Mieux vaut acheter l'USDJPY alors que le yen a plongé de plus de 190 points

Jason

Résumé:

La récente vigueur du yen est due à divers facteurs. Il existe donc un potentiel de rebond après sa forte baisse.

BUY USDJPY

Heure de clôture

FERMÉ

149.419

Prix d'entrée

151.894

147.730

153.866 -0.822 -0.53%

168.9

Pips

Perte

147.730

147.729

Prix de sortie

149.419

Prix d'entrée

151.894

Fondamentaux

La Banque du Japon (BOJ) a augmenté de manière inattendue ses taux d'intérêt de 15 points de base lors de sa dernière réunion politique. La réaction du marché a été modérée au début, mais la paire USD/JPY a rapidement commencé à être volatile, avec des fluctuations atteignant jusqu'à 220 points. La paire a chuté de plus de 360 points, s'échangeant actuellement autour de 150,152.

Ce résultat était surprenant mais aussi attendu. Cela a été surprenant car le marché s’attendait largement à ce que la BoJ maintienne ses taux stables. Pourtant, cela était attendu car de grands médias comme NHK, Nikkei et Jiji Press avaient rapporté que la BOJ envisageait une hausse des taux. Il convient de noter que l'annonce de la décision sur les taux a été retardée de près d'une heure, soit plus longtemps que d'habitude sous le gouverneur Kazuo Ueda, ce qui laisse présager d'importantes délibérations. Pendant cette période, le site Web de la BOJ a connu un trafic important, probablement de la part d'investisseurs en quête d'indices.

Suite à l'annonce d'une hausse des taux de 15 points de base, la paire USD/JPY s'est effondrée. Toutefois, cette forte baisse n’est pas due uniquement à la décision de la BoJ en matière de taux.

Avant l'annonce de la décision sur les taux, le nouveau diplomate japonais en chef des devises, Atsushi Mimura, a déclaré que la récente faiblesse du yen était plus préjudiciable que bénéfique à l'économie japonaise et a fait allusion à une intervention potentielle pour freiner les comportements spéculatifs.

De plus, les tensions géopolitiques ont ajouté à la volatilité du yen. Israël a mené une frappe ciblée sur la banlieue sud de Beyrouth, tuant le commandant du Hezbollah Fuad Shukr. Israël a blâmé ce commandant pour une récente attaque contre Majdal Shams, sur le plateau du Golan occupé par Israël. En outre, le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, a été tué, un coup dur pour l'organisation mais pas sans précédent, suggérant la poursuite du conflit.

La baisse du yen est probablement due à l'intervention du gouvernement japonais et à une aversion au risque résultant des tensions géopolitiques. L'ampleur de l'influence de chaque facteur est inconnue, ce qui rend risqué une vente à découvert du yen.

Le taux d’intérêt actuel de 0,25 % indique simplement une réduction de l’assouplissement monétaire plutôt qu’un passage à un resserrement. Un tel taux est relativement faible dans la situation économique actuelle du Japon. Une nouvelle hausse des taux est peu probable avant la fin de l’année ou au début de l’année prochaine. Par conséquent, l'impact de cette hausse sur le yen pourrait être limité, laissant place à un rebond de l'USD/JPY.

Analyse technique

Sur le graphique journalier, l'USD/JPY a atteint la limite supérieure du canal descendant, un point critique précédemment franchi lors du rallye de la paire. Si le prix retombe en dessous de cette ligne, l'USD/JPY pourrait encore baisser à 146,618. A l’inverse, un rebond est possible. Une cassure au-dessus de 151,894 signalerait l'arrêt de la baisse.

Le nuage Ichimoku montre la ligne de base et la ligne de conversion dans une nette tendance à la baisse, avec un prix significativement éloigné des deux, indiquant une dynamique baissière forte mais décroissante. Une position longue à court terme peut être envisagée.

Better to Buy USDJPY as Yen Has Plunged Over 190 Points_1

Recommandations de trading

Direction de négociation : Acheter

Prix d'entrée: 149.419

Prix cible : 151.894

Stop-Loss : 147,730

Assistance : 149.419, 146.280

Résistance : 151.894, 157.683

Avertissements sur les risques et avertissements en matière d'investissement

Vous comprenez et reconnaissez que le trading avec des stratégies comporte un degré élevé de risque. Suivre des stratégies ou des méthodologies d’investissement entraîne un risque de perte. Le contenu du site est fourni par nos contributeurs et analystes à titre informatif uniquement. Vous êtes seul responsable de déterminer si des actifs de négociation, des titres, une stratégie ou tout autre produit vous conviennent en fonction de vos objectifs d'investissement et de votre situation financière.

Favoris

La BOJ n'est peut-être pas aussi belliciste que prévu, il vaut mieux vendre le JPY

Winkelmann

Forex

Résumé:

La tendance baissière du yen s'est considérablement atténuée en prévision d'un fort rétrécissement de l'écart de taux d'intérêt entre les États-Unis et le Japon. Cependant, le yen devrait s'affaiblir à nouveau alors que l'incertitude demeure quant à la vigueur du resserrement de la politique de la BoJ.

BUY USDJPY

Heure de clôture

FERMÉ

151.987

Prix d'entrée

157.000

149.800

153.866 -0.822 -0.53%

68.8

Pips

Profit

149.800

152.675

Prix de sortie

151.987

Prix d'entrée

157.000

Fondamentaux

Avant la décision de la Banque du Japon (BOJ) sur les taux d'intérêt, celle-ci envisage de relever le taux à court terme actuel de 0-0,1 % à 0,25 %, selon Jiji Press. En conséquence, le JPY s'est apprécié et l'USDJPY a atteint 152,0. Alors que le marché parie sur la première baisse des taux de la Fed en septembre et s'attend à ce que la BOJ augmente le taux d'intérêt tout en commençant à réduire ses achats d'obligations, ce qui entraînera un rétrécissement de l'écart de taux d'intérêt entre le Japon et les États-Unis, la baisse du yen s'est atténuée. .

Néanmoins, de nombreux analystes de marché ont des opinions divergentes sur le moment et la manière dont la BoJ augmentera les taux d’intérêt et réduira le bilan. Aujourd'hui, l'économie japonaise se trouve à un point d'inflexion et l'inflation sous-jacente est supérieure à l'objectif de 2 % de la Banque du Japon depuis plus de deux ans. En outre, le salaire de base des travailleurs a augmenté le plus en 30 ans, mais la flambée du coût de la vie a limité les dépenses, ce qui a entraîné une contraction économique au premier trimestre. Il est peu probable que la BoJ continue à relever ses taux d'intérêt, et l'appréciation du yen pourrait bientôt s'arrêter. Si la BoJ se montre moins belliciste que prévu, le yen pourrait s'affaiblir plus tard.

Analyse technique

BOJ May Not Be as Hawkish as Expected, Better to Short JPY_1

Sur le graphique 4H, l'USDJPY a récemment connu de fortes baisses et la volatilité a considérablement augmenté, montrant des signes d'atteinte d'un sommet. La baisse des prix a forcé les investisseurs haussiers à fermer leurs positions, ce qui a entraîné une pire vente à découvert sur l'USDJPY. Cependant, pour que les positions courtes sur le yen soient complètement compensées, l'USDJPY devrait tomber en dessous de 150,0. Mais les baissiers du JPY ne clôtureront pas la position tant que l'USDJPY ne tombera pas en dessous de 150,0. Actuellement, il a trouvé un certain support au-dessus de 152,0, et il semble y avoir une formation potentielle de double fond à court terme, indiquant un possible rebond.

Il est recommandé d'acheter lorsque l'USDJPY plonge à 152,0. L'objectif pourrait être fixé au précédent sommet de 157,0 et le stop-loss devrait rester en dessous de 150,0.

Recommandations de trading

Direction du trading : Acheter

Prix d'entrée : 152,0

Prix indicatif : 157,0

Stop-loss : 149,8

Prise en charge : 150,0/152,0

Résistance : 157,0/155,0

Avertissements sur les risques et avertissements en matière d'investissement

Favoris

Attaque du Hezbollah et élections vénézuéliennes : les prix du pétrole restent inchangés

Warren Takunda

Marchandise

Résumé:

Les prix de l'or chutent en dessous de 2 400 dollars alors que l'incertitude politique augmente avec le retrait de Biden de sa candidature à la réélection, tandis que l'analyse technique suggère une tendance baissière à venir.

SELL WTI

Heure de clôture

FERMÉ

74.500

Prix d'entrée

71.000

77.000

69.465 -1.531 -2.16%

250.0

Pips

Perte

71.000

77.000

Prix de sortie

74.500

Prix d'entrée

77.000

La perspective d’un cessez-le-feu dans le conflit à Gaza a été considérablement compromise ce week-end par une attaque à la roquette sur le plateau du Golan occupé par Israël. L’attaque, qui aurait été menée par la milice chiite du Hezbollah, a exacerbé les tensions dans la région. Malgré la gravité de l'incident, la réaction du marché pétrolier a été étonnamment modérée, reflétant une tendance plus large d'indifférence du marché à l'égard des événements géopolitiques au Moyen-Orient et au Venezuela.

Selon Carsten Fritsch, analyste des matières premières à la Commerzbank, Israël est déterminé à garantir que sa réponse militaire anticipée au Hezbollah soutenu par l’Iran dans le sud du Liban ne dégénère pas en une guerre régionale à grande échelle. Les initiés suggèrent que même si le risque d'un conflit généralisé reste élevé, les acteurs du marché semblent considérer une telle issue comme improbable, comme en témoigne la réaction minime des prix sur les marchés pétroliers lundi.

L’attaque sur le plateau du Golan n’est que la dernière d’une série d’incidents violents qui menacent la fragile stabilité de la région. Pourtant, malgré la fréquence et la gravité croissantes de ces événements, le marché pétrolier est resté relativement stable. Cette stabilité suggère que les commerçants sont soit confiants dans la capacité de la région à contenir le conflit, soit davantage concentrés sur d'autres facteurs économiques mondiaux.

Parallèlement, les élections présidentielles controversées au Venezuela n’ont pas non plus eu d’impact significatif sur les prix du pétrole. Le gouvernement américain a indiqué qu'il ajusterait sa politique de sanctions en fonction de la réponse du président Maduro aux résultats des élections. Cependant, le marché a largement ignoré ces évolutions, ne montrant aucune réaction significative des prix.

Les élections vénézuéliennes ont été entachées d’allégations de fraude et de suppression d’électeurs, entraînant une pression internationale accrue sur le régime de Maduro. La poursuite des sanctions et la pression croissante pourraient potentiellement conduire à une nouvelle baisse de la production pétrolière du Venezuela. Cependant, l'indifférence du marché à l'égard de ces risques est déconcertante, surtout compte tenu du rôle important du Venezuela en tant que producteur de pétrole.

Analyse technique

Les prix du pétrole brut affichent une tendance baissière, ayant récemment franchi le niveau de support clé à 75,50 $. Cette baisse ouvre la voie à une nouvelle baisse, le prochain objectif étant identifié à 74,00 $. La moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 50 jours continue d'exercer une pression à la baisse, renforçant les perspectives baissières à moins que les prix ne parviennent à remonter et à se maintenir au-dessus du niveau de résistance de 77,24 $.

Le principal niveau de support pour le pétrole brut est actuellement fixé à 75,50 $, un seuil critique qui, s'il est franchi, pourrait entraîner une baisse plus profonde vers 71,00 $. Ce niveau de support a constitué un obstacle important au cours des dernières séances de bourse, et sa rupture suggère une dynamique baissière accrue.

À la hausse, la résistance est identifiée à 77,24 $. Une cassure décisive au-dessus de ce niveau invaliderait le scénario baissier actuel, conduisant potentiellement à un changement de sentiment du marché. Ce niveau de résistance coïncide avec l'EMA de 50 jours, ce qui en fait un point crucial pour déterminer l'orientation à court terme des prix du pétrole brut.

L'EMA à 50 jours, actuellement en tendance à la baisse, indique une poursuite de la tendance baissière. Cette moyenne mobile a agi comme un niveau de résistance dynamique, freinant toute tentative de mouvement haussier soutenu. De plus, l'EMA de 200 jours, positionnée au-dessus du prix actuel, soutient davantage les perspectives baissières en mettant en évidence la tendance baissière à long terme.

L'indice de force relative (RSI) sur le graphique journalier a plongé en territoire baissier, oscillant actuellement autour de la fourchette 30-40. Cela indique que la dynamique est fermement du côté des baissiers, sans aucun signe immédiat de renversement. Un RSI inférieur à 30 suggérerait des conditions de survente, déclenchant potentiellement un rebond à court terme, mais pour l'instant, l'indicateur indique une pression continue à la baisse.

La récente évolution des prix a formé une configuration triangulaire descendante, une configuration de continuation baissière qui signale généralement de nouvelles baisses. La limite inférieure de ce triangle s'aligne sur le niveau de support à 75,50 $, ce qui en fait un moment critique pour déterminer le prochain mouvement. Une cassure en dessous de cette tendance confirmerait le biais baissier, visant le niveau de 74,00 $ et potentiellement plus bas.

L'analyse des volumes montre une augmentation progressive de la pression à la vente, avec des volumes de transactions supérieurs à la moyenne accompagnant les récentes baisses. Cette augmentation des volumes lors des baisses de prix renforce le sentiment baissier, suggérant que les acteurs du marché sont de plus en plus enclins à vendre.

La fourchette de négociation attendue pour le pétrole brut aujourd'hui se situe entre le niveau de support à 74,30 $ et la résistance à 77,24 $. La prévision de tendance baissière reste intacte, avec un potentiel de baisse supplémentaire si les niveaux de support clés sont dépassés.

RECOMMANDATION COMMERCIALE

VENDRE DU WTI

PRIX D'ENTRÉE : 74,50

STOP PERTE : 77,00

PRENDRE DES BÉNÉFICES : 71,00

Avertissements sur les risques et avertissements en matière d'investissement

Favoris

Les données institutionnelles correspondent à l’orientation du marché

Eva Chen

Banque centrale

Forex

Résumé:

Les hedge funds vendant à découvert le yen reculent au rythme le plus rapide depuis 13 ans. Que se passe-t-il sur le marché, où se situent les risques et à quoi s’attendre par la suite ?

BUY USDJPY

Heure de clôture

FERMÉ

152.494

Prix d'entrée

160.250

150.200

153.866 -0.822 -0.53%

229.4

Pips

Perte

150.200

150.198

Prix de sortie

152.494

Prix d'entrée

160.250

Fondamentaux

Selon les données de la CFTC, les positions courtes nettes sur le JPY ont diminué de 38 000 contrats au cours de la semaine du 9 au 16 juillet, ce qui représente la plus forte réduction sur une semaine depuis 2010. Bloomberg rapporte que les 11 et 12 juillet, la Banque du Japon (BOJ) est intervenue en dépensant 5,6 billions de yens, ce qui a permis au yen de rebondir d'un sommet de 161,94 à 151,94, surmontant consécutivement deux niveaux de résistance importants.

Pour que le JPY connaisse un renversement, il est essentiel que la BOJ fournisse des indications claires sur les hausses ou la réduction des taux d'intérêt, ou que l'USD entre dans un cycle de réduction des taux ; sinon, les attentes de différentiels d'intérêt inchangés et de positions baissières sur le JPY ne devraient pas se dissiper. La récente dépréciation du JPY peut être attribuée à l'absence de signaux clairs concernant les baisses de taux américains, qui semblent désormais s'être déplacées, déclenchant ainsi un rebond immédiat du JPY.

Les données indiquent qu'au 1er juillet, la probabilité d'une baisse des taux aux États-Unis d'ici septembre était de 51 %, cette probabilité passant de 70 % à 91 % entre le 9 et le 16 juillet. Les institutions sont très sensibles aux taux d'intérêt, ce qui incite à les hedge funds à réduire de manière agressive leurs positions courtes sur le JPY au cours de cette semaine. La couverture de positions courtes nécessite l'achat de JPY, ce qui renforce intrinsèquement le JPY. Ceci, associé à l'intervention de la Banque du Japon (BOJ) le 12 juillet et aux commentaires de Trump concernant la faiblesse du yen, a contribué au rebond prononcé du yen. Depuis le 1er juillet, alors que l'indice du dollar américain (USDX) a baissé de 1,3 %, le JPY s'est fortement apprécié de 3,3 %.

SURVEILLANCE DU MARCHÉ : Si les États-Unis réduisent leurs taux en septembre comme prévu, alors ce rebond du JPY sera probablement un renversement. Cependant, il reste encore une fenêtre de deux mois entre les deux, il y a donc quelques risques à surveiller : premièrement, même si les baisses du JPY ont été considérablement réduites, la base est si grande qu'il y en a encore plus de 76 000. les contrats sur le marché vendent à découvert le JPY, et la menace de baisse n'est pas encore complètement levée.

Deuxièmement, la logique commerciale du marché consiste à « acheter les rumeurs et vendre les nouvelles ». Le rebond actuel du JPY a déjà pris en compte la baisse attendue des taux d'intérêt américains en septembre. Si la BoJ adopte une position conciliante dans sa décision sur les taux d'intérêt du 31 juillet, sans relever les taux ni fournir de directives, ou si la décision américaine sur les taux d'intérêt du 31 juillet s'avère belliciste, cela pourrait déclencher une résurgence des baisses du yen, augmentant ainsi le cours du yen. potentiel de dépréciation supplémentaire du JPY à court terme.

En outre, si les États-Unis ne réduisent pas leurs taux en septembre, cela aura non seulement un impact sur la Banque du Japon (BOJ), mais obligera également les institutions mondiales et les investisseurs à ajuster de toute urgence leurs attentes commerciales. Cela pourrait entraîner un bouleversement important du marché.

Dans l’ensemble, même si la Réserve fédérale abaisse ses taux en septembre, il reste une fenêtre de deux mois. La récente force du JPY a été portée à la fois par les interventions de la BoJ et par la liquidation des positions des hedge funds. Il est essentiel de suivre de près les informations révélées par les décisions sur les taux d'intérêt au Japon et aux États-Unis mercredi. Les niveaux clés à surveiller pour le JPY sont 158,60, 156,20 et 154,50. Plus important encore, il est crucial d'observer les mises à jour hebdomadaires sur les positions courtes nettes sur le JPY déclarées par la CFTC ; même s'il peut y avoir un décalage d'une semaine, le suivi des tendances des données à ce stade est bien plus informatif qu'une simple spéculation.

Institutional Data Corresponds to Market Direction_1

Analyse technique

L'USDJPY a rebondi à partir de 151,94 et a continué sa hausse mardi, tout en restant en dessous du niveau de résistance de 155,36. Le biais intrajournalier penche vers le maintien d'une position neutre, car il existe toujours une possibilité de nouvelles baisses, étant donné qu'une baisse aussi importante nécessite une seconde confirmation d'un plancher.

À la baisse, si le prix franchit à nouveau le niveau de support de 151,94, un repli plus important vers le niveau de 148,66 pourrait être attendu. Cependant, s'il dépasse 155,36, cela déclencherait une dynamique haussière plus forte, conduisant potentiellement à un rebond plus robuste vers la SMA de 55 jours, actuellement positionnée à 157,06. Il est recommandé de poser les fondations.

Recommandations de trading

Direction de négociation : Acheter

Prix d'entrée : 152,50

Prix cible : 160,25

Stop-loss : 150,20

Date limite : 2024-08 - 14 23:55:00

Prise en charge : 154,50, 153,08, 151,94

Résistance : 156,20, 157,06, 158,60

Avertissements sur les risques et avertissements en matière d'investissement

Favoris

Nous sommes plus intéressés par la façon dont il se clôturera dans un délai d'un million que par la direction que prendront les prix de l'or.

Eva Chen

Banque centrale

Marchandise

Résumé:

Alors que les investisseurs tournent leur attention vers la « Super Semaine des banques centrales », les marchés haussiers et baissiers sont mêlés à une lutte autour du SMA à 50 jours. Bien qu'il soit important d'évaluer la tendance à moyen terme des prix de l'or, nous nous intéressons davantage à la manière dont ils se clôtureront sur la période d'un mois. La dynamique de la clôture mensuelle déterminera en fin de compte l'évolution à court terme des prix de l'or.

BUY XAUUSD

EXP

EN ATTENTE

2340.00

Prix d'entrée

2469.00

2293.00

2632.38 -83.78 -3.08%

Pips

EN ATTENTE

2293.00

Prix de sortie

2340.00

Prix d'entrée

2469.00

Fondamentaux

Depuis ce lundi, le marché des métaux précieux est confronté à une pression à la baisse, les conditions du marché extérieur montrant une tendance baissière au cours des différentes séances de négociation. Le renforcement de l'indice du dollar américain (USDX) a suscité un sentiment général de prudence sur le marché, alors que d'importantes données économiques américaines devraient être publiées dans les prochains jours.

L'attention des investisseurs est désormais tournée vers la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale, qui sera annoncée mercredi. Il est probable que la Fed maintiendra les taux d'intérêt actuels, mais l'intérêt sera porté sur la prochaine conférence de presse du président Powell. Compte tenu de la tendance baissière de l'inflation, qui exerce des pressions sur les prix, et des signes de faiblesse du marché du travail, Powell pourrait laisser entendre qu'un cycle de relâchement pourrait commencer avant la fin de l'année. Cela pourrait avoir un impact négatif sur le dollar tout en soutenant les prix de l’or.

Néanmoins, plutôt que de nous concentrer sur la tendance à moyen terme des prix de l’or, nous nous intéressons davantage à la manière dont ils se clôtureront sur la période d’un mois. Après l'annonce de la décision de la Fed sur les taux d'intérêt mercredi, le marché se préparera pour la fin du mois de juillet.

Quelle forme prendront les prix de l’or à la clôture des marchés ce mois-ci ? Reste à savoir si le prix se terminera avec un chandelier plein sans mèches, une étoile doji ou s'il s'établira à 2 400 dollars. Cependant, une chose est claire : si cela se termine par un chandelier plein sur la période d'un mois, nous assisterons à un mouvement haussier important sur la période d'un mois, ce qui entraînera une augmentation globale de 93 $ US, ce qui ne correspond clairement pas à la tendance de l'or. .

S'il se termine par une étoile doji, il faudrait que le prix de l'or recule de 64 $ par rapport au niveau actuel de 2 390 $ US. L'analyse historique des mouvements de prix entourant les réunions du FOMC indique que les fluctuations ont tendance à se situer autour de 30 $ US, ce qui, encore une fois, ne répond pas aux attentes d'une clôture avec une étoile doji. Par conséquent, le seul scénario pour la clôture mensuelle des prix de l’or est une consolidation autour du niveau actuel des prix. Il est donc recommandé d’acheter à bas prix et de vendre à un prix élevé.

We're More Interested in How It Closes in 1M Timeframe Than Judging Where Gold Prices Are Headed_1

Analyse technique

Depuis la fin mai, l’or suit une forte tendance haussière, atteignant un sommet historique de 2 483 $ US le 17 juillet. Bien que les prix de l’or aient depuis connu des replis consécutifs, l’actuel SMA à 50 jours semble limiter son potentiel de baisse.

Cependant, le potentiel de hausse est également limité, car la période de consolidation qui suit les nouveaux sommets (rebond) reste trop brève pour que les haussiers puissent effectivement initier une pression d'achat substantielle et maintenir une dynamique absolue à court terme.

À l’inverse, après avoir atteint un sommet historique, l’or est confronté à d’importantes pressions vendeuses. Néanmoins, il est prématuré d’affirmer que l’or connaîtra des reculs persistants, surtout tant que le SMA à 50 jours reste intact. Notre conclusion est d’acheter bas et de vendre haut.

Recommandations de trading

Direction de négociation : longue

Prix d'entrée : 2355, 2340

Prix cible : 2469

Stop-Loss : 2293

Date limite : 2024-08-14 23:55:00

Prise en charge : 2365, 2360, 2348

Résistance : 2390, 2410, 2418

Avertissements sur les risques et avertissements en matière d'investissement

Favoris

Les taureaux devraient créer un double sommet suivi d'un retracement brutal

Eva Chen

Économique

Actions

Résumé:

Le rebond des actions américaines pourrait ralentir, car les tendances historiques et saisonnières présentent des risques plus élevés à court terme pour les actions américaines. Les facteurs soutenant la tendance du marché boursier américain se sont affaiblis et les investisseurs ne peuvent plus compter sur le soutien de la Réserve fédérale.

SELL US30

Heure de clôture

FERMÉ

41150.00

Prix d'entrée

39000.00

41900.00

44769.92 +378.02 +0.85%

17055.2

Pips

Profit

39000.00

39444.48

Prix de sortie

41150.00

Prix d'entrée

41900.00

Fondamentaux

les actions ont ouvert presque à plat mardi. Les traders et les investisseurs sont sur le point de se concentrer sur la réunion du FOMC de la Réserve fédérale de cette semaine, qui pourrait fournir des indications sur les réductions des taux d'intérêt avant la fin de l'année. Si la Fed réduit les taux d'intérêt de manière inattendue, nous pourrions assister à une tendance haussière significative. Cependant, si la Fed choisit de reporter les baisses de taux, le marché pourrait connaître une nouvelle consolidation.

Nous pourrions assister à une augmentation de la volatilité. Historiquement, depuis 1936, l'indice SP 500 à grande capitalisation a connu en moyenne trois baisses ou plus dépassant 5 % chaque année, et il connaît généralement au moins une correction de 10 % par an. Le moment est donc venu pour un éventuel repli des actions américaines.

Les récentes fluctuations importantes des actions des géants de la technologie suggèrent que l'indice SP 500 et l'indice composé Nasdaq sont sur le point de connaître leur pire performance mensuelle depuis avril, alors que ce que l'on appelle l'échange de rotation s'accélère. Selon les données historiques, les périodes de turbulences sur le marché boursier américain pourraient s'étendre jusqu'en août et septembre, période souvent accompagnée d'une faiblesse saisonnière des rendements du SP 500. Même s’il est peut-être temps de procéder à une correction, un marché baissier généralisé semble peu probable.

Bulls Are Expected to Create a Double Top Followed by a Sharp Retracement_1

Analyse technique

Le Dow Jones Industrial Average (DJIA) a rebondi depuis le point de cassure de mardi et s'apprête à connaître un nouveau mouvement à la hausse. Cependant, d’un point de vue technique, la probabilité que le DJIA continue d’atteindre de nouveaux sommets diminue en raison d’un cycle haussier surpeuplé ; les taureaux concurrents ne suffisent pas à maintenir les prix élevés sur le marché boursier pendant une période prolongée. La fourchette cible se situe entre 40 900 et 41 200, après quoi un renversement est attendu.

Recommandations de trading

Direction de négociation : Vendre

Prix d'entrée: 41150

Prix cible : 39 000

Stop-Loss : 41900

Date limite : 2024-08 - 14 23:55:00

Prise en charge : 39845, 39398, 38329

Résistance : 40824, 40987, 41450

Avertissements sur les risques et avertissements en matière d'investissement

Favoris

Les prix du pétrole chutent en raison des inquiétudes concernant la demande chinoise et des tensions au Moyen-Orient

Warren Takunda

Opinions des traders

Marchandise

Résumé:

Les prix du pétrole ont poursuivi leur tendance à la baisse mardi en raison des inquiétudes concernant la baisse de la demande en Chine, le plus grand importateur mondial de brut.

SELL WTI

Heure de clôture

FERMÉ

76.500

Prix d'entrée

73.000

78.500

69.465 -1.531 -2.16%

52.6

Pips

Profit

73.000

75.974

Prix de sortie

76.500

Prix d'entrée

78.500

Les prix du pétrole ont prolongé leurs pertes mardi, plombés par les inquiétudes persistantes concernant la demande de la Chine, le plus grand importateur mondial de brut. Malgré le potentiel de conflit au Moyen-Orient, le marché a largement ignoré ces risques géopolitiques, se concentrant plutôt sur les signaux économiques en provenance d’Asie.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont chuté de 40 cents, ou 0,5%, à 79,38 dollars le baril à 06h40 GMT. Les contrats à terme sur le brut américain ont baissé de 43 cents, ou 0,6%, à 75,38 dollars le baril. Cette baisse fait suite à une baisse de 2 % lors de la séance précédente, due à la réponse mesurée d'Israël à une frappe de roquette du Hezbollah sur le plateau du Golan. Cette retenue, soutenue par une pression diplomatique américaine, visait à éviter une escalade de la situation vers un conflit plus large qui pourrait perturber les approvisionnements en pétrole de la région.

Les récentes nouvelles économiques en provenance de Chine ont ébranlé les marchés. Un sondage Reuters indique que l'activité manufacturière chinoise s'est probablement contractée pour le troisième mois consécutif en juillet. En plus de ces inquiétudes, Citi a abaissé ses prévisions de croissance pour la Chine de 5% à 4,8%, suite à des données de croissance plus faibles que prévu au deuxième trimestre et à des signes d'un nouveau ralentissement économique en juillet.

"Nous pensons que le marché a une tendance baissière plus forte à court terme, pénalisée par la faiblesse persistante de la demande intérieure de la Chine, ainsi que par la possible restauration de la production de certains membres de l'OPEP+ au quatrième trimestre", a déclaré Emril Jamil, analyste principal chez LSEG Oil Research. Jamil a également souligné les tensions tarifaires persistantes avec l’Europe et les États-Unis comme facteurs susceptibles d’influencer la demande chinoise de brut.

L'attention du marché se porte désormais sur la prochaine réunion du plus haut organe décisionnel chinois, le Politburo, prévue cette semaine. Il y a de l'espoir que la réunion puisse conduire à un soutien supplémentaire en matière de politique économique. Toutefois, les attentes ont été tempérées après le troisième Plénum de la mi-juillet, qui a largement réitéré les objectifs politiques existants sans apporter de stimulation significative du marché.

Alors que les facteurs économiques dominaient le sentiment du marché, les risques géopolitiques au Moyen-Orient continuaient de se dissiper. La réponse d'Israël aux actions du Hezbollah, guidée par la diplomatie américaine, a jusqu'à présent été calculée pour éviter un conflit plus large. Cette approche prudente a rassuré les marchés, empêchant l’intégration d’une prime de risque significative dans les contrats à terme sur le pétrole.

Au Venezuela, les troubles politiques ont ajouté un autre niveau de complexité aux perspectives de l’offre mondiale de pétrole. L'opposition a revendiqué la victoire aux récentes élections avec 73 % des voix, bien que l'autorité électorale nationale ait déclaré vainqueur le président sortant Nicolas Maduro. La victoire controversée de Maduro pourrait conduire à des sanctions américaines plus strictes, réduisant potentiellement les exportations de pétrole du Venezuela de 100 000 à 120 000 barils par jour.

Les gouvernements, y compris les États-Unis, ont exprimé leur scepticisme quant aux résultats des élections, appelant à un décompte complet des votes. Des manifestations ont éclaté dans tout le Venezuela, reflétant un mécontentement généralisé et soulevant des inquiétudes quant à la stabilité politique du pays et à son impact sur la production pétrolière.

Analyse technique

D'un point de vue technique, les prix du pétrole brut ont affiché une forte négativité lundi, confirmant une cassure sous les 77,24 dollars et se rapprochant du prochain objectif à 75,50 dollars. Cette tendance baissière devrait dominer les prochaines séances. Une cassure en dessous du niveau de 75,50 $ ajouterait une pression négative supplémentaire, ciblant la zone de 73,00 $ comme prochain niveau de support clé.

À l’inverse, une cassure de la résistance de 77,24 $ mettrait un terme à la tendance négative actuelle, conduisant potentiellement à une reprise intrajournalière. La fourchette de négociation attendue pour aujourd'hui se situe entre le support de 74,30 $ et la résistance de 77,24 $, la tendance globale restant baissière.

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