상품 피드: 미국 가솔린 재고 대폭 하락

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요약:

에너지 정보 관리국(Energy Information Administration)의 건설적인 주간 재고 보고서에 따라 어제 원유 가격이 상승했습니다.

에너지 정보국이 발표한 주간 재고 보고서에 따라 어제 원유 가격이 상승했습니다.

에너지 - 카자흐스탄 석유 생산 급증

어제 유가는 강세를 보였으며 ICE Brent는 2월 말 이후 가장 큰 상승을 기록하여 당일 2% 상승하여 배럴당 70달러를 다시 넘어섰습니다. 예상보다 낮은 미국 원유 재고 증가가 시장을 뒷받침했고, 예상보다 나은 미국 소비자 물가 상승률 데이터도 감정을 북돋웠습니다. 에너지 정보청(EIA) 데이터에 따르면 지난주 미국 상업용 원유 재고가 145만 배럴 증가했습니다.

이는 시장이 예상했던 약 2m 배럴 증가보다 적고, 전날 미국석유협회(API)가 보고한 4.2m 배럴 증가보다 낮습니다. 정유업체는 주중에 운영률을 높였고, 원유 투입량은 321k b/d 증가했습니다. 그러나 정유 활동이 강해졌음에도 불구하고 정제 제품 재고는 감소했습니다. 가솔린 재고는 574만 배럴 감소했고, 증류유 재고는 156만 배럴 감소했습니다. 석유 제품에 대한 암묵적 수요는 주당 1.06mb/d 증가했고, 암묵적 가솔린 수요는 305k b/d 증가했습니다. 전반적으로 데이터는 긍정적이었으며, 특히 가솔린 재고가 크게 감소했습니다.어제 발표된 OPEC의 최신 월별 석유 시장 보고서는 2025년과 2026년 수요와 공급 추정치를 모두 변경하지 않았습니다. OPEC은 2025년 석유 수요가 전년 대비 1.45mb/d 증가할 것으로 계속 예측하고 있으며, 내년에는 수요가 1.43mb/d 증가할 것으로 예상합니다. OPEC은 수요에 대해 여전히 상당히 강세를 보이고 있으며, 수치는 EIA와 국제 에너지 기구(IEA)보다 높습니다. 한편, OPEC 생산량은 2월에 전월 대비 154k b/d 증가하여 26.86mb/d를 기록했습니다.

나이지리아와 이란이 이 공급 증가의 주요 원동력이었습니다. 더 광범위한 OPEC+를 살펴보면 공급이 363k b/d 증가했습니다. 카자흐스탄 생산량은 198k b/d 급증하여 1.77mb/d에 도달했으며, 이는 생산 목표인 1.47mb/d를 훨씬 상회하는 수치입니다. 카자흐스탄은 이러한 과잉 생산을 보상하기 위해 앞으로 생산량을 줄일 것이라고 밝혔습니다. 천연가스에서 투자 펀드는 지난주에 타이틀 이전 시설(TTF)에서 순매수를 계속 줄여 48.1TWh를 매도하여 순매수 포지션이 126.7TWh로 남았습니다. 이는 2024년 5월 이후 가장 작은 순매수 포지션입니다. 지난주 움직임은 롱 포지션이 청산된 것이 아니라 신규 숏 포지션이 시장에 진입하면서 발생했습니다.

농업 - 인도 설탕 생산 감소

인도 설탕 및 바이오에너지 제조업체 협회(ISMA)의 최신 추정치에 따르면 총 설탕 생산량(에탄올 생산으로 전용된 설탕 제외)이 2024/25년에 약 26.4mt으로 떨어질 수 있다고 합니다. 이는 이전 예측치인 27.3mt과 비교한 것입니다. 일부 주요 생산 지역에서 사탕수수 수확량이 낮아진 것이 주로 산출량 추정치가 낮아진 원인입니다. 에탄올 생산을 위한 설탕 할당량은 이전 추정치인 3.8mt과 비교했을 때 3.5mt으로 떨어질 것으로 예상됩니다. 설탕 소비량은 평균 28mt일 수 있습니다. 이 나라는 이번 시즌에 1mt의 설탕을 수출할 가능성이 높습니다. 2024/25년 말 재고량은 5.4mt으로 추산됩니다.

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외환

지속적인 관세 불확실성과 경기 침체 우려 속에서 미국 달러가 어려움을 겪는 가운데 호주 달러가 강세를 보이고 있습니다.

호주의 소비자 물가 상승률 예상치는 2월 4.6%에서 3월 3.6%로 떨어졌습니다.

최근 미국 소비자물가지수 보고서에 따르면 2월의 기본 물가와 핵심 물가 상승률이 예상보다 빨리 냉각된 것으로 나타났습니다.

호주 달러(AUD)는 목요일에 발표된 소비자 인플레이션 기대치 데이터가 약화되었음에도 불구하고 3회 연속 미국 달러(USD)에 대해 강세를 보이고 있습니다. 향후 12개월 동안의 미래 인플레이션에 대한 소비자 기대치는 3월에 3.6%로 떨어졌으며, 2월의 4.6%에서 하락했습니다. 이는 2024년 4월 이후 가장 높은 수준입니다.

AUD/USD는 미국 달러가 도널드 트럼프 미국 대통령의 지속적인 관세 불확실성과 잠재적인 미국 경기 침체에 대한 우려가 커지면서 역풍에 직면하면서 상승했습니다. 그러나 트럼프가 호주를 알루미늄과 강철에 대한 25% 관세에서 면제하는 것을 배제한 후, 이 통화 쌍의 상승은 제한될 수 있습니다. 이 두 가지 주요 수출품은 가치가 거의 10억 달러입니다.

앤서니 알바니즈 총리는 수요일에 "호주는 미국에 상호 관세를 부과하지 않을 것"이라고 확언하면서 보복 조치는 호주 소비자의 비용을 증가시키고 인플레이션을 더욱 높일 뿐이라고 강조했습니다.

투자자들은 특히 지난주 강력한 경제 데이터가 추가 금리 인하에 대한 기대를 낮춘 후, 호주 중앙은행(RBA)의 정책 전망에 계속 집중하고 있습니다. 경제 성장은 예측을 넘어섰으며, 1년 만에 처음으로 가속화되었습니다.

호주 달러는 경기 침체 우려 속에서 미국 달러가 어려움을 겪는 가운데 상승세를 보이고 있습니다.

6대 주요 통화에 대한 미국 달러를 추적하는 미국 달러 지수(DXY)는 이 글을 쓰는 시점에 103.50 근처에서 안정적으로 유지되고 있습니다. 그러나 트레이더들이 최신 미국 소비자물가지수(CPI) 데이터를 소화하면서 DXY가 강세를 보였는데, 이 데이터는 2월에 헤드라인과 핵심 인플레이션이 예상보다 빨리 냉각되었음을 보여주었습니다. 인플레이션 보고서가 약해지면서 미국 연방준비제도(Fed)가 예상보다 일찍 금리를 인하할 수 있다는 추측이 불거졌습니다.

미국 월간 헤드라인 인플레이션은 2월에 1월의 0.5%에서 0.2%로 둔화되었고, 코어 인플레이션은 예상 0.3%보다 낮은 0.2%로 완화되었습니다. 연간 기준으로 헤드라인 인플레이션은 3.0%에서 2.8%로 감소했고, 코어 인플레이션은 3.3%에서 3.1%로 감소했습니다.

트럼프 대통령은 캐나다 철강 및 알루미늄에 대한 관세를 50%로 두 배로 인상한다는 결정을 번복했으며, 이는 화요일 늦게 발표한 조치입니다. 그러나 백악관은 로이터에 모든 수입 철강 및 알루미늄에 대한 새로운 25% 관세가 수요일에도 여전히 발효되어 캐나다와 멕시코를 포함한 동맹국과 주요 미국 공급업체에 영향을 미칠 것이라고 확인했습니다.

트럼프는 경제가 "전환기"에 있다고 특징지어 잠재적인 침체를 암시했습니다. 투자자들은 그의 발언을 가까운 미래에 발생할 수 있는 경제적 혼란의 초기 신호로 받아들였습니다.

지난주, 연방준비제도이사회 의장 제롬 파월은 중앙은행이 불확실성이 커지고 있음에도 불구하고 통화 정책을 조정할 즉각적인 필요성은 없다고 시장에 안심시켰습니다. 샌프란시스코 연방준비은행 총재 메리 데일리는 이러한 감정에 공감하며, 사업 불확실성이 커짐에 따라 수요가 감소할 수 있지만 금리를 변경할 만한 근거는 없다고 지적했습니다.

RBA 부총재 앤드류 하우저는 세계 무역 불확실성이 50년 만에 최고치에 달했다고 강조했습니다. 하우저는 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세로 인한 불확실성으로 인해 기업과 가계가 계획과 투자를 미루게 되어 경제 성장에 부담을 줄 수 있다고 경고했습니다.

블룸버그는 화요일에 이 문제에 정통한 소식통을 인용하여 미국과 중국 간의 무역 및 기타 협상이 여전히 교착 상태에 있다고 보도했습니다. 중국 관리들은 미국이 관세 감면에 필요한 펜타닐 조치에 대한 명확한 단계를 제공하지 않았다고 말했습니다. 한편, 백악관 논의에 정통한 소식통은 현재 두 지도자 간의 대면 회의에 대한 계획은 진행 중이 아니라고 밝혔습니다.

중국은 토요일에 캐나다산 유채씨 기름, 기름 케이크, 완두콩에 100% 관세를 부과하고 캐나다산 수산물과 돼지고기에 25%의 세금을 부과한다고 발표했습니다. 이 조치는 캐나다가 10월에 도입한 관세에 대한 보복으로 무역 긴장을 고조시켰습니다. 이는 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 정책으로 인해 발생한 광범위한 무역 갈등의 새로운 전선을 보여줍니다. 관세는 3월 20일에 발효될 예정입니다.

호주 달러는 0.6300 근처의 50일 EMA 위에 위치를 유지합니다.

AUD/USD는 목요일에 0.6320 근처에서 거래되고 있으며, 일간 차트 의 기술적 분석 에 따르면 이 쌍은 9일 지수 이동 평균(EMA) 위로 이동하고 있어 단기 가격 모멘텀이 강화되고 있음을 나타냅니다. 또한 14일 상대 강도 지수(RSI)는 50을 약간 넘어 상승 편향을 나타냅니다.

상승세로 보면 AUD/USD는 2월 21일에 마지막으로 기록된 3개월 최고치 0.6408 근처까지 상승할 수 있습니다.

AUD/USD 페어는 0.6307 레벨의 50일 EMA에서 즉각적인 지원을 받을 수 있으며, 이는 0.6304 레벨의 9일 EMA와 일치합니다. 이 레벨 아래로 떨어지면 단기 가격 모멘텀이 약화되고 페어가 3월 5일에 기록된 5주 최저치인 0.6187 주변 지역을 탐색하게 될 수 있습니다.

AUD/USD: 일간 차트

오늘의 호주 달러 가격

아래 표는 오늘 호주 달러(AUD)가 주요 통화에 대해 나타낸 백분율 변화를 보여줍니다. 호주 달러는 일본 엔에 대해 가장 강세를 보였습니다.

	미국 달러	유로	영국 파운드	엔화	치사한 사람	호주 달러	뉴질랜드 달러	스위스 프랑
미국 달러		-0.01%	-0.02%	0.01%	0.03%	-0.02%	-0.10%	-0.09%
유로	0.00%		-0.01%	0.03%	0.02%	-0.02%	-0.06%	-0.08%
영국 파운드	0.02%	0.00%		0.02%	0.03%	-0.01%	-0.06%	-0.04%
엔화	-0.01%	-0.03%	-0.02%		0.00%	-0.03%	-0.10%	-0.06%
치사한 사람	-0.03%	-0.02%	-0.03%	-0.00%		-0.03%	-0.10%	-0.08%
호주 달러	0.02%	0.02%	0.00%	0.03%	0.03%		-0.05%	-0.01%
뉴질랜드 달러	0.10%	0.06%	0.06%	0.10%	0.10%	0.05%		0.05%
스위스 프랑	0.09%	0.08%	0.04%	0.06%	0.08%	0.01%	-0.05%

히트 맵은 주요 통화의 서로에 대한 백분율 변화를 보여줍니다. 기준 통화는 왼쪽 열에서 선택되고, 인용 통화는 맨 위 행에서 선택됩니다. 예를 들어, 왼쪽 열에서 호주 달러를 선택하고 수평선을 따라 미국 달러로 이동하면 상자에 표시된 백분율 변화는 AUD(기준)/USD(인용)를 나타냅니다.

경제지표

소비자 인플레이션 기대

멜버른 연구소 에서 발표한 소비자 인플레이션 기대치는 향후 12개월 동안의 미래 인플레이션에 대한 소비자 기대치를 나타냅니다. 기대치가 높을수록 RBA의 금리 인상 가능성에 미치는 영향이 더 강해집니다. 따라서 높은 수치는 AUD에 대해 긍정적이거나 강세로 받아들여야 하며, 낮은 수치는 부정적이거나 약세로 간주됩니다.

출처: FXSTREET

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워렌 타쿤다

암호화폐

비트코인(BTC)은 시장 심리가 약간 개선되면서 3월 11일 76,600달러까지 저점을 찍은 후, 3월 12일 아시아 시장 초반에 83,700달러를 기록했습니다.

BTC/USD가 84,000달러 수준에서 밀려나면서 BTC 가격이 앞으로 며칠 동안 더 떨어질 가능성에 대한 의문이 제기되고 있습니다. 비트코인 가격이 다시 폭락할까요?_1

BTC/USD 시간별 차트. 출처: Cointelegraph/TradingView

비트코인 수요는 여전히 약하다

2월 말 이후 비트코인 상장지수펀드(ETF)에서 현물 자금이 유출되면서 BTC 가격 하락에 큰 영향을 미쳐, 지난 2주 동안 15억 달러가 넘게 유출되었습니다.

시장 정보 회사 CryptoQuant의 데이터에 따르면, 비트코인에 대한 명백한 수요는 여전히 낮아 잠재적 투자자들의 위험 감수성이 감소했음을 의미합니다.

알아두어야 할 사항:

겉보기 수요란 생산량과 재고 변화량의 차이를 말합니다.

생산은 BTC 채굴 발행량을 의미하고, 재고는 1년 이상 활동이 없는 공급량을 의미합니다.

생산량이 재고 감소량을 초과하면 명백한 수요가 약해집니다.

도널드 트럼프 대통령의 승리로 인해 2024년 11월에서 2024년 12월 사이에 가속이 붙은 이후, 비트코인의 겉보기 수요는 12월 4일 279,000 BTC에서 2월 26일 10,000으로 감소했습니다.

2월 27일, 이 지표는 2024년 9월 이후 처음으로 마이너스로 돌아섰습니다.

이 글을 쓰는 시점에서는 -93,700 BTC입니다.

이런 추세가 계속된다면 2024년 7월에 일어났던 것처럼 가격이 더 낮아질 수도 있습니다.

아래 차트는 비트코인의 명백한 수요가 2024년 7월 27일에 비슷한 수준이었다가 그 후 BTC 가격이 2024년 8월 5일에 30% 더 하락하여 49,000달러가 되었음을 보여줍니다. 비트코인 가격이 다시 폭락할까요?_2

비트코인의 명백한 수요. 출처: CryptoQuant

하지만 이 지표가 항상 미래에 더 큰 하락을 보장하는 것은 아닙니다. 예를 들어, 가격이 각각 7%와 73% 상승하기 전인 2024년 5월 말과 2024년 10월 말에도 마이너스였습니다.

비트코인 평가 지표, 더 깊은 수정을 암시

Cointelegraph Markets Pro와 TradingView의 데이터에 따르면 비트코인 가격은 3월 12일에 기록한 4개월 최저치인 76,600달러보다 7% 높은 수준에서 거래되고 있습니다.

CryptoQuant에 따르면, 이러한 반등에도 불구하고 여러 평가 지표는 여전히 하락세를 보이고 있어 더 심각한 조정이 가능할 것으로 보입니다.

비트코인의 강세-약세 시장 주기 지표는 이번 주기의 "가장 약세 수준"에 있습니다.

강세/약세 시장 주기 지표는 PL 지수와 365일 이동 평균의 차이를 측정하는 모멘텀 지표입니다.

0보다 큰 값은 BTC가 강세장에 있음을 나타내고, 0보다 작은 값은 약세장을 나타냅니다.

현재 -0.067이라는 값은 비트코인 가격이 지속적인 회복세를 보였던 2023년 5월 이후 가장 낮은 수준입니다. 비트코인 가격이 다시 폭락할까요?_3

비트코인: 불-베어 시장 사이클 지표. 출처: CryptoQuant

한편, MVRV 비율 Z-점수가 365일 이동평균선을 하향 돌파하면서 상승세였던 가격의 모멘텀이 약화되었음을 알 수 있습니다.

MVRV 비율 Z-점수는 비트코인이 과대평가되었는지, 과소평가되었는지를 평가하는 데 사용되는 주요 지표입니다.

"역사적으로, 이 수준의 평가 지표는 급격한 조정 또는 하락장의 시작을 알렸습니다."

비트코인 가격 하락 신호, 68,400달러를 암시

기술적인 관점에서 볼 때, BTC 가격은 앞으로 잠재적인 조정을 시사하는 하락 지속 패턴 내에서 거래되고 있습니다.

핵심 포인트:

BTC는 하락 플래그 패턴 내에서 거래되고 있는데, 이는 주요 지원 수준이 유지되지 않을 경우 추가 하락 가능성이 있음을 나타냅니다.

비트코인이 3월 6일과 11일 사이에 92,000달러에서 76,600달러의 최저치까지 떨어진 후 하락 플래그가 형성되었습니다.

베어 플래그 내부의 통합으로 인해 BTC 거래는 상승 평행 채널에서 이루어지고 있으며, 오늘은 82,000달러의 플래그 하단 경계를 포함한 중요한 지원 수준을 테스트하고 있습니다. 비트코인 가격이 다시 폭락할까요?_4

BTC/USD 4시간 차트. 출처: Cointelegraph/TradingView

이 수준이 무너지면 또 다른 가격 폭락이 촉발될 수 있습니다.

이전 하락의 높이에서 도출한 하락 플래그의 하락 목표는 약 68,400달러로, 현재 가격 대비 17% 하락을 나타냅니다.

한편, CryptoQuant 분석가들은 현재 75,000달러와 78,000달러 사이의 지지 구역이 유지되지 않는다면 비트코인은 63,000달러까지 떨어질 수 있다고 말합니다.

출처: 코인텔레그래프

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워렌 타쿤다

간결한

파운드-유로 환율(GBP/EUR)은 6일 연속 하락한 데 이어 주중에 1.1852까지 하락세를 확대했지만, 통합의 전망이 밝습니다.

일간 차트에서 상대 강도 지수(RSI)가 30에 도달했습니다(차트의 아래 패널 참조). 이는 매도 과열 신호를 나타냅니다.

GBP/EUR가 1.1820에서 명확한 그래픽 지원 구역에 접근하면서 이러한 발전이 이루어졌고, 1월 매도도 사라지고 궁극적으로 반전되었습니다. 이 수준은 2024년 6월과 9월에도 적용되었으며 중기 범위의 바닥을 형성합니다.

위: 일별 GBP/EUR.

유로화가 더 이상 상승하기에는 기술적인 어려움이 있기 때문에 통합이 이루어질 가능성이 높습니다.

현재로서는 1월에 비해 반등 가능성이 낮습니다. 1월에는 '롱' GBP 포지션이 해소되면서 비슷한 매도가 일어났던 것으로 보입니다.

이번에는 독일이 방위와 인프라 투자에 더 많은 비용을 지출할 준비를 하면서 유럽 경제 전망이 상당히 재평가되었습니다. 경제학자들은 이것이 단일 통화에 대한 '게임 체인저' 순간이라고 말합니다.

"독일은 현대사에 중대한 변화를 일으키고 있으며, 잠재적으로 재정 방해자에서 재정 자극자로 전환될 수 있습니다. 시장은 이를 주목해야 합니다!" Aviva Investors의 수석 경제학자이자 전략가인 바실레이오스 기오나키스가 말했습니다.

지난주에 유로화에 유리한 근본적인 변화가 나타났기 때문에 유로화가 더욱 상승할 경우 GBP/EUR 지원선이 1.1820에서 붕괴될 가능성이 있습니다.

하지만 투자자들이 여전히 미국 관세의 불확실성과 유럽 경제에 미치는 영향에 대해 고민하고 있기 때문에 매도가 잠시 멈출 수 있는 조건이 형성되고 있습니다.

유럽 위원회가 미국 관세에 대한 보복 조치로 미국 제품에 280억 달러 상당의 관세를 부과하겠다고 발표하면서 EU와 미국은 3월 12일에 공식적으로 무역 전쟁에 돌입했습니다.

Commerzbank의 외환 및 상품 연구 책임자인 Ulrich Leuchtmannm은 "우리는 EUR-USD 환율이 앞으로 몇 주 안에 다소 하락할 것으로 예상합니다."라고 말했습니다.

EU는 이번 조치가 지난달 미국이 발표한 260억 유로 규모의 관세에 대한 대응 조치라고 밝혔습니다.

EU 패키지의 잔여 부분은 새로운 것이 아니다. 트럼프의 첫 대통령 임기 동안 부과된 관세는 바이든 행정부 동안 중단되었다. EU는 4월에 그 중단을 만료시킬 것이다.

그러나 회원국과 이해관계자들과의 협의를 거쳐 4월 중순부터 미국 수출에 대한 새로운 대책이 추가로 시행될 예정입니다.

이에 대한 시장의 반응은 비교적 미미했으며, EU는 협상할 준비가 되었다고 밝혔고, 도널드 트럼프 대통령은 이에 긍정적으로 반응하는 경향이 있습니다.

"우리는 항상 협상에 열려 있을 것입니다. 우리는 지정학적, 경제적 불확실성이 가득한 세상에서 관세로 우리 경제에 부담을 주는 것은 우리의 공동 이익이 아니라고 굳게 믿습니다."라고 EU 위원장 우르줄라 폰 데어 라이엔이 말했습니다.

4월 2일, 미국은 지금까지 가장 큰 규모의 관세 패키지를 발표할 예정이며, 이는 시장을 불안하게 만들고 유로화의 최근 인상적인 반등을 제한할 가능성이 있습니다.

"EUR과 유로존 경제의 하방 위험은 줄어들었지만 완전히 사라진 것은 아닙니다." MUFG Bank Ltd.의 통화 분석가인 리 하드먼이 말했습니다.

ABN AMRO의 경제학자 빌 디비니는 "관세는 단기적으로 큰 위험"이라고 말했습니다.

출처: Poundsterlinglive

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일본 무역부 장관은 화요일에 미국 관리들로부터 일본이 관세 면제 혜택을 받을 것이라는 보장을 받지 못했다고 밝혔습니다. 관세 중 일부는 수요일에 발효될 예정입니다.

요지 무토는 자동차, 철강, 알루미늄을 포함한 다양한 일본 수출 제품에 대한 관세에 대한 마지막 협상을 위해 워싱턴에 있었습니다.

무토 장관은 화요일에 미국에 막대한 투자를 하고 일자리를 창출함으로써 미국 경제에 기여하는 일본이 미국으로의 철강, 알루미늄, 자동차 수출에 대해 25% 관세를 부과받아서는 안 된다고 말했습니다.

그는 월요일에 미국 상무부 장관 하워드 루트닉, 미국 무역 대표 제이미슨 그리어, 백악관 경제 고문 케빈 하셋과 회동을 가졌는데, 이 회동은 철강 및 알루미늄 관세가 발효되기 불과 이틀 전에 이루어졌습니다.

도널드 트럼프 대통령은 또한 수입 외국 자동차에 대한 25% 관세가 4월 초에 발효될 수 있다고 말했습니다.

무토는 미국 관리들이 일본의 기여를 인정하고 협상을 계속하기로 합의했지만, 일본에 대한 높은 수입 관세 면제 요청은 승인하지 않았다고 밝혔습니다.

무토는 기자들에게 "우리는 일본이 면제된다는 답변을 받지 못했습니다."라고 말했습니다. "우리는 계속해서 우리의 입장을 주장해야 합니다."

일본은 수출에 크게 의존하고 있기 때문에 자동차 관세가 타격을 줄 것입니다. 자동차가 일본의 가장 큰 수출 품목이고 미국은 주요 수출 대상지이기 때문입니다.

트럼프 대통령은 또한 일본이 두 나라의 상호 방위 협정에 기여한 것을 비판하면서 도쿄와의 긴장이 고조되었습니다.

무토는 양측이 두 나라의 국가 이익에 부합하는 '윈-윈' 관계를 구축하는 방안을 찾기 위해 논의를 계속하기로 합의했다고 밝혔습니다.

양측은 또한 알래스카 액화천연가스 파이프라인의 공동 개발을 포함한 에너지 협력에 대해 논의했는데, 이는 트럼프 대통령과 이시바 시게루 총리가 2월 이시바 총리의 백악관 방문 당시 합의한 내용입니다.

출처: Euronews

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미국 대통령 도널드 트럼프가 관세를 다시 부과하고 투자자와 미국 기업의 불확실성이 커지면서 달러는 유로, 파운드 및 기타 주요 통화에 대해 하락세를 보였습니다.

그는 소셜 미디어를 통해 내일부터 캐나다의 철강 및 알루미늄 관세를 50%로 인상하고 "전기에 대한 국가 비상사태"를 선포한다고 발표했습니다.

그는 캐나다가 유제품과 전기에 대한 무역 장벽을 철폐할 때까지 세금은 유지될 것이라고 말했습니다.

또한 그는 캐나다가 유제품과 기타 미국 제품에 대한 관세를 철폐하지 않을 경우 4월 2일부터 캐나다 자동차 부품에 대한 관세를 "상당히 인상"할 것이라고 밝혔습니다.

관세에 대한 트럼프 대통령의 임시방편적이고 반동적이며 무작위적인 접근 방식은 시장의 신뢰 상실의 주요 요인이 되었으며, 이로 인해 미국 주식이 급락했습니다.

시장에서는 인플레이션이 높아지고 성장률이 낮아질 것으로 예상하면서 달러화도 하락했습니다.

파운드-달러 환율은 1.2937로, 4개월 만에 최고치를 경신할 기세입니다. 유로-달러 환율은 급등세를 이어가며 1.0916에 도달했습니다.

Netwealth의 수석 경제 전략가인 제라드 리온스는 "관세는 인플레이션, 성장에 대한 우려를 더하고 신뢰를 떨어뜨리는 등 3중 고통을 줄 수 있다"고 말했습니다.

"무역 전쟁으로 외국이 미국보다 더 많은 것을 잃을 것이라고 주장하는 것은 터무니없는 일입니다. 관세는 수입에 대한 세금입니다. 미국은 다른 어떤 나라보다 수입에 더 많이 의존합니다. 따라서 미국은 다른 어떤 나라보다 무역 전쟁으로 더 많은 것을 잃을 것입니다!" Euro Pacific의 수석 경제학자이자 글로벌 전략가인 피터 쉬프가 설명합니다.

화요일에 발표된 자료에 따르면 경제적 불확실성이 커지면서 중소기업의 심리가 더욱 완화됐다는 것이 나타났습니다.

NFIB 중소기업 낙관지수는 2월에 두 번째 달 연속 하락해 100.7을 기록했고, 불확실성 지수는 역대 두 번째로 높은 수준으로 상승했습니다.

"경제적 인식은 최근 몇 년에 비해 여전히 훨씬 더 건설적이지만, 최근의 관세 활동 급증으로 인해 경제적 기대가 꺾이고 중소기업 가격에 상승 압력이 가해지고 있는 것으로 보입니다." 웰스 파고의 수석 경제학자 찰리 도허티의 말입니다.

2월에 판매 가격을 인상한 소규모 기업의 순점유율은 10포인트 뛰어올라 32%에 달했으며, 이는 2023년 5월 이후 최고 수준입니다.

게다가 노동 시장이 중소기업이 직면한 최대의 우려 사항으로 다시 부상하면서 2월 고용 계획이 3포인트 감소했습니다.

미국의 일자리 공석(JOLTS)은 12월의 하향 조정된 7,508,000개에서 1월에 7,740,000개로 증가했지만, 이는 7,600,000개에 대한 합의된 예상치를 넘어섰습니다.

Vanda Research의 전략가인 비라즈 파텔에 따르면, 이 수치는 미국 민간 부문의 일자리 시장이 마비 상태에 있음을 시사합니다.

그는 일정한 고용률(4개월 연속으로 변동 없음)과 약간 높은 이직률(하지만 주기적 최저치에 도달함)을 지적합니다.

파텔은 해고율도 변동이 없었으며, "이는 미국 노동 시장이 침체되고 있음을 보여준다"고 말했습니다.

미국의 경제 활동이 둔화되고 있음을 보여주는 데이터가 계속 나오고 있으며, 애틀랜타 연방준비은행의 실시간 GDP 성장률 측정에 따르면 1분기 미국 GDP 성장률이 -1.5%에서 -2.8%로 떨어졌을 것으로 예측되고 있습니다.

경기 침체로 인해 시장에서는 연방준비제도이사회(Fed)의 금리 인하 횟수에 대한 기대감이 커졌고, 이로 인해 미국 국채 수익률이 하락하고 달러화가 약세를 보였습니다.

4월 2일 관세 발표에 대한 불확실성이 더해지면서 현재의 주제가 계속 적용될 가능성이 있습니다.

출처: Poundsterlinglive

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관계자의 발언

국내 수요는 여전히 약하고 기업 투자는 둔화되었습니다. 유로존의 내부 수요는 느리게 성장하고 있으며, 소비자 신뢰 지수는 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 기업 투자 활동도 냉각되었습니다. 데이터에 따르면 2024년 4분기 유로존의 고정 자산 투자는 전년 동기 대비 1.2%만 증가했으며, 2023년 3.5% 성장률을 크게 밑돌았습니다. 유로존과 주요 경제권의 경제 성장 둔화는 부분적으로 글로벌 무역 불확실성 증가, 기업 투자 의도 감소, 지정학적 위험의 영향 때문입니다.

작년에 인플레이션이 감소했음에도 불구하고 유로존 인플레이션은 여전히 매우 불안정하며, 여전히 이전 가격 쇼크의 지연 효과에 영향을 받고 있습니다. 유로존이 에너지 수입에 크게 의존하고 있기 때문에 환율과 상품 가격의 변동은 인플레이션 불안정성을 더욱 악화시킬 수 있습니다. 현재 세계 경제는 인플레이션의 두 가지 주요 요인에 직면해 있습니다. 한편으로는 고령화와 디지털화가 향후 몇 년 동안 디플레이션을 초래할 가능성이 높습니다. 다른 한편으로는 무역 분열과 용량이 제한된 부문의 국방비 증가는 원칙적으로 인플레이션을 끌어올릴 수 있습니다.

유로존 노동 시장은 여전히 촉박하며 실업률은 사상 최저 수준입니다. 데이터에 따르면 임금 성장은 작년에 상당히 가속화되어 인플레이션 궤적에 영향을 미치는 중요한 요인이 되었습니다. 임금 조정 지연으로 인해 기업은 여전히 과거 인플레이션으로 인한 비용 증가를 점진적으로 흡수하고 있으며, 이는 핵심 인플레이션을 장기간 높게 유지할 수 있습니다. 강력한 노동 시장 성과는 어느 정도 소비자 수요를 뒷받침했습니다. 그러나 임금 성장이 생산성 성장을 계속 앞지르면 인플레이션에 추가적인 상향 압력을 가할 수 있습니다.

불확실성이 높은 현재의 거시경제 환경에서 중앙은행은 자세를 조정하기 위해 민첩성을 보여야 할 것입니다. 인플레이션은 최근 하락했지만, 향후 궤적은 외부 충격의 강도와 지속성에 따라 달라질 것입니다. 시장 전망에 따르면 인플레이션이 더 관리하기 쉬운 수준으로 떨어지고 경제 성장이 계속 약화되면 ECB는 하반기에 금리 인하를 시작할 것을 고려할 수 있습니다. 반대로 임금 성장이 강세를 유지하거나 외부 충격으로 인해 인플레이션이 더 높아지면 중앙은행은 현재의 금리 자세를 연장할 수 있습니다.

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출처: FXSTREET

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