L'argent monte en flèche alors que les tensions géopolitiques s'intensifient, le prix s'approchant des niveaux de résistance clés

Marchandise

Résumé:

Les prix de l'argent (XAG/USD) ont grimpé vers 31,40 $ vendredi dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes, notamment après les frappes de missiles russes sur l'Ukraine, qui ont stimulé la demande d'actifs refuges.

BUY XAGUSD

EXP

TRADING

31.350

Prix d'entrée

33.860

29.500

30.801 -0.542 -1.73%

0.0

Pips

Plat

29.500

Prix de sortie

31.350

Prix d'entrée

33.860

Dans un contexte d’incertitude géopolitique croissante, les prix de l’argent connaissent une hausse notable, le métal blanc s’approchant d’un niveau de résistance critique de 31,40 dollars lors de la séance de négociation européenne de vendredi. La hausse de l’argent est une réponse directe à l’escalade des tensions entre la Russie et l’Ukraine, suite à un échange d’actions militaires à enjeux élevés. Cette augmentation de la demande d’argent survient alors que les marchés mondiaux recherchent de plus en plus la sécurité des actifs refuges dans un contexte de craintes accrues concernant de nouveaux conflits militaires et l’instabilité économique mondiale.

La hausse des prix de l'argent est due aux récentes frappes de missiles russes contre les installations de défense ukrainiennes, en particulier à Dnipro. La Russie a lancé des missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) capables de parcourir plusieurs milliers de kilomètres, marquant une escalade significative du conflit en cours. Cette décision est largement considérée comme une mesure de représailles contre l'utilisation par l'Ukraine de missiles ATACMS fournis par les États-Unis et la fourniture par le Royaume-Uni de missiles Storm Shadow, qui ont été utilisés pour frapper en profondeur le territoire russe plus tôt cette semaine.

Dans une déclaration aux médias, le président russe Vladimir Poutine a fermement condamné l'implication de l'Occident dans l'armement de l'Ukraine, en particulier le Royaume-Uni pour ses livraisons de missiles. Poutine a averti que la Russie avait le droit de riposter contre les pays qui fournissent des armes à l'Ukraine, et cette rhétorique n'a fait qu'accroître les inquiétudes concernant le risque d'une nouvelle escalade. Le contexte géopolitique est rapidement devenu l'un des plus instables de ces dernières années, le risque d'un conflit plus large semblant plus imminent que jamais.

Cette montée des tensions a intensifié la demande pour des actifs traditionnellement considérés comme des valeurs refuges, comme les métaux précieux comme l’argent et l’or. Poussés par la crainte de nouvelles actions déstabilisatrices en Europe de l’Est, les investisseurs se ruent vers ces réserves de valeur. L’argent, en particulier, profite de cette ruée en raison de son double rôle de métal précieux et de matière première industrielle, offrant une diversification en période d’incertitude.

En réponse aux menaces russes, les responsables britanniques ont adopté une position ferme. Le porte-parole du Premier ministre Keir Starmer a rejeté les avertissements du Kremlin, affirmant que les actions de la Russie ne faisaient que renforcer la détermination du Royaume-Uni à soutenir l'Ukraine dans sa défense contre ce qui est décrit comme une invasion illégale et imprudente. La position inébranlable du Royaume-Uni en faveur de l'Ukraine, aux côtés d'autres pays occidentaux, devrait maintenir la prime de risque géopolitique élevée dans un avenir prévisible. Cela, à son tour, devrait continuer à soutenir la hausse du prix de l'argent, les investisseurs cherchant à atténuer leur exposition aux risques de conflit mondial.

Parallèlement à la hausse de l'argent, le dollar américain (USD) a connu une appréciation notable, renforçant encore son attrait en tant qu'actif refuge. L'indice du dollar américain (DXY), qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de six devises majeures, a atteint un nouveau sommet de deux ans, à 108,00. Cela reflète la confiance des investisseurs dans la devise américaine alors que la crise géopolitique en cours ajoute à l'incertitude économique mondiale.

Le renforcement du dollar américain a été aggravé par les spéculations des marchés sur la prochaine décision de politique monétaire de la Réserve fédérale. L'outil CME FedWatch indique désormais une probabilité de 56 % que la Fed réduise les taux d'intérêt de 25 points de base (pb) pour atteindre une fourchette cible de 4,25 % à 4,50 % lors de sa réunion de décembre. Un changement de politique monétaire, en particulier face à la montée des risques mondiaux, soutiendrait probablement davantage le dollar américain, ce qui stimulerait l'intérêt pour la valeur refuge du métal jaune.

Analyse technique

D'un point de vue d'analyse technique, les prix de l'argent maintiennent une trajectoire haussière, le métal visant désormais son premier niveau de résistance clé de 31,63 $. Ce niveau constitue un objectif à court terme important pour les haussiers, une cassure au-dessus de ce seuil ouvrant la voie à de nouveaux gains. Si l'argent parvient à franchir 31,63 $, les prochains objectifs seront 32,25 $ et 33,86 $, ce qui créera une vague haussière prolongée que les traders surveilleront de près.

La dynamique positive de l'argent est soutenue par des indicateurs techniques favorables, notamment l'oscillateur stochastique, qui signale une poursuite du mouvement à la hausse. Cependant, il est crucial que l'argent se maintienne au-dessus du niveau de support de 30,63 $ pour maintenir cette perspective haussière. Un échec à se maintenir au-dessus de ce niveau pourrait entraîner un repli, ramenant l'attention sur le prochain support clé à 30,70 $.

Aujourd'hui, la fourchette de négociation attendue pour l'argent se situe entre 30,70 $ à la baisse et 31,63 $ à la hausse. Si les tensions géopolitiques actuelles persistent, associées à une perspective de plus en plus agressive de la part de la Réserve fédérale, l'argent devrait maintenir sa trajectoire ascendante, testant potentiellement la barre des 32,00 $ dans les prochains jours.

RECOMMANDATION COMMERCIALE

ACHETER DE L'ARGENT

PRIX D'ENTRÉE : 31,35

STOP LOSS : 29,50

PRENDRE DES BÉNÉFICES : 33,86

Avertissements sur les risques et avertissements en matière d'investissement

Vous comprenez et reconnaissez que le trading avec des stratégies comporte un degré élevé de risque. Suivre des stratégies ou des méthodologies d’investissement entraîne un risque de perte. Le contenu du site est fourni par nos contributeurs et analystes à titre informatif uniquement. Vous êtes seul responsable de déterminer si des actifs de négociation, des titres, une stratégie ou tout autre produit vous conviennent en fonction de vos objectifs d'investissement et de votre situation financière.

Favoris

Les prix du pétrole WTI augmentent en raison des craintes liées à l'offre, mais les inquiétudes concernant le dollar américain et les stocks posent des risques

Warren Takunda

Marchandise

Résumé:

Les prix du pétrole brut West Texas Intermediate (WTI) ont pris de l'ampleur vendredi, atteignant près de 70,25 dollars, alors que l'escalade des tensions géopolitiques entre la Russie et l'Ukraine a suscité des inquiétudes quant à d'éventuelles perturbations de l'approvisionnement.

BUY WTI

Heure de clôture

FERMÉ

69.997

Prix d'entrée

73.000

68.000

70.779 -0.217 -0.31%

59.1

Pips

Profit

68.000

70.588

Prix de sortie

69.997

Prix d'entrée

73.000

Les prix du pétrole brut WTI affichent une nouvelle vigueur, se rapprochant de 70,25 dollars lors de la séance de négociation asiatique de vendredi, poursuivant une tendance haussière qui a dominé la semaine. La hausse des prix est en grande partie due aux craintes croissantes concernant une éventuelle perturbation des approvisionnements mondiaux en pétrole, alimentée par l'escalade continue du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Les acteurs du marché surveillent de près l'évolution de la guerre, avec la possibilité croissante de nouveaux risques géopolitiques alimentant la flambée des prix du WTI.

La hausse des prix du pétrole est largement imputée aux derniers développements dans le conflit russo-ukrainien. Ces derniers jours, les tensions entre les deux pays ont atteint un paroxysme, suscitant des inquiétudes quant à de possibles ruptures d’approvisionnement en pétrole. Lors de la dernière escalade, l’Ukraine a lancé une série de frappes de missiles, utilisant apparemment des armes fournies par les États-Unis et le Royaume-Uni, visant le territoire russe. Cette décision, qui a été considérée comme une avancée significative dans le conflit, a renforcé la crainte que la guerre ne dégénère en une confrontation plus large, menaçant potentiellement les infrastructures énergétiques et les approvisionnements mondiaux en pétrole.

Jeudi, le président russe Vladimir Poutine a réagi en menaçant de représailles, annonçant le lancement d’une attaque de missiles balistiques hypersoniques de moyenne portée contre une installation militaire ukrainienne. Poutine a également averti que Moscou pourrait cibler les installations militaires de tout pays qui utiliserait des armes contre la Russie. Cette rhétorique inquiétante, associée à l’engagement militaire croissant, a incité les acteurs du marché à intégrer une prime de risque plus élevée pour le pétrole, poussant les prix du WTI vers la barre des 70 dollars.

Ole Hvalbye, analyste des matières premières chez SEB, a fait remarquer que « l'attention du marché s'est désormais portée sur les inquiétudes accrues concernant une escalade de la guerre en Ukraine », ce qui suggère que le risque géopolitique redevient un facteur clé des mouvements des prix du pétrole. Face à une telle incertitude entourant le conflit, les traders anticipent la possibilité de perturbations de l'approvisionnement en pétrole dans un avenir proche, ce qui soutient la hausse des prix du WTI.

Malgré la hausse des prix du pétrole due aux tensions géopolitiques, des facteurs sous-jacents pourraient limiter le potentiel de hausse du WTI à court terme. L'un d'eux est la récente augmentation des stocks de pétrole brut aux États-Unis. Selon le dernier rapport hebdomadaire de l'Energy Information Administration (EIA), les stocks de pétrole brut aux États-Unis ont augmenté de 0,545 million de barils au cours de la semaine se terminant le 29 septembre. Bien qu'il s'agisse d'une amélioration par rapport aux 2,089 millions de barils accumulés la semaine précédente, ce chiffre est légèrement supérieur au consensus du marché qui tablait sur une augmentation de 0,400 million de barils.

Cette hausse des stocks américains suggère que les réserves nationales de pétrole sont relativement abondantes, ce qui pourrait limiter la pression à la hausse sur les prix. De plus, cette accumulation de stocks pourrait signaler que la demande ne progresse pas aussi rapidement que prévu, ce qui pourrait également peser sur le sentiment haussier qui s'est développé sur le marché.

De plus, la vigueur renouvelée du dollar américain constitue un autre obstacle pour les prix du WTI. L'indice du dollar américain (DXY), qui mesure la valeur du dollar par rapport à un panier de six devises majeures, a bondi au cours des dernières séances, s'échangeant juste en dessous de 107,05 après avoir atteint un nouveau sommet depuis le début de l'année à 107,15. Un dollar plus fort rend le pétrole brut plus cher pour les détenteurs d'autres devises, réduisant potentiellement la demande pour cette matière première. Le WTI étant coté en dollars américains, le renforcement du billet vert pourrait limiter toute nouvelle hausse des prix du pétrole, du moins à court terme.

Analyse technique

Sur le plan technique, le WTI a franchi pour la première fois le niveau de 70,58 $, le prix tentant de se maintenir au-dessus de ce niveau. Cette évolution a renforcé les attentes de nouvelles hausses de prix, tant en intraday qu'à court terme. Si le prix maintient sa position au-dessus de ce niveau, il pourrait ouvrir la voie à un mouvement vers 73,00 $, qui est considéré comme le prochain niveau de résistance clé. La moyenne mobile exponentielle sur 50 périodes (EMA50) continue de fournir un soutien solide aux perspectives haussières, suggérant que la dynamique haussière pourrait persister.

Cependant, une incapacité à se maintenir au-dessus de la barre des 70,58 $ pourrait signaler un éventuel retournement de situation. Une cassure en dessous de ce niveau déclencherait probablement une correction baissière, avec un objectif d'environ 68,64 $, un niveau que les traders surveilleront de près pour détecter tout signe de faiblesse supplémentaire.

Sur la base de la configuration technique actuelle, la fourchette de négociation attendue pour le WTI aujourd'hui se situe entre 69,30 $ en support et 72,30 $ en résistance. Le marché réagissant toujours aux tensions géopolitiques et aux données sur les stocks, les perspectives restent haussières à court terme, bien que la force du dollar américain et la constitution des stocks suggèrent qu'il existe des risques à la hausse.

RECOMMANDATION COMMERCIALE

ACHETER DU WTI

PRIX D'ENTRÉE : 70,00

STOP LOSS : 68,00

PRENDRE DES BÉNÉFICES : 73,00

Avertissements sur les risques et avertissements en matière d'investissement

Favoris

Une faible consolidation renforce la dynamique, en attendant un rallye de rattrapage

Winkelmann

Marchandise

Résumé:

Les tensions géopolitiques s'intensifient, poussant les prix de l'or à la hausse tandis que l'argent continue de se consolider. Le marché à court terme se consolide et prend de l'ampleur, en attendant l'arrivée d'une nouvelle vague de gains.

BUY XAGUSD

EXP

TRADING

30.920

Prix d'entrée

32.200

30.400

30.801 -0.542 -1.73%

0.0

Pips

Plat

30.400

Prix de sortie

30.920

Prix d'entrée

32.200

Fondamentaux

Les tensions géopolitiques entre la Russie et l'Ukraine se sont récemment intensifiées en raison de l'échange de missiles à longue portée, ce qui a entraîné une forte demande d'actifs refuges. Le dollar américain, le yen japonais et l'or ont tous reçu un soutien important, les prix de l'or se redressant après leur plus forte baisse hebdomadaire depuis plus de trois ans la semaine dernière. Cependant, par rapport à l'or, la performance de l'argent est nettement inférieure à celle de l'or. Outre les facteurs de valeur refuge, les attentes d'une baisse des taux de la Fed se sont sensiblement refroidies, le marché anticipant même une éventuelle pause dans les baisses de taux en décembre, ce qui a fait grimper le dollar américain. Alors que l'or a ignoré ce facteur baissier, l'argent n'a pas été épargné, car ses attributs de valeur refuge sont clairement inférieurs à ceux de l'or et son rebond s'est presque arrêté.

Dans l'ensemble, la demande d'argent dans un environnement d'aversion au risque continue d'augmenter. La hausse des prix de l'argent est relativement lente et les gains à court terme sont toujours influencés par les changements des attentes de la Fed et les facteurs géopolitiques. À long terme, les plans d'assouplissement de la politique monétaire des banques centrales mondiales continueront de soutenir les prix de l'or et de l'argent. Cependant, les traders doivent prêter attention au rythme des échanges d'argent, en attendant le rallye de rattrapage une fois les risques écartés.

Analyse technique

Weak Consolidation Builds Momentum, Awaiting Catch-Up Rally _1

Sur le graphique journalier, le XAGUSD a rebondi après une baisse significative, maintenant une tendance globale à la hausse. Cependant, la continuité de la tendance est médiocre, avec de grandes fluctuations. Les prix de l'argent se sont consolidés au-dessus du niveau de support de 30,8. Une fois qu'il dépasse 31,3, une nouvelle résistance à la hausse se situe près de 32,2. Dans le sens descendant, s'il passe sous 30,6, les prix de l'argent pourraient encore s'affaiblir, avec un support à long terme proche de 28,9.

Weak Consolidation Builds Momentum, Awaiting Catch-Up Rally _2

Au cours du premier semestre, la paire XAGUSD se consolide et se redresse progressivement dans un modèle de drapeau. Le point d'inflexion approche et une fois qu'il y aura une percée, cela pourrait accélérer la dynamique à la hausse.

Les traders peuvent envisager d'acheter les creux, en entrant dans des positions longues lorsque le prix se stabilise à proximité de 30,8. L'objectif est fixé à proximité de 32,2, avec un stop loss placé en dessous de 30,6.

Recommandations de trading

Sens de trading : Acheter

Prix d'entrée : 30,8

Objectif de cours : 32,2

Stop Loss : 30,4

Prise en charge : 30.8/30.6/30.3

Résistance : 32,2/31,3/34,5

Avertissements sur les risques et avertissements en matière d'investissement

Favoris

La tendance haussière à moyen terme reste intacte

Eva Chen

Banque centrale

Forex

Résumé:

La livre sterling a trouvé du soutien jeudi après que des données ont montré que l'inflation des prix à la consommation au Royaume-Uni en octobre s'est accélérée plus rapidement que prévu, ce qui a renforcé l'opinion selon laquelle la Banque d'Angleterre opterait pour un rythme progressif de baisse des taux dans les mois à venir.

BUY GBPUSD

EXP

TRADING

1.25300

Prix d'entrée

1.29000

1.24000

1.25746 +0.00517 +0.41%

0.0

Pips

Plat

1.24000

Prix de sortie

1.25300

Prix d'entrée

1.29000

Fondamentaux

En l'absence de catalyseurs susceptibles de modifier les attentes du marché quant à la baisse progressive des taux de la Banque d'Angleterre (BoE), la livre sterling pourrait rester influencée par des facteurs externes à court terme. Si les attentes du marché en matière de baisse des taux semblent légèrement conservatrices, ce qui pose des risques modérés de baisse de la livre sterling, ces risques ne se sont pas encore matérialisés.

Les données sur l'inflation britannique publiées mercredi ont montré une hausse en octobre largement conforme aux prévisions de la BoE. Le peu de facteurs macroéconomiques susceptibles de modifier les attentes en matière de taux signifie que la livre sterling pourrait rester sensible aux événements extérieurs pendant la période des fêtes de fin d'année. Néanmoins, les marchés monétaires britanniques n'ont pas pleinement intégré une nouvelle baisse des taux avant mars 2025, même si une baisse est attendue d'ici février 2025.

À l’horizon 2025, la combinaison des conditions d’inflation et de croissance économique devrait inciter la BoE à se montrer plus prudente dans son approche d’assouplissement. La livre sterling est considérée par les marchés comme une devise privilégiée des marchés développés pour les opérations de portage, qui consistent à emprunter dans des devises à faible rendement pour investir dans des devises à rendement plus élevé. D’ici décembre 2025, la paire GBP/USD devrait rebondir de son niveau actuel de 1,2570 à la fourchette de 1,3500.

Analyse technique

La paire GBP/USD a trouvé un support après être tombée à un plus bas de six mois à 1,2596. Les indicateurs de momentum tels que le RSI et l'oscillateur stochastique suggèrent que la paire pourrait sortir du territoire de survente.

Cependant, une nouvelle hausse pourrait rencontrer une certaine résistance, car la paire conserve un certain potentiel de baisse, ciblant la zone 1,2540-1,2580. Du côté baissier, une cassure sous la limite inférieure de cette zone pourrait étendre les pertes vers la zone 1,2400-1,2440. Si la pression vendeuse s'intensifie, elle pourrait déclencher une liquidation similaire à celle d'avril, le niveau 1,2300 retrouvant son rôle de support psychologique essentiel.

Du côté positif, la tendance à moyen terme reste « à la hausse », ce qui pourrait ralentir de nouvelles baisses et soutenir un rebond.

Dans l'ensemble, la paire GBP/USD semble prête à rebondir, mais elle présente un risque de baisse à court terme. Pour confirmer un potentiel de hausse durable, la paire a besoin d'une cassure décisive au-dessus de la zone 1,2663-1,2685.

Recommandations de trading

Sens de trading : Acheter

Prix d'entrée : 1,2536

Objectif de cours : 1,2900

Stop Loss : 1,2400

Valable jusqu'au : 6 déc. 2024 23:55:00

Prise en charge : 1.2597, 1.2571, 1.2505

Résistance : 1,2713, 1,2768, 1,2833

Avertissements sur les risques et avertissements en matière d'investissement

Favoris

Le marché du pétrole brut à un tournant critique

Eva Chen

Marchandise

Économique

Résumé:

Le pétrole brut WTI s'est négocié stable jeudi à environ 69,80 dollars le baril, l'augmentation des stocks de brut américains la semaine dernière ayant compensé l'impact de l'escalade des tensions entre les principaux producteurs de pétrole, la Russie et l'Ukraine.

BUY WTI

Heure de clôture

FERMÉ

69.614

Prix d'entrée

75.500

66.300

70.779 -0.217 -0.31%

139.7

Pips

Profit

66.300

71.011

Prix de sortie

69.614

Prix d'entrée

75.500

Fondamentaux

L'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) a rapporté mercredi que les stocks de pétrole brut ont augmenté de 500 000 barils, légèrement au-dessus des 200 000 barils prévus, marquant le niveau le plus élevé depuis la semaine se terminant le 18 novembre 2022. Cette augmentation signale soit une demande plus faible, soit une offre en hausse, entraînant une vente massive de pétrole brut WTI.

L'évolution récente des prix a montré une tendance haussière progressive et alternée, avec de légères ruptures des sommets précédents rapidement suivies d'une pression vendeuse. Les haussiers pourraient avoir du mal à maintenir les prix au-dessus du niveau de 70,00 $, car les perspectives d'une offre mondiale abondante et d'une faible demande continuent de favoriser les baissiers.

Le marché à court terme est entré dans une situation de contango, un autre indicateur de surabondance intégré dans les prix. Cela limite le potentiel de gains de prix significatifs à court terme, avec une forte résistance entre 70,00 et 72,00 dollars. Une résistance plus critique à 72,85 dollars, le niveau de retracement de Fibonacci de 38,2 % de la tendance baissière de l'été, continue de plafonner le marché.

Les prochaines données mondiales du PMI pourraient influencer les prix du pétrole brut, car les signes de ralentissement économique pourraient indiquer une consommation future plus faible, tandis qu'un rebond des performances des entreprises pourrait se traduire par une demande plus forte de matières premières énergétiques.

En outre, les tensions géopolitiques entre la Russie et l’Ukraine demeurent une inconnue pour le marché des matières premières, car les capitaux averses au risque exercent souvent une pression sur les actifs à haut rendement.

Crude Oil Market at a Critical Crossroads_1

Analyse technique

Les prix du pétrole brut WTI ont formé des sommets plus bas et ont trouvé un support à 66,85 $, formant un triangle descendant sur le graphique de 4 heures. Le prix teste actuellement la résistance du triangle, qui s'aligne étroitement sur le niveau psychologique clé de 70 $.

La moyenne mobile sur 100 points est positionnée sous la moyenne mobile sur 200 points, ce qui suggère que le chemin de moindre résistance reste à la baisse. Cela indique que le sommet du triangle est plus susceptible de tenir que de casser, ce qui pourrait ramener les prix vers le support. La moyenne mobile sur 100 points s'aligne également sur la résistance du triangle pour renforcer sa force en tant que limite supérieure.

Cependant, la dynamique baissière semble limitée pour l'instant. Une cassure au-dessus du sommet du triangle et du pivot dynamique 200 SMA pourrait déclencher un rallye égal à la hauteur du triangle, soit environ 7 $.

Malgré ce potentiel, les indicateurs de momentum ne soutiennent pas actuellement une cassure haussière. L'oscillateur stochastique a commencé à se déplacer vers le bas pour confirmer le renforcement de la dynamique baissière, avec une marge de baisse supplémentaire avant d'atteindre des niveaux de survente.

Le RSI suit également une tendance à la baisse sans atteindre le territoire de surachat, ce qui indique que les ours sont désireux de réaffirmer leur domination, et les oscillateurs ont également une marge de manœuvre pour baisser avant d'atteindre le territoire de survente.

Dans l'ensemble, le pétrole brut WTI se trouve actuellement à un tournant critique. Une cassure sous la barre des 67,00 $ pourrait signaler de nouveaux problèmes, tandis qu'une cassure au-dessus de la limite supérieure du triangle à 70,93 $ ouvrirait des perspectives plus optimistes.

Recommandations de trading

Sens de trading : Acheter

Prix d'entrée : 68,80

Objectif de prix : 75,50

Stop Loss : 66,30

Valable jusqu'au : 5 déc. 202423:55:00

Prise en charge : 69.11, 68.46, 67.64

Résistance : 68,87, 70,35, 70,66

Avertissements sur les risques et avertissements en matière d'investissement

Favoris

Saisir la dernière opportunité de croissance restante

Eva Chen

Marchandise

Banque centrale

Résumé:

Les replis ne changeront pas les perspectives haussières de l'or à moyen et long terme. Au contraire, ils offriront aux investisseurs des opportunités d'acheter lors des creux.

BUY XAUUSD

Heure de clôture

FERMÉ

2665.88

Prix d'entrée

2732.00

2633.00

2684.05 -32.11 -1.18%

380.5

Pips

Profit

2633.00

2703.93

Prix de sortie

2665.88

Prix d'entrée

2732.00

Fondamentaux

Au cours de la séance européenne de jeudi, les cours de l'or ont prolongé leur remontée intraday, atteignant un sommet d'une semaine et demie, s'échangeant autour de 2 665-2 675 dollars. La récente tendance à la hausse depuis le début de la semaine a été alimentée par des risques géopolitiques accrus découlant de l'intensification de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui profite généralement aux valeurs refuges comme l'or. En outre, une légère baisse du dollar américain a fourni un soutien supplémentaire au métal précieux.

Le recul précédent des prix de l'or a été largement influencé par des catalyseurs tels que l'évolution des élections américaines, les attentes associées et les données économiques à court terme. Cependant, il semble que les changements marginaux liés à ces facteurs aient été largement ou entièrement intégrés dans les cours, établissant une « fourchette basse » visible pour les prix de l'or. En outre, la logique fondamentale soutenant une hausse soutenue du prix de l'or reste intacte. Étant donné que de nombreux facteurs perturbateurs ont peut-être été pleinement intégrés dans les cours, les prix de l'or devraient rebondir à mesure que le sentiment négatif s'estompe.

Dans le contexte d'un cycle potentiel de baisse des taux de la Fed couplé à la récession économique américaine, la dynamique haussière de l'or pourrait continuer à se renforcer. La tendance actuelle à la « dédollarisation » et l'accumulation des réserves d'or des banques centrales devraient fournir un soutien solide aux cours de l'or, ce qui contribue à maintenir la note « recommandée » pour le secteur. Les facteurs de risque comprennent une politique monétaire moins accommodante de la Fed, des risques de conflit géopolitique et des données économiques américaines étonnamment fortes.

Seizing the Last Remaining Upside Opportunity_1

Analyse technique

S'agit-il d'un rebond ou d'un renversement ? Depuis que le prix de l'or a entamé sa forte hausse depuis le récent creux de 2 536 $, notre position est restée la même : il s'agit simplement d'un rallye ponctuel de couverture de positions courtes. La vigueur actuelle manque de soutien structurel, ce qui indique généralement un rebond plutôt qu'un renversement. Avec cette compréhension, l'étape suivante consiste à identifier la cible de ce rallye haussier.

D'un point de vue technique, le rallye en cours pourrait rencontrer une résistance proche de 2 665 $, ce qui coïncide avec le niveau de retracement de Fibonacci à 50 % du plus haut historique d'octobre. Le franchissement de cette résistance permettrait d'atteindre la zone de congestion de 2 670 à 2 675 $. Une pression d'achat supplémentaire pourrait pousser les haussiers à reconquérir la barre psychologique de 2 700 $.

Recommandations de trading

Sens de trading : Acheter

Prix d'entrée : 2655

Objectif de prix : 2732

Stop Loss : 2616

Valable jusqu'au : 6 déc. 2024 23:55:00

Prise en charge : 2665, 2643, 2627

Résistance : 2675, 2685, 2697

Avertissements sur les risques et avertissements en matière d'investissement

Favoris

Accélération à la hausse après avoir brisé la résistance clé

Eva Chen

Marchandise

Économique

Résumé:

L'escalade des tensions entre la Russie et l'Ukraine a eu un impact sur les prix du pétrole, mais ceux du gaz naturel sont plus sensibles à ces évolutions. De plus, le froid entraîne une augmentation de la demande d'énergie sur le marché.

BUY NAT.GAS

EXP

TRADING

3.578

Prix d'entrée

4.960

2.909

3.414 +0.165 +5.08%

0.0

Pips

Plat

2.909

Prix de sortie

3.578

Prix d'entrée

4.960

Fondamentaux

Les prix du gaz naturel ont augmenté d'environ 15 % depuis début novembre, atteignant cette semaine un sommet de 3,540 $/MMBtu en 2024.

Les prévisions laissent entrevoir un temps plus froid aux États-Unis et une demande accrue de chauffage qui fait grimper les prix. L’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA) a prévu le 13 novembre que les prix du gaz naturel pourraient culminer en janvier 2025. Les sociétés de services publics injectent du gaz dans les stocks à un rythme plus rapide que prévu, ce qui indique que les stocks sont suffisants pour répondre à la demande croissante pendant la saison froide.

En outre, le risque géopolitique croissant entre la Russie et l'Ukraine continue de faire grimper les prix de l'énergie. L'Ukraine a lancé des missiles de fabrication américaine contre la Russie et aurait suivi avec des missiles de fabrication britannique en début de semaine. Les risques de marché dépendent de la possibilité que l'Ukraine cible les infrastructures énergétiques russes et de l'incertitude entourant les représailles potentielles de la Russie à ces attaques.

L'UE, deuxième plus grand consommateur de gaz naturel, reste vulnérable à l'escalade du conflit entre la Russie et l'Ukraine. L'indice de référence TTF a clôturé en hausse de près de 2,5 % hier, porté par le risque géopolitique et la suspension par Gazprom de l'approvisionnement en gaz naturel d'OMV. Les marchés surveillent également de près les flux des gazoducs russes vers l'Europe, qui sont restés stables jusqu'à présent via l'Ukraine. Dans le même temps, les stocks européens de gaz naturel sont tombés sous la barre des 90 %, soit légèrement en dessous de la moyenne quinquennale de 91 % pour cette période de l'année.

Accelerating Higher After Breaking Key Resistance_1

Analyse technique

Les prix du gaz naturel ont récemment grimpé en flèche, dépassant le sommet de juin de 3 200 $ et testant le sommet de novembre 2022 à 3 724 $.

Le franchissement du niveau de résistance plurimensuel de 3,150 $ a marqué un renversement de la tendance à la baisse qui a débuté en mai et a conduit à une forte reprise.

Compte tenu de la nette tendance haussière quotidienne, les prix devraient augmenter vers la prochaine résistance à 3,750 $, l'objectif principal d'un modèle harmonique en papillon. De nouveaux gains pourraient entraîner un test du point D à 3,957 $.

Recommandations de trading

Sens de trading : Acheter

Prix d'entrée : 3.375

Prix cible : 4,960

Stop Loss : 2,909

Valable jusqu'au : 6 déc. 2024 23:55:00

Prise en charge : 3.200, 2.953, 2.677

Résistance : 3,709, 3,957, 4,262

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L'argent monte en flèche alors que les tensions géopolitiques s'intensifient, le prix s'approchant des niveaux de résistance clés

Les prix du pétrole WTI augmentent en raison des craintes liées à l'offre, mais les inquiétudes concernant le dollar américain et les stocks posent des risques

Analyse technique

Une faible consolidation renforce la dynamique, en attendant un rallye de rattrapage

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