RBIの介入の可能性により利益が抑制され、USD/INRは下落

外国為替

概要:

インドルピーは火曜日の欧州セッション前半でプラス圏で取引されている。<br>国内市場の弱さと継続的な流出がインドルピーの重しとなっているが、インド準備銀行の介入により損失は抑えられる可能性がある。<br>トレーダーらは火曜日遅くに発表される米国の12月のISMサービスPMIを待っている。

インドルピー（INR）は、前日のセッションで記録的な安値に達した後、火曜日に反発した。インド準備銀行（RBI）の介入は、インド通貨のさらなる下落を抑えるのに役立つ可能性がある。一方、インド通貨は、米ドル（USD）の幅広い買い注文の中で脆弱なままである。さらに、国内株式市場の急落と、止まらない外国資本の流出がINRの下落に寄与する可能性がある。投資家は、ドナルド・トランプの関税計画の下での米国新政権をめぐる展開を注視するだろう。アナリストは、米国の関税がトランプが選挙運動中に約束したよりも概ね低く、重要なセクターのみを対象としている場合、世界経済の成長見通しは改善し、米ドルは弱まると考えている。米国ISMサービス業購買担当者景気指数（PMI）は、火曜日遅くに発表される予定である。水曜日には、連邦準備制度理事会（FRB）の12月の政策会合の議事録が発表される。金曜日の米国非農業部門雇用者数（NFP）報告に注目が集まる。

インドルピーは国内および世界的課題にもかかわらず上昇

HSBCのインドサービス業PMI最終値は、12月に暫定推定値の60.8から59.3に低下した。この数値は、コンセンサス予想の60.5を下回った。HSBCのエコノミスト、イネス・ラム氏は「新規事業や将来の活動などの先見的な指標は、近い将来、好調な業績が続く可能性が高いことを示唆している」と述べた。トランプ大統領は、側近が関税計画を特定の重要輸入品のみに適用することを検討しているというワシントンポスト紙の報道を否定した。FRBのリサ・クック理事は月曜日、労働市場の回復力とインフレの強固さを理由に、FRBの政策担当者はさらなる利下げに慎重になる可能性があると述べた。米国ISMサービス業PMIは、11月の52.1から12月には53.0に改善すると予想されている。

USD/INRの強気バイアスが優勢、RSIの買われ過ぎ状況により上昇が制限される可能性がある

インドルピーは、この日、強気で取引された。USD/INRペアは、価格が過去1週間で上昇トレンドチャネルを上抜け、日足チャートで重要な100日指数移動平均（EMA）を上回っているため、強気の軌道を維持している。とはいえ、14日間の相対力指数（RSI）は70.00の水準を超えており、強気派にはいくらかの注意が必要である。買われ過ぎの状態は、さらなる統合を排除できないことを示唆している。重要な上昇障壁は、史上最高の85.84で出現する。この水準を超えて取引が継続すれば、心理的水準の86.00への道が開かれる可能性がある。下降局面では、1月6日の安値85.60がUSD/INRの最初のサポート水準として機能する。さらに南に行くと、次の競合水準は85.00にあり、その後に100日EMAの84.45が続く。

出典：FXStreet

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カナダのジャスティン・トルドー首相が辞任を発表したことで、USD/CADは1.4300近くまで下落

オーウェン・リー

外国為替

火曜日の欧州セッション早朝、USD/CADは1.4310付近まで下落した。

ジャスティン・トルドーはカナダドルを支持し、カナダ首相を辞任すると発表した。

タカ派的なFRBの期待が、この通貨ペアの損失を抑えるのに役立つかもしれない。

火曜日の欧州セッションの早い時間帯に、米ドル/カナダドルは1.4310付近まで下落した。カナダドル（CAD）は、カナダのジャスティン・トルドー首相が辞任するとの報道を受けて、米ドルに対して上昇した。月曜日、ロイターはジャスティン・トルドー首相が辞任の計画を発表すると報じたが、水曜日の自由党議員の緊急会議の前に発表されると予想していると述べた。マネックス・ヨーロッパのシニアFX市場アナリスト、ニック・リース氏は、「ジャスティン・トルドー首相が辞任するという報道は、カナダドルの上昇を支えるのに役立っている」と述べた。カナダのメディア、グローブ・アンド・メールは火曜日、次期米大統領ドナルド・トランプ氏がカナダ産の全製品に25％の関税を課した場合、報復関税の対象となる米国製品のリスト案を連邦政府が早期に公表することを検討していると述べた。投資家は、トランプ氏が就任したときに彼の関税政策がどれほど積極的になるかを監視するだろう。一方、米連邦準備制度理事会（FRB）は次回の会合で金利を据え置く可能性が高く、これがドルを支える可能性がある。CME FedWatchツールによると、市場は1月のFRB会合で25ベーシスポイント（bps）の利下げが行われる確率をわずか7.5％と織り込んでいる。

カナダドルに関するよくある質問

カナダドルを動かす主な要因は何ですか?

カナダドル（CAD）を動かす主な要因は、カナダ銀行（BoC）が設定する金利水準、カナダ最大の輸出品である原油価格、カナダ経済の健全性、インフレ、貿易収支（カナダの輸出額と輸入額の差）です。その他の要因には、市場心理（投資家がよりリスクの高い資産を保有しているか（リスクオン）または安全な避難先を探しているか（リスクオフ））があり、リスクオンはCADにとってプラスです。最大の貿易相手国である米国経済の健全性も、カナダドルに影響を与える主な要因です。

カナダ銀行の決定はカナダドルにどのような影響を与えますか?

カナダ銀行 (BoC) は、銀行が相互に貸し付けできる金利水準を設定することで、カナダドルに大きな影響を与えています。これは、すべての人の金利水準に影響を与えます。BoC の主な目標は、金利を上下に調整してインフレ率を 1 ～ 3% に維持することです。比較的高い金利は、CAD にとってプラスになる傾向があります。カナダ銀行は、量的緩和と引き締めを使用して信用条件に影響を与えることもできます。前者は CAD にとってマイナス、後者は CAD にとってプラスになります。

石油価格はカナダドルにどのような影響を与えますか?

石油価格は、カナダドルの価値に影響を与える重要な要因です。石油はカナダの最大の輸出品であるため、石油価格はカナダドルの価値に即座に影響を与える傾向があります。一般的に、石油価格が上昇すると、通貨の総需要が増加するため、カナダドルも上昇します。石油価格が下落した場合は、その逆になります。石油価格が上昇すると、貿易収支がプラスになる可能性も高くなり、これもカナダドルの支えとなります。

インフレデータはカナダドルの価値にどのような影響を与えますか?

インフレは通貨の価値を下げるため、伝統的に通貨にとってマイナス要因と考えられてきましたが、国境を越えた資本規制の緩和により、現代ではその逆になっています。インフレ率の上昇により、中央銀行は金利を引き上げる傾向があり、資金を保管する有利な場所を求める世界中の投資家からの資本流入が増えます。これにより、カナダの場合、カナダドルである現地通貨の需要が増加します。

経済データはカナダドルの価値にどのような影響を与えますか?

マクロ経済データの発表は経済の健全性を測り、カナダドルに影響を与える可能性があります。GDP、製造業およびサービス業のPMI、雇用、消費者心理調査などの指標はすべて、カナダドルの方向性に影響を与える可能性があります。経済が好調であれば、カナダドルは有利です。より多くの外国投資を誘致するだけでなく、カナダ銀行が金利を引き上げるよう促し、通貨高につながる可能性があります。ただし、経済データが弱い場合は、カナダドルは下落する可能性があります。

出典: FXSTREET

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EUR/USDはユーロ圏HICPインフレを前に1.0400近くまで上昇

ジャスティン

外国為替

経済的

EUR/USDは3セッション連続で上昇を続け、火曜日のアジア時間には1.0400付近で取引された。EUR/USDペアの上昇は、米ドル（USD）の低迷によるものだ。同日遅くには、米国ISMサービス業購買担当者景気指数（PMI）が発表される予定だ。水曜日には、市場は連邦準備制度理事会（FRB）の12月の政策会合の議事録に注目するだろう。

主要6通貨に対する米ドルの動向を追う米ドル指数（DXY）は、3日連続で下落圧力にさらされており、本稿執筆時点では108.20近辺で取引されている。しかし、次期大統領ドナルド・トランプ氏が関税政策を縮小しないと発言したことを受けて、米ドルはいくらかの支援を受けるかもしれない。

トランプ大統領は、トランプ政権が関税計画の対象を特定の重要輸入品のみに限定することを検討しているとのワシントンポスト紙の報道を否定した。貿易業者はトランプ大統領の関税戦略に関する動向を注視するとみられる。

ユーロは、月曜日に発表された欧州のインフレ率データの改善により支援を受けた。ドイツの消費者物価指数（CPI）は12月に2.6％に上昇し、11月の2.2％から上昇し、予想の2.4％を上回り、ほぼ1年ぶりの高水準となった。これはドイツのインフレ率が3か月連続で上昇したことを示している。

さらに、スペイン、イタリア、フランス、ドイツ、ユーロ圏の予想を上回るPMIデータもユーロを支えたとみられる。これらのレポートは、欧州中央銀行（ECB）が慎重に金利引き下げを進めるとの期待を強め、トレーダーらはより積極的な緩和策への賭けを若干減らした。

出典: FXSTREET

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1月7日の金融ニュース

ファストブルの特集

デイリーニュース

[クイックファクト]

1. ガス不足により、スロバキアは備蓄から多額のガスを取り出さざるを得ない。

2. 米国のサービス活動は12月に拡大した。

3. クックFRB総裁は金利引き下げに対してより慎重なアプローチを提案。

4. カナダドルは米ドル安とトランプ大統領の関税発言により急騰。

5. 石油とガスの価格が上昇し、エネルギー市場は好調なスタートを切りました。

【ニュース詳細】

ガス不足によりスロバキアは備蓄から多額の引き出しを強いられる

スロバキア共和国通信社は1月6日、ウクライナとロシアのガス輸送協定が2024年12月31日に失効して以来、スロバキアは国内市場への供給をチェコ共和国、ポーランド、ハンガリー、オーストリアからの輸入に依存していると報じた。しかし、これらの輸入は国内需要を満たすには程遠い。

ウクライナが、輸送停止について協議するため1月7日にブリュッセルで予定されていた会議への参加を拒否したため、欧州委員会は会議を中止した。EUは現在、関係当事者と協議して新たな会議の日程を決めている。

米国のサービス活動は12月に拡大

SPグローバル・マーケット・インテリジェンスのチーフビジネスエコノミスト、クリス・ウィリアムソン氏は、2024年12月の米国のサービス部門の活動は、受注の増加と今後1年に対する楽観的な見通しの高まりにより大幅に増加したと指摘した。この回復は製造業の足かせを相殺し、第3四半期の3.1%拡大に続き、GDPがさらに堅調に成長する四半期を示唆している。

12月のサービス業PMIが好調だったことは、2025年の米国経済の好調なスタートを示唆している。ウィリアムソン氏は、このような力強い成長は政策当局の利下げに対する慎重な姿勢を正当化すると述べた。しかし、金利がさらに低下すると見込まれる中、金利予想の大幅な変化に対して経済が脆弱になる可能性があることを指摘した。2024年後半の成長の重要な原動力となる金融サービスは、引き続き重点分野となるだろう。

クック連銀総裁、利下げに慎重な姿勢を示唆

米連邦準備制度理事会（FRB）のリサ・クック総裁は月曜日、労働市場の堅調さとインフレデータの不安定さを理由に、政策当局はさらなる利下げに対してより慎重な姿勢を取る可能性があると述べた。

クック氏は「労働市場は９月以降、私の予想以上に回復力を見せているが、インフレは予想以上に堅調だ」とし、「その結果、利下げをより慎重に進めることができると信じている」と述べた。

「金融緩和の初期段階では、より速い措置を取り、その後、政策金利が中立領域に近づくにつれて徐々にペースを落とすことを想定していた。時間が経つにつれて、中立的な姿勢に向けた慎重な調整が依然として適切であると考えている」と付け加えた。

クック氏は、2025年を迎えるにあたり、失業率が低く、雇用が安定的に伸び、賃金上昇率がインフレ率を上回っており、米国経済は好調であると強調した。同氏は労働市場がインフレ圧力の大きな原因であるとは考えていない。

カナダドルは米ドル安とトランプ大統領の関税発言で急騰

月曜日、米ドルはカナダドルに対して1％下落し、1.4300の安値を付け、12月17日以来の最安値を記録した。米ドルが下落する中、カナダドルは引き続き上昇した。

ドナルド・トランプ次期米大統領の側近らが検討している関税案をめぐり、市場の不安が高まった。報道によると、彼らはすべての国に適用されるが特定の分野のみを対象とする関税案を検討しており、これがカナダドルの動きに影響を及ぼした。さらに、カナダのジャスティン・トルドー首相が今週、自由党党首の辞任を発表するかもしれないとの噂が、カナダドルの動きに不確実性を加えた。

石油・ガス価格の上昇でエネルギー市場は好調なスタート

エネルギー市場は2025年に向けて好調なスタートを切り、今年の需給見通しは比較的均衡しているにもかかわらず、ブレント原油は1バレル76ドルを超えた。今月末のトランプ大統領就任後のイランに対する強硬政策の可能性に対する懸念が市場の緊張を高めている。イランに対する制裁強化は予想以上に市場をひっ迫させる可能性があるが、OPEC+に供給を増やす機会をもたらす可能性もある。

一方、天然ガス市場も上昇し、TTF価格は先週50ユーロ/MWhを超えたが、その後この水準をわずかに下回る水準で落ち着いた。価格上昇は、ウクライナ・ロシア輸送協定の失効後、ウクライナ経由のガス輸送が停止したことが確認されたことを受けて起きた。

これは、ヨーロッパが年間約150億立方メートルの天然ガス供給を失うことを意味する。EUは協定の更新を強く求めているが、ウクライナは1年以上にわたり、協定を延長する意思がないことを一貫して明らかにしてきた。これにより、ガス価格がさらに高騰する可能性がある。

さらに、ヨーロッパでは今後 2 週間、例年よりも寒い天候が予想されており、予想よりも早くガス備蓄が枯渇する可能性があります。現在、ヨーロッパのガス備蓄レベルは 70% をわずかに上回っていますが、昨年同時期の 85% や 5 年間の平均である約 76% よりも大幅に低い水準です。備蓄はおそらくこの冬を乗り切るには十分ですが、備蓄補充シーズンは昨年よりも厳しいものとなり、来年の夏にはガス価格が上昇する可能性があります。

【今日の注目】

UTC+8 15:30: スイスCPI前月比（12月）

UTC+8 18:00: ユーロ圏 HICP (12 月)

UTC+8 23:00: 米国ISM非製造業PMI（12月）

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ビットコイン価格が10万ドルを超えると、SOL、SUI、ICP、ENAが上昇する可能性

ウォーレン・タクンダ

暗号通貨

ビットコインは今週約4%上昇し、低水準での堅調な需要を示唆した。米国のスポットビットコイン上場投資信託（ETF）は1月2日に2億4,230万ドルの流出を経験したが、ファーサイド・インベスターズのデータによると、1月3日には9億810万ドルの流入で猛烈な勢いで回復した。これは、投資家がビットコインが上昇トレンドを再開すると期待していることを示唆している。

ビットコインにとってもう一つのプラス要因は、売り圧力が弱まる可能性があることだ。CryptoQuantのデータによると、取引所へのビットコインの流入（取引所に送金されたビットコインの合計量）は、11月25日のピーク時の98,748ビットコインから12月に減少した。同様に、マイナーの流出も、マイナーが取引所に25,367ビットコインを送った11月11日のピーク時から減少している。ビットコイン価格が10万ドルを超えると、SOL、SUI、ICP、ENAが上昇する可能性_1

ビットコイン価格が10万ドルを超えると、SOL、SUI、ICP、ENAが上昇する可能性_1

暗号通貨市場データの日次ビュー。出典: Coin360

しかし、短期的には、ビットフィネックスのアナリストはコインテレグラフに対し、ビットコインは1月末まで9万5000ドルから11万ドルの間で推移する可能性があると語った。アナリストらは、1月20日のドナルド・トランプ次期米大統領就任式が「大幅な価格上昇イベント」となるとは予想していない。

ビットコインが 10 万ドルを超えると、一部のアルトコインも値上がりする可能性があります。短期的にパフォーマンスが優れている可能性のある上位 5 つの暗号通貨のチャートを見てみましょう。

ビットコイン価格分析

ビットコインは1月3日に上昇し、移動平均線を上回って終値を付け、売り圧力が減少していることを示した。ビットコイン価格が10万ドルを超えると、SOL、SUI、ICP、ENAが上昇する可能性_2

BTC/USDT日足チャート。出典：Cointelegraph/TradingView

強気派は、価格を10万ドルの強力な抵抗線を超えて押し上げることで、ポジションを強化しようとするだろう。彼らが成功すれば、BTC/USDTペアは史上最高値の108,353ドルまで急騰する可能性がある。売り手は激しくこのレベルを防衛すると予想されるが、買い手が強引に突破すれば、ペアは126,706ドルに向かって上昇する可能性がある。

その代わりに、価格が 100,000 ドルから急激に下落し、移動平均線を下回った場合、短期的には統合が示唆されます。このペアは、数日間、90,000 ドルから 100,000 ドルの間で変動する可能性があります。ビットコイン価格が10万ドルを超えると、SOL、SUI、ICP、ENAが上昇する可能性あり_3

ビットコイン価格が10万ドルを超えると、SOL、SUI、ICP、ENAが上昇する可能性あり_3

BTC/USDT 4時間チャート。出典: Cointelegraph/TradingView

4時間足チャートの20指数移動平均線は上向きで、相対力指数（RSI）は62付近にあり、買い手が優位にあることを示しています。価格は20指数移動平均線から反発しており、強気派は次に10万ドルの頭上のハードルを越えようとします。それが達成できれば、ペアは10万2800ドル、さらに10万5350ドルまで上昇する可能性があります。

逆に、20EMAを下回ると強気派は弱まるでしょう。その後、ペアは50単純移動平均まで下落する可能性があります。

ソラナ価格分析

ソラナは50日間SMA（219ドル）で抵抗に直面しているが、強気派が弱気派にあまり譲歩していないことは前向きな兆候だ。ビットコイン価格が10万ドルを超えると、SOL、SUI、ICP、ENAが上昇する可能性_4

SOL/USDT日足チャート。出典：Cointelegraph/TradingView

The 20-day EMA ($204) has started to turn up, and the RSI is in the positive zone, indicating that buyers have the upper hand. If the price turns up from the current level or rebounds off the 20-day EMA, the bulls will again try to propel the SOL/USDT pair above the 50-day SMA. If they can pull it off, the pair may rise to $234 and subsequently to $247.

This optimistic view will be negated if the price turns down and breaks below the 20-day EMA. That could pull the price down to the uptrend line, indicating that bears are active at higher levels. ビットコイン価格が10万ドルを超えると、SOL、SUI、ICP、ENAが上昇する可能性_5

ビットコイン価格が10万ドルを超えると、SOL、SUI、ICP、ENAが上昇する可能性_5

SOL/USDT 4-hour chart. Source: Cointelegraph/TradingView

The pair formed an ascending triangle pattern on the 4-hour chart, indicating that the correction may be over. If the price slips below the 20-EMA, a retest of the $202 level is possible. Sellers will have to pull the price below $202 to seize control.

Alternatively, a strong bounce off the 20-EMA or the $202 support will improve the prospects of a break above $220. If that happens, the pair is likely to resume the uptrend toward the pattern target of $229.

Sui price analysis

Sui resumed its uptrend after buyers pushed the price above the stiff overhead resistance of $4.96 on Jan. 03. ビットコイン価格が10万ドルを超えると、SOL、SUI、ICP、ENAが上昇する可能性_6

ビットコイン価格が10万ドルを超えると、SOL、SUI、ICP、ENAが上昇する可能性_6

SUI/USDT daily chart. Source: Cointelegraph/TradingView

The bears will try to trap the aggressive bulls by pulling the price back below the breakout level of $4.96. If they do that, the SUI/USDT pair could drop to the 20-day EMA ($4.49). Sellers will have to yank the price below $3.94 to signal that the pair may have topped out in the near term.

On the contrary, a solid bounce off $4.96 will signal that the bulls are trying to flip the level into support. That could start a rally to $6.28. ビットコイン価格が10万ドルを超えると、SOL、SUI、ICP、ENAが上昇する可能性_7

ビットコイン価格が10万ドルを超えると、SOL、SUI、ICP、ENAが上昇する可能性_7

SUI/USDT 4-hour chart. Source: Cointelegraph/TradingView

The pair pulled back from $5.36, signaling a possible retest of the breakout level of $4.96. The upsloping 20-EMA and the RSI in the overbought zone suggest that buyers remain in control. If the price turns up from the current level or rebounds off $4.96, it will signal buying on dips. That increases the possibility of the resumption of the uptrend.

Contrary to this assumption, a break and close below the 20-EMA will suggest profit-booking by the bulls. The pair may sink to $4.60 and later to the 50-SMA.

Internet Computer price analysis

Internet Computer (ICP) surged above the moving averages on Jan. 3, indicating a potential change in the short-term trend. ビットコイン価格が10万ドルを超えると、SOL、SUI、ICP、ENAが上昇する可能性あり_8

ビットコイン価格が10万ドルを超えると、SOL、SUI、ICP、ENAが上昇する可能性あり_8

ICP/USDT daily chart. Source: Cointelegraph/TradingView

The recovery is facing selling near $13, but the moving averages are likely to act as strong support on the way down. If the price rebounds off the moving averages with strength, it will signal that the sentiment remains positive. The ICP/USDT pair may climb to $14 and later to $15, where the bears are expected to mount a strong defense.

This positive view will be invalidated in the near term if the price turns down and breaks below the 20-day EMA ($11.23). The pair may then descend to $9.60. ビットコイン価格が10万ドルを超えると、SOL、SUI、ICP、ENAが上昇する可能性あり_9

ビットコイン価格が10万ドルを超えると、SOL、SUI、ICP、ENAが上昇する可能性あり_9

ICP/USDT 4時間チャート。出典: Cointelegraph/TradingView

4時間足チャートでは、このペアは強気の上昇トライアングルパターンを完成し、低レベルでの買いを示唆しています。買い手は20EMAを積極的に守ると予想されます。そうなれば、12.74ドルの抵抗を上回る上昇の可能性が高まります。これにより、目標値である13.96ドルへの上昇が始まる可能性があります。

20EMAと11.39ドルの間のゾーンは強力なサポートとして機能すると予想されます。売り手は価格を11.39ドル以下に引き下げて、回復の合図をする必要があります。

エテナの価格分析

Ethena はカップ・アンド・ハンドルパターンを形成しており、これがブレイクすると完成し、1.30 ドルを超えて終値となるでしょう。ビットコイン価格が10万ドルを超えると、SOL、SUI、ICP、ENAが上昇する可能性_10

ENA/USDT 日足チャート。出典: Cointelegraph/TradingView

20日間EMA（1.04ドル）は上昇し始めており、RSIはプラス領域にあり、買い手が有利であることを示しています。強気派が価格を1.30ドル以上に押し上げれば、ENA/USDTペアは1.52ドルまで上昇し、その後1.72ドルまで上昇する可能性があります。強気のセットアップのパターンターゲットは、はるかに高い2.41ドルです。

下落時のサポートは 1.10 ドル、次に 20 日 EMA です。20 日 EMA を下回って終値を付けた場合は、強気派が勢いを失っていることを示唆します。その後、ペアは 0.88 ドルまで下落する可能性があります。ビットコイン価格が10万ドルを超えると、SOL、SUI、ICP、ENAが上昇する可能性_11

ビットコイン価格が10万ドルを超えると、SOL、SUI、ICP、ENAが上昇する可能性_11

ENA/USDT 4時間チャート。出典: Cointelegraph/TradingView

強気派は価格を 1.30 ドル以上に押し上げようとしたが、弱気派は抵抗を続けた。ペアは 20 EMA まで下落する可能性があり、これは注意すべき重要なレベルである。価格が 20 EMA から力強く反発すれば、強気派が引き続き優勢であるというシグナルとなる。そうなれば、1.30 ドルを超える上昇の見通しは改善されるだろう。

逆に、20EMAを下回って終値を付けた場合は、強気派が利益を確定していることを示唆します。これにより、価格は50SMAまで引き下げられる可能性があります。

出典: コインテレグラフ

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市場の見通し: ユーロ圏のインフレと米国の雇用データが注目の的

ウォーレン・タクンダ

経済的

世界の市場は、ホリデーシーズンが終わり、通常の取引週に戻る見込みだ。ウォール街は利益確定による幅広い反落でクリスマスの上昇は達成できなかった。

先週、市場は年末からのトレンドを継続し、米ドルは引き続き2年ぶりの高値を更新し、世界の株式市場は下落した。

欧州では、エネルギー価格、特に天然ガス価格の上昇がインフレに上昇圧力をかけ、ユーロを圧迫する可能性がある。しかし、石油・ガス株の上昇が他のセクターの下落を部分的に相殺している。

今週は、欧州中央銀行（ECB）の金融政策スタンスに影響を及ぼす可能性のある、ユーロ圏の12月のインフレ速報データに注目が集まるだろう。

一方、米国の非農業部門雇用者数データは労働市場に関する重要な洞察を提供し、連邦準備制度理事会の次回の金利決定に対する期待を導くものとなるだろう。

ヨーロッパ

コンセンサス予想によると、ユーロ圏のインフレ率は12月に上昇する可能性が高い。11月の総合消費者物価指数は2.2%で、前月の2%から上昇した。

消費者物価は12月も引き続き2.4％上昇すると予想されます。食品やエネルギーなどの変動の大きい項目を除いたコアインフレ率は2.7％にとどまると予想されます。

ドイツ、フランス、イタリアのインフレ率の暫定値も発表される予定で、いずれも上昇傾向を示すと予想されている。ECBは、インフレ率は2025年のある時点で2%の目標を達成する軌道に乗っていると示唆した。

経済学者は、中央銀行が今年、少なくとも100ベーシスポイントの金利引き下げを実施すると予想している。しかし、エネルギー価格の上昇やトランプ大統領をめぐる不確実性により、見通しは複雑化する可能性がある。

さらに、スペインとイタリアは12月のサービス業PMIを発表する。コンセンサス予測は改善を示唆しており、イタリアの事業活動は11月の急激な落ち込みの後、拡大に転じる可能性がある。

フランスとドイツの最終的なサービス業PMIも発表される予定で、どちらも速報値と一致すると予想されている。暫定データによると、フランスのサービス部門は12月に4か月連続で低迷した。

アメリカ合衆国

米国の雇用データは引き続き世界市場にとって重要な焦点であり、FRBの今後の金利決定の手がかりとなる。11月、米国では22万7000人の新規雇用が創出され、失業率は前月の4.1%から4.2%に上昇した。

コンセンサス予想では、12月の非農業部門雇用者数は15万3000人増加し、失業率は4.2%で推移する可能性がある。これらの数字は労働市場の冷え込みを示唆しており、FRBは金融緩和サイクルを継続すべきだ。

FOMC議事録も投資心理にとって重要となるだろう。ここ数カ月の雇用統計が予想以上に好調だったことから、FRBは12月に金利を引き下げ、よりタカ派的な姿勢に転じた。

連銀のドットプロットでは、2025年に50ベーシスポイントの利下げを予測しているが、これは9月の1パーセントポイントの利下げ予測から下方修正されている。

アジア太平洋

アジアでは、中国が12月の消費者物価指数と生産者物価指数を発表する予定だ。11月の消費者物価は前年比0.2％上昇で、前月の0.3％上昇から低下し、6月以来最も緩やかな上昇となった。

コンセンサス予想では、12月のCPIは0.1％上昇するとみられており、これは世界第2位の経済大国である中国が、消費者需要の低迷により引き続きディスインフレ圧力にさらされていることを示唆している。

11月の生産者物価は前年比2.5％下落し、26カ月連続でデフレとなった。12月もこの傾向が続くと予想される。

オーストラリアも11月の月次消費者物価指数を発表する予定だ。コンセンサス予想では、インフレ率は前月の2.1%から2.2%にわずかに上昇する可能性がある。

多くの経済学者は、オーストラリア準備銀行が2025年5月に金利を25ベーシスポイント引き下げて緩和サイクルを開始すると予測している。

出典: ユーロニュース

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市場が政治的混乱を消化し、ユーロは回復を続ける

アレックス

外国為替

ユーロは2日連続で回復し、月曜日の執筆時点では1.0350を上回って取引されており、木曜日に記録した2年ぶりの安値1.0224からさらに遠ざかっている。スペイン、イタリア、フランス、ドイツ、およびユーロ圏全体のデータが前月より回復し、予想を上回った12月の購買担当者景気指数（PMI）の発表により、このプラスの動きがさらに強化されている。

世界的な政治的混乱により、市場ではユーロも上昇している。ブルームバーグ・ニュースによると、イタリアのジョルジャ・メローニ首相はマール・ア・ラーゴでドナルド・トランプ次期大統領を訪問してヨーロッパの統一体制を崩し、カナダのジャスティン・トルドー首相は今週辞任する予定だという。

一方、市場は経済カレンダーに関して今年最初の通常の取引週に備えている。トレーダーはトレーディングデスクに戻り、金融市場は通常の稼働に戻ると予想される。今週は欧州と米国の両方で非常に忙しいカレンダーとなっており、金曜日の米国非農業部門雇用者数発表が今週の主な焦点となる。

デイリーダイジェスト市場動向: ユーロが反撃

スペインのHCOBサービス部門PMIは57.3で、予想の54.1および前回の53.1を上回った。イタリアのHCOBサービス部門PMIは縮小から回復し、50.7となり、予想の50.0を上回り、前回の49.2を上回った。フランスのHCOBサービス部門PMIは前月の48.2から49.3に回復し、予想の48.2を上回った。ドイツのHCOBサービス部門PMIは51.6となり、予想および前回の51.4を上回った。ドイツの消費者物価指数（CPI）は、13:00 GMTに発表される予定である。12月の暫定値は、前月の-0.2%から前月比0.4%上昇すると予想されている。暫定的なCPIは前年比2.4%上昇すると予想されています。14:45 GMTに、SP Globalが米国サービスPMIを発表します。12月の最終値は58.5で安定すると予想されます。

テクニカル分析: EUR/USD は 1.04 への回帰を試みる

EUR/USD では、トレーダーがクリスマス前に解消したショートポジションを急速に増やし、先週 1.0224 まで暴落しました。売られ過ぎの相対力指数 (RSI) により、現在の欧州データが勢いを増せば、1.04 または 1.0448 まで反発する可能性があります。

上昇局面では、1.04という大きな数字が最初に注目すべきレベルです。次は、2023年10月3日の安値である1.0448という重要なレベルです。このレベルを通過すると、1.0565の55日単純移動平均（SMA）が作用します。

下降局面では、現在の2年間の安値である1.0224が、再テストされる最初のサポートとなる。さらに下がれば、1.02の重要なレベルが新たな2年間の安値を意味する。そうなれば、パリティに向かう余地が生まれ、1.0100が魔法の1.00レベルを前に最後の1人となる。

出典：FXStreet

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ICP/USDT 4時間チャート。出典: Cointelegraph/TradingView

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ENA/USDT 日足チャート。出典: Cointelegraph/TradingView

ENA/USDT 4時間チャート。出典: Cointelegraph/TradingView

出典: コインテレグラフ

市場の見通し: ユーロ圏のインフレと米国の雇用データが注目の的

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