Le CAD est en tête alors que les prix du pétrole se redressent, tandis que le CHF subit la pression de l'optimisme mondial

Forex

Résumé:

La paire CAD/CHF continue de fluctuer autour de 0,6300 avec une nette tendance à la hausse. Le CAD a bénéficié de la remontée des prix du pétrole Brent à près de 73 USD/baril, tandis que le CHF a été mis sous pression par le sentiment positif du marché et l'absence de surprises dans les données économiques européennes. En espérant que l'OPEP+ continuera à maintenir ses réductions de production, le CAD pourrait encore être soutenu dans un avenir proche...

BUY CADCHF

Heure de clôture

FERMÉ

0.63055

Prix d'entrée

0.63400

0.62700

0.62431 +0.00076 +0.12%

5.5

Pips

Perte

0.62700

0.63000

Prix de sortie

0.63055

Prix d'entrée

0.63400

La paire CAD/CHF du 3 décembre affiche une solide tendance haussière. Le prix du pétrole Brent, l'un des facteurs déterminant la force du CAD, a augmenté à 72,80 USD/baril, soutenu par les attentes selon lesquelles l'OPEP+ continuera de resserrer l'offre pour stabiliser le marché pétrolier. La hausse des prix du pétrole renforce non seulement les recettes en devises provenant des exportations pétrolières du Canada, mais soutient également l'économie nationale en augmentant la production minière.

Pendant ce temps, le CHF a rencontré des difficultés alors que les données PMI de la zone euro montraient une stabilisation. mais pas assez pour booster le CHF. L'optimisme suscité par les mesures de relance de la Banque centrale européenne (BCE) a également freiné la demande d'actifs refuges. Le marché se concentre sur les attentes selon lesquelles la réunion politique de la Banque nationale suisse (BNS) n'entraînera pas de changements majeurs, renforçant ainsi la vision baissière du CHF.

< h2>Sentiment du marché

Le sentiment des investisseurs mondiaux s'est considérablement amélioré lors de la première séance de bourse de la semaine, lorsque l'indice VIX (qui mesure la volatilité du marché) est descendu au niveau 13, le niveau le plus bas depuis le début. Novembre. Les investisseurs s'éloignent des actifs défensifs comme le CHF pour se tourner vers les devises liées aux matières premières comme le CAD. Le volume des échanges en dollars canadiens a également augmenté de manière significative, en particulier sur les bourses européennes, alors que les investisseurs ont investi des capitaux dans les marchés pétroliers.

De plus, les données sur l'emploi au Canada cette semaine ont dépassé les attentes, avec une augmentation de 24 000 nouveaux emplois par rapport aux prévisions de 15 000, renforçant la confiance dans la reprise économique du pays. En revanche, la Suisse a annoncé que les données du PIB du troisième trimestre ont augmenté de 0,3 %, soit moins que les attentes de 0,5 %, affaiblissant l'attrait du CHF.

Analyse technique

Le CAD est en tête alors que les prix du pétrole se redressent, tandis que le CHF subit la pression de l'optimisme mondial_1

Le graphique M30 montre que le CAD/CHF maintient une tendance haussière constante. La ligne de prix a dépassé les moyennes mobiles des périodes 20 et 50, indiquant une forte pression d’achat. Les bandes de Bollinger montrent des signes d’expansion, signalant la possibilité de fluctuations de prix plus importantes dans un avenir proche. Le niveau de support actuel est à 0,6280, tandis que le niveau de résistance important est à 0,6320.

L'indicateur stochastique est actuellement à 79/80, s'approchant de la zone de surachat mais ne montrant encore aucun signe de retournement. . La ligne Stoch a dépassé la ligne de signal, renforçant la tendance haussière. Dans le même temps, l'Ichimoku Cloud continue de servir de support solide, avec un prix supérieur à la ligne Senkou Span A.

Recommandation de trading

< forte >Entrée : Acheter à 0,6305,avec l'espoir que le prix continuera à briser la résistance.

Take Profit : 0,6340, où il existe une grande force de vente potentielle.

Stop Loss : 0,6270, en dessous de la zone de support la plus proche.

Avertissements sur les risques et avertissements en matière d'investissement

Vous comprenez et reconnaissez que le trading avec des stratégies comporte un degré élevé de risque. Suivre des stratégies ou des méthodologies d’investissement entraîne un risque de perte. Le contenu du site est fourni par nos contributeurs et analystes à titre informatif uniquement. Vous êtes seul responsable de déterminer si des actifs de négociation, des titres, une stratégie ou tout autre produit vous conviennent en fonction de vos objectifs d'investissement et de votre situation financière.

Favoris

Le modèle tête-épaules pose des défis aux taureaux

Eva Chen

Banque centrale

Forex

Résumé:

Après avoir franchi 107,00 la semaine précédente, l'indice du dollar américain (USDX) a ouvert ce lundi en dessous de ce niveau, ce qui peut indiquer que le sentiment baissier autour de ce seuil conserve encore une certaine influence, posant potentiellement des défis aux haussiers à court terme.

SELL USDX

Heure de clôture

FERMÉ

106.170

Prix d'entrée

103.360

108.400

107.920 +0.070 +0.06%

73.0

Pips

Perte

103.360

106.900

Prix de sortie

106.170

Prix d'entrée

108.400

Fondamentaux

L'USDX a reculé après avoir atteint un sommet de deux ans à 108,11 la semaine précédente. La raison sous-jacente de ce déclin est l'annonce par le président Trump d'un tarif de 25 % sur « tous les produits » importés du Canada et du Mexique, qui était l'un de ses premiers décrets exécutifs après l'élection. La Chine est également une cible dans le programme commercial de Trump, avec un tarif supplémentaire de 10 % imposé en plus des tarifs existants.

L'USDX a brièvement dépassé le seuil d'ajustement, réalisant une augmentation de 61,8 % depuis l'élection de Trump et une hausse totale de 76,4 % par rapport au plus bas de fin septembre. Il est actuellement dans une phase de retracement, testant apparemment la limite supérieure d'une fourchette de négociation de deux ans avant de subir un ajustement correctif. D'un point de vue technique, l'état actuel du dollar américain ressemble à un repli tactique avant une nouvelle série de tests de pic.

D'un autre côté, le changement de position de la Réserve fédérale vers une position moins agressive soutient l'idée du déclin actuel du dollar américain. La Fed révise ses attentes de baisse des taux d'intérêt pour l'année prochaine, et le marché lui emboîte le pas. La semaine dernière, le scénario dominant suggérait que les taux resteraient inchangés en décembre. Cependant, d'ici le week-end, la probabilité d'un tel résultat était tombée à 30 %.

Lors d'un discours prononcé hier, le président de la Fed de New York, John Williams, a déclaré que la politique monétaire devait « évoluer progressivement vers un environnement politique plus neutre au fil du temps ». Il n'a cependant pas fourni d'indications explicites sur le calendrier des baisses de taux d'intérêt, notamment sur la pertinence des ajustements en décembre. Williams a souligné l'incertitude inhérente aux prévisions économiques et a noté que « la trajectoire de la politique dépendra des données ». Malgré cette incertitude, Williams a maintenu une vision relativement optimiste de l'économie américaine, la décrivant comme étant en « bonne forme » avec un marché du travail « fort ». Il a projeté que le taux de croissance économique atteindrait 2,5 % ou plus cette année, le taux de chômage devant se stabiliser entre 4 % et 4,25 % dans les mois à venir. De plus, il prévoit que le taux d'inflation atteindra 2,25 % d'ici la fin de l'année, sans pression à la hausse significative sur le marché du travail.

Le modèle tête-épaules pose des défis aux haussiers_1

Analyse technique

Cette semaine, l'USDX a continué de reculer par rapport à son plus haut de deux ans de 108,11, se négociant actuellement autour de 106,25. En analysant le mouvement de l'USDX, il a ouvert en baisse cette semaine et a formé deux chandeliers doji consécutifs dans le délai de 1 jour, ce qui indique généralement un affaiblissement potentiel de la dynamique haussière du dollar américain à court terme.

Bien que cela suggère que le dollar américain reste dans une tendance globale à la hausse dans le délai de 4 heures et pourrait continuer à augmenter à court terme, il a passé la plupart du temps en dessous de 107,00 après avoir testé le plus haut de deux ans la semaine dernière. Pendant ce temps, la formation d'un modèle tête-épaules indique que la dynamique à la hausse du dollar américain Le dollar pourrait avoir diminué, ce qui suggère une demande du marché pour un repli vers la zone de demande.

Recommandations de trading

Direction de trading : vendre

Prix d'entrée : 106,54

Prix cible : 103,36

Stop Loss : 108,40

Valable jusqu'au : 18 décembre 2024 23:55:00

Support : 106,09, 105,60, 105,32, 105,00

Résistance : 106,50, 106,81, 107,10, 107,46

Avertissements sur les risques et avertissements en matière d'investissement

Favoris

La paire NZD/USD subit une pression à la baisse en raison des menaces de tarifs douaniers de Trump et des données économiques américaines

Warren Takunda

Économique

Résumé:

Le NZD/USD reste sous pression, s'échangeant près de 0,5880 lors de la séance asiatique de mardi, dans un contexte d'inquiétudes persistantes concernant les tarifs douaniers américains et le commerce mondial.

SELL NZDUSD

EXP

EXPIREE

0.59000

Prix d'entrée

0.57400

0.59500

0.56197 -0.00030 -0.05%

Pips

EXPIREE

0.57400

0.58442

Prix de sortie

0.59000

Prix d'entrée

0.59500

Le dollar néo-zélandais (NZD) a continué à souffrir au cours de la séance de négociation asiatique de mardi, la paire NZD/USD s'échangeant près de 0,5880 alors qu'elle est aux prises avec divers vents contraires. Le principal d'entre eux est l'incertitude persistante entourant les relations commerciales mondiales, exacerbée par les menaces de tarifs douaniers du président élu américain Donald Trump, qui ont jeté une ombre sur le dollar néo-zélandais. Les investisseurs gardent également un œil attentif sur les prochaines données économiques des États-Unis, notamment le rapport JOLTs Job Openings pour octobre, qui doit être publié plus tard dans la journée, ainsi que les discours des responsables de la Réserve fédérale Adriana Kugler et Austan Goolsbee.

La pression persistante sur le NZD/USD peut être attribuée à un ensemble plus large de préoccupations économiques. Alors que la guerre commerciale entre les États-Unis et leurs partenaires mondiaux continue de s'intensifier, les menaces de Trump d'imposer des droits de douane supplémentaires sont devenues un thème central sur les marchés financiers. À la veille de sa prise de fonctions, le président élu a proposé un droit de douane général de 25 % sur toutes les importations en provenance du Mexique et du Canada, couplé à un droit supplémentaire de 10 % sur les marchandises en provenance de Chine. La Chine étant un partenaire commercial important de la Nouvelle-Zélande, cette escalade des droits de douane fait craindre une guerre commerciale mondiale qui pourrait avoir des conséquences profondes sur la croissance mondiale, en particulier dans les marchés émergents et les économies dépendantes des matières premières comme la Nouvelle-Zélande. En conséquence, le NZD a connu une baisse persistante au cours des dernières séances de négociation.

Alors que les facteurs externes pèsent lourdement sur le dollar néo-zélandais, les données économiques américaines sont mitigées, ce qui conduit à des perspectives quelque peu prudentes pour le dollar américain. Lundi, l'Institute for Supply Management (ISM) a publié son PMI manufacturier pour novembre, montrant une hausse surprenante à 48,4 par rapport à la lecture précédente de 46,5. Bien que cela indique que le secteur manufacturier aux États-Unis est toujours en territoire de contraction, les données ont dépassé les attentes, qui prévoyaient une augmentation plus modeste à 47,5. Cette légère amélioration suggère que l'économie américaine fait preuve d'une certaine résilience, même dans un contexte de ralentissement économique mondial.

Parallèlement, les investisseurs attendent des données plus complètes sur le marché du travail américain, avec le très attendu rapport sur les emplois non agricoles (NFP) attendu vendredi. Le consensus du marché prévoit une création de 195 000 emplois en novembre, un chiffre qui fournira des indices supplémentaires sur la vigueur du marché du travail et les perspectives économiques américaines en général. De bons chiffres NFP pourraient influencer la position de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt, ce qui pourrait donner un coup de pouce au dollar américain s'il soutient les attentes d'un nouveau resserrement de la part de la banque centrale.

Les responsables de la Réserve fédérale ont en effet signalé que la nécessité de continuer à baisser les taux d’intérêt jusqu’en 2025 restait une priorité, mais aucun engagement définitif n’a été pris en faveur d’une baisse des taux lors de la prochaine réunion de politique monétaire qui aura lieu plus tard ce mois-ci. Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a indiqué lundi que même s’il était enclin à voter en faveur d’une réduction des taux lors de la réunion de décembre, les données publiées avant cette date seront cruciales pour déterminer la décision finale. Ce ton agressif de la Fed, combiné aux récents signes de résilience du secteur manufacturier américain, suggère que les acteurs du marché pourraient ne pas voir de changements significatifs dans la politique monétaire américaine à court terme.

Analyse technique

D'un point de vue technique, la paire de devises NZD/USD reste sous pression, avec un biais baissier qui continue de dominer l'action des prix. La paire évolue en dessous des niveaux de résistance clés, et la dynamique en faveur de nouvelles baisses se développe. À l'heure actuelle, le NZD/USD teste la moyenne mobile exponentielle sur 50 périodes (EMA50), qui se positionne comme un niveau de support important près de 0,5865. Si le prix tombe en dessous de ce niveau, les prochains objectifs de support se situent autour de 0,5850, avec un mouvement potentiel vers 0,5740 à moyen terme.

La poursuite de la tendance baissière dépendra du maintien du prix en dessous de 0,5935. Si le NZD/USD ne parvient pas à retrouver ce niveau, les perspectives pour la paire restent négatives et de nouvelles baisses pourraient être attendues. Cependant, si le prix franchit la résistance de 0,5935, la paire pourrait connaître une reprise corrective vers la région de 0,6020, ce qui marquerait un changement dans la tendance à court terme.

La fourchette de négociation prévue pour aujourd'hui se situe entre le support à 0,5820 et la résistance à 0,5910, la tendance générale devant rester baissière à moins qu'un renversement ne se produise au-dessus de la barre des 0,5935.

RECOMMANDATION COMMERCIALE

VENDRE NZDUSD

PRIX D'ENTRÉE : 0,5900

STOP LOSS : 0,5950

PRISE DE PROFIT : 0,5740

Avertissements sur les risques et avertissements en matière d'investissement

Favoris

Les signaux baissiers à court terme sont confirmés

Winkelmann

Marchandise

Résumé:

Les attentes de baisse des taux de la Fed et les fréquents changements géopolitiques ont provoqué des fluctuations des prix de l'or, les haussiers et les baissiers étant dans une véritable lutte de pouvoir, attendant de nouvelles précisions sur la direction à court terme.

SELL XAUUSD

Heure de clôture

FERMÉ

2638.67

Prix d'entrée

2600.00

2657.00

2632.27 -1.21 -0.05%

183.3

Pips

Perte

2600.00

2657.00

Prix de sortie

2638.67

Prix d'entrée

2657.00