今週はポンド対カナダドルのサポートが強化される見通し

トレーダーらが10万ドルを要求したため、ビットコインは2月10日のウォール街の取引開始前後でより高い水準を求めた。

BTC/USD 1週間チャート。出典: Cointelegraph/TradingView

「10万が主な重要なレベルだ。それを下回っている間は興奮しすぎることはできない。」

BTC/USDT永久スワップ1時間チャート。出典：CJ/X

「週初めの週次/日次取引開始時に価格コントロールに注意してください。」

BTC/USDT 4時間チャート。出典: Skew/X

「高値安値を下回る下落は許容されるが、価格は週足で96500ドル以上を維持し、パターン内継続のために97900ドルを取り戻す必要がある。」

BTC/USD 1週間チャート。出典: Rekt Capital/X

出典: コインテレグラフ

EUR/USD テクニカル分析

ユーロは米ドルに対して1.0350を超えて新たな上昇を開始した。しかし、EUR/USDは1.0450付近で苦戦し、最近は上昇幅を縮小した。

出典:action forex

投資家が米国のトランプ大統領の関税脅威を急速に消化したため、AUD/USDは0.6280付近まで急回復した。

中国のCPI報告が好調だったこともオーストラリアドルの需要を押し上げました。

今週、投資家は米国の消費者物価指数と連邦準備制度理事会のパウエル議長の議会での証言に注目するだろう。

月曜日の欧州セッションで0.6235付近で弱く始まった後、AUD/USDは0.6280付近まで力強く反発し、プラスに転じた。投資家が米国のドナルド・トランプ大統領の関税脅威に関連する懸念を一蹴したことから、豪ドルペアは大きな買いを集めている。

トランプ大統領は週末、すべての国からの鉄鋼とアルミニウムの輸入に25%の関税を課し、不公平な貿易慣行が見られる国には相互関税を課すと警告した。投資家が安全資産に殺到する中、トランプ大統領の国際政策の影響は市場心理に明らかだった。主要6通貨に対する米ドルの価値を測る米ドル指数（DXY）は108.50付近まで力強いスタートを切ったが、その後、日中の上昇分の大部分を失い、108.20付近まで下落した。

市場参加者は、トランプ大統領の関税脅しは、より良い取引を成立させるために優位に立つための交渉手段であるのではないかと予想し始めている。

オーストラリアドル（AUD）の強さのもう一つの理由は、1月の中国消費者物価指数（CPI）データが予想以上に加速したことだ。前年比CPIは0.5％上昇し、予想の0.4％や前回の0.1％を上回った。前月比では、CPIは12月に横ばいだった後、0.7％上昇したが、予想の0.8％よりは低かった。

オーストラリアは中国の主要な貿易相手国であるため、オーストラリアドル（AUD）は中国元（CNY）の流動性の高い代理通貨です。

今週、米ドル（USD）の大きなきっかけとなるのは、火曜日から水曜日にかけて行われる連邦準備制度理事会（FRB）議長ジェローム・パウエル氏の議会証言と、水曜日の米国CPIデータとなるだろう。

出典: FXSTREET

ドナルド・トランプ大統領が米国へのすべての鉄鋼・アルミニウム輸入に対する関税を発表したというニュースをトレーダーらが消化したため、原油価格は今週上昇して取引を開始した。

トランプ大統領は日曜の夜、大統領専用機内で新たな関税についてのニュースを発表し、執筆時点でブレント原油は1バレル75.22ドルまで上昇、ウエスト・テキサス・インターミディエイトは1バレル71.52ドルで取引されている。

トランプ大統領は日曜、米国に輸入される全ての鉄鋼とアルミニウムに一律25％の関税を導入すると述べ、すでに米国製品に輸入関税を課している国々への報復関税を週内に発表すると付け加えた。

「非常に簡単に言えば、彼らが我々に請求するなら、我々も彼らに請求するということだ」とトランプ大統領は貿易政策に対する自身のアプローチを要約したが、これは米国の近隣諸国や主要貿易相手国の間で再び不満をかき立てることになるだろう。

カナダは米国にとって圧倒的に最大の鉄鋼とアルミニウムの供給国であり、地元政治家の反応は迅速だった。「カナダの鉄鋼とアルミニウムは、防衛、造船、自動車など米国の主要産業を支えている」と、カナダのフランソワ・フィリップ・シャンパーニュ技術革新相はXに書いたとロイター通信は伝えている。オンタリオ州とケベック州の首相もトランプ大統領の決定を激しく非難した。両州はそれぞれ米国最大のアルミニウムと鉄鋼の供給国である。

「関税に関するニュースは今後数週間から数カ月続く可能性が高いと市場は認識している」とIGのアナリスト、トニー・シカモア氏はロイター通信に語り、原油価格の動向についてコメントした。「そのため投資家は、すべてのニュースに否定的に反応するのは最善の策ではないという結論に達しつつあるのかもしれない」と同氏は示唆した。

「市場は主に貿易摩擦の激化による需要減退に注目している」とANZのアナリスト、ソニ・クマリ氏はブルームバーグに語った。「トランプ氏の政策は引き続き原油にとって有利だ」と同氏は予想し、イランとロシアに対する制裁が拡大する可能性を指摘した。

出典: OILPRICE

投資家はトランプ米大統領による金属関税引き上げの脅威に警戒しているものの、英ポンドは対米ドルで1.2400ポンドを超えて回復した。

イングランド銀行のピル総裁は、堅調な賃金上昇が慎重な金利ガイダンスの大きな理由であると考えている。

投資家は火曜日のイングランド銀行のベイリー総裁の演説と、火曜日と水曜日のパウエル連邦準備理事会（FRB）の証言を待っている。

月曜日の欧州セッションで、英ポンド（GBP）は米ドル（USD）に対して1.2415近くまで上昇した。6つの主要通貨に対する米ドルの価値を追跡する米ドル指数（DXY）は0.2％近く上昇しており、英ポンドの大幅な強さを示しているが、GBP/USDペアはわずかに上昇している。

世界的な貿易戦争の緊張再燃をめぐり投資家が慎重になり、DXY指数は上昇。ドナルド・トランプ米大統領は、鉄鋼とアルミニウムの輸入関税を25%引き上げ、不公平な貿易慣行を行っているとみられる国々に相互関税を課すと警告した。

市場の専門家は、世界貿易戦争の影響は米国経済にとってインフレを招くと考えている。このようなシナリオは、連邦準備制度理事会（FRB）の政策担当者が現在の金利水準を長期間維持せざるを得なくなるため、米ドルにとって有利となる。CME FedWatchツールによると、FRBは3月と5月の政策会合で金利を据え置くと予想されており、6月の会合で25ベーシスポイント（bps）の金利引き下げが行われる可能性は50％である。

今後、投資家は火曜と水曜に連邦準備制度理事会（FRB）のジェローム・パウエル議長が議会で証言する内容に注目するだろう。投資家はトランプ大統領の関税が経済や金融政策の見通しにどのような影響を与えるかを知りたいと考えている。

経済データ面では、1月の消費者物価指数（CPI）データが水曜日に発表される予定だ。

毎日のダイジェスト市場動向: 英ポンドは他の主要通貨に対して上昇

投資家がイングランド銀行（BoE）の金利見通しに関するハト派的な姿勢と今年の国内総生産（GDP）予想の下方修正を消化し始めたため、週初めにはポンドが主要通貨を上回った。

イングランド銀行総裁アンドリュー・ベイリー氏は、先週、中央銀行が金利を25ベーシスポイント引き下げて4.5％にすることを決定した後、記者会見で金融政策の見通しについて「段階的かつ慎重」な指針を示した。金利見通しに関するベイリー氏の慎重な姿勢は、エネルギー価格の上昇により英国のインフレ圧力が第3四半期に3.7％に加速し、その後2％の軌道に戻る可能性があるとの見通しに基づいている。

しかし、投資家は、これまでタカ派として公言してきた金融政策委員会（MPC）委員のキャサリン・マン氏が50ベーシスポイントの利下げに賛成票を投じたことを、政策見通しに関する超ハト派的姿勢と受け止めた。市場参加者は、マン氏のさらなる利下げ要請は経済見通しに対する懸念に基づくものだとみている。イングランド銀行は今年のGDP成長率予想を0.75％に半減させた。

イングランド銀行のチーフエコノミスト、ヒュー・ピル氏は金曜日、堅調な賃金上昇が慎重な金利姿勢の主因であるとのコメントを出した。「堅調な賃金上昇は、金融政策の制限解除と銀行金利の引き下げを進める上で慎重になる理由だと思う」とピル氏は述べた。

11月までの3か月間で、ボーナスを除いた平均収入は5.6％に加速し、2024年6月以来の最高値となった。

今後、英国の通貨の次のきっかけは、火曜日にロンドンのシカゴ大学ブース経営大学院で行われるアンドリュー・ベイリー氏の講演に左右されるだろう。

テクニカル分析: 英ポンドは1.2400を超える

月曜日、英ポンドは米ドルに対して1.2400を超えて上昇しました。しかし、50日指数移動平均（EMA）が1.2500付近で抵抗線として機能し続けているため、GBP/USDペアの見通しは弱いままです。

14日間の相対力指数（RSI）は40.00～60.00の範囲内で変動しており、横ばい傾向を示しています。

下降局面では、1月13日の安値1.2100と2023年10月の安値1.2050が、この通貨ペアの主要なサポートゾーンとして機能するでしょう。上昇局面では、12月30日の高値1.2607が主要なレジスタンスゾーンとして機能するでしょう。

出典: FXSTREET

ユーロ（EUR）は、関税をめぐる懸念（一律関税、相互関税、欧州自動車への関税など）により引き続き圧力を受けながら取引されている。OCBCのFXアナリスト、フランシス・チュン氏とクリストファー・ウォン氏は、EURは直近1.0325の水準にあったと指摘している。

日足チャートの強気の勢いが衰える

「先週、トランプ大統領はBBCに対し、米国に輸入されるEU製品への関税は『かなり近いうちに』実施される可能性があると語ったが、具体的な時期については言及しなかった。さらに『EUは我々の車を奪わないし、農産物も奪わない。ほとんど何も奪わないのに、我々はEUからすべてを奪っている』とも述べた。」

「何百万台もの自動車、膨大な量の食品と農産物。週末には、EUが米国車の輸入関税を現在の10%から米国の2.5%に近い水準に引き下げることを検討しているという報道がありました。とはいえ、関税に関する不確実性は今のところまだユーロに重くのしかかるかもしれません。」
「日足チャートの強気の勢いは弱まり、RSIは下落しました。下振れリスクがあります。サポートは1.0240、1.0140/80レベル（最近の安値）。レジスタンスは1.0360（21 DMA）、1.0410（50 DMA）」

出典: FXSTREET