トランプ貿易が過熱：ドル指数は引き続き上昇する可能性

概要:

アジアセッションでの取引は、この出来事が市場に長期的な影響を及ぼすことを示しています。投資家は「トランプトレード」が固定概念ではないため、再考する必要があるかもしれません。「トランプトレード」は、トランプの予測不可能な性格と同様に、常に変化するターゲットでした。

BUY USDX

終了時間

閉場

104.000

入場料

105.159

103.300

109.430 +0.490 +0.45%

12.0

Pips

損失

103.300

103.880

エグジット価格

104.000

入場料

105.159

基礎

先週金曜日、米ドル指数は上昇し、0.18%上昇で引けた。上昇幅は小幅だったが、FRBの利下げ期待が高まる現在の環境を考えると注目に値する。主な原動力は「トランプトレード」だった。特に、先週金曜日、バイデン氏が新型コロナウイルスの検査で陽性反応を示したため選挙活動を中止したことで、トレーダーらはバイデン氏の選挙戦撤退を予想し始めた。これが金曜日のドル高の主因だった。

予想通り、バイデン氏は日曜日（東部時間）に選挙戦からの撤退を発表した。ハリス氏を支持していたものの、正式な指名が行われるまでは不確実性が残る。市場は現在、2つの不確実性に直面している。

まず、バイデン氏はハリス副大統領の指名を支持しているが、民主党全国大会まで残りわずか数週間。他の候補者も関心を示した場合、混乱を招く可能性がある。オバマ前大統領、ペロシ前下院議長、シューマー上院多数党院内総務などは、バイデン氏の後継者について沈黙を守っており、ハリス氏とその仲間にはまだやるべきことがあることを示している。さらに、無所属のマンチン上院議員は、民主党大統領候補になるために民主党員として再登録することを検討している。

第二に、候補者が承認されても、トランプ氏との対決については不確実性が残る。民主党がトランプ氏に勝てるかどうかは、「既知」から「未知」に変わった。先週の市場の反応は、バイデン氏が選挙戦を続けてもトランプ氏に勝てない可能性が高いことを示唆していた。ハリス氏の立候補がトランプ氏の政権復帰の可能性を高めるのか、それとも低下させるのかを市場が判断するには数日かかるだろう。

バイデン氏の後任が誰になるかに関わらず、トランプ氏は戦略を調整し、発言をエスカレートさせる可能性があり、それが市場に新たなリスクをもたらし、ボラティリティを高める可能性がある。さらに、これまで「トランプトレード」に賭けていたトレーダーがポジションをクローズし、予測不可能な市場の動きにつながる可能性がある。

テクニカル分析

4時間足チャートでは、ドル指数はV字反転を形成し、一時的に0.382フィボナッチ・リトレースメント・レベル（104.383）で抵抗に直面しています。このレベルを上抜ければ、新たな上昇トレンドが始まる可能性があります。短期的な強い抵抗は105.159で、主要な抵抗は0.236フィボナッチ・リトレースメント・レベル（105.517）です。このレベルを上抜ければ、過去の高値に達する可能性があります。短期的な強いサポートは、過去の取引範囲の下限であり、上昇チャネルの下限付近でもあります。主要なサポートは0.5フィボナッチ・リトレースメント・レベル（103.466）で、このレベルを下回ると、新たな下降トレンドが始まる可能性があります。

指標については、一目均衡表の基準線は水平方向に動いている一方、転換線は基準線から大きく離れています。現在の価格は転換線に近づいており、ドル指数は短期的に上昇傾向を続ける可能性があることを示唆しています。DMI指標では、+DIと-DIの両方が下降傾向にあり、+DIは15.8を下回っており、ドル指数は小幅下落した後、上昇を続ける可能性があることも示唆しています。 Trump Trade Heating Up: Dollar Index May Continue to Rise_1

Trump Trade Heating Up: Dollar Index May Continue to Rise_1

取引の推奨事項

取引方向: 買い

入場料: 104.0

目標価格: 105.159

ストップロス: 103.3

サポート: 104.0 および 103.5

抵抗: 104.768、105.159、105.517

「リスク警告と投資免責事項」

あなたはトレードにおける戦略には高いリスクがあることを理解し認識する必要があります。戦略や投資方法に従うことは損失の可能性があります。このサイトのコンテンツは情報提供のみを目的として投稿者およびアナリストによって提供されています。投資目的と財務状況に基づいて、取引資産、証券、戦略、またはその他の製品があなたに適しているかどうかを判断する責任はあなただけにあります。

お気に入り

2400ドル回復、売られ過ぎの反発に賭ける

ヴィンケルマン

商品

概要:

金価格は高値から急落し、下落傾向にある。短期的な売り圧力により、売られ過ぎからの反発はあり得るものの、投資家は金の購入には慎重になる必要がある。

BUY XAUUSD

終了時間

閉場

2401.06

入場料

2420.00

2385.00

2690.29 +20.48 +0.77%

160.6

Pips

損失

2385.00

2384.96

エグジット価格

2401.06

入場料

2420.00

基礎

先週、市場はトランプ氏が2024年の米国大統領選挙で勝利する可能性が高いと予想し、バイデン氏が選挙から撤退すべきだとの声が上がった。政治的不確実性とインフレの沈静化により金価格は新たな高値に上昇したが、市場が9月のFRBの利下げを完全に消化したため、金強気派は利益確定した。最終的に金は急落した。かなりの売り圧力が金価格を引き下げる可能性があり、金が調整期に入っていることを示している。

しかし、ワールドゴールドカウンシルのデータによると、世界の金ETFは6月に2か月連続で資金流入を記録しており、金の需要が依然として強いことを示している。米国のコアPCEデータは金曜日に発表される。インフレ傾向の改善を考えると、FRBは金利引き下げに「近づく」だろう。さらに、バイデン氏が選挙から撤退したとしても、米国政治の不確実性は続くだろう。したがって、金の長期的な上昇傾向は変わらないため、金がさらに売られる可能性は低い。

テクニカル分析

$2400 Regained, Bet on Oversold Rebound_1

週足チャートでは、XAUUSDは先週の高値から下落し、長い上ヒゲを伴う「逆ハンマー」で引けました。そのため、売り圧力は依然として強く、XAUUSDは後日急落する可能性があります。

$2400 Regained, Bet on Oversold Rebound_2

4時間足チャートでは、XAUUSDは2400ドルまで下落し、わずかに反発しました。売り圧力がかなりあるため、金強気派は慎重です。現在、金は2400ドルのサポートを何度もテストし、上昇トレンドの開始点である2380ドルまで下落する可能性があります。金が上昇トレンドを取り戻すには、2420ドルを超える必要があります。しかし、指標は金が売られ過ぎであることを示唆しているため、金はすぐに反発する可能性があります。

市場を追いかけるのはお勧めできません。短期的には、投資家は売られ過ぎの反発を予想し、金が 2,400 ドルに達したら買いポジションを取るべきです。目標は 2,420 ドルに設定し、ストップロスは 2,390 ドル未満にすべきです。

取引の推奨事項

取引方向: 買い

入場料: 2400

目標価格: 2420

ストップロス: 2385

サポート: 2400/2380

耐性: 2450/2420

「リスク警告と投資免責事項」

お気に入り

豪ドル/米ドルは米ドル高と豪準備銀行（RBA）の思惑で6日連続で下落

ウォーレン・タクンダ

中央銀行

トレーダーの意見

概要:

オーストラリアドルは、米ドル高とオーストラリア準備銀行による潜在的な金利調整の影響を受けて、下落を続けています。

SELL AUDUSD

終了時間

閉場

0.66700

入場料

0.65700

0.67500

0.61423 -0.00520 -0.84%

80.0

Pips

損失

0.65700

0.67500

エグジット価格

0.66700

入場料

0.67500

オーストラリアドル（AUD）は、米ドル（USD）の反発と世界経済の変化に圧迫され、6セッション連続で下落している。月曜日現在、AUD/USDペアは下落しており、市場参加者は、堅調な国内雇用データと今後の経済指標の発表を背景に、オーストラリア準備銀行（RBA）による利上げの可能性を注視している。

豪ドルの下落は雇用統計の好調さによっていくらか緩和されているが、これは労働市場が逼迫していることを示唆しており、RBA が金利引き上げを検討するきっかけとなる可能性がある。先週発表されたオーストラリア統計局のデータでは、6 月の雇用者数が 50,200 人増加し、市場予想の 20,000 人を大幅に上回るという予想外の増加が示された。これにより RBA の次の動きについての憶測が飛び交っており、オックスフォードエコノミクスオーストラリアのマクロ経済予測責任者ショーンラングケーキ氏は、需要の回復力と継続的なコスト圧力を指摘している。

市場心理は、オーストラリアの主要貿易相手国である中国の動向にも左右される。中国人民銀行（PBoC）は最近、1年および5年のローンプライムレートを10ベーシスポイント引き下げ、それぞれ3.35%と3.85%とした。中国の経済政策の転換はオーストラリア市場に直接影響を及ぼすことが多いため、これらの変更はオーストラリア経済にとって重要である。さらに、中国の7,150億ドルのヘッジファンド業界は、来月施行される新たな規制が投資フローや経済の安定に影響を及ぼす可能性があるため、圧力の増大に備えている。

米国では、連邦準備制度理事会の高官らのタカ派的な発言と堅調な経済データに牽引されて米ドルが上昇している。米ドルを主要6通貨バスケットに対して測定する米ドル指数（DXY）は上昇している。ニューヨーク連邦準備銀行のジョン・ウィリアムズ総裁は最近、中立金利の低下を支持する長期的傾向が続いていることを強調した。この感情は、最近のインフレデータに支えられ、金利引き下げへのシフトが近づいているかもしれないと示唆した連邦準備制度理事会のジェローム・パウエル議長の発言と一致している。

不安定さをさらに悪化させているのは、米国の政治情勢が意外な展開を見せていることである。ジョー・バイデン大統領はドナルド・トランプ前大統領に対抗して再選を目指さないと発表し、金融市場にさらなる不確実性を与えた。この予想外の発表により、投資家が2024年の選挙情勢の潜在的影響を再評価する中、市場の調整が促された。

テクニカル分析

AUD/USD ペアのテクニカル分析では、弱気の見通しが示されています。このペアは強気チャネルのサポートラインを下回ったことを確認しており、さらなる下落の勢いを示唆しています。当面のターゲットは 0.6640 に設定されており、このレベルが破られた場合、次のターゲットは 0.6570 になります。指数移動平均 (EMA50) はマイナスの圧力をかけており、下落が続くとの予想を強めています。相対力指数 (RSI) も 50 レベルを下回っており、弱気傾向を示しています。この勢いの変化は、売り手が主導権を握っていることを示し、このペアは短期的に追加の売り圧力に直面する可能性があります。弱気シナリオが有効であり続けるためには、価格が抵抗レベル 0.6728 を下回ることが不可欠です。価格がこのレベルを超えた場合、弱気の見通しが否定され、反転の可能性が示唆される可能性があります。しかし、価格が 0.6728 を下回っている限り、抵抗が最も少ないのは下落方向です。

本日の予想取引範囲は、サポートレベル 0.6615 とレジスタンスレベル 0.6715 の間です。特に重要な経済データの発表や地政学的展開が近づいているため、トレーダーはこの範囲内での潜在的なボラティリティに注意する必要があります。

トレード推奨

AUDUSDを売る

エントリー価格: 0.66700

ストップロス: 0.67500

利益確定: 0.6570

「リスク警告と投資免責事項」

お気に入り

レンジ取引では安く買って高く売ることに重点を置く

エヴァ・チェン

経済的

商品

概要:

OPEC+には原油供給を増やす余地が限られている。投資家はFRBが9月に利下げし、原油価格の下落を抑える可能性があると予想している。

SELL WTI

終了時間

閉場

80.649

入場料

76.600

83.000

75.825 +2.112 +2.87%

157.6

Pips

利益

76.600

79.073

エグジット価格

80.649

入場料

83.000

基礎

季節的な需要により、世界の石油需要バランスは今四半期に引き締まると予想され、一方でOPEC+と米国からの追加供給は第4四半期に減少するだろう。非OPEC諸国の生産増加は正常な需要増加を満たすのに十分であるため、OPEC+によるさらなる生産増加は石油市場の供給過剰状況を長期化させるだろう。

OPEC+は、2024年から2025年にかけて、自主的な生産削減の一部を再開し、日量50万バレル増加できると予想しています。石油市場は、2025年10月まで、日量220万バレルの自主的な生産削減計画の完全撤廃を支えるほど堅調ではないと予想されます。

市場見通し: WTI 原油は、昨日の EIA 在庫減少が予想を上回ったことから大きな支持を得ることはなかった。むしろ、世界経済成長の減速予想の影響を受けており、これが原油消費の減少につながる可能性がある。

市場全体の感情に影響を与えるような大きな報告は見込まれていないため、原油価格は新たなきっかけが方向性を定めるまでレンジ内で推移する可能性がある。本日後半には、FOMCメンバー数名が証言する予定であり、FRBの緩和期待に影響を与える可能性がある。

9月にFRBが利下げする可能性が高まっており、借入コストの低下が企業や消費者の活動を刺激し、エネルギー商品の価格を押し上げるため、リスク資産にいくらかの上昇余地が生まれる可能性がある。

Focus on Buying Low and Selling High in Range Trading_1

テクニカル分析

WTI原油は最近、高値を下げ、80.75ドル付近でサポートを見つけ、1時間足チャートで下降トライアングルパターンを形成しました。市場は現在、トライアングルサポートをテストしており、反発するか突破するかをまだ決めていません。

この水準を下回ると、三角形の高さに相当する下落が引き起こされる可能性があります。これは約 3.50 ドルで、範囲は 80.75 ドルから 84.25 ドルです。100 SMA は 200 SMA を下回っており、抵抗が最も少ない経路は下向きである可能性があること、またはサポートレベルは維持されるよりも下回る可能性が高いことを示しています。価格は両方の移動平均線を下回っており、動的抵抗として機能する可能性があります。

しかし、ストキャスティクス・オシレーターは売られ過ぎの状態を示しているため、上昇は強気派が主導権を握っていることを示している可能性がある。反発により、原油価格は三角形の頂点である82.50ドル付近、または移動平均線のダイナミック・レジスタンスである81.50ドル付近まで押し戻される可能性がある。

RSIも底を打ったように見えますが、オシレーターも横ばいで推移しており、統合を反映しています。

取引の推奨事項

取引方向: 売り

入場料: 81.45

目標価格: 76.60

ストップロス: 83.00

有効期限: 2024-08 - 03 23:55:00

サポート: 79.08、77.85、77.36

抵抗: 80.15、81.69、82.50

「リスク警告と投資免責事項」

お気に入り

強気の圧力が緩和し、下落反転が進行中

エヴァ・チェン

経済的

商品

概要:

強気の圧力が弱まるにつれ、金価格は下落に転じる兆しを見せ始めています。潜在的な下落目標は何か、またどのように戦略を立てるべきでしょうか?

SELL XAUUSD

終了時間

閉場

2402.39

入場料

2330.00

2450.00

2690.29 +20.48 +0.77%

273.7

Pips

利益

2330.00

2375.02

エグジット価格

2402.39

入場料

2450.00

基礎

貴金属市場は最近、9月のFRBによる利下げ期待と、大統領候補ドナルド・トランプ氏による金利と関税の引き下げ支持を受けて急騰した。これらの要因が相まって金需要を押し上げた。

しかし、世界的な地政学的不確実性が高まる中、最近の取引日で金が史上最高値を更新したことで、安全資産としての金の魅力は薄れつつある。

現在、価格は火曜日の安値を下回っており、ほぼすべての上昇分が消失したことを示しています。この弱さが続き、価格が月曜日の安値を下回った場合、来週はさらに下落する可能性があります。逆に、価格が上昇に転じ、本日の始値付近で終値を付けた場合、強気トレンドが続く可能性があります。

Bullish Pressure Eases and Downward Reversal in Progress_1

テクニカル分析

昨日の戦略では、金価格は史上最高値を再テストした後、大幅な反落となる可能性があることが明確に述べられました。ニューヨークセッションの開始に伴い、「アジアセッションの下落、欧州セッションの継続」の傾向は、米国セッションでも同様の下落構造を示唆しており、これも機関投資家の利益確定を示しています。

この傾向を考慮すると、投資家は下降トレンドに従い、売りを検討する必要があります。この下落の当初の目標は 2,360 ドル前後です。具体的な執行方法としては、トレーダーは 5 分および 15 分のチャートを使用して短期的な動きを追跡し、価格がボリンジャーバンドの中間バンドに近づいたときにショートポジションに入ることができます。

取引の推奨事項

取引方向: 売り

入場料: 2410

目標価格: 2330

ストップロス: 2450

有効期限: 2024-08 - 03 23:55:00

サポート: 2400、2392、2386、2369

抵抗: 2413、2419、2430、2452

「リスク警告と投資免責事項」

お気に入り

ドル高で金が圧迫される

ウォーレン・タクンダ

商品

トレーダーの意見

概要:

金価格は金曜日も下落を続け、米ドル高と国債利回り上昇で投資家の熱意が冷めたため、2,410ドルの水準に近づいた。

SELL XAUUSD

終了時間

閉場

2410.00

入場料

2366.00

2450.00

2690.29 +20.48 +0.77%

52.0

Pips

利益

2366.00

2404.80

エグジット価格

2410.00

入場料

2450.00

貴金属は今週、ジェットコースターのような動きを見せており、火曜日には2,480ドルを超える記録的な高値まで急騰したが、その後利益確定売りに屈した。しかし、連邦準備制度理事会（FRB）による利下げが差し迫っているとの期待に支えられた根底にある強気の感情は、依然として健在だ。

本日の金価格下落の主な要因は、米ドル高である。主要通貨に対する米ドルの強さを示すドル指数は104.30水準に反発し、海外の買い手にとって金の価格が上昇している。さらに、10年国債利回りが4.21%に急上昇したことで、金のような無利子資産の魅力は低下している。

米国の政治的不確実性もドル高に寄与している。ドナルド・トランプ氏がホワイトハウスに復帰する可能性についての憶測と、ジョー・バイデン大統領の健康状態に対する懸念が相まって、安全資産としてドルへの資金流入を引き起こしている。トランプ氏の保護主義政策の歴史は、米国通貨にとって有利とみられている。

金の短期的な見通しは不透明だが、長期的な見通しは依然として明るい。市場参加者は、FRBが早ければ9月にも金融緩和政策を開始するとの確信を強めている。インフレ指標の軟化と労働市場の冷え込みがこうした期待を強めている。

6月の消費者物価指数（CPI）報告では、総合インフレ率とコアインフレ率の両方が予想よりも速いペースで減速したことが示され、利下げへの楽観論の主因となった。さらに、失業率の上昇と失業保険申請件数の増加は経済活動の減速を示しており、FRBがよりハト派的な姿勢を取るきっかけとなる可能性がある。

投資家は、ニューヨーク連銀のジョン・ウィリアムズ総裁やアトランタ連銀のラファエル・ボスティック総裁など、連邦準備制度理事会（FRB）当局者らによる本日後半の演説に注目するだろう。利下げのタイミングに関するコメントは、綿密に精査されるだろう。

テクニカル分析

技術的な観点から見ると、金は2,410ドル付近で直近のサポートに直面しています。この水準を下回ると、2,390ドル、さらには2,366ドルに向けてさらに下落する可能性があります。ただし、2月の安値から上向きのトレンドラインは、強気派にとって重要なサポートであり続けています。14日間の相対力指数（RSI）は買われすぎの領域から後退しており、上昇の勢いが一時停止していることを示唆しています。それでも、全体的な傾向は強気のままです。

トレード推奨

XAUUSDを売る

入場料: 2410

ストップロス: 2450

利益確定: 2366

「リスク警告と投資免責事項」

お気に入り

ECB利下げ観測でユーロが圧迫され、EUR/USDは1.0900を下回る

ウォーレン・タクンダ

経済的

トレーダーの意見

概要:

今後の米国大統領選挙に関する政治的憶測の影響を受けて、ECBの利下げ予想と米ドル高により、EUR/USDは1.0870付近まで下落した。

SELL EURUSD

終了時間

閉場

1.08700

入場料

1.07750

1.09500

1.02431 -0.00556 -0.54%

23.7

Pips

利益

1.07750

1.08463

エグジット価格

1.08700

入場料

1.09500

EUR/USD通貨ペアは今週金曜日に大幅な圧力を受け、1.0870付近まで下落した。この下落は、欧州中央銀行（ECB）によるさらなる利下げ期待と、来たる米国大統領選挙をめぐる政治的不確実性に煽られた米ドルの力強い反発と戦う中で、ユーロが直面している課題を浮き彫りにしている。

最近の動向では、ユーロは複数の逆風に直面しています。ユーロ安の主な要因の 1 つは、ECB による追加利下げへの期待が高まっていることです。ECB は最近の政策会合で主要金利を据え置きましたが、クリスティーヌラガルド総裁は将来の金利調整に関する明確な指針を示さなかった。この不明確さにより、ECB の今後の行動に関する憶測が高まっています。

こうした懸念をさらに悪化させているのが、ECBの著名な政策担当者であるフランソワ・ビルロワ・ド・ガロー氏が最近、今年さらに2回の利下げが行われるという市場の予想を承認したことだ。フランスのラジオ局BFM Businessとのインタビューでビルロワ氏は、さらなる利下げが正当化される可能性があり、今年後半には政策引き締めに転じる可能性があると示唆した。同氏の発言はECBのハト派的な姿勢に対する懸念を増幅させ、ユーロの下落につながった。

ECBの最新の専門家予測者調査（SPF）は、この慎重な見通しを裏付けています。調査では、インフレ率は今年2.4％前後で推移し、2025年までに2.0％まで低下すると予測されています。さらに、ECBは2025年の成長率予測を以前の0.5％から0.7％に引き下げており、ユーロ圏の経済見通しがあまり楽観的ではないことを反映しています。

対照的に、米ドルは顕著な反発を見せています。米ドルを主要通貨バスケットに対して測定する米ドル指数 (DXY) は、最近の安値 103.70 から回復し、104.30 に上昇しました。このドル高は、米国大統領選挙に関する憶測が一因で、ドナルド・トランプ前大統領が勝利するかもしれないという期待が高まっています。この政治的不確実性により、投資家は政策変更の可能性がドルの価値に影響を与えると予想し、ドルが上昇しています。

テクニカル分析

技術的な観点から見ると、EUR/USD 通貨ペアは弱気の勢いを見せています。ペアは 1.0880 レベルまで下落しており、弱気トレンドが短期的に継続する可能性が高いことを示しています。価格動向はさらなる下落の可能性を示しており、次の重要なサポートレベルは 1.0840 と 1.0775 付近です。ペアが 1.0920 を超えるレベルを維持できないことで弱気の感情が強まり、1.0920 は依然として重要な抵抗ポイントとなっています。

EUR/USD の取引範囲は、下側では 1.0800、上側では 1.0960 の間で変動すると予想されます。この範囲は、通貨ペアを取り巻く現在のボラティリティと市場の不確実性を反映しています。

トレード推奨

EURUSDを売る

エントリー価格: 1.0870

ストップロス: 1.0950

利益確定: 1.0775

「リスク警告と投資免責事項」

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トランプ貿易が過熱：ドル指数は引き続き上昇する可能性

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2400ドル回復、売られ過ぎの反発に賭ける

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豪ドル/米ドルは米ドル高と豪準備銀行（RBA）の思惑で6日連続で下落

レンジ取引では安く買って高く売ることに重点を置く

基礎

テクニカル分析

取引の推奨事項

強気の圧力が緩和し、下落反転が進行中

基礎

テクニカル分析

取引の推奨事項

ドル高で金が圧迫される

テクニカル分析

ECB利下げ観測でユーロが圧迫され、EUR/USDは1.0900を下回る

テクニカル分析

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