Le dollar pourrait devenir haussier à court terme

Politique

Forex

Résumé:

La paire reste dans une tendance haussière, avec une dynamique confirmée par un canal ascendant prononcé. Cependant, le RSI a atteint un niveau de surachat de 77, ce qui suggère que de nouvelles baisses pourraient se produire.

SELL EURUSD

Heure de clôture

FERMÉ

1.04800

Prix d'entrée

1.03800

1.05300

1.04880 -0.00032 -0.03%

50.0

Pips

Perte

1.03800

1.05328

Prix de sortie

1.04800

Prix d'entrée

1.05300

Le président américain Donald Trump a annoncé dimanche des mesures de rétorsion radicales contre la Colombie, dont des droits de douane et des sanctions, après que le pays sud-américain a refusé l'atterrissage de deux avions militaires transportant des migrants expulsés. Ces mesures s'inscrivent dans le cadre de la nouvelle répression de l'immigration menée par l'administration Trump.

Le président américain Donald Trump a décrété l'imposition d'un tarif d'urgence de 25% sur toutes les importations colombiennes aux Etats-Unis, menaçant de porter ce taux à 50% d'ici une semaine. Un responsable de la Maison Blanche a déclaré à Reuters que les mesures prises par le président américain visaient à envoyer un message aux autres pays sur les conséquences du rejet des vols d'expulsion.

En réponse, le président colombien Gustavo Petro a imposé des droits d’importation plus élevés sur les produits américains, signalant une escalade des tensions commerciales entre les deux pays.

Les données économiques publiées vendredi par SP Global dressent un tableau mitigé de l'économie américaine. L'indice PMI composite est tombé à 52,4 en janvier, contre 55,4 en décembre. Alors que l'indice PMI manufacturier a progressé à 50,1, légèrement au-dessus des 49,4 précédents et des 49,6 prévus, l'indice PMI des services est tombé à 52,8 contre 56,8, en deçà du consensus du marché de 56,5.

Ces résultats mitigés, combinés aux incertitudes entourant les politiques commerciales et d'immigration de Trump, pourraient renforcer la position prudente de la Réserve fédérale sur la baisse des taux d'intérêt cette année. Une Fed plus modérée pourrait donner une impulsion à la hausse au dollar américain (USD), ce qui pourrait peser sur la paire de devises EUR/USD.

En revanche, la zone euro a commencé l’année sur une note légèrement plus optimiste. « Le secteur privé est de retour à une croissance prudente après deux mois de contraction. Le ralentissement de l’activité manufacturière s’est atténué, tandis que le secteur des services continue de croître modérément. L’Allemagne a été l’un des principaux moteurs de cette amélioration, son indice composite étant revenu en territoire d’expansion. Pendant ce temps, la France reste en contraction », a commenté le Dr Cyrus de la Rubia, économiste en chef de la Hamburg Commercial Bank.

Le rapport souligne également une forte demande de main-d’œuvre et une croissance de nouvelles activités dans le secteur des services, même si le secteur manufacturier continue de faire face à des suppressions d’emplois et à une diminution des carnets de commandes.

Bien que les données PMI plus solides aient temporairement soutenu l'euro (EUR), les perspectives générales restent fragiles en raison des attentes d'une politique monétaire plus accommodante de la Banque centrale européenne (BCE). La BCE devrait abaisser son taux de facilité de dépôt de 25 points de base (pb) à 2,75 % jeudi et poursuivre l'assouplissement lors des réunions de politique monétaire suivantes. Les responsables politiques restent confiants dans le fait que les pressions inflationnistes reviendront durablement à leur objectif de 2 %. Le dollar pourrait devenir haussier à court terme_1

Le dollar pourrait devenir haussier à court terme_1

Analyse technique

L'EUR/USD a récemment atteint un sommet local de 1,0520 mais s'est depuis replié vers la zone de résistance de 1,04645. La paire reste dans une tendance haussière, avec une dynamique confirmée par un canal ascendant abrupt. Cependant, le RSI a atteint un niveau de surachat de 77, ce qui suggère que de nouvelles baisses pourraient se produire lorsque le prix se rapprochera de la limite supérieure du canal.

La dynamique du marché évolue souvent par cycles d'expansion et de retracement, et ce scénario ne semble pas faire exception. Les moyennes mobiles sur 100 et 200 périodes suivent l'extrémité inférieure du canal ascendant, ce qui indique que le prix pourrait retracer vers ces niveaux avant de reprendre la tendance principale. Historiquement, ces moyennes mobiles ont agi comme de solides zones de support.

Une cassure sous 1,04643 ouvrirait probablement la porte à une nouvelle pression vendeuse, signalant une correction plus profonde. Cependant, si la paire se maintient au-dessus de ce niveau, la tendance haussière générale pourrait rester intacte, avec la possibilité que le prix revoie ses récents sommets.

Recommandations de trading

Sens de trading : Vendre

Prix d'entrée : 1,0480

Objectif de cours : 1,0380

Stop loss : 1,0530

Validité : 04/02/2025 15:00:00

Avertissements sur les risques et avertissements en matière d'investissement

Vous comprenez et reconnaissez que le trading avec des stratégies comporte un degré élevé de risque. Suivre des stratégies ou des méthodologies d’investissement entraîne un risque de perte. Le contenu du site est fourni par nos contributeurs et analystes à titre informatif uniquement. Vous êtes seul responsable de déterminer si des actifs de négociation, des titres, une stratégie ou tout autre produit vous conviennent en fonction de vos objectifs d'investissement et de votre situation financière.

Favoris

La dynamique haussière devrait reprendre

Eva Chen

Banque centrale

Forex

Résumé:

La tendance du yen suggère que le marché est aux prises avec des prévisions d'inflation inattendues de la part de la Banque du Japon (BoJ). L'USDJPY a rebondi par rapport à sa moyenne mobile sur 50 jours (MA50). Les indicateurs techniques ont montré une amélioration, même si une clôture au-dessus de 156,65 est toujours nécessaire pour valider un biais haussier.

BUY USDJPY

EXP

TRADING

156.422

Prix d'entrée

162.100

153.000

154.305 -1.623 -1.04%

0.0

Pips

Plat

153.000

Prix de sortie

156.422

Prix d'entrée

162.100

Fondamentaux

Conformément au consensus du marché, la Banque du Japon (BOJ) a relevé vendredi le taux d'intérêt au jour le jour non garanti de 25 points de base à 0,50 %, soit le niveau le plus élevé depuis 2008. La décision a été adoptée par 8 voix contre 1, avec l'opposition de Nakamura Toyoaki, membre du conseil d'administration de la BOJ. Il a plaidé pour un report de la hausse des taux jusqu'en mars.

Lors de la conférence de presse qui a suivi la réunion, le gouverneur de la BoJ, Kazuo Ueda, a minimisé la révision à la hausse significative des prévisions d'inflation. Il a déclaré : « La hausse de l'inflation sous-jacente reste modérée. Je pense que nous ne sommes pas significativement en retard dans nos efforts pour lutter contre l'inflation. » Il a réitéré l'importance d'ajustements progressifs de la politique monétaire, notant qu'il n'y avait aucune « idée préconçue » concernant le calendrier ou le rythme des nouvelles hausses de taux. Il a également mis l'accent sur la fourchette de taux neutre de 1 % à 2,5 %, soulignant que le taux actuel de 0,50 % est encore « à une distance considérable » du taux neutre.

Observations du marché : La décision de la BoJ de relever son taux directeur à 0,50 % témoigne de sa détermination à faire sortir l'économie de l'environnement de taux d'intérêt extrêmement bas qui perdure depuis des décennies. Si la hausse des taux elle-même était largement anticipée, la véritable signification réside dans le signal donné par la BoJ selon lequel le Japon pourrait enfin être prêt à normaliser sa politique monétaire.

La réaction du yen à la décision de la BoJ sur les taux d'intérêt a révélé une surprise agressive, principalement motivée par des révisions à la hausse des prévisions de l'IPC global et de base. La hausse des taux de 25 points de base était conforme aux attentes, mais les décideurs politiques prévoient désormais un taux d'inflation de 2,4 % pour 2025, supérieur à l'estimation précédente de 1,9 %. L'USDJPY est brièvement passé sous la barre des 155,00 avant de rebondir grâce aux remarques relativement prudentes du gouverneur Ueda lors de la conférence de presse.

Le gouverneur Ueda n'a fourni aucune indication sur le calendrier de la prochaine hausse des taux ou sur le rythme d'un nouveau resserrement. Nous prévoyons deux hausses de taux supplémentaires en mai et en octobre, ce qui devrait aider le yen à contrer la vigueur générale du dollar américain et à maintenir une certaine pression sur l'USDJPY au niveau de 155,00.

La dynamique haussière devrait reprendre de plus belle_1

Analyse technique

L'USDJPY a trouvé un nouvel intérêt d'achat près du MA50 à 154,70 et a encore rebondi jusqu'au niveau de résistance clé de 156,65 après l'annonce de la décision de taux de la BOJ.

L'échec de l'USDJPY à franchir la MA50 indique un support d'achat solide. Les indicateurs techniques deviennent plus optimistes, l'indice de force relative (RSI) entrant dans la zone haussière au-dessus de 50. Pendant ce temps, l'oscillateur stochastique entame un nouveau cycle positif.

Cependant, pour que les taureaux prennent de l'élan, une cassure au-dessus de la résistance proche de 156,65 est impérative.

Si cela se produit, les prix pourraient grimper directement vers la zone de résistance de 158,65-159,20, qui a récemment servi de limite supérieure. Au-delà, le rallye pourrait s'étendre jusqu'à la barrière clé de 160,20, un niveau pivot par rapport aux mouvements de prix d'avril et juillet 2024. Par la suite, le prix pourrait contester le niveau de 162,00.

Dans l'ensemble, malgré l'amélioration des signaux techniques, l'USD/JPY n'a pas encore surmonté les risques de baisse. Une clôture au-dessus de 156,65 pourrait être un signal pivot, mais seule une cassure au-dessus de 158,65-159,20 rétablirait la tendance haussière de la paire.

Recommandations de trading

Sens de trading : Acheter

Prix d'entrée : 155,50

Objectif de cours : 162,10

Stop Loss : 153,00

Valable jusqu'au : 8 février 2025, 23:55:00

Assistance : 154.77/153.84/153.15

Résistance : 156,65/158,21/158,87

Avertissements sur les risques et avertissements en matière d'investissement

Favoris

Le rallye de l'or brille dans un contexte d'espoirs commerciaux entre les États-Unis et la Chine et d'impact de la politique de la BoJ

Warren Takunda

Marchandise

Résumé:

Les prix de l’or ont grimpé de plus de 2,5 % cette semaine, approchant un sommet historique de 2 790 $.

BUY XAUUSD

Heure de clôture

FERMÉ

2764.83

Prix d'entrée

2820.00

2735.00

2732.50 -38.30 -1.38%

298.3

Pips

Perte

2735.00

2734.88

Prix de sortie

2764.83

Prix d'entrée

2820.00

Les cours de l'or sont en passe de clôturer la semaine sur des gains remarquables, avec une hausse de plus de 2,5 % pour atteindre des niveaux proches des records. Au moment de la rédaction de cet article, l'or (XAU/USD) se négocie à 2 778 $, juste en dessous de son record historique de 2 790 $. La performance du métal précieux a été soutenue par une combinaison d'évolutions géopolitiques, d'actions des banques centrales et de facteurs techniques, les acteurs du marché attendant avec impatience de nouveaux catalyseurs.

Une évolution inattendue des relations commerciales entre les États-Unis et la Chine a renforcé le sentiment du marché, offrant un vent arrière important pour l'or. Jeudi, le président américain Donald Trump a révélé qu'il pourrait reconsidérer l'imposition de droits de douane sur les importations chinoises à la suite d'un appel téléphonique avec le président chinois Xi Jinping. Les propos de Trump, rapportés par Bloomberg, ont signalé une possible désescalade des tensions commerciales, favorisant un sentiment d'optimisme parmi les investisseurs.

« Un accord serait plus constructif », a déclaré M. Trump, faisant allusion à une possible résolution qui pourrait stabiliser les marchés mondiaux. Cependant, compte tenu des changements de politique abrupts de M. Trump, les traders restent prudents quant à la durabilité de ce nouvel optimisme.

Le rendement des bons du Trésor américain a reculé après que la Banque du Japon (BoJ) a annoncé une hausse de 25 points de base de ses taux d'intérêt, une décision qui a surpris les marchés. Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans, qui se situait la semaine dernière près d'un sommet pluriannuel de 4,807 %, a chuté à 4,625 %, se redressant légèrement par rapport à son plus bas niveau de 4,528 % cette semaine. Des rendements plus faibles soutiennent généralement les prix de l'or, car ils réduisent le coût d'opportunité de la détention d'actifs non productifs comme l'or.

La séance de négociation de vendredi sera marquée par des données économiques américaines cruciales qui pourraient encore influencer la trajectoire de l'or. Les premières lectures de l'indice mondial des directeurs d'achat (PMI) de SP pour janvier sont attendues, suivies de l'indice final du sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan pour le même mois. Ces données donneront un aperçu de la santé de l'économie américaine et de la confiance des consommateurs, ce qui pourrait avoir un impact sur les perspectives de politique monétaire de la Réserve fédérale.

Le président Trump a également donné son avis sur la Réserve fédérale, exhortant la banque centrale à réduire immédiatement ses taux d’intérêt. Si la baisse des taux est généralement favorable à l’or, les traders sont conscients que les décisions de politique monétaire incombent en fin de compte à la Fed, qui devrait annoncer sa décision sur les taux d’intérêt la semaine prochaine.

Analyse technique

D'un point de vue technique, les prix de l'or affichent des mouvements latéraux alors qu'ils consolident leurs gains à proximité des niveaux de résistance clés. Le niveau de support de 2 762 $ est devenu une base cruciale, et une cassure en dessous de ce niveau pourrait temporairement stopper la dynamique haussière. Cependant, tant que les prix se maintiennent au-dessus de ce support, la tendance haussière reste intacte.

Les indicateurs stochastiques suggèrent une certaine pression à la baisse à court terme, mais la tendance générale pointe vers la hausse, le prochain objectif majeur étant fixé à 2 790 $. Une cassure au-dessus de ce niveau pourrait ouvrir la voie à de nouveaux sommets historiques, tandis que la fourchette de négociation attendue pour la journée se situe entre 2 755 $ (support) et 2 795 $ (résistance).

RECOMMANDATION COMMERCIALE

ACHETER DE L'OR

PRIX D'ENTRÉE : 2765

STOP LOSS : 2735

PRENDRE DES PROFITS : 2820

Avertissements sur les risques et avertissements en matière d'investissement

Favoris

Le dollar canadien progresse grâce à de fortes ventes au détail, tandis que la paire USD/CAD subit des pressions baissières

Warren Takunda

Économique

Résumé:

Le dollar canadien se renforce aujourd'hui, soutenu par un rapport solide sur les ventes au détail et par les effets persistants de la politique monétaire agressive de la Banque du Canada.

SELL USDCAD

EXP

EN ATTENTE

1.42900

Prix d'entrée

1.40000

1.44000

1.43897 +0.00631 +0.44%

Pips

EN ATTENTE

1.40000

Prix de sortie

1.42900

Prix d'entrée

1.44000

Le dollar canadien suit une trajectoire positive vendredi, stimulé par un rapport solide sur les ventes au détail et sa résilience face à un dollar américain relativement faible. Au cours de la séance européenne, l'USD/CAD se négocie à 1,4342, marquant une hausse de 0,30 % sur la journée. Alors que les données économiques canadiennes sont peu nombreuses aujourd'hui, les États-Unis devraient publier des indices PMI cruciaux sur le secteur manufacturier et les services, ce qui pourrait ouvrir la voie à une plus grande volatilité de la paire de devises.

La hausse du dollar canadien peut être attribuée en grande partie à un rapport exceptionnel sur les ventes au détail pour décembre, qui a stimulé l'optimisme à l'égard de la devise. L'estimation préliminaire pour le mois a révélé une augmentation significative de 1,6 % des ventes au détail d'un mois à l'autre, soit le rythme mensuel le plus rapide depuis janvier 2023. Cette solide performance souligne un changement dans le sentiment des consommateurs, alimenté par de multiples facteurs économiques.

Deux éléments clés ont contribué à cet essor du commerce de détail. Tout d’abord, les réductions agressives des taux d’intérêt de la Banque du Canada ont commencé à porter leurs fruits. Depuis juin 2024, la Banque a réduit les coûts d’emprunt de 175 points de base, la plus récente étant deux baisses consécutives de 50 points de base en octobre et en décembre. Il en a résulté une réduction des coûts d’emprunt pour les consommateurs canadiens, ce qui a stimulé la demande de biens et de services.

Deuxièmement, l'exonération fiscale fédérale du gouvernement canadien, qui a débuté à la mi-décembre et se poursuit jusqu'en février, a joué un rôle important dans la stimulation des ventes au détail en décembre. L'exonération fiscale, qui s'applique à une variété de produits, a créé une augmentation temporaire de l'activité des consommateurs, ce qui a probablement conduit à des chiffres de ventes plus élevés que d'habitude pour le quatrième trimestre de 2024.

Malgré ces données encourageantes, la Banque du Canada demeure prudente. Dans sa dernière évaluation, la BdC a reconnu que si l'exonération de la taxe de vente a probablement stimulé l'économie à court terme, elle a aussi exercé une pression à la hausse sur l'inflation, ce qui pourrait compliquer les efforts visant à assurer la stabilité des prix à long terme. De plus, les ventes au détail de novembre contrastent fortement avec celles de décembre, avec une stagnation de 0 %, ce qui est inférieur aux attentes du marché qui tablait sur une hausse de 0,2 %.

L'assouplissement monétaire agressif de la Banque du Canada a placé le dollar canadien dans une position précaire par rapport aux autres devises, en particulier le dollar américain. Le taux d'intérêt actuel de la BdC, soit 3,25 %, est nettement inférieur à celui de la Réserve fédérale, qui se situe entre 4,25 % et 4,50 %. À l'approche de 2025, la BdC devra surveiller de près les mouvements de taux de la Réserve fédérale, car toute divergence entre les politiques des deux banques centrales continuera d'influencer le taux de change USD/CAD.

Les analystes du marché prévoient que la Réserve fédérale pourrait n’appliquer qu’une ou deux baisses de taux en 2025, ce qui indique un rythme d’assouplissement plus lent que celui de la Banque du Canada. Cet écart de taux pourrait encore s’élargir, exerçant une pression à la baisse sur le dollar canadien. Si la BdC décide d’adopter une position plus agressive par rapport à la Fed, cela pourrait entraîner une volatilité accrue de la paire USD/CAD, avec le risque d’un affaiblissement du dollar canadien à long terme.

Analyse technique

D'un point de vue technique, la paire USD/CAD fait face à une pression baissière croissante. La paire de devises a franchi le support clé à 1,4378 et teste désormais le prochain niveau de support à 1,4341. Ce changement marque la fin de la tendance haussière qui a dominé ces dernières semaines, alors que la paire USD/CAD s'installe dans une configuration baissière. Le mouvement de la paire sous la ligne de support du canal haussier confirme un changement vers des perspectives à court terme plus négatives.

L'objectif immédiat des baissiers de l'USD/CAD est le niveau de 1,4220, une zone de support clé qui serait probablement le prochain point de discorde. Si la paire continue de subir une pression vendeuse au cours des prochaines séances, elle pourrait étendre ses baisses, testant des zones de support plus profondes dans la région de 1,4000.

Toutefois, pour inverser la tendance baissière actuelle, la paire USD/CAD devrait franchir le niveau de 1,4400 et la prochaine résistance à 1,4467. Un mouvement soutenu au-dessus de ces niveaux signalerait que la tendance haussière est toujours en vigueur et que le dollar canadien pourrait subir une nouvelle pression face aux tendances mondiales plus larges.

RECOMMANDATION COMMERCIALE

VENDRE USDCAD

PRIX D'ENTRÉE : 1,4290

STOP LOSS : 1,4400

PRENDRE BÉNÉFICE : 1,4000

Avertissements sur les risques et avertissements en matière d'investissement

Favoris

L'euro remonte au-dessus de 1,05 : l'optimisme est alimenté par les changements de politique commerciale et la forte activité économique

Warren Takunda

Économique

Résumé:

L'euro connaît une semaine positive, soutenu par les attentes d'une politique commerciale américaine moins agressive et par des données d'activité commerciale de la zone euro meilleures que prévu.

BUY EURUSD

EXP

EN ATTENTE

1.04900

Prix d'entrée

1.06000

1.03700

1.04880 -0.00032 -0.03%

Pips

EN ATTENTE

1.03700

Prix de sortie

1.04900

Prix d'entrée

1.06000

L'euro a connu une semaine impressionnante, atteignant son plus haut niveau depuis début décembre, franchissant brièvement ce matin la barre critique de 1,05. Cette dynamique haussière est alimentée par un ensemble de facteurs externes favorables, notamment le possible changement de position du président Donald Trump vers un protectionnisme commercial moins agressif et de solides données économiques en provenance de la zone euro, en particulier dans le secteur des entreprises.

La vulnérabilité de la zone euro à la dynamique du commerce mondial, en particulier sa dépendance aux exportations vers les grandes économies comme les États-Unis et la Chine, est au cœur de la remontée de l'euro. La monnaie commune a historiquement bénéficié de politiques commerciales plus ouvertes, le ratio exportations/PIB de la région restant élevé, supérieur à 50 %. Cela signifie que tout signe de réduction des tensions commerciales entre les États-Unis et leurs homologues internationaux, y compris l'Europe, peut être considéré comme positif pour l'euro. Une position plus souple du président américain sur le protectionnisme commercial, si elle se confirmait, réduirait certains des risques de baisse pour l'économie de la zone euro, dépendante des exportations.

Au cours de l'année écoulée, le discours de Trump a été marqué par des mesures protectionnistes radicales, mais le marché interprète les récents signaux de l'administration américaine comme une indication d'un possible changement de cap. La possibilité que les États-Unis allègent certains de leurs droits de douane sur les produits européens pourrait stimuler le sentiment des entreprises et les flux commerciaux entre les deux puissances économiques. Cela pourrait être particulièrement avantageux pour les fabricants et exportateurs européens, donnant à l'euro un coup de pouce bien nécessaire.

Un autre facteur essentiel contribuant à la vigueur de l'euro est la publication de données économiques encourageantes en provenance de la zone euro, le dernier indice composite des directeurs d'achats (PMI) de la zone euro montrant un net rebond de l'activité économique. L'indice composite flash a dépassé le seuil clé de 50 en janvier, atteignant 50,2, signalant que l'économie de la zone euro est à nouveau en expansion après une brève stagnation.

Les données du PMI suggèrent que la reprise de l'activité dans la région se généralise, grâce à une performance meilleure que prévu du secteur manufacturier. L'indice PMI manufacturier de janvier s'est établi à 46,1, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur 45,3. Bien que l'indice PMI des services ait légèrement manqué les prévisions (51,4 contre 51,6), il a néanmoins indiqué une croissance modeste dans ce secteur clé. Cette combinaison d'un chiffre manufacturier robuste et d'une croissance régulière dans les services reflète la vigueur sous-jacente de l'économie de la zone euro, soutenant la trajectoire ascendante de l'euro.

Analyse technique

D'un point de vue technique, la paire EUR/USD a enregistré des gains significatifs au cours des dernières séances, franchissant des niveaux de résistance clés. Le prix a récemment franchi le niveau de 1,0455 et le marché tente désormais de consolider un point d'appui au-dessus de ce seuil. Cette évolution des prix renforce l'attente d'une persistance de la tendance haussière, le prochain objectif clé pour l'EUR/USD se situant à 1,0600.

Afin de maintenir la tendance haussière, le prix doit établir une base de support solide au-dessus de 1,0455. Si ce niveau se maintient, de nouveaux gains vers la barre des 1,0600 semblent plausibles. Cependant, l'incapacité à maintenir les niveaux au-dessus de 1,0455 pourrait ouvrir la porte à une correction, le support testant potentiellement la région des 1,0325 comme premier point d'intérêt.

Les perspectives techniques restent optimistes tant que l'EUR/USD reste au-dessus du niveau de support de 1,0455. Une cassure décisive en dessous de ce niveau suggérerait que la tendance haussière pourrait perdre de son élan et qu'un glissement vers des perspectives plus baissières pourrait s'ensuivre. En termes d'attentes de trading immédiates, l'EUR/USD devrait évoluer dans une fourchette de 1,0360 (support) à 1,0520 (résistance) à court terme.

RECOMMANDATION COMMERCIALE

ACHETER EURUSD

PRIX D'ENTRÉE : 1,0490

STOP LOSS : 1,0370

PRISE DE PROFIT : 1,0600

Avertissements sur les risques et avertissements en matière d'investissement

Favoris

Perspectives baissières mais ne poursuivez pas la tendance à la baisse, testez le support clé

Winkelmann

Marchandise

Résumé:

Le prix du pétrole est en baisse constante depuis quelques temps. Soyez prudent quant au risque d'un rebond technique de survente.

BUY WTI

Heure de clôture

FERMÉ

74.415

Prix d'entrée

76.700

73.200

72.398 -1.959 -2.63%

121.5

Pips

Perte

73.200

73.186

Prix de sortie

74.415

Prix d'entrée

76.700

Fondamentaux

Les fondamentaux du marché du pétrole brut se sont affaiblis sous l'effet des politiques mises en œuvre par la nouvelle administration Trump. Depuis que Trump a annulé les nouvelles subventions énergétiques et soutenu le secteur énergétique traditionnel, les attentes d'une augmentation de la production et de l'offre pétrolières américaines ont été renforcées, ce qui a eu un impact négatif sur les prix du pétrole. Dans le même temps, les politiques tarifaires de Trump ont également accru le risque de frictions commerciales mondiales, ce qui pourrait à son tour entraîner un ralentissement de l'économie mondiale et affecter les perspectives de la demande de pétrole.

En outre, la situation au Moyen-Orient s'est apaisée et la prime de risque géopolitique du pétrole brut a diminué. Cependant, les stocks de pétrole brut de l'EIA sont tombés à leur plus bas niveau depuis mars 2022, le dollar américain a été faible à court terme et la demande de chauffage dans l'hémisphère nord pendant l'hiver a augmenté, ce qui pourrait soutenir le pétrole.

Analyse technique

Perspectives baissières mais ne poursuivez pas la tendance à la baisse, testez le support clé_1

Sur la base du graphique journalier, le WTI a commencé à baisser en dessous de 80, montrant une tendance à la baisse constante. Actuellement, le prix du pétrole est tombé au niveau de support clé proche de 74,0. Il convient de noter que plus le taux de baisse à court terme est rapide, plus la probabilité d'un rebond est grande. Actuellement, le prix du pétrole montre une légère reprise avec une possibilité de rebond supplémentaire.

Perspectives baissières mais ne poursuivez pas la tendance à la baisse, testez le support clé_2

Le WTI montre une tendance haussière englobante sur le graphique 4H avec un possible rebond de survente. Cependant, il ne se redressera pas avant de dépasser 76,8.

Essayez d'acheter lorsque le WTI atteint 74,2. Le prix cible est proche de 76,8 et le stop-loss reste inférieur à 73,5.

Recommandations de trading

Sens de trading : Acheter

Prix d'entrée : 74,2

Objectif de cours : 76,7

Stop loss : 73,2

Prise en charge : 73,5/74,0

Résistance : 76,0/76,8

Avertissements sur les risques et avertissements en matière d'investissement

Favoris

L'approbation de l'ETF Dogecoin pourrait relancer la dynamique d'achat

Manuel

Crypto-monnaie

Résumé:

Le prix a récupéré jusqu'à 0,4305 $, formant régulièrement des creux et des sommets plus élevés. Si cette tendance se poursuit, une cassure au-dessus de 0,4689 $ pourrait se profiler à l'horizon.

BUY DOGE-USDT

EXP

TRADING

0.34907

Prix d'entrée

0.46000

0.29700

0.32215 -0.00414 -1.27%

0.0

Pips

Plat

0.29700

Prix de sortie

0.34907

Prix d'entrée

0.46000

L'ETF Dogecoin pourrait arriver sur le marché dès le mois d'avril s'il est approuvé, marquant ainsi une étape importante pour le memecoin. L'approbation d'un tel ETF fournirait un véhicule d'investissement réglementé aux investisseurs traditionnels, augmentant potentiellement l'exposition et la légitimité du Dogecoin dans l'écosystème financier plus large. Cette évolution pourrait, à son tour, stimuler la demande, poussant le prix du DOGE à la hausse.

L'un des principaux catalyseurs de la hausse du prix du Dogecoin aujourd'hui est l'augmentation notable de l'activité des baleines. Les investisseurs à grande échelle, souvent appelés « baleines », ont considérablement accru leur implication dans Dogecoin au cours des dernières 24 heures. Les données on-chain de Santiment révèlent une augmentation des transactions parmi les portefeuilles contenant entre 10 millions et 1 milliard de DOGE.

Au cours des dernières 24 heures seulement, ces baleines ont ajouté environ 590 millions de jetons DOGE, soit près de 214 millions de dollars aux prix actuels du marché. Cette accumulation a coïncidé avec une hausse du prix du Dogecoin, renforçant encore davantage la relation entre l'activité des baleines et le sentiment du marché.

L'apparition inattendue du logo Dogecoin sur le site Internet du nouveau Département américain de l'efficacité gouvernementale (DOGE), initiée par un décret de l'ancien président Donald Trump, a renforcé ce récit optimiste. Le 21 janvier, le lancement du site Internet a entraîné une hausse de 13 % du prix du DOGE en quelques minutes. Bien que le logo ait depuis été retiré, l'événement a donné au Dogecoin une visibilité sans précédent et l'a indirectement lié aux initiatives gouvernementales, amplifiant l'enthousiasme des investisseurs.

Pendant ce temps, les spéculations se multiplient sur un éventuel ETF Dogecoin. Le marché des cryptomonnaies a connu une forte augmentation des demandes d'ETF après la démission de l'ancien président de la SEC, Gary Gensler. Cet optimisme a été renforcé le 21 janvier 2025, lorsque Osprey Funds et Rex Shares ont déposé une demande révolutionnaire auprès de la SEC pour lancer des ETF pour diverses cryptomonnaies, y compris des memecoins comme Dogecoin. Sous le mandat de Gensler, les memecoins ont été accueillis avec scepticisme par les régulateurs, mais l'environnement actuel semble plus favorable, permettant à ces actifs de bénéficier de l'évolution du paysage des ETF.

Si elle est approuvée, l’inclusion du Dogecoin dans les ETF représenterait un changement radical dans l’approche réglementaire américaine. Historiquement, les ETF ont été réservés aux cryptomonnaies aux fondamentaux solides comme le Bitcoin et l’Ethereum. L’extension de cette approche aux memecoins met en évidence une évolution de la perspective sur les actifs numériques et l’acceptation croissante de l’écosystème cryptographique au sens large. L'approbation de l'ETF Dogecoin pourrait déclencher une nouvelle dynamique d'achat_1

L'approbation de l'ETF Dogecoin pourrait déclencher une nouvelle dynamique d'achat_1

Analyse technique

Le DOGE est actuellement dans une tendance haussière sur le graphique de 4 heures après un retracement vers un plus bas local de 0,2620 $ le 20 décembre, après avoir atteint un plus haut de 0,4840 $ le 7 décembre. Depuis lors, le prix a récupéré jusqu'à 0,4305 $, formant régulièrement des plus bas et des plus hauts plus élevés. Si cette tendance se poursuit, une cassure au-dessus de 0,4689 $ pourrait être à l'horizon.

Le RSI se situe à 42, ce qui n'indique aucun signe immédiat d'entrée en territoire de survente. Cependant, dans une tendance haussière, les replis n'atteignent souvent pas les niveaux de survente, ce qui suggère que la consolidation actuelle près des moyennes mobiles sur 100 et 200 périodes pourrait servir de tremplin à une nouvelle dynamique haussière. Si ces niveaux techniques se maintiennent, DOGE pourrait être prêt à viser de nouveaux sommets au cours des prochaines séances.

Recommandations de trading

Sens de trading : Acheter

Prix d'entrée : 0,3495

Objectif de cours : 0,4600

Stop loss : 0,2970

Validité : 04/02/2025 15:00:00

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Le dollar pourrait devenir haussier à court terme

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La dynamique haussière devrait reprendre

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