Bourse aujourd'hui : les actions mondiales évoluent de manière mitigée en réaction à l'investiture américaine

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Les marchés boursiers mondiaux ont évolué de manière mitigée, les marchés ayant réagi avec prudence à l'investiture de Trump et à sa note de politique commerciale, qui a apaisé les craintes immédiates liées aux tarifs douaniers. Les marchés asiatiques ont pour la plupart progressé, tandis que les prix du pétrole ont chuté.<br>

Les actions mondiales ont réagi mitigées mardi à l'investiture du président américain Donald Trump.

L'indice français CAC 40 a gagné 0,1% à 7.739,02 points, tandis que le DAX allemand est resté stable à 20.988,89 points. Le FTSE 100 britannique a gagné 0,1% à 8.533,10 points.

L'indice SP 500 a progressé de 0,3% et celui du Dow Jones Industrial Average de 0,4%. Les marchés américains étaient fermés lundi en raison du jour férié de Martin Luther King Jr. Day.

Certains analystes ont déclaré que l'inauguration insufflerait de l'optimisme sur les marchés mondiaux, tandis que d'autres ont déclaré que la menace de tarifs douaniers plus élevés pourrait nuire au sentiment.

La publication par Donald Trump d'une note sur la « politique commerciale de l'Amérique d'abord » après son entrée en fonction lundi a indiqué qu'il ne prendrait aucune mesure immédiate concernant l'augmentation des droits de douane, ce qui pourrait apaiser les inquiétudes immédiates concernant les menaces de droits de douane à deux chiffres sur toutes les importations. Cependant, le plan prévoit une réévaluation et une refonte globales de la politique commerciale américaine.

Publicité« Dans un revirement qui a apaisé les nerfs sur les marchés mondiaux... le président Trump a révélé qu'il n'imposerait pas de nouveaux tarifs douaniers immédiatement, contrairement aux attentes », a déclaré Stephen Innes, associé directeur de SPI Asset Management.

Les Américains se rendent compte que les tarifs douaniers de Trump sur le Canada rendraient la vie beaucoup plus chèreTrudeau dit que les Américains se rendent compte que les tarifs douaniers de Trump sur le Canada rendraient la vie beaucoup plus chèreMarché boursier aujourd'hui : les actions asiatiques sont pour la plupart en baisse, la plupart des marchés mondiaux étant fermés pour NoëlMarché boursier aujourd'hui : les actions asiatiques sont pour la plupart en baisse, la plupart des marchés mondiaux étant fermés pour NoëlLes inquiétudes concernant les effets des politiques de Trump sur la Chine se sont quelque peu atténuées, les deux parties s'étant engagées à travailler à l'amélioration des relations.

L'indice Hang Seng de Hong Kong a augmenté de 0,9% à 20 106,55, en partie soutenu par le promoteur immobilier chinois en difficulté Country Garden, dont les actions ont bondi de 17,5% après avoir obtenu un sursis sur son délai pour parvenir à un accord avec ses créanciers.

L'indice composite de Shanghai a baissé de 0,1% à 3 242,62.

L'indice Nikkei 225 de Tokyo a gagné 0,3% pour terminer à 39 027,98 points, tandis que le SP/ASX 200 australien a gagné 0,7% à 8 402,40 points. Le Kospi sud-coréen a glissé de moins de 0,1% à 2 518,03 points.

Les actions de Fuji Media Holdings, dont fait partie le grand diffuseur japonais Fuji TV, ont récupéré leurs pertes antérieures pour terminer en hausse de 2,1%. Cette baisse est survenue après que des dizaines d'entreprises, dont Toyota Motor Corp., ont décidé de cesser de diffuser les publicités télévisées accompagnant les émissions de Fuji TV. Le cours de l'action a récemment fluctué en raison d'un scandale sexuel, rapporté par l'hebdomadaire Shukan Bunshun.

Dans les échanges d'énergie, le baril de pétrole brut américain, référence internationale, a perdu 97 cents à 76,42 dollars. Le Brent, qui est la référence internationale, a perdu 32 cents à 79,84 dollars.

Sur le marché des changes, le dollar est resté inchangé à 155,64 yens. L'euro valait 1,0362 dollar, en baisse par rapport à 1,0416 dollar.

Source : AP

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Le marché des crypto-monnaies dans les limbes alors que Trump omet un secteur des ordres du premier jour

Cohen

Crypto-monnaie

Le Bitcoin a reculé par rapport à son record alors que les traders attendaient les directives de politique cryptographique du président américain Donald Trump après son investiture.

Le marché s'attendait à un décret en faveur du secteur des actifs numériques, mais ce n'est pas ce qui s'est passé lors de la vague d'actions de Trump lors de son premier jour au pouvoir. Il s'est plutôt concentré sur des sujets tels que l'immigration, le commerce, l'énergie et TikTok.

La cryptomonnaie originale a changé de mains à environ 102 400 dollars (458 598 RM) mardi à 12h31 à Singapour. Le jeton a atteint un pic de 109 241 dollars avant l'investiture de Trump avant de retomber. La plupart des autres actifs numériques ont également vacillé.

« Il est prématuré de tirer des conclusions définitives de l’absence d’un décret présidentiel immédiat » étant donné que l’administration Trump a toute une série de priorités, a déclaré Richard Galvin, cofondateur du fonds spéculatif DACM. « Les marchés ont fait preuve de résilience, ce qui suggère que les investisseurs adoptent une vision similaire à plus long terme. »

Jetons Trump

Avant son investiture, Trump et son épouse Melania ont dévoilé des memecoins qui ont fait dérailler le marché en détournant les flux. Les investisseurs ont ensuite adopté l'idée que cette décision incite encore plus Trump à adopter des politiques favorables aux cryptomonnaies.

Le marché des crypto-monnaies dans les limbes alors que Trump omet un secteur des ordres du premier jour_1

Bloomberg News avait déjà rapporté que Donald Trump envisageait de promulguer un décret désignant cette classe d'actifs comme une « priorité nationale ». Donald Trump est devenu un fervent partisan de l'industrie des actifs numériques au cours de sa campagne électorale, après avoir qualifié le bitcoin d'arnaque. Il s'est engagé à faire des États-Unis la capitale mondiale des cryptomonnaies et a soutenu l'idée de créer un stock stratégique de bitcoins.

Bien qu'il soit surprenant que Trump n'ait pas émis de décret « louant » la crypto-monnaie, « il devrait en être publié un », même s'il n'est peut-être pas « substantiel », a écrit Jaret Seiberg, analyste chez TD Cowen, dans une note.

Selon les chiffres de CoinMarketCap, le memecoin de Trump s'échangeait à environ 34 dollars. Il a atteint une valeur marchande globale de plus de 15 milliards de dollars dimanche, mais est tombé sous la barre des 7 milliards de dollars mardi.

Critique de Memecoin

Les memecoins de Trump et Melania ont suscité des critiques de la part de certains dirigeants du secteur, en partie par crainte qu'ils risquent de faire paraître la crypto-monnaie frivole.

D'autres ont adopté un point de vue différent. Ben El-Baz, le directeur général de HashKey Global, a déclaré que les jetons lancés par le républicain et son équipe ont encore accéléré la dynamique du bitcoin, alors que les traders de détail attendent de son administration qu'elle « donne la priorité et réaffirme son engagement envers l'industrie de la cryptographie ».

Les memecoins sont une sorte de cryptomonnaie dont la valeur intrinsèque est discutable et la volatilité élevée. Ils dépendent des réseaux sociaux pour faire grimper leur prix et peuvent chuter aussi vite qu'ils montent.

80 % des actions du jeton Trump sont détenues par une filiale de la Trump Organization appelée CIC Digital LLC, et une entité liée appelée Fight Fight Fight LLC, dont le nom fait écho aux mots prononcés par Trump après qu'une balle lui a effleuré l'oreille pendant la campagne électorale. Leurs avoirs seront débloqués sur une période de trois ans.

Possible « longévité »

Selon le site Internet, 200 millions de jetons sont immédiatement devenus disponibles, une offre qui devrait atteindre un milliard sur trois ans. Les petits caractères sur le site Internet précisent que le jeton n'est pas destiné à être une « opportunité d'investissement, un contrat d'investissement ou un titre de quelque type que ce soit ».

Pour Gautam Chhugani de Bernstein, un memecoin « capitalisant sur la marque et la politique de Trump a un potentiel de longévité ». Et même si certains peuvent « grincer des dents », il a ajouté que cela marque le début d'une « nouvelle ère de réglementation des crypto-monnaies ».

Le Bitcoin a bondi d'environ 50 % depuis la victoire de Trump aux élections américaines début novembre, ce qui soulève la question de savoir si ce rallye devrait connaître une pause si l'action présidentielle attendue ne parvient pas à exciter les spéculateurs.

Source : Theedgemarkets

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Le WTI se négocie autour de 76,00 $ et connaît une certaine volatilité à la suite des décrets de Trump

Glendon

Marchandise

Le cours du pétrole West Texas Intermediate (WTI) a mis fin à trois jours de baisse, se maintenant à près de 76,20 dollars pendant les heures de négociation européennes mardi. Les marchés du pétrole brut ont connu une volatilité importante alors que les traders évaluaient une série de décrets émis par le président américain Donald Trump peu après son investiture.

L'une des mesures phares de cette mesure incluait un projet d'imposition de droits de douane de 25% sur les importations en provenance du Canada et du Mexique à partir du 1er février, ce qui a déçu les investisseurs qui espéraient un report de la mise en œuvre. Les prix du pétrole brut ont pris de l'ampleur, car les droits de douane proposés sur les importations de pétrole brut canadien ont été perçus comme un facteur potentiel de hausse des prix du marché.

Le Canada exporte la quasi-totalité de son pétrole brut vers les États-Unis, souvent à un prix inférieur à celui du WTI. « Les sanctions américaines augmentent donc le risque d'une augmentation des coûts pour la plupart des exportations de pétrole du Canada », a noté Vivek Dhar, analyste de la Commonwealth Bank, dans un rapport, selon Reuters.

L'ancien président Donald Trump s'est abstenu d'annoncer des tarifs douaniers spécifiques sur la Chine, premier importateur mondial de pétrole, ce qui a semé l'incertitude sur les marchés. Les traders suivent de près l'évolution des politiques tarifaires, car Trump avait déjà menacé la Chine de tarifs douaniers allant jusqu'à 60 % en décembre.

Dans le même temps, les inquiétudes concernant une éventuelle augmentation de la production pétrolière américaine ont pris de l'ampleur, alimentées par le programme « forez, bébé, forez » de Trump. Lundi, Trump a dévoilé un plan ambitieux visant à accélérer le processus d'autorisation des projets pétroliers, gaziers et électriques, dans le but de stimuler une production énergétique américaine déjà record.

L'un des décrets de Trump, adoptés le premier jour de son mandat, abroge les mesures prises par l'ancien président Joe Biden pour restreindre les forages pétroliers. Trump a annulé l'interdiction de Biden sur les forages pétroliers dans l'Arctique et le long de vastes zones du littoral américain.

Selon la Maison Blanche, Trump a également annulé une note de 2023 qui interdisait le forage pétrolier sur 6,5 millions d'hectares dans l'Arctique. Ces mesures signalent un changement radical de politique et soulignent l'engagement de l'administration à maximiser la production énergétique nationale.

Source : FXSTREET

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Pré-ouverture de la Bourse de Londres : les actions en baisse alors que les investisseurs étudient les données sur l'emploi

Warren Takunda

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Les actions londoniennes devraient baisser à l'ouverture mardi, les investisseurs examinant les dernières données sur l'emploi au Royaume-Uni.

Le FTSE 100 devrait ouvrir en baisse d'environ cinq points.

Les chiffres publiés plus tôt par l'Office for National Statistics ont montré que le taux de chômage et les salaires ont augmenté au cours des trois mois précédant novembre.

Le taux de chômage est passé de 4,3% à 4,4%. Dans le même temps, les revenus moyens, primes comprises, ont augmenté de 5,6% sur une base annuelle, contre 5,2% auparavant, conformément aux prévisions du consensus.

Les rémunérations hors bonus ont également augmenté de 5,6% contre 5,2% auparavant, conformément aux attentes.

Liz McKeown, directrice des statistiques économiques de l'ONS, a déclaré : « La croissance des salaires a repris pour une deuxième période consécutive, encore une fois tirée par de fortes augmentations dans le secteur privé. La croissance réelle des salaires, qui exclut les effets de l'inflation, a légèrement augmenté.

« Le nombre d'employés inscrits sur la liste de paie, tiré des données fiscales, a diminué au cours des trois mois précédant novembre.

« Parallèlement à cela, le nombre de postes vacants a de nouveau diminué, pour la 30e période consécutive, bien que le nombre total reste légèrement supérieur à son niveau d'avant la pandémie. »

Du côté des nouvelles de l'entreprise, Premier Foods a signalé une augmentation de 3,1 % des ventes du groupe dans une mise à jour du troisième trimestre, les ventes de marques ayant augmenté de 4,6 %, stimulées par la croissance tirée par le volume et les gains de parts de marché.

Les ventes de produits d'épicerie de marque ont augmenté de 3,5 %, tandis que les « friandises » ont connu une augmentation de 8,9 % et que les ventes internationales ont bondi de 29 %, soutenues par de solides performances dans de nouvelles catégories telles que les pots de porridge Ambrosia.

La société a déclaré qu'elle s'attendait désormais à ce que le bénéfice commercial pour l'ensemble de l'année se situe dans la partie supérieure de ses prévisions précédentes.

Tritax Big Box a annoncé avoir acquis un site de 74 acres près d'Heathrow dans la zone de disponibilité de Slough, pour le développement d'un centre de données majeur, ciblant une installation initiale de 107 MW d'ici 2027 avec un potentiel d'extension à 147 MW.

La société a déclaré avoir conclu une coentreprise avec un fournisseur d'énergie renouvelable pour accélérer la livraison d'électricité, permettant une exécution plus rapide des projets et ouvrant un pipeline plus large de 1 GW d'opportunités futures de centres de données à travers le Royaume-Uni.

Le projet devrait générer un retour sur investissement de 9,3 %, avec des bénéfices de développement importants prévus, tirant parti de l'emplacement privilégié du site et de la forte demande du marché en matière de capacité de centre de données.

Source : Sharecast

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Le prix de l'or maintient ses gains intraday au-dessus de 2 725 $, au-dessus de son sommet de deux mois en raison des craintes de guerre commerciale

Justin

Économique

Le prix de l'or (XAU/USD) s'appuie sur le rebond de la nuit depuis la zone de 2 689 $ et gagne une traction positive pour le deuxième jour consécutif mardi. Les remarques du président américain Donald Trump sur les tarifs douaniers stimulent la demande pour les actifs refuges traditionnels et portent le métal jaune à son plus haut niveau depuis le 6 novembre, autour de la zone de 2 729 $. En dehors de cela, la baisse des rendements des obligations du Trésor américain, menée par les paris selon lesquels la Réserve fédérale (Fed) réduira les taux d'intérêt à deux reprises cette année, s'avère être un autre facteur soutenant le métal jaune à faible rendement.

Dans le même temps, les anticipations selon lesquelles les politiques protectionnistes de Trump raviveraient les pressions inflationnistes et forceraient la Fed à maintenir sa position agressive ont aidé le dollar américain (USD) à effectuer un léger rebond depuis son plus bas niveau en deux semaines touché lundi. Ceci, ainsi qu'un ton généralement positif sur les marchés boursiers, contribue à contenir toute nouvelle appréciation du prix de l'or. Néanmoins, le contexte fondamental semble pencher fermement en faveur des traders haussiers et suggère que le chemin de moindre résistance pour le XAU/USD reste à la hausse.

Le prix de l'or conserve une orientation positive en raison des craintes de guerre commerciale et des paris sur une baisse des taux de la Fed

Le président américain Donald Trump a annoncé mardi qu'il envisageait d'imposer des droits de douane de 25 % sur le Canada et le Mexique, et que la date cible pour l'application de ces droits serait fixée au début du mois de février. Trump a également menacé d'imposer des droits de douane à la Chine si elle n'approuvait pas un accord avec TikTok, ce qui renforcerait la demande pour le prix de l'or, valeur refuge.

L'indice des prix à la production (IPP) et l'indice des prix à la consommation (IPC) américains publiés la semaine dernière ont mis en évidence des signes de ralentissement de l'inflation. Cela suggère que la Fed n'exclut pas la possibilité de réduire les taux d'ici la fin de l'année et entraîne le rendement des obligations d'État américaines à 10 ans à son plus bas niveau depuis près de trois semaines.

Le dollar américain (USD) retrouve une dynamique positive après avoir chuté cette nuit à son plus bas niveau en deux semaines, alors que l'on s'attend à ce que les politiques protectionnistes de Trump stimulent l'inflation et obligent la Réserve fédérale à maintenir sa position agressive. Cela pourrait, à son tour, limiter toute nouvelle hausse du métal jaune non productif.

L’accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, ainsi que l’espoir que Trump assouplit les restrictions imposées à la Russie en échange d’un accord mettant fin à la guerre en Ukraine, continuent de soutenir le ton positif du risque. Cela pourrait encore plus dissuader les haussiers de placer de nouveaux paris sur le XAU/USD en l’absence de données économiques américaines pertinentes.

L'attention du marché restera rivée sur la réunion cruciale de politique monétaire de la Banque du Japon, qui se tiendra vendredi les 23 et 24 janvier. En dehors de cela, la publication des chiffres PMI flash, qui seront pris en compte pour donner un nouvel aperçu de la santé économique mondiale, devrait alimenter la volatilité autour du marché des matières premières au cours de la deuxième moitié de la semaine.

L'acceptation du prix de l'or au-dessus de la barre des 2 720 $ favorise les traders haussiers

Le prix de l'or maintient ses gains intraday au-dessus de 2 725 $, au-dessus de son sommet de deux mois en raison des craintes d'une guerre commerciale_1

D’un point de vue technique, le prix de l’or semble désormais avoir trouvé une acceptation au-dessus de la zone d’offre de 2 720 $. De plus, les oscillateurs sur le graphique journalier ont gagné en traction positive et sont toujours loin d’être en territoire de surachat. Cela, à son tour, favorise les traders haussiers et suggère que le chemin de moindre résistance pour le XAU/USD est à la hausse. Par conséquent, une certaine force de suivi vers le prochain obstacle pertinent près de la zone horizontale de 2 735 $, en route vers la région de 2 746-2 748 $, semble être une possibilité réelle. La dynamique pourrait s’étendre davantage pour défier le pic historique, autour de la zone de 2 790 $ touchée en octobre 2024.

D’un autre côté, tout repli correctif semble désormais trouver un support décent près de la barre des 2 700 $. Une glissade ultérieure sous le plus bas de la nuit, autour de la région des 2 689 $, pourrait déclencher des ventes techniques et entraîner le prix de l’or plus loin vers la région des 2 662-2 660 $. Cette dernière devrait agir comme un point pivot, en dessous duquel le XAU/USD pourrait tomber dans la zone des 2 635 $ en route vers la confluence des 2 622-2 618 $ – comprenant une ligne de tendance ascendante à court terme s’étendant du plus bas de novembre et de la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 100 jours.

Source : FXSTREET

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Les échanges commerciaux de Trump reviennent au premier plan à l'aube de sa nouvelle présidence

Owen Li

Économique

Parmi ses principales priorités figurent les opérations d’expulsion à grande échelle et la réduction des réglementations environnementales, qui annoncent des changements potentiels sur les marchés du travail et les industries énergétiques. Trump a également pour objectif d’imposer des droits de douane plus élevés sur les importations au début de sa présidence, une mesure susceptible d’augmenter les coûts pour les consommateurs américains tout en provoquant des mesures de rétorsion de la part des partenaires commerciaux. Bien que ses politiques aient suscité une inquiétude générale quant aux perturbations commerciales, Trump s’est engagé à rationaliser les opérations gouvernementales, ce qui pourrait être une aubaine pour l’efficacité économique. En outre, sa promesse de mettre fin au conflit entre la Russie et l’Ukraine, bien qu’incertaine, pourrait stabiliser les tensions géopolitiques et bénéficier aux marchés mondiaux.

La semaine dernière, sur le front économique, les données de l'indice des prix à la consommation (IPC) américain pour décembre ont été inférieures aux attentes, ce qui suggère que les pressions inflationnistes pourraient s'atténuer. Le gouverneur de la Réserve fédérale, Christopher Waller, a indiqué que cette tendance pourrait entraîner de multiples baisses des taux d'intérêt cette année si elle se poursuivait, une évolution qui pourrait stimuler l'emprunt et l'investissement. Cependant, les ventes au détail américaines ont légèrement manqué les attentes, ce qui laisse entrevoir une demande de consommation plus faible.

Devises

La forte hausse du dollar depuis octobre a marqué une pause après la publication la semaine dernière de données sur l'inflation aux États-Unis plus faibles que prévu. Auparavant, le dollar avait bondi en raison de la hausse des rendements des obligations américaines à long terme, les marchés s'attendant à une inflation plus élevée sous la présidence de Trump. Cependant, si les politiques de Trump sont considérées comme moins inflationnistes que prévu, le dollar pourrait encore s'affaiblir.

Certains analystes estiment que la BoJ pourrait relever ses taux d'intérêt officiels lors de sa réunion de cette semaine, ce qui pourrait déclencher une chute de la paire USD/JPY et accentuer la pression sur le dollar. Dans le même temps, l'AUD/USD et la GBP/USD, qui ont fortement chuté ces dernières semaines, pourraient attirer des acheteurs, offrant ainsi des opportunités potentielles aux traders.

Graphique journalier de l'indice USD

Marchés boursiers

Les marchés boursiers américains ont repris de la vigueur après la publication la semaine dernière de chiffres d'inflation inférieurs aux attentes et le début officiel de la présidence de Trump. Le Dow et le SP 500, qui avaient retracé une grande partie de leur rallye post-électoral au cours des deux derniers mois en raison de taux d'intérêt américains plus élevés que prévu, montrent désormais des signes de reprise.

L'industrie pétrolière est l'un des secteurs qui devrait bénéficier le plus des mesures de Trump, la nouvelle administration souhaitant alléger les réglementations limitant l'extraction pétrolière. Chevron, par exemple, a enregistré des gains importants cette année, comme le montre le graphique ci-dessous, ce qui témoigne de l'optimisme quant aux perspectives de croissance du secteur.

Graphique journalier Chevron

Dans le secteur des véhicules électriques, le boom de Tesla a ralenti, mais sa tendance à la hausse reste intacte, en raison de la relation étroite entre Elon Musk et Donald Trump. Cependant, cette alliance pourrait prendre fin à tout moment, ce qui oblige les traders optimistes à rester prudents, à se préparer à d'éventuelles pertes et à envisager de passer à la baisse si nécessaire.

Dans le même temps, le Nikkei 225 n'a pas réussi à franchir à plusieurs reprises la résistance des 40 000 points depuis l'élection de Trump, malgré la faiblesse persistante du yen. La hausse du coût de la vie au Japon, qui dépasse la croissance des salaires, reste un défi majeur pour l'économie japonaise, contribuant aux difficultés de l'indice.

Marché obligataire

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans, surveillé de près, a grimpé de 1 % depuis septembre, atteignant 4,65 %, et se rapproche du niveau de résistance clé de 5 %, alors que les marchés réduisent leurs attentes en matière de baisse des taux d'intérêt. Cependant, les données sur l'inflation américaine plus faibles que prévu de la semaine dernière ont entraîné une baisse des rendements, ce qui a stimulé les marchés boursiers américains tout en faisant baisser le dollar. Le marché surveillera également de près les annonces de politique monétaire de Trump dans les semaines à venir pour voir si elles sont aussi inflationnistes que prévu.

Au Japon, les rendements obligataires sont également orientés à la hausse, la Banque du Japon signalant une possible augmentation des taux d'intérêt officiels. Le rendement des obligations japonaises à 10 ans a doublé au cours de l'année écoulée pour atteindre 1,19 %, ce qui reflète un changement notable dans l'environnement traditionnellement caractérisé par des taux bas au Japon.

Matières premières

Les prix du pétrole brut ont augmenté cette année, en raison des sanctions américaines contre l'industrie pétrolière russe, qui ont considérablement réduit l'offre mondiale. La présidence de Trump devrait avoir un impact supplémentaire sur le marché pétrolier, car il soutient l'expansion de l'exploration pétrolière aux États-Unis. Bien que cela puisse stimuler la production nationale, Trump a également indiqué qu'il chercherait des moyens de faire baisser considérablement les prix du pétrole au cours de son mandat. En outre, son désir déclaré de mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, s'il réussit, pourrait encore faire baisser les prix du pétrole en réduisant les primes de risque géopolitique.

Graphique journalier du pétrole brut

L'or a également progressé en 2025, malgré la vigueur du dollar et la hausse des taux d'intérêt. Les investisseurs considèrent l'or comme une valeur refuge pour se protéger contre une éventuelle instabilité de l'économie mondiale si les politiques de Trump créent des perturbations. Si le dollar continue de s'affaiblir, les prix de l'or pourraient connaître une nouvelle hausse, revenant potentiellement aux sommets atteints en octobre 2024.

Bitcoin

Le bitcoin évolue autour de la barre des 100 000 dollars depuis deux mois, alors que le marché attend le début de la présidence de Trump. Maintenant que Trump a prêté serment, le bitcoin a recommencé à grimper. Les traders sont de plus en plus optimistes, cherchant à faire grimper les prix vers de nouveaux sommets, car Trump a récemment réitéré son soutien aux crypto-monnaies. Les échanges commerciaux de Trump reviennent au premier plan à l'aube de sa nouvelle présidence_4

Les échanges commerciaux de Trump reviennent au premier plan à l'aube de sa nouvelle présidence_4

Événements à venir à surveiller cette semaine

Cette semaine est relativement calme sur le plan économique, les principales données étant attendues vendredi, notamment l'indice PMI américain et les ventes de logements existants. Ces rapports peuvent donner un aperçu de la santé de l'économie américaine, mais ne devraient pas provoquer de volatilité significative sur les marchés. Dans le même temps, la Banque du Japon devrait relever ses taux d'intérêt officiels de 0,25 % à 0,50 %, une décision qui devrait créer une volatilité substantielle sur le yen et le Nikkei, les marchés réagissant à ce changement de politique monétaire.

Les marchés se concentreront principalement sur les premières actions de Trump en tant que président. Bien que sa répression attendue sur l'immigration puisse avoir un impact limité sur le marché, toute remarque qu'il fera sur les tarifs douaniers pourrait influencer considérablement le sentiment. Si ses commentaires font allusion à une guerre commerciale potentielle, cela pourrait susciter des inquiétudes concernant le commerce mondial et nuire à la stabilité du marché. Les traders surveilleront de près ses déclarations pour déceler des signes d'orientation sur ces questions cruciales.

Les transactions de Trump de la semaine

Voici quelques idées de trading basées sur les tendances du marché de cette semaine :

USD/JPY : concentrez-vous sur les opportunités de vente, car la paire semble vulnérable à une nouvelle baisse. Visez une cassure du niveau de support clé à 155,00, ce qui pourrait ouvrir la porte à de nouvelles baisses. Surveillez de près l'évolution de la Banque du Japon, car tout changement de taux pourrait accroître la volatilité.

Bitcoin : la tendance haussière prend de l'ampleur, avec un sentiment haussier de retour après l'investiture de Trump. Attendez-vous à un test potentiel de 110 000 $ et plus, alors que les traders cherchent à atteindre de nouveaux sommets. L'achat à proximité des niveaux de support clés pourrait fournir des points d'entrée favorables à ceux qui ont une perspective haussière.

Pétrole brut : Le récent cessez-le-feu entre Israël et Gaza, associé à la présidence de Trump, réduit les tensions au Moyen-Orient. Cet apaisement géopolitique, ainsi que les attentes d'une augmentation de la production américaine, pourraient faire baisser les prix du brut. Les traders devraient envisager de vendre les hausses, en visant des niveaux plus bas à court terme.

SP 500 : Le SP 500 pourrait progresser cette semaine, stimulé par le début de la présidence de Trump, qui met en œuvre son programme « America First ». Il faut s'attendre à des baisses d'achat sur le SP 500, car l'optimisme autour des politiques de Trump pourrait continuer à soutenir l'indice.

Source : action forex

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L'AUD/USD se dirige vers le sud pour tester 0,6200 alors que les discussions sur les tarifs douaniers de Trump suscitent l'aversion au risque

Justin

Forex

L'AUD/USD se dirige vers le sud pour tester 0,6200 alors que les discussions sur les tarifs douaniers de Trump suscitent l'aversion au risque_1

L'AUD/USD reste sous pression, avec un support clé à 0,6130. Une cassure sous ce niveau pourrait ouvrir la porte à une baisse vers la barre psychologiquement significative de 0,6000. À la hausse, des niveaux de résistance sont observés à 0,6301, suivis de 0,6401 et 0,6549. Les signaux de momentum sont mitigés : alors que le RSI s'approchait de la barre des 50, l'ADX a perdu un peu d'élan et a atteint 30, ce qui indique que la tendance actuelle semble s'essouffler.

Aperçu fondamental

Le dollar américain (USD) a connu des montagnes russes lundi, l'indice du dollar américain (DXY) passant sous le support de 108,00 pour flirter une fois de plus avec les plus bas annuels dans le contexte général d'un sentiment dominant de risque.

Pendant ce temps, le dollar australien (AUD) a inversé deux replis quotidiens consécutifs, récupérant la barre des 0,6200 et bien au-dessus pour atteindre de nouveaux sommets sur plusieurs jours.

Qu’est-ce qui motive le rebond du dollar australien ?

Alors que le dollar australien a eu du mal à résister face à un dollar américain résilient, il a récemment regagné du terrain, aidé par le recul prononcé du billet vert lundi. La hausse prolongée du dollar, qui a commencé en octobre dans le contexte de ce que l'on appelle le « Trump trade », a exercé une pression significative sur l'Aussie et le reste de l'univers lié au risque.

Au niveau national, la Banque centrale australienne (RBA) envisage une baisse potentielle des taux en février pour contrer le ralentissement de la croissance économique et l'affaiblissement de l'inflation. Les attentes du marché en matière de baisse se situent actuellement autour de 60 %.

Les difficultés auxquelles l'AUD est confronté sont aggravées par le ralentissement de l'économie australienne, la faiblesse des indicateurs de confiance et les inquiétudes concernant le ralentissement de l'économie chinoise, moteur essentiel des exportations australiennes. La faiblesse des prix des matières premières a encore assombri les perspectives de la monnaie australienne.

Le rapport sur l'emploi australien de décembre a apporté des nouvelles positives la semaine dernière. L'emploi a augmenté de 56 300 emplois, bien au-delà des attentes, bien que le taux de chômage ait légèrement augmenté à 4,0 % (contre 3,9 %). Dans le même temps, les attentes d'inflation des consommateurs du Melbourne Institute ont baissé à 4,0 % en janvier, contre 4,2 %, ce qui indique un ralentissement potentiel des pressions inflationnistes.

Position prudente de la RBA

Lors de sa réunion de décembre, la RBA a maintenu ses taux à 4,35%, mais a indiqué que de futures baisses restaient envisageables à mesure que l'inflation s'atténuerait. La gouverneure de la RBA, Michele Bullock, a souligné que les décisions politiques à venir seront étroitement liées aux données économiques.

Défis et opportunités pour l'AUD/USD

La paire AUD/USD est confrontée à des obstacles importants, notamment la vigueur du dollar américain, les fondamentaux économiques mitigés de l'Australie et les inquiétudes concernant la lente reprise de la Chine. Cependant, l'AUD pourrait trouver du soutien si la Réserve fédérale annonce de nouvelles baisses de taux, ce qui affaiblirait probablement le dollar.

Que regarder cette semaine

Un calendrier hebdomadaire léger en Australie cette semaine n'inclura que l'indice avancé Westpac (22 janvier).

Source : FXSTREET

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Bourse aujourd'hui : les actions mondiales évoluent de manière mitigée en réaction à l'investiture américaine

Source : AP

Le marché des crypto-monnaies dans les limbes alors que Trump omet un secteur des ordres du premier jour

Jetons Trump

Critique de Memecoin

Possible « longévité »

Source : Theedgemarkets

Le WTI se négocie autour de 76,00 $ et connaît une certaine volatilité à la suite des décrets de Trump

Source : FXSTREET

Pré-ouverture de la Bourse de Londres : les actions en baisse alors que les investisseurs étudient les données sur l'emploi

Source : Sharecast

Le prix de l'or maintient ses gains intraday au-dessus de 2 725 $, au-dessus de son sommet de deux mois en raison des craintes de guerre commerciale

Le prix de l'or conserve une orientation positive en raison des craintes de guerre commerciale et des paris sur une baisse des taux de la Fed

L'acceptation du prix de l'or au-dessus de la barre des 2 720 $ favorise les traders haussiers

Source : FXSTREET

Les échanges commerciaux de Trump reviennent au premier plan à l'aube de sa nouvelle présidence

Devises​​

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Événements à venir à surveiller cette semaine

Les transactions de Trump de la semaine

Source : action forex

L'AUD/USD se dirige vers le sud pour tester 0,6200 alors que les discussions sur les tarifs douaniers de Trump suscitent l'aversion au risque

Aperçu fondamental

Qu’est-ce qui motive le rebond du dollar australien ?

Position prudente de la RBA

Défis et opportunités pour l'AUD/USD

Que regarder cette semaine

Source : FXSTREET

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