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Comentarios de los funcionarios
En el mundo de la humanidad no habrá una declaración sin posición, ni un comentario sin propósito.
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La inflación, los tipos de cambio y la economía dan forma a las decisiones políticas de los bancos centrales; Las actitudes y palabras de los funcionarios del banco central también influyen en las acciones de los operadores del mercado.
Económico
La economía está hoy en el centro de toda actividad. Los datos económicos y los cambios de indicadores, los ajustes de políticas y los modelos emergentes afectan las decisiones de los comerciantes.
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Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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El dólar estadounidense avanza en medio de mayores rendimientos e incertidumbre política
Resumen:
El dólar estadounidense ha alcanzado recientemente nuevos máximos.
El dólar estadounidense ha subido recientemente hasta alcanzar nuevos máximos, impulsado por una ruptura del índice del dólar, que superó un nivel crítico de resistencia técnica cerca de 103,80. Este repunte ha sido impulsado en gran medida por el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, en particular el rendimiento a 10 años, que ha superado su media móvil de 200 días y ahora ronda justo por debajo del 4,2%. Esto marca su nivel más alto desde principios de julio. El movimiento de los rendimientos de los bonos del Tesoro refleja un cambio más amplio en el sentimiento del mercado a medida que los inversores empiezan a tener en cuenta no solo los datos económicos, sino también los posibles cambios políticos antes de las elecciones estadounidenses de 2024.
El factor Trump: riesgo político y reacciones del mercado
Uno de los elementos clave que impulsan este cambio de actitud es la creciente posibilidad de que Donald Trump consiga la victoria en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos. Los participantes del mercado están descontando el posible regreso del marco de políticas de Trump, que podría incluir el aumento de los aranceles, el mantenimiento de políticas fiscales expansivas y el endurecimiento de la inmigración. Estas políticas se consideran inflacionarias porque podrían ejercer una presión al alza sobre los precios internos al limitar la oferta de bienes (debido a los aranceles) y de mano de obra (debido a las restricciones a la inmigración). Esto, a su vez, limitaría la capacidad de la Reserva Federal de reducir pronto las tasas de interés, ya que una reducción de las tasas podría exacerbar la inflación.
Históricamente, las políticas de Trump han tenido un impacto significativo en los mercados. Su presidencia se caracterizó por un sólido estímulo fiscal a través de recortes de impuestos y un mayor gasto público, que contribuyeron a mayores rendimientos y a un dólar más fuerte. Un resultado similar podría ocurrir si regresa al cargo, lo que impulsaría aún más los rendimientos del dólar estadounidense y de los bonos del Tesoro a medida que nos acercamos a fin de año. En este contexto, la fortaleza del dólar no es solo un reflejo de los datos económicos, sino una protección contra las incertidumbres que acompañan al cambio político.
El aumento de los rendimientos y el dilema de la Reserva Federal
Además de la incertidumbre política, el mercado de bonos a corto plazo ha visto subir los rendimientos a medida que los inversores se muestran cada vez más escépticos sobre la probabilidad de que la Reserva Federal recorte las tasas antes de fin de año. A pesar de una disminución de las presiones inflacionarias, la Fed ha mantenido una postura cautelosa. El banco central se encuentra ahora navegando por un panorama económico complejo, en el que debe equilibrar la necesidad de frenar la inflación sin sofocar el crecimiento económico o causar una tensión indebida en el mercado laboral.
Los funcionarios de la Reserva Federal han expresado abiertamente la necesidad de adoptar un enfoque mesurado. La presidenta de la Reserva Federal de Kansas City, Esther George, reiteró recientemente la importancia de actuar con cautela con los futuros ajustes de política monetaria. Aboga por recortes de tasas más pequeños y graduales para evitar una volatilidad innecesaria del mercado y garantizar la estabilidad económica. De manera similar, el presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, ha indicado que la Reserva probablemente aplicará reducciones modestas de las tasas en los próximos trimestres, con el objetivo de lograr una postura política neutral, que no estimule ni restrinja el crecimiento económico.
Sin embargo, no todos los funcionarios de la Reserva Federal son tan optimistas sobre el camino a seguir. La presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, ha expresado su preocupación por el posible impacto de unos tipos de interés elevados y sostenidos en el mercado laboral. Daly advierte que, si bien los recortes de tipos pueden ser necesarios para estimular la actividad económica, deben ser cuidadosamente calculados para evitar que desencadenen un aumento brusco del desempleo. Este equilibrio es crucial, ya que la capacidad de la Reserva Federal para guiar la economía hacia un “aterrizaje suave” sigue siendo cuestionable.
El USD/JPY y sus efectos en el mercado global
La fortaleza reciente del dólar ha sido más pronunciada frente al yen japonés, con el par USD/JPY acercándose a un nivel de resistencia clave de 151,40. El yen japonés ha sido particularmente vulnerable al aumento de los rendimientos estadounidenses, ya que el Banco de Japón (BoJ) continúa con su política monetaria ultraflexible, creando un marcado contraste con la postura restrictiva de la Reserva Federal de Estados Unidos. A medida que aumentan los rendimientos estadounidenses, los inversores japoneses, que son importantes compradores de bonos del Tesoro estadounidense, buscan mayores rendimientos en el extranjero, lo que contribuye a una mayor depreciación del yen.
Esta dinámica pone de relieve las amplias implicaciones de la política monetaria estadounidense en los mercados globales. El aumento de los rendimientos estadounidenses no sólo fortalece al dólar, sino que también ejerce presión sobre otras monedas importantes, en particular las vinculadas a países con políticas de bancos centrales más expansivas. La debilidad del yen es emblemática de este efecto dominó global, ya que los operadores de divisas aprovechan los crecientes diferenciales de tipos de interés entre Estados Unidos y Japón.
Implicaciones más amplias para los mercados emergentes
Más allá de los mercados desarrollados, la fortaleza del dólar estadounidense también tiene ramificaciones significativas para las economías de mercados emergentes, muchas de las cuales dependen de la deuda denominada en dólares. A medida que el dólar se aprecia, el costo del servicio de esa deuda aumenta, lo que genera una presión adicional para los países con monedas más débiles. Esto puede conducir a condiciones financieras más restrictivas, desaceleración del crecimiento y mayor inestabilidad financiera en las economías vulnerables. Además, los mayores rendimientos estadounidenses tienden a alejar el capital de los activos más riesgosos en los mercados emergentes, ya que los inversores buscan alternativas más seguras y de mayor rendimiento en los bonos del Tesoro estadounidense.
Por lo tanto, las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal tienen un impacto de largo alcance más allá de las fronteras de Estados Unidos, ya que influyen en los flujos de capital globales, las valoraciones de las monedas y la estabilidad financiera en todo el mundo. A medida que los rendimientos estadounidenses sigan aumentando y el dólar se fortalezca, los mercados emergentes pueden enfrentar desafíos mayores, en particular si las incertidumbres políticas complican aún más el panorama económico global.
A medida que el dólar estadounidense sigue ganando terreno, impulsado por mayores rendimientos de los bonos del Tesoro y una creciente incertidumbre política, los participantes del mercado se enfrentan a un entorno económico cada vez más complejo. La interacción entre la política monetaria estadounidense, la dinámica del mercado global y la posibilidad de una presidencia de Trump crea un contexto volátil tanto para la economía estadounidense como para los mercados financieros en general.
En los próximos meses, mucho dependerá de la capacidad de la Reserva Federal para lograr un delicado equilibrio entre contener la inflación, apoyar el mercado laboral y gestionar las posibles consecuencias de los riesgos políticos. La persistencia o moderación de la fortaleza del dólar dependerá estrechamente de estos acontecimientos, así como de la evolución del panorama geopolítico. 
Para estar al día de toda la actualidad económica, consulte nuestro Calendario económico
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