Le chef de la dette slovaque voit un risque budgétaire, l'Ukraine maintient les rendements élevés

Les prix du pétrole brut ont commencé les échanges cette semaine avec une hausse, stimulés par la dernière mise à jour économique de la Chine, qui a montré que l'activité manufacturière s'est développée à son rythme le plus rapide en trois mois en février, suggérant de bonnes perspectives de demande.

Au moment de la rédaction de cet article, le pétrole brut Brent s'échangeait à 73,11 dollars le baril, tandis que le West Texas Intermediate se négociait à 70,07 dollars le baril, tous deux en légère hausse par rapport à la clôture de vendredi.

L'indice des directeurs d'achats (PMI) chinois a progressé à 50,2 en février, contre 49,1 en janvier, ce qui a suscité un regain d'optimisme quant à la demande de pétrole, d'autant plus que ce chiffre a dépassé les attentes des analystes, qui tablaient sur une hausse plus modeste, à 49,9. Les chiffres supérieurs à 50 indiquent une expansion, tandis que ceux inférieurs à 50 suggèrent une contraction de l'activité.

Selon Reuters, les affrontements de vendredi dernier entre le président Trump et le président ukrainien Zelensky ont éloigné la perspective d'un accord de paix pour ce pays d'Europe de l'Est par rapport à une semaine plus tôt. En revanche, la démonstration de solidarité des dirigeants européens avec Zelensky ce week-end est un signe positif pour les marchés pétroliers.

« La position des États-Unis n’est pas claire, ce qui rend un accord de paix plus lointain qu’il y a une semaine. Cela modifie les espoirs du marché de l’énergie quant à un assouplissement des sanctions », ont écrit les analystes d’ING dans une note publiée plus tôt dans la journée. « Ce changement d’attente se reflète dans l’évolution des prix du pétrole en début de matinée, le Brent étant en hausse de plus de 1 % au moment de la rédaction de cet article. »

Par ailleurs, les négociants en pétrole se préparent à l'entrée en vigueur potentielle de tarifs américains sur les importations canadiennes et mexicaines, y compris le pétrole, ont également écrit les analystes d'ING, notant que l'année dernière, les importations de pétrole canadien représentaient près des deux tiers du volume total des importations de pétrole américain.

Autre nouvelle encourageante, la dernière attaque de drone ukrainien sur une raffinerie russe a accru les doutes sur la stabilité de l'approvisionnement en carburant de la Russie vers les marchés internationaux.

Source : PRIX DU PÉTROLE

La paire NZD/USD a tenu bon après avoir enregistré six jours de pertes consécutives, s'échangeant autour de 0,5600 pendant les heures de négociation européennes lundi. L'analyse technique du graphique journalier suggère un biais de marché baissier, car la paire évolue vers le bas dans un modèle de canal descendant.

L'indice de force relative (RSI) sur 14 jours reste inférieur au niveau 50, renforçant les perspectives baissières de la paire. De plus, la paire NZD/USD reste positionnée en dessous des moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 9 et 14 jours, indiquant une dynamique à court terme plus faible.

À la baisse, une cassure réussie sous le niveau psychologique de 0,5600 conduirait la paire NZD/USD à tester le support crucial à la limite inférieure du canal descendant au niveau de 0,5570. Une cassure sous cette zone de support pourrait renforcer le biais baissier et exercer une pression à la baisse sur la paire pour tester le niveau psychologique de 0,5700. Un support supplémentaire apparaît autour de 0,5516, son niveau le plus bas depuis octobre 2022, enregistré le 3 février.

La paire NZD/USD pourrait viser la barrière principale à une moyenne mobile exponentielle de neuf jours de 0,5662, suivie de la moyenne mobile exponentielle de 50 jours à 0,5696, qui est alignée avec la limite supérieure du canal descendant. Une cassure au-dessus du canal affaiblirait le sentiment baissier et aiderait la paire à explorer la région du plus haut de trois mois à 0,5794, atteint le 24 janvier.

NZD/USD : graphique journalier

Source : FXSTREET

L'AUD/JPY baisse alors que le yen japonais reste fort dans un contexte d'attentes de nouvelles hausses des taux d'intérêt par la BoJ.

Atsushi Mimura, président du conseil d'administration du Japon, a souligné que les grandes entreprises ainsi que les petites et moyennes entreprises anticipent des augmentations salariales importantes.

Le dollar australien a trouvé du soutien après la publication de l'indice d'inflation TD-MI de l'Australie et des données PMI manufacturières chinoises plus fortes que prévu.

L'AUD/JPY se déprécie à près de 93,00 pendant les heures européennes de lundi. La paire de devises s'affaiblit alors que le yen japonais (JPY) reste ferme dans un contexte d'attentes selon lesquelles la Banque du Japon (BoJ) continuera à relever ses taux d'intérêt. Ce sentiment est renforcé par une hausse du rendement des obligations d'État japonaises à 10 ans, qui a augmenté de 3 points de base à 1,4 %.

Le vice-ministre japonais des Finances pour les affaires internationales, Atsushi Mimura, a déclaré lundi que non seulement les grandes entreprises, mais aussi les petites et moyennes entreprises, anticipaient de fortes hausses de salaires. Malgré cela, la consommation privée réelle au Japon reste inférieure aux niveaux d'avant la pandémie, même si l'investissement des entreprises et le tourisme entrant continuent de montrer de la vigueur.

La semaine dernière, le gouverneur de la BoJ, Kazuo Ueda, a averti que l'incertitude entourant les éventuelles politiques tarifaires du président américain Donald Trump pourrait avoir un impact sur les perspectives économiques mondiales , nécessitant des ajustements prudents de la politique monétaire.

Parallèlement, le dollar australien (AUD) a été soutenu par des données économiques chinoises positives . L'indice PMI (Purchasing Managers' Index) de Caixin pour le secteur manufacturier chinois est passé de 50,1 en janvier à 50,8 en février, dépassant ainsi les attentes du marché qui tablaient sur 50,3. Compte tenu de l'importance de la Chine en tant que partenaire commercial clé, cette augmentation de l'activité manufacturière a soutenu l'AUD.

En Australie, l'indice d'inflation TD-MI a baissé de 0,2 % en février par rapport au mois précédent, inversant une hausse de 0,1 % en janvier. Il s'agit de la première baisse depuis août dernier et fait suite à la décision de la Banque de réserve d'Australie (RBA) de réduire son taux directeur de 25 points de base à 4,1 % lors de sa première réunion de politique monétaire de l'année, signalant une poursuite du ralentissement de l'inflation. Cependant, sur une base annuelle, l'inflation a augmenté de 2,2 %, soit un peu moins que la hausse précédente de 2,3 %.

Source : FXSTREET

Source : Reuters

Le prix de l'or a dépassé les 2 920 dollars avant de corriger à la baisse. Le prix du pétrole brut se redresse et pourrait encore grimper vers la résistance de 71,80 dollars.

Points importants à retenir pour l'analyse des prix de l'or et du pétrole aujourd'hui

Le prix de l'or a considérablement augmenté au-dessus de 2 900 $ et a récemment corrigé à la baisse par rapport au dollar américain.

Une ligne de tendance baissière clé se forme avec une résistance à 2 870 $ sur le graphique horaire de l'or chez FXOpen.

Les prix du pétrole brut évoluent au-dessus de la zone de résistance de 68,90 $.

Une ligne de tendance haussière se forme avec un support à 69,50 $ sur le graphique horaire de XTI/USD sur FXOpen.

Analyse technique du prix de l'or

Sur le graphique horaire de l'or chez FXOpen, le prix a pu grimper au-dessus de la résistance de 2 900 $, comme mentionné dans l'analyse précédente. Le prix a même franchi le niveau de 2 940 $ avant l'apparition des ours.

Le prix a évolué à proximité de la zone des 2 960 $ avant une correction à la baisse. Il y a eu un mouvement en dessous de la zone pivot de 2 900 $. Le prix s'est stabilisé en dessous de la moyenne mobile simple sur 50 heures et le RSI est passé en dessous de 50. Enfin, il a testé la zone des 2 830 $.

Le prix corrige maintenant les pertes au-dessus du niveau de retracement de Fibonacci de 23,6 % du mouvement à la baisse depuis le sommet de 2 956 $ jusqu'au plus bas de 2 832 $. La résistance immédiate à la hausse est proche de la moyenne mobile simple sur 50 heures et de 2 870 $.

Une ligne de tendance baissière clé se forme également avec une résistance à 2 870 $. La prochaine résistance majeure se situe près du niveau de retracement de Fibonacci à 50 % du mouvement à la baisse depuis le sommet de 2 956 $ jusqu'au plus bas de 2 832 $ à 2 895 $.

Une cassure à la hausse au-dessus de la résistance de 2 895 $ pourrait faire monter le prix de l'or vers 2 928 $. D'autres gains pourraient peut-être donner le ton à une hausse vers le niveau de 2 950 $. S'il n'y a pas de nouvelle augmentation, le prix pourrait continuer à baisser.

Le support initial à la baisse se situe près du niveau de 2 852 $. Le premier support majeur est de 2 832 $. En cas de cassure à la baisse en dessous du support de 2 832 $, le prix pourrait encore baisser. Dans le cas indiqué, le prix pourrait chuter vers le support de 2 810 $.

Analyse technique du prix du pétrole

Sur le graphique horaire du pétrole brut WTI sur FXOpen, le prix a commencé à augmenter de manière décente par rapport au dollar américain. Le prix a gagné en élan haussier après avoir franchi la résistance de 68,90 $.

Les taureaux ont poussé le prix au-dessus de la moyenne mobile simple sur 50 heures et le RSI a grimpé vers 65. Il y a eu un mouvement clair au-dessus du niveau de retracement de 50 % de Fibonacci du mouvement à la baisse du plus haut de 71,12 $ au plus bas de 68,24 $.

La résistance immédiate se situe à proximité du niveau de 70,45 $. Elle est proche du niveau de retracement de Fibonacci à 76,4 % du mouvement à la baisse depuis le sommet de 71,12 $ jusqu'au plus bas de 68,24 $.

Si le prix continue de grimper, il pourrait rencontrer une résistance proche de 71,10 $. La prochaine résistance majeure se situe près du niveau de 71,80 $. Tout gain supplémentaire pourrait faire monter le prix vers le niveau de 72,50 $.

À l'inverse, le prix pourrait corriger ses gains et tester le support à 69,50 $. Une ligne de tendance haussière se forme également avec le support à 69,50 $ et la moyenne mobile simple sur 50 heures.

Le prochain support majeur sur le graphique du pétrole brut WTI se situe à proximité du niveau de 68,90 $. En cas de cassure à la baisse, le prix pourrait baisser vers 68,25 $. Toute perte supplémentaire pourrait peut-être ouvrir la voie à un mouvement vers la zone de support de 66,50 $.

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Cet article représente uniquement l'opinion des sociétés opérant sous la marque FXOpen. Il ne doit pas être interprété comme une offre, une sollicitation ou une recommandation concernant les produits et services fournis par les sociétés opérant sous la marque FXOpen, ni comme un conseil financier.

Source : ACTIONFOREX

La livre sterling monte à près de 1,2600 contre le dollar américain en raison des développements positifs dans la trêve de paix entre la Russie et l'Ukraine.

Les craintes liées aux tarifs douaniers imposés par le président américain Trump sur le Canada, le Mexique et la Chine sont grandes.

La BoE devrait adopter une approche prudente et progressive d’assouplissement de sa politique monétaire.

La livre sterling (GBP) gagne du terrain face au dollar américain (USD) après deux jours de correction et rebondit à près de 1,2610 lors des échanges européens lundi. La paire GBP/USD rebondit alors que la prime de risque du dollar américain diminue en raison de l'optimisme concernant une trêve de paix entre la Russie et l'Ukraine. L' indice du dollar américain (DXY), qui suit la valeur du billet vert par rapport à six devises majeures, tombe à près de 107,25 après un sommet de plus de deux semaines de 107,65 enregistré vendredi.

Au cours du week-end, le Premier ministre britannique Keir Starmer a déclaré que les dirigeants européens avaient convenu de présenter un plan de paix à Washington. La réunion entre les dirigeants européens et Starmer s'est également déroulée en présence du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, ce qui pourrait constituer une étape positive majeure vers la fin de la guerre qui dure depuis trois ans en Ukraine. Techniquement, les signes d'apaisement des tensions géopolitiques diminuent l'attrait du dollar américain comme valeur refuge.

Les investisseurs devraient toutefois éviter de miser gros sur le dollar américain en raison des craintes de tarifs douaniers imminents. Le président des États-Unis , Donald Trump, est sur le point d'imposer des tarifs douaniers au Canada, au Mexique et à la Chine pour ne pas avoir limité le flux de fentanyl aux États-Unis.

Le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, a confirmé ce week-end que le président américain avait l'intention d'imposer des droits de douane au Canada et au Mexique dès mardi. Ses commentaires ont toutefois indiqué qu'il y avait une marge de négociation sur le montant des droits de douane.

Le président américain Donald Trump a menacé d'imposer une taxe de 25 % au Canada et au Mexique, ainsi que de 10 % supplémentaires à la Chine. Il a également imposé des droits de douane de 10 % à la Chine la première semaine de février.

Résumé quotidien des mouvements du marché : la livre sterling se négocie à la hausse grâce à de multiples facteurs favorables

En ce début de semaine, la livre sterling évolue à la hausse face à ses principales devises, à l'exception de l'euro, en raison d'une éventuelle trêve entre la Russie et l'Ukraine. En outre, les attentes fermes selon lesquelles la Banque d'Angleterre (BoE) suivra un cycle modéré d'assouplissement de sa politique monétaire et un accord commercial probablement sain entre les États-Unis et le Royaume-Uni ont permis à la monnaie britannique de rester en tête.

Vendredi, le vice-gouverneur de la BoE, Dave Ramsden, a déclaré que la banque centrale devrait adopter une approche « prudente et progressive » de l’expansion de la politique monétaire dans un contexte d’incertitudes sur le marché du travail et le commerce mondial. M. Ramsden a averti que les pressions inflationnistes restaient élevées en raison de la croissance persistante des salaires. « Je ne pense plus que les risques d’atteindre durablement l’objectif d’inflation de 2 % à moyen terme soient à la baisse », a-t-il déclaré. Dans le même temps, les cours ont pleinement intégré deux baisses de taux d’intérêt cette année.

La rencontre entre le président américain Trump et le Premier ministre britannique Starmer jeudi ne s'est pas terminée par un accord commercial, mais Trump s'est dit confiant qu'un accord pourrait être conclu « assez rapidement » dans lequel les tarifs « ne seraient pas nécessaires ».

Cette semaine, les investisseurs seront attentifs à une série de données économiques américaines, notamment les données sur les emplois non agricoles (NFP) de février, qui seront publiées vendredi. Les données sur le marché du travail influenceront les attentes du marché quant aux perspectives de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed). La Fed devrait maintenir ses taux d'intérêt inchangés lors des réunions de politique monétaire de mars et de mai, et il y a 77 % de chances qu'elle les réduise en juin, selon l'outil CME FedWatch.

Lundi, les investisseurs se concentreront sur l'indice ISM américain et sur l'indice PMI mondial des directeurs d'achats (PMI) du secteur manufacturier pour février, qui seront publiés pendant les heures de négociation en Amérique du Nord. L'indice PMI manufacturier ISM devrait avoir progressé à un rythme légèrement plus lent, de 50,8 à 50,9 en janvier.

Analyse technique : la livre sterling trouve des offres proches de l'EMA de 20 jours

La livre sterling a progressé au-dessus de 1,2600 face au dollar américain lundi. La paire GBP/USD a trouvé un intérêt d'achat après un mouvement de retour à la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 20 jours près de 1,2560.

L'indice de force relative (RSI) sur 14 jours se situe entre 40,00 et 60,00, ce qui suggère que la dynamique haussière est terminée pour l'instant. Cependant, le biais positif reste intact.

En regardant vers le bas, le plus bas du 11 février à 1,2333 agira comme une zone de support clé pour la paire. À la hausse, le retracement de Fibonacci à 50 % à 1,2765 agira comme une zone de résistance clé.

Source : FXSTREET