La reprise de l'ETH après des niveaux de survente signale une hausse potentielle

Crypto-monnaie

Résumé:

L'ETH a rebondi à 3 313 $, ce qui indique un potentiel de poursuite de la tendance haussière. La reprise s'aligne sur le RSI qui atteint 25 sur le graphique de 12 heures, un niveau généralement associé à des conditions de survente.

BUY ETH-USDT

Heure de clôture

FERMÉ

3310.58

Prix d'entrée

4000.00

2850.00

3128.30 -53.10 -1.67%

1658.3

Pips

Perte

2850.00

3144.75

Prix de sortie

3310.58

Prix d'entrée

4000.00

PostFinance AG, une banque publique suisse, a franchi une étape importante dans l'élargissement de son offre de cryptomonnaies en introduisant des services de jalonnement pour Ethereum. Cette fonctionnalité, disponible via sa plateforme de financement électronique et son application mobile, permet aux détenteurs d'ETH de gagner des récompenses tout en contribuant aux opérations du réseau. Au-delà du jalonnement, PostFinance prend déjà en charge le trading de 11 cryptomonnaies et propose des programmes d'épargne spécifiques pour certains actifs numériques.

L'option de jalonnement s'inscrit dans le cadre des plans plus vastes de la banque visant à améliorer ses services de crypto-monnaie pour sa clientèle. Le jalonnement Ethereum permet au réseau de valider les transactions, offrant ainsi aux participants un revenu passif. Le jalonnement individuel nécessite un dépôt minimum de 32 ETH, ce qui rend les options institutionnelles comme le service de PostFinance particulièrement attrayantes pour les investisseurs particuliers incapables d'atteindre ce seuil.

PostFinance se positionne comme un pionnier et se présente comme « la première banque d’importance systémique en Suisse à proposer des services de staking ». La banque a également exprimé son intention d’étendre les possibilités de staking à d’autres cryptomonnaies que l’Ethereum, consolidant ainsi son leadership dans le secteur de la crypto-banque.

De l'autre côté de l'Atlantique, le président élu Donald Trump préparerait un décret visant à élever les cryptomonnaies au rang de priorité stratégique de son administration. Selon des sources proches du dossier, cette initiative vise à faire des États-Unis un leader mondial des technologies blockchain et des actifs numériques.

Le projet de décret, qui pourrait être dévoilé dès la semaine prochaine, vise à faire des cryptomonnaies une « priorité nationale ». Il déterminera probablement la manière dont les agences gouvernementales réglementent le secteur et encouragera la collaboration avec le secteur privé.

L’un des aspects notables du plan est la création d’un conseil consultatif composé d’experts en blockchain pour guider les politiques publiques dans ce domaine. En outre, certains éléments indiquent que le décret pourrait inclure un examen des litiges juridiques en cours impliquant des acteurs majeurs comme Binance et Ripple Labs Inc., ce qui signale un changement de position réglementaire.

Cette approche marque un changement radical par rapport à l’administration Biden, qui a lancé plus de 100 mesures d’application contre l’industrie de la cryptographie ces dernières années.

Un autre élément intéressant de la politique cryptographique potentielle de Trump est la création d'une réserve nationale de bitcoins. Le gouvernement américain détient actuellement près de 20 milliards de dollars de bitcoins saisis lors d'enquêtes criminelles. Ce fonds pourrait être formalisé comme un actif stratégique pour renforcer la position financière du pays dans un monde de plus en plus numérique.

L'anticipation par le marché d'une réglementation plus favorable aux crypto-monnaies sous l'administration Trump a déjà fait grimper le prix du Bitcoin à près de 100 000 dollars depuis les élections de novembre. Ce rallye souligne l'optimisme croissant au sein de l'espace crypto. La reprise de l'ETH après des niveaux de survente signale une hausse potentielle_1

La reprise de l'ETH après des niveaux de survente signale une hausse potentielle_1

Analyse technique

L'Ethereum a commencé la semaine avec des baisses notables, touchant brièvement 2 918 $. Cependant, le prix n'a pas clôturé en dessous du niveau de support local critique de 3 031 $. Après cette baisse, l'ETH a rebondi à 3 313 $, signalant un potentiel de poursuite haussière. La reprise s'aligne sur le RSI atteignant 25 sur le graphique de 12 heures, un niveau généralement associé à des conditions de survente.

Actuellement, les moyennes mobiles sur 100 et 200 périodes sont positionnées respectivement à 3 217 $ et 3 566 $. Ethereum a récemment clôturé au-dessus de la moyenne mobile sur 200 périodes, un signal haussier qui pourrait attirer une nouvelle demande. Si les conditions actuelles du marché persistent, l'objectif à moyen terme pour l'ETH est le sommet local de 4 089 $.

Recommandations de trading

Sens de trading : Acheter

Prix d'entrée : 3314

Objectif de prix : 4000

Stop loss : 2850

Validité : 27 janvier 2025 15:00:00

Avertissements sur les risques et avertissements en matière d'investissement

Vous comprenez et reconnaissez que le trading avec des stratégies comporte un degré élevé de risque. Suivre des stratégies ou des méthodologies d’investissement entraîne un risque de perte. Le contenu du site est fourni par nos contributeurs et analystes à titre informatif uniquement. Vous êtes seul responsable de déterminer si des actifs de négociation, des titres, une stratégie ou tout autre produit vous conviennent en fonction de vos objectifs d'investissement et de votre situation financière.

Favoris

Tendance à la baisse inversée

Eva Chen

Crypto-monnaie

Résumé:

Au cours des quatre derniers jours, les investisseurs d’Ethereum ont assisté à un retrait net de 160 000 ETH des contrats de jalonnement. Les ETF Ethereum ont réussi à freiner les sorties de fonds, mais les entrées modestes suggèrent que les investisseurs institutionnels sont toujours sceptiques. Si le prix d’Ethereum franchit le niveau de résistance de 3 550 $, une hausse potentielle au-dessus de 4 400 $ est à l’horizon.

BUY ETH-USDT

EXP

TRADING

3081.29

Prix d'entrée

3690.00

2860.00

3128.30 -53.10 -1.67%

0.0

Pips

Plat

2860.00

Prix de sortie

3081.29

Prix d'entrée

3690.00

Fondamentaux

Les prix de l'Ethereum ont connu une forte hausse de plus de 5 % mercredi, en réponse à la publication des données de l'indice des prix à la consommation (IPC) américain de décembre. Suite à la divulgation des données de l'IPC de base américain de décembre, qui se sont révélées inférieures aux attentes du marché, Ethereum a rejoint la trajectoire ascendante du marché des cryptomonnaies.

Malgré un regain d'optimisme progressif sur le marché, les flux de jalonnement d'Ethereum n'ont pas encore montré de signes d'amélioration. Au cours des quatre derniers jours, le volume total d'Ethereum mis en jeu a diminué de 160 000 ETH, avec une légère hausse observée mardi. Cette évolution exacerbe encore la tendance à l'escalade des retraits de jalonnement en cours depuis novembre dernier, suite à la victoire de Trump à l'élection présidentielle et au début du rebond du marché des cryptomonnaies. Depuis lors, les contrats de jalonnement d'Ethereum ont connu une réduction de près de 800 000 ETH.

Parallèlement, les données de Coinglass indiquent qu'Ethereum a enregistré un afflux de 1,2 million de dollars mardi, mettant ainsi fin à une série de sorties consécutives au cours des quatre derniers jours. Malgré la récente reprise du marché des crypto-monnaies, les entrées minimales servent d'indicateur que les investisseurs institutionnels restent sceptiques quant à la véritable atténuation des pressions baissières. Au cours des dernières 24 heures, le montant de la liquidation d'Ethereum s'est élevé à 46,46 millions de dollars. Le total des positions longues liquidées s'est élevé à 11,27 millions de dollars, tandis que la liquidation des positions courtes a dépassé 35,19 millions de dollars.

Analyse technique

Les prix de l'Ethereum ont connu une forte hausse mercredi, inversant ainsi la tendance baissière précédente. Jeudi, les prix de l'Ethereum devraient connaître un repli, attribuable aux activités de prise de bénéfices.

Au milieu de la hausse d'hier, l'indice de force relative (RSI) a dépassé le seuil neutre, intensifiant la dynamique haussière dans la période qui suit. Cependant, l'oscillateur stochastique réside actuellement dans le territoire de surachat, ce qui implique une correction potentielle des prix de l'Ethereum. Un repli ultérieur près du niveau psychologique de 3 000 $ devrait être suivi d'une tendance à la hausse accélérée. Dans le cas où les prix de l'Ethereum dépasseraient le niveau de résistance de 3 550 $, une remontée au-dessus de 4 400 $ est un scénario plausible.

À l’inverse, un cours de clôture quotidien tombant en dessous du niveau de support de 2 817 $ annulerait le récit haussier et précipiterait une baisse des prix de l’Ethereum vers la barre des 2 200 $. Il est conseillé aux traders d’adopter une stratégie consistant à vendre à bas prix et à vendre à prix élevé.

Recommandations de trading

Sens de négociation : Long

Prix d'entrée : 3082

Objectif de prix : 3690

Stop Loss : 2860

Valable jusqu'au : 31 janvier 2025, 23:55:00

Assistance : 3254/3099/3008

Résistance : 3475/3550/3686

Avertissements sur les risques et avertissements en matière d'investissement

Favoris

La dynamique à la baisse persiste

Eva Chen

Banque centrale

Forex

Résumé:

La paire GBP/JPY est confrontée à une pression baissière soutenue, accélérée par la croissance du PIB britannique en novembre inférieure aux prévisions du marché. Dans le même temps, l'anticipation par le marché d'une hausse imminente des taux d'intérêt de la Banque du Japon (BOJ) au cours de la semaine à venir renforce la valeur du yen.

SELL GBPJPY

Heure de clôture

FERMÉ

190.361

Prix d'entrée

184.500

194.000

193.075 -0.437 -0.23%

363.9

Pips

Perte

184.500

194.000

Prix de sortie

190.361

Prix d'entrée

194.000

Fondamentaux

La paire GBP/JPY a connu jeudi sa deuxième journée consécutive de baisse, chutant à nouveau sous le seuil pivot de 190,00 lors de la séance de négociation européenne. Cette dépréciation peut être attribuée à une confluence de facteurs, notamment les indicateurs économiques décevants du Royaume-Uni, le PIB de novembre n'ayant enregistré qu'une croissance de 0,1 % en glissement mensuel, et les performances disparates des différents secteurs, ce qui représente un défi formidable pour la stabilité de la livre.

Parallèlement, l'indice des services est resté stable à 0,1% en novembre. Les chiffres mensuels de la production industrielle et manufacturière ont tous deux reculé respectivement de 0,4% et 0,3%, ces deux indicateurs étant inférieurs aux prévisions du marché.

De plus, les données officielles révélant une décélération inattendue de l'inflation globale au Royaume-Uni ont intensifié les attentes du marché quant à une baisse des taux d'intérêt de la part de la Banque d'Angleterre. Le rendement des obligations souveraines britanniques à 10 ans a reculé de son sommet pluriannuel à 4,73 %, exerçant une influence baissière sur la livre sterling.

L'indice des prix à la consommation (IPC) du Royaume-Uni a augmenté de 2,5 % en glissement annuel en décembre, soit une décélération par rapport aux 2,6 % enregistrés en novembre et en deçà des 2,7 % attendus par le marché. Malgré un taux de croissance modéré, il dépasse toujours l'objectif d'inflation de 2 % fixé par la Banque d'Angleterre.

En outre, alors que les spéculations sur le marché concernant une hausse des taux de la BoJ au cours de la semaine à venir continuent de s'intensifier, le yen s'est apprécié. Ces conjectures ont propulsé les rendements des obligations d'État japonaises à des sommets pluriannuels.

Le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a déclaré aujourd'hui que la banque centrale « réfléchirait à la possibilité d'une augmentation des taux d'intérêt » lors de la prochaine réunion de politique monétaire prévue les 23 et 24 janvier. C'est la deuxième fois cette semaine qu'Ueda souligne ce point.

Les propos de M. Ueda interviennent alors que la BoJ est en train de rédiger un nouveau rapport économique trimestriel, qui servira de base à ses délibérations sur la politique monétaire. Bien que le gouverneur de la banque centrale ne se soit pas engagé à un résultat définitif, le message réitéré suggère qu'une hausse des taux est une option viable, sauf perturbations importantes du marché déclenchées par l'investiture du président élu américain Trump le 20 janvier.

Cependant, les avis des marchés divergent quant au moment prévu de la hausse des taux. Un récent sondage réalisé du 8 au 15 janvier révèle que sur 61 économistes interrogés, 59 prévoient que la BoJ relèvera ses taux d'intérêt à 0,50 % d'ici la fin mars. Néanmoins, seuls 20 répondants prévoient que cette décision interviendra lors de la réunion du mois en cours.

Analyse technique

La cassure du plus bas intermédiaire de 190,06 par la paire GBPJPY signifie une reprise de la tendance baissière qui a débuté à 198,94. Le biais intraday est résolument baissier, le niveau de 188,06 offrant un support immédiat. Une violation de ce seuil de support impliquerait la fin du modèle correctif qui a débuté à 180,00 et pourrait annoncer la reprise d'une baisse plus prononcée qui a débuté à 208,09.

À la hausse, une pénétration réussie du niveau de résistance à 193,01 empêcherait le scénario baissier et ramènerait le biais intrajournalier vers la neutralité.

Recommandations de trading

Sens de négociation : vendre

Prix d'entrée : 191,48

Objectif de cours : 184,50

Stop Loss : 194,00

Valable jusqu'au : 31 janvier 2025, 23:55:00

Assistance : 189.56/188.06/186.69

Résistance : 190,94/191,63/193,01

Avertissements sur les risques et avertissements en matière d'investissement

Favoris

La structure haussière ne parvient pas à soutenir une nouvelle tendance à la hausse

Eva Chen

Économique

Marchandise

Résumé:

Au lendemain de la publication de l'indice des prix à la consommation (IPC) de décembre, les prix de l'or ont connu une forte hausse, les acteurs du marché ayant assimilé les dernières mesures inflationnistes et leurs ramifications sur la tendance de la politique monétaire de la Fed.

SELL XAUUSD

Heure de clôture

FERMÉ

2703.51

Prix d'entrée

2576.00

2759.00

2760.88 -2.35 -0.09%

554.9

Pips

Perte

2576.00

2759.16

Prix de sortie

2703.51

Prix d'entrée

2759.00

Fondamentaux

Le Bureau of Labor Statistics (BLS) des États-Unis a révélé que le taux d'inflation a augmenté de 0,4 % en décembre, dépassant l'augmentation de 0,3 % observée en novembre et le consensus du marché de 0,3 %. Le taux d'inflation annuel non ajusté a été enregistré à 2,9 %. L'IPC de base, qui exclut les composants les plus volatils de l'alimentation et de l'énergie, a affiché une augmentation de 3,2 % en glissement annuel, légèrement inférieure aux 3,3 % prévus.

Les coûts de l'énergie ont eu une influence considérable sur les données inflationnistes de décembre, augmentant de 2,6 % et contribuant à plus de 40 % de l'augmentation mensuelle. Les prix de l'essence ont connu une hausse substantielle de 4,4 %. Les prix des denrées alimentaires ont également joué un rôle dans la tendance inflationniste globale, les prix des ménages et des restaurants enregistrant une hausse de 0,3 %.

Observations du marché : Les données de base de l'IPC pour décembre, dévoilées mercredi, sont inférieures aux attentes du marché, atténuant ainsi les craintes d'une réaccélération des pressions inflationnistes. Bien que les données divulguées ne soient peut-être pas suffisantes pour inciter la Fed à mettre en œuvre une nouvelle baisse des taux en janvier, elles renforcent l'idée selon laquelle le cycle de baisse des taux de la Fed se poursuit.

La réaction du marché a été sans équivoque. La hausse des prix de l'or a été précipitée par un indice du dollar américain plus faible et un environnement inflationniste persistant. L'indice du dollar américain s'est déprécié de 0,51% à 109,18, ce qui représente environ la moitié des gains de l'or. L'augmentation résiduelle des prix de l'or peut être attribuée à la demande d'investissement direct. Lors de la séance de négociation européenne de jeudi, les prix de l'or ont franchi la barre des 2 710 dollars.

Les données inflationnistes récentes et la dynamique du marché soulignent le rôle traditionnel de l’or comme protection contre l’inflation. En outre, il sert de protection contre les incertitudes économiques et géopolitiques.

Les perspectives pour l'or semblent particulièrement prometteuses, soutenues par une confluence de catalyseurs potentiels. Les politiques économiques proposées par le nouveau gouvernement Trump, qui comprennent de nouveaux droits de douane et des réductions d'impôts supplémentaires, pourraient intensifier les pressions inflationnistes. Ces facteurs, associés à un dollar plus faible, devraient propulser le prix de l'or à la hausse.

La structure haussière ne parvient pas à soutenir une nouvelle tendance à la hausse_1

Analyse technique

Bien que le contexte fondamental ait suscité un plus grand optimisme parmi les haussiers de l'or, le contexte technique suggère que la remontée des prix pourrait être sur le point d'atteindre son point culminant. Cela peut être attribué à l'affaiblissement de la dynamique au sein de la structure de prix haussière. Dans le même temps, le marché n'a pas encore franchi la vaste zone de consolidation de 2 537 à 2 749 dollars. Avec l'achèvement imminent du test de la zone d'approvisionnement à 2 715 dollars, « l'édifice des gains est au bord de l'effondrement ».

À la baisse, tout retracement substantiel est susceptible de rencontrer un support solide à proximité du niveau de 2 678 $. Une rupture de ce seuil de support précipiterait un test du territoire baissier à proximité du niveau de 2 664 $. Si les niveaux de support susmentionnés ne parviennent pas à résister à la pression de vente, les prix de l'or pourraient connaître une descente accélérée vers la zone de 2 635 $, gravitant ensuite vers le point de confluence à 2 615 $, qui englobe la ligne de tendance ascendante à court terme et la MA100.

Recommandations de trading

Sens de négociation : vendre

Prix d'entrée : 2715

Objectif de prix : 2576

Stop Loss : 2759

Valable jusqu'au : 31 janvier 2025, 23:55:00

Assistance : 2678/2664/2635

Résistance : 2720/2726/2735

Avertissements sur les risques et avertissements en matière d'investissement

Favoris

L'AUD/USD chute après que les données sur l'emploi en Australie n'ont pas réussi à enrayer le déclin

Warren Takunda

Économique

Résumé:

La paire AUD/USD a retracé ses gains jeudi, marquant la fin d'une séquence de trois jours de victoires malgré des données du marché du travail australien meilleures que prévu.

SELL AUDUSD

Heure de clôture

FERMÉ

0.62000

Prix d'entrée

0.60000

0.63200

0.62440 -0.00075 -0.12%

120.0

Pips

Perte

0.60000

0.63212

Prix de sortie

0.62000

Prix d'entrée

0.63200

Le dollar australien (AUD) a chuté face au dollar américain (USD) jeudi, mettant fin à une séquence de trois jours de hausse, les investisseurs ne semblant pas perturbés par le rapport optimiste sur le marché du travail australien. Malgré une solide performance du secteur de l'emploi australien, la paire AUD/USD n'a pas pu maintenir ses gains et est repassée sous le niveau de résistance crucial de 0,6245.

Le Bureau australien des statistiques (ABS) a publié jeudi des données montrant que l'économie du pays a créé 53,6 000 nouveaux emplois en décembre, dépassant de loin les attentes et les chiffres du mois précédent. Il s'agit d'un rebond significatif par rapport à la modeste augmentation de 28,2 000 emplois de novembre, les économistes prévoyant une augmentation beaucoup plus modeste de 15 000 travailleurs pour le mois. Cependant, la bonne nouvelle a été quelque peu tempérée par le fait que le taux de chômage du pays a augmenté à 4,0 % contre 3,9 % en novembre, comme prévu.

A première vue, la hausse de l’emploi pourrait suggérer un renforcement de l’économie australienne, ce qui pourrait justifier la position agressive adoptée par la Banque centrale d’Australie (RBA). Cela impliquerait généralement que la RBA maintiendrait son cycle de resserrement, car les conditions robustes du marché du travail ont tendance à pousser la banque centrale à adopter une approche plus prudente en matière de baisse des taux d’intérêt. Pourtant, le marché semble écarter l’idée d’un nouveau resserrement monétaire de la part de la RBA. Actuellement, les prix du marché suggèrent une probabilité de 67 % que la RBA réduise son taux directeur officiel de 25 points de base à 4,10 % lors de sa réunion de février, les traders prévoyant une baisse complète de 25 points de base d’ici avril.

Malgré les chiffres positifs du marché du travail, le dollar australien n'a pas trouvé beaucoup de soutien dans les nouvelles haussières et a poursuivi sa trajectoire baissière face au billet vert. Les raisons de ce déclin peuvent être attribuées à la dynamique plus large du marché, les investisseurs concentrant leur attention sur les prochains rapports économiques des États-Unis. L'économie américaine reste un moteur majeur des marchés financiers mondiaux, et toute indication d'un assouplissement des conditions économiques américaines pourrait avoir un impact direct sur la politique monétaire de la Réserve fédérale.

Le dollar américain est actuellement coincé dans une fourchette de négociation étroite, les investisseurs attendant des données économiques clés qui éclaireront les perspectives d'action future de la Réserve fédérale. En particulier, les données sur les demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis pour la semaine se terminant le 10 janvier seront surveillées de près. Les économistes s'attendent à ce que le nombre de personnes demandant des allocations chômage pour la première fois augmente à 210 000, contre 201 000 la semaine précédente. Un nombre de demandes plus élevé que prévu pourrait signaler des inquiétudes croissantes quant à la solidité du marché du travail aux États-Unis, alimentant davantage les spéculations selon lesquelles la Réserve fédérale pourrait envisager de suspendre ses hausses de taux plus tôt que prévu.

En outre, les chiffres des ventes au détail aux États-Unis pour décembre, qui doivent être publiés plus tard dans la journée, constitueront un autre élément clé du puzzle. Les ventes au détail devraient avoir augmenté de 0,6 %, soit un peu moins que la hausse de 0,7 % de novembre. Les dépenses de consommation sont un indicateur essentiel de la santé économique globale, et un chiffre des ventes au détail plus faible que prévu pourrait inciter la Réserve fédérale à ajuster sa politique en réponse au ralentissement de l'activité économique.

Il est crucial que les investisseurs se concentrent sur ces données américaines, car elles influenceront les attentes concernant la politique monétaire de la Réserve fédérale. Les traders anticipent actuellement une baisse des taux d'intérêt de 25 points de base en juin, selon l'outil FedWatch du CME. Tout écart par rapport à ces attentes pourrait avoir des conséquences importantes pour les marchés financiers dans leur ensemble.

Analyse technique

D'un point de vue technique, l'incapacité de la paire AUD/USD à étendre ses gains au-dessus du niveau de résistance à 0,6245 suggère qu'une tendance baissière est en jeu. Jeudi, la paire a testé la limite supérieure de son principal canal baissier, mais a rapidement été confrontée à une pression vendeuse, poussant le prix à la baisse. En conséquence, la paire est désormais prête à construire une vague baissière, avec des objectifs de baisse immédiats commençant à 0,6140 et s'étendant vers 0,6000.

Une cassure sous le niveau de 0,6200 confirmerait la formation d'un modèle de drapeau baissier, renforçant les perspectives de nouvelles baisses à court terme. Les prochains niveaux de support majeurs à surveiller sont à 0,6160 et 0,6075, tandis que la résistance se situe à 0,6260 et au niveau clé de 0,6245.

Cependant, si la paire AUD/USD franchit la résistance de 0,6245, cela pourrait signaler la fin de la tendance baissière et potentiellement déclencher une correction haussière à court terme. Dans un tel scénario, la paire pourrait se redresser vers des niveaux de résistance plus élevés, faisant de 0,6245 un niveau critique à surveiller au cours des prochaines séances.

RECOMMANDATION COMMERCIALE

VENDRE AUDUSD

PRIX D'ENTRÉE : 0,6200

STOP LOSS : 0,6320

PRISE DE PROFIT : 0,6000

Avertissements sur les risques et avertissements en matière d'investissement

Favoris

Le marché réévalue la politique de la Fed et propulse l'argent à près de 31 $ alors que les paris sur une baisse des taux augmentent

Warren Takunda

Marchandise

Résumé:

Les prix de l'argent se rapprochent de la barre des 31 dollars alors que les traders ajustent leurs attentes concernant les perspectives de politique monétaire de la Réserve fédérale.

BUY XAGUSD

Heure de clôture

FERMÉ

30.800

Prix d'entrée

32.000

29.800

30.339 -0.053 -0.17%

5.9

Pips

Profit

29.800

30.859

Prix de sortie

30.800

Prix d'entrée

32.000

Les prix de l'argent se rapprochent de la barre des 31 dollars, sous l'effet des fluctuations du marché suite aux données mitigées sur l'inflation aux États-Unis. Alors que les traders réévaluent leurs attentes concernant la politique de la Réserve fédérale américaine, le métal précieux bénéficie d'une conviction croissante selon laquelle la banque centrale procédera à plus d'une baisse des taux d'intérêt cette année.

Au cours de la séance européenne de jeudi, l'argent (XAG/USD) a connu une forte hausse, poussant vers 31,00 $, alors que les acteurs du marché digéraient les nouveaux chiffres de l'inflation et reconsidéraient leur position sur les actions de la Fed. Les nouvelles perspectives, qui incluent désormais deux baisses des taux d'intérêt cette année, marquent un changement significatif par rapport aux attentes précédentes d'une seule baisse plus tard en 2025.

Les données sur l'inflation aux États-Unis publiées en début de semaine ont suscité une réévaluation de la stratégie potentielle de la Réserve fédérale dans les mois à venir. Selon le dernier rapport sur l'indice des prix à la consommation (IPC), l'inflation globale a augmenté à 2,9 % en décembre, conformément aux attentes du marché. Cependant, c'est l'IPC de base, hors prix volatils de l'alimentation et de l'énergie, qui a pris les analystes au dépourvu. Cet indicateur a ralenti de manière inattendue à 3,2 %, une baisse surprise qui semble suggérer que l'économie américaine pourrait ralentir plus rapidement que prévu initialement.

Cette divergence dans les chiffres de l'inflation a conduit les traders à s'attendre à ce que la Réserve fédérale accélère ses efforts de réduction des taux d'intérêt en réponse aux signes d'un ralentissement des pressions sur les prix. L'outil FedWatch du CME montre désormais une probabilité croissante de deux baisses de taux cette année, la première baisse potentielle étant désormais considérée comme susceptible d'avoir lieu en juin, contrairement à septembre, ce qui était auparavant le consensus.

Le changement de ton des anticipations de la Fed a déclenché une hausse des actifs non productifs comme l'argent, qui prospère généralement dans les environnements de baisse des taux d'intérêt. Le prix du métal précieux évolue en tandem avec ces attentes, les investisseurs recherchant des actifs refuges moins affectés par les hausses de taux.

Alors que l'argent est sur une trajectoire ascendante, le dollar américain a montré des signes de force, bien qu'il ait légèrement corrigé par rapport aux sommets récents. L'indice du dollar américain (DXY), qui suit le billet vert par rapport à un panier de six devises majeures, a progressé à près de 109,00, se remettant de sa récente baisse. Cependant, il s'est retiré du sommet de deux ans de 110,00 atteint il y a à peine une semaine.

De même, les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans ont fluctué, atteignant 4,66 %, ce qui représente une légère hausse par rapport au récent plus bas de 4,60 %, même s’ils restent inférieurs aux niveaux de 4,80 % atteints plus tôt dans l’année. La correction du dollar et des rendements des bons du Trésor signale une certaine prudence sur le marché, les investisseurs semblant s’adapter aux données mitigées sur l’inflation et à ses implications potentielles pour la politique de la Fed.

Analyse technique

D'un point de vue technique, l'évolution du prix de l'argent soutient la tendance haussière, le métal blanc continuant de gagner en force. L'argent tente actuellement de franchir une ligne de tendance ascendante, qui se situe autour du niveau de 30,85 $. Cette ligne de tendance a été tracée à partir du plus bas de février 2024 à 22,30 $ sur un graphique journalier, mettant en évidence la trajectoire globalement positive depuis cette date.

L'évolution récente des prix a été marquée par un rebond significatif, alimenté par un fort intérêt d'achat autour de la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 200 jours, qui se situe à 29,45 $. Cette zone de support s'est avérée résiliente, et la hausse ultérieure du métal au-dessus de l'EMA à 20 jours à 30,00 $ suggère en outre que les perspectives à court terme restent haussières.

Un niveau technique clé a été franchi lorsque l'argent a dépassé 30,63 $, ce qui a confirmé la poursuite de la tendance haussière. Avec ce mouvement, l'argent vise désormais 32,00 $ comme prochain objectif. L'EMA à 50 jours, qui est un autre niveau de support important, renforce encore davantage la dynamique haussière actuelle. Cette vague haussière devrait rester intacte tant que les prix de l'argent resteront au-dessus du niveau de 30,63 $.

Alors que le marché de l'argent se prépare à son prochain mouvement, les traders surveilleront de près l'évolution des prix autour de plusieurs niveaux techniques clés. À court terme, la fourchette de négociation attendue pour l'argent se situe entre 30,20 $ comme niveau de support immédiat et 31,15 $ comme prochain niveau de résistance. Ces niveaux définiront probablement la fourchette dans laquelle l'argent évoluera au cours des prochaines séances, avec une tendance haussière se poursuivant tant que le métal restera au-dessus de 30,63 $.

RECOMMANDATION COMMERCIALE

ACHETER DE L'ARGENT

PRIX D'ENTRÉE : 30,80

STOP LOSS : 29,80

PRENDRE DES BÉNÉFICES : 32,00

Avertissements sur les risques et avertissements en matière d'investissement

Favoris

La tendance à la hausse n’est pas terminée – saisissez l’opportunité d’acheter la baisse

Alain

Banque centrale

Forex

Résumé:

Le rapport sur les emplois non agricoles a dépassé les attentes, renforçant la vigueur continue du dollar américain. Parallèlement, les politiques que Trump s'apprête à mettre en œuvre soutiennent également les attentes d'un dollar plus fort.

BUY USDX

Heure de clôture

FERMÉ

109.020

Prix d'entrée

111.900

107.500

107.570 -0.100 -0.09%

152.0

Pips

Perte

107.500

Prix de sortie

109.020

Prix d'entrée

111.900

Fondamentaux

Les États-Unis ont récemment publié des données sur l'emploi qui ont dépassé les attentes, démontrant la bonne performance du marché du travail et propulsant l'indice du dollar américain (USDX) vers le niveau de 110,00. Cependant, en raison de la forte résistance au seuil de 110,00, l'USDX a commencé à reculer. À la séance européenne d'aujourd'hui, l'USDX a clôturé en baisse pendant trois jours de négociation consécutifs, poursuivant sa tendance à la baisse.

Les États-Unis ont publié hier l'IPC de décembre. L'inflation globale a augmenté, mais l'IPC de base a ralenti de manière inattendue. Les données ont montré que l'IPC a augmenté de 2,9 % en glissement annuel, soit plus que les 2,7 % de novembre ; l'IPC de base a augmenté de 3,2 % en glissement annuel, soit légèrement moins que les 3,3 % de novembre. Bien que l'augmentation de l'IPC de base ait été inférieure aux attentes, elle était toujours nettement supérieure à l'inflation globale et n'a pas modifié les attentes du marché selon lesquelles la Fed ralentirait le rythme de sa baisse des taux. La performance du marché, qui a d'abord baissé puis augmenté hier, a également confirmé cette opinion.

En outre, le facteur le plus important qui affecte actuellement la tendance de l'USDX est la politique que Trump, qui est sur le point d'entrer en fonction, va mettre en œuvre. Le marché s'attend généralement à ce que les nouvelles politiques de Trump augmentent l'inflation, ce qui obligera la Fed à ralentir le rythme de sa baisse des taux, ce qui poussera le dollar américain à continuer de se renforcer.

Analyse technique

La tendance haussière n'est pas terminée – saisissez l'opportunité d'acheter la baisse_1

Sur le graphique journalier, l'USDX, avec l'aide des données sur les salaires non agricoles meilleures que prévu vendredi dernier, a sprinté vers le niveau de 110,00, atteignant un sommet de 109,98. Ensuite, l'USDX a reculé sous la pression, indiquant la forte résistance à ce niveau. Cependant, la tendance générale de l'USDX reste toujours à la hausse, en attendant la fin de la correction.

Actuellement, si l'USDX continue de baisser, la première chose à surveiller est de savoir s'il va franchir le plus bas de 108,38 formé sur le graphique de 4 heures. S'il établit un nouveau plus bas, il pourrait tester à la baisse le niveau de support clé de 108,20. S'il continue de franchir ce support clé, l'USDX pourrait subir un ajustement plus profond. Si un signal de stop-loss et de stabilisation apparaît à proximité de ce support clé, la tendance à la hausse pourrait se poursuivre et tester à nouveau la pression au niveau de 110,00.

Recommandations de trading

Sens de trading : Acheter

Prix d'entrée : 108,90

Objectif de prix : 111,90

Stop Loss : 107,50

Valable jusqu'au : 30 janvier 2025, 23:00:00

Assistance : 108.38/108.17/107.54

Résistance : 109,20/109,98/112,10

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