ブルロック氏がタカ派的なシグナルを発したにもかかわらず、豪ドルはすぐには大きく上昇しないだろう

ジェイソン

概要:

本日のオーストラリア準備銀行（RBA）のブロック総裁の演説は、市場の幻想を完全に払拭した。しかし、市場が近い将来に「ブラックマンデー」のトレンドを修正する可能性があることを考慮すると、AUD/USDはそれほど上昇しないだろう。

SELL AUDUSD

終了時間

閉場

0.65707

入場料

0.65000

0.66190

0.61423 -0.00520 -0.84%

12.1

Pips

損失

0.65000

0.65828

エグジット価格

0.65707

入場料

0.66190

基礎

豪準備銀行は火曜日、金利を据え置き、「いかなる選択肢も排除しない」と述べた。ブロック総裁は、物価上昇が中央銀行の目標に一貫して戻ることを確実にする必要があるとして、最近の緩和政策に関する憶測に繰り返し反対している。同時に、豪準備銀行は需要の高まりを受けて、コアインフレと経済成長の予測を引き上げている。

しかし、市場は依然として納得しておらず、これらの発言に対しては穏やかに反応している。AUD/USDは火曜日以降概ね上昇しているが、これはRBAのタカ派的な姿勢によるものではなく、むしろ先週の急落後の技術的な調整によるものだ。

本日、RBA総裁のブロック氏は演説の中で自らの立場を改めて表明した。

インフレ率は昨年より低下しているが、需要が供給を上回っているため、サービス価格は高騰し、硬直している。経済全体の需要と供給のギャップは予想よりも大きく、インフレが続いている。さらに、需要の伸びは来年加速すると見込まれている。これを踏まえ、理事会は2025年末までインフレが目標レンジに戻ることはないと予想している。このため、理事会は火曜日の会合で、インフレが合理的な期間内に引き続き低下することを確実にするために、さらなる金利引き上げが必要かどうかを明確に検討した。金利を据え置くことを決定したが、理事会はインフレリスクを警戒し続け、必要に応じて金利を引き上げる。

この発言は、RBA が金利を引き下げようとしているという市場の幻想を完全に払拭した。RBA は近いうちに金利を引き下げないどころか、金利を引き上げる可能性すらある。

その結果、AUD/USDは短期間で35ポイント上昇し、短期的な上昇の後も変動が続いています。ただし、市場が近い将来に「ブラックマンデー」のトレンドを修正する可能性があることを考慮すると、USDは上昇し、AUD/USDはそれほど上昇しないと予想されます。

テクニカル分析

4時間足チャートでは、AUD/USDは50%フィボナッチ・リトレースメント・レベル（0.65707）以下に抑えられています。AUD/USDが後でこのレベルを上回れば、さらに上昇するでしょう。そうでなければ、下落して0.650を試すかもしれません。さらに、AUD/USDは前回の安値に達する可能性もあります。

一目均衡表では、基準線と短観線が水平方向に動いており、この2つの線の差は大きい。現在の価格がこの2つの線より上に留まると、AUD/USDは上昇し、その後下落するだろう。

AUD Won't Rise Much Shortly Though Bullock Releases Hawkish Signal_1

取引の推奨事項

取引方向: 売り

エントリー価格: 0.65707

目標価格: 0.650

ストップロス: 0.6619

サポート: 0.650/0.646/0.640

抵抗: 0.65707/0.660/0.664

「リスク警告と投資免責事項」

あなたはトレードにおける戦略には高いリスクがあることを理解し認識する必要があります。戦略や投資方法に従うことは損失の可能性があります。このサイトのコンテンツは情報提供のみを目的として投稿者およびアナリストによって提供されています。投資目的と財務状況に基づいて、取引資産、証券、戦略、またはその他の製品があなたに適しているかどうかを判断する責任はあなただけにあります。

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底値が現れても強気派は供給ゾーンに燃料を供給し続けるだろう

エヴァ・チェン

経済的

外国為替

概要:

7月の中国の輸出入データは、1つ増加、1つ減少、1つ縮小の傾向を示し、輸入は増加、輸出は減少し、貿易黒字は縮小した。

BUY USDCNH

終了時間

閉場

7.18503

入場料

7.33060

7.08450

7.36125 +0.00709 +0.10%

376.9

Pips

損失

7.08450

7.14734

エグジット価格

7.18503

入場料

7.33060

基礎

中国税関総署のウェブサイトによると、中国の7月の輸出は前年比7.0%増で、予想の9.7%増には届かなかった。米国とEU向けの輸出はともに約8%増加し、ASEAN諸国向けの輸出は12%増加した。

輸入も前年比7.2%増となり、予想の3.5%を上回った。特に米国からの輸入は24%増、ASEANからの輸入は11%増、EUからの輸入は7%増となった。

しかし、中国の貿易黒字は991億ドルから846億ドルに縮小し、予想の992億ドルを下回った。

マーケットウォッチ：前述のデータの特徴から、中国の経済成長には不均衡があることがわかります。輸出と輸入の差別化は深刻化しており、輸出地域だけでなく、輸出製品や企業の種類の違いにも現れています。

過去数ヶ月にわたって見てきたように、輸入需要は依然として著しく不均一である。今年に入ってから、多くの輸入カテゴリーがマイナス成長を経験している。国内産業部門は活況を呈しているにもかかわらず、自動車（-9.3%）部門と航空宇宙（-16.8%）部門の輸入は縮小している。さらに、鉄鋼（-10.7%）と木材（-2.9%）の輸入のマイナス成長が示すように、不動産関連の輸入も減少している。今年は肉類（-21.2%）、穀物（-15.6%）、大豆（-18.4%）など、農産物の輸入も大幅に減少している。一方、貿易摩擦や保護主義政策の激化により、輸出入データの不一致が生じている。地政学的および非経済的要因が国内企業間の公正な競争を妨げており、最終的には世界貿易における中国のシェアに影響を与えている。

では、この力強い勢いはどこから来るのでしょうか。答えは明らかです。今年これまでのところ、電気自動車部門は輸入需要を牽引し続けており、銅（13.0%）と自動車部品（4.4%）のプラス成長が報告されています。ただし、現在の傾向が続くと、この勢いは衰え始める可能性があります。

もう一つの重要かつ持続可能な原動力は、中国の技術と産業の高度化における自給自足であり、これによりハイテク輸入（11.9%）、半導体（11.5%）、自動データ処理装置（56.7%）に対する強い需要が生まれている。

全体的に、輸入製品カテゴリーに関するデータがまちまちなのは、国内需要の回復によるものではなく、ハイテク分野やイノベーションへの投資を通じて成長を促進するという中国の戦略を反映している。中国の経済計画機関である国家発展改革委員会（NDRC）の関係者が指摘したように、経済が直面している課題は外部環境だけでなく構造改革からも生じており、「これは質の高い発展を追求する間に耐えなければならない成長痛である」。

Bulls Will Keep Fueling the Supply Zones as Bottom Emerges_1

テクニカル分析

本日発表されたさまざまなデータにより、CNH の変動が激化しています。USDCNH は今年の安値 7.0886 で抵抗レベルを確立したようですが、それ以降 CNH は下落し続けています。CNH は日本銀行 (BOJ) の利上げ後に上昇し、今年の高値 7.0886 を下回りましたが、主要なテクニカルレンジでの下降トレンドを打破することはできず、さらに底値を下げる可能性があります。

当局にとって次の重要なレベルは、7.3306の供給ゾーンです。この時点から、USDCNHは昨年8月から11月にかけて大きな売り圧力に直面し、2022年11月に強い反転を経験しました。世界市場がリスク回避に直面し、USDにシフトした場合、CNHはこのレベルまで下落する可能性があります。

技術的には、7.0846から始まるより大きな上昇が再開される可能性があり、短期的な目標は7.3306の供給ゾーンに設定されます。7.3111を突破すると、2023年の高値7.3745をわずかに下回る7.3605が目標になります。7.0667のサポートレベルが維持される限り、これは強気シナリオのままです。

取引の推奨事項

取引方向: 買い

入場料: 7.1647

目標価格: 7.3306

ストップロス: 7.0845

締め切り: 2024-08 - 22 23:55:00

サポート: 7.1534、7.1331、7.08446

抵抗: 7.1946、7.2246、7.2521

「リスク警告と投資免責事項」

お気に入り

モメンタム指標は市場が上昇を熱望していることを示唆している

エヴァ・チェン

経済的

商品

概要:

弱気派による利益確定と、中東の火薬庫がいつ爆発してもおかしくない状況により、原油価格はわずかに上昇した。

BUY WTI

終了時間

閉場

74.944

入場料

77.000

70.200

75.825 +2.112 +2.87%

205.6

Pips

利益

70.200

77.005

エグジット価格

74.944

入場料

77.000

基礎

今週初め、米国の経済指標が期待外れで株式市場が大幅に下落したため、投資家の間で景気後退の可能性に対する懸念が再燃し、原油などの商品を含むリスク資産が大幅に下落する広範な市場売りにつながった。しかし、翌日には投資家がショートポジションから利益を確定させたため市場は予想外の落ち着きを見せ、原油価格は反発した。

国際原油価格は水曜日も回復を続けたが、需要の低迷により上昇幅は限定的となった。弱気な感情は依然根強く、原油価格の上昇余地は限定的になると予想される。現在の原油価格の堅調さは、中東での緊張の高まりと、数ヶ月続いた安値からの回復によるものと考えられる。

一方、米国エネルギー情報局は、前回の報告で340万バレルの減少を示したのに続き、160万バレルの在庫減少を報告すると予想されている。在庫の大幅な減少は消費の増加を示す可能性があり、需要の弱まりに関する投資家の懸念をさらに和らげ、原油価格の上昇につながる可能性がある。

一方、原油生産の予想外の増加は需要に対する懸念を再燃させ、原油価格の継続的な下落につながる可能性がある。

Momentum Indicators Suggest Markets Are Eager to Move Higher_1

テクニカル分析

水曜日、WTI原油は反発したが、売り相場は続いている。しかし、100SMAは200SMAを上回っており、抵抗が最も少ないのは上昇傾向にあることを示し、反発はサポートゾーンで起こる可能性が高い。しかし、1Dタイムフレームにおける原油の強気構造は過度に混雑しているように見え、三角形の底部付近でダイナミックサポートを維持する可能性があることを示唆している。

ストキャスティクスは売られ過ぎゾーンから上昇する態勢にあるようで、強気の勢いが戻ってくる可能性が高いことを示している。一方、勢い指標は疲労の兆候が見られるまで、まだかなり上昇する可能性を秘めている。相対力指数はまだ売られ過ぎゾーンに完全には入っていないが、底値を形成する準備が整っているようで、強気派が価格を押し上げようとしている可能性を示唆している。

取引の推奨事項

取引方向: 買い

入場料: 73.00

目標価格: 77.00

ストップロス: 70.20

締め切り: 2024-08 - 22 23:55:00

サポート: 73.04、71.68、71.15

抵抗: 74.50、75.72、76.71

「リスク警告と投資免責事項」

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トップが確認されました

エヴァ・チェン

経済的

外国為替

概要:

USDの需要が回復し、USDCADの下落をある程度支え、抑えた一方で、原油価格の上昇がCADを支援し、貿易黒字によりUSDCADに上昇圧力がかかった。

SELL USDCAD

終了時間

閉場

1.37379

入場料

1.33930

1.39000

1.44191 +0.00272 +0.19%

17.2

Pips

利益

1.33930

1.37207

エグジット価格

1.37379

入場料

1.39000

基礎

カナダの貿易収支は、3か月連続の赤字の後、6月に大幅な黒字に転じた。6月の黒字は6億3,800万ドルで、前月の16億ドルの赤字から若干下方修正された。

6月の商品輸出は5.5%と急激に増加し、輸出額は2023年1月以来の最高水準に達した。成長は広範囲に及び、11業種のうち9業種で出荷が増加した。原油出荷は、最近完成したトランス・マウンテン・パイプラインのおかげで前月比13.3%増加した。金属および非金属製品の輸出も前月比11.8%と健全な伸びを示した。

6月の商品輸入もわずかに増加した（前月比1.9%増）。11業種のうち9業種で増加が見られ、乗用車と小型トラックが輸入の前月比5.1%増に大きく貢献した。さらに、消費財の輸入は3.7%増、医薬品の輸入は16.9%増となった。

数量的には、商品輸出と商品輸入はそれぞれ前月比4.57%、1.16%増加した。

さらに、カナダの対米商品貿易黒字は、前月の88億ドルから6月には94億ドルへと3か月連続で拡大した。

マーケットウォッチ: 6 月の輸出活動は好調だったものの、4 月と 5 月のデータが弱かったため、貿易の伸びが第 2 四半期の GDP 成長の足かせとなる可能性が高い。とはいえ、次の四半期には大きな影響が出る可能性がある。トランスマウンテンパイプライン拡張の影響がデータに反映され、今後数か月は原油輸出が堅調になると予想される。

カナダ銀行（BOC）が最近発表した金融政策報告書では、第3四半期のGDPが2.8%と堅調に成長すると予想されており、これはほとんどの予測者の予想を上回る数字です。経済全体の状況に関するデータはまだありますが、貿易は第3四半期のGDP全体の成長に1.0パーセントポイント貢献する可能性が高いでしょう。（カナダドルにとって強気）

テクニカル分析

MACD で観測された乖離にもかかわらず、USDCAD は 1.3786 のサポートレベルを下回った後、1.3946 で短期ピークを確認しました。日中のバイアスは 55 日 EMA (現在 1.3726) との収束に傾いており、潜在的な下降トレンドを示唆しています。このレベルを下回る継続的な下落は、以前の強気見通しを弱め、USDCAD をより広い範囲の統合に導くでしょう。

上昇局面では、1.3855の抵抗レベルを上抜ければ、1.3946の再テストが開始されるだろう。

より広い視点から見ると、2022年のピーク1.3976以降の価格トレンドは修正パターンと見なされ、2023年の安値1.3176で完了する可能性があります。1.3976をしっかりと上回れば、2021年の安値1.2005から始まった全体的な強気トレンドの回復が確認されます。次のターゲットは1.4149です。このシナリオは、1.3588のサポートレベルが維持される限り、強気のままです。

取引の推奨事項

取引方向: 売り

入場料: 1.3750

目標価格: 1.3393

ストップロス: 1.3900

締め切り: 2024-08 - 22 23:55:00

サポート: 1.3707、1.3656、1.3616

抵抗: 1.3787、1.3855、1.3946

「リスク警告と投資免責事項」

お気に入り

中東の緊張が高まる中、WTI原油は反発

ウォーレン・タクンダ

商品

概要:

WTI原油価格は中東情勢の緊張が高まる中、4日続いた下落に終止符を打ち、1バレル72.50ドルまで反発したが、需要の弱さからさらなる上昇は抑制される可能性がある。

BUY WTI

終了時間

閉場

74.303

入場料

79.000

72.000

75.825 +2.112 +2.87%

353.0

Pips

利益

72.000

77.833

エグジット価格

74.303

入場料

79.000

ウェスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油価格は水曜日に4日連続の下落を打ち破り、1バレルあたり72.50ドル前後で取引された。中東の地政学的緊張による供給制約への懸念が高まり、原油市場が支えられている中での反発となった。

先週ハマス指導者イスマイル・ハニヤが暗殺された後、この地域の緊張は高まった。火曜日、ハマスはガザ地区の新指導者にヤヒヤ・シンワルを任命し、さらなる紛争の懸念が高まった。イランとハマス、ヒズボラを含むその同盟国は、ハニヤの死を受けてイスラエルと米国に対する報復を誓った。この不安定な環境は石油供給の潜在的な混乱に対する懸念をかき立て、原油価格の上昇につながっている。

この地政学的な推進力にもかかわらず、原油価格の上昇は弱気な需要シグナルによる逆風に直面する可能性がある。世界最大の原油輸入国である中国の最近の貿易データによると、7月の原油輸入量は日量で大幅に減少した。輸入量は2022年9月以来の最低水準となり、世界の主要な消費国の一つである中国の需要が弱まっていることを示唆している。

アメリカ石油協会（API）は、8月2日までの週の米国原油在庫が18万バレルとわずかに増加したと報告したが、予想されていた85万バレルには及ばなかった。このわずかな増加は、前回の報告で449万5000バレルと大幅に減少した後のことである。米国エネルギー情報局（EIA）は本日遅くに独自の原油在庫変動報告書を発表する予定であり、現在の需給動向に関するさらなる洞察が得られる可能性がある。

ロイター通信によると、EIAの推計では、2024年上半期に世界の石油在庫が1日あたり約40万バレル減少するとされている。EIAは、供給状況の逼迫を反映して、この減少は年後半には1日あたり約80万バレルに加速すると予測している。

生産面では、石油輸出国機構（OPEC）とロシアを含むその同盟国（OPECプラス）は、10月から段階的に自主的な生産削減を終了する予定である。これらの生産量増加計画にもかかわらず、ロイターの調査によると、OPECの石油生産量は、グループの生産削減が継続されているにもかかわらず、7月に実際に増加したことが明らかになった。

テクニカル分析

技術的な観点から見ると、WTI 原油価格は 72.64 ドルの主要サポートレベルを維持しています。最近の価格変動は弱気ペナントパターン内に限定されており、これは現在のトレンドの継続を示すことが多いものです。ただし、最近の形成は価格が反転する準備ができている可能性を示唆しています。

日足チャートでは、WTI 原油が重要なトレンドラインを試し、くさび形パターンを形成していることがわかります。このくさび形は、最近の下降トレンドと相まって、短期的に反転の可能性があることを示唆しています。API が報告した予想以上の在庫増加を考慮すると、トレンド反転が近づいており、価格の上昇につながる可能性があります。

トレード推奨

WTIを買う

入場料: 74.30

ストップロス: 72.00

利益確定: 79.00

「リスク警告と投資免責事項」

お気に入り

USDXは市場の再価格設定後も上昇余地あり

ジェイソン

概要:

新たな展開がない限り、現在の金融市場の混乱は徐々に終息に向かっているかもしれない。残る疑問は、市場が米国の景気後退を過度に恐れているかどうか、そしてFRBの政策方針がどのように再評価されるかということだ。

BUY USDX

終了時間

閉場

102.800

入場料

103.630

102.350

109.430 +0.490 +0.45%

7.0

Pips

利益

102.350

102.870

エグジット価格

102.800

入場料

103.630

基礎

先週水曜日の日本銀行による予想外の15ベーシスポイントの利上げによって当初引き起こされた金融市場の混乱は、落ち着きを取り戻しつつあるようだ。米国の7月のISM非製造業景況指数が48.8から51.4へと予想を上回る上昇を見せたことで、景気後退懸念がいくらか和らぎ、世界市場の反発が起きた。この回復は、金が2,374ドルから上昇したこと、米国株式市場が急上昇したこと、米ドル指数が上昇したことに表れている。

市場の深刻な混乱は、多くの人にとって予想外のことでした。日本銀行の利上げは、日本が長年マイナス金利政策をとってきたため予想外のものでした。マイナス金利政策により、一般的な為替スワップや通貨ベーシススワップなどのキャリートレードや金利差取引では、円が人気の選択肢となっていました。

日銀の利上げと、9月のFRBの利下げを市場が織り込んでいたことが相まって、円とドルの金利差は大幅に縮小した。その結果、20兆ドルの円キャリートレードが崩壊し、円が急騰し、高レバレッジ投資が清算され、日本では歴史的な市場暴落が起きた。

さらに、トレーダーらは単に円を空売りするだけではなく、「日本株を買いながら円を空売りする」という戦略をとっており、両方の戦略が同時に破綻したのが、相場の混乱の根本的な原因であった。

しかし、昨日の時点で世界の株式市場は暴落から回復し、欧州、米国、日本の株価指数はいずれも回復している。新たな悪材料が出なければ、金融混乱は沈静化するかもしれない。

現在の主な問題は、米国の景気後退に対する市場の懸念が誇張されているかどうか、そしてFRBの政策方針がどのように再評価されるかである。最近の非農業部門雇用者数データは、失業率のさらなる上昇と雇用者数の大幅な減少を示しており、FRBの利下げに対する市場の期待を高めている。しかし、このデータは労働市場の弱さを誇張している可能性があり、見た目ほど深刻ではないかもしれない。

一方、シカゴ連銀のオースタン・グールズビー総裁は、FRBは過剰反応せず、即時利下げを必要とする危機はないと示唆した。最もハト派的なFRBメンバーが利下げを示唆していないことから、FRBの慎重な姿勢が浮き彫りになった。そのため、最近の米ドル指数の動向を考慮すると、反発の余地はまだ大きいかもしれない。

テクニカル分析

ドル指数 (USDX) は日足チャートで下降チャネルを下回っています。最近の安値は 0.382 フィボナッチリトレースメントレベル (102.562) によってサポートされており、0.5 フィボナッチレベル (103.476) によって抵抗されています。このレベルは下降チャネルの底と一致しており、強力な短期抵抗として機能しています。USDX がこの抵抗を上回ってトレンドの反転を確認する必要があります。

一目均衡表では、基準線（基準線）と転換線（転換線）がともに横ばいで推移しており、安定したトレンドを示していますが、現在の価格は両線から大きく乖離しており、短期的な上昇の可能性を示唆しています。

USDX Still Has Room to Rise After Market Repricing_1

取引の推奨事項

取引方向: 買い

入場料: 102.8

目標株価: 103.63

ストップロス: 102.35

サポート: 102.981、102.56、101.5

抵抗: 103.47、104.37

「リスク警告と投資免責事項」

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弱気相場では反発が売りのチャンスとなる

ヴィンケルマン

商品

概要:

銀は継続的にサポートレベルを下回り、トレンドは弱気に転じました。

SELL XAGUSD

終了時間

閉場

27.500

入場料

26.200

28.800

30.417 +0.315 +1.05%

130.0

Pips

損失

26.200

28.800

エグジット価格

27.500

入場料

28.800

基礎

最近、米国の経済データが期待外れだったことから、潜在的な景気後退への懸念が高まり、世界中の株式市場は暗い雰囲気となり、パニックが広がっています。貴金属市場でも大幅な売りが起こり、金と銀の価格が急落しました。銀は主要なサポート水準を継続的に下回り、5月初旬以来の最低値である26.5に達しました。

金と異なり、銀は工業的特性が強く、世界的な景気後退への懸念が連邦準備制度理事会のハト派的姿勢の影響を圧倒的に上回っています。その結果、銀は苦戦し、弱気の兆候を示しています。さらに、銀は金の市場動向の影響を受けます。「利下げトレード」が「景気後退トレード」にシフトするにつれて、高値での金の利益確定の需要が増加し、金価格が下落しました。これらの状況を考慮すると、銀の短期的な見通しは弱気のままです。

テクニカル分析

Any Rebound Presents Selling Opportunities in a Bear Market_1

1Dタイムフレームでは、XAGUSDは高値で変動した後、約28.5の重要なサポートレベルを下回りました。短期トレンドは現在弱気スタンスにシフトしており、反発があれば銀を空売りする機会が生まれ、次のサポートは26.0付近です。

投資家は、銀を高値で売ることが推奨されます。つまり、価格が 28.7 に回復したときに空売りし、ターゲットを 26.0 付近に設定し、ストップロスを 28.6 より上に設定することができます。

取引の推奨事項

取引方向: 売り

入場料: 27.5

目標株価: 26.2

ストップロス: 28.8

サポート: 26.0/26.5

抵抗: 28.5/27.7

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ブルロック氏がタカ派的なシグナルを発したにもかかわらず、豪ドルはすぐには大きく上昇しないだろう

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テクニカル分析

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底値が現れても強気派は供給ゾーンに燃料を供給し続けるだろう

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テクニカル分析

取引の推奨事項

モメンタム指標は市場が上昇を熱望していることを示唆している

基礎

テクニカル分析

取引の推奨事項

トップが確認されました

基礎

テクニカル分析

取引の推奨事項

中東の緊張が高まる中、WTI原油は反発

USDXは市場の再価格設定後も上昇余地あり

基礎

テクニカル分析

取引の推奨事項

弱気相場では反発が売りのチャンスとなる

基礎

テクニカル分析

取引の推奨事項

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