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注目トピックス
金融市場は安定しているものの、新しい週が始まると緊張感のある期待感を示しています。イスラエルとハマスの紛争は引き続き注目を集めており、暴力がより広い地域を巻き込む可能性への懸念が高まっている。
お金は世界を動かし、通貨は永久的な商品です。外国為替市場は驚きと期待に満ちています。
債券市場は最も古い金融市場であり、成熟しており、革新的ではないが不可欠なものである一方、債務は古くから存在する共通の渦であり、目立たないが恐るべきものである。
世界の金融市場において、株式市場は経済のバロメーターとして機能し、常に投資家の注目を集めてきました。その栄枯盛衰は各国の経済に大きな影響を与えます。
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私は財務分析、特にマクロ展開と中長期的なトレンド判断の側面において 5 年の経験があります。私は主に中東、新興市場、石炭、小麦、その他の農産物の発展に焦点を当てています。
BeingTrader のチーフ トレーディング コーチ兼スピーカー。主に XAUUSD、EUR/USD、GBP/USD、USD/JPY、原油の外国為替市場取引で 8 年以上の経験があります。さまざまな機会を探求し、市場で投資家を導くことを目的とする自信に満ちたトレーダー兼アナリスト。アナリストとして、私は十分なデータとシグナルでトレーダーをサポートすることでトレーダーのエクスペリエンスを向上させたいと考えています。
最新アップデート
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
Hongkong, China
ベトナム ホーチミン
Dubai, UAE
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8月30日金曜日、欧州中央銀行(ECB)の理事会メンバーであるイザベル・シュナーベル氏は、データはECBの基本見通しをほぼ裏付け、物価目標が2025年末までに達成されるとの信頼を高めたものの、サービスインフレは依然として高く、総合インフレ率の低下を妨げる可能性があると述べた。
メキシコペソ(MXN)は、予想よりも強い米国経済のハードランディングの可能性が低いことを示すデータ発表を受けて市場心理が改善し、金曜日に最も取引されている通貨ペアの中で上昇した。全般的に明るい心理は、リスク志向のMXNに有利に働く。
しかし、ここ数週間のペソの全体的な傾向は、経済成長の鈍化、政治的要因、メキシコ銀行(Banxico)が金融緩和サイクルを継続するという期待などにより弱気となっている。
本稿執筆時点では、1 米ドル (USD) は 19.76 メキシコ ペソ、EUR/MXN は 21.90、GBP/MXN は 26.05 で取引されています。
メキシコペソは金曜日、米国の第2四半期の国内総生産(GDP)の年率成長率が暫定推定値の2.8%から3.0%に上方修正されたことを受けて、全般的にリスクの高い資産の動きに追随し、小幅上昇した。
米国の新規失業保険申請件数が予想の23万2千件をわずかに下回る23万1千件となったことで、市場は一段と活気を取り戻した。これは前週の上方修正された23万3千件も下回った。FRBが新たに「雇用へのリスク」に焦点を当てていることを考えると、これは経済がソフトランディングを達成できるかもしれないという自信を強めるのに役立った。
とはいえ、メキシコペソは依然として国内の逆風に直面している。水曜日に発表されたメキシコ銀行(Banxico)の第2四半期報告書では、2024年と2025年の同銀行のGDP予測が下方修正されたことが明らかになった。Banxicoは現在、2024年の成長率が前回の報告書の2.4%から1.5%に低下すると予想している。2025年には、経済成長率は前回予想の1.5%から1.2%に低下すると予想している。これらの修正は、Banxicoが成長を支えるために金利を引き下げる圧力がさらに高まることを示唆している。
金利調整について、報告書は「今後、理事会はインフレ環境により基準金利の調整について議論できる可能性があると見込んでいる」と述べている。中銀は8月の政策会合で発表したインフレ予測を変更しなかったが、ペソ安の(インフレ)影響など新たな要因を考慮したと述べた。中銀はインフレ率が引き続き着実に低下し、2025年第4四半期に達成すると見込んでいる3.0%の目標に向かっているとみている。中銀はサービス部門のインフレの動向を意思決定の重要な要素として挙げた。
アナリストの多くは、中銀が年末までに大幅な金利引き下げを行うと予想している。
バノルテ氏は、9月に25ベーシスポイント(bps)の利下げが行われ、年末の金利は10.25%(現在は10.75%)になると予想している。
シティバナメックスは9月、11月、12月に25パーセントの利下げを予想しており、銀行の基準金利は年末までに10.00パーセントに達する。
マネックスは、銀行の基準金利が9月に引き下げられ、11月と12月の会合が「ライブ」で開催され、年末には10.25%になると予想している。
ゴールドマン・サックスは、今年残り3回の会合でそれぞれ25ベーシスポイントの利下げが行われ、年末までに金利が10.00%に下がると予想している。
キャピタル・エコノミクスは、2024年末までに50bpsの利下げが行われ、基準金利が10.25%に下がると予想している。
政治リスクはペソにとってさらに弱気な背景要因となっている。政府が提案した司法制度改革は、メキシコシティでの抗議活動など司法関係者自身、外国の外交官、投資家からも同様に批判を招いている。
メキシコ政府は、米国大使が改革を公然と批判したことを受けて米国との外交関係を「一時停止」することを選択、カナダも外交関係を断絶した。対立が激化すれば、3カ国間の自由貿易に悪影響を及ぼし、メキシコペソに悪影響を及ぼす可能性がある。
同時に、北米と中国の間で激化する貿易戦争からペソは恩恵を受ける可能性がある。北米に入る中国製品の中間製造業者としての役割を考えると、関税の引き上げ(最近ではカナダによるもの)によってペソはその影響から恩恵を受ける立場に立つ可能性がある。
USD/MXNは、幅広い上昇チャネル内で着実に上昇しています。上昇トレンドが確立しており、「トレンドは味方」であることを考えると、ショートよりもロングが有利です。
USD/MXN 4時間チャート
この通貨ペアは木曜日に19.95の高値を付け、現在はそこから下落している。しかし、調整が終われば、20.60台のチャネル上部ラインを目標に上昇トレンドを再開する可能性が高い。
とはいえ、相対力指数(RSI)は高値を切り下げている一方で、価格は高値を切り上げており、これは弱気の乖離の兆候だ。これは、上昇局面における強気の強さが根本的に欠如していることを示唆しており、今後、より深刻な下落修正が起こるという警告信号となる可能性がある。
7月のオーストラリア小売売上高データが横ばいであったにもかかわらず、AUD/USDは0.6800付近まで上昇した。RBAは今年、政策正常化に転じる可能性は低い。投資家は7月の米国コアPCEインフレと8月のCaixin製造業PMIを待っている。
金曜日の欧州セッションで、AUD/USD ペアは 0.6800 近くまで上昇しました。オーストラリアの小売売上高がアジア取引時間中に 7 月に横ばいと報告され、中国の製造業 PMI が 8 月に 2 か月連続で縮小すると予想されているにもかかわらず、オーストラリアドル (AUD) が堅調に推移しているため、豪ドル資産は上昇しています。
オーストラリア統計局は金曜日早朝、7月の小売売上高は伸びなかったと報告したが、経済学者は6月の0.5%から0.3%へと緩やかなペースで上昇すると予想していた。小売売上高の横ばいは、高インフレとオーストラリア準備銀行(RBA)の金融引き締め政策姿勢による家計の購買力低下の結果と思われる。
オーストラリアの消費者支出が減速しているにもかかわらず、RBA が早期に金利を引き下げる可能性は低い。インフレとの戦いは他の国々が直面しているものよりはるかに厳しいと思われるからだ。最近のインフレデータによると、月次消費者物価指数 (CPI) は 6 月の 3.8% から 3.5% に減速したが、3.4% という予想よりは高いままだった。市場の推測によると、RBA は今年も政策金利 (OCR) を 4.35% に維持すると予想されている。
一方、ロイターの調査によると、月曜日に発表される中国の製造業PMIは50.0を下回ると予想されている。これは成長と縮小を分ける水準である。これは、悪い経済見通しを上向かせるために金融刺激策の規模を刺激することになるだろう。オーストラリアドルは中国の経済見通しの指標であるため、弱いデータによってマイナスの影響を受けるだろう。
米国では、投資家は12:30 GMTに発表される7月の個人消費支出価格指数(PCE)データを待っている。このレポートでは、変動の激しい食品とエネルギー価格を除いた年間コアPCEインフレ率が、6月の2.6%から2.7%に上昇し、月間数値は0.2%で着実に増加したことが示されると予想されている。インフレデータは、9月のFRB金利引き下げに関する市場の憶測に大きな影響を与えるだろう。
FRBは9月に借入金利の引き下げを開始すると広く予想されているが、利下げ規模をめぐってトレーダーの間で意見が分かれている。
Nvidiaの6%超の下落がSP500指数の上昇をどうにか抑えたが、最新のGDP更新が予想を上回り、米国経済が第2四半期に3%成長し、以前の発表の2.8%から改善したことが示されたため、SP500指数の多くの銘柄は昨日上昇した。消費者支出も、前四半期の1.5%から2.9%にほぼ倍増した。GDP価格の落ち込みは少なかったが、コア価格は予想以上に低下した。平易に言えば、このデータは投資家がまさに好む味で、さらにFRBの利下げ期待に対する甘いトッピングとして、第3四半期に減速したが、より高い水準からの減速となった。
昨日の最新の経済成長率の発表には喜ぶべき理由があった。米国の2年債利回りはやや反発したものの、3.90%前後で落ち着き、10年債利回りは3.86%で、両者の差はほぼ縮まった。これはソフトランディングを期待する人々にとっては前向きな兆候であり、米ドルは反発した。米連邦準備制度理事会(FRB)が9月に利下げを開始するとの見方から米ドル指数は回復したが、50bpの利下げはおそらくすぐには必要ないだろう。
しかし、フェデラルファンド金利先物の動きを見ると、9月の会合でFRBが50bpの利下げを行う可能性が依然として3分の2あり、FRBは今から年末までに100bpの利下げを行うと見られている。このシナリオは、現在の四半期から急激な減速が見られることを示唆している。幸い、データはそれほど心配するものではない。したがって、私は、今年のFRBの利下げ予想を50~75bpに引き下げる余地があると考えている。これは、米ドルのさらなるプラス調整と、エネルギーや金融を含む成長志向の景気循環株へのSP500のさらなるローテーションを正当化するはずだ。
ハイテクから他のセクターへのローテーションは、リフレトレードとも呼ばれ、欧州株にとってプラスであると考えられている。実際、第2四半期の欧州株への資本流入は米国市場への流入を上回った。これは、世界的な利下げが、ハイテクに重点を置く米国株よりもリフレに好意的な欧州株にとってプラスになるという期待によって押し上げられた(また、欧州中央銀行(ECB)がFRBより先に利下げを開始したためでもある)。
そして、ストックス600は、その恩恵を大いに受けています。昨日、同指数は6月に記録された最高値にほぼ匹敵し、高値を付けた米国株式市場から抜け出すために興味深いバリュエーションを求める投資家にとって、依然として魅力的です。そして、今年の上昇にもかかわらず、欧州株は大西洋の向こうの株式よりも大幅に安いままです。数字で見ると、ストックス600のPERは約14で、SP500の平均21を大きく下回っています。
問題は、利下げ期待だけでは、投資家を旧大陸に無限に引きつけることはできないということだ。欧州は減速し、航空会社や高級品ビジネスは好調ではない。中国の苦境は最も影響力のある高級ブランドに重大な悪影響を及ぼしている。英国のバーバリーとイージージェットは、まもなくFTSE100指数から脱落する恐れがあるほどだ。また、ブルームバーグ・インテリジェンスは、ストックス600の予想EPSを今年1.4%、来年1.6%下方修正した。
米国では、テクノロジー株の投資家は厳しい時期に備えているが、SP500のマグニフィセント以外の493銘柄は成長期待が2倍以上となり、今後の利下げの恩恵を受けるはずだ。そして、FRBが米国経済にソフトランディングを提供できれば、米国の株価指数が欧州の株価指数を上回るのを阻止するものは何もないだろう。
本日、米国は最新のコアPCE指数を発表する。これはFRBが好むインフレ指標である。このデータは7月に小幅な回復を示唆すると見込まれている。予想を上回る数値が出れば、米ドルのさらなる回復につながる可能性がある。しかし、その場合でも、FRBのハト派はインフレ率よりも雇用データに関心がある。本当に状況を変えるのは…来週の米国からの強力な雇用データだ。
昨日、米ドルの最近の反発により、EURUSD は下落しました。予想よりも軟調だったドイツとスペインのインフレ率の最新情報は、ECB のハト派を市場に呼び戻すのに役立ちました。ドイツのインフレ率は、ECB の 2% 目標を下回りました。FRB のハト派的期待が弱まり、ECB のハト派的期待が強まったことで、EURUSD は 1.1070 まで下落しました。今朝、このペアは 1.1075 付近で推移しています。ユーロ圏の総合 CPI データは、ECB が政策緩和のより明確な道筋を検討できるように、ユーロ圏の物価圧力の鈍化を裏付けるものとなるでしょう。EURUSD は、来週米国から強力な雇用データが発表されれば特に、1.10 を下回る十分な理由を見つける可能性があります。
一方、USDJPYは、今朝早く東京で発表されたさまざまなデータの中で、145をわずかに下回る水準で推移している。データは、工業生産の回復が鈍いこと、小売売上高が予想以上に減速していること、失業率が予想以上に上昇していること、晩夏のインフレが予想以上に強いことを示している。物価上昇圧力が続くことから、日本銀行は正常化に傾き続ける可能性が高いとみられる。しかし、経済の基礎的状況がさらに悪化した場合、日銀はすぐに方針を転換し、経済への支援を拡大する可能性がある。これは日本円の回復を妨げ、キャリートレードを強める可能性がある。
(8月30日):トレーダーらが金曜日発表予定の米国個人所得・支出データに目を向け、連邦準備制度理事会(FRB)が利下げを開始するのを待ち構えていることから、国債は3年ぶりの月間上昇幅を記録する見通しだ。
ブルームバーグ米国債トータルリターン指数によると、米国債は8月から木曜までに1.5%のリターンを上げ、2021年7月以来最長となる4カ月連続の上昇となる見込みだ。同指数は4月末から上昇を続けており、投資家が米国の借入コスト低下の根拠に自信を深めていることから、今年の上昇率はほぼ3%にまで伸びている。
インフレの沈静化と雇用の伸びの鈍化の兆候により、FRBが過去20年以上で最高水準の金利を引き下げる余地が広がったことから、債券指数は4月の2.3%下落から回復した。ブルームバーグ・エコノミクスは、金曜の個人所得と支出に関する報告により「ゴルディロックス」経済の議論が再燃するとみており、FRBが9月に50ベーシスポイントの利下げを行い、年末までにさらに大幅な利下げを行うと予想している。
10年国債利回りは、予想を下回る米雇用統計を受けて8月初めに14カ月ぶりの低水準となる3.67%に下落したが、金曜日には3.86%まで回復した。国債価格はこの日ほとんど変動がなかった。
パシフィック・インベストメント・マネジメント社のエコノミスト、ティファニー・ワイルディング氏はブルームバーグテレビのインタビューで「債券市場は依然として興味深い市場だ」と述べた。「最近の上昇にもかかわらず、大きな価値があるとみている」
先週のジャクソンホールシンポジウムで、FRBのジェローム・パウエル議長は「政策を調整する時期が来た」と述べ、インフレとの戦いにおける転換点となった。FRBは2023年7月以来、政策金利を5.25%から5.5%の範囲に維持している。
スワップトレーダーは今年の約100ベーシスポイントの緩和を織り込んでいるが、これは12月までの残りの政策会合すべてで利下げが行われ、その中には1回の50ベーシスポイントの利下げも含まれることを意味している。
FRBの政策に敏感な短期債は今月、アウトパフォームし、利回り曲線の主要部分が2022年7月以来初めてプラスに転じる寸前となった。2年債利回りは10年債利回りを5ベーシスポイント未満しか上回っていない。この差は2023年3月に100ベーシスポイントを超え、1980年代以降で最大の逆転となった。
米国債の連勝により、上昇相場はもう十分だと懸念する声もある。今のリスクは、労働市場が安定し、FRBが市場の予想よりも緩やかなペースで金融政策を緩和することになることだ。
米国第2四半期のGDP成長率と週間失業保険申請件数が経済の堅調さを示したことから、株価上昇は木曜日に止まった。
今月は、FRBが注視しているインフレ指標であるPCEの発表で終わります。しかし、経済と労働市場に関する重要な指標は、来週末の8月の雇用統計で明らかになります。
「感情がこれほど変化したのは驚きだ」とバンク・オブ・アメリカの米金利ストラテジスト、メーガン・スワイバー氏は語った。しかし、これまでのデータは「FRBが今年、非常に迅速かつ積極的な利下げを実施するだろうという見方」を完全に正当化するものではないと同氏は述べた。
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