Acheter à partir des plus bas annuels pourrait déclencher un sentiment haussier

Banque centrale

Économique

Résumé:

Le RSI a récemment atteint un territoire de survente au plus bas annuel, signalant un affaiblissement de la dynamique baissière et la possibilité d'un regain d'intérêt pour les achats.

BUY EURUSD

Heure de clôture

FERMÉ

1.04997

Prix d'entrée

1.08000

1.03600

1.04100 -0.00119 -0.11%

139.7

Pips

Perte

1.03600

1.03595

Prix de sortie

1.04997

Prix d'entrée

1.08000

Les investisseurs se montrent prudents avant l'annonce de la politique monétaire de la Réserve fédérale, prévue mercredi prochain. Alors qu'une baisse de taux de 25 points de base est largement attendue, les acteurs du marché attendent avec impatience de plus amples informations provenant du Résumé des projections économiques (SEP), qui doit être publié parallèlement à l'annonce.

Aux Etats-Unis, l'indice PMI composite préliminaire de SP Global a progressé à 56,6 en décembre, contre 54,9 en novembre, ce qui témoigne d'une forte croissance de l'activité des entreprises du secteur privé. L'indice PMI des services a grimpé à 58,5 contre 56,1, soulignant la vigueur des industries de services. En revanche, l'indice PMI manufacturier a reculé à 48,3 contre 49,7, ce qui indique une contraction continue du secteur.

En analysant ces chiffres, la croissance du secteur des services aux États-Unis est désormais à son rythme le plus rapide depuis la réouverture post-COVID en 2021. Les données sur les ventes au détail pour novembre, attendues demain, devraient montrer une solide augmentation de 0,4 % d'un mois sur l'autre des ventes au détail de base, reflétant la résilience des dépenses de consommation. Néanmoins, la trajectoire du dollar américain pourrait encore être influencée par des facteurs externes, en particulier la pression continue sur le yuan chinois et la probabilité de nouvelles baisses de taux en Europe et dans d'autres régions.

Parallèlement, en Europe, la Banque commerciale de Hambourg (HCOB) a publié les données préliminaires de décembre de l'indice PMI des principales économies. En Allemagne, l'activité des entreprises du secteur privé s'est contractée pour le sixième mois consécutif, même si le rythme de baisse s'est légèrement atténué, grâce à une modeste reprise de l'activité des services. L'indice PMI manufacturier a reculé de 43 à 42,5, tandis que l'indice PMI des services a rebondi de 49,3 à 51. L'indice PMI composite s'est amélioré de 47,2 à 47,8.

Dans la zone euro, les indices PMI ont été légèrement meilleurs que prévu. L'indice composite PMI s'est établi à 49,5, contre 48,3 en novembre, ce qui laisse toujours présager une contraction, mais à un rythme plus lent. En revanche, l'indice PMI manufacturier américain a enregistré une baisse plus marquée que prévu, à 48,3, contre 49,7 en novembre, tandis que l'indice PMI des services a dépassé les prévisions, passant de 56,1 à 58,5. Acheter à partir des plus bas annuels pourrait déclencher un sentiment haussier_1

Acheter à partir des plus bas annuels pourrait déclencher un sentiment haussier_1

Analyse technique

L'EUR/USD a récemment atteint son plus bas annuel de 1,033 le 22 novembre, marquant des niveaux jamais vus depuis décembre 2022. Depuis lors, la paire a rebondi vers la résistance autour du plus bas précédent à 1,044, testé pour la dernière fois le 3 octobre. Le prix s'est depuis consolidé près de ce niveau, suggérant le potentiel d'un retournement haussier alors que le support autour des plus bas semble robuste.

Les moyennes mobiles (MM) sur 100 et 200 périodes sont positionnées au-dessus de 1,082, reflétant la tendance latérale prolongée observée tout au long de l'année. Cette phase de consolidation pourrait se poursuivre avec un retracement vers les niveaux de Fibonacci 0,618 et 0,50, qui s'alignent étroitement sur ces moyennes mobiles et servent de résistance critique aux prix. De plus, le RSI a récemment atteint un territoire de survente au plus bas annuel, signalant un affaiblissement de la dynamique baissière et la possibilité d'un regain d'intérêt pour les achats.

A l'inverse, une cassure décisive sous les récents plus bas ouvrirait la voie à de nouvelles pertes, d'autant plus que la montée des risques géopolitiques renforce l'attrait du dollar américain en tant que valeur refuge. Les traders doivent surveiller de près ces niveaux, car ils peuvent fournir des signaux cruciaux pour le prochain mouvement significatif de l'EUR/USD.

Recommandations de trading

Sens de trading : Acheter

Prix d'entrée : 1.050

Objectif de cours : 1,080

Stop loss : 1,036

Validité : 26 déc. 2024 15:00:00

Avertissements sur les risques et avertissements en matière d'investissement

Vous comprenez et reconnaissez que le trading avec des stratégies comporte un degré élevé de risque. Suivre des stratégies ou des méthodologies d’investissement entraîne un risque de perte. Le contenu du site est fourni par nos contributeurs et analystes à titre informatif uniquement. Vous êtes seul responsable de déterminer si des actifs de négociation, des titres, une stratégie ou tout autre produit vous conviennent en fonction de vos objectifs d'investissement et de votre situation financière.

Favoris

Le Bitcoin atteint un nouveau record historique et dépasse les 106 000 dollars grâce à la demande institutionnelle et à l'optimisme du marché

Warren Takunda

Crypto-monnaie

Résumé:

Le Bitcoin a atteint un nouveau sommet historique de 106 648 dollars lundi, soutenu par une forte demande institutionnelle et un sentiment positif du marché.

BUY BTC-USDT

Heure de clôture

FERMÉ

106882.3

Prix d'entrée

112000.0

102000.0

96560.9 +521.2 +0.54%

4882.3

Pips

Perte

102000.0

101971.5

Prix de sortie

106882.3

Prix d'entrée

112000.0

Le Bitcoin a une fois de plus démontré sa résilience et son importance croissante dans le monde financier en battant son précédent record historique lundi. La plus grande cryptomonnaie par capitalisation boursière a grimpé à un niveau sans précédent de 106 648 dollars, portée par une combinaison de demande institutionnelle, de sentiment positif et d'attention renouvelée des décideurs politiques.

Le récent rallye souligne l'acceptation croissante du Bitcoin par les investisseurs institutionnels. Cette tendance s'est manifestée par les flux constants vers les fonds négociés en bourse (ETF) axés sur le Bitcoin tout au long de la semaine dernière. Ces véhicules ont rendu le Bitcoin plus accessible aux investisseurs traditionnels, légitimant davantage son rôle d'actif financier grand public.

Les propos du président élu Donald Trump sur la réserve stratégique de bitcoins du gouvernement américain ont amplifié l'intérêt pour cet actif, ajoutant de l'huile sur le feu. Les commentaires de Trump ont suggéré que le bitcoin pourrait jouer un rôle central dans les futures initiatives économiques et financières, affirmant que « les États-Unis feront quelque chose de grand avec la crypto-monnaie ». De tels soutiens de haut niveau confèrent de la crédibilité au bitcoin et attirent de nouvelles vagues de capitaux provenant d'investisseurs particuliers et institutionnels.

L’indice de peur et de cupidité du Bitcoin, un indicateur de sentiment largement utilisé, se situe actuellement à 83, ce qui indique une « cupidité extrême ». Ce chiffre est cohérent avec les niveaux de sentiment observés la semaine dernière et le mois dernier, reflétant une attitude haussière soutenue parmi les traders. Si un tel optimisme fait souvent grimper les marchés, il suscite également des inquiétudes quant à une surchauffe potentielle et à un endettement excessif du marché.

Analyse technique

D'un point de vue technique, Bitcoin a ouvert la semaine avec une forte dynamique haussière, dépassant les niveaux critiques de 104 060 $ et 106 000 $. La vague haussière devrait se poursuivre dans le canal ascendant visible sur le graphique, avec des gains supplémentaires projetés vers la barre des 112 000 $. Cependant, une cassure sous la barre des 104 060 $ pourrait déclencher une correction baissière à court terme avant que la tendance à la hausse ne reprenne.

Pour la journée à venir, la fourchette de négociation attendue se situe entre le support de 103 000 $ et la résistance de 108 000 $, la tendance générale prévue restant haussière.

RECOMMANDATION COMMERCIALE

ACHETER BTCUSD

PRIX D'ENTRÉE : 106900

STOP LOSS : 102000

PRENDRE DES BÉNÉFICES : 112000

Avertissements sur les risques et avertissements en matière d'investissement

Favoris

Les fondamentaux pour maintenir le marché sur une tendance haussière

Eva Chen

Banque centrale

Résumé:

La paire GBP/JPY bondit vers 194,70, la valeur initiale de l'indice PMI composite du Royaume-Uni pour décembre indiquant une croissance stable. La Banque du Japon et la Banque d'Angleterre devraient maintenir leurs taux d'intérêt à 0,25 % et 4,75 % respectivement jeudi. Les investisseurs surveilleront également les données sur l'emploi et l'inflation au Royaume-Uni et au Japon cette semaine.

BUY GBPJPY

EXP

TRADING

195.117

Prix d'entrée

202.570

189.500

197.557 -0.329 -0.17%

0.0

Pips

Plat

189.500

Prix de sortie

195.117

Prix d'entrée

202.570

Fondamentaux

Après la publication des données PMI du Royaume-Uni pour décembre par SP Global, la paire GBP/JPY a grimpé à environ 194,70. Le rapport indique une hausse constante de l'indice PMI composite à 50,5. L'expansion de la production du secteur des services a dépassé les attentes, compensant le ralentissement significatif de l'industrie manufacturière. La croissance constante des données PMI a soutenu la livre sterling face aux principales devises.

Cette semaine, les données économiques britanniques étant très nombreuses, les investisseurs sont confrontés à des fluctuations du cours de la livre sterling. Les traders surveilleront de près les données sur l'emploi pour octobre sur trois mois, attendues mardi, et les données de l'indice des prix à la consommation pour novembre, attendues mercredi. Ces chiffres influenceront les spéculations du marché concernant la décision de la Banque d'Angleterre sur les taux d'intérêt jeudi.

Les attentes du marché suggèrent que les traders anticipent que la Banque d'Angleterre maintiendra le taux à 4,75 % inchangé. Le Comité de politique monétaire devrait soutenir le maintien du taux directeur par un vote de 7 à 2. Les membres de la Banque d'Angleterre Swati Dhingra et le vice-gouverneur Dave Ramsden devraient plaider en faveur d'une réduction de taux de 25 pb.

En outre, les investisseurs suivront de près la conférence de presse du gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, concernant les nouvelles orientations en matière de taux d'intérêt pour 2025. Les traders prédisent que la Banque d'Angleterre réduira ses taux trois fois l'année prochaine.

Dans le même temps, la Banque du Japon doit annoncer jeudi sa décision finale de politique monétaire de l'année en même temps que la Banque d'Angleterre. Le yen devrait donc rester très volatil cette semaine. Le risque d'une guerre commerciale mondiale, déclenchée par les menaces du président élu américain Donald Trump d'augmenter les droits de douane sur les importations, a limité la capacité de la Banque du Japon à relever encore ses taux. Les investisseurs s'attendent à ce que la Banque du Japon maintienne son taux directeur à 0,25 %.

Les données de l'indice national des prix à la consommation du Japon pour novembre seront également publiées le lendemain de la décision politique.

Les fondamentaux pour maintenir le marché sur une tendance haussière_1

Analyse technique

Le biais de la paire GBPJPY est neutre pendant la séance. Le modèle de correction à 180,00 peut s'étendre à un autre niveau de hausse. Après avoir franchi 194,98, la paire GBPJPY visera le niveau de résistance à 199,79. Cependant, si le prix tombe à nouveau sous 192,35, le graphique deviendrait baissier, testant 188,07.

Dans l'ensemble, les indicateurs techniques indiquent que la paire GBPJPY pourrait continuer à augmenter à court terme, notamment après avoir franchi le niveau de résistance à 194,00. Cependant, les traders doivent rester prudents et surveiller tout signe de retournement sur le marché.

Recommandations de trading

Sens de trading : Acheter

Prix d'entrée : 194,15

Objectif de cours : 202,57

Stop Loss : 189,50

Date limite : 31 décembre 2024, 23:55:00

Assistance : 193.84/192.94/192.54

Résistance : 195,00/197,76/199,84

Avertissements sur les risques et avertissements en matière d'investissement

Favoris

Les niveaux d'avant le Brexit réapparaissent furtivement dans la paire de devises

Eva Chen

Forex

Banque centrale

Résumé:

L'EURGBP devrait chuter à 0,8150 dans un délai de 12 mois, reflétant les niveaux observés après le référendum sur le Brexit au Royaume-Uni en juin 2016. Actuellement, la paire de devises se négocie à 0,8295.

SELL EURGBP

EXP

TRADING

0.83130

Prix d'entrée

0.81180

0.84180

0.83124 -0.00047 -0.06%

0.0

Pips

Plat

0.81180

Prix de sortie

0.83130

Prix d'entrée

0.84180

Fondamentaux

Les données sur la croissance économique du Royaume-Uni ont été publiées vendredi, en deçà des attentes et ont provoqué une hausse substantielle de l'EURGBP, qui a atteint un sommet de deux semaines à 0,8335. Avant cela, l'EURGBP était tombé à son plus bas niveau depuis 33 mois. En raison des attentes du marché selon lesquelles la Banque centrale européenne (BCE) abaissera ses taux d'intérêt et publiera des orientations accommodantes, la Banque d'Angleterre (BoE) devrait maintenir sa position politique actuelle cette semaine.

Des rapports citant le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Bailey, suggèrent que la BoE a intégré quatre baisses de taux d'ici 2025 dans ses dernières projections économiques. En outre, les analystes prévoient que les tarifs douaniers américains pourraient avoir un impact négatif sur l'économie de la zone euro et sur l'euro.

Contrairement à la croissance atone de la zone euro, les perspectives économiques du Royaume-Uni semblent plus optimistes. Soutenu par les mesures budgétaires du gouvernement, le Royaume-Uni semble bien placé pour connaître une croissance économique nominale robuste dans les années à venir, ce qui devrait aider à maintenir les taux d'intérêt de référence de la BoE à un niveau plus élevé que ceux des banques centrales mondiales.

Cela soulève la question de savoir si l'EUR/GBP pourrait atteindre les niveaux antérieurs au référendum sur le Brexit dans un avenir proche. Avant le Brexit, l'EUR/GBP s'échangeait principalement en dessous de 0,8000. Nous prévoyons que l'euro subira des pressions l'année prochaine, ce qui pourrait maintenir l'EUR/GBP sur une trajectoire descendante progressive, indiquant un retour tranquille aux niveaux d'avant le Brexit.

Analyse technique

La semaine dernière, la paire EUR/GBP a chuté à 0,8233, son plus bas niveau depuis 33 mois, établissant ainsi un plus bas à moyen terme. Malgré un fort rebond vendredi, la tendance est restée baissière.

Les oscillateurs de momentum reflètent la tendance baissière récente. L'indice de force relative (RSI) se dirige vers le bas à partir du niveau neutre de 50. Pendant ce temps, le MACD renforce la dynamique baissière sous l'axe 0.

Une pression à la baisse supplémentaire pourrait pousser le marché vers le niveau psychologique de 0,8200, un plus bas jamais vu depuis mars 2022. Les prix inférieurs à ce niveau testeront le support clé d'avant le référendum sur le Brexit.

À la hausse, un rebond depuis le creux à court terme à 0,8224 est en cours. La résistance principale se situe au niveau de retracement de Fibonacci de 38,2 % entre 0,8624 et 0,8224, à 0,8377. Une cassure ferme au-dessus de ce niveau, même en tant que mouvement correctif, ciblera le niveau de retracement de 61,8 % à 0,8471.

Dans l'ensemble, l'EUR/GBP connaît une dynamique de « vente à perte » depuis août, et cette dynamique devrait perdurer. Par conséquent, il est conseillé aux traders de se concentrer sur les ventes lors des rallyes.

Les niveaux d'avant le Brexit réapparaissent furtivement dans la paire de devises_1

Recommandations de trading

Sens de négociation : vendre

Prix d'entrée : 0,8313

Objectif de cours : 0,8118

Stop Loss : 0,8418

Valable jusqu'au : 31 décembre 2024, 23:55:00

Prise en charge : 0,8271/0,8241/0,8233

Résistance : 0,8328/0,8377/0,8347

Avertissements sur les risques et avertissements en matière d'investissement

Favoris

AUD/USD : peut-il se rétablir après avoir atteint son plus bas niveau annuel ?

Adam

Forex

Résumé:

Le dollar australien est soumis à une forte pression à la baisse dans le contexte d'un biais politique plus accommodant de la part de la Banque de réserve d'Australie (RBA), tandis que le dollar américain est soutenu par des données économiques positives et des attentes de baisses plus lentes des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine (Fed). .

BUY AUDUSD

Heure de clôture

FERMÉ

0.63600

Prix d'entrée

0.63800

0.63400

0.62174 -0.00014 -0.02%

12.0

Pips

Perte

0.63400

0.63480

Prix de sortie

0.63600

Prix d'entrée

0.63800

Au cours des dernières semaines, l'AUD/USD a connu une volatilité massive. D'un sommet de 0,6942 fin septembre, le taux est tombé à un plus bas annuel de 0,6337 le 13 décembre. La principale raison vient d'une combinaison de facteurs nationaux et mondiaux, notamment la faiblesse des données économiques de l'Australie, la force du dollar et l'incertitude quant aux perspectives économiques du partenaire commercial le plus important de l'Australie.

La faiblesse de l'AUD/USD provient principalement de deux facteurs principaux : la politique monétaire accommodante de la RBA et la force du dollar. La RBA a maintenu ses taux d'intérêt inchangés à 4,35 % tout au long de 2024, mais a récemment indiqué qu'elle était « plus confiante » dans le fait que l'inflation se rapproche de son objectif à long terme. Cela laisse espérer que la RBA entamera un cycle de réduction des taux au début de l’année prochaine.

Dans le même temps, la Fed reste prudente même si elle a entamé son cycle de réduction des taux d’intérêt en septembre 2024 avec une marge de 50 points de base. Les données récentes sur l'inflation aux États-Unis ont montré que l'indice des prix à la consommation (IPC) et l'indice des prix à la production (IPP) étaient tous deux plus élevés que prévu, ce qui laisse penser que le marché ne se précipitera pas pour mettre en œuvre des réductions.

De plus, la forte dépendance de l'Australie à l'égard de la Chine constitue également une faiblesse importante pour l'AUD. L'économie chinoise reste confrontée à des difficultés car les mesures de relance économique ne sont pas suffisamment fortes pour promouvoir une croissance durable. Cela affecte négativement les exportations australiennes de matières premières – en particulier le minerai de fer – et exerce une pression sur l'AUD.

Psychologie du marché

Le sentiment actuel du marché reflète de profondes inquiétudes concernant les perspectives économiques mondiales et la résilience de l’économie australienne. Les récentes données sur l'emploi ont montré une amélioration, l'économie australienne ayant créé 35 600 emplois en novembre, dépassant de loin les attentes précédentes de 25 000 emplois. Le taux de chômage a également diminué à 3,9%, inférieur aux prévisions de 4,1%. Cependant, ces signaux positifs ne suffisent pas à inverser la tendance baissière de l'AUD/USD, car d'autres facteurs exercent encore une forte pression sur la devise.

Dans le même temps, les attentes selon lesquelles la RBA réduirait les taux d’intérêt d’ici février 2025 ont augmenté à 65 %, affaiblissant encore davantage l’AUD. Pendant ce temps, le dollar continue d'être soutenu par des données d'inflation positives en provenance des États-Unis, permettant à la Fed de maintenir des taux d'intérêt élevés plus longtemps que prévu.

Analyse technique

Sur le graphique temporel M15, l'AUD/USD fluctue près du niveau de support important à 0,6360 – le plus bas de cette année et également une zone de support historiquement forte (testée en octobre 2023 et novembre 2023). Si le taux franchit ce seuil de manière convaincante, la prochaine cible sera la zone de 0,6240 – correspondant au niveau d'extension de Fibonacci à 61,8 %.

L'indicateur RSI sur la période H4 est actuellement proche de la zone de survente, ce qui montre que la pression à la vente a atteint un sommet temporaire et qu'une correction à la hausse à court terme est probable. Cependant, la tendance à moyen terme reste négative puisque la moyenne mobile du MA50 est inférieure au MA200, confirmant la structure baissière.

Les bandes de Bollinger affichent également de forts signaux de volatilité, car la bande inférieure s'étend en dessous du niveau de support actuel. Cela implique que si le taux ne parvient pas à maintenir la zone de support à 0,6360, une baisse plus profonde est possible.

Recommandation de trading

À court terme, l'AUD/USD est susceptible de fluctuer autour de l'importante zone de support à 0,6360 avant de décider de la prochaine tendance.

Entrée : Le prix actuel fluctue autour de 0,63602. Vous pouvez envisager de passer un ordre d'achat si le prix continue de se maintenir au-dessus du niveau de support actuel.

Take Profit : L'objectif de take profit peut être placé près de la zone de résistance précédente, entre 0,6380 et 0,6400.

Stop Loss : placez un stop loss en dessous du niveau de support le plus proche, autour de 0,6340, pour vous protéger contre une cassure baissière.

Avertissements sur les risques et avertissements en matière d'investissement

Favoris

Faiblesse du CAD face au CHF

Adam

Forex

Résumé:

Le 16 décembre 2024, le taux de change CAD/CHF s'échangeait autour de 0,62627, en légère baisse de 0,06% par rapport à la séance précédente. Cette faiblesse reflète l'impact de facteurs macroéconomiques, notamment la décision de la Banque du Canada (BdC) de réduire les taux d'intérêt et l'ajustement de la politique monétaire de la Banque nationale suisse (BNS)...

SELL CADCHF

EXP

EXPIREE

0.62600

Prix d'entrée

0.62200

0.63000

0.62456 +0.00101 +0.16%

Pips

EXPIREE

0.62200

0.62773

Prix de sortie

0.62600

Prix d'entrée

0.63000

La Banque du Canada vient d'abaisser ses taux d'intérêt à 3,25 %, marquant la deuxième baisse consécutive avec une marge de 50 points de base cette année, en réponse au ralentissement de la croissance économique et à une inflation stable proche de l'objectif de 2 %. Dans le même temps, la BNS a également réduit ses taux d'intérêt à 0,50% le 12 décembre pour soutenir l'économie nationale dans un contexte de faible croissance et de pressions déflationnistes.

De plus, les prix du pétrole – un facteur important affectant le CAD car le Canada est un important exportateur de pétrole – ont légèrement augmenté au cours de la semaine dernière. Cependant, la remontée des prix du pétrole n'a pas suffi à compenser la pression de la politique monétaire accommodante de la Banque du Canada, entraînant un affaiblissement du CAD par rapport au CHF.

La décision de la Banque du Canada de réduire de manière agressive les taux d'intérêt s'explique par la faiblesse récente des données économiques. La croissance du PIB au troisième trimestre n'a atteint que 1,2%, soit moins que la prévision initiale de 1,5%, tandis que le taux de chômage a atteint son plus haut niveau des trois dernières années, à 6,8%. Cela a forcé la Banque du Canada à agir rapidement pour stimuler l’économie.

D'un autre côté, la BNS est également confrontée à une pression similaire alors que la croissance du PIB suisse devrait atteindre seulement 1,2% cette année, soit un chiffre inférieur à la moyenne à long terme de 1,8%. La BNS bénéficie toutefois d'un avantage grâce à la force traditionnelle du CHF en tant que valeur refuge, notamment dans le contexte de tensions géopolitiques qui ne se sont pas encore apaisées au Moyen-Orient et en Ukraine.

La différence de politique monétaire entre ces deux banques centrales a créé une pression à la baisse sur le taux de change CAD/CHF.

Psychologie du marché

Le sentiment actuel des investisseurs montre une nette inquiétude quant aux perspectives économiques mondiales. Les réductions continues des taux d'intérêt de la Banque du Canada ont réduit l'attrait du dollar canadien aux yeux des investisseurs internationaux. Dans le même temps, le CHF – qui est considéré comme une valeur refuge – est soutenu par le sentiment défensif du marché face aux risques géopolitiques et économiques mondiaux.

Des données commerciales récentes montrent que la majorité des investisseurs détiennent des positions à long terme sur le CAD/CHF (84 %), mais que le taux est en baisse. Cela montre la contradiction entre les attentes du marché et les évolutions réelles, reflétant l’incertitude dans la psychologie des investisseurs. L'indicateur stochastique sur le graphique technique montre également un signal de vente fort lorsque l'indicateur est dans la zone de surachat.

Analyse technique

Sur le graphique chronologique de 15 minutes (M15), le taux de change CAD/CHF fluctue en dessous du nuage Ichimoku – un signal négatif indiquant que la tendance baissière pourrait se poursuivre à court terme. Les bandes de Bollinger montrent que le prix se situe près de la bande médiane, avec de fortes fluctuations à mesure que le prix s'approche de la bande inférieure au niveau de support de 0,6260.

L'indicateur stochastique (5,3,3) est passé sous la ligne de signal, dans la zone de surachat, signalant la possibilité d'une correction à la baisse à court terme. Si le taux franchit le niveau de support clé à 0,6260, le prochain objectif pourrait être la zone de 0,6220. A l’inverse, si le prix rebondit depuis cette zone de support, la résistance la plus proche sera à 0,6340.

Dans le graphique supplémentaire des bandes de Bollinger (deuxième photo), on peut voir que le prix a atteint son plus bas niveau à la sixième période et se redresse légèrement vers la bande médiane. Cependant, les bandes de Bollinger restent largement ouvertes – signe qu’une forte volatilité est encore possible.

Dans l’ensemble, à court terme, la tendance baissière du CAD/CHF pourrait se poursuivre si les facteurs macroéconomiques ne changent pas de manière significative. Les investisseurs devraient prêter attention aux prochaines données d’inflation du Canada et de la Suisse pour évaluer la possibilité de nouveaux ajustements de politique monétaire.

Si la Banque du Canada continue de réduire les taux d'intérêt plus rapidement que prévu ou si les prix du pétrole ne se redressent pas plus fortement, le CAD continuera de subir des pressions à la baisse par rapport au CHF. Au contraire, si la BNS décide d’assouplir davantage sa politique monétaire l’année prochaine – comme le prédisent certains experts économiques – le CHF pourrait perdre une partie de sa vigueur actuelle.

Recommandation de trading

Le taux de change CAD/CHF est actuellement influencé par l'analyse technique et fondamentale, le biais étant davantage orienté vers la baisse à court terme. Les investisseurs doivent surveiller de près les niveaux de support et de résistance importants ainsi que les dernières informations économiques pour prendre des décisions commerciales appropriées :

Entrée : Si le taux franchit le niveau de support à 0,6260.

Take Profit : dans la fourchette de prix de 0,6220.

Stop Loss : au-dessus de la résistance clé à 0,6300.

Le marché connaît encore de nombreuses fluctuations imprévisibles ; Une gestion stricte des risques est donc essentielle pour protéger le capital d’investissement pendant cette période.

Avertissements sur les risques et avertissements en matière d'investissement

Favoris

Une nouvelle tentative pour atteindre le seuil de 2 700 $

Eva Chen

Marchandise

Banque centrale

Résumé:

À l’approche de la dernière « Super Central Bank Week » de l’année, vers où se dirigera le marché de l’or ?

BUY XAUUSD

Heure de clôture

FERMÉ

2663.23

Prix d'entrée

2706.00

2605.00

2634.07 +0.59 +0.02%

582.3

Pips

Perte

2605.00

2604.90

Prix de sortie

2663.23

Prix d'entrée

2706.00

Fondamentaux

Les prix de l'or ont légèrement augmenté en prévision de la décision de la Fed sur les taux d'intérêt plus tard cette semaine. Bien qu'une baisse des taux par la Fed semble presque certaine cette semaine, les investisseurs craignent que la Fed ne suspende ses baisses de taux en janvier.

Toutefois, l’escalade des tensions géopolitiques continue de soutenir la demande de valeurs refuges. La semaine dernière, les avoirs en ETF sur l’or ont augmenté, parallèlement à une hausse des positions longues nettes spéculatives. Soutenus par de forts flux d’investissement, une forte demande physique et une augmentation des achats des banques centrales, les prix de l’or pourraient à nouveau se renforcer.

Outre la Fed, d'autres grandes banques centrales, comme la Banque du Japon et la Banque d'Angleterre, tiendront cette semaine leur dernière réunion de politique monétaire de l'année. La Fed devrait continuer à réduire ses taux, la Banque du Japon pourrait suspendre son cycle de hausse des taux et la Banque d'Angleterre devrait rester sur ses positions. Cependant, la plupart des banques centrales européennes et asiatiques suivront la Fed en réduisant ses taux.

Nous pensons que même si la Fed est susceptible de réduire ses taux de 25 pb cette semaine, les opérations de réduction des taux ultérieures seront sans aucun doute plus prudentes et les baisses de taux devraient être interrompues en janvier 2025. On s'attend à ce qu'après la baisse des taux de la Fed cette semaine, l'or soit confronté à une situation où tous les facteurs haussiers sont épuisés et le sentiment du marché pourrait rester dans une fourchette faible pour le reste de l'année.

Si le prix de l'or continue de baisser cette semaine, les perspectives techniques deviendront également baissières. Actuellement, la paire XAUUSD se situe à des niveaux élevés, avec un risque de cassure en dessous à moyen terme.

Une nouvelle tentative pour atteindre le seuil des 2 700 $ _1

Analyse technique

Le prix de l'or a légèrement dépassé le précédent sommet de 2 721 dollars vendredi dernier. Alors que la dynamique haussière s'est estompée, sans parvenir à former un renversement haussier significatif, la paire XAUUSD a commencé à reculer.

Lundi, les prix de l'or ont trouvé un support et se sont stabilisés autour de la MA89. Malgré les indicateurs stochastiques toujours en baisse et le RSI (Relative Strength Index) qui peine à franchir la barre des 50, il est difficile de prévoir un rebond significatif à court terme. Un cours de clôture inférieur à 2 645 $ pourrait déclencher une nouvelle vague de ventes, se dirigeant vers le niveau psychologique de 2 600 $. Une cassure sous ce niveau pourrait encore affaiblir le sentiment du marché, entraînant une chute des prix vers la fourchette de 2 560 à 2 540 $. Si la paire XAUUSD continue de baisser, elle rentrera à nouveau dans le canal baissier à court terme.

Toutefois, compte tenu de la dynamique du marché et du caractère refuge de l’or, l’activité d’achat pourrait continuer à pousser le marché à la hausse avant la publication de données importantes, inversant potentiellement la tendance actuelle à la baisse.

Nous nous attendons à ce qu'à la veille de la décision de la Fed sur les taux d'intérêt, les haussiers défient à nouveau la barre des 2 700 $, et une cassure soutenue au-dessus de la barre des 2 720 $ poserait les bases d'un nouveau sommet historique.

Dans l'ensemble, après la forte baisse de la semaine dernière, le marché devrait continuer à trouver du soutien et à se redresser avant la décision de la Fed sur les taux d'intérêt, mais après la baisse des taux de la Fed cette semaine, l'or pourrait être confronté à une situation où tous les facteurs haussiers sont épuisés, et le sentiment du marché pourrait rester dans une fourchette faible pour le reste de l'année.

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Sens de trading : Acheter

Prix d'entrée : 2645

Objectif de cours : 2706

Stop Loss : 2605

Valable jusqu'au : 31 décembre 2024, 23:55:00

Prise en charge : 2645/2640/2611

Résistance : 2693/2704/2721

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