قرار بنك الاحتياطي النيوزيلندي بشأن أسعار الفائدة في أغسطس: خفض غير متوقع لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وتوقع عودة التضخم إلى المستوى المستهدف في الربع الثالث

تصريحات المسؤولين

البنك المركزي

الملخص:

قرر بنك الاحتياطي النيوزيلندي خفض أسعار الفائدة بشكل غير متوقع بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه في أغسطس/آب. ويعتقد الأعضاء أن جميع مقاييس التضخم الأساسي قد انخفضت وأن مكونات مؤشر أسعار المستهلك الحساسة للسياسة النقدية قد انخفضت بشكل أكبر. ومن المتوقع أن يعود التضخم الرئيسي إلى النطاق المستهدف في الربع الثالث.

في الرابع عشر من أغسطس/آب، بالتوقيت المحلي، أعلن بنك الاحتياطي النيوزيلندي عن نتيجة قراره بشأن أسعار الفائدة في أغسطس/آب، حيث خفض أسعار الفائدة بشكل غير متوقع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25%. وفيما يلي مقتطفات من بيان السياسة النقدية:

يشهد اقتصاد نيوزيلندا تباطؤًا في النمو ومن المرجح أن ينخفض النشاط الاقتصادي في منتصف العام. وتستمر أسعار الفائدة التقييدية وتباطؤ النمو العالمي وانخفاض صافي الهجرة وتقليص الإنفاق الحكومي في تقليص الطلب المحلي، وينتقل الاقتصاد من فترة الطلب الزائد إلى فترة العرض الزائد.

وتشير بيانات الربع الثاني من العام إلى تباطؤ نمو العمالة، مع انخفاض الوظائف في القطاع الخاص وساعات العمل ونمو الأجور. ومن المتوقع أن يضعف نمو العمالة بشكل أكبر في الأرباع المقبلة نتيجة لتقليص الإنفاق الحكومي وفقدان الوظائف في القطاع العام.

وقد أدى ضعف النشاط الاقتصادي إلى خفض الشركات لعمليات التوظيف. واستمرت الوظائف الشاغرة في الانخفاض، وذكرت الشركات أن العثور على العمال أصبح أسهل كثيراً. كما تباطأت الهجرة الصافية مؤخراً من مستوى مرتفع، ومن المتوقع أن تنخفض أكثر في العام المقبل. ومع ذلك، يستمر العرض من العمالة في النمو. وفي المقابل، أدى ضعف سوق العمل وانخفاض التضخم العام إلى انخفاض نمو الأجور الاسمية.

وانخفض التضخم بشكل كبير في الربع الثاني من العام، ويرجع ذلك في الغالب إلى انخفاض التضخم في السلع القابلة للتداول، في حين انخفض التضخم المحلي بما يتماشى مع التوقعات. وعادت توقعات التضخم في قطاع الأعمال إلى حوالي 2% في الأمدين المتوسط والطويل. وانخفضت جميع مقاييس التضخم الأساسي وانخفضت مكونات مؤشر أسعار المستهلك الحساسة للسياسة النقدية بشكل أكبر. وإلى جانب ضعف مؤشرات النشاط الاقتصادي عالية التردد، عززت هذه التطورات ثقة اللجنة في أن التضخم الرئيسي سيعود إلى النطاق المستهدف في الربع الثالث.

وتشير المؤشرات الأخيرة إلى الثقة في أن التضخم سيستمر في العودة إلى المستوى المستهدف خلال فترة زمنية معقولة. وسوف تحتاج السياسة النقدية إلى البقاء مقيدة لبعض الوقت لضمان استمرار تبدد الضغوط التضخمية المحلية. وبالتالي فإن وتيرة المزيد من التيسير ستعتمد على ثقة اللجنة في أن سلوك التسعير يظل متسقاً مع بيئة التضخم المنخفض وأن توقعات التضخم تظل قريبة من هدف 2%.

تظهر التوقعات الجديدة من بنك الاحتياطي النيوزيلندي أن متوسط سعر الفائدة الرسمي (OCR) من المتوقع أن يكون 4.92٪ في الربع الرابع من عام 2024 و 4.62٪ في الربع الأول من عام 2025. ومن المتوقع أن يبلغ التضخم السنوي 2.3٪ في الربع الثالث من عام 2024. ومن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5٪ في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بالربع السابق؛ وبحلول منتصف عام 2025، من المتوقع أن ينخفض متوسط سعر الفائدة الرسمي بمقدار 101 نقطة أساس.

قرار سعر الفائدة لبنك الاحتياطي النيوزيلندي في أغسطس

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

أنت تفهم وتقّر بأن هناك درجة عالية من المخاطر التي ينطوي عليها التداول باستعمال هذه الاستراتيجيات. هناك احتمال التعرض للخسارة عند اتباع أي من استراتيجيات أو مناهج الاستثمار. يتم توفير المحتوى على الموقع من قبل المساهمين والمحللين لدينا بهدف نشر المعلومات فقط. أنت وحدك المسؤول عن تحديد ما إذا كانت أي من أصول التداول أو الأوراق المالية أو استراتيجية أو أي منتج آخر مناسب لك بناء على أهدافك الاستثمارية ووضعك المالي.

المفضلة

لماذا لم يكن الارتفاع التاريخي في مؤشر التقلبات (VIX) هو الإشارة التي ظنها المستثمرون

Owen Li

رصيد

ربما يكون المستثمرون قد قرأوا أكثر مما ينبغي في الارتفاع التاريخي الذي شهده مؤشر التقلب Cboe الأسبوع الماضي، والمعروف باسم VIX أو "مقياس الخوف" في وول ستريت.

قال خبراء استراتيجيون في وول ستريت إن تهاون مؤشر التقلبات في بورصة نيويورك مع مستويات الأزمة ربما كان له علاقة بخلل في طريقة حساب المؤشر بدلاً من الإشارة إلى حالة ذعر واسعة النطاق. ونتيجة لهذا فإن أي إشارات تتعلق بتوقيت السوق استخلصها المستثمرون من هذه الخطوة ربما تكون عديمة الفائدة، وفقاً لبيتر تشير، كبير خبراء استراتيجيات الاقتصاد الكلي في أكاديمي سيكيوريتيز.

وقال تشير في تقرير مشترك مع MarketWatch: "أعتقد أن قراءة مؤشر VIX 65 هي قطعة قمامة من البيانات ... استخدمها في استثماراتك على مسؤوليتك الخاصة".

Why A Historic Surge in the VIX Wasn’T the Signal Investors Thought It Was_1

باختصار: تجاوز مؤشر التقلبات (VIX) -12.51% مستوى 65 في حوالي الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي يوم 5 أغسطس، ليختتم بذلك أكبر تقلب يومي له على الإطلاق، وفقًا لبيانات سوق داو جونز. لم يصل المؤشر إلى مستويات أعلى إلا خلال الأزمة المالية في عام 2008 وحوالي وقت انهيار كوفيد-19 في عام 2020.

في ذلك الوقت، كان الشعور بالخوف ملموسا في مختلف الأسواق: فقد شهدت الأسهم اليابانية للتو أكبر انخفاض يومي لها منذ عام 1987، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 4.4%، حيث كان المتداولون يتصارعون مع مخاوف الركود في الولايات المتحدة وتفكك تجارة الين الشهيرة.

وفي خضم هذه الاضطرابات، تمسك تشير وآخرون بفكرة مفادها أن تحرك مؤشر التقلبات لا يزال يبدو كبيراً مقارنة بالمستوى الذي كانت الأسهم تتداول فيه. وفي نهاية المطاف، خلص تشير إلى أن مشكلات السيولة في سوق الخيارات ربما أدت إلى تشويه قراءات المؤشر.

وقال تشير إن أحد المؤشرات على أن الارتفاع الذي شهده مؤشر التقلبات ربما لا يعكس ارتفاعاً متناسباً في الطلب على التحوطات قد نجده في العقود الآجلة لمؤشر التقلبات. فلم ترتفع العقود الآجلة لمؤشر التقلبات في الشهر السابق بنفس القدر الذي ارتفع به مؤشر التقلبات نفسه، الأمر الذي يثير التساؤلات حول التحرك الذي شهده المؤشر.

وفي نهاية المطاف، توصل تشير إلى السبب الأكثر ترجيحاً. فمع هبوط الأسواق، عمد تجار الخيارات إلى تعديل فروق العرض والطلب في بعض خيارات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأقل سيولة، على حد قوله. ويبدو أن هذا كان له تأثير كبير على مستوى المؤشر، حتى برغم أن عدد الصفقات التي تمت بالفعل في الخيارات المستخدمة لتحديد مستوى مؤشر التقلبات كان قليلاً نسبياً.

توصل فريق من المحللين في بنك أوف أميركا إلى استنتاج مماثل في تقرير تم مشاركته مع MarketWatch يوم الثلاثاء.

في التقرير، رفض فريق بنك أوف أميركا التفسيرات الشائعة للقفزة التي شهدها مؤشر التقلبات (VIX) - مثل فكرة أن هذا الارتفاع كان مدفوعا بتفكيك الرهانات المضاربية على "التقلبات القصيرة"، والتي عادة ما تؤتي ثمارها إذا انخفض مؤشر التقلبات (VIX) أو ظل منخفضا.

بعد إلقاء نظرة فاحصة على الشريط، خلص فريق بنك أوف أميركا إلى أن بعض الصفقات في خيارات SP 500 غير السائلة خارج المال ربما كان لها تأثير كبير على فروق العرض والطلب عبر سلسلة الخيارات.

يتم تحديد مستوى مؤشر التقلبات (VIX) من خلال صيغة رياضية تعتمد على الفارق بين سعر العرض والطلب لخيارات مؤشر SP 500 التي تنتهي صلاحيتها بعد 23 يومًا إلى 37 يومًا.

تمثل خيارات الشراء اتفاقًا لشراء سهم بسعر متفق عليه قبل تاريخ انتهاء محدد. وهي تمثل عادةً موقفًا صعوديًا من جانب أي شخص يحمل الخيار. وفي الوقت نفسه، تمثل خيارات البيع اتفاقًا على البيع بسعر محدد مسبقًا قبل تاريخ انتهاء محدد مسبقًا. ويمكن استخدامها للتحوط ضد الخسائر في المحفظة، أو يمكن أن تمثل رهانات هبوطية صريحة.

يُعتبر عقد الخيار خارج النطاق النقدي عندما يكون سعر التنفيذ أقل من المستوى الذي يتم فيه تداول السوق حاليًا، في حالة خيار الشراء - أو أعلى منه، في حالة خيار البيع.

وأخيرا، انخفض مؤشر التقلبات (VIX) بسرعة بمجرد فتح وول ستريت للتداول، مما ساعد في دعم النظرية القائلة بأن مشاكل السيولة كانت وراء قفزته قبل السوق، وفقا لفريق بنك أوف أميركا.

وقد استعادت الأسهم الأميركية واليابانية بالفعل خسائرها التي تكبدتها في بداية الأسبوع الماضي. ولكن تشير وفريق بنك أوف أميركا قالوا إن حقيقة عدم ملاحظة المستثمرين لانخفاض حقيقي تعني أن الأسهم قد تكون عرضة لمزيد من التقلبات في الأسابيع المقبلة.

وقال فريق بنك أوف أميركا إن شهري سبتمبر وأكتوبر المتقلبين تاريخياً قد يثبتان مرة أخرى أنهما فترة صعبة بالنسبة للأسواق هذا العام.

كان مؤشر التقلبات في البورصة (VIX) في طريقه إلى الإغلاق دون مستوى 20 يوم الثلاثاء، منخفضًا بنسبة 49% عن أعلى مستوى إغلاق سجله يوم الإثنين عند 38. ويمثل الانخفاض الذي بلغ نحو 50% في المؤشر منذ ذلك الحين أكبر انخفاض في ستة أيام لمؤشر التقلبات في البورصة على الإطلاق.

في هذه الأثناء، كان مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (1.68%) ومؤشر ناسداك المركب (2.43%) على استعداد للصعود لليوم الرابع على التوالي، بينما ظلا على المسار الصحيح لتحقيق أكبر قفزة لهما في أربعة أيام منذ نوفمبر/تشرين الثاني.

المصدر: MarketWatch

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

نيوزيلندا تخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من 4 سنوات؛ وتلوح بمزيد من التيسير، وتراجع الدولار النيوزيلندي

Samantha Luan

البنك المركزي

ولنجتون 14 أغسطس آب (رويترز) - خفض البنك المركزي النيوزيلندي سعر الفائدة القياسي للمرة الأولى منذ مارس آذار 2020، مما دفع الدولار المحلي للهبوط مع إشارة صناع السياسات إلى المزيد من التخفيضات خلال الأشهر المقبلة قائلين إن التضخم يقترب من هدفه بين 1% و3%.

وجاء قرار خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25% قبل عام تقريبا من توقعات بنك الاحتياطي النيوزيلندي، مما فاجأ بعض اللاعبين في السوق.

وجاء تخفيف السياسة النقدية متماشيا مع تسعير السوق لكنه تحدى توقعات معظم خبراء الاقتصاد، حيث توقع 19 من 31 خبيرا اقتصاديا في استطلاع أجرته رويترز أن يظل البنك المركزي ثابتا كما هو الحال منذ مايو أيار 2023.

وقال البنك المركزي في بيانه "وافقت اللجنة على تخفيف مستوى ضبط السياسة النقدية من خلال خفض سعر الفائدة الرسمي".

وأضاف أن "وتيرة المزيد من التيسير ستعتمد على ثقة اللجنة في أن سلوك التسعير يظل متسقاً مع بيئة التضخم المنخفض، وأن توقعات التضخم ترتكز حول هدف 2 في المائة".

واستجاب المستثمرون بدفع الدولار النيوزيلندي للانخفاض بنسبة 0.75% إلى 0.6032 دولار أمريكي، ماحيين معظم المكاسب البالغة 1% التي حققها خلال الليل مع تضرر الدولار الأمريكي من بيانات أسعار المنتجين الضعيفة في الولايات المتحدة.

وتحولت أسعار الفائدة المقايضة إلى ما يعني تخفيفًا آخر بمقدار 29 نقطة أساس بحلول أكتوبر و67 نقطة أساس بحلول نهاية العام. ومن المتوقع أن تقترب أسعار الفائدة من 3.0% بحلول نهاية عام 2025، وهو ما يقل كثيرًا عن توقعات بنك الاحتياطي النيوزيلندي. كما قفزت العقود الآجلة لسندات البنوك.

قال نيك توفلي، كبير خبراء الاقتصاد في بنك ASB، إنه يتوقع أن يواصل بنك الاحتياطي النيوزيلندي خفض أسعار الفائدة النقدية بشكل مطرد بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعات متتالية.

وأضاف توفلي "إذا تبخرت ضغوط التضخم بشكل أسرع من المتوقع، فقد يحتاج بنك الاحتياطي النيوزيلندي إلى التعجيل بالعودة إلى مستوى أكثر حيادية عند حوالي 3.25%". وأعلن بنك ASB بالاشتراك مع كيوي بنك أنهما سيخفضان أسعار قروض الرهن العقاري.

أشارت التوجيهات المستقبلية لبنك الاحتياطي النيوزيلندي إلى ثلاثة تخفيضات أخرى على الأقل بحلول منتصف العام المقبل، وتوقعت أن يبلغ سعر الفائدة النقدي 4.9% في الربع الرابع من عام 2024 و4.4% في الربع الثاني من عام 2025. وفي السابق، لم يكن يتوقع البدء في خفض أسعار الفائدة حتى منتصف عام 2025.

وجاء في محضر الاجتماع، الذي صدر مع بيان اللجنة، أن اللجنة لاحظت أن ميزان المخاطر تحول تدريجيا منذ بيان السياسة النقدية في مايو/أيار.

وأضاف المحضر "مع وجود مجموعة واسعة من المؤشرات التي تشير إلى أن الاقتصاد ينكمش بشكل أسرع من المتوقع، فإن المخاطر السلبية على الناتج والتوظيف التي تم تسليط الضوء عليها في يوليو أصبحت أكثر وضوحا".

في حين كان بنك الاحتياطي النيوزيلندي رائداً عالمياً في سحب التحفيز في عصر الوباء، فقد رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021 للحد من التضخم في أشد تشديد للسياسة النقدية منذ تقديم سعر الفائدة النقدي الرسمي في عام 1999.

انخفض معدل التضخم السنوي في نيوزيلندا في الأشهر الأخيرة ويبلغ حاليا 3.3% مع توقعات بعودته إلى النطاق المستهدف للبنك المركزي في الربع الثالث من هذا العام.

لقد أدت زيادات أسعار الفائدة إلى تباطؤ الاقتصاد بشكل حاد مع تسجيل نمو ضئيل في الربع الأول من العام، في حين تشير البيانات الأخيرة إلى استمرار ضعف الزخم.

انضمت نيوزيلندا إلى بنوك مركزية أخرى بدأت في تخفيف أسعار الفائدة. فقد خفض البنك المركزي الأوروبي وكندا والسويد وسويسرا أسعار الفائدة، ويتوقع عدد متزايد من المحللين الآن خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر/أيلول.

ولكن أستراليا، جارة نيوزيلندا، تشكل استثناءً من اتجاه التيسير النقدي العالمي. فقد استبعد بنك الاحتياطي الأسترالي الأسبوع الماضي خفض أسعار الفائدة في الأمد القريب.

المصدر:رويترز

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

بنك نيوزيلندا الاحتياطي يخفض أسعار الفائدة لكنه يظل يراقب التضخم المحلي

Samantha Luan

سيدني - خفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة الرسمي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25% بعد اجتماع السياسة يوم الأربعاء، لكنه أشار إلى أن دورة التيسير السطحي من المرجح أن تستمر نظرا لأن ضغوط التضخم المحلية لا تزال مثيرة للقلق.

وقال بنك الاحتياطي النيوزيلندي في بيان "مع توقع عودة التضخم الرئيسي لأسعار المستهلك إلى النطاق المستهدف في الربع الثالث وتوقع أن تدعم الطاقة الفائضة المتنامية الانخفاض المستمر في التضخم المحلي، اتفقت اللجنة على أن هناك مجالا لتخفيف مدى ضبط السياسة النقدية".

وأضاف البيان أن "الأعضاء أشاروا إلى أن السياسة النقدية سوف تحتاج إلى أن تظل تقييدية لبعض الوقت لضمان استمرار تبدد الضغوط التضخمية المحلية".

في حين كانت أسواق المال قد وضعت في الحسبان توقعات قوية بأن بنك الاحتياطي النيوزيلندي سوف يخفض أسعار الفائدة، فإن الإجماع بين خبراء الاقتصاد كان أن البنك المركزي سوف يبقي أسعار الفائدة ثابتة.

ويأتي قرار الخفض بعد بيانات حديثة أظهرت تراجع التضخم في نيوزيلندا بأكثر من المتوقع في الأشهر الثلاثة حتى يونيو/حزيران.

ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 0.4% في الربع الثاني من هذا العام، وبنسبة 3.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وكان الارتفاع السنوي أقل من الزيادة البالغة 3.6% التي توقعها بنك الاحتياطي النيوزيلندي.

ويؤدي تخفيف السياسة النقدية إلى جعل بنك الاحتياطي النيوزيلندي على نفس خطى العديد من نظرائه العالميين الذين بدأوا في خفض أسعار الفائدة أو من المرجح أن يخفضوها قبل نهاية العام.

لقد دخل اقتصاد نيوزيلندا في حالة ركود وخرج منها على مدى العامين الماضيين وارتفعت معدلات البطالة، في حين انخفضت توقعات التضخم.

المصدر: وول ستريت جورنال

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

الذهب يستهدف ارتفاعًا حادًا، ومؤشر أسعار المستهلك الأمريكي هو التالي

Titan FX

بِضَاعَة

التحليل الفني لسعر الذهب

وجدت أسعار الذهب دعمًا بالقرب من مستوى 2,380 دولارًا مقابل الدولار الأمريكي. وشكل السعر قاعدة وبدأ مؤخرًا في الارتفاع فوق مستوى 2,420 دولارًا.

Gold Aims for Critical Upside Break, US CPI Next_1

يشير الرسم البياني لأربع ساعات لزوج الذهب/الدولار الأمريكي إلى أن السعر استقر فوق مستوى 2,440 دولار، ومتوسط التحرك البسيط 100 (أحمر، 4 ساعات)، ومتوسط التحرك البسيط 200 (أخضر، 4 ساعات). كما تجاوز منطقة المقاومة 2,465 دولار.

أخيرًا، ظهر الدببة بالقرب من منطقة 2475 دولارًا. السعر الآن في مرحلة التوحيد ويتطلع إلى المزيد من الارتفاعات. المقاومة الفورية تقع بالقرب من مستوى 2475 دولارًا.

تقع المقاومة الرئيسية الأولى بالقرب من مستوى 2485 دولارًا. قد يفتح التحرك الواضح فوق مستوى المقاومة 2485 دولارًا الباب لمزيد من الصعود. قد تكون المقاومة الرئيسية التالية بالقرب من 2500 دولار، والتي قد يتسارع السعر فوقها نحو مستوى 2520 دولارًا. قد تؤدي أي مكاسب أخرى إلى دفع الذهب نحو مستوى المقاومة 2550 دولارًا.

على الجانب السلبي، يتشكل دعم رئيسي بالقرب من مستوى 2440 دولارًا. يقع الدعم الرئيسي الآن بالقرب من 2400 دولار. كما يتشكل خط اتجاه صاعد رئيسي مع وجود دعم عند 2400 دولار على نفس الرسم البياني.

قد يؤدي الانخفاض إلى ما دون مستوى الدعم 2400 دولار إلى المزيد من الانخفاضات. يقع مستوى الدعم الرئيسي التالي بالقرب من مستوى 2380 دولار. قد تؤدي أي خسائر أخرى إلى دفع أسعار الذهب نحو 2365 دولار.

بالنظر إلى النفط، ظل الثيران في الحركة، وتمكنوا من دفع السعر فوق مستويات المقاومة 77.50 دولار و77.65 دولار.

البيانات الاقتصادية التي يجب متابعتها اليوم

مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة لشهر يوليو 2024 (على أساس شهري) - توقعات +0.2%، مقابل -0.1% سابقًا.

مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة لشهر يوليو 2024 (على أساس سنوي) - توقعات +2.9%، مقابل +3% سابقًا.

مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة باستثناء الغذاء والطاقة لشهر يوليو 2024 (على أساس سنوي) - توقعات +3.2%، مقابل +3.3% سابقًا.

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

لدغات الصباح الآسيوية

ING

اقتصادي

الفوركس

الاقتصاد العالمي والأسواق

الأسواق العالمية:

تحول مزاج السوق مرة أخرى نحو خفض أسعار الفائدة في آخر 24 ساعة مع صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي على الجانب الضعيف قبل أرقام مؤشر أسعار المستهلك اليوم. انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة عامين بمقدار 8.8 نقطة أساس، وانخفض العائد لمدة 10 سنوات بمقدار 6.1 نقطة أساس ليصل إلى 3.843٪. ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بشكل حاد ويستهدف 1.10. وقد دفعت ضعف الدولار الأمريكي العملات الأخرى لمجموعة العشرة إلى الارتفاع. ارتفع الدولار الأسترالي إلى 0.6639، وارتفع الجنيه الإسترليني إلى 1.2866، وانخفض الين الياباني إلى أقل بقليل من 147. كما شهدت أسواق الصرف الأجنبي الآسيوية يومًا قويًا أمس. حيث ارتفع البيزو الفلبيني والروبية الإندونيسية بنحو 0.6-0.8٪ على التوالي، وانخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل اليوان الصيني إلى 7.1550. كانت الأسهم الأمريكية في حالة ذهنية أكثر سعادة يوم الثلاثاء. ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.68٪ بينما ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 2.43٪. وحققت الأسهم الصينية مكاسب أصغر بنحو 0.3-0.4%.

مجموعة الدول السبع الكبرى:

لا يمكن الاعتماد على مؤشر أسعار المنتجين الصادر أمس لإعطاء مؤشر أسعار المستهلك الحالي توجيهًا دقيقًا للغاية، لكن الاتجاه على الأقل شجع على التفكير في قراءة أضعف لمؤشر أسعار المستهلك. انخفض معدل التضخم الرئيسي لمؤشر أسعار المنتجين في يوليو بأكثر من المتوقع إلى 2.2% على أساس سنوي، انخفاضًا من 2.7%، على الرغم من وجود قصة أكثر تباينًا من الأرقام الأساسية.

هناك مجال واسع لإصدارات مؤشر أسعار المستهلك وغيرها من البيانات لضخ المزيد من التقلبات في السوق خلال الأسابيع المقبلة قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في سبتمبر، ويدرس كبير خبراء الاقتصاد الأميركي واستراتيجيي النقد الأجنبي لدينا عددًا من السيناريوهات في المذكرة المرتبطة . إلى جانب بيانات مؤشر أسعار المنتجين، كانت هناك أيضًا المزيد من العلامات المشجعة من مسح الأعمال للشركات الصغيرة في الولايات المتحدة NFIB. لا يمكن قول الشيء نفسه عن مسح الأعمال الألماني ZEW، الذي استمر في الانخفاض. تشمل إصدارات بيانات مجموعة السبع الأخرى اليوم مؤشر أسعار المستهلك لشهر يوليو للمملكة المتحدة والناتج المحلي الإجمالي الأولي للربع الثاني من عام 2024 لمنطقة اليورو. زيادة بنسبة 0.3٪ على أساس ربع سنوي هي التوقعات الإجماعية لنتيجة الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، والتي من شأنها أن تترك النمو على أساس سنوي دون تغيير عند 0.6٪.

كوريا الجنوبية:

انخفض معدل البطالة بشكل غير متوقع إلى 2.5% في يوليو (مقابل 2.8% في يونيو، وتوقعات السوق 2.9%)، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2023. وانخفض معدل المشاركة في العمل إلى 64.2%، وهو الانخفاض الشهري الثالث على التوالي من الذروة الأخيرة البالغة 64.7% في أبريل.

كان ارتفاع التوظيف خلال الشهر مدفوعًا بشكل أساسي بقطاع الخدمات، في حين خسر قطاع التصنيع (-23 ألفًا) والبناء (-19) وظيفة. وسجل قطاع البناء انخفاضه الشهري السادس على التوالي، مما يعكس تباطؤ نشاط البناء. ومن بين الخدمات، أضاف قطاع النقل (21 ألفًا)، والتعليم (40 ألفًا)، والعمل الاجتماعي الصحي (8 آلاف وظيفة)، لكن قطاعات مبيعات الجملة/التجزئة (-26 ألفًا)، والعقارات (-14 ألفًا)، والقطاعات المرتبطة بالترفيه (-10 آلاف) فقدت وظائف. وعلى أساس سنوي حتى الآن، أضاف قطاع الصحة والعمل الاجتماعي أكبر عدد من الوظائف (136 ألفًا)، مدفوعة إلى حد كبير بسياسات الرعاية الاجتماعية الحكومية.

وفي الوقت نفسه، كان التوظيف في القطاع الخاص بطيئًا، بما في ذلك التصنيع (-2 ألف)، والبناء (-152 ألفًا)، ومبيعات الجملة/التجزئة (-59 ألفًا). وتساهم هذه الانخفاضات في ضعف استهلاك الأسر. ونحن قلقون من أن التوظيف في القطاع الخاص سيظل بطيئًا، مما يضعف دخل الأسر واستهلاكها.

كوريا الجنوبية: التوظيف في القطاع الخاص كان بطيئا Asia Morning Bites_1

ما الذي يجب الانتباه إليه: الميزان التجاري الهندي

14 أغسطس

كوريا الجنوبية: معدل البطالة في يوليو

الهند: أسعار الجملة لشهر يوليو

15 أغسطس

اليابان: الناتج المحلي الإجمالي الأولي للربع الثاني، الإنتاج الصناعي في يونيو

أستراليا: تغير التوظيف في يوليو ومعدل البطالة

الصين: الإنتاج الصناعي في يوليو، مبيعات التجزئة، الأصول الثابتة خارج المناطق الريفية

إندونيسيا: الواردات والصادرات والميزان التجاري في يوليو

الفلبين: سعر الاقتراض لليلة واحدة من بنك BSP، تحويلات نقدية خارجية في يونيو

16 أغسطس

سنغافورة: الصادرات المحلية غير النفطية في يوليو

اليابان: مؤشر الصناعة الثالثية لشهر يونيو

تايوان، الصين: الناتج المحلي الإجمالي الأولي للربع الثاني

الولايات المتحدة: مشاعر جامعة ميشيغان

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

أخبار مالية بتاريخ 14 أغسطس

FastBull Featured

أخبار يومية

اقتصادي

البنك المركزي

رصيد

سياسي

[حقائق سريعة]

1. يراهن المستثمرون اليابانيون الأفراد بشكل كبير على ارتفاع الين.

2. انتعاش شركة Nvidia يضيف 400 مليار دولار إلى قيمتها السوقية في أربعة أيام.

3. بوسيك: الركود ليس وشيكًا، ولا يزال يتوقع خفض أسعار الفائدة بحلول نهاية العام.

4. ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أقل من المتوقع في يوليو.

5. مصادر: وقف إطلاق النار في غزة قد يؤخر الرد الإيراني على إسرائيل.

[تفاصيل الخبر]

يراهن المستثمرون اليابانيون بشكل كبير على ارتفاع الين

ويراهن المستثمرون اليابانيون من تجار التجزئة على مزيد من الارتفاع في قيمة الين حتى مع تراجعه عن بعض المكاسب التي حققها خلال الأسبوعين الماضيين. وتظهر البيانات الصادرة عن بورصة طوكيو المالية أن تجار التجزئة احتفظوا بحلول يوم الاثنين بمراكز طويلة صافية في الين مقابل 14 عملة أجنبية بلغت قيمتها الإجمالية 431 مليار ين (2.9 مليار دولار)، بزيادة 22% منذ رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة الشهر الماضي، واقتربت من أعلى مستوى قياسي بلغ 501 مليار ين سجله في أبريل/نيسان.

وتشير هذه المراكز الطويلة إلى ثقة قوية في إمكانية ارتفاع قيمة الين. وقد أدى احتمال خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي وزيادة تقلبات السوق إلى إبعاد تجار الحمل، مما دعم بشكل أكبر صعود الين. وفي حين يشير الفارق في أسعار الفائدة إلى بيع الين وشراء عملات أخرى، فإن اضطرابات السوق تجعل هذا الأمر صعبًا، كما قال تاكويا كاندا، رئيس قسم الأبحاث في معهد جايتامي.كوم للأبحاث. كما يميل خطر انخفاض أسعار الأسهم إلى دفع الين إلى الارتفاع مقابل العملات الأخرى.

انتعاش إنفيديا يضيف 400 مليار دولار إلى قيمتها السوقية في أربعة أيام

وارتفع سعر سهم إنفيديا بنحو 17% خلال الأيام الأربعة الماضية، مضيفًا أكثر من 400 مليار دولار إلى قيمته السوقية. كما رفع هذا الارتفاع السوق الأوسع نطاقًا، حيث تمثل إنفيديا حوالي 22% من مكاسب مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خلال هذه الفترة. وقالت إيفانا ديليفسكا، مؤسسة ورئيسة قسم الاستثمار في شركة سبير إنفست: "قدمت إنفيديا الكثير من الأخبار الجيدة في موسم الأرباح هذا، لكن تأثير صفقات التداول كان كبيرًا لدرجة أن الأخبار الإيجابية لم تكن مهمة. والآن بعد أن خف الضغط الفني، عادت السوق إلى الأساسيات، مما دفع سعر السهم إلى الارتفاع".

كما فاجأ انتعاش إنفيديا تجار الخيارات الذين راهنوا على المزيد من الانخفاضات. وتُظهِر البيانات المؤسسية أنه من حيث العقود التي تستفيد من ارتفاع بنسبة 10%، فإن تكلفة التحوط ضد انخفاض بنسبة 10% في السهم على مدى الأيام الستين المقبلة تقترب من أعلى مستوى لها منذ مايو/أيار 2023.

بوسيتك: الركود ليس وشيكًا، ولا يزال يتوقع خفض أسعار الفائدة بحلول نهاية العام

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوسيك يوم الثلاثاء إنه لا يتوقع حدوث ركود. لا يزال الاقتصاد يتمتع بالقدر الكافي من الزخم الذي يسمح لنا برؤية تباطؤ دون تدهور سوق العمل إلى درجة مثيرة للقلق.

ويبحث أوباما عن "مزيد من البيانات" قبل دعم خفض أسعار الفائدة، مؤكدا أنه يريد التأكد من أن البنك المركزي الأميركي لن يضطر إلى تغيير مساره بمجرد أن يبدأ في خفض أسعار الفائدة. وإذا تطور الاقتصاد كما هو متوقع، فقد تنخفض أسعار الفائدة بحلول نهاية العام.

ويعود ارتفاع معدلات البطالة إلى حد كبير إلى زيادة المعروض من العمالة، وليس إلى انخفاض الطلب، ولم يكن هناك الكثير من الحديث عن تسريح العمال.

ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع في يوليو

ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بنسبة 0.1% في يوليو مقارنة بالشهر السابق، وهو ما جاء دون التوقعات بارتفاع بنسبة 0.2%. كما ارتفع بنسبة 2.2% مقارنة بالعام السابق، وهو ما جاء أقل من التوقعات أيضًا. وظل مؤشر أسعار المنتجين الأساسي دون تغيير عن الشهر السابق، وهو أدنى قراءة في أربعة أشهر. وقد أجبر ضعف الطلب الاستهلاكي البائعين على خفض الأسعار، مما أدى إلى انخفاضات كبيرة في الأسعار في صناعات مثل الآلات وتجارة الجملة للسيارات، فضلاً عن تجارة التجزئة للأغذية والكحول. وعلى خلفية تراجع الضغوط التضخمية، تتوقع السوق أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بسلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة بدءًا من الشهر المقبل، مع إمكانية خفضها بمقدار 50 نقطة أساس.

مصادر: وقف إطلاق النار في غزة قد يؤخر الرد الإيراني على إسرائيل

قال ثلاثة مسؤولين إيرانيين كبار إنه في حالة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة هذا الأسبوع فقط، يمكن منع إيران من الرد بشكل مباشر على إسرائيل بسبب اغتيال زعيم حماس إسماعيل هنية على أراضيها، وفقًا لتقارير إعلامية أجنبية. وكانت إيران قد تعهدت برد شديد على اغتيال هنية خلال زيارته لطهران في أواخر الشهر الماضي وألقت باللوم على إسرائيل في الحادث.

ولم تؤكد إسرائيل أو تنفي تورطها. وذكر أحد المصادر، وهو مسؤول أمني إيراني كبير، أنه إذا فشلت مفاوضات غزة أو إذا اعتقدت إيران أن إسرائيل تماطل، فسوف تشن هجوما مباشرا ضد إسرائيل مع حلفائها، بما في ذلك حزب الله. ولم تكشف المصادر عن المدة التي ستسمح بها إيران للمفاوضات بالتقدم قبل الرد.

[تركيز اليوم]

UTC+8 10:00 قرار سعر الفائدة لبنك الاحتياطي النيوزيلندي (أغسطس)

UTC+8 11:00 المؤتمر الصحفي لمحافظ بنك الاحتياطي النيوزيلندي أور حول السياسة النقدية

UTC+8 2:00 اليوم التالي: مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة على أساس سنوي (يوليو)

UTC+8 8:30 اليوم التالي: مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي على أساس سنوي (يوليو)

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

أخبار يومية

تصريحات المسؤولين

البنك المركزي

الفوركس

FastBull Events

Devin

FastBull Featured

Damon

البحث الأخيرة

الأكثر بحثا

أسعار السوق

أخبار

تحليل التداول

مستخدم

24/7

التقويم الاقتصادي

تعليم

البيانات

قرار بنك الاحتياطي النيوزيلندي بشأن أسعار الفائدة في أغسطس: خفض غير متوقع لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وتوقع عودة التضخم إلى المستوى المستهدف في الربع الثالث

قرار سعر الفائدة لبنك الاحتياطي النيوزيلندي في أغسطس

لماذا لم يكن الارتفاع التاريخي في مؤشر التقلبات (VIX) هو الإشارة التي ظنها المستثمرون

المصدر: MarketWatch

نيوزيلندا تخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من 4 سنوات؛ وتلوح بمزيد من التيسير، وتراجع الدولار النيوزيلندي

المصدر:رويترز

بنك نيوزيلندا الاحتياطي يخفض أسعار الفائدة لكنه يظل يراقب التضخم المحلي

المصدر: وول ستريت جورنال

الذهب يستهدف ارتفاعًا حادًا، ومؤشر أسعار المستهلك الأمريكي هو التالي

التحليل الفني لسعر الذهب

لدغات الصباح الآسيوية

الاقتصاد العالمي والأسواق

ما الذي يجب الانتباه إليه: الميزان التجاري الهندي

أخبار مالية بتاريخ 14 أغسطس

[حقائق سريعة]

[تفاصيل الخبر]

[تركيز اليوم]

الإفصاح عن المخاطر