L'Ukraine attaque deux autres dépôts de pétrole au cœur du territoire russe

Image du marché

Le marché des cryptomonnaies a chuté de 6% pour atteindre une capitalisation de 2,08 billions de dollars, son plus bas niveau en neuf jours. Le Bitcoin suit la tendance générale, tandis que l'Ethereum et le Solana sont en baisse de 8,4% et 7,3% respectivement. L'or a également connu une baisse presque synchronisée, perdant environ 1%, mais les marchés boursiers restent globalement positifs et optimistes.

Le bitcoin est tombé sous la barre des 58 000 dollars mercredi après-midi, mais a ensuite récupéré à 59 000 dollars au début des échanges actifs en Europe. La vente s'est intensifiée après une tentative infructueuse de franchir la barre des 65 000 dollars lundi après-midi, ramenant le prix sous ses moyennes mobiles sur 200 et 50 jours. La première cryptomonnaie pourrait se diriger vers l'extrémité inférieure de la fourchette de négociation alors qu'elle se dirige vers 54 000 dollars. Le marché semble être largement tiré vers le bas par les ordres stop automatiques pendant les heures de négociation légères. De telles ventes font souvent sortir les traders à effet de levier du marché, mais attirent également les acheteurs à long terme en cas de baisse.

L'Ethereum est brièvement passé sous les 2 400 dollars, son niveau le plus bas depuis le 8 août. Il existe un risque que la chute de cette semaine soit une deuxième étape à la baisse, après l'effondrement et la consolidation qui ont suivi les semaines précédentes. Une chute sous les 2 100 dollars pourrait confirmer cette hypothèse.

Contexte de l'actualité

CryptoQuant doute que le scénario haussier se matérialise bientôt en raison de l'activation de gros vendeurs. Le marché à terme du bitcoin montre également que les traders sont prudents.

Selon le Crypto Wealth Report 2024 de Henley Partners, le nombre d'investisseurs détenant au moins un million de dollars en cryptos a atteint 172 300, soit 95 % de plus qu'un an plus tôt.

Le syndic de Celsius, une plateforme de prêt en faillite, a distribué 2,5 milliards de dollars en actifs numériques et en monnaie fiduciaire aux créanciers, remboursant ainsi 93 % des obligations financières de l'entreprise.

La société minière Rhodium Enterprises a déposé son bilan avec des dettes pouvant atteindre 100 millions de dollars.

[Faits en bref]

[Détails de l'actualité]

[Focus du jour]

Selon certaines informations, la startup d'intelligence artificielle OpenAI serait en pourparlers avec des sociétés de capital-risque pour lever la plus grande injection de capitaux frais depuis plus d'un an, ce qui pourrait voir l'entreprise valorisée à plus de 100 milliards de dollars.

La société de capital-risque Thrive Capital investira 1 milliard de dollars dans le tour de financement et le géant de la technologie Microsoft devrait également apporter des capitaux, selon un rapport du Wall Street Journal citant des sources proches du dossier.

Ce tour de financement constituerait l'injection de nouveau capital la plus importante pour l'entreprise d'IA depuis que Microsoft a investi 10 milliards de dollars dans la startup en janvier 2023.

Microsoft détient actuellement une participation de 49 % dans OpenAI, ayant investi 13 milliards de dollars dans l'entreprise depuis 2019.

Selon des documents internes examinés par le Wall Street Journal, les actionnaires d'OpenAI avaient négocié un accord pour vendre leurs actions à un prix qui valoriserait l'entreprise d'IA à environ 103 milliards de dollars.

Les documents ont également montré que tout nouvel investissement dans l'entreprise valoriserait probablement OpenAI à ce prix ou plus, à l'exclusion de tous nouveaux fonds générés par la levée de fonds.

En février, OpenAI a signé un accord permettant à ses employés de vendre leurs parts dans l'entreprise. Les ventes ont montré qu'OpenAI était valorisée en privé à environ 86 milliards de dollars .

La rentabilité d'OpenAI fait sourciller

Les entreprises d’IA continuent d’attirer les investisseurs malgré des bénéfices relativement modestes. Selon des rapports récents, OpenAI génère un chiffre d’affaires annualisé d’environ 3,4 milliards de dollars.

Plusieurs commentateurs ont critiqué le modèle économique d'OpenAI , le journaliste spécialisé dans les technologies Ed Zitron décrivant le chemin vers le profit d'OpenAI comme « intenable » le 2 août.

Il a déclaré que pour qu'OpenAI survive au-delà de 2026, l'entreprise devrait lever plus de fonds que n'importe quelle startup de l'histoire.

Les commentaires de Zitron interviennent suite à des rapports récents selon lesquels OpenAI pourrait perdre jusqu'à 5 milliards de dollars en 2024, exposant l'entreprise au risque de manquer de liquidités d'ici 12 mois.

Il est important de noter que les investisseurs d'OpenAI ne possèdent aucun capital-investissement, car la startup est techniquement toujours une organisation à but non lucratif .

Cependant, les investisseurs placent plutôt leur argent dans une filiale à but lucratif d'OpenAI (OpenAI LP) et ont ensuite droit à une part des bénéfices de cette entité une fois qu'elle atteint un plafond prédéterminé.

La nouvelle d’un nouveau cycle de financement potentiel intervient dans un contexte de plus en plus concurrentiel pour les entreprises d’IA.

Google a dépensé des milliards pour lancer son propre produit d'IA Gemini , la dernière version de son assistant chatbot initialement connu sous le nom de Bard.

Google et Amazon ont investi ensemble 6 milliards de dollars dans une autre société d'intelligence artificielle appelée Anthropic, à l'origine du chatbot Claude . Un autre concurrent, Meta, est à l'origine de Meta AI, qui utilise son propre modèle de langage open source, Llama 3.1.

Source : COINTELEGRAPH

Les principales crypto-monnaies liées à l'intelligence artificielle ont chuté après la publication des résultats du deuxième trimestre 2024 de Nvidia, qui ont dépassé les estimations mais n'ont pas impressionné les investisseurs.

L'Artificial Superintelligence Alliance ( FET ) a chuté d'environ 7,8 % à 1,1663 $ quelques heures seulement après la publication des résultats de Nvidia. Bittensor ( TAO ) a chuté de 4,5 % à 295,22 $ et Render ( RNDR ) a chuté de 6,8 % à 5,47 $, selon les données de CoinMarketCap.

Malgré les 30 milliards de dollars de revenus de Nvidia au deuxième trimestre 2024, soit une augmentation de 15 % par rapport au premier trimestre et environ 1,32 milliard de dollars au-dessus des estimations précédentes , il semble que cela n'ait pas été suffisant.

« Des résultats meilleurs que prévu ne suffisent pas pour Nvidia. De toute évidence, les investisseurs s'attendent à ce que cette entreprise dépasse les attentes », a écrit la commentatrice de marché Lisa Abramowicz dans un article publié sur X le 28 août, suite à l'annonce de Nvidia.

Certains analystes ont même prédit que ce chiffre dépasserait d'au moins 10 % les estimations de Wall Street.

Le cours de l'action de Nvidia (NVDA) a clôturé la journée de négociation du 28 août à 125,61 $ et a depuis chuté de 6,89 % supplémentaires après les heures de négociation pour atteindre 116,95 $, selon les données de Google Finance.

Les performances des jetons cryptographiques AI ont été étroitement liées aux rapports de performance et de bénéfices de Nvidia au cours des trimestres précédents.

Certains acteurs du marché des crypto-monnaies avaient prédit à l'avance que les jetons cryptographiques AI trébucheraient après la publication des résultats.

Le 23 août, un utilisateur de X du nom de « Shogun » a écrit : « Vous pourriez réaliser des gains en étant long jusqu'à la veille, mais je parie que vous feriez mieux de vendre à découvert pour le dump après. »

Nvidia produit des puces que les entreprises utilisent pour former et déployer des modèles d'IA. Après avoir publié ses résultats du premier trimestre en mai, les jetons cryptographiques d'IA ont également chuté malgré une hausse de 18 % de leurs revenus au premier trimestre par rapport au quatrième trimestre 2023.

Source : COINTELEGRAPH

Le prix de l'or rebondit au-dessus de 2 500 $ lors de la première séance asiatique de jeudi.

Les attentes croissantes d'une baisse des taux de la Fed et les conflits en cours au Moyen-Orient soutiennent le métal jaune.

Un dollar américain plus ferme pourrait limiter la hausse de l'or.

Le prix de l'or (XAU/USD) a récupéré une partie du terrain perdu jeudi après avoir rebondi sur les plus bas hebdomadaires dans la région de moins de 2 500 $ l'once troy. L'attente d'une baisse des taux d'intérêt américains pourrait stimuler la demande d'or, car des taux d'intérêt plus bas réduisent le coût d'opportunité de la détention d'or non rentable. En outre, l'incertitude politique actuelle aux États-Unis, les tensions géopolitiques au Moyen-Orient et les inquiétudes économiques mondiales contribuent à la hausse du métal précieux.

D'autre part, la demande renouvelée de dollars américains (USD) pourrait peser sur le prix de l'or libellé en USD, car elle rend l'or plus cher pour la plupart des acheteurs. Les investisseurs surveilleront de près le produit intérieur brut américain préliminaire pour le deuxième trimestre (T2) jeudi pour obtenir davantage d'indices sur l'ampleur et le rythme de la baisse des taux de la Réserve fédérale (Fed). Vendredi, les données de l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) aux États-Unis pour juillet occuperont le devant de la scène.

Résumé quotidien des évolutions du marché : le prix de l'or reste élevé malgré les paris croissants sur la baisse des taux

La demande d'or continuera d'être tirée par les marchés émergents, en particulier la Chine, l'Inde et la Turquie, a noté John Reade, stratège en chef du marché au World Gold Council.

« Les données américaines n'ont pas réussi à donner un nouvel élan à l'or, donc la tentation pour les traders de prendre des bénéfices après une longue période a augmenté », a déclaré Ole Hansen, responsable de la stratégie des matières premières chez Saxo Bank A/S.

Selon la deuxième estimation, la croissance du produit intérieur brut (PIB) américain pour le deuxième trimestre devrait augmenter de 2,8 %.

L'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) devrait afficher une hausse de 2,6 % en glissement annuel en juillet, contre 2,5 % en juin. L'inflation de base PCE devrait passer de 2,6 % à 2,7 % en glissement annuel.

Les marchés à terme ont pleinement intégré une baisse de taux de 25 points de base (pb) en septembre, tandis que la possibilité d'une baisse plus importante des taux s'élève à 36,5 %, selon l'outil FedWatch du CME. Les traders prévoient un assouplissement de 100 pb de la Fed cette année.

Analyse technique : le prix de l'or offre des perspectives haussières à long terme

Le prix de l'or évolue en territoire positif ce jour-là. Le métal précieux reste bloqué sous la limite supérieure d'un canal ascendant vieux de cinq mois et sous le plus haut historique. Cependant, la situation générale est haussière, le prix étant bien au-dessus de la moyenne mobile exponentielle (EMA) clé sur 100 jours sur la période journalière. La dynamique à la hausse est confirmée par les positions de l'indice de force relative (RSI) sur 14 jours au-dessus de la ligne médiane près de 61,00, ce qui indique qu'il existe une marge potentielle de hausse supplémentaire.

La confluence du plus haut historique et de la limite supérieure du canal de tendance dans la zone de 2 530 à 2 535 dollars constitue une barrière haussière cruciale pour le métal jaune. Des gains prolongés pourraient entraîner un rallye vers la barre psychologique de 2 600 dollars.

Le niveau de support immédiat pour XAU/USD se situe autour de 2 500 $. Une cassure décisive en dessous de ce niveau pourrait entraîner une vente massive vers 2 432 $, le plus bas du 15 août. Le prochain niveau de contention se situe à 2 367 $, l'EMA à 100 jours.

Source : FXSTREET

L'EUR/USD est retombé sous 1,1150 alors que les soumissionnaires ont du mal à maintenir l'équilibre.

Une rupture du sentiment haussier du marché donne au billet vert une marge de manœuvre pour respirer.

Les chiffres de l'inflation de l'UE et des États-Unis, attendus à la fin de la semaine, devraient retenir l'attention des investisseurs.

L'EUR/USD a réduit ses gains récents mercredi, en baisse après avoir atteint de nouveaux sommets pour l'année, alors que l'anticipation par le marché général des baisses de taux de la Réserve fédérale (Fed) en septembre maintient l'appétit pour le risque du marché général au plafond.

Le calendrier économique est peu chargé pour le milieu de la semaine, mais jeudi nous aurons une mise à jour sur les chiffres du produit intérieur brut (PIB) américain, qui seront surveillés de près. Cependant, peu de mouvements sont attendus, car les marchés ont globalement intégré une croissance annualisée du PIB au deuxième trimestre qui se maintiendra à près de 2,8 %.

Les données de vendredi sont prometteuses pour les marchés qui s'ennuient, avec une nouvelle publication de l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) de l'UE au début de la séance du marché européen. L'inflation de base de l'IPCH de l'UE devrait continuer à baisser dans tous les domaines, et devrait s'établir à 2,8 % en glissement annuel en août, contre 2,9 % la précédente publication.

L'indice des prix à la consommation personnelle (PCE) américain, attendu vendredi, reste le chiffre clé de la semaine, et les investisseurs traînent les pieds en attendant des signes indiquant que l'inflation continuera à baisser, ou du moins n'augmentera pas, suffisamment vite pour que la Réserve fédérale (Fed) soit maintenue sur les rails pour procéder à une baisse de taux très attendue le 18 septembre.

Prévisions de prix EUR/USD

L'EUR/USD est repassé sous le niveau de 1,1150 mercredi, alors que les acheteurs ont du mal à maintenir la fibre en mouvement vers le haut. La paire teste toujours les eaux bien au-dessus de la moyenne mobile exponentielle (EMA) de 200 jours à 1,0850, mais une baisse prolongée verra rapidement l'action des prix retomber vers l'EMA de 50 jours près de 1,0940.

Source : FXSTREET