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La tendance haussière du marché boursier américain pourrait être sur le point d'atteindre son dernier tour, comme l'indique le graphique ci-joint des indices US30, US500 et US100.

La phase haussière du marché boursier américain : est-elle sur le point d’atteindre son dernier tour ?

La tendance haussière de plusieurs années du marché boursier américain pourrait toucher à sa fin, comme l'indiquent les tendances observées sur les indices US30, US500 et US100. Une analyse de leur évolution met en évidence des similitudes notables et des tendances critiques qui méritent une attention particulière. Les graphiques ci-joints donnent un aperçu de cette dynamique, en se concentrant sur les tendances des prix et les niveaux clés qui peuvent signaler un tournant.

Analyse US30

La récente baisse de l'US30 est essentielle pour comprendre le contexte général du marché. L'indice a tenté de tester son canal de prix mensuel à long terme sur quatre ans de 2020 à aujourd'hui. Cette tentative, visible sur plusieurs périodes de temps (quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles), a abouti à une échec de la poussée vers le haut du canal de prix, entraînant une chute de plus de 6 %. Par la suite, l'US30 a récupéré environ 3 %, mais rencontre désormais une résistance autour de 43 180, comme le montre le graphique journalier.

Tendances historiques et niveaux critiques

Une observation cruciale dans le graphique journalier est la similitude avec l'évolution des prix en 2022. Au cours de cette période, l'US30 a connu une correction significative de plus de 20 % avant de se lancer dans une course haussière de deux ans. La question se pose : « L'histoire est-elle sur le point de se répéter, ou cette fois-ci est-elle différente ? » Les investisseurs doivent surveiller les niveaux critiques sur plusieurs périodes pour capitaliser sur les opportunités potentielles.

Graphique mensuel sur 30 mois aux États-Unis

Graphique hebdomadaire US 30

Graphique journalier US 30

Analyse de l'US500

L'US500 reflète les tendances de prix observées sur l'US30. Le graphique hebdomadaire ci-joint met en évidence une correction sur dix mois, culminant avec une baisse de plus de 20 %. Cela a été suivi par la tendance haussière en cours depuis deux ans. Le cycle de prix actuel présente des similitudes frappantes avec la période 2020-2022, renforçant la notion de répétition historique.

Indicateurs d'achèvement du cycle

Si les cycles observés sont cohérents, nous pourrions nous approcher de la phase finale de la période haussière de deux ans. Les niveaux clés doivent être soigneusement observés pour détecter des signes de retournement ou de continuation.

Graphique hebdomadaire de l'US 500

Analyse US100

L'US Tech 100 présente un comportement de prix comparable à celui de l'US30 et de l'US500. Comme le montre le graphique hebdomadaire ci-joint, la tendance haussière de deux ans de 2020 à 2022, une correction de plus de 30 % en 2022 et le rallye qui a suivi depuis lors correspondent étroitement aux tendances des autres indices.

Perspectives et niveaux clés

Il convient de noter que l'US100 projette une forte trajectoire ascendante sur le graphique mensuel. À condition que le prix reste au-dessus du niveau de support critique de 21 487, il devrait retester 22 010 d'ici la fin de 2024. Le franchissement ou le maintien de ces niveaux jouera un rôle crucial dans la détermination de la prochaine phase du cycle.

Graphique hebdomadaire de l'indice US Tech 100

Conclusion

Les tendances observées sur les indices US30, US500 et US100 mettent en évidence des similitudes frappantes dans leur évolution des prix et leur comportement cyclique. Chaque indice reflète les moments critiques de correction et les phases haussières, en s'alignant sur les cycles historiques. Alors que nous approchons de ce qui pourrait être le dernier tour de la phase haussière actuelle, les traders et les investisseurs sont encouragés à :

Surveillez les niveaux clés : faites attention aux zones de résistance et de support, en particulier le niveau 43 180 de l'US30 et les niveaux critiques de l'US100.

Analyser les tendances sur plusieurs périodes : les modèles dans les graphiques quotidiens, hebdomadaires et mensuels fournissent des informations précieuses sur les inversions ou les continuations potentielles.

Adaptez vos stratégies : soyez prêt à saisir les opportunités en vous alignant sur les tendances plus larges du marché et en tirant parti des informations tirées des répétitions historiques.

L’histoire ne se répète pas toujours exactement, mais ses rythmes peuvent nous servir de guide. La vigilance reste donc primordiale pour traverser cette phase potentiellement critique du marché boursier américain.

Source : FXSTREET

Source : Bloomberg

PEKIN (26 décembre) : La Chine a révisé à la hausse son produit intérieur brut (PIB) 2023 de 2,7% à 129.400 milliards de yuans (17.730 milliards de dollars ou 79.300 milliards de RM), a déclaré jeudi un haut responsable des statistiques, lors de la publication du cinquième recensement économique national.

Les mesures de soutien mises en place à la fin de cette année ont permis à l'économie chinoise d'être sur la bonne voie pour atteindre un objectif de croissance « d'environ 5 % » grâce à une légère reprise de l'activité, mais des défis tels que d'éventuelles hausses des tarifs douaniers américains pèsent toujours sur les perspectives pour l'année prochaine.

Kang Yi, directeur du Bureau national des statistiques, a fait ces remarques lors d'une conférence de presse à Pékin, la capitale, ajoutant que le bureau publierait de plus amples détails de la révision sur son site Internet dans les prochains jours.

L'économie chinoise a « résisté à l'épreuve de multiples risques internes et externes au cours des cinq dernières années et a maintenu une tendance généralement stable tout en progressant », a déclaré Kang.

Le cinquième recensement économique réalisé au cours des cinq dernières années a englobé les trois années de pandémie de Covid-19, qui ont eu un impact significatif sur l'économie, a-t-il déclaré.

L'environnement international a connu des « changements profonds et complexes » depuis le dernier recensement, a-t-il ajouté.

La révision du PIB de 2023 n'aurait toutefois pas d'impact significatif sur le taux de croissance du PIB chinois en 2024, a déclaré Lin Tao, directeur adjoint du bureau, lors du même briefing.

Jeudi, la Banque mondiale a relevé ses prévisions de croissance économique pour la Chine en 2024 et 2025, mais a averti que la faible confiance des ménages et des entreprises, ainsi que les vents contraires dans le secteur immobilier, continueraient de peser sur elle l'année prochaine.

Le recensement économique a montré des changements sur le marché du travail chinois, avec 25,6 % de personnes supplémentaires employées dans le secteur tertiaire à la fin de 2023 par rapport à la fin de 2018, mais les industries secondaires comptaient 4,8 % d'employés en moins.

Alors qu'une grave crise immobilière entrave la reprise macroéconomique, le nombre d'employés des promoteurs immobiliers a chuté de 27 % à 2,71 millions à la fin de 2023 par rapport au chiffre correspondant de 2018, selon les données du recensement économique.

L'emploi global dans le secteur immobilier a augmenté de 40,2 % pour atteindre 1,04 million à la fin de 2023 par rapport au chiffre de fin 2018.

Les industries tertiaires vont du commerce de détail au transport, en passant par la restauration, l’hébergement, la finance et l’immobilier, tandis que les industries secondaires couvrent l’exploitation minière, l’industrie manufacturière, les services publics et la construction, par exemple.

Source : Theedgemarkets

Les prix du pétrole brut ont légèrement augmenté aujourd'hui, les traders étant devenus optimistes suite aux dernières nouvelles sur les mesures de relance du gouvernement chinois pour les dépenses de consommation.

Au moment de la rédaction de cet article, le pétrole brut Brent s'échangeait à 73,80 dollars le baril et le West Texas Intermediate à 70,32 dollars le baril, tous deux en hausse par rapport à l'ouverture en Asie, après que le ministère chinois des Finances a annoncé un nouveau plan de fonds destiné à augmenter les retraites, l'assurance médicale et les échanges de biens de consommation.

Cette mesure de relance est la dernière d'une série visant à dynamiser l'économie chinoise et, comme tous les rapports de relance qui la précèdent, suggère une demande de pétrole plus élevée, alimentant l'optimisme des traders pétroliers.

« Les espoirs suscités par les mesures de relance chinoises soutiennent le marché », a déclaré à Reuters Satoru Yoshida, analyste chez Rakuten Securities. « Les attentes d'une augmentation de la production et de la demande de combustibles fossiles après l'entrée en fonction de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis le mois prochain soutiennent également les prix du pétrole », a-t-il ajouté.

« Les réserves évidentes s'appliquent à ne pas trop interpréter l'évolution des prix à cette période de l'année, mais ceux qui passent encore des commandes sur le marché sont des acheteurs nets », a déclaré Chris Weston, directeur de la recherche du Pepperstone Group, à Bloomberg.

Outre les nouvelles sur les mesures de relance chinoises, le dernier rapport hebdomadaire sur les stocks de pétrole brut aux États-Unis a également contribué à renforcer l'appétit des acheteurs de pétrole pour cette matière première. L'American Petroleum Institute a rapporté mardi que les stocks avaient diminué de 3,2 millions de barils au cours de l'avant-dernière semaine de 2024. L'estimation de l'Energy Information Administration doit être publiée plus tard dans la journée. Selon un sondage Reuters, les stocks de pétrole brut pourraient diminuer de 1,9 million de barils, accompagnés d'une baisse des carburants, dont 1,1 million de barils d'essence et 300 000 barils de distillats moyens.

En 2025, les mêmes facteurs qui ont fait grimper les prix du pétrole cette année continueront de les faire grimper l’année prochaine, avec l’ajout notable de la présidence Trump, qui est largement considérée comme baissière pour les prix en raison de sa position pro-pétrole et gaz.

Source : PRIX DU PÉTROLE