(Ngày 21 tháng 11): Bitcoin đạt mức 95.000 đô la Mỹ (425.030 RM) lần đầu tiên khi lĩnh vực tài sản kỹ thuật số có động thái củng cố ảnh hưởng của mình với Donald Trump bằng cách thúc đẩy một chức vụ mới tại Nhà Trắng chuyên về chính sách tiền điện tử.

Nhóm của Trump đang thảo luận về việc có nên tạo ra một vai trò như vậy hay không và ngành công nghiệp này đang nỗ lực để có thể tiếp cận trực tiếp với tổng thống đắc cử, người hiện là một trong những người ủng hộ nhiệt thành nhất của tiền điện tử.

Các cuộc đàm phán này là động thái thúc đẩy mới nhất của Hoa Kỳ đối với tâm lý thị trường tài sản kỹ thuật số, cùng với kế hoạch đẩy nhanh việc mua mã thông báo và ra mắt các quyền chọn trên các quỹ giao dịch trao đổi bitcoin của quốc gia này của công ty tích trữ bitcoin MicroStrategy Inc.

Tài sản kỹ thuật số lớn nhất đã tăng hơn 2% tại Hoa Kỳ vào thứ Tư và mở rộng mức tăng vào đầu ngày tại Châu Á vào thứ Năm lên mức cao kỷ lục là 95.004 đô la Mỹ. Thị trường tiền điện tử nói chung đã củng cố mức tăng sau khi tăng hơn 800 tỷ đô la Mỹ kể từ chiến thắng bầu cử của Trump vào ngày 5 tháng 11, dựa trên dữ liệu từ CoinGecko.

Những nhà đầu cơ ngày càng tập trung vào việc liệu Bitcoin có tăng vọt lên 100.000 đô la Mỹ hay không. Những người ủng hộ vai trò được cho là kho lưu trữ giá trị hiện đại của nó coi trọng mức sáu con số như một lời phản bác lại những người hoài nghi cho rằng tiền điện tử ít hữu ích và chỉ trích mối liên hệ của nó với hoạt động rửa tiền và tội phạm.

“Người mua đang bóp nghẹt người bán”, Tony Sycamore, Nhà phân tích thị trường của IG Australia Pty, cho biết. “Mặc dù tôi không chắc mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ khi giá tiến gần đến mốc 100.000 đô la Mỹ, nhưng nhu cầu dường như không thể thỏa mãn”.

MicroStrategy, công ty nắm giữ bitcoin lớn nhất trên sàn giao dịch công khai, hôm thứ Tư đã công bố kế hoạch tăng gần 50% doanh số bán trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi, lên 2,6 tỷ đô la Mỹ, để tài trợ cho việc mua mã thông báo.

Nhà sản xuất phần mềm từng ít người biết đến này hiện tự coi mình là công ty quản lý kho bạc bitcoin và có kho dự trữ tài sản kỹ thuật số trị giá khoảng 31 tỷ đô la Mỹ.

Trump đã tuyên thệ sẽ tạo ra một khuôn khổ pháp lý hỗ trợ của Hoa Kỳ cho các tài sản kỹ thuật số và thiết lập một kho dự trữ bitcoin chiến lược. Thời gian thực hiện các lời hứa của ông và tính khả thi của kho dự trữ bitcoin vẫn chưa chắc chắn. Tổng thống đắc cử từng là người hoài nghi về tiền điện tử nhưng đã thay đổi chiến thuật sau khi các công ty tài sản kỹ thuật số chi mạnh tay trong chiến dịch tranh cử để thúc đẩy lợi ích của họ.

Nguồn: Theedgemarkets

Năng lượng – Khí đốt tự nhiên tỏ ra nhạy cảm hơn với rủi ro địa chính trị

Giá dầu giảm nhẹ vào hôm qua mặc dù rủi ro địa chính trị liên quan đến Nga và Ukraine ngày càng tăng. Sau khi bắn một tên lửa do Mỹ sản xuất vào Nga vào đầu tuần, có báo cáo rằng Ukraine hiện đã bắn tên lửa do Anh sản xuất vào Nga. Đối với dầu mỏ, rủi ro là nếu Ukraine nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, trong khi rủi ro khác là sự không chắc chắn về cách Nga phản ứng với các cuộc tấn công này. Tuy nhiên, như đã đề cập trước đó trong tuần, lời cam kết ngừng tích trữ uranium của Iran đã chống lại một số rủi ro địa chính trị, với khả năng giảm một số rủi ro về nguồn cung liên quan đến Iran trước khi Tổng thống đắc cử Trump nhậm chức.

Dữ liệu hàng tuần của EIA ngày hôm qua cho thấy lượng dầu thô thương mại của Hoa Kỳ đã tăng 545 nghìn thùng trong tuần qua với lượng dầu thô nhập khẩu mạnh hơn (+1,18 triệu thùng/ngày WoW) gần như được bù đắp bởi lượng dầu thô xuất khẩu mạnh hơn (+938 nghìn thùng/ngày WoW). Đối với các sản phẩm tinh chế, lượng xăng dự trữ tăng 2,05 triệu thùng, trong khi lượng xăng dự trữ giảm 114 nghìn thùng. Lượng xăng dự trữ tăng mặc dù các nhà máy lọc dầu đã giảm tỷ lệ sử dụng 1,2pp trong tuần. Hoạt động lọc dầu thấp hơn đã được bù đắp hơn bởi nhu cầu ngụ ý yếu hơn. Nhu cầu xăng giảm 964 nghìn thùng/ngày WoW.

Khí đốt tự nhiên của châu Âu không thể thoát khỏi căng thẳng gia tăng giữa Nga và Ukraine. TTF đã tăng gần 2,5% vào hôm qua do rủi ro địa chính trị gia tăng này, trong khi thị trường cũng đang theo dõi chặt chẽ lưu lượng đường ống của Nga đến châu Âu sau khi Gazprom ngừng cung cấp cho OMV. Tuy nhiên, cho đến nay, lưu lượng đường ống của Nga qua Ukraine vẫn ổn định. Trong khi đó, lượng khí đốt dự trữ của châu Âu đã giảm xuống dưới 90% và hiện cũng chỉ thấp hơn một chút so với mức trung bình 5 năm là 91% vào thời điểm này trong năm. Sự thu hẹp mà chúng ta đã thấy giữa LNG giao ngay của châu Á và TTF có nghĩa là châu Âu bắt đầu thu hút nhiều LNG hơn khi chúng ta tiến sâu hơn vào những tháng mùa đông.

Các quỹ đầu tư vẫn lạc quan về thị trường khí đốt châu Âu khi họ tăng ròng long thêm hơn 47TWh trong tuần báo cáo gần nhất lên gần 273TWh, đây là mức cao kỷ lục. Với lượng dự trữ không cao như dự kiến ban đầu vào mùa đông và một số rủi ro về nguồn cung, các nhà đầu cơ tiếp tục ủng hộ khí đốt từ phía long.

Hình ảnh thị trường

Vốn hóa thị trường tiền điện tử tăng 0,3% trong 24 giờ lên 3,09 nghìn tỷ đô la. Sự gia tăng nhẹ này che giấu sự thoái lui ấn tượng của altcoin đã không thể ngăn chặn mức tăng 1% của BTC. Tuy nhiên, các chỉ báo tâm lý vẫn ở trong vùng tham lam cực độ. Solana giảm 3% qua đêm và giảm khoảng 6% so với mức cao của thứ Ba. Litecoin đã giảm 14% so với mức cao của thứ Bảy và chỉ còn cách 100 đô la vài bước nữa.

Bitcoin đã tăng gần 94.000 đô la vào đêm thứ Ba, cập nhật mức cao nhất mọi thời đại. Không giống như cuộc tấn công tuần trước, mức cao mới không được theo sau bởi lệnh dừng và lệnh gọi ký quỹ từ các lệnh bán khống. Thay vào đó, chúng di chuyển vào khu vực hơn 100.000 đô la.

Giống như Litecoin, Ethereum đang trở thành một câu chuyện nhàm chán. Đợt tăng giá vào đầu tháng 11 đã dừng lại ngay trước mức quá mua, với mức chốt lời ở mức 61,8% động lượng ban đầu—sâu hơn đáng kể so với Bitcoin và thị trường tiền điện tử nói chung. Việc tuân thủ phân tích kỹ thuật cổ điển như vậy có thể thuận tiện cho các nhà giao dịch, nhưng lại không được lòng những người đam mê, những người có thể đã chuyển sang các altcoin khác.

Tin tức Bối cảnh

Trong một tính toán lại khác, độ khó khai thác Bitcoin đã vượt quá 102T lần đầu tiên trong lịch sử. Tỷ lệ băm trung bình trong giai đoạn tính toán hai tuần đã tăng lên 755,3 EH/giây.

Theo JPMorgan, giá băm, thước đo lợi nhuận khai thác Bitcoin, đã tăng 29% trong nửa đầu tháng 11. Đợt tăng giá của BTC trước khi tỷ lệ băm tăng và phí giao dịch tăng theo tỷ lệ phần trăm phần thưởng khối đã góp phần cải thiện đáng kể nền kinh tế khai thác.

MicroStrategy có kế hoạch phát hành trái phiếu 5 năm trị giá 1,75 tỷ đô la để sử dụng cho mục đích mua BTC và mục đích chung của công ty. Dự trữ của công ty đã đạt 331.200 BTC, trong đó công ty đã chi khoảng 16,5 tỷ đô la với giá mua trung bình là 49.874 đô la cho mỗi đồng.

QCP Capital tin rằng 'mùa altcoin thực sự' sẽ bắt đầu sau khi chỉ số thống trị của bitcoin giảm xuống còn 58% so với 59,4% hiện tại. Trước đó, vào cuối năm, BTC có thể vượt qua mốc 100.000 đô la quan trọng về mặt tâm lý.

Theo tờ Financial Times, Trump Media and Technology Group (DJT) có liên hệ với Donald Trump đang trong giai đoạn đàm phán cuối cùng để mua lại nền tảng đang gặp khó khăn Bakkt.

Thách thức lạm phát của Anh

Vương quốc Anh tiếp tục cuộc chiến chống lạm phát, và quan trọng hơn là lạm phát dịch vụ tăng nhẹ từ tháng 9 với mức 5% so với mức 4,9% của tháng trước. Sự gia tăng của lạm phát tiêu đề cũng có thể là mối quan tâm hiện nay vì tỷ lệ lạm phát hàng năm đã tăng lên 2,3% vào tháng 10 năm 2024, mức cao nhất trong sáu tháng, so với mức 1,7% vào tháng 9.

Thị trường kỳ vọng lạm phát tiêu đề sẽ tăng lên khoảng 2,2% trong khi con số lạm phát MoM cũng tăng 0,6% so với mức ước tính là 0,5%. Tuy nhiên, mối lo ngại vẫn còn ở con số lạm phát dịch vụ đang duy trì lạm phát tiêu đề ở mức cao.

Xem xét kỹ hơn dữ liệu và rất nhiều sự cứng nhắc trong số liệu tháng 10 xuất phát từ các danh mục mà Ngân hàng coi là ít quan trọng hơn hoặc ít có khả năng cho thấy lạm phát kéo dài. Điều này sẽ bao gồm những thứ như tiền thuê nhà, vé máy bay và kỳ nghỉ trọn gói có thể giải thích một phần sự gia tăng lạm phát dịch vụ.

Một ví dụ điển hình về điều này là khi xem xét lạm phát dịch vụ cốt lõi, loại bỏ dữ liệu về tiền thuê nhà và giá vé máy bay, chúng ta có một câu chuyện hoàn toàn khác. Vì không có định nghĩa duy nhất nào cho điều này, tuy nhiên, ING Think đã phân tích một cách khéo léo, cho thấy 'con số dịch vụ cốt lõi' thực sự đã giảm từ 4,8% xuống 4,5% vào tháng 10.

Nguồn: ING Think

Điều này không thay đổi điều gì đối với BoE khi nói đến cuộc họp chính sách tháng 12 sắp tới. Tôi vẫn kỳ vọng mức cắt giảm 25bs sau số liệu GDP mới công bố từ Vương quốc Anh. Tăng trưởng đang bắt đầu chuyển sang xấu đi, giống như Liên minh châu Âu. Đây là điều mà BoE muốn tránh và theo tôi có thể là yếu tố quan trọng trong cuộc họp tháng 12.

Dựa trên xác suất, những người tham gia thị trường hiện đang định giá khoảng 85% khả năng giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 19 tháng 12 với khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 2 với xác suất là 50%. Về lý thuyết, điều này sẽ hỗ trợ một phần cho GBP vì Hoa Kỳ dự kiến sẽ cắt giảm vào tháng 12 và Ngân hàng Nhật Bản có khả năng sẽ tiếp tục tăng lãi suất vào năm 2025. Liệu động thái như vậy và sự phục hồi của GBP có thành hiện thực không?

Phân tích kỹ thuật

GBP/USD

Về mặt kỹ thuật, GBP/USD đã tăng vào đầu tuần nhưng không giữ được bất kỳ mức tăng đáng kể nào. Sự yếu kém của Chỉ số đô la Mỹ không mang lại bất kỳ mức tăng đáng kể nào cho GBP và với DXY đang hướng đến sự phục hồi ngày hôm nay, Cable có thể phải đối mặt với áp lực giảm giá tiếp theo.

Hiện tại, mức quan trọng quanh mức 1,2680 đang chứng tỏ là một bài toán khó giải với dữ liệu lạm phát của Anh giúp GBP/USD vượt qua mức này nhưng không được chấp nhận. Nếu nến hàng ngày đóng cửa trên mức này xảy ra, phe mua có thể được khuyến khích, điều này có thể đẩy giá cáp lên cao hơn.

Một động thái vượt qua ngưỡng 1,2680 có thể gặp phải ngưỡng kháng cự tại 1,2750 và 1,28200 (đây là nơi MA 200 ngày nằm). Rào cản quan trọng tiếp theo đối với phe mua sẽ là ngưỡng tâm lý 1,3000, ngưỡng này có thể chứng tỏ là một rào cản quá xa.

Nhìn vào tiềm năng phá vỡ xu hướng giảm và mức thấp nhất gần đây nhất ở mức 1,2600 sẽ là vùng hỗ trợ đầu tiên trước khi các mức 1,2500 và 1,2450 xuất hiện rõ.

Động lực thúc đẩy bất kỳ động thái nào có thể đến từ Chỉ số đô la Mỹ (DXY) và hiệu suất của nó trong những ngày tới. Sức mạnh của đô la Mỹ tiếp theo có thể tạo điều kiện cho việc kiểm tra lại mức 1,2500.

Biểu đồ hàng ngày GBP/USD, ngày 20 tháng 11 năm 2024

Nguồn: TradingView.com (nhấp để phóng to)

Ủng hộ

1.2600

1.2500

1,2450

Sức chống cự

1.2680

1.2750

1.2820

GBP/JPY

GBP/JPY đã giảm dần kể từ khi đạt đỉnh ngay dưới ngưỡng tâm lý 200,00. Một đợt thoái lui được hỗ trợ vào hôm qua bởi dòng tiền trú ẩn an toàn mới cũng giúp GBP/JPY đẩy xa hơn khỏi ngưỡng 200,00.

Nhìn vào các yếu tố kỹ thuật và chúng ta có một số tín hiệu hỗn hợp. Chúng ta có một sự hình thành death cross khi MA 100 ngày cắt xuống dưới MA 200 ngày, ám chỉ động lực giảm. Mặt khác, các nến cho thấy sự từ chối mạnh sau thời gian ngắn dưới MA ngày hôm qua với nến hàng ngày kết thúc bằng nến hammer ám chỉ xu hướng tăng tiếp theo.

Các tín hiệu hỗn hợp không làm cho nó dễ dàng hơn, tuy nhiên khi kết hợp điều này với các yếu tố cơ bản, khả năng tăng giá tiếp theo có vẻ cao hơn trong ngắn hạn. Câu hỏi đặt ra là liệu mức 200,00 có chứng minh là một bước đi quá xa đối với phe mua không?

Mức giá GBP/JPY tăng cao hơn so với mức giá hiện tại có thể gặp phải ngưỡng kháng cự lần lượt là 198 và 199,30.

Một động thái giảm trước tiên sẽ yêu cầu nến đóng cửa hàng ngày bên dưới hai MA nằm quanh phạm vi 194,30-194,60. Việc phá vỡ vùng này có thể đẩy GBP/JPY về phía các mức 192,50 và 190,00 tương ứng.

Biểu đồ hàng ngày GBP/JPY, ngày 20 tháng 11 năm 2024

Nguồn: TradingView.com (nhấp để phóng to)

Ủng hộ

194,30 (MA 200 ngày)

192,50

190,00

Sức chống cự

198,00

199,30

200,00

Nguồn: ACTIONFOREX

Nguồn: TheGuardian

Đánh giá toàn diện về hiệu quả và hạn chế của nới lỏng tiền tệ

Bài học kinh nghiệm cho các ngân hàng trung ương khác

Những hạn chế của chương trình kích thích dưới thời cựu Thống đốc Kuroda

Những dấu hiệu thay đổi tích cực trong nền kinh tế Nhật Bản

Nguồn: Yahoo Finance