La paire de devises GBP/JPY montre des signes de reprise après avoir touché le fond

Forex

Résumé:

Avec les dernières données sur les économies britannique et japonaise, la livre sterling est soutenue par les attentes de croissance, tandis que le yen japonais est sous pression en raison de la politique monétaire toujours accommodante de la Banque du Japon (BoJ)....

BUY GBPJPY

Heure de clôture

FERMÉ

193.800

Prix d'entrée

194.500

193.200

194.072 +0.364 +0.19%

70.0

Pips

Profit

193.200

194.512

Prix de sortie

193.800

Prix d'entrée

194.500

Le GBP a été stimulé par les récentes données économiques du Royaume-Uni. Plus précisément, l'indice CPI d'octobre a montré une augmentation de 4,6 % sur un an , supérieure aux prévisions, reflétant la poursuite des pressions inflationnistes. Cela conduit à s’attendre à ce que la Banque d’Angleterre (BoE) puisse maintenir une politique monétaire restrictive plus longtemps. En outre, le taux de chômage au Royaume-Uni a chuté à 4,2 % , ce qui témoigne d'un marché du travail stable et soutient la livre sterling.

D'un autre côté, le JPY continue de subir des pressions à la vente alors que la Banque du Japon s'engage à maintenir ses taux d'intérêt à des niveaux extrêmement bas. Il s'agit de soutenir l'économie japonaise contre le risque de déflation. En outre, les dernières données montrent que les exportations japonaises ont diminué de 6,7 % en glissement annuel en octobre, rendant les perspectives économiques du pays plus difficiles.

Dans ce contexte, la paire GBP/JPY est portée par le contraste des politiques monétaires entre les deux pays. Le GBP s'est renforcé grâce à la perspective d'une hausse des taux d'intérêt, tandis que le JPY a continué de s'affaiblir en raison de la persistance de l'assouplissement monétaire de la BoJ.

Psychologie du marché

Le sentiment du marché à l'égard du GBP/JPY est plutôt positif, en particulier de la part des traders qui s'attendent à une croissance continue du GBP. Toutefois, les facteurs géopolitiques et les données économiques du Japon pourraient créer une volatilité à court terme. Les grands fonds d'investissement augmentent leurs positions en GBP pour profiter de la tendance à la hausse des prix.

Le volume des échanges au cours de la séance d'aujourd'hui montre une augmentation significative au niveau de support de 193,50 , ce qui peut être interprété comme un signe d'accumulation de la part des investisseurs institutionnels. Malgré cela, la volatilité reste élevée et les traders doivent prêter attention aux principaux niveaux de résistance et de support.

Analyse technique

Sur le graphique M30, le GBP/JPY s'échange dans une zone de reprise après avoir atteint un plancher à 193,598.

Cặp tiền GBP/JPY cho thấy dấu hiệu hồi phục sau khi chạm đáy_1

Bandes de Bollinger : le prix rebondit actuellement à partir de la bande inférieure et se déplace vers le centre des bandes de Bollinger, signalant une tendance de reprise à court terme. S'il brise la résistance à 193,85, le prix pourrait se déplacer vers la zone 194,15.

Indicateur Ichimoku : les lignes Tenkan-Sen et Kijun-Sen convergent, tandis que le prix évolue au-dessus du nuage Kumo, montrant un signal haussier à court terme. Une forte résistance se situe à 194,00.

Oscillateur stochastique : Cet indicateur évolue actuellement dans la zone de surachat (93,30), mais il est encore possible d'augmenter avant de corriger.

Le support clé se situe désormais à 193,50, tandis que la résistance à surveiller se situe à 194,00 et 194,50.

Stratégie de trading

En général, la paire GBP/JPY connaît une forte dynamique haussière grâce au soutien de la livre sterling et à la pression à la baisse sur le yen japonais. Cependant, les traders doivent être prudents face aux facteurs de risque tels que les prochains rapports économiques du Japon et la situation géopolitique mondiale. Avec des signaux fondamentaux et techniques positifs, ouvrir une position longue sur GBP/JPY à l'heure actuelle peut être une stratégie raisonnable, mais nécessite une gestion stricte des risques.

Entrée : 193,75 (lorsque le prix confirme la rupture du niveau de résistance le plus proche).

Take Profit : 194,50 (niveau de résistance important).

Stop Loss : 193,20 (en dessous de la zone de support solide).

Avertissements sur les risques et avertissements en matière d'investissement

Vous comprenez et reconnaissez que le trading avec des stratégies comporte un degré élevé de risque. Suivre des stratégies ou des méthodologies d’investissement entraîne un risque de perte. Le contenu du site est fourni par nos contributeurs et analystes à titre informatif uniquement. Vous êtes seul responsable de déterminer si des actifs de négociation, des titres, une stratégie ou tout autre produit vous conviennent en fonction de vos objectifs d'investissement et de votre situation financière.

Favoris

Risque accru de déclin accéléré

Eva Chen

Banque centrale

Forex

Résumé:

La contraction du secteur des services dans la zone euro a renforcé les craintes d'une stagflation. Dans le même temps, la Banque centrale de Nouvelle-Zélande (RBNZ) devrait réduire ses taux d'intérêt de 50 pb la semaine prochaine.

SELL EURNZD

EXP

TRADING

1.78424

Prix d'entrée

1.74410

1.81000

1.79163 +0.00802 +0.45%

0.0

Pips

Plat

1.74410

Prix de sortie

1.78424

Prix d'entrée

1.81000

Fondamentaux

L'activité économique dans la zone euro a considérablement faibli en novembre. L'indice PMI manufacturier est passé de 46,0 à 45,2, celui des services de 51,6 à 49,2 et l'indice PMI composite a atteint son plus bas niveau depuis 10 mois, à 48,1. Pour la première fois depuis janvier, la production dans les deux secteurs a diminué, reflétant des difficultés économiques généralisées.

Perspectives du marché : Le secteur manufacturier présente des symptômes de « stagflation » et la situation pourrait empirer. Contre toute attente, le secteur des services s'est également contracté pour la première fois depuis janvier. Les espoirs de voir une baisse de l'inflation et une hausse des salaires stimuler la consommation et la demande de services se sont estompés. Une reprise économique rapide semble peu probable, compte tenu de la baisse accélérée des nouvelles commandes et des arriérés par rapport à octobre.

Le thème dominant du mois de novembre est la stagflation. L’activité économique est globalement en baisse, tandis que les prix des intrants et des extrants augmentent plus rapidement, sous l’effet des coûts liés aux services liés aux importantes augmentations de salaires au troisième trimestre. L’inflation des prix de vente des services constitue une préoccupation constante pour la Banque centrale européenne (BCE).

Certains membres de la BCE pourraient plaider en faveur d’une pause dans la hausse des taux en décembre ; cependant, la plupart sont susceptibles de soutenir une baisse modeste de 25 points de base.

Le taux d'intérêt actuel de la Nouvelle-Zélande reste bien au-dessus des niveaux neutres, ce qui laisse une marge de manœuvre pour un nouvel assouplissement monétaire. La RBNZ devrait probablement abaisser ses taux lors de sa prochaine réunion du 27 novembre. Bien qu'elle puisse envisager une réduction de 25, 50 ou même 75 points de base, la décision la plus probable est une réduction de 50 points de base pour équilibrer les risques de croissance et d'inflation. La RBNZ pourrait ralentir son rythme d'assouplissement en 2025 alors que l'économie continue de se redresser, les taux pouvant baisser à 3,25 % d'ici la fin de 2025.

Analyse technique

Les faibles données PMI de la zone euro ont encore affaibli le sentiment autour de l'euro et ont conduit à une chute à court terme de l'EURNZD, d'autant plus que les baisses proactives des taux de la RBNZ avant la BCE positionnent l'économie néo-zélandaise comme plus dynamique en comparaison.

Avec l'EURNZD cassant la ligne de cou critique à 1,7834, le modèle tête-épaules a été confirmé, augmentant la probabilité d'un risque de baisse accéléré au cours de la semaine à venir.

Actuellement, la paire ne bénéficie que de peu de soutien en cas de baisse, ce qui met les haussiers de l'euro dans une position précaire. Les perspectives de l'EURNZD restent difficiles dans un contexte économique néo-zélandais plus actif, avec de nouvelles pertes probables avant la stabilisation.

Compte tenu du ratio risque/rendement actuel d'environ 1,56:1, il est recommandé d'ouvrir des positions courtes en cas de rebond à des niveaux où le ratio s'améliore à 1,8:1 ou 2,0:1. Suivez la tendance pour un positionnement optimal.

Recommandations de trading

Sens de négociation : vendre

Prix d'entrée : 1,7900

Objectif de cours : 1,7441

Stop Loss : 1,8100

Valable jusqu'au : 7 déc. 2024 23:55:00

Prise en charge : 1.7834, 1.7746, 1.7635

Résistance : 1,7978, 1,8021, 1,8076

Avertissements sur les risques et avertissements en matière d'investissement

Favoris

Les prix du pétrole Brent ont enregistré une reprise après avoir testé une zone de support importante

Adam

Marchandise

Résumé:

Les facteurs favorables comprennent les signaux de réduction de production de l'OPEP+, l'amélioration des données sur la consommation de pétrole en Chine et une baisse des stocks de pétrole aux États-Unis, selon le rapport de l'EIA. Parallèlement, la pression liée à la situation géopolitique au Moyen-Orient et aux risques économiques mondiaux persiste, ce qui rend les investisseurs plus prudents lors du positionnement des ordres....

BUY BRENT

Heure de clôture

FERMÉ

73.666

Prix d'entrée

74.500

72.500

74.557 +0.030 +0.04%

83.4

Pips

Profit

72.500

74.500

Prix de sortie

73.666

Prix d'entrée

74.500

Le marché mondial du pétrole au 22 novembre 2024 a été fortement influencé par les développements dans la région OPEP+. Les responsables de l’OPEP+ ont réaffirmé qu’ils maintiendraient la politique de réduction de la production de 2 millions de barils/jour jusqu’en mars 2025 au moins. L'objectif est de soutenir les prix du pétrole sous la pression des mauvaises perspectives économiques dans les principaux pays consommateurs.

Les dernières données de l'Energy Information Administration (EIA) des États-Unis montrent que les stocks de pétrole brut ont diminué de 3,8 millions de barils la semaine dernière, ce qui est supérieur aux attentes d'une diminution de 2,6 millions de barils. Il s’agit d’un signal positif pour la demande de pétrole sur le marché américain, en particulier dans le contexte de l’hiver prochain qui entraînera une demande accrue de pétrole.

Du côté chinois, les données de production industrielle publiées ce matin ont montré une croissance de 5,4% par rapport à la même période de l'année dernière, supérieure aux prévisions de 4,8%. Cela marque un signal de reprise de la demande énergétique chez le deuxième consommateur mondial de pétrole, aidant les prix du pétrole Brent à maintenir leur support autour de 73 USD/baril.

Psychologie du marché

Le sentiment du marché du pétrole Brent est plutôt neutre, avec un écart clair entre les attentes positives concernant la demande et les inquiétudes concernant les perspectives économiques. Les signaux de réduction de la production de l'OPEP+ contribuent à maintenir un sentiment optimiste parmi les groupes d'investissement à long terme. Cependant, les investisseurs à court terme restent assez prudents face aux signaux économiques peu clairs en provenance des États-Unis et de l'Europe, en particulier lorsque l'indice PMI manufacturier de la zone euro, qui devrait être annoncé demain, devrait se maintenir en dessous du seuil de 50, ce qui indique un déclin de l'activité manufacturière. .

D'un autre côté, le fait que les prix du pétrole Brent soient restés au-dessus du niveau de support de 73,00 USD/baril a attiré un grand nombre de transactions, comme le montre la forte augmentation du volume des transactions au cours de la séance d'aujourd'hui. Les grands fonds d'investissement dans le secteur de l'énergie ont tendance à maintenir des positions à long terme, mais utilisent également des contrats dérivés pour se protéger contre les ajustements de prix à court terme.

Analyse technique

Giá dầu Brent ghi nhận đà phục hồi sau khi kiểm tra vùng hỗ trợ quan trọng_1

Sur la période M15, le prix du pétrole Brent montre des signes positifs alors qu'il rebondit depuis l'importante zone de support à 73,07 USD/baril . Les bandes de Bollinger ont commencé à s'élargir, indiquant une volatilité accrue, et le prix est désormais au-dessus de la ligne médiane de la bande (73,38 USD), renforçant la possibilité d'une dynamique haussière continue à court terme.

Le système Ichimoku Cloud montre une tendance à l'amélioration avec la ligne Tenkan-Sen passant au-dessus de Kijun-Sen, signalant un signal d'achat. Dans le même temps, le nuage Kumo est progressivement devenu bleu, confirmant qu’une tendance haussière se formait progressivement. La résistance clé actuelle se situe à 74,00 USD/baril, avec le prochain objectif à 74,50 USD/baril en cas de rupture.

L'oscillateur stochastique se remet actuellement de la zone de survente, à 42,90, montrant la possibilité que le prix continue d'augmenter au cours des prochaines sessions.

Stratégie de trading

Entrée : 73,60 USD/baril (dépassement confirmé de la ligne médiane des bandes de Bollinger).

Take Profit : 74,50 USD/baril (près d’une zone de résistance importante).

Stop Loss : 73,00 USD/baril (en dessous de la zone de support solide).

Avertissements sur les risques et avertissements en matière d'investissement

Favoris

USD/CHF : Forte dynamique de croissance avec la perspective de franchir de nouveaux jalons

Adam

Forex

Résumé:

La dynamique de croissance est soutenue par la vigueur de l’économie américaine et la faiblesse du franc suisse. Les tendances techniques et le sentiment du marché sont tous deux favorables à l'achat de l'USD/CHF, les objectifs à court terme atteignant probablement 0,8950 ou plus...

BUY USDCHF

Heure de clôture

FERMÉ

0.89402

Prix d'entrée

0.89600

0.89300

0.89008 -0.00374 -0.42%

10.2

Pips

Perte

0.89300

Prix de sortie

0.89402

Prix d'entrée

0.89600

Aujourd'hui, l'USD/CHF a maintenu une forte tendance haussière grâce au dollar américain qui continue d'être un choix sûr pour les investisseurs mondiaux. Les données américaines publiées dans la matinée ont montré que les ventes au détail d'octobre ont augmenté de 0,8% par rapport aux prévisions de 0,5%, tandis que la production industrielle a augmenté de 0,9%. Ces chiffres ont dépassé les attentes et ont poussé les rendements obligataires américains jusqu'à 4,36 %, renforçant ainsi la position du dollar sur le marché des changes. Dans le même temps, la pression de l'instabilité économique mondiale et les craintes de récession dans la région européenne réduisent l'attrait du CHF.

Psychologie du marché

Les investisseurs concentrent leurs flux de trésorerie sur des actifs à plus haut rendement tels que le dollar américain, surtout en l’absence de hausses supplémentaires des taux d’intérêt de la part de la Banque nationale suisse (BNS). Le franc suisse perd son rôle de valeur refuge à mesure que les rendements obligataires américains plus élevés attirent les flux de capitaux mondiaux. Le sentiment du risque s'est atténué à la fin de la séance européenne, permettant à l'USD/CHF de bénéficier d'un soutien supplémentaire grâce à la demande de valeur refuge du dollar.

Analyse technique

Sur le graphique temporel M15, l'USD/CHF s'échange au-dessus de la zone Ichimoku Kumo, confirmant une tendance haussière à court terme. Les bandes de Bollinger sont en expansion, le prix s'approchant de la limite supérieure de 0,89350, ce qui montre que le marché est soumis à une forte pression d'achat. L'indicateur stochastique est à 92,70, bien qu'il se situe dans la zone de surachat, mais il n'y a aucun signal de divergence baissière, ce qui montre que la dynamique haussière pourrait se poursuivre.

De plus, les lignes Tenkan-Sen et Kijun-Sen se sont croisées, renforçant encore le signal haussier. La prochaine zone de résistance importante est identifiée à 0,8950, en cas de cassure, le prix pourrait monter jusqu'à 0,9000. À l'inverse, la zone de support à court terme est située à 0,8900, où les traders peuvent placer des stop loss.