インドのモディ首相、リスク増大で新たな経済戦略に期待

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INGの商品アナリスト、エヴァ・マンシー氏とウォーレン・パターソン氏は、ICEブレント原油は昨日、現物市場の堅調を受けてセンチメントが依然として概ね好調で、1バレル当たり77ドルを超えたと指摘した。

早朝の取引でも市場の強さは継続

「イランとロシアの原油の流れに対する懸念も、いくらか支援となるだろう。昨日、中国山東省の港湾運営者が、米国が制裁を課したタンカーを受け入れないよう港に指示したとの報道があった。この地域の精製業者はイランの原油の大きな買い手であり、これらの港が指示に従えば、イランの原油の流れにさらなる障害となる可能性がある。」

「APIの数字によると、米国の原油在庫は先週400万バレル減少し、クッシングの在庫は310万バレル減少したことが示されたため、今日の早朝の取引でも市場の強さは続いた。ガソリンと留出油の在庫はそれぞれ730万バレルと320万バレル増加し、製品面ではそれほど強気ではなかった。より広く注目されているEIAの在庫報告は、本日遅くに発表される予定だ。」

「昨日、欧州のガス価格は当初、TTFが46ユーロ/MWhをわずかに下回る水準で取引され、圧力にさらされた。しかし、取引セッション後半に市場は堅調となり、TTFは当日わずかに上昇して取引を終えた。EUの貯蔵庫は現在69%が満杯で、昨年の同時期の85%から低下し、5年間の平均である75%を下回っている。在庫の予想を上回る減少は、特に欧州が現在直面している寒冷な天候を考えると、市場を不安にさせるだろう。」

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ドルは昨夜、いくらか勢いを取り戻した。これは、FRBが今月金利を据え置くとの期待を強めたサービス部門の好調なデータに支えられたものだ。フェデラルファンド金利先物は現在、1月に利下げが行われない確率を95%と示唆しており、先週の90%から上昇している。市場がFRBの進路を再評価する中、好調な経済状況は株式と債券の両方に緩やかな下押し圧力をかけた。注目は金曜日の非農業部門雇用統計に移っており、FRBの1月の決定の根拠が確定し、市場の焦点が年内残りの政策動向に移る可能性がある。

本日発表されるFOMC12月会合議事録は、トレーダーにとってもう一つの重要なイベントです。会合では、政策担当者は年末のフェデラルファンド金利目標の中央値を3.75%～4.00%と予測し、現在の水準から50ベーシスポイントの引き下げを反映しました。議事録はFRBの内部審議に関する貴重な洞察を提供し、2025年にリスクが緩和の急激な軌道を支持するか、緩和の緩やかな軌道を支持するかを明らかにすると予想されます。これは、年間を通じて金融政策に対する市場の期待を形成する上で重要なものとなります。

一方、オーストラリアドルは、11月の月次CPIデータ発表を受けて、今日は圧力にさらされている。総合インフレ率はエネルギーリベートの影響が薄れたことで上昇したが、コアインフレの主要指標であるトリム平均CPIの減速は、デインフレの好材料となった。オーストラリア財務大臣ジム・チャーマーズ氏は、サービスインフレ率が4.8%から4.2%に低下したという顕著な改善を強調した。2月のRBA利下げに対する市場の期待は60%～75%に高まり、トレーダーは中央銀行の緩和サイクルが当初予想されていた5月よりも早く始まるとみている。

今週は今のところ、主要通貨ペアのほとんどが先週のレンジ内にとどまっています。円、スイスフラン、ドルは最も弱いパフォーマンスを見せていますが、カナダドル、イギリスポンド、ニュージーランドドルは相対的に強い傾向を見せています。ユーロとオーストラリアドルは中位で取引されています。

技術的には、FOMC議事録とNFPへの反応から、今週残りの期間、全体的なリスク感情が大きな焦点となる。NASDAQは現在、20204.58からの統合パターンを拡大している。より深刻な後退は排除できないが、18671.06の抵抗がサポートに変わる限り、見通しは強気のままである。記録的な上昇トレンドは、後の段階で再開されると予想される。

オーストラリアの月次CPIは2.3%に上昇したが、コア圧力の緩和によりRBAは安心感を与える

オーストラリアの11月の月次CPIは前年比2.1%から2.3%に上昇し、市場予想の2.2%をわずかに上回った。変動の大きい項目と休暇旅行を除いたインフレ率は前年比2.4%から2.8%に急上昇した。しかし、RBAが注視している指標であるトリム平均CPIは3.5%から3.2%に低下し、基調的なインフレ圧力がいくらか緩和されたことを示している。

CPIの上昇は、前月に比べて政府の電気料金割引の影響が減ったことが影響している。ABSの価格統計責任者、ミシェル・マルクアート氏によると、「電気料金は11月に前年比21.5%減となり、10月の前年比35.6%減に比べて低下した」という。政府の割引を除くと、同じ期間の電気料金はわずか1.7%の低下にとどまる。

AUD/USD 日次レポート

日次ピボット: (S1) 0.6210; (P) 0.6249; (R1) 0.6270;その他..

AUD/USDの日中バイアスは、現在の後退により中立に転じました。0.6178からの統合は、55日EMA（現在0.6416）へのさらなる上昇により、さらに拡大する可能性があります。しかし、短期的な見通しは、0.6941から0.6178への38.2％のリトレースメントが0.6469である限り、弱気のままです。それでも、0.6169の主要サポートをしっかりと下抜ければ、より大きな下降トレンドの再開が確認されます。

全体像としては、0.6169（2022年の安値）からの価格変動は、0.8006からの下降トレンドの中期的な統合と見られており、すでに0.6941で完了している可能性があります。0.6169サポートの確固たるブレイクは、次の0.5806で0.6941から0.8006から0.6169への61.8％予測の下降トレンド再開を確認します。いずれにせよ、55W EMA（現在0.6587）が維持される限り、見通しは弱気のままです。

出典: ACTIONFOREX