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作為 去年銀行業 (link) 危機的 核心,地區性貸款機構 正在進行更多的交易,以鞏固其資產負債表並與競爭對手競爭,從而擴大了該行業的整合浪潮,這可能會招致反壟斷審查 。
根據 Dealogic 的數據,這些銀行的資產規模一般在 100 億美元到 1,000 億美元之間,今年到目前為止已達成 38 筆交易,而去年同期為 29 筆。
根據路透對 LSEG 提供的 StarMine M&A 數據的分析,KBW 地區銀行指數 (.KRX)中超過三分之二的貸款機構在未來 12 個月內被收購的可能性超過 50%。該模型根據基本面、股價估值和其他因素對目標企業進行評分。
投資者表示, 由於利率上升抑制了借貸,加劇了對存款的競爭,並導致 商業房地產貸款 損失加大,地區性銀行業面臨巨大壓力 (link) ,迫使銀行擴大規模並實現多元化。
"Gabelli Funds 銀行業投資組合經理 Macrae Sykes 說:"地區性銀行需要進行整合,以便更有效地競爭。"目前有 4000 多家單體銀行,其中許多在當今形勢下不具備競爭力。
併購降低了銀行的資本成本,使收購方能夠增加存款並使其多樣化,而存款是資金的重要來源。 晨星公司(Morningstar)本月表示,隨著儲蓄者尋求更高回報的產品,過去八個季度的行業存款成本都在增長,不過現在看來成本正在達到頂峰。
SouthState 收購了規模較小的競爭對手獨立銀行集團 ,這將產生一家資產達 650 億美元的貸款機構,是今年資產規模最大的交易。UMB Financial 收購Heartland Financial 的交易緊隨其後,將形成一家資產達645億美元的銀行。
UMB 首席執行官馬里納-肯珀(Mariner Kemper)在 4 月份表示,Heartland 的低成本存款基礎對該銀行很有吸引力,此類交易將使貸款人能夠向新的州擴張並獲得更多儲戶。
隨著國債收益率的下降,那些在收益率高企時為避免所持證券損失固化而推遲交易的銀行預計也會探索併購。
富國銀行(Wells Fargo)分析師邁克-梅奧(Mike Mayo)在本月的一份報告中寫道,銀行持有的證券 (link),約45%的紙面損失已從兩年前的峰值抹去。
"律師事務所Davis Polk & Wardwell合夥人、金融服務併購顧問David Portilla說:"隨著利率和更廣泛的宏觀環境的發展,資產負債表將能夠更容易地支持併購,這可能會帶來更多的併購活動。
根據路透的 Starmine 數據分析,紐約社區銀行>是地區性銀行中最熱門的收購目標, ,該分析給紐約社區銀行打出了 98 分。
根據 LSEG 的數據,該銀行的市凈率約為 0.48。市賬率低於 1 通常表示股票價值被低估。
緊隨NYCB之後的是Valley National 、Hope Bancorp 、Banc of California 、Texas Capital Bancshares 和Fulton Financial ,它們的資產規模在170億美元到620億美元之間,市凈率均低於1。
"持有多只銀行股的扎克斯投資管理公司(Zacks Investment Management)投資組合經理布萊恩-穆爾伯里(Brian Mulberry)說:"如果會出現壓力和可能出現的誘人估值,那麼就銀行規模而言,這將是食物鏈的下游。
穆爾伯里說,第五第三銀行 和亨廷頓銀行 等中型貸款機構可能有興趣收購規模較小的競爭對手,這將使它們能夠更好地與摩根大通 、美國銀行 和富國銀行 等銀行競爭。
上述銀行拒絕 或未回應置評請求。
監管阻力
雖然合併應有助於支撐搖搖欲墜的小型貸款機構,但根據聯邦存款保險公司(Federal Deposit Insurance Corporation)(FDIC) 和貨幣監理署(Office of the Comptroller of the Currency)(OCC) 提出的新規定,大型交易將受到更嚴格的審查。
銀行監管機構會審查交易將如何影響競爭、系統性風險以及受影響社區的需求,而在某些情況下,司法部會就反壟斷問題提供建議。
OCC 和 FDIC 今年都提出了 (link) 更嚴格的兼並政策,尤其是針對創建資產超過 500 億美元的銀行的交易,以確保最佳兼並獲得批準,且不會增加系統性風險。
2021 年,對所有兼並採取強硬立場的拜登政府敦促美聯儲 (link) 和司法部更新其銀行併購指南並加強交易監督。
在監管機構去年安排將倒閉的第一共和銀行(First Republic Bank)出售給摩根大通(JPMorgan) (link),以及將倒閉的Signature銀行(Signature Bank)資產出售給NYCB(NYCB)之後,銀行交易也引起了強烈的政治審查 (link)。這一合併將NYCB推向了一個 新的監管類別 (link),導致其陷入困境 。
儘管如此,也就監管問題提供建議的波蒂利亞說,這些機構認識到了銀行的商業壓力。
"他說:"銀行業整合的行業邏輯非常強大,我認為監管機構也認識到了這一點。
如果共和黨總統候選人特朗普(Donald Trump)在 11 月再次當選,銀行併購審查也可能會放鬆。"投資公司 Segall Bryant & Hamill 的高級投資組合經理杰森-貝諾維茨(Jason Benowitz)說:"我預計監管力度會有所放鬆。
特朗普競選團隊的發言人沒有回應置評請求。
華爾街證券分析師周四調整了對幾家美國上市公司的評級和目標價,其中包括 Allstate、Bluebird Bio 和 Vicinity Motor。
要聞
以下是路透周四報導的美國公司研究報告摘要。股票條目按字母順序排列。
* Brinker International Inc :Evercore ISI 將目標價從 65 美元上調至 69 美元
* Brinker International Inc :Piper Sandler 將目標價從 56 美元上調至 62 美元
* Brinker International Inc :Raymond James將目標價從82.50美元下調至70美元
* Cardinal Health Inc :Leerink Partners 將目標價從 122 美元上調至 127 美元
* Civitas Resources Inc :Piper Sandler 將目標價從 103 美元下調至 85 美元
* Creative Realities Inc :Alliance Global Partners將目標價從6.5美元上調至7美元
* Dare Bioscience Inc D:馬克西姆集團將其目標價從 "買入 "下調至 "持有
* Dragonfly Energy Holdings Corp :Alliance Global Partners將目標價從1.75美元下調至1.25美元
* Encompass Health Corp :Truist Securities將目標價從100美元上調至104美元
* Inhibikase Therapeutics Inc :H.C. Wainwright 將目標價從 23 美元下調至 15 美元
* International Flavors & Fragrances Inc :瑞銀將目標價從107美元下調至103美元
* Kodiak Gas Services Inc :Truist Securities將目標價從32美元上調至35美元
* Lithium Americas(Argentina) Corp :加拿大國家銀行將目標價從 6 美元下調至 4.75 美元
* Lulu's Fashion Lounge Holdings Inc :杰富瑞將目標價從1.75美元下調至1.47美元
* Lumentum Holdings Inc :Rosenblatt Securities將目標價從65美元上調至69美元
* Pediatrix Medical Group Inc :Truist Securities將目標價從8美元上調至10美元
* Performance Food Group Co :Truist Securities將目標價從86美元上調至88美元
* Provident Financial Services Inc :KBW將目標價從 "市場表現 "上調至 "跑贏大盤"。
* Sachem Capital Corp :Alliance Global Partners將目標價從3.50美元下調至3美元
* Stronghold Digital Mining Inc :H.C. Wainwright將目標價從7美元下調至4美元
* Syndax Pharmaceuticals Inc :H.C. Wainwright將目標價從41美元上調至45美元
* Talphera Inc :Alliance Global Partners將目標價從4.25美元下調至3.50美元
* US Physical Therapy :Barrington Research將目標價從122美元下調至108美元
* Vicinity Motor Corp :Alliance Global Partners將其目標價從 "買入 "下調至 "持有
— 來源鏈接: https://tinyurl.com/2xp7yj79
— 注:路透未核實此報導,不保證其準確性
沃倫-巴菲特(Warren Buffett)的伯克希爾-哈撒韋公司(Berkshire Hathaway) 在第二季度收購了化妝品連鎖店Ulta Beauty 和飛機零部件製造商Heico 的股份,同時還大幅削減了 (link) 其在蘋果 的巨額股份。
根據伯克希爾周三提交的一份監管文件,截至6月30日,伯克希爾持有約69萬股Ulta Beauty股票,價值2.663億美元;持有104萬股Heico股票,價值1.854億美元。
Ulta Beauty 的股價在盤後交易中飆升了 12%,Heico 的股價上漲了 3%,這反映出人們認為這兩家公司贏得了伯克希爾,也許是巴菲特的認可。
周三的文件沒有說明是否是巴菲特買入的,不過他的投資組合經理托德-康姆斯(Todd Combs)和泰德-韋施勒(Ted Weschler)通常負責伯克希爾的小型股票投資。
Ulta 沒有立即回應置評請求。Heico 沒有立即發表評論。
巴菲特的企業集團因擁有 Geico 汽車保險、BNSF 鐵路和蘋果公司等大型股票而聞名,但也在許多消費和零售業務中持有股份。
其業務組合包括本杰明摩爾(Benjamin Moore)、Dairy Queen、金霸王(Duracell)和 Fruit of the Loom 等品牌,以及約 25 億美元的雜貨連鎖店 Kroger 的股票。
Ulta 在美國 50 個州擁有約 1,395 家門店。
伯克希爾對航空航天領域也很熟悉,2016 年曾斥資 321 億美元收購飛機零部件製造商 Precision Castparts,這仍是其對整個公司的最大一筆收購。
巴菲特後來承認,他為 Precision 付出了過高的 (link),該公司在 COVID-19 大流行期間航空旅行量下降以及波音 737 MAX 噴氣式飛機停飛的情況下舉步維艱。
雪花退出
Ulta Beauty 和 Heico 是伯克希爾在本季度匆忙撤出股票的少數幾個購買項目之一。
在此期間,伯克希爾拋售了 772 億美元的股票,其中包括約 3.9 億股蘋果股票,接近其所持股份的一半。
伯克希爾還退出了對雲計算公司 Snowflake 近 10 億美元的投資,以及對媒體公司 Paramount Global 的剩餘股份。
股票購買總額僅為 16 億美元。
出售股票後,伯克希爾公司的現金及等價物從 3 月底的 1,890 億美元增加到 2,769 億美元。
巴菲特的公司沒有透露第三季度是否賣出了更多的蘋果股票,不過巴菲特在 5 月份曾表示,他預計到年底時,這家 iPhone 製造商仍將是其持有的最大股票。
伯克希爾公司在第三季度出售了超過 38 億美元的美國銀行 股票,這是其持有的第二大股票。在該銀行股價從 7 月中旬下跌 12% 之後,伯克希爾至少暫時停止了拋售。
第二季度,伯克希爾還減持了 Capital One 、Floor & Decor Holdings 、Louisiana-Pacific 和 T-Mobile ,並增持了 Chubb 和 Sirius XM 。
巴菲特將於 8 月 30 日年滿 94 歲。他從 1965 年開始經營伯克希爾公司。
華爾街證券分析師周三調整了對幾家美國上市公司的評級和目標價,其中包括 Agenus、Guardant Health 和 Zoetis。
要聞
以下是路透周三報導的美國公司研究行動摘要。股票條目按字母順序排列。
* Adverum Biotechnologies Inc :Truist Securities將目標價從60美元下調至40美元
* Aspira Women'S Health Inc :Alliance Global Partners將目標價從7美元下調至5.50美元
* Biocardia Inc :H.C. Wainwright將目標價從4美元調整至25美元,以反映1對15的反向股票分割
* Cogent Communications Holdings Inc :Moffettnathanson將目標價從97美元上調至103美元
* Crescent Capital Bdc, Inc:富國銀行將目標價從19美元下調至18美元
* Flutter Entertainment Plc :Moffettnathanson將目標價上調7美元至245美元
* Hexcel Corp :加拿大皇家銀行將其評級從 "跑贏大盤 "下調至 "行業表現";將目標價從76美元下調至68美元
* Idexx Laboratories Inc :Piper Sandler 將目標價從 600 美元下調至 520 美元
* Inhibrx Biosciences Inc I:杰富瑞將目標價從35美元下調至11美元
* L3Harris Technologies :加拿大皇家銀行將其評級從 "跑贏大盤 "下調至 "行業表現";將目標價從250美元下調至240美元
* Liberty Broadband Corp :Rosenblatt Securities將目標價從80美元上調至91美元
* Lument Finance Trust Inc :Jonestrading將其目標價從 "買入 "下調至 "持有"。
* Montrose Environmental Group :Evercore ISI給予該公司 "跑贏大盤 "的評級
* Ouster, Inc:Craig-Hallum將目標價從13美元下調至11美元
* Piedmont Office Realty Trust Inc :Truist Securities將目標價從10美元上調至11美元
* Praxis Precision Medicines Inc :H.C. Wainwright將PT從105美元上調至120美元
* Red Robin Gourmet Burgers, Inc:Craig-Hallum將目標價從20美元下調至15美元
* TJX Companies Inc :Telsey Advisory Group將目標價從115美元上調至128美元
* Waystar Holding Corp W:德意志銀行將目標價從27美元上調至31美元
華爾街證券分析師周三調整了對幾家美國上市公司的評級和目標價,其中包括Agenus、Guardant Health和Zoetis。
要聞
以下是路透周三報導的美國公司研究行動摘要。股票條目按字母順序排列。
* Adverum Biotechnologies Inc :Truist Securities 將目標價從 60 美元下調至 40 美元
* Aspira Women'S Health Inc :Alliance Global Partners將目標價從7美元下調至5.50美元
* Biocardia Inc :H.C. Wainwright將目標價從4美元調整至25美元,以反映1對15的反向股票分割
* Cogent Communications Holdings Inc :Moffettnathanson將目標價從97美元上調至103美元
* Crescent Capital Bdc, Inc:富國銀行將目標價從19美元下調至18美元
* Flutter Entertainment Plc :Moffettnathanson將目標價上調7美元至245美元
* Hexcel Corp :加拿大皇家銀行將其評級從 "跑贏大盤 "下調至 "行業表現";將目標價從76美元下調至68美元
* Idexx Laboratories Inc :Piper Sandler 將目標價從 600 美元下調至 520 美元
* Inhibrx Biosciences Inc I:杰富瑞將目標價從35美元下調至11美元
* L3Harris Technologies Inc :加拿大皇家銀行將其評級從 "跑贏大盤 "下調至 "行業表現";將預測價值從250美元下調至240美元
* Piedmont Office Realty Trust Inc :Truist Securities將目標價從10美元上調至11美元
* Praxis Precision Medicines Inc :H.C. Wainwright將PT從105美元上調至120美元
* TJX Companies Inc :Telsey Advisory Group將目標價從115美元上調至128美元
— 來源鏈接: https://tinyurl.com/mr4yucwd
— 注:路透未核實此報導,不保證其準確性
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