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금융시장은 안정세를 유지하고 있지만 새로운 주가 시작되면서 초조한 기대감을 보이고 있습니다. 이스라엘과 하마스 사이의 갈등이 계속해서 중심이 되고 있으며, 폭력사태가 더 넓은 지역을 휩쓸 가능성에 대한 우려가 커지고 있습니다.
돈은 세상을 돌아가게 만들고 화폐는 영구적인 상품입니다. 외환시장은 놀라움과 기대로 가득 차 있습니다.
채권 시장은 가장 오래된 금융 시장으로 성숙하고 혁신적이지는 않지만 필수불가결한 반면, 부채는 눈에 띄지 않지만 무시무시한 고대의 공통 소용돌이입니다.
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탑 칼럼니스트
안녕하세요! 금융계에 참여할 준비가 되셨나요?
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저는 재무 분석, 특히 거시적 발전과 중장기 추세 판단 측면에서 5년의 경험을 갖고 있습니다. 저는 주로 중동, 신흥 시장, 석탄, 밀 및 기타 농산물의 개발에 중점을 두고 있습니다.
BeingTrader 수석 트레이딩 코치 및 연사, 주로 XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY 및 원유를 거래하는 외환 시장에서 8년 이상의 경험을 갖고 있습니다. 다양한 기회를 탐색하고 시장에서 투자자를 안내하는 것을 목표로 하는 자신감 있는 트레이더이자 분석가입니다. 분석가로서 나는 충분한 데이터와 신호로 트레이더를 지원함으로써 트레이더의 경험을 향상시키려고 합니다.
최근 업데이트
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
Hongkong, China
베트남 호치민
Dubai, UAE
나이지리아 라고스
카이로 이집트
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RBA 이사회는 예상대로 현금 금리를 4.35%로 유지했습니다. 디스인플레이션은 궤도에 있지만 이사회는 여전히 상승 인플레이션 위험에 경계하고 있으며 아무것도 결정하지 않았습니다.
예상대로 RBA는 11월 회의 이후 현금 금리를 4.35%로 유지했습니다. 이사회는 헤드라인 인플레이션이 상당히 하락했음을 인정했지만 기본 인플레이션 측정치가 여전히 너무 높다고 강조했습니다. 또한, 트리밍 평균 인플레이션에 대한 분기별 결과는 느리게만 감소하고 있습니다. 따라서 디스인플레이션이 궤도에 있고 정책이 제한적이지만, 이사회는 아직 금리 인하를 고려하기에 충분한 확신을 가지고 있지 않습니다. 보도 자료는 상승 인플레이션 위험에 대해 계속 경계하고 아무것도 배제하거나 배제하지 않는다는 언어를 그대로 유지했습니다. 위험은 균형 잡힌 것으로 특징지어졌지만 기본 인플레이션이 목표보다 높기 때문에 RBA 이사회는 상승 위험에 더 주의를 기울이고 있습니다.
기본 인플레이션은 예측과 일치하는 것으로 특징지어졌지만, 트리밍 예측은 8월 라운드에서 약간 하락했습니다. 2026년 말 예측은 이전에 예상했던 2.6%가 아니라 밴드의 중간 지점인 2.5%로 확고히 고정되었습니다. 임금 가격 지수 성장 예측도 축소되었고, 트리밍 평균 인플레이션에 대한 예측 프로필의 감소보다 약간 더 축소되었습니다. 반면에 RBA의 노동 시장에 대한 견해는 생산성에 대한 비관론 때문에 약간 더 강세로 바뀌었습니다.
헤드라인 인플레이션 예측은 전기 할인과 생활비 대책의 영향을 반영하도록 수정되었습니다. 이는 프로필에 약간의 변동성을 더하는데, 이것이 RBA가 기본 모멘텀에 대한 가이드로 트리밍된 평균 인플레이션을 강조하는 이유입니다. RBA의 인플레이션 예측은 현재 계획대로 생활비 지원이 만료된다고 가정합니다. 그러나 지속적인 생활비 압박을 감안할 때 이러한 대책의 추가 연장 또는 유사한 대책의 도입을 배제할 수 없습니다.
RBA 분석의 일부 요소는 우리의 데이터 관점과 비교했을 때 약간 강경한 듯 보이지만, 오늘의 결정이나 논의에서 현금 금리가 2월부터 천천히 하락하기 시작하지만 그보다 이르지는 않을 것이라는 우리의 관점을 바꿀 만한 것은 보이지 않습니다. 기자 회견에서 총재는 2025년 상반기 현금 금리 전망에 대한 지침을 제공하지 않았습니다. 이는 단기 인하가 배제된 8월의 언어와 대조됩니다. RBA는 2025년 후반까지 인하를 시작하지 않을 것으로 생각하지만, 인플레이션이 현재 예측과 일치하거나 그 이하로 계속 나타나면 이러한 관점이 바뀔 수 있습니다.
소비자 지출은 RBA가 예상했던 것보다 약했고 3단계 세금 인하에 대한 반응으로 인한 회복도 예상보다 작았습니다. RBA는 이제 9월 분기의 실질 소비가 평평할 것으로 예상합니다.
반면, 노동 시장 동향에 대한 RBA의 견해는 더욱 강경한 방향으로 전환되었습니다. 보도 자료와 SMP는 노동 시장이 여전히 완전 고용보다 빡빡하다고 특징지었습니다. 이는 임금과 노동 비용의 성장률이 이미 완화되고 있음에도 불구하고, 일반적으로 노동 시장에 여유가 있음을 의미합니다. 평균 근무 시간과 NAB 설문 조사 노동 가용성 측정을 포함한 몇 가지 지표는 완화를 멈췄고, RBA는 이로부터 어느 정도 신호를 받았습니다.
8월 SMP에서 RBA는 완전고용 추정치를 하향 조정(즉, 지속 가능한 실업률 추정치를 상향 조정)했습니다. 인플레이션은 1년 전의 예측을 대체로 추적했지만, RBA는 '지난 2년 동안 더 광범위하게' 예상보다 높은 인플레이션 결과에 따라 완전고용에 대한 견해를 재평가했습니다. 이는 다소 과거지향적인 것처럼 보이지만, 매년 11월 SMP에 발표되는 예측에 대한 연례 검토에서 RBA는 최근의 약한 GDP 결과와 함께 예상대로 인플레이션과 실업 결과가 공급 능력이 낮았음을 의미한다고 강조했습니다. RBA는 현재 완전고용과 일치하는 실업률(NAIRU)이 몇 년 전 생각했던 것보다 약간 높은 4½%에 중심을 두고 있다고 추정합니다. 노동력 참여가 높으면 노동 공급이 그렇지 않은 경우보다 높지만, SMP는 이 중 일부를 생활비 압박과 일자리의 즉시 가용성과 관련된 순환적 요인에 기인했습니다.
예측 검토에서는 또한 우리의 과거 노트에서 강조된 요점을 인정했습니다. 즉, 측정된 생산성의 부진은 부분적으로 (생산성이 낮은) 비시장 부문으로의 활동 재분배를 반영한다는 것입니다. 그러나 RBA는 또한 시장 부문을 포함하여 작년에 생산성이 평균보다 약한 다양한 산업을 지적했습니다. 이러한 문제로 인해 RBA 내부에서 글로벌 생산성의 기본 추세에 대한 논의가 촉발되었습니다. 그러나 지금까지의 논의는 기본 원인을 식별하기보다는 주로 통계에 초점을 맞추었지만 이 작업은 미래에 계획되어 있습니다. 생산성과 비용 억제에 중점을 둔 회사의 RBA 연락 담당자의 메시지 중 일부는 여기에 관련이 있습니다.
RBA는 또한 호주의 노동 시장이 일부 다른 나라보다 더 빡빡해 보인다는 사실에 새로운 초점을 맞추었습니다. 이는 호주가 인플레이션이 상승하고 정점에 도달하는 데 약간 늦었고, 팬데믹 이후 다른 나라들보다 더 늦게 개방되었다는 점을 고려하면 그다지 놀랍지 않습니다. 또한 노동 시장 이익의 더 많은 부분을 유지하는 것이 RBA의 의도적인 전략이며, 처음에 '조금 더 오래 그렇게 높지 않게' 전략을 선택한 이유이기도 하다는 점을 기억하세요. 주지사는 발표 후 기자 회견에서 이 목표를 다시 강조했습니다.
그럼에도 불구하고 11월 SMP의 전망 섹션에서 강조된 위험에는 8월에 강조된 공급 능력이 예상보다 더 약할 수 있다는 위험이 더 이상 포함되지 않아 직원들이 현재의 공급 능력 추정치에 만족하고 있음을 시사합니다. 대신 미래의 약한 노동 생산성 성장에 대한 새로운 위험이 추가되었습니다. 소비 위험은 양면적이었지만 민간 부문 수요에 대한 위험으로 확대되었습니다. 글로벌 위험도 마찬가지로 양면적이라고 평가되었습니다. 이 중 하나인 미국 선거는 이번 주에 알려진 결과가 될 것이지만, 결과의 광범위한 의미는 성공적인 후보자가 의회를 통과할 수 있는 의제의 양에 달려 있습니다.
미국 대선이 매우 치열하게 진행되고, 그 결과가 통화 시장에 이진 영향을 미칠 가능성이 높기 때문에 FX 옵션 시장은 존중할 만한 수준의 변동성으로 거래되고 있습니다. 절대적인 측면에서 USD/JPY는 G10 지역에서 가장 높은 1주일 변동성으로 거래되고 있으며, 19%에 가깝습니다. 이는 올해 8월 초 캐리 트레이드가 풀렸을 때의 수준과 비슷합니다. 그 다음으로 높은 1주일 변동성은 전형적인 고베타 통화인 NOK, AUD, NZD, SEK입니다.
그러나 거래 변동성과 실현 변동성의 비율을 살펴보면 EUR/USD, USD/CAD, AUD/USD가 두드러집니다. 예를 들어, EUR/USD 1주일 변동성은 실현 변동성의 2.2배로 거래됩니다. 우리는 이것이 합리적이라고 생각하며, 트럼프 2.0이 단순히 관세로 중국을 처벌하는 데 그치지 않고 유로존과 캐나다와 같은 개방 경제에 큰 타격을 줄 보편적 관세를 추진할 것이라는 견해를 반영합니다. 캐나다 달러는 NAFTA 무역 협정이 빠르게 재협상된 이후 트럼프 1.0이 상당히 좋았습니다. 시장은 이번에 USMCA 무역 협정을 더 두려워합니다. USD/MXN 1주일 변동성이 45%로 거래되는 것에서 알 수 있습니다!
7개 미국 주의 여론조사는 내일 아침 03/0400 CET 경에 마감되며, 그 시간대에 시장이 움직일 것으로 예상합니다. 10월에 달러가 급등한 것을 감안할 때, 달러가 훨씬 더 상승하려면 레드 스윕이 필요할 것으로 생각합니다. 해리스가 이긴다면 긍정적인 결과가 나올 것이고 달러에 부정적인 영향을 미칠 것입니다. 유로, 캐나다 달러, 호주 달러 등 3개 통화가 여기서 좋은 성과를 거둘 수 있습니다. 시장에 더 어려운 결과는 하원 없이 트럼프가 당선되거나 선거가 다투는 것입니다. IMF는 최근 세계 경제 전망에서 트럼프가 관세를 이행하지만 세금 인하로 상쇄할 수 없다면 2026년에 미국 경제가 기준선보다 1% 약해질 수 있다고 경고했습니다. 이러한 이유와 선거에 대한 시장 포지셔닝을 감안할 때, 레드 스윕이 없다면 달러가 하락할 수 있다고 생각합니다.
선거를 앞두고 오늘의 미국 데이터 달력에는 10월 ISM 서비스가 있습니다. 이는 약간 완화될 것으로 예상됩니다. 그리고 선거가 없었다면 이번 주 연방준비제도이사회 회의 도 달러 마이너스로 판명될 것으로 믿습니다.
EUR/USD는 지난 며칠 동안 얻은 이익을 유지하는 것에 불과합니다. 이러한 이익은 i) 12월 50bp 인하에 대한 ECB의 반발, ii) 금요일의 미국 고용 보고서 부진, iii) 해리스가 예상보다 더 나은 성과를 보일 수 있다는 것을 시사한 아이오와에서의 어제 여론 조사 결과의 결과로 이루어졌다는 점을 기억하세요. 위에서와 같이 FX 옵션 시장은 EUR/USD에서 큰 움직임을 보일 준비가 되어 있습니다. 그리고 이번 주에 명확한 선거 결과가 나온다고 가정하면, 우리는 새로운 다분기 EUR/USD 예측을 제공할 준비가 되어 있습니다. 올해 4월부터 4분기 이후의 다분기 프로필을 1.10으로 평평하게 유지했습니다.
트럼프와 보호무역주의의 위협은 유럽 정치권의 감각을 예민하게 만들었고, 독일 정치 지도자들이 예산 측면에서 타협하도록 서두르고 있을 수 있습니다. 하지만 이번 주에는 미국 선거의 여파가 지배적일 것으로 예상됩니다. 궁극적으로 하원 없이 트럼프가 승리하면 2025년 말까지 EUR/USD에 최악의 시나리오가 될 수 있으며, 세계 경제 성장은 미국 세금 인하로부터 보호받지 못하고 ECB는 금리를 더 완화적인 영역으로 인하해야 할 수도 있습니다.
오늘 밤 유럽 마감 후이지만 ECB의 이사벨 샤벨이 12월에 ECB가 50bp 인하하는 것에 다시 반대할지 지켜보자. 현재 시장은 29bp 인하를 가격에 반영하고 있다.
일부 헤지펀드가 FX 옵션 시장에서 AUD/USD 콜 스프레드 구조를 매수한다는 소식은 놀라운 일이 아니다. 해리스가 트럼프를 백악관에서 몰아낸다면 호주 달러가 큰 수혜자가 될 수 있다. 그런 시나리오에서 중국 관세 위협은 상당히 줄어들 것이다. 동시에 중국 자산 시장은 최근의 경기 부양책에 따라 약간 더 나은 성과를 내기 시작했고, 이번 주에 중국에서 나올 추가 재정 부양책 세부 사항을 예상하고 있다.
동시에 호주 중앙은행은 다른 나라들과 함께 정책을 완화할 기분이 전혀 없는 듯합니다. 어젯밤 정책 회의는 기본 인플레이션이 너무 높다는 메시지로 시작했는데, 내년 말까지 2.8%로 약간 낮아질 것으로 예측되었습니다.
따라서 해리스가 이번 주에 이긴다면 AUD/USD가 상당한 상승세를 보일 것도 놀라운 일이 아닐 것입니다.
터키의 인플레이션은 어제 약간 상승했습니다(MoM 2.9% 대비 예상 2.5%). 연간 수치가 계속 하락하고 있지만, 디스인플레이션이 더디게 진행되어 터키 중앙은행이 첫 번째 금리 인하 시점에 신중한 태도를 보일 가능성이 있습니다. 경제학자들은 여전히 12월에 첫 번째 인하가 있을 것으로 예상하지만 금요일의 인플레이션 보고서와 주지사의 발표에서 더 많은 것을 알 수 있습니다.
TRY는 변함없고 미국 대선도 정해진 궤적을 바꾸지 않는 듯합니다. 금리 인하의 시장 가격은 올해에서 내년으로 점차 바뀌고 있습니다. 시장은 높은 인플레이션 수치에 거의 반응하지 않았지만 나중에 더 많은 재평가를 볼 가능성이 큽니다. 인플레이션의 추가 상승 놀라움과 첫 번째 금리 인하 연기에도 불구하고 금리 인하가 논의될 시기에 접어들고 있다는 것은 분명합니다. 미국 대선이 TRY 시장에 영향을 미치지는 않겠지만, FX에서 캐리 콜렉션을 위해 현물 시장에 있는 것이 더 안전하다고 생각하며, 현재 상황에서는 선물이 더 변동성이 클 수 있습니다.
오늘 이 지역의 다른 곳에서는 달력이 비어 있습니다. CEE 시장은 어제 PLN 자산의 강력한 랠리로 인해 여전히 상당히 변동성이 큽니다. 이 지역의 FX는 어제 아침 매수자를 보였지만 EUR/USD가 상승한 후 하루 종일 거의 변동 없이 마감했습니다. 반면에 금리와 채권은 특히 PLN 시장에서 약간의 랠리를 보였습니다. 지난주 매도 이후 해리스가 미국 선거에서 승리할 경우 가장 저렴한 옵션처럼 보일 수 있습니다. 따라서 오늘은 위험 이벤트 전에 포지션을 조정할 수 있는 마지막 기회와 비슷한 방식으로 진행되어야 합니다.
주식, FX, 상품, 선물, 채권, ETF 또는 암호화폐와 같은 금융 자산 거래의 손실 위험은 상당할 수 있습니다. 중개인에게 자금을 예치할 경우, 이 자금이 전부 손실될 수도 있습니다. 따라서 귀하의 상황과 재정 상황에 비추어 그러한 거래가 귀하에게 적합한지 신중하게 고려해야 합니다.
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