Grayscale Bitcoin Trust là quỹ duy nhất bị rút vốn, mất 7,7 triệu đô la, nâng tổng số tiền rút ra lên 20,1 tỷ đô la kể từ khi chuyển đổi thành ETF giao ngay vào tháng 1.

Dòng tiền ETF Bitcoin giao ngay. Nguồn: Farside Investors

Nguồn: Cointelegraph

Giá bạc (XAG/USD) mở rộng mức điều chỉnh lên gần 31,60 đô la trong phiên giao dịch châu Âu vào thứ sáu sau khi phải đối mặt với áp lực bán từ mức cao mới là 32,70 đô la vào thứ năm. Kim loại trắng chịu áp lực khi các nhà đầu tư trở nên thận trọng trước Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Hoa Kỳ (US) cho tháng 8, sẽ được công bố lúc 12:30 GMT.

Các nhà kinh tế ước tính chỉ số giá PCE cốt lõi, thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), đã tăng 2,37%, nhanh hơn mức 2,6% trong tháng 7, với số liệu hàng tháng tăng đều đặn 0,2%. Các nhà đầu tư đang háo hức chờ đợi dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ vì nó sẽ định hình suy đoán của thị trường về hành động chính sách có thể xảy ra của Fed trong quý cuối cùng của năm nay.

Theo công cụ FedWatch của CME, ngân hàng trung ương dự kiến sẽ giảm lãi suất vay chủ chốt thêm 75 điểm cơ bản trong hai cuộc họp còn lại trong năm nay, cho thấy sẽ có một lần giảm lãi suất 50 điểm cơ bản và một lần giảm lãi suất 25 điểm cơ bản. Dữ liệu giá tương lai quỹ liên bang trong 30 ngày cho thấy các nhà giao dịch chia đều quan điểm về việc cắt giảm lãi suất 25 hoặc 50 điểm cơ bản vào tháng 11.

Trong khi đó, Chỉ số đô la Mỹ (DXY), theo dõi giá trị của đồng bạc xanh so với sáu loại tiền tệ chính, đã từ bỏ mức tăng ban đầu và dao động trên mức 100,50. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ xuống còn 3,79%.

Phân tích kỹ thuật bạc

Giá bạc giảm nhẹ sau khi đạt mức cao mới trong thập kỷ gần 32,70 đô la. Kim loại trắng này đang chịu áp lực trước dữ liệu lạm phát quan trọng. Tuy nhiên, triển vọng ngắn hạn của nó là tăng giá vì tất cả các Đường trung bình động hàm mũ (EMA) ngắn hạn đến dài hạn đều dốc lên cao hơn.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày dao động trong phạm vi tăng giá từ 60,00-80,00, cho thấy động lực tăng giá mạnh mẽ.

Biểu đồ bạc hàng ngày

Nguồn: FXSTREET

USD: PCE cốt lõi không nên làm rung chuyển thị trường

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu của Hoa Kỳ một lần nữa lại thấp hơn dự kiến (218 nghìn so với 223 nghìn) vào hôm qua, nhưng số đơn xin trợ cấp liên tục - theo dõi tốc độ tái gia nhập thị trường việc làm - đã phục hồi lên 1,834 triệu. Đơn đặt hàng hàng hóa bền vững mạnh hơn dự kiến và dự kiến điều chỉnh giảm GDP quý 2 từ 3,0% xuống 2,9% đã không thành hiện thực.

Giá thị trường cho lãi suất Fed cuối năm đã nhích lên một vài điểm cơ bản trong vài phiên giao dịch gần đây, nhưng đồng đô la đã được chào bán trở lại vào hôm qua sau một số điều chỉnh định vị vào thứ Tư. Dù sao, thị trường vẫn tiếp tục tính đến việc cắt giảm 50 điểm cơ bản tại bất kỳ cuộc họp nào trong hai cuộc họp tiếp theo.

Hôm nay, dữ liệu PCE tháng 8 sẽ được công bố. Chúng tôi kỳ vọng mức tăng 0,2% so với tháng trước, phù hợp với sự đồng thuận và tác động hạn chế đến thị trường. Ngay cả trong trường hợp có sự sai lệch nhỏ so với sự đồng thuận, sự thay đổi gần đây trong trọng tâm của Fed sang khía cạnh việc làm trong nhiệm vụ của mình có nghĩa là thị trường ít nhạy cảm hơn với tin tức về lạm phát.

Chúng tôi nghĩ DXY có thể duy trì trong phạm vi 100,0-101,0 trong vài ngày. Biến động lớn tiếp theo có thể chỉ xảy ra với dữ liệu việc làm bất ngờ vào tuần tới.

EUR: ECB định giá lại đối mặt với thử thách lạm phát

Một vài bản in CPI đầu tiên của tháng 9 trên toàn khu vực đồng euro sẽ được công bố vào hôm nay. Lạm phát của cả Pháp và Tây Ban Nha dự kiến sẽ chậm lại (lần lượt là 1,6% và 1,9%), mặc dù thước đo cốt lõi của Tây Ban Nha được dự kiến sẽ tăng từ 2,7% lên 2,8%.

Số liệu của Đức được công bố vào thứ Hai và số liệu của toàn khu vực đồng euro vào thứ Ba. Lạm phát có khả năng kích hoạt một số định giá lại theo hướng diều hâu trong kỳ vọng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Châu Âu vì các thành viên Hội đồng Quản lý gần đây tỏ ra miễn cưỡng nhượng bộ trước áp lực nới lỏng mặc dù bức tranh kinh tế ảm đạm.

EUR/USD đã tìm thấy một số hỗ trợ vào ngày hôm qua và chắc chắn có thể phá vỡ ngưỡng 1,12 một lần nữa khi dữ liệu bảng lương của Hoa Kỳ được công bố vào tuần tới.

GBP: Sức mạnh tiếp tục

Đây là một tuần yên tĩnh trong lịch trình của Vương quốc Anh, nhưng các chỉ số kinh tế yếu kém từ khu vực đồng euro đã giáng một đòn mạnh vào EUR/GBP. Chúng tôi đã thấy cặp tiền này kiểm tra mức 0,8320 vào đầu tuần này và trong khi chúng tôi tiếp tục thấy một trường hợp tốt cho sự phục hồi vượt ra ngoài ngắn hạn vì việc nới lỏng của Ngân hàng Anh có thể bị định giá thấp, chúng tôi có thể cần một số bất ngờ về lạm phát trong khu vực đồng euro để ngăn chặn mức 0,8300 sớm bị kiểm tra.

Chênh lệch tỷ giá hoán đổi EUR:GBP đã giảm mạnh khi thị trường đặt cược nhiều hơn vào triển vọng ảm đạm của khu vực đồng euro sẽ buộc ECB phải cắt giảm lãi suất nhiều hơn BoE và hiện ở mức -155 điểm cơ bản, mức rộng nhất kể từ tháng 12 năm 2023. Điều đó sẽ gây áp lực lên cặp tiền này trong thời gian tới.

Trên thị trường cáp, mức cao mới 1,34+ cũng được biện minh bởi chênh lệch lãi suất chính sách, mặc dù kỳ vọng Fed cắt giảm 50 điểm cơ bản có thể là không đúng và cặp GBP/USD có thể sớm trở nên đắt đỏ.

CEE: Mỗi quốc gia khác nhau, tác động khác nhau của việc cắt giảm lãi suất đối với FX

Lịch trình của ngày thứ Sáu trong khu vực cho thấy một kết thúc khá yên tĩnh cho tuần này với trọng tâm là các con số của Hoa Kỳ. Chỉ sau khi đóng cửa giao dịch hôm nay, chúng ta mới có được đánh giá xếp hạng chủ quyền của Romania từ Moody's. Tuy nhiên, các loại tiền tệ CEE đã chịu áp lực trong hai ngày qua và chúng ta có thể thấy một số mức hấp dẫn trên diện rộng. EUR/HUF nhanh chóng tăng lên 396, đây là mức mà chúng tôi đã đề cập trong đánh giá của Ngân hàng Quốc gia Hungary sau quyết định cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản của ngân hàng trung ương vào thứ Ba. Hiện tại, chúng tôi không thấy lý do gì để chuyển sang mức 400, nhưng xét đến việc định giá lại trên thị trường lãi suất theo hướng ôn hòa, chúng tôi vẫn bi quan về forint và có khả năng kỳ vọng đồng tiền này sẽ yếu hơn nữa.

Mặt khác, EUR/PLN đã tăng cao hơn trong hai ngày qua, chạm mức 4.280 sáng nay, mà không có lý do rõ ràng nào đối với chúng tôi, và zloty đang cho thấy mức hấp dẫn đối với người mua mới, đặc biệt là trước khi có số liệu lạm phát và cuộc họp của Ngân hàng Quốc gia Ba Lan vào tuần tới. Mặt khác, EUR/CZK vẫn ổn định sau cuộc họp của Ngân hàng Quốc gia Séc vào tuần này và kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua cho thấy một động thái giảm, điều mà chúng tôi đã thảo luận ở đây vào đầu tuần này. Bất chấp giá thị trường ôn hòa, chúng tôi tin rằng ngay cả mức tỷ giá hiện tại cũng sẽ ngụ ý một đồng koruna mạnh hơn trong khi khả năng định giá lại có thể tạo thêm động lực cho CZK. Do đó, chúng tôi vẫn lạc quan về CZK, tuy nhiên, hướng đi của ngày hôm nay chủ yếu sẽ được thúc đẩy bởi dữ liệu của Hoa Kỳ trên toàn khu vực.

Đồng USD trước ngưỡng cửa biến động

Mối quan hệ giữa chính sách tiền tệ của Fed và biến động tỷ giá USD

Tác động của suy thoái kinh tế tiềm ẩn đến chính sách tiền tệ và tỷ giá

Triển vọng và tác động đến nền kinh tế toàn cầu

Nguồn: CNBC

EUR/USD giảm xuống dưới 1,1150 trong phiên giao dịch châu Âu vào thứ sáu. Cặp tiền tệ chính phải đối mặt với áp lực bán mạnh khi Euro (EUR) giảm sau khi dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Pháp (EU Norm) và Chỉ số giá tiêu dùng hài hòa của Tây Ban Nha (HICP) cho thấy áp lực giá tăng chậm hơn dự kiến vào tháng 9.

Áp lực lạm phát của Pháp và Tây Ban Nha giảm mạnh đã thúc đẩy kỳ vọng của thị trường rằng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ cắt giảm lãi suất một lần nữa trong cuộc họp tháng 10. Đây sẽ là lần cắt giảm lãi suất thứ ba của ECB trong chu kỳ nới lỏng chính sách hiện tại, bắt đầu vào tháng 6. ECB đã cắt giảm lãi suất một lần nữa vào tháng 9 sau khi giữ nguyên vào tháng 7.

CPI hàng năm tại Pháp tăng trưởng với tốc độ 1,5%, thấp hơn nhiều so với ước tính 1,9% và mức công bố trước đó là 2,2%. Trong tháng, áp lực giá cả giảm mạnh với tốc độ 1,2%, nhanh hơn kỳ vọng là 0,8%.

Tại Tây Ban Nha, HICP hàng năm tăng 1,7%, chậm hơn so với ước tính 1,9% và từ mức 2,4% trong tháng 8. Trong tháng, HICP giảm 0,1%, dự kiến sẽ vẫn giữ nguyên.

Bản tóm tắt hàng ngày về diễn biến thị trường: EUR/USD chịu áp lực trước khi có thông tin về lạm phát PCE cốt lõi của Hoa Kỳ

EUR/USD phải đối mặt với áp lực bán khi Đô la Mỹ (USD) tăng trước Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Hoa Kỳ (US) cho tháng 8, sẽ được công bố lúc 12:30 GMT. Dữ liệu lạm phát sẽ ảnh hưởng đáng kể đến kỳ vọng của thị trường về triển vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) trong quý cuối cùng của năm. Chỉ số Đô la Mỹ (DXY), theo dõi giá trị của Đồng bạc xanh so với sáu loại tiền tệ chính, tăng nhẹ lên gần 100,65 nhưng vẫn nằm trong phạm vi 100,20-101,40 trong hai tuần qua.

Báo cáo PCE dự kiến sẽ cho thấy lạm phát cơ bản tăng với tốc độ nhanh hơn là 2,7% so với cùng kỳ năm trước từ mức 2,6% trong tháng 6, với số liệu hàng tháng tăng đều đặn 0,2%.

Hiện tại, thị trường tài chính dường như tự tin rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất lần thứ hai liên tiếp vào tháng 11 vì lạm phát đang trên đà quay trở lại mục tiêu 2% của ngân hàng và các nhà hoạch định chính sách lo ngại về rủi ro ngày càng tăng đối với nhu cầu lao động. Tuy nhiên, các nhà giao dịch vẫn chia đều quan điểm về quy mô cắt giảm lãi suất tiềm năng trong khoảng từ 25 đến 50 bps, theo công cụ FedWatch của CME.

Tuần tới, các nhà đầu tư sẽ tập trung vào bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell vào thứ Hai, một loạt dữ liệu về thị trường lao động và Chỉ số Nhà quản lý mua hàng (PMI) của ISM để dự đoán động thái tiếp theo của Đồng đô la Mỹ.

Phân tích kỹ thuật: EUR/USD dao động dưới 1,1200

EUR/USD đã hợp nhất trong phạm vi 100 pip kể từ thứ Ba khi các nhà đầu tư tìm kiếm tín hiệu lãi suất mới của Fed-ECB. Cặp tiền tệ chính vẫn vững chắc khi giữ được sự đột phá của mô hình biểu đồ Rising Channel được hình thành trên khung thời gian hàng ngày gần ngưỡng hỗ trợ tâm lý là 1,1000.

Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 20 ngày dốc lên gần mức 1,1110 cho thấy xu hướng ngắn hạn là tăng giá.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày giảm xuống dưới mức 60,00, cho thấy động lực đang yếu đi.

Nhìn lên, một sự phá vỡ quyết định trên ngưỡng kháng cự tròn 1,1200 sẽ dẫn đến sự đánh giá cao hơn nữa hướng tới mức cao nhất vào tháng 7 năm 2023 là 1,1276. Về mặt tiêu cực, mức tâm lý 1,1000 và mức cao nhất vào ngày 17 tháng 7 gần 1,0950 sẽ là các vùng hỗ trợ chính.

Nguồn: FXSTREET

Đồng Peso Mexico (MXN) dao động giữa mức tăng và giảm nhẹ ở các cặp tiền tệ chính vào thứ Sáu, một ngày sau cuộc họp chính sách của Ngân hàng Mexico (Banxico), trong đó ngân hàng này quyết định cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản (0,25%), đưa lãi suất tiền mặt chính thức xuống còn 10,50% từ mức 10,75% trước đó.

Những thay đổi về lãi suất có thể có tác động lớn đến tỷ giá hối đoái. Tuy nhiên, việc cắt giảm này phù hợp với kỳ vọng chung, do đó Peso vẫn tương đối ổn định sau thông báo.

Tuy nhiên, việc Banxico điều chỉnh dự báo về nền kinh tế cho thấy có khả năng sẽ có thêm nhiều đợt cắt giảm lãi suất, có khả năng gây ra những tác động tiêu cực đối với MXN.

Peso Mexico chịu sức ép bởi dự báo lạm phát được điều chỉnh giảm

Đồng Peso Mexico kết thúc ngày giao dịch với ít biến động sau quyết định về lãi suất của Banxico, đóng cửa phiên giao dịch thứ Năm gần với mức giá khởi điểm của các cặp tiền tệ chính.

Ngân hàng đã quyết định cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản xuống còn 10,50% như dự kiến, với bốn thành viên hội đồng quản trị bỏ phiếu ủng hộ quyết định này và một người phản đối - Jonathan Heath - bỏ phiếu giữ nguyên lãi suất.

Tuy nhiên, Banxico đã điều chỉnh giảm dự báo lạm phát của mình theo dữ liệu gần đây cho thấy áp lực giá đang hạ nhiệt. Ngân hàng dự báo lạm phát tiêu đề (INPC) ở mức 5,1% trong quý 3 năm 2024, giảm so với mức 5,2% trong tuyên bố chính sách tháng 8 và ở mức 4,3% thay vì 4,4% trong quý 4. Đối với lạm phát cốt lõi, ngân hàng này dự kiến sẽ giảm xuống còn 3,8% trong quý 4 năm 2024, thấp hơn mức 3,9% trong dự báo trước đó và xuống còn 3,5% trong quý 1 năm 2025, giảm so với mức 3,6% trước đó.

Tuyên bố của Banxico lưu ý rằng “nền kinh tế Mexico đang trải qua giai đoạn suy yếu” và rủi ro đối với tăng trưởng vẫn ở mức thấp.

Với dự báo lạm phát thấp hơn và nghi ngờ về tăng trưởng kinh tế, việc điều chỉnh dự báo cho thấy khả năng Banxico sẽ cắt giảm lãi suất nhiều hơn trong tương lai.

Rabobank cho biết trong một lưu ý rằng: "Chúng tôi dự báo sẽ có thêm hai đợt cắt giảm 25 điểm cơ bản nữa trong năm nay tại các cuộc họp ngày 14 tháng 11 và ngày 19 tháng 12, đưa lãi suất cuối năm lên 10,00%. Ngoài ra, sẽ có tổng cộng 200 đợt cắt giảm điểm cơ bản trong suốt năm tới".

Dịch vụ tư vấn Capital Economics có quan điểm tương tự khi nêu rằng: “Nhìn chung, chúng tôi kỳ vọng sẽ có thêm hai đợt cắt giảm lãi suất 25bp trong phần còn lại của năm, xuống còn 10,00%. Chu kỳ nới lỏng có thể sẽ có phần dừng lại-khởi động vào năm tới vì cần thời gian để lạm phát giảm xuống mục tiêu 2-4% của ngân hàng trung ương. Dự báo của chúng tôi vào cuối năm 2025 là 8,50% cao hơn kỳ vọng đồng thuận”, Liam Peach, Chuyên gia kinh tế cấp cao về thị trường mới nổi cho biết.

Phân tích kỹ thuật: USD/MXN tiếp tục tăng ổn định trong kênh

USD/MXN tiếp tục giao dịch trong kênh tăng khi mở rộng xu hướng tăng của những tháng gần đây. Nhìn chung, cặp tiền này đang trong xu hướng tăng ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Với lý thuyết "xu hướng là bạn của bạn", cặp tiền này có nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng cao hơn.

Biểu đồ hàng ngày USD/MXN

Mức đóng cửa phiên giao dịch thứ Năm trên mức 19,63 (mức cao nhất ngày 25 tháng 9) đã mang lại sự chắc chắn hơn về xu hướng tăng giá trong ngắn hạn của cặp tiền này sau khi gần đây nó chạm đáy tại đáy của kênh tăng, hướng tới mục tiêu ở mức 20,15, mức cao nhất trong năm.

Việc phá vỡ thêm mức 19,75 (mức cao nhất vào ngày 26 tháng 9) sẽ tạo ra mức cao hơn và cung cấp thêm bằng chứng về việc xu hướng tăng sẽ tiếp tục mở rộng.

Nguồn: FXSTREET