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Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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Los precios del petróleo podrían subir en medio del riesgo de interrupciones del suministro en Oriente Medio
Resumen:
Si bien ha habido una agitación geopolítica persistente, con guerras en Ucrania y Medio Oriente, el suministro físico de petróleo no se ha visto impedido, dice Daan Struyven de Goldman Sachs Research en un episodio de Goldman Sachs Exchanges.
Los precios del petróleo subieron la semana pasada después de que Irán atacara a Israel en un ataque con misiles, lo que aumenta la perspectiva de posibles interrupciones en los suministros de crudo desde Medio Oriente.
La gran pregunta para los inversores es si una mayor escalada del conflicto en Oriente Medio conducirá a una reducción de la oferta de Irán, afirma Struyven, codirector de investigación de materias primas en Goldman Sachs Research. Los grandes productores de petróleo tienen mucha capacidad disponible, pero mucho dependerá de la gravedad de cualquier interrupción del suministro de petróleo de Irán y de si otros grandes productores aumentan la producción y con qué rapidez lo hacen.
¿Cuánto podrían subir los precios del petróleo ante una interrupción del suministro?
Goldman Sachs Research prevé que el crudo Brent se comercializará en un rango de 70 a 85 dólares por barril, con un precio promedio de 77 dólares en el cuarto trimestre y 76 dólares el año próximo, suponiendo que no haya una interrupción importante del suministro. El equipo de Struyven calculó el impacto potencial de dos escenarios hipotéticos de reducción del suministro de petróleo:
Suponiendo que se produzca una interrupción de 2 millones de barriles diarios en el suministro a Irán durante seis meses, el Brent podría subir temporalmente hasta un pico de 90 dólares si los productores de la OPEP compensan rápidamente el déficit. Los precios podrían alcanzar un pico de alrededor de 90 dólares el año próximo sin una compensación de la OPEP. Suponiendo que se produzca una interrupción persistente de 1 millón de barriles diarios en el suministro a Irán, que refleje, por ejemplo, un endurecimiento de la aplicación de las sanciones, el Brent podría alcanzar un pico de alrededor de 80 dólares si la OPEP compensa gradualmente el déficit, y un pico de alrededor de 90 dólares en 2025 sin una compensación de la OPEP.
Históricamente, cuando se ha producido una interrupción del suministro de petróleo en Oriente Medio, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, que en conjunto tienen una capacidad de reserva de más de 4 millones de barriles, han compensado aproximadamente el 80% de la pérdida de suministro en dos trimestres. "Por lo tanto, será un factor clave a tener en cuenta si viéramos interrupciones reales", afirma Struyven.
Por lo general, los principales países de la OPEP, como los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, intervienen cuando hay una dislocación en la producción de petróleo, pero con un retraso. El aumento de la producción de la OPEP+ tiende a ser más lento que la caída de la oferta debido a la interrupción. "Por lo tanto, probablemente signifique un mercado más ajustado y precios más altos hasta que el mercado finalmente se reequilibre", dice Struyven.
Y si bien Estados Unidos es actualmente el mayor productor de petróleo, con cerca del 20% del suministro mundial, gran parte de la capacidad disponible, o el seguro contra interrupciones del suministro, “está muy concentrada en Oriente Medio”, afirma. Los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Kuwait juntos representan cerca del 80% de la capacidad disponible.
“La pregunta clave es, si vemos una escalada, ¿serán capaces de llevar los barriles al mercado? Y, en segundo lugar, ¿estarán dispuestos a volver a poner los barriles en el mercado?”, añade Struyven.
¿La demanda de China aumentará los precios del petróleo?
En lo que respecta a la demanda de petróleo, ¿hay margen para que el reciente estímulo económico de China cambie el equilibrio relativo a la oferta?
“No tanto”, dice Struyven. Si bien China fue el principal impulsor del crecimiento de la demanda de petróleo en los cinco o diez años anteriores a la pandemia, Estados Unidos sigue siendo el mayor consumidor de petróleo. Mientras tanto, la demanda al alza derivada de las recientes medidas de estímulo de China parece relativamente limitada. Los datos de alta frecuencia sobre la demanda china son débiles, y nuestros economistas pronostican que el paquete discutido hasta ahora impulsaría el crecimiento del PIB en solo unos 40 puntos básicos.
Si las autoridades chinas decidieran implementar otras medidas para apoyar la economía, podrían estar diseñadas para acelerar el alejamiento del petróleo por parte del país, por ejemplo, incrementando la construcción de infraestructura de carga para vehículos eléctricos.
Sin embargo, la demanda de petróleo de otros países podría ser más fuerte. “En los últimos dos años, la demanda de petróleo ha sorprendido al alza, especialmente en Estados Unidos, pero también en lugares como la India”, dice Struyven. Los recortes de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos pueden respaldar la demanda en Estados Unidos y en el extranjero, especialmente si esos recortes conducen a un dólar estadounidense más barato, lo que podría ayudar a reducir el costo de los productos petroleros fuera de Estados Unidos.
“La tendencia de crecimiento de la demanda de petróleo en los mercados desarrollados es ahora negativa, debido a las mejoras en la eficiencia energética y la introducción de vehículos eléctricos”, afirma Struyven. “Pero pronosticamos un crecimiento positivo de la demanda de petróleo, tanto en Estados Unidos como en la OCDE en general, precisamente porque tenemos previsiones de PIB para Estados Unidos superiores al consenso y a la tendencia”.
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