En attente d'une cassure après la consolidation du triangle avec un risque de baisse limité

Crypto-monnaie

Résumé:

Les mesures de la chaîne Ethereum indiquent que les adresses s'accumulent à nouveau. Les prix rebondissant depuis le support de consolidation du triangle, les haussiers envisagent un nouveau test du niveau de résistance de 2 700 $.

BUY ETH-USDT

EXP

TRADING

2457.79

Prix d'entrée

3045.00

2230.00

2473.46 +32.61 +1.34%

0.0

Pips

Plat

2230.00

Prix de sortie

2457.79

Prix d'entrée

3045.00

Fondamentaux

Les prix de l'Ethereum (ETH) ont chuté de plus de 2 % depuis vendredi. Cependant, les principaux niveaux de support technique se sont renforcés, car les indicateurs on-chain suggèrent une accumulation continue des investisseurs.

Malgré un recul généralisé du marché, les fonds négociés en bourse (ETF) Ethereum ont enregistré un afflux net de 13 millions de dollars jeudi, selon les données de Coinglass. Cela s'inscrit dans la continuité d'une séquence d'afflux de trois jours, ce qui laisse entendre que les investisseurs institutionnels augmentent progressivement leurs avoirs en ETH.

L'âge moyen des jetons d'ETH indique une tendance similaire parmi les détenteurs de la blockchain. L'âge moyen des jetons représente le nombre moyen de jours pendant lesquels les jetons restent dans leurs adresses actuelles, avec une tendance à la hausse signalant une accumulation et une tendance à la baisse suggérant un mouvement entre les adresses.

Depuis le 23 août, le Mean Coin Age est généralement en hausse, avec une légère baisse le 25 octobre avant de reprendre, signalant que les investisseurs accumulent à nouveau de l'ETH, comme l'a rapporté Sentiment.

Dans le même temps, le nombre total de détenteurs d'Ethereum a considérablement augmenté au cours des deux derniers mois, augmentant de 3,64 millions pour atteindre 130,52 millions, soit une croissance de 40 % de juillet-août à septembre-octobre, reflétant l'appétit croissant des investisseurs pour l'ETH.

Awaiting Breakout from Triangle Consolidation with Limited Downside_1

Analyse technique

L'Ethereum a connu une baisse de quatre jours la semaine dernière, mais la situation n'est pas aussi grave qu'elle pourrait le paraître. Bien que le prix se situe actuellement en dessous de la moyenne mobile sur 50 jours, il reste proche de l'extrémité inférieure de sa fourchette de négociation établie depuis août et continue de fluctuer dans un modèle de consolidation en triangle, ne montrant aucun signe de baisse supplémentaire.

Si les taureaux peuvent récupérer le niveau de 2 731 $ et se maintenir au-dessus des moyennes mobiles moyennes sur 50 et 200 jours, une reprise vers le niveau psychologique de 3 000 $ pourrait être à l'horizon.

L'indice de force relative (RSI) et les oscillateurs de momentum sont légèrement au-dessus du niveau médian, indiquant une légère domination de la pression haussière.

Recommandations de trading

Sens de trading : Acheter

Prix d'entrée : 2464

Objectif de cours : 3045

Stop Loss : 2230

Valable jusqu'au : 19 novembre 2024 23:55:00

Prise en charge : 2424, 2383, 2309

Résistance : 2585, 2626, 2727

Avertissements sur les risques et avertissements en matière d'investissement

Vous comprenez et reconnaissez que le trading avec des stratégies comporte un degré élevé de risque. Suivre des stratégies ou des méthodologies d’investissement entraîne un risque de perte. Le contenu du site est fourni par nos contributeurs et analystes à titre informatif uniquement. Vous êtes seul responsable de déterminer si des actifs de négociation, des titres, une stratégie ou tout autre produit vous conviennent en fonction de vos objectifs d'investissement et de votre situation financière.

Favoris

Les taureaux subissent la pression de la « Smile Curve »

Eva Chen

Crypto-monnaie

Résumé:

Bitcoin subit une pression haussière à court terme, mais doit relever le défi de franchir son plus haut niveau historique en raison d'un cycle temporel surchargé qui pourrait entraver sa dynamique à la hausse.

BUY BTC-USDT

Heure de clôture

FERMÉ

68610.1

Prix d'entrée

73000.0

65000.0

70938.1 +1306.0 +1.88%

1521.1

Pips

Profit

65000.0

70131.2

Prix de sortie

68610.1

Prix d'entrée

73000.0

Fondamentaux

Au cours des dernières 24 heures, le marché des cryptomonnaies s'est contracté de 1,7 %, tombant à 2 240 milliards de dollars. Les chances de victoire de Trump aux prochaines élections étant de plus en plus faibles, les marchés s'ajustent en réduisant leur exposition au risque face à des résultats électoraux incertains, compte tenu des probabilités presque égales pour chaque candidat majeur.

Le Bitcoin a progressé d'environ 2 % la semaine dernière, affichant de bonnes performances au cours des premiers jours et atteignant presque son plus haut historique. Cependant, il a connu une forte baisse en passant sous la barre des 70 000 $ alors que les prises de bénéfices s'intensifiaient, chutant de plus de 1 000 $ dimanche à 67 474 $. Malgré ce recul, le Bitcoin a maintenu une tendance globale à la hausse depuis septembre. Une cassure sous les 65 000 $ augmenterait l'avantage des baissiers, remettant potentiellement en cause les plus bas du mois dernier et la moyenne mobile sur 50 jours.

Analyse technique

Le Bitcoin a terminé la semaine dernière autour de 69 563 $, poursuivant sa tendance haussière à court terme tout en s'affranchissant d'un récent canal de correction baissière. Les moyennes mobiles indiquent que la dynamique haussière à court terme reste intacte, car les prix ont dépassé la ligne de signal, ce qui indique un intérêt d'achat continu et un potentiel de croissance des prix.

Nous pensons que le marché n'est peut-être pas prêt à franchir des sommets historiques à court terme, même si c'est l'attente largement débattue. Sur la base de la théorie du cycle temporel, la configuration haussière actuelle semble encombrée et le modèle structurel ne soutient pas un mouvement haussier soutenu après avoir franchi le sommet historique. Cette configuration encombrée suggère une marge limitée pour de nouveaux gains.

L'analyse de la « courbe du sourire » suggère que même si Bitcoin est proche d'un nouveau sommet, il existe un écart important en termes de structure de marché avant d'atteindre ce niveau. Dans l'ensemble, il y a une pression haussière dans le délai de 4 heures, mais le marché pourrait revenir dans la fourchette de 61 000 $ dans un avenir proche.

Recommandations de trading

Sens de trading : Acheter

Prix d'entrée : 68700

Prix cible : 73 000

Stop Loss : 65000

Valable jusqu'au : 19 novembre 2024 23:55:00

Assistance : 67450, 66532, 65025

Résistance : 70006, 71645, 72301

Avertissements sur les risques et avertissements en matière d'investissement

Favoris

L'AUD/USD progresse alors que les données sur l'emploi aux États-Unis sont faibles et que la politique stable de la RBA stimule le dollar australien

Warren Takunda

Économique

Résumé:

Le dollar australien a progressé face au dollar américain tôt lundi, se rapprochant de 0,6595, alimenté par des données sur l'emploi aux États-Unis plus faibles que prévu et des attentes de taux stables pour la Banque de réserve d'Australie.

BUY AUDUSD

Heure de clôture

FERMÉ

0.66000

Prix d'entrée

0.67000

0.65450

0.65865 -0.00510 -0.77%

25.5

Pips

Profit

0.65450

0.66255

Prix de sortie

0.66000

Prix d'entrée

0.67000

La paire AUD/USD a pris de l'ampleur lundi matin, progressant d'environ 0,54 % pour osciller autour de 0,6595, alors que des données économiques américaines plus faibles et les attentes du marché concernant les taux d'intérêt australiens ont stimulé la demande pour le dollar australien. Cette hausse est soutenue par une combinaison de chiffres de l'emploi américains décevants et d'anticipations selon lesquelles la Banque de réserve d'Australie (RBA) maintiendra ses taux inchangés lors de sa prochaine réunion, en maintenant son taux d'intérêt officiel à 4,35 %. Pendant ce temps, l'incertitude politique américaine jette une ombre sur les marchés des changes, avec des flux de valeurs refuges susceptibles de revenir si les inquiétudes s'intensifient.

Le principal facteur à l'origine de la hausse de l'AUD/USD provient des données sur les emplois non agricoles (NFP) aux États-Unis, plus faibles que prévu, publiées par le Bureau of Labor Statistics (BLS) vendredi dernier. Le NFP d'octobre n'a révélé qu'une augmentation de 12 000 emplois, marquant la plus faible hausse depuis décembre 2020. Ce chiffre a largement manqué les attentes du marché, les estimations consensuelles prévoyant une augmentation de 113 000. Le chiffre de la croissance de l'emploi de septembre a également été révisé à la baisse, de 254 000 à 223 000, ajoutant à la déception des haussiers du dollar. Pendant ce temps, le taux de chômage américain est resté stable à 4,1 %, conformément aux prévisions.

Ce rapport sur l'emploi plus faible a renforcé les attentes d'une position plus accommodante de la part de la Réserve fédérale. Les marchés financiers sont désormais presque certains d'une baisse de taux de 25 points de base (pb) lors de la prochaine réunion de la Fed jeudi, avec une baisse supplémentaire prévue en décembre. Les économistes prévoient même que la Fed pourrait continuer à abaisser ses taux en 2024, dans le but de soulager une économie qui montre des signes de ralentissement.

Ces anticipations de taux dovish pèsent sur le dollar américain, en particulier face aux devises liées aux matières premières comme le dollar australien. La force relative de l'aussie est particulièrement notable, car elle bénéficie non seulement de la faiblesse du dollar mais aussi des attentes de stabilité de la politique monétaire de la RBA.

Sur le plan intérieur, la Banque centrale d'Australie devrait maintenir son taux directeur officiel à 4,35 % mardi. Les analystes estiment que la banque centrale s'abstiendra de tout changement de politique compte tenu des incertitudes économiques actuelles, tant au niveau mondial que local. Les données nationales récentes ne montrent que des progrès modérés dans le contrôle de l'inflation, et des facteurs externes, tels que les élections américaines, pourraient exacerber la volatilité des marchés à court terme.

Su-Lin Ong, économiste en chef de la Banque Royale du Canada, a fait part de cette position prudente en soulignant que « l’incertitude est plus grande que d’habitude à l’échelle mondiale et que, compte tenu des données nationales, cela plaide en faveur de la prudence et de la patience de la part de la RBA ». Les acteurs du marché surveillent de près la position de la RBA, beaucoup s’attendant à ce que la banque centrale adopte une approche attentiste. Le niveau élevé de l’inflation, associé à une amélioration lente du marché du travail, suggère que la RBA maintiendra les taux actuels pour éviter toute surchauffe économique potentielle ou tout vent contraire induit par une hausse inutile des taux.

Les analystes prévoient que les orientations de la RBA mettront l'accent sur la stabilité, en particulier dans un contexte d'incertitudes économiques. Les banques centrales mondiales ont tendance à ralentir les hausses de taux. L'impact de l'élection présidentielle américaine sur les marchés mondiaux et les tensions géopolitiques potentielles ne font qu'accroître la nécessité d'une approche stable et prudente de la part de la RBA.

Les investisseurs restent méfiants à l’approche de l’élection présidentielle américaine, qui pourrait entraîner une volatilité accrue sur les marchés mondiaux. L’élection, prévue mardi, amène les acteurs du marché à se préparer à d’éventuels changements dans la politique budgétaire, les relations commerciales et le paysage réglementaire. Le résultat est susceptible d’avoir un impact profond sur le sentiment de risque, car les marchés réagissent généralement fortement aux changements de politique américaine.

Historiquement, les périodes entourant les élections américaines ont été marquées par une forte demande pour des actifs refuges tels que le dollar américain, le yen japonais et le franc suisse. Si les résultats des élections entraînent une incertitude prolongée ou des politiques polarisantes, cette demande pourrait contrecarrer les gains enregistrés par le dollar australien, inversant potentiellement la tendance haussière actuelle de l'AUD/USD. Les investisseurs surveillent donc de près les résultats des élections et les déclarations de politique monétaire ultérieures pour avoir des indications sur les mouvements futurs des devises.

Analyse technique

Techniquement, la paire AUD/USD montre des signes d'une correction haussière potentielle. La paire de devises a réussi à sortir d'une récente tendance baissière, franchissant la ligne de résistance de son canal baissier. La dynamique haussière pourrait conduire la paire vers un objectif initial de 0,6632. Une cassure au-dessus de ce niveau ouvrirait probablement la voie à une nouvelle ascension vers la prochaine résistance à 0,6700.

Cependant, les perspectives haussières restent fragiles ; une cassure sous 0,6565 signalerait un retour à la tendance baissière principale. Un tel renversement pourrait provoquer une nouvelle vente, poussant potentiellement la paire à la baisse. La fourchette de négociation anticipée pour lundi se situe entre 0,6560 (support) et 0,6660 (résistance).

RECOMMANDATION COMMERCIALE

ACHETER AUDUSD

PRIX D'ENTRÉE : 0,6600

STOP LOSS : 0,65450

PRISE DE PROFIT : 0,6700

Avertissements sur les risques et avertissements en matière d'investissement

Favoris

L'EUR/USD grimpe vers 1,0900 alors que le dollar américain fait face à une pression vendeuse en raison des élections et de l'anticipation de la Fed

Warren Takunda

Économique

Résumé:

La paire EUR/USD a bondi pour s'approcher du niveau de 1,0900 alors que le dollar américain subit une pression vendeuse importante avant l'élection présidentielle américaine et une décision anticipée de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt.

BUY EURUSD

Heure de clôture

FERMÉ

1.09128

Prix d'entrée

1.10000

1.08600

1.08333 -0.00957 -0.88%

52.8

Pips

Perte

1.08600

1.08585

Prix de sortie

1.09128

Prix d'entrée

1.10000

A l'approche des élections américaines et de la réunion de la Réserve fédérale, les marchés financiers entrent dans une semaine cruciale marquée par une volatilité accrue et la prudence des investisseurs. La paire EUR/USD, un indicateur clé du sentiment autour du dollar américain et de l'euro, a montré une force notable, atteignant le niveau de résistance de 1,0900 lors de la séance européenne de lundi. La dynamique de la paire reflète la convergence de l'incertitude liée aux élections aux Etats-Unis et des attentes concernant les décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale plus tard dans la semaine.

L'indice du dollar américain (DXY), qui suit le billet vert par rapport à un panier de devises majeures, a commencé la semaine sur une note baissière, glissant sous 103,70 alors que les traders digéraient les derniers sondages électoraux. Selon le dernier sondage Des Moines Register/Mediacom Iowa, la vice-présidente Kamala Harris détient un léger avantage sur l'ancien président Donald Trump, un changement qui ajoute aux défis du dollar. Ce sondage montre que Harris a trois points d'avance, un renversement dans un État que Trump a confortablement remporté lors des élections de 2016 et 2020. Si certains pourraient considérer cela comme une évolution spécifique à un État, cela reflète une dynamique électorale plus large que les investisseurs interprètent comme s'éloignant d'une politique Trump « pro-dollar ».

Une victoire de Trump est généralement considérée comme favorable au dollar américain en raison de son historique de partisans de politiques inflationnistes telles que des hausses de tarifs douaniers et des baisses d'impôts. Ces mesures pourraient stimuler les rendements des bons du Trésor américain en augmentant les pressions inflationnistes, ce qui pourrait inciter la Fed à adopter une position politique plus restrictive. En revanche, une victoire de Harris pourrait impliquer une poursuite des politiques actuelles, notamment des politiques budgétaires expansives et monétaires accommodantes qui pourraient être moins favorables au dollar. Cette divergence a aggravé le dilemme des traders dans l'évaluation de la trajectoire à court terme du dollar américain, rendant la paire EUR/USD particulièrement sensible aux développements électoraux.

Jeudi, la Réserve fédérale annoncera sa dernière décision concernant les taux d'intérêt, qui devrait inclure une baisse de 25 points de base, soit une baisse par rapport à la baisse de 50 points de base de septembre. Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés ont presque entièrement intégré cette baisse attendue, qui abaisserait la fourchette des taux des fonds fédéraux entre 4,50 % et 4,75 %.

Le calendrier de cette réunion de la Fed est crucial, compte tenu de sa proximité avec les élections. Si la décision sur les taux d'intérêt est peut-être intégrée dans les cours, les orientations prospectives des responsables de la Fed seront scrutées de près. Les analystes s'attendent à ce que le président de la Fed, Jerome Powell, fournisse des informations sur les perspectives de la Fed pour la réunion finale de fixation des taux en décembre. Toute allusion à un nouvel assouplissement de la politique monétaire pourrait peser davantage sur le dollar, en particulier si Powell signale des baisses supplémentaires alors que les données sur l'inflation montrent des signes de ralentissement.

La décision de la banque centrale s'inscrit dans un contexte de ralentissement des données économiques. Par exemple, l'indice PMI des services aux Etats-Unis pour octobre, attendu mardi, devrait refléter un ralentissement de la croissance, avec une estimation consensuelle de 53,5 contre 54,9 en septembre. Cela pourrait suggérer que l'économie, bien que toujours en expansion, pourrait perdre un peu de sa vigueur, ce qui accentuerait la pression sur la Fed pour qu'elle envisage de nouvelles mesures accommodantes.

Du côté européen, la performance récente de l'euro a été renforcée par des données économiques meilleures que prévu, qui ont contribué à tempérer les attentes d'une baisse agressive des taux de la Banque centrale européenne (BCE) en décembre. Eurostat a rapporté que l'économie de la zone euro a progressé plus rapidement que prévu au troisième trimestre, tandis que les pressions inflationnistes dans le bloc restent supérieures à l'objectif, l'estimation rapide d'octobre faisant état d'une inflation de 2 %.

Ces données positives ont conduit les traders à réduire leurs paris sur une baisse significative des taux de la BCE le mois prochain. En outre, les derniers chiffres du PMI manufacturier du HCOB pour octobre ont été meilleurs que prévu, le chiffre de l'Allemagne s'établissant à 43,0 et celui de la zone euro à 46,0, ce qui suggère une certaine résilience du secteur industriel du bloc. L'indice Sentix de confiance des investisseurs de la zone euro s'est également légèrement amélioré, passant de -13,8 en octobre à -12,8 en novembre. Ces évolutions indiquent que, même si la BCE pourrait toujours pencher vers une position accommodante, la nécessité d'un assouplissement agressif n'est peut-être pas aussi prononcée qu'on le pensait auparavant.

Analyse technique

D'un point de vue technique, la hausse de la paire EUR/USD vers le niveau de résistance clé de 1,0900 reflète une dynamique haussière soutenue. Si la paire dépasse ce niveau, elle pourrait viser la prochaine résistance à 1,0930, avec un objectif étendu proche de 1,1000. L'indicateur stochastique sur quatre heures montre actuellement une dynamique positive, ce qui soutient l'hypothèse de nouveaux gains tant que le prix reste au-dessus du niveau de support de 1,0865.

Pour la fourchette de négociation d'aujourd'hui, les analystes surveillent le support de 1,0810 et la résistance de 1,0970. Une cassure au-dessus de 1,0970 pourrait signaler un potentiel de hausse supplémentaire, même si beaucoup dépendra des prochaines élections américaines et des données économiques.

RECOMMANDATION COMMERCIALE

ACHETER EURUSD

PRIX D'ENTRÉE : 1,0913

STOP LOSS : 1,0860

PRENDRE PROFIT : 1,1000

Avertissements sur les risques et avertissements en matière d'investissement

Favoris

Un repli temporaire alimente la dynamique haussière

Alain

Banque centrale

Marchandise

Résumé:

Vendredi dernier, les données sur les emplois non agricoles aux États-Unis pour octobre ont été nettement inférieures aux attentes, ce qui rend une baisse des taux de la Fed en novembre inévitable, ce qui pourrait potentiellement soutenir une nouvelle hausse de l'or.

BUY XAUUSD

EXP

TRADING

2738.78

Prix d'entrée

2835.00

2695.00

2744.03 +0.18 +0.01%

0.0

Pips

Plat

2695.00

Prix de sortie

2738.78

Prix d'entrée

2835.00

Fondamentaux

Vendredi dernier, le ministère américain du Travail a publié le rapport sur l'emploi non agricole du mois d'octobre. Le rapport indique que les États-Unis ont créé 12 000 emplois non agricoles en octobre, soit nettement moins que les 113 000 attendus. Le chiffre précédent a également été révisé à la baisse, passant de 254 000 à 223 000. L'écart important dans les données sur l'emploi non agricole reflète une tendance au ralentissement du marché du travail américain. Parallèlement, cette faiblesse pourrait amplifier les inquiétudes du marché concernant la croissance économique américaine, augmentant ainsi la demande d'or comme valeur refuge.

Après le rapport non agricole, les prochains événements clés à surveiller sont l'élection présidentielle américaine de mardi et la réunion de décision sur les taux d'intérêt de la Fed de vendredi.

En ce qui concerne l’élection présidentielle américaine, l’issue de l’élection entre Trump et Harris reste incertaine. Cette incertitude politique permet à l’or de se démarquer en tant que valeur refuge. Il convient de prêter attention à l’impact des résultats de l’élection sur les politiques budgétaires ultérieures aux États-Unis.

En ce qui concerne la réunion de décision sur les taux, l’écart important dans les données non agricoles a fait d’une baisse des taux de la Fed en novembre une conclusion acquise d’avance. Les attentes d’une baisse substantielle des taux en décembre augmentent également. Les dernières données du CME Fed Watch indiquent une probabilité de 98,9 % d’une baisse des taux de 25 pb en novembre, une probabilité de 1,1 % de maintenir le taux actuel inchangé, une probabilité de 17,1 % d’une baisse cumulée des taux de 25 pb d’ici décembre et une probabilité de 82,7 % d’une baisse cumulée des taux de 50 pb. Cela pourrait potentiellement soutenir une hausse continue des prix de l’or.

Analyse technique

Temporary Pullback Fuels Bullish Momentum_1

D'un point de vue graphique journalier, l'or reste dans une tendance haussière. Cependant, en raison de la hausse excessive des prix au cours de la période précédente, la plupart des acheteurs à la recherche de bénéfices ont choisi de bloquer leurs profits, poussant l'or à entamer une phase de consolidation à court terme.

En regardant le graphique de 4 heures, après avoir atteint un record de 2 789,94 $ jeudi dernier, l'or a subi une pression en dessous du niveau d'extension de Fibonacci 1,618 à 2 790,64 $ et a commencé une correction significative, avec une baisse dépassant 50 $.

Actuellement, certains signes indiquent que le prix de l'or se stabilise à environ 2 730 $. Si le prix continue de baisser, il pourrait tester le précédent plus bas de 2 708,59 $. À court terme, la tendance du prix de l'or est davantage orientée vers la consolidation, mais l'or est toujours dans une tendance haussière. Par conséquent, il est conseillé aux traders de se concentrer sur les positions longues aux plus bas.

Recommandations de trading

Sens de trading : Acheter

Prix d'entrée : 2735,00

Objectif de cours : 2835,00

Stop Loss : 2695,00

Date limite : 18 novembre 2024, 15h00

Assistance : 2730.10/2708.59/2685.48

Résistance : 2762,13/2778,24/2789,94

Avertissements sur les risques et avertissements en matière d'investissement

Favoris

Les élections américaines ne changeront pas la tendance à la hausse

Winkelmann

Crypto-monnaie

Résumé:

Le marché des crypto-monnaies devrait connaître une volatilité importante au cours de la semaine électorale, mais l’élection ne modifiera pas la tendance générale à la hausse du Bitcoin.

BUY BTC-USDT

EXP

TRADING

66986.0

Prix d'entrée

73000.0

64000.0

70938.1 +1306.0 +1.88%

0.0

Pips

Plat

64000.0

Prix de sortie

66986.0

Prix d'entrée

73000.0

Fondamentaux

Cette semaine marque le début de la semaine électorale américaine. L’incertitude entourant les élections a provoqué une montée du sentiment d’aversion au risque sur le marché, certains investisseurs sur les marchés financiers commençant à prendre des bénéfices à l’avance. L’or, les marchés boursiers et le marché des crypto-monnaies ont tous réagi de manière instinctive. De plus, selon les données des sondages et des marchés de paris, à l’approche des élections américaines, les probabilités de victoire de Harris et de Trump sont toutes deux proches de 50 %. Trump, qui était auparavant en tête des sondages, a vu sa probabilité d’être élu diminuer, ce qui a également eu un impact sur la performance du Bitcoin et d’autres crypto-monnaies, car Trump est un candidat à la présidence favorable aux crypto-monnaies.

Cependant, avec le recul, l’impact à court terme des élections, bien qu’intense, ne devrait pas modifier la tendance générale. En attendant, la Fed continuera de baisser ses taux. Les conditions de marché au cours des dernières semaines, notamment la politique monétaire mondiale et le soutien du paysage politique américain, indiquent que la tendance haussière du bitcoin se poursuit. Les baisses de prix à court terme pourraient inciter les acheteurs à long terme à revenir sur le marché.

Analyse technique

La semaine dernière, le mois de novembre a pris fin. Du point de vue du graphique mensuel, Bitcoin maintient une tendance haussière. Après une période prolongée de consolidation, l'action des prix a formé un motif en forme de tasse et d'anse significatif. Les perspectives restent haussières, avec des indications d'une volonté de franchir le niveau de résistance de 73 000 sur le graphique mensuel. Une fois ce niveau franchi, la dynamique haussière de Bitcoin sera encore renforcée.

Sur une période de 4 heures, la paire BTCUSDT continue d'osciller à la hausse. Il y a eu un retrait à court terme par rapport aux sommets, le prix étant tombé en dessous de 68 000. Cependant, Bitcoin bénéficie toujours d'un support d'achat, le prix n'ayant pas cassé le creux précédent, ce qui maintient la tendance haussière intacte. À court terme, Bitcoin pourrait connaître une volatilité extrême en raison de l'incertitude des élections américaines. Cependant, les traders peuvent toujours rechercher des opportunités d'achat à des niveaux bas, mais vous devez garder à l'esprit la nécessité d'atténuer les risques.

Il est conseillé aux traders de se concentrer sur les positions longues sur Bitcoin aux plus bas. À court terme, les traders peuvent envisager d'entrer dans des positions longues lorsque le prix revient à environ 67 000 et se stabilise. L'objectif est fixé près du niveau de support supérieur de 3 000. Le stop loss doit être placé en dessous de 65 000.

Recommandations de trading

Sens de trading : Acheter

Prix d'entrée : 67000

Objectif de prix : 73 000

Stop Loss : 64000

Prise en charge : 67000/65000

Résistance : 70000/73000

Avertissements sur les risques et avertissements en matière d'investissement

Favoris

Probable dynamique baissière alors que la Fed est sous les feux des projecteurs cette semaine

Manuel

Banque centrale

Économique

Résumé:

À plus long terme, le DXY semble évoluer dans un canal légèrement descendant, oscillant d'un plus bas annuel autour du niveau 100 à un pic récent près de 106,40.

SELL USDX

EXP

TRADING

104.100

Prix d'entrée

100.700

105.200

104.110 +0.790 +0.76%

0.0

Pips

Plat

100.700

Prix de sortie

104.100

Prix d'entrée

105.200

En septembre, l'inflation américaine, mesurée par l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE), a connu une légère accélération, dépassant les attentes du marché. Les données publiées par le Bureau of Economic Analysis (BEA) indiquent que le PCE global a augmenté de 2,1 % sur un an, en baisse par rapport aux 2,2 % d'août, ce qui correspond aux prévisions. Cependant, le Core PCE, qui exclut les secteurs volatils de l'alimentation et de l'énergie, a affiché une augmentation constante à 2,7 %, correspondant au taux d'août mais dépassant les prévisions du marché de 2,6 %. Avec les niveaux d'inflation au centre des préoccupations, le sentiment du marché penche désormais fortement vers une baisse de 25 points de base des taux d'intérêt par la Réserve fédérale lors des réunions de politique monétaire de novembre et de décembre, selon l'outil FedWatch du CME.

Le rapport sur les salaires non agricoles (NFP) publié vendredi par le Bureau of Labor Statistics (BLS) américain a mis en évidence un ralentissement significatif, les salaires n'ayant augmenté que de 12 000 en octobre, soit moins que les 113 000 prévus et en baisse par rapport aux 223 000 révisés de septembre. Le taux de chômage est toutefois resté stable à 4,1 %, conformément aux prévisions des analystes.

Dans le secteur manufacturier, les suppressions d’emplois se sont poursuivies en octobre, avec 46 000 emplois supplémentaires supprimés, ce qui porte le total des pertes d’emplois dans le secteur à 93 000 depuis février. Malgré cette contraction, la croissance continue du secteur des services a réussi à contrebalancer ces pertes, signe distinctif d’une transition économique post-industrielle. Il est intéressant de noter qu’une réduction similaire de l’emploi manufacturier entre 2006 et 2008 n’a pas conduit à une récession ni contraint la Fed à accélérer les baisses de taux, ce qui souligne la résilience de l’économie dans son ensemble.

La croissance des salaires, autre indicateur clé de l'inflation, a progressé de 4,0 % sur un an, ce qui représente une reprise progressive par rapport aux 3,6 % de juillet. Historiquement, il est rare d'observer une augmentation de la croissance des salaires parallèlement à un ralentissement de l'inflation, ce qui rend généralement ce phénomène de courte durée. Cependant, ces gains salariaux pourraient contribuer à atténuer les risques déflationnistes, préservant ainsi la demande des consommateurs et soutenant la stabilité économique.

Le taux de chômage stable à 4,1 % suggère que la faible croissance actuelle de l'emploi n'est pas le signe d'un ralentissement économique. Dans le même temps, les attentes du marché concernant l'ajustement du taux directeur de la Fed ont considérablement changé, la probabilité d'une baisse de 25 points de base au cours de la semaine à venir passant de 94,8 % à 99,4 %, bien que la possibilité d'une baisse de 50 points de base, précédemment fixée à 40 %, soit désormais écartée.

Les rendements des bons du Trésor américain ont réagi à ces évolutions avec une baisse des rendements à court terme allant jusqu'à 10 points de base vendredi, reflétant une anticipation accrue d'une baisse des taux de la part de la Réserve fédérale. En outre, l'indice phare du dollar a chuté brutalement, atteignant son plus bas niveau en une semaine, les traders augmentant leurs paris sur une baisse des taux de la Fed après les élections américaines, qui sont prévues seulement deux jours avant la prochaine réunion de la Fed le 7 novembre.

Même si la Fed est susceptible d’attribuer certaines des faiblesses récentes des données à des facteurs temporaires, les indicateurs actuels fournissent une solide justification pour poursuivre les baisses de taux lors de la prochaine réunion de politique monétaire. Bearish Momentum Likely as Fed Takes the Spotlight This Week_1

Bearish Momentum Likely as Fed Takes the Spotlight This Week_1

Analyse technique

L'indice du dollar américain (DXY) a récemment atteint 104,48, rencontrant une résistance qui a déclenché un mouvement à la baisse. À plus long terme, le DXY semble évoluer dans un canal légèrement descendant, oscillant d'un plus bas annuel autour du niveau 100 à un pic récent proche de 106,40.

Les moyennes mobiles sur 100 et 200 périodes étant positionnées près du milieu de ce canal, elles suggèrent que l'évolution des prix pourrait rester dans une fourchette comprise entre ces niveaux, ce qui pourrait signaler un changement baissier. Si la Réserve fédérale procède à la baisse de taux prévue cette semaine, une impulsion baissière pourrait faire baisser les prix. À l'inverse, une cassure au-dessus de 104,50 pourrait ouvrir la voie à une poussée vers la limite supérieure proche de 105,30, en particulier si elle est soutenue par des données économiques inattendues ou un changement de sentiment suite à la décision de la Fed.

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