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Banco Central
La inflación, los tipos de cambio y la economía dan forma a las decisiones políticas de los bancos centrales; Las actitudes y palabras de los funcionarios del banco central también influyen en las acciones de los operadores del mercado.
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En el mundo de la humanidad no habrá una declaración sin posición, ni un comentario sin propósito.
Económico
La economía está hoy en el centro de toda actividad. Los datos económicos y los cambios de indicadores, los ajustes de políticas y los modelos emergentes afectan las decisiones de los comerciantes.
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Última actualización
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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Volatilidad del primer día
Resumen:
El dólar sufrió ayer una contracción de posicionamiento, ya que Trump no llegó a anunciar aranceles universales el primer día. Sin embargo, el CAD y el MXN enfrentan más riesgos a la baja, ya que el nuevo presidente dijo que espera aumentar los aranceles del 25 % en ambos países antes del 1 de febrero. Se espera mucho ruido relacionado con los titulares esta semana, con acción en los cruces basada en la percepción de la amenaza arancelaria.
USD: La volatilidad llegó para quedarse
El primer día de la presidencia de Donald Trump fue volátil para los mercados de divisas. El dólar se desplomó antes de la investidura, ya que los medios de comunicación informaron a los mercados de que Trump no impondría aranceles el primer día. La gran posición a largo plazo en dólares antes del evento y la posible menor liquidez debido al feriado en Estados Unidos pueden haber exacerbado el movimiento.
En la serie de decretos ejecutivos emitidos el primer día, Trump confirmó la creación del Servicio de Impuestos Externos, encargado de recaudar aranceles y derechos. Otros decretos ejecutivos declararon una emergencia nacional en la frontera y en materia de energía, y desmantelaron algunas de las medidas de energía verde del expresidente Joe Biden.
Sin embargo, más tarde en el día, Trump dijo que probablemente impondría aranceles del 25% a Canadá y México antes del 1 de febrero. Eso generó un repunte en el dólar, con el CAD y el MXN borrando las ganancias diarias. Aun así, el DXY se negocia alrededor de un 0,7% por debajo del cierre del viernes, ya que los mercados son al menos cautelosamente optimistas de que los aranceles universales indiscriminados no se aplicarán de una sola vez. Es comprensible que las monedas europeas y las expuestas a China estén recibiendo el mayor apoyo.
En este punto, hay más margen de caída para el CAD y el MXN si Trump cumple con su amenaza arancelaria. Canadá está actualmente liderada por el primer ministro saliente Justin Trudeau, a punto de enfrentar una contienda por el liderazgo del Partido Liberal para elegir a su reemplazo, y es probable que deba enfrentar elecciones anticipadas. Se informó que los funcionarios canadienses ya habían presentado planes para tomar represalias contra los aranceles estadounidenses dirigidos a productos que dañarían asimétricamente a los productores estadounidenses en comparación con el impacto interno sobre los consumidores.
Estimamos que el USD/CAD está incorporando una prima de riesgo de poco más del 2% (es decir, sobrevaluación). Eso es menos que en semanas anteriores, lo que indica que los mercados aún no han incorporado por completo el riesgo arancelario del 25% y abre un mayor potencial alcista para el par. Canadá también publicará hoy los datos del IPC, pero es probable que tengan un impacto limitado en la moneda. Esperamos un repunte del USD/CAD por encima del área de 1,45 por ahora.
A pesar de los reajustes de posicionamiento de ayer, las posiciones largas netas en dólares probablemente sigan siendo limitadas. Como referencia, calculamos que el posicionamiento neto en dólares de la CFTC frente a las monedas del G10 informadas (es decir, el G9 excluyendo la corona sueca y la noruega) fue de +24% hace una semana, el nivel más alto desde junio de 2019 (cuando Trump estaba en el cargo). Con eso en mente, las monedas europeas y las sustitutas de China (AUD y NZD) pueden aferrarse a las ganancias por un poco más de tiempo.
Los datos jugarán un papel secundario esta semana, ya que toda la atención se centrará en las primeras órdenes ejecutivas de Trump. Por cierto, la Reserva Federal está en un período de calma antes de la reunión del próximo miércoles. Se espera mucho "operaciones de titulares" y ruido a corto plazo, con riesgos que aún apuntan a un dólar más fuerte.
EUR: margen alcista a corto plazo en los cruces
EUR/USD remains cheap and oversold despite yesterday’s rebound. We estimate that the pair is still trading around 1.5% below its short-term fair value, signalling some tariff related risk remains in the price.
The euro could fare well in the crosses if more days pass without Europe being explicitly mentioned in Trump’s tariff comments. That support may, however, prove rather short-lived as things can – as we learned yesterday with Canada and Mexico – change abruptly on protectionism, and the euro remains generally unappealing from a number of macro fundamentals. This means any rebound may well fall short of 1.050 in EUR/USD.
On the data side, today’s ZEW surveys out of Germany will tell us whether there is any glimmer of hope in the otherwise gloomy activity picture. Expectations are for broadly unchanged reads since December, which would confirm the recessionary mood.
GBP: Uneventful jobs data release
EUR/GBP was unfazed this morning by the release of UK labour figures. Wage growth excluding bonuses was slightly higher than expected. However, the month-on-month increase in private sector pay, which the Bank of England (BoE) closely monitors, was more subdued.
This figure has been fluctuating and follows a stronger reading previously. Unemployment figures have been rather unreliable, but there are still broad indications that the jobs market is cooling enough to reduce wage growth over the year ahead. The BoE’s recent CFO survey shows expected wage growth dropping below 4% in recent months. This doesn’t significantly alter the BoE’s outlook, with a February rate cut still our base case.
EUR/GBP is looking at some upside risks in the short term as markets can still price in more Bank of England easing and continue to embed idiosyncratic GBP risks related to higher borrowing rates. At the same time, as discussed above, the euro could see some tentative relief on Trump not targeting the EU with tariffs for now.
CEE: Outperforming EM space
Similarly to yesterday, the calendar in the CEE region is empty today and we will see more in the second half of the week. Only political speakers are scheduled in Hungary today, which usually triggers market headlines. CEE currencies rallied yesterday, similarly to the EM space, following the US tariff headlines. While some gains were erased, CEE currencies outperformed the EM space by the end of the day.
As we discussed yesterday, EUR/PLN moved down the trading range to 4.250-270 and it looks like we will test the lower bound in the coming days thanks to the hawkish National Bank of Poland support. EUR/HUF also briefly touched 410, this year's lows, allowing HUF assets to show some rally as well.
A mediano plazo esperamos que el EUR/HUF se dirija hacia 420, pero a corto plazo creemos que el par puede estabilizarse alrededor de 412. El EUR/CZK también bajó brevemente, pero vio el mayor retroceso dentro de CEE ayer, y creemos que se mantendrá más cerca de 25.300 hasta que el Banco Nacional Checo muestre titulares más moderados antes de su reunión de febrero, que podría ser tan pronto como a fines de esta semana.
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