍有較多的行庫可以承作跨季拆款,主要成交在1.57%,月內拆款則一樣落在1.55-1.56%,因市場普遍預期央行稍後維持利率不變。
台灣央行今日召開第三季全體理監事會議。路透調查結果顯示,在28家本地及外資金融機構中,全數預估這次將維持重貼現率于2%。而6月間央行大出市場意料之外,雖未升息,但調高存準率一碼(0.25個百分點)以壓抑房市,讓市場仍心有余悸。
美聯儲在9月17日至18日召開政策制定會議後宣布降息50個基點,開啟了政策寬鬆周期。香港金管局隨後將基本利率下調50個基點至5.25%。
本地時間14:58 | 今日報價 | 上日收盤 |
31.935 | 31.940 | |
台灣加權股價指數 TWSE:TAIEX | 22,042.69 | 21,678.84 |
隔夜銀行間拆款加權平均利率 (PIBC) (TPITWDOND=) | 0.818% | 0.818% |
--隔夜拆款利率區間 | 0.805-0.830% | 0.805-0.900% |
--一周拆款利率區間 | 1.150-1.565% | 0.920-1.565% |
--兩周拆款利率區間 | 1.300-1.580% | 1.450-1.570% |
**短票利率平穩**
短票方面,交易員表示,周四發票量稍增溫,而利率則大致持於現有區間;雖然FED降息兩碼變數釐清,惟尚待觀察台灣央行貨幣政策。
“都不動,應該是安全牌;喝咖啡都喝了好幾次了,還有觀察空間在。”一大型票券商交易員說。
今日票券商與銀行承作買賣斷30天期短票利率主要在1.56-1.57%,同于上日。
集保公司資料顯示,上交易日自保30天短票成交加權平均利率1.568%,交易區間1.44-1.58%,成交144.87億台幣;前日加權平均利率1.558%,交易區間1.435-1.58%,成交134.28億台幣。
上交易日自保60天短票加權平均利率1.551%,交易區間1.24-1.58%,成交11.77億台幣;前日加權平均利率在1.556%,交易區間1.24-1.60%,成交36.59億台幣。
今日台灣央行到期1,218.8億台幣定存單;發行金額待稍晚公布。周五則到期3,660.3億。
拆款中心資料 (PIBC)顯示,修正後周三銀行超額準備612億台幣,累積超額準備4,903億台幣,累計前期1%超額準備7,541億台幣。
**債券RP利率持平**
債券附買回(RP)市場方面,證券商交易員指出,儘管美聯儲降息兩碼,但台灣央行本次應該會按兵不動,對交投利率並無影響,今日中油再發行55億台幣公司債,也無礙資金調度,RP利率續處既有區間徘徊。
“還是看下午台灣央行會議決策。”一大型證券商交易員說。
票券商方面,交易員表示,今日部分交投較顯保守,傾向觀望央行利率決策,而利率則續持於原有區間波動。
今日證券商與金融機構承作公債RP月內利率持平在1.12-1.14%,跨月利率在1.13-1.15%;公司債RP月內利率主要持平上日在1.43-1.50%;跨月利率則持平在1.50-1.52%;與銀行承做利率主要在1.53-1.56%,同上日區間。
大型票券商今天與金融機構承作公債RP月內利率持平,主要在1.03-1.08%,跨月利率亦續持在1.08-1.10%;公司債RP月內利率主要在1.22-1.42%,跨月利率在1.46-1.50%,大致與上日變化不大,不同金融機構及承做條件將使利率有所波動。(完)
印尼股市周四創歷史新高,印尼盧比走高,此前印尼央行出人意料地下調利率;亞洲其他新興市場股市在美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)大幅降息後上漲。
印尼股市 上漲高達0.9%,創下7,902.121點的紀錄高位;印尼盧比 上漲多達0.4%,至一年多高位。
印尼央行周三將指標利率下調25個基點至6.00%,這是該行三年多來的首次降息。
“這次意外降息似乎向市場發出了一個積極的信號,即印尼央行可能越來越相信全球宏觀環境正變得更加支持印尼盧比,”馬來亞銀行分析師在報告中表示。
在美聯儲周三將指標政策利率下調50個基點之前,印尼央行與菲律賓央行先行放寬政策。
分析師們認為,美聯儲啟動備受矚目的寬鬆周期的降息幅度大於往常,這應該會讓亞洲各國央行更容易跟進。
三井住友銀行亞洲宏觀策略主管Jeff Ng表示:“由於美聯儲目前採取相當積極的行動,其他亞洲國家的央行會覺得,他們不用再擔心美國的高利率了。”
亞洲股市走高,菲律賓股市 P上漲1.1%,徘徊在兩年半以來高點附近。台灣股市 TWSE:TAIEX和泰國股市 分別上漲1.2%和0.6%。
新加坡股市 上漲0.7%,達到六年多來的最高水平,印度股市 躍升至歷史新高。
地區貨幣兌美元大多不振,美聯儲降息後美元起初下跌,之後呈現反彈。
亞洲股匯市截至05:15:00GMT | ||||||
國家/地區 | 匯率代碼 | 當日漲跌 | 年內漲跌 | 股指代碼 | 當日漲跌 | 年內漲跌 |
日本 | -0.50% | -1.35% | +2.53% | +11.46% | ||
中國 | -0.00% | +0.28% | +0.66% | -8.06% | ||
印度 | +0.11% | -0.54% | +0.55% | +17.42% | ||
印尼 | +0.26% | +0.69% | +0.87% | +8.59% | ||
馬來西亞 | -0.24% | +7.95% | +0.13% | +14.31% | ||
菲律賓 | +0.21% | -0.38% | 菲律賓綜合指數 P | +1.03% | +12.08% | |
韓國 | -0.21% | -3.33% | +0.02% | -1.44% | ||
新加坡 | +0.03% | +1.89% | +0.97% | +11.95% | ||
台灣 | 0.0% | -3.77% | 加權股價指數 TWSE:TAIEX | +1.36% | +22.52% | |
泰國 | 0.0% | +2.36% | +0.63% | +2.04% | ||
(完) | ||||||
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(編審 艾茂林/張明鈞)
((jeremy.chang@thomsonreuters.com; +886-2-87297935;))
台幣兌美元 周四早盤一度貶值逾1角跌破32大關。匯銀人士表示,美聯儲(FED)宣布降息兩碼(0.5個百分點),但國際美元先抑後揚呈現反彈,外資大幅買匯,不過出口商拋匯也算踴躍。
他們指出,早盤外資匯出,但出口商和央行都有進場拋售美元;隨著國際美元漲幅縮減,台幣貶勢也略為收歛。市場仍關注午後的台灣央行理監事會議結果。
“外資匯出。大家認為FED對未來展望不夠鴿派。”一位中大型民營銀行交易員稱。
該交易員並認為,未來台幣要走強要看台股的走勢,“股市如果穩,美元會下來;但如果不穩、一漲一跌天天刷,美元就可能走強。”
另外一位中大型公股商銀交易員則提到,外商銀匯出力道頗為一致,對台幣未來的看法仍在區間之內。
本地時間10:34,台幣兌美元貶8分報32.020,交易區間在31.960-32.060;台股加權指數 TWSE:TAIEX則升0.77%。
今日午後台灣央行將召開第三季全體理監事會議。路透此前調查結果顯示,28家本地及外資金融機構全數預估這次將維持重貼現率于2%。
在海外無本金交割遠期外匯市場(NDF)方面,早盤指標一個月期美元/台幣換匯點折價幅度較上日尾盤縮小;目前一個月美元/台幣遠匯 (TWD1MNDFOR=)報31.891/31.914,上日收在31.799。
美聯儲周三宣布降息50個基點,開啟了政策寬鬆周期,預計在本周期中,美聯儲將穩步放鬆貨幣政策。
全球匯市,美元周四普遍上漲,從稍早在美聯儲大幅降息後的跌勢中反彈。
交易員預估,今日台幣兌美元匯率主要交易區間31.000-31.060。(完)
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--《綜述》美聯儲大幅降息50個基點,鮑威爾稱雙重使命面臨的風險基本平衡
--《全球匯市》美元普漲,從美聯儲大幅降息後的跌勢中反彈
台灣銀行間拆款利率周五維穩。資調人士表示,由於下周二中秋節只休市一天,並不會衍生連假緊縮效應,只不過周五臨近15日的發薪高峰加計中秋節獎金發放,讓今日資金需求明顯增溫,拆款利率大多持在現有區間波動。
他們指出,目前拆款成交仍以月內拆款為主,利率大致持穩既有水準,與票券承作跨季拆款利率在1.57-1.58%,但交投比重仍偏少。展望下周市場關注美台政策利率決議,將牽動金融市場動態。
“感覺資金需求增加,可能有些補積數的需求,外商錢也沒有之前多。 ”一位民營銀行資調人士說。今日該行拆出給票券月內拆款利率在1.56-1.57%。
另位大型銀行資調人士也稱,近期外資在台股的交割進出較大,或預備下周一股款交割,讓外銀資金未如此前寬裕,自家銀行今日也轉手拆入資金,以因應放款動撥及補積數等需求。
亦有位大型銀行資調人員指出,由於時序臨近15日發薪高峰及中秋節獎金發放,今日“蠻多人跑來找我調錢的,”跟票券少量承作跨季拆款利率在1.58%,與小銀行承作一、兩周拆款利率各在1.43%、1.45%。
“三周跨季拆款還沒開張,大家感覺錢鬆,還是都作月內拆款。”一大型銀行資調人士說。今日該行對票券及小銀行的跨季及月內拆款利率各在1.58%、1.565%。
台灣央行下周四(19日)將召開第三季全體理監事會議。今年6月間央行大出市場意料之外,雖未升息,但調高存準率一碼(0.25個百分點)以壓抑房市。
美聯儲在9月17日至18日召開政策制定會議,可能會以25個基點的幅度開啟期待已久的降息。
本地時間17:33 | 今日報價 | 上日收盤 |
31.992 | 32.128 | |
台灣加權股價指數 TWSE:TAIEX | 21,759.65 | 21,653.25 |
隔夜銀行間拆款加權平均利率 (PIBC) (TPITWDOND=) | 0.818% | 0.821% |
--隔夜拆款利率區間 | 0.805-0.835% | 0.805-0.830% |
--一周拆款利率區間 | 1.250-1.565% | 1.220-1.565% |
--兩周拆款利率區間 | 1.400-1.565% | 1.420-1.565% |
**短票利率持平**
短票方面,交易員表示,周五發票量增溫,銀行大多可以到期續作,短票利率大致持平原區間,觀望下周中秋節及央行理監事會議後恐有變數。
他們並稱,下周二逢中秋節休市一天,沒有連假效應對市場影響相對較小,料短票利率暫先持平整理,觀察央行理監事會決議再行調整。
“中秋節變盤是股市的術語,下周主要是央行理監事會。”一大型票券商交易員說。
今日票券商與銀行承作買賣斷30天期短票利率主要在1.56-1.57%,同于上日。
集保公司資料顯示,上交易日自保30天短票成交加權平均利率1.561%,交易區間1.28-1.58%,成交133.47億台幣;前日加權平均利率1.55%,交易區間1.43-1.57%,成交70.08億台幣。
上交易日自保60天短票加權平均利率1.548%,交易區間1.44-1.58%,成交23.26億台幣;前日加權平均利率在1.568%,交易區間1.44-1.58%,成交20.78億台幣。
台灣央行周五發行2,513億台幣定存單,較今日到期定存單金額3,065億台幣,發行餘額減552億台幣。
下周到期央行定存單金額共1兆1,065.1億台幣,分別為:周一3,026億、周三3,160億、周四1,218.8億及周五3,660.3億。周二逢中秋節休市。
拆款中心資料 (PIBC)顯示,周五銀行超額準備655億台幣,至周日累積超額準備2,938億台幣,累計前期1%超額準備5,576億台幣。
**債券RP利率持穩**
債券附買回(RP)市場方面,證券商交易員指出,今日交割五年期公債250億台幣及凱基人壽發行100億台幣次順位公司債,並無礙RP市場資金調度,RP利率續持在既有區間。
展望下周,他們稱,目前市場資金並未受到下周中秋節假期因素影響,成交以到期續作為主,聚焦下周央行理監事會決議。
“下周中秋節只放一天,沒有影響資金市況。”一大型證券商交易員說。
票券商方面,交易員表示,今日債券RP成交量能增多,但都可以續作,利率持平上日。
今日證券商與金融機構承作公債RP月內利率持平在1.12-1.14%,跨月利率在1.13-1.15%;公司債RP月內利率主要持平上日在1.43-1.50%;跨月利率則持平在1.50-1.52%;與銀行承做利率主要在1.53-1.56%,同上日區間。
大型票券商今天與金融機構承作公債RP月內利率持平,主要在1.03-1.08%,跨月利率在1.08-1.10%;公司債RP月內利率主要在1.22-1.42%,跨月利率在1.46-1.48%;大致與上日變化不大,不同金融機構及承做條件將使利率有所波動。(完)
台幣兌美元 周五收升1.36角、升破32大關。交易員表示,國際美元趨弱,台幣跟隨亞幣走強,展望下周則觀望美台央行的利率決議,目前市場高度預期美聯儲(FED)可能降息一碼,不排除美元下周仍將偏弱勢整理。
匯銀人士指出,國際美元走弱,台幣在外資匯入的推波助瀾之下,一舉升破32大關,至於出口商也略有拋匯。不排除美元偏弱的走勢可能延續至下周。
“國際美元走弱,人民幣、韓元都走強,台幣升比較多也很合理。”一位中大型匯銀人士指出。
展望下周,匯銀人士指出,預料市場將高度觀望下周美聯儲及台灣央行的最新決議。目前各方認為,美聯儲將會“預防性”降息一碼,同時台灣央行料將保持基準利率不變,兩地的高額利差有望開始逐步縮減。
匯銀人士也表示,儘管兩地的顯著利差雖開始逐步縮小,但仍無法阻擋台灣本地資金匯出、繼續投資高利美元商品的趨勢。
“往外投資的趨勢會放緩,但還是會有,還不到反轉匯回的情況。”一位大型民營商銀人士表示。
該人士也認為,由於美國下周將可能降息一碼,不排除國際美元可能偏弱,“台幣不排除向31.8靠攏。 ”
另外一位中大型民營匯銀人士主管則認為,下周主要觀察外資在台股的操作以及實質需求如進出口商的買賣情況。
在海外無本金交割遠期外匯市場(NDF)方面,目前指標一個月期美元/台幣換匯點折價幅度較上日尾盤擴大;一個月美元/台幣遠匯 (TWD1MNDFOR=)報31.772/31.798,上日收在31.933。
台灣股市周五量縮收漲,並創逾一周新高,周線亦收漲1.51%。外資及陸資在台股買超29.45億台幣,連兩個交易日買超共393.17億台幣。
交易員預估,明日台幣兌美元匯率主要交易區間在31.900-32.100。
16:00 | 台幣/美元報價 | 上日收盤 | 波動區間 | 開盤價 | 成交量 (億美元) | 上日成交量 (億美元) |
台北外匯經紀公司 (TAIFX1) | 31.992 | 32.128 | 31.992-32.070 | 32.070 | 9.31 | 10.02 |
31.996 | 32.130 | 31.996-32.057 | 32.018 | 3.72 | 3.905 |
無本金交割遠期外匯(NDF) (0#TWDNDF=) | 最新報價 | 上日現貨收盤時水準 |
美元/台幣一個月期 | -0.165/-0.160 | -0.139/-0.134 |
美元/台幣六個月期 | -0.794/-0.789 | -0.747/-0.742 |
(完)
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台幣兌美元 周五收升1.36角、升破32大關。交易員表示,國際美元趨弱,台幣跟隨亞幣走強,展望下周則觀望美台央行的利率決議,目前市場高度預期美聯儲(FED)可能降息一碼,不排除美元下周仍將偏弱勢整理。
匯銀人士指出,國際美元走弱,台幣在外資匯入的推波助瀾之下,一舉升破32大關,至於出口商也略有拋匯。不排除美元偏弱的走勢可能延續至下周。
“國際美元走弱,人民幣、韓元都走強,台幣升比較多也很合理。”一位中大型匯銀人士指出。
展望下周,匯銀人士指出,預料市場將高度觀望下周美聯儲及台灣央行的最新決議。目前各方認為,美聯儲將會“預防性”降息一碼,同時台灣央行料將保持基準利率不變,兩地的高額利差有望開始逐步縮減。
匯銀人士也表示,儘管兩地的顯著利差雖開始逐步縮小,但仍無法阻擋台灣本地資金匯出、繼續投資高利美元商品的趨勢。
“往外投資的趨勢會放緩,但還是會有,還不到反轉匯回的情況。”一位大型民營商銀人士表示。
該人士也認為,由於美國下周將可能降息一碼,不排除國際美元可能偏弱,“台幣不排除向31.8靠攏。 ”
另外一位中大型民營匯銀人士主管則認為,下周主要觀察外資在台股的操作以及實質需求如進出口商的買賣情況。
在海外無本金交割遠期外匯市場(NDF)方面,目前指標一個月期美元/台幣換匯點折價幅度較上日尾盤擴大;一個月美元/台幣遠匯 (TWD1MNDFOR=)報31.772/31.798,上日收在31.933。
台灣股市周五量縮收漲,並創逾一周新高,周線亦收漲1.51%。外資及陸資在台股買超29.45億台幣,連兩個交易日買超共393.17億台幣。
交易員預估,明日台幣兌美元匯率主要交易區間在31.900-32.100。
16:00 | 台幣/美元報價 | 上日收盤 | 波動區間 | 開盤價 | 成交量 (億美元) | 上日成交量 (億美元) |
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31.996 | 32.130 | 31.996-32.057 | 32.018 | 3.72 | 3.905 |
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台灣銀行間拆款利率周五維穩。資調人士表示,由於下周二中秋節只休市一天,並不會衍生連假緊縮效應,只不過周五臨近15日的發薪高峰加計中秋節獎金發放,讓今日資金需求明顯增溫,拆款利率大多持在現有區間波動。
他們指出,目前拆款成交仍以月內拆款為主,利率大致持穩既有水準,與票券承作跨季拆款利率在1.57-1.58%,但交投比重仍偏少。展望下周市場關注美台政策利率決議,將牽動金融市場動態。
“感覺資金需求增加,可能有些補積數的需求,外商錢也沒有之前多。 ”一位民營銀行資調人士說。今日該行拆出給票券月內拆款利率在1.56-1.57%。
另位大型銀行資調人士也稱,近期外資在台股的交割進出較大,或預備下周一股款交割,讓外銀資金未如此前寬裕,自家銀行今日也轉手拆入資金,以因應放款動撥及補積數等需求。
亦有位大型銀行資調人員指出,由於時序臨近15日發薪高峰及中秋節獎金發放,今日“蠻多人跑來找我調錢的,”跟票券少量承作跨季拆款利率在1.58%,與小銀行承作一、兩周拆款利率各在1.43%、1.45%。
“三周跨季拆款還沒開張,大家感覺錢鬆,還是都作月內拆款。”一大型銀行資調人士說。今日該行對票券及小銀行的跨季及月內拆款利率各在1.58%、1.565%。
台灣央行下周四(19日)將召開第三季全體理監事會議。今年6月間央行大出市場意料之外,雖未升息,但調高存準率一碼(0.25個百分點)以壓抑房市。
美聯儲在9月17日至18日召開政策制定會議,可能會以25個基點的幅度開啟期待已久的降息。
本地時間13:40 | 今日報價 | 上日收盤 |
32.030 | 32.128 | |
台灣加權股價指數 TWSE:TAIEX | 21,719.65 | 21,653.25 |
隔夜銀行間拆款加權平均利率 (PIBC) (TPITWDOND=) | 0.819% | 0.821% |
--隔夜拆款利率區間 | 0.805-0.830% | 0.805-0.830% |
--一周拆款利率區間 | 1.250-1.565% | 1.220-1.565% |
--兩周拆款利率區間 | 1.430-1.565% | 1.420-1.565% |
**短票利率持平**
短票方面,交易員表示,周五發票量增溫,銀行大多可以到期續作,短票利率大致持平原區間,觀望下周中秋節及央行理監事會議後恐有變數。
他們並稱,下周二逢中秋節休市一天,沒有連假效應對市場影響相對較小,料短票利率暫先持平整理,觀察央行理監事會決議再行調整。
“中秋節變盤是股市的術語,下周主要是央行理監事會。”一大型票券商交易員說。
今日票券商與銀行承作買賣斷30天期短票利率主要在1.56-1.57%,同于上日。
集保公司資料顯示,上交易日自保30天短票成交加權平均利率1.561%,交易區間1.28-1.58%,成交133.47億台幣;前日加權平均利率1.55%,交易區間1.43-1.57%,成交70.08億台幣。
上交易日自保60天短票加權平均利率1.548%,交易區間1.44-1.58%,成交23.26億台幣;前日加權平均利率在1.568%,交易區間1.44-1.58%,成交20.78億台幣。
今日台灣央行到期3,065億台幣定存單;發行金額待稍晚公布。
拆款中心資料 (PIBC)顯示,修正後周四銀行超額準備475億台幣,累積超額準備973億台幣,累計前期1%超額準備3,611億台幣。
**債券RP利率持穩**
債券附買回(RP)市場方面,證券商交易員指出,今日交割五年期公債250億台幣及凱基人壽發行100億台幣次順位公司債,並無礙RP市場資金調度,RP利率續持在既有區間。
展望下周,他們稱,目前市場資金並未受到下周中秋節假期因素影響,成交以到期續作為主,聚焦下周央行理監事會決議。
“下周中秋節只放一天,沒有影響資金市況。”一大型證券商交易員說。
票券商方面,交易員表示,今日債券RP成交量能增多,但都可以續作,利率持平上日。
今日證券商與金融機構承作公債RP月內利率持平在1.12-1.14%,跨月利率在1.13-1.15%;公司債RP月內利率主要持平上日在1.43-1.50%;跨月利率則持平在1.50-1.52%;與銀行承做利率主要在1.53-1.56%,同上日區間。
大型票券商今天與金融機構承作公債RP月內利率持平,主要在1.03-1.08%,跨月利率在1.08-1.10%;公司債RP月內利率主要在1.22-1.42%,跨月利率在1.46-1.48%;大致與上日變化不大,不同金融機構及承做條件將使利率有所波動。(完)
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