الدولار الأميركي يحافظ على قوته وسط تقلبات سياسية واقتصادية

اقتصادي

الفوركس

الملخص:

حافظ الدولار الأمريكي على مكانته في الآونة الأخيرة، حيث أظهر مرونة على الرغم من المزيج المعقد من التأثيرات السياسية والاقتصادية المؤثرة.

حافظ الدولار الأمريكي على مكانته مؤخرًا، حيث أظهر مرونة على الرغم من المزيج المعقد من التأثيرات السياسية والاقتصادية المؤثرة. وعلى الرغم من حدوث تراجع قصير بسبب توقف مؤقت في مكاسب عائد سندات الخزانة، فإن المشهد الأوسع يشير إلى استمرار قوة الدولار في الأمد القريب. وتضيف الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة إلى التقلبات، حيث أدى الارتفاع الأخير في استطلاعات الرأي للرئيس السابق دونالد ترامب إلى تكثيف توقعات السوق. ولا يمتلك هذا الزخم القدرة على رفع مكانة الدولار فحسب، بل يؤثر أيضًا على قرارات السياسة النقدية الحاسمة القادمة، بما في ذلك تخفيضات أسعار الفائدة المحتملة من قبل البنك المركزي الأوروبي. ومع تركيز الأنظار العالمية على الولايات المتحدة، فإن هذه التطورات لها آثار تتجاوز الحدود الوطنية، مما قد يؤثر على موازين التجارة الدولية والاستثمار الأجنبي ومكانة الدولار كعملة احتياطية.

مؤشر دي إكس واي إتش 4 US Dollar Holds Firm Amid Political and Economic Crosswinds_1

صمود الدولار رغم تصحيح عائد سندات الخزانة

يعكس الانخفاض الأخير للدولار في المقام الأول تصحيحًا فنيًا في عائدات الخزانة، بعد ارتفاع دعم العملة سابقًا. ويرى المحللون أن هذا التراجع تقلب مؤقت وليس انعكاسًا للاتجاه، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى العوامل الأساسية التي تدعم قوة الدولار. وتستمر المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الأمريكي، وخاصة في مجال التوظيف ونشاط الأعمال، في دعم التوقعات الإيجابية. وعلى الرغم من انخفاض طلبات البطالة، إلا أن ارتفاع المطالبات المستمرة - ويرجع ذلك جزئيًا إلى الكوارث الطبيعية الأخيرة - قد أدى إلى بعض الضوضاء الإحصائية في البيانات. ومع ذلك، ظلت المقاييس الاقتصادية الأخرى قوية. على سبيل المثال، ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب العالمي بشكل غير متوقع، مما يشير إلى مناخ اقتصادي مرن يتناقض مع تباطؤ النمو الملحوظ في منطقة اليورو. ويعمل هذا التباعد بين الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الأوروبي على تعزيز جاذبية الدولار للمستثمرين العالميين، مما يزيد من احتمالية احتفاظ العملة بزخمها الصعودي في الأشهر المقبلة.

التقلبات الناجمة عن الانتخابات وتأثيرها على ديناميكيات الدولار

لقد أصبح تأثير الانتخابات الأميركية على الدولار أكثر وضوحا مع اشتداد المنافسة، مما أدى إلى زيادة التقلبات في أسواق العملات. وفي حين من المرجح أن يكون للإصدارات الاقتصادية الفورية، مثل أحدث البيانات عن طلبيات السلع المعمرة، تأثير محدود على اتجاه الدولار، فإن دور الانتخابات في تشكيل معنويات السوق المالية أصبح بالغ الأهمية. وقد أشار صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك سوزان كولينز، إلى نهج حذر، في انتظار بيانات أكثر شمولاً عن العمالة والتضخم قبل إجراء تعديلات سياسية جوهرية. ونتيجة لذلك، يتحول الاهتمام بشكل حاد إلى الانتخابات، مع تداعياتها على السياسات الاقتصادية المستقبلية.

وتشير استطلاعات الرأي الحالية إلى سباق تنافسي، حيث يحقق ترامب تقدما في ولايات متأرجحة رئيسية، بدعم من التقييمات الإيجابية لسياساته الاقتصادية. كما اكتسبت نائبة الرئيس كامالا هاريس أرضية في ساحات معارك حاسمة مثل ويسكونسن وميشيغان، مما أضاف طبقة من التعقيد إلى التوقعات الانتخابية. ونظرا للسباق المتقارب، تتكهن الأسواق المالية بشكل متزايد برئاسة ترامب المحتملة، مستذكرة فوزه غير المتوقع في عام 2016. ويتخذ المستثمرون مواقفهم وفقا لذلك، ويتوقعون تغييرات محتملة في السياسة الضريبية، واتفاقيات التجارة، واستقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي - وكلها قد يكون لها تأثيرات بعيدة المدى على الدولار. وإذا حقق ترامب النصر، فقد تضخ سياساته زخما جديدا في الدولار، مما يعززه مع رد فعل المستثمرين على التحولات المتوقعة في الاستراتيجية الاقتصادية والموقع الجيوسياسي.

رهان الانتخابات الرئاسية الأمريكية US Dollar Holds Firm Amid Political and Economic Crosswinds_2

التأثيرات الأوسع لقوة الدولار

وبعيداً عن الحدود المحلية، يؤثر موقف الدولار على الاقتصادات العالمية، وخاصة تلك التي تعتمد على التجارة الأميركية أو المعرضة للديون المقومة بالدولار. وتزيد التقلبات المتوقعة الناجمة عن الانتخابات من المخاوف بشأن الأسواق الناشئة، حيث قد يؤدي ارتفاع قيمة الدولار إلى إرهاق سداد الديون وتكاليف الاستيراد. فضلاً عن ذلك، قد يؤثر الدولار القوي على الاتجاه السياسي للبنوك المركزية الأخرى، مثل البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان، والتي قد تواجه ضغوطاً متزايدة لتعديل استراتيجياتها النقدية للحفاظ على أسعار التصدير التنافسية.

باختصار، لا يزال مسار الدولار الأميركي مدعوماً بأساسيات اقتصادية مرنة ويتشكل بفعل تفاعل معقد بين العوامل السياسية والاقتصادية. ومع اقتراب موعد الانتخابات، يستعد كل من أنصار الدولار ومنتقديه لتحولات سياسية محتملة قد تؤثر على المشهد المالي العالمي، مما قد يعزز هيمنة الدولار.

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

أنت تفهم وتقّر بأن هناك درجة عالية من المخاطر التي ينطوي عليها التداول باستعمال هذه الاستراتيجيات. هناك احتمال التعرض للخسارة عند اتباع أي من استراتيجيات أو مناهج الاستثمار. يتم توفير المحتوى على الموقع من قبل المساهمين والمحللين لدينا بهدف نشر المعلومات فقط. أنت وحدك المسؤول عن تحديد ما إذا كانت أي من أصول التداول أو الأوراق المالية أو استراتيجية أو أي منتج آخر مناسب لك بناء على أهدافك الاستثمارية ووضعك المالي.

المفضلة

ارتفاع زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني يواجه اختبارًا أساسيًا مع صدور بيانات الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة

FOREX.com

اقتصادي

الفوركس

ملخص

لا يزال التفضيل قائما لشراء زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني بدلا من بيع ارتفاعات الزوج، على الرغم من الحذر من مخاطر الانعكاس في الأمد القريب حيث توفر البيانات الاقتصادية الرئيسية وتدفقات نهاية الشهر والانتخابات الأمريكية عذرا كافيا لجني الأرباح بعد تحرك كبير نحو الأعلى.

تشير العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة

يظل زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني بمثابة رهان على توقعات أسعار الفائدة الأمريكية، حيث يرتبط ارتباطًا قويًا بشكل لا يصدق بعقود سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين عند -0.98 خلال الأسبوعين الماضيين. عندما تحركت عقود الديون الأمريكية قصيرة الأجل في اتجاه معين، كان زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني يفعل العكس دائمًا تقريبًا، مما يعكس عائدات سندات الخزانة الأمريكية.

ارتفع زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني إلى أعلى مستوياته في عدة أشهر يوم الاثنين، استجابة ليس فقط للتطورات السياسية في اليابان والتي قد تؤدي إلى تنفيذ سياسة مالية ونقدية أكثر توسعا، ولكن أيضا لاستمرار المكاسب في عائدات سندات الخزانة الأمريكية.

مع عدم وجود نمط انعكاس واضح في العقود الآجلة للسندات الأمريكية لأجل عامين في الرسم البياني الموجود على الجانب الأيمن أدناه، يظل التفضيل هو شراء انخفاضات زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني، خاصة مع استمرار مؤشرات الزخم مثل مؤشر القوة النسبية (14) ومؤشر التقارب والتباعد المتوسط (MACD) في تقديم إشارات صعودية على زخم الأسعار.

USD/JPY Rally Facing Fundamental Test with US Job Openings Data on Tap_1

ولكنني لا أستعجل في إضافة هذه المستويات مع اقتراب صدور أول البيانات الاقتصادية الرئيسية في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، وهو مسح الوظائف الشاغرة الذي أجرته مؤسسة JOLTs لشهر سبتمبر/أيلول. وبعد انتعاش مفاجئ في أغسطس/آب، تتوقع الأسواق انخفاضًا طفيفًا في الوظائف الشاغرة بمقدار 50 ألف وظيفة إلى 7.99 مليون وظيفة.

من الجدير بالذكر أن هذا الاستطلاع يميل إلى التقلب بشكل كبير من شهر لآخر، ولم نشهد زيادات متتالية منذ أواخر عام 2022. وهذا يشير إلى إمكانية حدوث مفاجأة هبوطية يمكن أن تؤدي إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية وزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني، اللذين سجلا أداءً قويًا للغاية خلال الأسابيع الأخيرة.

USD/JPY Rally Facing Fundamental Test with US Job Openings Data on Tap_2

مستويات وإعدادات زوج USD/JPY

على المدى القريب، قد نجد الدعم عند 153.19، وهو أعلى مستوى سجله السهم يوم الأربعاء الماضي. وفيما دون ذلك، يقع متوسط التحرك على مدار 200 يوم ومقاومة الاتجاه الصعودي السابقة على بعد 20 نقطة من بعضهما البعض من 151.47.

إذا انخفض السعر إلى ما دون مستوى 153.19 واستقر هناك، فإن أحد إعدادات التداول سيكون البيع مع توقف ضيق فوق المستوى للحماية واستهداف العودة إلى المتوسط المتحرك لـ 200 يوم.

بدلاً من ذلك، إذا ظل السعر عند مستوى 153.19، فيمكنك قلب الصفقة، والشراء مع وقف خسارة محكم أسفله للحماية. سيكون الهدف الأولي هو أعلى مستوى سجله يوم الإثنين عند 153.89. وإذا تم كسر هذا المستوى، فقد يكون الهدف التالي هو 155.36، وهو مستوى ثانوي عمل كدعم ومقاومة في وقت سابق من هذا العام.

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

أخبار السلع الأساسية: مخاطر العرض تتراجع في الوقت الحالي

ING

اقتصادي

بِضَاعَة

الطاقة – إعادة تعبئة SPR

تعرض سوق النفط لضغوط كبيرة أمس حيث استوعب السوق الرد الإسرائيلي الذي طال انتظاره على الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير. واستقر خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال بانخفاض يزيد عن 6٪ في اليوم ليتركه عند أقل بقليل من 72 دولارًا للبرميل. وكما ذكرنا بالأمس ، فإن الرد المستهدف من إسرائيل يترك الباب مفتوحًا لخفض التصعيد، مما سيسمح للأساسيات مرة أخرى بأن تكون المحرك المهيمن للسوق. ومن المتوقع أن تكون الأساسيات هبوطية حتى عام 2025. ونظرًا لعدم اليقين الجيوسياسي، فقد كان العديد من المشاركين في السوق يحمون أنفسهم من ارتفاعات محتملة في سوق الخيارات. ولم ينعكس هذا فقط في أحجام التداول والمصلحة المفتوحة في سوق الخيارات، ولكن أيضًا في انحراف الخيار. ومع ذلك، فقد ضاق هذا الانحراف بشكل كبير منذ نهاية الأسبوع الماضي، مما يسلط الضوء على وجهة نظر السوق الأوسع المتمثلة في انخفاض مخاطر الصعود.

وتسعى إدارة بايدن إلى شراء ما يصل إلى 3 ملايين برميل من النفط الخام للاحتياطي البترولي الاستراتيجي (SPR) للتسليم في موقع برايان ماوند من أبريل إلى مايو 2025. وقد اشترت وزارة الطاقة حتى الآن أكثر من 55 مليون برميل من النفط الخام للاحتياطي البترولي الاستراتيجي بسعر متوسط 76 دولارًا للبرميل، مقارنة بحوالي 95 دولارًا للبرميل تلقتها وزارة الطاقة من مبيعات الطوارئ في عام 2022.

يُظهِر سوق وقود الطائرات في آسيا الكثير من القوة في الوقت الحالي، وينعكس هذا في إعادة تصنيف الطائرات الذي ارتفع بشكل حاد في الأيام الأخيرة. وقد عُزِيَت قوة إعادة التصنيف إلى خفض التشغيل في المصافي، بينما كانت هناك في وقت سابق من هذا الأسبوع مناقصة صينية نادرة لاستيراد شحنتين من وقود الطائرات.

المعادن - نوريلسك ترفع توجيهات إنتاج النيكل

رفعت شركة نوريلسك نيكل الروسية إرشادات الإنتاج للمعادن الرئيسية التي تنتجها بعد الانتهاء من إصلاحات منشآتها قبل الموعد المتوقع. وزادت الشركة إرشادات إنتاج النيكل من 184-194 كيلوطن إلى 196-204 كيلوطن للعام الحالي. وبالنسبة للبلاديوم والبلاتين، رفعت الشركة إرشاداتها من 2.3-2.4 مليون أونصة إلى 2.6-2.7 مليون أونصة ومن 567-605 ألف أونصة إلى 639-664 ألف أونصة على التوالي. وارتفعت أسعار البلاديوم الأسبوع الماضي بعد تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة طلبت من أعضاء آخرين في مجموعة السبع النظر في فرض عقوبات على إمدادات البلاديوم الروسية.

الزراعة – الأمطار الغزيرة تؤثر على محاصيل الاتحاد الأوروبي

يقدم تقرير مراقبة المحاصيل الشهري الصادر عن المفوضية الأوروبية توقعات أضعف للمحاصيل حيث أثر هطول الأمطار الغزيرة على مدى الأسابيع القليلة الماضية سلبًا على موسم الحصاد (للمحاصيل الصيفية) وموسم البذر (للمحاصيل الشتوية). خفضت المفوضية تقديرات محصول الذرة من 6.85 طن / هكتار إلى 6.66 طن / هكتار، وهو أقل بكثير من متوسط 5 سنوات البالغ 7.35 طن / هكتار. كما أثارت الظروف الرطبة السائدة مخاوف بشأن جودة الحبوب في المنطقة.

تظهر بيانات التفتيش الأسبوعي للصادرات الصادرة عن وزارة الزراعة الأمريكية أن شحنات الحبوب من الولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي؛ على الرغم من أنها لا تزال أعلى من المستويات التي شوهدت قبل عام. بالنسبة للذرة، بلغت عمليات التفتيش على الصادرات الأمريكية 823.7 ألف طن، مقارنة بـ 1001.2 ألف طن عن الأسبوع الماضي و 540.8 ألف طن المبلغ عنها قبل عام. وبالمثل، تباطأت عمليات تفتيش فول الصويا إلى 2394 ألف طن للأسبوع الحالي مقارنة بـ 2549 ألف طن قبل أسبوع، على الرغم من ارتفاعها عن 2051 ألف طن قبل عام. بالنسبة للقمح، انخفضت عمليات التفتيش على الصادرات من 268 ألف طن إلى 249 ألف طن خلال الأسبوع.

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

أخبار مالية بتاريخ 29 أكتوبر

FastBull Featured

أخبار يومية

تفسير البيانات

[حقائق سريعة]

1. تسعى الولايات المتحدة إلى شراء ما يصل إلى 3 ملايين برميل من النفط لتجديد احتياطيها الاستراتيجي.

2. أسعار التجزئة في المملكة المتحدة تنخفض بشكل حاد، ولكن الميزانية المقبلة قد تؤدي إلى زيادة التضخم.

3. إن تحسن سوق العمل في اليابان يقدم إشارات إيجابية لبنك اليابان.

4. تصبح خيارات الرهان الكبيرة على النفط بلا قيمة مع تلاشي المخاطر الإيرانية.

5. جيندوس، محافظ البنك المركزي الأوروبي: المخاطر لا تزال قائمة على الرغم من التقدم الكبير الذي تم إحرازه في مكافحة التضخم.

[تفاصيل الخبر]

الولايات المتحدة تسعى لشراء ما يصل إلى 3 ملايين برميل من النفط لتجديد احتياطيها الاستراتيجي

أعلنت الولايات المتحدة يوم الاثنين عن خطط لشراء ما يصل إلى ثلاثة ملايين برميل من النفط لتجديد احتياطيها الاستراتيجي من النفط للتسليم حتى مايو/أيار 2025، وهو الشراء الذي من شأنه أن يترك للحكومة القليل من المال لشراء المزيد حتى يوافق المشرعون على المزيد من الأموال.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الرامية إلى تجديد الاحتياطي الاستراتيجي بعد البيع القياسي الذي بلغ 180 مليون برميل في عام 2022. ومن غير الواضح مقدار الأموال التي تبقى لدى وزارة الطاقة في صندوقها لشراء المزيد من النفط. وقال مصدر في الوزارة في وقت سابق من الشهر إن هناك حوالي 150 مليون دولار متبقية، أو ما يكفي لشراء حوالي مليوني برميل.

ولكن من الواضح أن هناك المزيد. فقد قال متحدث باسم وزارة الطاقة يوم الاثنين: "ستستمر وزارة الطاقة في شراء النفط الخام بسعر جيد لدافعي الضرائب في ظل الإيرادات الطارئة المتاحة".

أسعار التجزئة في المملكة المتحدة تنخفض بشكل حاد، لكن الميزانية المقبلة قد تؤدي إلى زيادة التضخم

وبحسب اتحاد التجزئة البريطاني، هبطت أسعار التجزئة في أكتوبر/تشرين الأول بأسرع معدل منذ أكثر من ثلاث سنوات. ومع ذلك، فإن إعلان الميزانية الذي أصدرته وزيرة المالية راشيل ريفز هذا الأسبوع قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم.

انخفض مؤشر أسعار المتاجر BRC بنسبة 0.8% على أساس سنوي في أكتوبر - وهو أكبر انخفاض منذ أغسطس 2021 - متسارعًا من انخفاض سبتمبر بنسبة 0.6%. وفي الوقت نفسه، تباطأت أسعار المساكن للشهر التاسع على التوالي.

وأشارت الرئيسة التنفيذية لشركة BRC هيلين ديكينسون إلى أن "تخفيف تضخم الأسعار سيكون موضع ترحيب من قبل العملاء بالتأكيد، ولكن التوترات الجيوسياسية المستمرة، وتغير المناخ، والتكاليف التنظيمية التي تفرضها الحكومة قد تؤدي جميعها إلى عكس هذا الاتجاه".

تحسن سوق العمل في اليابان يعطي إشارات إيجابية لبنك اليابان

أظهرت سوق العمل في اليابان علامات على مزيد من التحسن في سبتمبر/أيلول. وارتفعت نسبة الوظائف إلى المتقدمين إلى 1.24، وانخفض معدل البطالة إلى 2.4%. وزادت فرص العمل بنحو 270 ألف وظيفة مقارنة بالعام الماضي، في حين انخفض عدد العاطلين عن العمل بنحو 90 ألف وظيفة.

ويمنح هذا الاتجاه بنك اليابان زخما إيجابيا قبل اجتماعه للسياسات، حيث قد يؤدي ارتفاع الطلب على العمالة إلى ارتفاع الأجور، مما يعزز التضخم الصحي. وفي حين يتوقع معظم خبراء الاقتصاد أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة مرة أخرى في ديسمبر/كانون الأول أو يناير/كانون الثاني، تتوقع الأسواق أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس المقبل.

رهانات الخيارات الكبرى في النفط تصبح بلا قيمة مع تلاشي مخاطر إيران

لقد شنت إسرائيل ضربات طال انتظارها ضد إيران، العضو في منظمة أوبك، في نهاية الأسبوع الماضي، لكنها امتنعت عن ضرب البنية التحتية للطاقة في البلاد. وقد أدى هذا إلى انخفاض حاد في أسعار النفط، مما جعل 800 ألف خيار شراء لخام برنت في ديسمبر/كانون الأول بلا قيمة بين عشية وضحاها.

وقد شهدت سوق الخيارات نشاطاً متزايداً بسبب المخاوف من انقطاع محتمل لإمدادات النفط بسبب الصراع في الشرق الأوسط. ومع ذلك، لم يحتفظ سوى 10% من الخيارات التي انتهت يوم الاثنين بأي قيمة. ومنذ الهجوم الإيراني على إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر، جمع المضاربون خيارات الشراء التي تستهدف أسعار 90 و100 دولار، لتغطي أكثر من 32 مليون برميل ــ والتي أهدر معظمها الآن.

وفي الوقت نفسه، تعززت المشاعر السلبية، حيث تم تداول أكثر من 20 مليون برميل من خيارات البيع لشهر ديسمبر بقيمة 70 دولارًا يوم الاثنين. وقد ساعد هذا في تضييق الفجوة بين خيارات البيع والشراء، مما عكس أقوى المشاعر الإيجابية في عامين والتي شهدناها في وقت سابق من هذا الشهر.

جيندوس، محافظ البنك المركزي الأوروبي: المخاطر لا تزال قائمة رغم التقدم الكبير في خفض معدلات التضخم

أشار لويس دي جيندوس، نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، يوم الاثنين إلى أن أحدث البيانات تشير إلى أن الانكماش الاقتصادي يسير على المسار الصحيح. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر كبيرة تلوح في الأفق.

وقد تؤدي التوترات الجيوسياسية إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والشحن، في حين قد تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة والنمو المستمر للأجور إلى إبقاء التضخم مرتفعا لفترة أطول. وبالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي زيادات أسعار الفائدة التي ينفذها البنك المركزي الأوروبي إلى إضعاف الطلب أكثر من المتوقع، مما يؤدي إلى تباطؤ التضخم بشكل أكبر. وفي الوقت نفسه، يضيف تباطؤ الاقتصاد العالمي إلى المخاطر السلبية.

ورغم الأداء الأضعف من المتوقع، فإن اقتصاد منطقة اليورو قد يستعيد زخمه من خلال زيادة الاستهلاك والاستثمار والصادرات.

[تركيز اليوم]

UTC+8 21:00: مؤشر أسعار المساكن FHFA في الولايات المتحدة على أساس شهري (أغسطس)

UTC+8 22:00: وظائف شاغرة في شركة JOLTs الأمريكية (سبتمبر)

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

النفط يقترب من أدنى مستوياته في سبتمبر؛ وقد ينهار إلى 30 دولارا

FxPro

اقتصادي

بِضَاعَة

انخفض سعر النفط الخام بنسبة 6% يوم الاثنين إلى 67 دولارًا للبرميل لخام غرب تكساس الوسيط و71 دولارًا لبرميل برنت. ويرجع هذا العودة إلى أدنى مستويات الشهرين الماضيين إلى هجوم إسرائيل على قدرة إيران النفطية. وقد أدت العواقب والخطابات الانتقامية من السياسيين في كلا البلدين إلى تأجيج التكهنات بأن كلا الجانبين يحاولان تجنب التصعيد في الوقت الحالي. ونتيجة لذلك، انخفضت علاوة المخاطر الجيوسياسية بشكل حاد. وعاد السعر إلى المستويات التي شوهدت قبل التصعيد الأخير في الشرق الأوسط.

وفي سبتمبر/أيلول، اقترب السعر من الحد الأدنى لنطاقه الذي يمتد لأربعين شهراً، وهو ما يعكس تباطؤ الاقتصاد العالمي. وكانت الحوافز الصينية مخيبة للآمال حتى الآن في بطئها وطبيعتها المحدودة. وسوف يستغرق الأمر عدة أشهر قبل أن تصل تدابير التيسير النقدي التي تتبناها مجموعة العشرة إلى الأسواق وتعكس الاتجاهات الاقتصادية في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية.

وتستمر الولايات المتحدة في إنتاج النفط بقوة. وكان الأسبوع الماضي هو الأسبوع الثاني على التوالي الذي شهد مستويات قياسية في الإمدادات من الولايات المتحدة، حيث بلغ 13.5 مليون برميل يوميا. وفي الوقت نفسه، كان عدد منصات الحفر النفطي في انخفاض منذ ما يقرب من عامين، ويبلغ الآن 480 منصة. ويرتبط هذا المؤشر ارتباطا وثيقا بالسعر، ولكنه فقد ارتباطه مؤقتا بمستويات الإنتاج. وهذا أمر غريب إلى حد ما، لأنه يشير إلى أن الشركات تريد تحقيق أقصى استفادة من إنتاج اليوم ولكنها تحد من الاستثمار في الإنتاج المستقبلي.

إن تراجع نشاط الحفر مع انخفاض المخزونات نسبيا قد يكون خبرا طيبا لولا المساهمة المتزايدة لمصادر الطاقة البديلة في معادلة الطاقة العالمية. وعلى الرسم البياني للنفط، أدى الانخفاض الأخير في الأسعار إلى ترجيح كفة الميزان لصالح الدببة. ففي أكتوبر/تشرين الأول، تمكنوا من إبقاء السعر فوق المتوسط المتحرك لخمسين شهرا (وهو نفس المتوسط المتحرك لـ 200 أسبوع تقريبا)، والذي كان بمثابة خط دعم رئيسي منذ بداية العام وتم كسره في أغسطس/آب.

مع بداية الأسبوع الجديد، يختبر السعر الدعم الأفقي للعامين الماضيين. وسيكون الإغلاق دون 65 دولارًا في أكتوبر إشارة هبوطية رئيسية قد تؤدي إلى تسريع هبوط النفط. وهناك خطر انفجار السد، حيث سيكون الهدف الهبوطي التالي هو منطقة 50 دولارًا، وهو مستوى وسيط مهم نفسيًا. يشير تاريخ انهيارات 2008-2009 و2014-2015 و2020 إلى أن "القاع" النهائي قد لا يأتي حتى منطقة 30-35 دولارًا.

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

عقود النحاس تنخفض عقب بيانات صينية أثارت المخاوف بشأن الطلب

Adam

بِضَاعَة

تراجعت أسعار النحاس يوم الاثنين مع تزايد التوقعات الضعيفة للطلب بسبب البيانات الصينية التي تشير إلى ضعف توقعات الطلب، مما زاد من خيبة الأمل إزاء تدابير التحفيز الاقتصادي من جانب أكبر مستهلك للنحاس، مما أثر على المعنويات.

ومع ذلك، قال التجار إن الخسائر كانت محدودة بسبب انخفاض مخزونات النحاس في المستودعات المسجلة في بورصة لندن للمعادن. وعند 276.100 طن متري، انخفضت المخزونات بنسبة 15% منذ أواخر أغسطس.

وانخفض سعر النحاس القياسي في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.4% إلى 9.568 دولار للطن بحلول الساعة 1045 بتوقيت جرينتش. وقد تم تداوله في الغالب في نطاق ضيق يبلغ 400 دولار على مدى الأسبوعين الماضيين.

وانخفضت الأرباح الصناعية في الصين في سبتمبر، مسجلة أكبر انخفاض شهري هذا العام، بسبب عوامل تشمل ضعف الطلب وانخفاض حاد في أسعار المنتجين.

وقال أحد المتعاملين في المعادن "إنها مجرد أحدث حلقة في سلسلة من البيانات السيئة من الصين. ويبدو أن السلطات غير قادرة على وقف (التراجع)"، مضيفا أن اجتماع المسؤولين الصينيين الذي بدأ في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني كان يغذي الآمال في تحفيز أقوى.

وعلى الصعيد الفني، يأتي الدعم القوي للنحاس عند حوالي 9490 دولارا و9470 دولارا، وهما المتوسطان المتحركان على مدى 50 يوما و100 يوم على التوالي.

وستأتي المزيد من الأدلة على الطلب الصيني على المعادن الصناعية في وقت لاحق من هذا الأسبوع من استطلاعات مديري المشتريات في قطاع التصنيع، الذي كان ينكمش لعدة أشهر.

وينصب التركيز أيضا على نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني، والتي قد تجلب تعريفات جمركية واسعة النطاق على الواردات إذا فاز دونالد ترامب.

وفي مكان آخر، تعرض الزنك لمزيد من الضغوط بعد ارتفاع المخزونات لليوم الثالث على التوالي إلى 247075 طن، مما خفف المخاوف بشأن النقص في سوق بورصة لندن للمعادن.

وتتسبب عمليات التسليم في تضييق علاوة العقد النقدي على الزنك لأجل ثلاثة أشهر إلى نحو 18 دولارا للطن، انخفاضا من ذروة الأسبوع الماضي فوق 58 دولارا للطن.

وانخفض الزنك لأجل ثلاثة أشهر بنسبة 1.1% إلى 3068 دولارا للطن. وفي المعادن الأخرى، انخفض الألومنيوم بنسبة 1.1% إلى 2648 دولارا، وانخفض الرصاص بنسبة 1% إلى 2026 دولارا، وارتفع القصدير بنسبة 0.4% إلى 31450 دولارا، وخسر النيكل 0.4% إلى 16100 دولار.

من ناحية أخرى، تراجع مؤشر الدولار بحلول الساعة 13:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 104.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 104.5 نقطة وأقل مستوى عند 104.1 نقطة.

وعلى صعيد التداولات في الفترة الأمريكية، انخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم ديسمبر كانون الأول في تمام الساعة 13:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 4.35 دولار للرطل.

المصدر: fxnewstoday

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

البتكوين يستعد لتخطي حاجز 70,000 دولارًا استنادًا على احتمالات فوز ترامب

Adam

عملة مشفرة

ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" خلال تعاملات يوم الاثنين لتوسع مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ،مسجلة أعلى مستوى فى أسبوع ، حيث تستعد أكبر عملة مشفرة فى العالم لتخطي الحاجز النفسي عند 70,000 دولارًا للمرة الأولى منذ أواخر يوليو الماضي ،استنادا على تزايد احتمالات فوز "دونالد ترامب" فى انتخابات الرئاسة الأمريكية.

هذا الإضافة إلى احتمالات استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي فى خفض أسعار الفائدة بوتيرة 25 نقطة أساس فى اجتماعي نوفمبر وديسمبر المقبلين ،ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المتعاملون على مدار هذا الأسبوع صدور العديد من البيانات الاقتصادية الهامة جداً من الولايات المتحدة.

نظرة سعرية

سعر البتكوين اليوم :فى بورصة "بتستامب" ارتفع سعر العملة الرقمية "البتكوين" بنحو (1,063$) بما يعادل نحو 1.6% إلى (69,000$) الأعلى فى أسبوع ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند(67,937$)، و سجل أدنى مستوى عند(67,541$).

عند تسوية الأسعار يوم الأحد على بورصة بتستامب ،حققت أسعار البتكوين ارتفاع بنسبة 1.4% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بفضل استطلاعات الرأي حول الانتخابات الأمريكية.

وفقدت أكبر عملة مشفرة فى العالم "البتكوين" نسبة 1.4% الأسبوع الفائت ،فى أول خسارة أسبوعية فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 69,487 دولارًا لكل وحدة مشفرة.

القيمة السوقية للعملات الرقمية

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الاثنين بأكثر من 25 مليار$ إلى إجمالي 2.432 تريليون$ ،فى ظل الصعود الحالي فى أسعار البتكوين و الإيثريوم.

دونالد ترامبتظهر أحدث استطلاعات الرأي فى الولايات المتحدة حول الانتخابات الرئاسة المقررة فى 5 نوفمبر المقبل عن تقدم المرشح الجمهوري "دونالد ترامب" على مرشحة الحزب الديمقراطي "كامالا هاريس".

ويُنظر إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على أن إدارته المحتملة للولايات المتحدة قد تتبنى نهجًا أكثر مرونة فيما يتعلق بتنظيم العملات المشفرة.

الفائدة الأمريكية

وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎ ‎‎"‎‏CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع نوفمبر مستقر حاليًا عند 95% ، وتسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير عند 5%.

ومن أجل إعادة تسعير الاحتمالات أعلاه ،يترقب المتعاملون على مدار هذا الأسبوع ، صدور عديد البيانات هامة عن سوق العمل ،وعن نفقات الاستهلاك الشخصي فى الولايات المتحدة.

توقعات حول أداء البتكوين

نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي" :استمرار تحرك البتكوين فى المنطقة الإيجابية،مع تخطي الحاجز النفسي عند 70,000 دولارًا لكل وحدة مشفرة وتسجيل مستويات أعلى جديدة فى عدة أشهر ،مع الاقتراب من المستوي القياسي بالقرب من 74,000 دولارًا.

المصدر: fxnewstoday

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

أخبار يومية

تصريحات المسؤولين

البنك المركزي

الفوركس

FastBull Events

Devin

FastBull Featured

Damon

البحث الأخيرة

الأكثر بحثا

أسعار السوق

أخبار

تحليل التداول

مستخدم

24/7

التقويم الاقتصادي

تعليم

البيانات

الدولار الأميركي يحافظ على قوته وسط تقلبات سياسية واقتصادية

صمود الدولار رغم تصحيح عائد سندات الخزانة

التقلبات الناجمة عن الانتخابات وتأثيرها على ديناميكيات الدولار

التأثيرات الأوسع لقوة الدولار

ارتفاع زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني يواجه اختبارًا أساسيًا مع صدور بيانات الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة

ملخص

تشير العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة

مستويات وإعدادات زوج USD/JPY

أخبار السلع الأساسية: مخاطر العرض تتراجع في الوقت الحالي

الطاقة – إعادة تعبئة SPR

المعادن - نوريلسك ترفع توجيهات إنتاج النيكل

الزراعة – الأمطار الغزيرة تؤثر على محاصيل الاتحاد الأوروبي

أخبار مالية بتاريخ 29 أكتوبر

[حقائق سريعة]

[تفاصيل الخبر]

[تركيز اليوم]

النفط يقترب من أدنى مستوياته في سبتمبر؛ وقد ينهار إلى 30 دولارا

عقود النحاس تنخفض عقب بيانات صينية أثارت المخاوف بشأن الطلب

المصدر: fxnewstoday

البتكوين يستعد لتخطي حاجز 70,000 دولارًا استنادًا على احتمالات فوز ترامب

نظرة سعرية

القيمة السوقية للعملات الرقمية

الفائدة الأمريكية

توقعات حول أداء البتكوين

المصدر: fxnewstoday

الإفصاح عن المخاطر