L'EUR/USD a fortement chuté après la décision de la BCE sur les taux d'intérêt

Forex

Résumé:

Le 30 janvier 2025, le taux de change EUR/USD a fortement diminué après que la Banque centrale européenne (BCE) a décidé de baisser les taux d'intérêt de 25 points de base à 2,75 %...

SELL EURUSD

Heure de clôture

FERMÉ

1.04250

Prix d'entrée

1.04000

1.04600

1.04879 +0.01137 +1.10%

25.0

Pips

Profit

1.04000

1.03995

Prix de sortie

1.04250

Prix d'entrée

1.04600

Aperçu

Le 30 janvier 2025, le taux de change EUR/USD s'échangeait autour de 1,0408 USD, en légère baisse par rapport au niveau précédent de 1,0406 USD avant l'annonce de la décision sur les taux d'intérêt.

La BCE a réduit ses taux d'intérêt de 25 points de base supplémentaires, à 2,75 %, marquant la quatrième réduction consécutive en réponse à la stagnation économique dans la zone euro et visant un objectif d'inflation de 2 % d'ici 2025. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a souligné les « vents contraires » auxquels elle est confrontée. l’économie, y compris une production faible, une confiance fragile des consommateurs et les impacts potentiels des tensions sur le plein commerce pont.

Dans le même temps, la Fed a décidé de maintenir ses taux d'intérêt inchangés entre 4,25 % et 4,50 %, reflétant sa prudence face aux fluctuations économiques mondiales et aux tendances de l'inflation nationale.

Psychologie du marché

Actuellement, le sentiment du marché montre des inquiétudes quant aux perspectives économiques de la zone euro, surtout après que la BCE continue de réduire ses taux d'intérêt. Cela a affaibli l'euro par rapport au dollar. En outre, l’incertitude entourant la croissance économique mondiale et les politiques monétaires des principales banques centrales ont également affecté la confiance des investisseurs.

Les données commerciales récentes montrent que les principaux investisseurs ajustent leurs positions, réduisant leurs avoirs en euros et augmentant leurs investissements en dollars, reflétant les inquiétudes concernant les perspectives économiques de la zone euro et les attentes d'un resserrement de la politique monétaire aux États-Unis.

Analyse technique

L'EUR/USD a fortement chuté après la décision de la BCE sur les taux d'intérêt_1

Sur le graphique, l'EUR/USD a cassé le support clé à 1,0450 et se dirige maintenant vers le prochain niveau de support à 1,0175.

L'indicateur RSI est à 40, ce qui montre que la tendance baissière est toujours dominante mais pas encore dans la zone de survente.

L'indicateur Stoch est passé en dessous de la ligne de signal, renforçant le signal de vente. Les bandes de Bollinger s'élargissent, ce qui suggère que la volatilité des prix pourrait augmenter dans un avenir proche. Si le prix continue de baisser et franchit le support de 1,0175, la tendance baissière pourrait se confirmer davantage.

Recommandation de trading

Sur la base d'une analyse fondamentale et technique, une stratégie de trading courte EUR/USD peut être envisagée :

Entrée : 1.04250

Take Profit : 1,0400

Stop Loss : 1,04600

Avertissements sur les risques et avertissements en matière d'investissement

Vous comprenez et reconnaissez que le trading avec des stratégies comporte un degré élevé de risque. Suivre des stratégies ou des méthodologies d’investissement entraîne un risque de perte. Le contenu du site est fourni par nos contributeurs et analystes à titre informatif uniquement. Vous êtes seul responsable de déterminer si des actifs de négociation, des titres, une stratégie ou tout autre produit vous conviennent en fonction de vos objectifs d'investissement et de votre situation financière.

Favoris

L'AUD/USD chute fortement après les données d'inflation : la tendance baissière se poursuivra-t-elle ?

Adam

Forex

Résumé:

Le 30 janvier 2025, la paire AUD/USD a chuté de manière significative, s'échangeant autour de 0,6240, après que les données d'inflation australiennes ont montré une décélération, augmentant les attentes de la Banque de réserve. La Réserve australienne (RBA) réduira les taux d'intérêt lors de la prochaine réunion...

SELL AUDUSD

Heure de clôture

FERMÉ

0.62250

Prix d'entrée

0.62150

0.62470

0.62235 +0.00185 +0.30%

10.0

Pips

Profit

0.62150

0.62149

Prix de sortie

0.62250

Prix d'entrée

0.62470

Aperçu

Le 30 janvier 2025, la paire AUD/USD s'échangeait autour de 0,6220, en baisse par rapport au sommet de 0,6330 de la semaine dernière. Cette baisse est principalement due aux données sur l'inflation australienne qui montrent que l'inflation moyenne est passée de 3,7 % au troisième trimestre à 3,4 % au quatrième trimestre, soit un taux inférieur aux prévisions de 3,5 %. Cela renforce les attentes selon lesquelles la RBA réduirait les taux d'intérêt lors de sa réunion de février, avec une réduction de 25 points de base prévue, ce qui ramènerait les taux d'intérêt à 3,1 % d'ici février 2026.

Parallèlement, la Fed a décidé de maintenir ses taux d'intérêt inchangés à 4,50 % lors de sa réunion du début de l'année, comme le prédisaient les analystes. Cette décision reflète la prudence de la Fed face aux fluctuations économiques mondiales et aux tendances de l'inflation nationale.

Psychologie du marché

Actuellement, le sentiment du marché montre des inquiétudes quant aux perspectives économiques de l'Australie, en particulier après la baisse des données sur l'inflation et les attentes d'une réduction des taux d'intérêt de la RBA. Cela a affaibli l'AUD par rapport à l'USD. En outre, l’incertitude entourant la croissance économique mondiale et les politiques monétaires des principales banques centrales ont également affecté la confiance des investisseurs.

Les données commerciales récentes montrent que les principaux investisseurs ajustent leurs positions, réduisant leurs avoirs en AUD et augmentant leur exposition au dollar, reflétant les inquiétudes concernant les perspectives économiques de l'Australie et les attentes concernant le resserrement de la politique monétaire américaine.

Analyse technique

L'AUD/USD chute fortement après les données d'inflation : la tendance baissière se poursuivra-t-elle ?_1

Sur le graphique, l'AUD/USD a cassé le support clé à 0,6250 et se dirige maintenant vers le prochain niveau de support à 0,6200. L'indicateur RSI (Relative Strength Index) est à 40, ce qui montre que la tendance baissière est toujours dominante mais n'est pas encore entrée dans la zone de survente.

L'indicateur Stoch est passé en dessous de la ligne de signal, renforçant le signal de vente. Les bandes de Bollinger s'élargissent, ce qui suggère que la volatilité des prix pourrait augmenter dans un avenir proche. Si le prix continue de baisser et franchit le support de 0,6200, la tendance baissière pourrait se confirmer davantage.

Recommandation de trading

Sur la base d'une analyse fondamentale et technique, une stratégie de trading courte AUD/USD peut être envisagée :

Entrée : 0,62250

Take Profit : 0,62150

Stop Loss : 0,62470

Avertissements sur les risques et avertissements en matière d'investissement

Favoris

L'USD/JPY chute à près de 154,30 alors que le yen japonais prend de l'ampleur dans un contexte de perspectives agressives de la BoJ

Warren Takunda

Économique

Résumé:

<br>La paire USD/JPY est tombée à près de 154,30, tirée par le renforcement du yen japonais dans un contexte d'attentes croissantes de nouvelles hausses des taux d'intérêt par la Banque du Japon (BoJ).

SELL USDJPY

Heure de clôture

FERMÉ

154.500

Prix d'entrée

151.500

156.500

149.446 -1.149 -0.76%

165.8

Pips

Profit

151.500

152.842

Prix de sortie

154.500

Prix d'entrée

156.500

La paire USD/JPY a chuté à près de 154,30 lors de la séance européenne de jeudi, reflétant le renforcement du yen japonais. Cette baisse intervient dans un contexte de spéculations accrues selon lesquelles la Banque du Japon (BoJ) continuera à relever ses taux d'intérêt en 2025, ce qui rendrait le yen plus attrayant. En outre, la décision de la Réserve fédérale de maintenir ses niveaux actuels de taux d'intérêt a exercé une pression à la baisse supplémentaire sur la paire USD/JPY.

La paire USD/JPY connaît une baisse notable, la paire ayant glissé à des niveaux proches de 154,30 lors de la séance de négociation européenne de jeudi. Le yen japonais (JPY) a affiché une performance robuste dans tous les domaines, le sentiment des investisseurs devenant plus favorable à la devise. Ce changement de dynamique est largement alimenté par les attentes croissantes concernant la trajectoire de la politique de la Banque du Japon (BoJ), en particulier la perspective de nouvelles hausses des taux d'intérêt.

Mercredi, la Réserve fédérale a maintenu ses taux d'intérêt inchangés, dans une fourchette de 4,25%-4,50%, ce qui était anticipé par les acteurs du marché. La décision de la Fed de maintenir les taux inchangés s'inscrit dans la ligne de la prudence de la banque centrale dans un effort pour équilibrer le contrôle de l'inflation et la stabilité économique. Bien que la décision de la Fed soit largement conforme aux attentes, elle n'a pas apporté un soutien suffisant au dollar américain face à l'attrait croissant du yen japonais. En conséquence, la paire USD/JPY a subi une pression à la baisse, contribuant à la forte baisse observée cette semaine.

Le principal catalyseur de la performance impressionnante du yen est la spéculation croissante selon laquelle la BoJ pourrait adopter une politique monétaire plus restrictive à court terme. Des commentaires et des rapports récents suggèrent que la BoJ pourrait être sur le point de resserrer sa politique monétaire ultra-accommodante, avec des prévisions selon lesquelles elle pourrait commencer à relever ses taux d'intérêt en 2025. De telles perspectives ont conduit à une demande accrue pour le yen en tant que devise à rendement plus élevé, poussant la paire USD/JPY à la baisse.

Analyse technique

D'un point de vue d'analyse technique, la paire USD/JPY a ouvert la séance d'aujourd'hui avec un ton nettement baissier, franchissant le niveau clé de 154,96. Ce mouvement confirme un changement de sentiment du marché et ouvre la voie à une éventuelle correction baissière. L'objectif immédiat de la paire semble désormais être la barre des 153,75, avec une nouvelle baisse susceptible de pousser le prix vers le niveau de retracement de Fibonacci de 61,8 % à 151,50. Ces perspectives techniques s'alignent sur le sentiment général du marché, qui penche désormais vers un biais baissier pour la paire.

Pour les traders et les acteurs du marché, le niveau clé à surveiller est la résistance de 154,96. Si la paire USD/JPY parvient à franchir ce niveau et à se maintenir au-dessus, cela pourrait mettre un terme à la baisse actuelle et signaler une reprise potentielle sur une base intraday et à court terme. Cependant, à moins d'un tel renversement, les perspectives baissières restent intactes, avec de nouvelles baisses attendues au cours des prochaines séances.

La fourchette de négociation attendue pour aujourd'hui se situe entre le niveau de support de 153,60 et la résistance à 155,00. Compte tenu de la dynamique actuelle, les traders doivent se préparer à une volatilité accrue, avec une tendance baissière prévue à court terme. La vigueur continue du yen et les perspectives d'un resserrement de la politique monétaire de la BoJ continueront probablement de peser sur la paire USD/JPY dans un avenir proche.

RECOMMANDATION COMMERCIALE

VENDRE USDJPY

PRIX D'ENTRÉE : 154.500

STOP LOSS : 156,500

PRENDRE DES BÉNÉFICES : 151,50

Avertissements sur les risques et avertissements en matière d'investissement

Favoris

La paire NZD/USD face à des vents contraires : la confiance des entreprises s'effondre et des baisses de taux se profilent

Warren Takunda

Économique

Résumé:

Le NZD/USD reste sous pression en dessous de 0,5700 alors que les perspectives commerciales de la Nouvelle-Zélande s'affaiblissent et que la RBNZ poursuit sa position accommodante, contrastant avec les États-Unis

SELL NZDUSD

Heure de clôture

FERMÉ

0.56500

Prix d'entrée

0.55400

0.57000

0.56174 +0.00218 +0.39%

110.0

Pips

Profit

0.55400

0.55399

Prix de sortie

0.56500

Prix d'entrée

0.57000

Le dollar néo-zélandais (NZD) reste sous pression face au dollar américain (USD), s'échangeant régulièrement sous le seuil de 0,5700, les écarts de rendement des obligations entre la Nouvelle-Zélande et les États-Unis n'offrant que peu de répit. Malgré une légère reprise de l'activité économique néo-zélandaise, la devise continue de faire face à des vents contraires importants, résultant en grande partie de la divergence de politique monétaire entre la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ) et la Réserve fédérale américaine. La performance de la devise est largement conforme aux attentes fixées par les écarts de rendement des obligations à deux ans entre la Nouvelle-Zélande et les États-Unis, et prédit une évolution difficile pour le NZD/USD.

Les perspectives économiques de la Nouvelle-Zélande ont été affectées par la publication de l'enquête de janvier de l'ANZ sur les perspectives des entreprises. La confiance des entreprises a chuté de 8 points à 54,4, son niveau le plus bas en cinq mois. Cette baisse de confiance est un signe inquiétant, suggérant que les entreprises sont de plus en plus prudentes dans un contexte d'incertitudes mondiales persistantes. La mesure prospective, « l'activité propre attendue », a également été affectée, chutant de 4 points à 45,8, marquant son niveau le plus bas en quatre mois. Ces chiffres indiquent que les entreprises se préparent à une période de ralentissement à venir. Cependant, il est essentiel de noter que même si les chiffres de confiance sont décevants, ils restent élevés par rapport aux normes historiques, ce qui indique que le sentiment général reste relativement fort malgré les baisses récentes.

L'indice d'activité passée de l'enquête, qui est le plus étroitement lié au PIB, a enregistré une légère amélioration, passant de 0 en décembre à 0,2 en janvier. Cette modeste reprise de l'activité passée pourrait indiquer un ralentissement du ralentissement de l'activité économique, même s'il est encore trop tôt pour déterminer s'il s'agit d'un changement définitif de dynamique ou d'une simple stabilisation temporaire.

Les perspectives du dollar néo-zélandais restent assombries par les politiques contrastées de la Banque centrale de Nouvelle-Zélande (RBNZ) et de la Réserve fédérale américaine. La RBNZ devrait poursuivre ses baisses de taux, les marchés tablant sur une réduction de 50 points de base à 3,75 % en février, suivie d'un nouvel assouplissement qui pourrait ramener le taux directeur officiel à environ 3,00 % au cours des 12 prochains mois. Cette position accommodante, visant à soutenir l'économie nationale, contraste avec l'approche plus agressive de la Réserve fédérale américaine, qui continue de resserrer les conditions monétaires dans le but de freiner les pressions inflationnistes.

La divergence actuelle des politiques monétaires est un facteur critique limitant le potentiel de hausse du NZD face au dollar américain. Si les mesures de la RBNZ peuvent être nécessaires pour soutenir une économie en berne, elles exercent également une pression à la baisse sur la devise. Dans le même temps, la Réserve fédérale américaine, qui a maintenu une position plus agressive sur les taux d'intérêt, continue de bénéficier de conditions économiques plus solides et d'un marché du travail plus robuste. Tant que cet écart de politique monétaire persiste, la paire de devises NZD/USD restera probablement vulnérable.

Analyse technique

D'un point de vue technique, la paire NZD/USD reste ancrée dans une tendance baissière, sans retournement haussier significatif en vue. Le mouvement du prix de la paire a été relativement stagnant, fluctuant autour de la moyenne mobile exponentielle sur 50 périodes (EMA50), un niveau technique clé. Cette consolidation sous le niveau de résistance de 0,5738 renforce l'attente d'une pression baissière continue à court terme. Si le prix reste en dessous de ce niveau, les baissiers devraient garder le contrôle, le prochain objectif étant la zone de support de 0,5540.

À court terme, la fourchette de négociation du NZD/USD devrait rester limitée entre 0,5600 et 0,5700, la résistance supérieure de 0,5700 agissant comme une barrière importante à toute hausse potentielle. À moins d'un changement substantiel du sentiment du marché ou d'un renversement de la politique de la banque centrale, il semble peu probable que le NZD/USD soit en mesure de dépasser cette fourchette. La principale prévision de tendance reste baissière, car les facteurs fondamentaux et techniques sous-jacents continuent de favoriser le dollar américain à court terme.

RECOMMANDATION COMMERCIALE

VENDRE NZDUSD

PRIX D'ENTRÉE : 0,5650

STOP LOSS : 0,5700

PRISE DE PROFIT : 0,5540

Avertissements sur les risques et avertissements en matière d'investissement

Favoris

Les prix de l'or grimpent alors que la position agressive de la Fed alimente un nouvel optimisme quant aux records

Warren Takunda

Marchandise

Résumé:

Les prix de l'or grimpent, se négociant au-dessus de 2 765 $, alors que le marché réagit à une Réserve fédérale agressive et à des risques géopolitiques croissants.

BUY XAUUSD

Heure de clôture

FERMÉ

2775.00

Prix d'entrée

2820.00

2740.00

2894.49 +36.65 +1.28%

234.3

Pips

Profit

2740.00

2798.43

Prix de sortie

2775.00

Prix d'entrée

2820.00

L'or a repris son élan haussier lors de la séance de négociation européenne de jeudi, grimpant de plus de 0,50 %, les investisseurs se concentrant fortement sur la dernière position de politique monétaire de la Réserve fédérale et ses implications pour les métaux précieux. Alors que l'or (XAU/USD) franchit le niveau de 2 765 $, les acteurs du marché spéculent sur le fait qu'un nouveau catalyseur pourrait pousser le prix du métal précieux vers un nouveau record historique. Les forces motrices de l'impressionnant rallye de l'or sont multiples, la décision agressive de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt agissant comme une influence clé, ainsi que les inquiétudes croissantes concernant l'incertitude économique mondiale et les tensions commerciales.

La trajectoire du prix de l'or a été volatile ces derniers jours, n'ayant notamment pas réussi à battre de nouveaux records mercredi malgré un sentiment haussier général. Le marché espérait que la Réserve fédérale afficherait un ton plus accommodant, mais au lieu de cela, la réponse du président de la Fed, Jerome Powell, aux questions sur les appels vocaux du président américain Donald Trump en faveur d'une baisse des taux d'intérêt a réaffirmé la position résolue de la banque centrale sur le maintien de sa politique monétaire. Powell, refusant catégoriquement de répondre aux questions sur Trump, a signalé que la Réserve fédérale restait attachée à son mandat de stabilité des prix et d'indépendance, ne donnant aucune indication qu'elle prévoyait de céder aux pressions politiques extérieures.

Il est peu probable que le conflit entre la Maison Blanche et la Réserve fédérale s’apaise de sitôt. La Fed a clairement fait savoir qu’en l’absence de détérioration économique significative, elle n’avait aucune intention de modifier sa position actuelle sur les taux d’intérêt. Le refus de prendre en compte les appels de Trump à des baisses agressives des taux a envoyé un message clair aux marchés : la Fed ne cédera pas à la pression politique et il lui faudra un ralentissement économique plus convaincant pour provoquer un changement de politique. Ce positionnement agressif a des conséquences importantes pour l’or, en particulier compte tenu de l’incertitude persistante entourant l’économie mondiale.

À l’heure actuelle, l’or semble se redresser en prévision de nouveaux risques géopolitiques et économiques. Le métal précieux bénéficie de son statut de valeur refuge, en particulier en période d’incertitude mondiale. Récemment, les expéditions d’or vers les États-Unis ont considérablement augmenté, créant une pénurie d’approvisionnement à Londres. Les traders ont accumulé un stock de 82 milliards de dollars à New York en réponse aux craintes croissantes que l’administration Trump n’impose des droits de douane sur les importations d’or, ajoutant encore un niveau de complexité à un environnement commercial déjà tendu. Le Financial Times a rapporté que cette dynamique de marché a créé une tension sur la chaîne d’approvisionnement mondiale en lingots, propulsant encore plus haut les prix de l’or alors que la demande dépasse les stocks disponibles.

La London Bullion Market Association (LBMA) a lancé la Gold Bar Integrity Database, qui renforce encore les perspectives haussières de l’or. Cette initiative vise à suivre et à retracer l’origine des lingots d’or afin d’empêcher les chaînes d’approvisionnement illicites de s’infiltrer sur le marché, ce qui pourrait apporter un sentiment de sécurité supplémentaire aux investisseurs. La base de données contribuera à garantir que l’or entrant dans les coffres des banques n’a aucun lien avec des zones de conflit ou des organisations criminelles, atténuant ainsi certains des risques traditionnellement associés aux investissements dans les métaux précieux. Cette initiative pourrait apporter une transparence accrue au marché, rassurant les investisseurs sur le fait que l’or n’est pas seulement une réserve de valeur, mais aussi un investissement responsable.

Les marchés attendent avec impatience la publication des chiffres du produit intérieur brut (PIB) du quatrième trimestre aux États-Unis, prévue à 13h30 GMT. Les analystes surveilleront de près les chiffres pour déceler tout signe de faiblesse ou de vigueur économique susceptible d'influencer les futures décisions de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt. Si les chiffres du PIB indiquent une croissance robuste, ils pourraient contrebalancer les perspectives accommodantes que beaucoup anticipaient, renforçant la position actuelle de la Fed. À l'inverse, si les chiffres révèlent un ralentissement de la croissance, ils pourraient encourager les appels à une baisse des taux, ce qui ferait probablement grimper encore davantage le prix de l'or.

Analyse technique

L'évolution du prix de l'or soutient actuellement la tendance haussière qui a dominé une grande partie des dernières semaines. Alors qu'il dépasse la barre des 2 765 $, le prochain objectif clé est le niveau de 2 790 $, un point de résistance psychologique qui pourrait ouvrir la voie à un nouveau record historique. Les perspectives techniques restent optimistes, les prix évoluant confortablement dans un canal haussier bien défini. Pour que le scénario haussier reste intact, il est crucial que l'or se maintienne au-dessus du niveau de 2 740 $, qui sert de zone de support immédiate. L'incapacité à maintenir ce niveau pourrait exposer l'or à une correction potentielle, mais pour le moment, la dynamique haussière semble fermement en place.

La fourchette de négociation attendue pour aujourd'hui se situe entre 2 745 $ comme support et 2 780 $ comme résistance. Une cassure au-dessus de cette zone de résistance pourrait ouvrir la porte à des niveaux encore plus élevés à court terme, surtout si les prochaines données du PIB américain ne donnent aucune indication d'un ralentissement économique.

RECOMMANDATION COMMERCIALE

ACHETER DE L'OR

PRIX D'ENTRÉE : 2775

STOP LOSS : 2740

PRENDRE DES PROFITS : 2820

Avertissements sur les risques et avertissements en matière d'investissement

Favoris

L'USD/JPY a fortement chuté après la décision de la Fed sur les taux d'intérêt : la tendance baissière va-t-elle se poursuivre ?

Adam

Forex

Résumé:

Le 30 janvier 2025, le taux de change USD/JPY a considérablement diminué après que la Réserve fédérale américaine (Fed) a décidé de maintenir les taux d'intérêt inchangés, tandis que la Banque du Japon (BoJ) a récemment augmenté ses taux d'intérêt...

SELL USDJPY

Heure de clôture

FERMÉ

154.546

Prix d'entrée

154.000

155.200

149.446 -1.149 -0.76%

54.6

Pips

Profit

154.000

153.994

Prix de sortie

154.546

Prix d'entrée

155.200

Aperçu

Le 30 janvier 2025, la paire USD/JPY s'échangeait autour de 151,66, en baisse par rapport au récent sommet de 156,00. Cette baisse est principalement due à la décision de la Fed de maintenir les taux d'intérêt inchangés, tandis que la BoJ a augmenté les taux d'intérêt à court terme de 0,25% à 0,5% le 24 janvier 2025, soit le niveau le plus élevé depuis la crise de l'exercice 2008. La confiance de la BoJ dans la croissance des salaires et sa capacité à maintenir l'inflation autour de l'objectif de 2 %.

Dans le même temps, la Fed a décidé de maintenir ses taux d'intérêt inchangés, faisant preuve de prudence face aux fluctuations économiques mondiales et à la politique commerciale de la nouvelle administration. La différence de politique monétaire entre les États-Unis et le Japon a réduit l’attrait du dollar par rapport au yen, entraînant une baisse de la paire de taux de change USD/JPY.

Psychologie du marché

Actuellement, le sentiment du marché montre des inquiétudes quant aux perspectives économiques mondiales et aux politiques monétaires des principales banques centrales. La hausse des taux d'intérêt de la BoJ a créé des attentes quant au renforcement du yen, tandis que la décision de la Fed de maintenir les taux d'intérêt inchangés rend les investisseurs plus prudents à l'égard du dollar. L’indice Fear Greed montre des niveaux de peur croissants, alors que les investisseurs recherchent la sécurité dans des actifs tels que l’or et les obligations d’État.

Des données commerciales récentes montrent que les principaux investisseurs ajustent leurs positions, réduisent leurs détentions d'actifs risqués et augmentent leurs investissements dans des actifs sûrs. Cela reflète les inquiétudes concernant les fluctuations des taux de change et les perspectives économiques incertaines.

Analyse technique

Sur la carte M15 :

Ichimoku Cloud : Le prix a complètement pénétré le cloud, confirmant la poursuite de la tendance à la baisse. Il n’y a aucun signe de reprise dans les nuages, ce qui montre que la pression vendeuse prévaut toujours.

Bandes de Bollinger : le prix se rapproche de la bande inférieure, ce qui pourrait signaler la possibilité d'une nouvelle baisse ou d'un repli technique.

Stochastique (5,3,3) : Actuellement dans la zone de survente (21 février, 29,50) mais ne montre aucun signe de hausse. Si le stochastique dépasse la zone 20, une légère reprise peut se produire.

Support important : 154,50 - 154,40 (Si cette zone est franchie, le prix pourrait chuter jusqu'à 154,00).

Résistance importante : 155.00 - 155.20 (Si le prix rebondit vers cette zone, ce sera le moment d'observer la réaction des vendeurs).

Commentaire : La tendance baissière est toujours forte, mais il existe une possibilité d'une reprise à court terme si la zone des 154,50 se maintient.

Recommandation de trading

Entrée : 154,60 - 154,90 (Attendez que le prix revienne dans la zone de légère résistance avant de vendre à la baisse)

Take Profit : 154,00

Stop Loss : 155,20

Avertissements sur les risques et avertissements en matière d'investissement

Favoris

L'AUD/USD s'affaiblit fortement en raison des faibles données de l'IPC australien et des paris accommodants de la RBA

Warren Takunda

Économique

Résumé:

Le dollar australien (AUD) s'est fortement affaibli, entraînant la paire AUD/USD à près de 0,6220 après la publication de données de l'indice des prix à la consommation (IPC) australien plus faibles que prévu.

SELL AUDUSD

Heure de clôture

FERMÉ

0.62250

Prix d'entrée

0.61300

0.63000

0.62235 +0.00185 +0.30%

95.0

Pips

Profit

0.61300

Prix de sortie

0.62250

Prix d'entrée

0.63000

Le dollar australien (AUD) a fait face à une pression vendeuse importante face à son homologue américain lors de la séance européenne de mercredi, la paire AUD/USD chutant à près de 0,6220. Cette forte baisse a été déclenchée par la publication des données de l'indice des prix à la consommation (IPC) australien du quatrième trimestre 2024, qui ont dressé le tableau d'une croissance inflationniste plus lente, intensifiant ainsi les attentes du marché selon lesquelles la Banque de réserve d'Australie (RBA) pourrait bientôt adopter une position plus accommodante.

L'IPC australien en glissement annuel pour le dernier trimestre 2024 a enregistré un modeste 2,4 %, marquant une décélération par rapport au trimestre précédent. Le résultat est inférieur aux attentes du marché, les analystes prévoyant un chiffre légèrement supérieur. Cette inflation plus faible que prévu a suscité des inquiétudes parmi les acteurs du marché quant à un affaiblissement des pressions inflationnistes en Australie, réduisant potentiellement l'urgence pour la RBA de maintenir sa politique monétaire agressive actuelle.

L'évolution plus lente de l'IPC a relancé les spéculations selon lesquelles la RBA, qui avait jusqu'ici adopté une approche prudente dans son cycle de resserrement monétaire, pourrait bientôt envisager de réduire ses taux d'intérêt pour tenter de soutenir l'économie. L'inflation restant bien dans la fourchette cible de 2 à 3 % de la RBA, les acteurs du marché intègrent désormais la probabilité que la banque centrale signale un assouplissement de sa politique monétaire lors de sa prochaine réunion en février.

Un tel changement pourrait avoir de profondes répercussions sur le dollar australien, qui subit déjà des pressions en raison de divers facteurs mondiaux, notamment le ralentissement de la croissance mondiale et la baisse de la demande d'exportations australiennes. La possibilité d'un revirement accommodant de la RBA a déclenché une vente généralisée de l'AUD, les investisseurs recherchant la sécurité relative du dollar américain dans un contexte de données économiques plus robustes en provenance des États-Unis.

Pendant ce temps, la Réserve fédérale américaine reste sur la bonne voie pour annoncer une pause dans son cycle actuel d'assouplissement monétaire. Les données économiques récentes en provenance des États-Unis continuent de signaler une certaine résilience, les chiffres de l'emploi et des dépenses de consommation solides contribuant à renforcer la confiance dans la solidité de l'économie américaine. En conséquence, le dollar américain a conservé sa position dominante sur les marchés des changes, contribuant davantage à la trajectoire baissière de la paire AUD/USD.

Malgré l'approche prudente de la Fed, le dollar reste en position de force, les investisseurs internationaux continuant de rechercher des valeurs refuges dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes et de conditions économiques mondiales incertaines. La combinaison d'un dollar fort et d'une RBA potentiellement plus accommodante a entraîné une perte de dynamisme significative pour le dollar australien, qui a eu du mal à maintenir ses niveaux précédents.

Analyse technique

D'un point de vue d'analyse technique, la paire AUD/USD est entrée dans une tendance baissière claire, car l'action des prix a montré un mouvement négatif constant. Mercredi, la paire est passée sous la moyenne mobile exponentielle clé sur 50 périodes (EMA50), ce qui a confirmé la tendance baissière actuelle. Ce mouvement a renforcé les attentes d'une dynamique baissière continue, avec des objectifs immédiats autour des niveaux de 0,6165 et 0,6130.

Nous surveillerons de près si la paire peut se maintenir en dessous du niveau de 0,6322, car cela confirmerait la poursuite de la tendance baissière. Une cassure au-dessus de ce niveau signalerait le potentiel d'une correction haussière à court terme, mais un tel mouvement semble peu probable compte tenu des conditions actuelles du marché et des attentes accommodantes de la RBA.

À court terme, la fourchette de négociation attendue pour l'AUD/USD se situe entre le support à 0,6180 et la résistance à 0,6280. Une cassure sous le niveau de support pourrait voir la paire tester la prochaine zone de support clé autour de 0,6165, tandis qu'un rebond vers la résistance nécessiterait des changements importants dans le sentiment du marché, en particulier autour de la prochaine décision politique de la RBA.

RECOMMANDATION COMMERCIALE

VENDRE AUDUSD

PRIX D'ENTRÉE : 0,62250

STOP LOSS : 0,63000

PRISE DE PROFIT : 0,6130

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