영국 예산 적자, 부채 비용으로 인해 예상보다 더 급증

미셸

간결한

외환

요약:

(1월 22일): 부채 비용으로 인해 영국 정부 차입금이 지난달 예상보다 더 늘어났으며, 이는 영국 정부가 직면한 재정적 어려움을 강조합니다.

(1월 22일): 부채 비용으로 인해 지난달 영국 정부의 차입이 예상보다 더 늘어났으며, 이는 레이첼 리브스 재무 장관이 직면한 재정적 어려움을 드러냈습니다.

국가통계국은 수요일에 12월 예산 적자가 178억 파운드(219억 미국 달러 또는 977억 링깃)에 달했다고 밝혔는데, 이는 1년 전에 기록된 77억 파운드의 두 배 이상입니다.

이로 인해 회계연도 처음 9개월 동안의 적자는 1,299억 파운드로 집계됐는데, 이는 예산책임국이 10월 30일 예산을 발표할 당시 예상했던 금액보다 40억 파운드 더 많은 수준이다.

12월의 증가는 전체 정부 부채의 약 4분의 1을 차지하는 인플레이션 연계 채권의 서비스 비용에 의해 주도되었습니다. 전체 부채 비용은 83억 파운드로 1년 전보다 38억 파운드 더 많았습니다. 복지 지급금과 공공 부문 급여도 증가했습니다.

완강한 인플레이션, 예산 이후 국채 수익률 급등, 성장 전망 악화 등으로 인해 리브스는 자신의 재정 규칙을 어길 위기에 처해 있습니다. 이 규칙에 따르면 2029~2030 회계연도까지 일상 지출을 세수입으로 충당해야 합니다.

리브스는 예산에서 단지 99억 파운드의 여유 자금을 확보한 것으로 간주되었지만, 이번 달 초 정부 차입 비용 상승으로 인해 그 여유 자금은 모두 없어졌을 가능성이 큽니다.

리브스는 10월에 400억 파운드의 공습을 시작한 후 세금을 다시 인상하지 않겠다고 약속했습니다. 그녀는 대신 지출 삭감을 선호한다고 하며, 노동당이 긴축 정책으로 돌아간다는 비판을 받고 있습니다. 2026년 이후의 부서 지출 계획이 이미 촉박한 상황에서 리브스는 투자자들에게 그녀가 추가 삭감을 할 수 있다고 설득하는 데 어려움을 겪을 수도 있습니다.

출처: Theedgemarkets

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오웬 리

간결한

트럼프 대통령이 2월 1일까지 캐나다와 멕시코에 관세를 부과할 가능성에 대한 언급을 하자 시장 변동성이 커지고 위험 회피 경향이 커졌습니다.

미국 달러 지수(DXY)는 불확실성과 정보 변화로 인해 상당한 가격 변동을 겪었습니다.

관세는 잠재적으로 인플레이션을 유발할 수 있다고 여겨지며, 이는 향후 금리 인하 기대를 낮추고 달러 강세를 뒷받침할 수 있습니다.

DXY는 주요 상승 추세선을 밑돌아 추가 하락 가능성을 시사했습니다.

트럼프 대통령의 첫날에는 관세에 대한 명확한 계획이 포함되지 않았고, 공무원들은 새로운 세금이 천천히 적용될 것이라고 말했는데, 이는 무역으로 영향을 받는 통화에 좋은 소식이었습니다. 유로와 영국 파운드는 트럼프 팀이 EU나 영국에 관세를 부과할 계획이 없는 것처럼 보였기 때문에 수혜를 입었습니다. 물론 이는 앞으로 며칠 안에 바뀔 수 있습니다.

하지만 오늘 아침 우리는 트럼프 행정부의 계획에 대한 명확한 정보를 얻었습니다. 트럼프 대통령은 기자들에게 그의 팀이 2월 1일까지 캐나다와 멕시코에 관세를 부과하는 것을 고려하고 있다고 말했고, 이는 결국 그의 정책이 점진적으로 실행되지 않을 수도 있다는 우려를 증폭시켰습니다.

금 가격이 상승하면서 위험 심리가 커졌고, 시장에서는 무역 전쟁 확대의 잠재적 영향에 대해 고민하고 있습니다.

통화 강도 차트: 가장 강한 USD, JPY, CHF, EUR, GBP, NZD, AUD, CAD – 가장 약한

트럼프 대통령 하에서 미국 달러가 상승할까요?

잠재적 관세의 영향은 어제 우리가 본 급격한 변동에서 입증되었듯이 과소평가될 수 없습니다. 어제 월스트리트 저널에서 점진적 관세 가능성에 대한 보도와 구체적인 내용 없이 미국 달러가 약세를 보인 반면, 멕시코 페소와 캐나다 달러가 가장 큰 수혜를 입었습니다.

이 추세는 오늘 트럼프 대통령이 2월 1일 멕시코와 캐나다에 대한 잠재적 관세를 발표하면서 또 다른 변동성으로 반전되었습니다. 일부 분석가들은 명확성이 부족한 것이 트럼프 대통령의 경제팀이 큰 일을 하고 있다는 것을 의미할 수 있으므로 걱정스러울 수 있다고 제안합니다. 이것이 사실이라면 변동성은 막 시작되었을 수 있습니다.

관세는 또한 적어도 일시적으로는 USD 강세에 좋은 징조입니다. 시장에서는 관세가 잠재적으로 인플레이션을 높이고 따라서 금리 인하가 줄어들 것으로 보고 있습니다. 그러나 트럼프 대통령이 생계비 문제를 살펴보는 명령에 서명했다는 점을 감안할 때 이러한 두려움은 앞으로 몇 달 안에 사라질 수 있습니다. 문제는 그것이 너무 늦을 것인가입니다.

트럼프의 첫 임기 동안 미국 달러는 힘든 시간을 보냈습니다. 하지만 지금은 달러가 이번에는 더 나은 성과를 거둘 것 같습니다. 내가 확실히 아는 것은 앞으로 며칠은 매우 예측할 수 없을 것이라는 것입니다.

미국의 데이터 전선에서 비교적 조용한 주이며 관세 동향과 미국 정책이 중심이 되어 시장 움직임을 주도할 가능성이 높습니다. 금요일에는 미국 SP 제조업 및 서비스 PMI 데이터가 발표되어 약간의 변동성이 추가될 수 있습니다. USD 지수(DXY): 관세가 중심이 되면서 달러가 회복_3

기술 분석

미국 달러 지수(DXY)

미국 달러 지수는 예상대로 이번 주를 시작하면서 흥미로운 상승세를 보였습니다. 도널드 트럼프 대통령의 취임은 어제 확실히 변동성을 불러일으켰고 미국 달러는 약간의 급등락을 경험했습니다.

미국 거래 시간이 마감된 와중에 하락세로 돌입한 DXY는 일간 기준으로 주요 상승 추세선을 밑돌았으며, 이는 앞으로 추가 하락을 암시합니다.

미국 달러 지수(DXY) 일간 차트, 2025년 1월 21일

H4 시간대로 떨어지면서 가격은 현재 상승 추세선을 테스트하고 있는데, 이 선은 100일 이동평균선이 있는 곳이기도 하여, 이곳이 핵심 합류 지점이 됩니다.

가격은 여기에서 초기 거부를 보였으며, 추가 풀백이 실현될 수 있는 징후를 보이고 있습니다. 이것이 일어나지 않으면 어제의 갭을 1.09300에서 닫는 재테스트가 s 영역 가능성이 될 수 있습니다.

즉각적인 지원선은 108.00에 있으며, 이후 하락세를 보이며 200일 이동평균선인 107.90을 찾은 후, 107.00 핸들이 다시 초점에 들어옵니다.

가격이 계속 회복된다면 USD 지수는 109.30과 110.00이 관심 영역이 되기 전에 108.82에서 저항에 부딪힐 수 있습니다.

미국 달러 지수(DXY) 4시간(H4) 차트, 2025년 1월 21일

지원하다

108.64

108.00

107.60

저항

109.00

109.52

110.00

출처：action forex

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ING

간결한

미국 국채 가격 움직임은 여전히 긍정적인 방향으로 편향되어 있으며, 우리는 전술적 롱 포지션을 유지합니다.

앞으로 몇 주, 몇 달 안에 10년 수익률을 5%까지 끌어올릴 수 있는 힘은 많지만, 현재로서는 몇 가지 이유로 편향이 반대 방향입니다. 첫째, 수익률이 상당히 상승한 이전 움직임이 있었고, 일반적으로 그 후 다시 하락하는 테스트가 이어집니다. 둘째, 뮤추얼 펀드 데이터 흐름은 2025년 첫 몇 주 동안 듀레이션 롱 포지션이 재설정되어, 연말까지 듀레이션 숏 포지션에 대한 선호도가 크게 반전되었음을 보여줍니다. 셋째, 월요일 취임 후 트럼프 대통령이 행정 조치를 포함한 강력한 연설을 했음에도 불구하고, 시장은 재정 정책, 관세 및 세금 정책과 관련하여 정확한 정책 처방을 기다리고 있습니다. 재정 및 세금 정책은 의회의 승인과 실제로 시간이 걸리는 입법 절차가 필요합니다.

불분명한 결과를 할인하는 시대는 지났습니다. 시장은 이제 실제 정책 처방에 반응하기 시작했습니다. 그리고 실제 데이터 발표에 더 많은 영향을 받을 수도 있습니다(그리고 이번 주는 그런 사람들에게 조용합니다).

ECB 최종금리에 대한 불확실성은 변동성의 원천이다

다음 주에 유럽 중앙은행이 금리를 인하할 것이라고 예측하기 쉽고, 정책 금리를 25bp 인하하여 2.75%로 유지하여 약간 제한적인 영역에 머물게 됩니다. 하지만 앞으로 ECB의 업무는 더 어려워질 것입니다. 핵심 질문은 착륙 지대가 어디인가입니다. 인플레이션 수치가 여전히 너무 높아서 그 전선에서 승리라고 말할 수 없지만 성장 수치는 분명히 약화되고 있기 때문에 균형 잡기는 금리 변동성의 원천이 될 것입니다. 아래 차트에서 볼 수 있듯이 ECB의 착륙 지대의 가격은 곡선에서 더 멀리 떨어진 금리와 강력하게 연관되어 있습니다. 일정에 ECB 연설자가 많기 때문에 시장은 무엇을 기대해야 할지 귀를 기울일 것입니다.

ECB의 최종 금리를 둘러싼 불확실성은 트럼프의 다음 정책 움직임을 포함한 미국의 영향력이 EUR 곡선의 단기적 원동력으로 남을 것임을 의미합니다. 현재 시장은 2년물 스와프 금리를 2%의 착륙 지대에 고정시키는 것으로 보이며, 미국 금리가 Fed의 인하 여지를 거의 보지 못하는 한 이 수준은 잘 유지될 것입니다. 미국 시장이 Fed의 추가 인하를 가격에 반영하기 시작하면(우리는 그렇게 될 것이라고 생각합니다) 그 2% 핸들은 압박을 받을 것입니다. 시장은 다시 1.5%에 가까운 최종 금리라는 아이디어를 가지고 놀기 시작할 가능성이 매우 큽니다.

10년 스와프 금리는 ECB 최종 금리 가격과 강력하게 연계됩니다.

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캐나다 통계청

데이터 해석

1월 21일, 통계 캐나다는 12월 CPI 연례 보고서를 발표했습니다.

12월 소비자물가지수(CPI)는 전년 대비 1.8% 상승했는데, 11월의 1.9%에서 하락한 수치입니다. 식품을 제외한 CPI는 전년 대비 2.1% 상승했습니다.

데이터에 따르면 캐나다의 연평균 인플레이션율은 2023년 3.9%에서 작년 2.4%로 감소했습니다. 이는 2020년 이후 가장 낮은 수준이지만, 팬데믹 이전의 연평균보다 높은 수준을 유지하고 있어 역사적 인플레이션 수준으로의 회복 속도가 느리지만 꾸준히 진행되고 있음을 나타냅니다. 2021년에서 2023년의 팬데믹 정점을 제외하면 2024년 평균 CPI는 2011년 이후 가장 높습니다.

데이터 분석:

연방 정부의 GST 휴가는 여러 범주에 걸쳐 가격 하락에 기여했으며, 가장 눈에 띄는 하락은 레스토랑 음식 및 음료 가격으로 1.6% 하락했습니다.

이러한 상황에도 불구하고 주택 가격은 12월에 4.5% 상승했는데, 이는 전달의 4.6% 상승보다 약간 낮은 수치입니다.

기준년 효과로 인해 가솔린 가격이 3.5% 상승했습니다.

상품 가격은 상당한 감속을 보인 반면, 서비스 가격은 계속 상승했습니다. 2021년 12월 이후 임대 가격은 22.1% 상승했습니다. 식당에서 구매한 음식과 매장에서 구매한 알코올 음료가 침체에 가장 큰 영향을 미쳤습니다.

이 인플레이션 데이터는 대체로 기대에 부응했으며, 핵심 인플레이션이 완화되어 중앙은행이 금리를 인하할 수 있는 여지를 제공했습니다. 전반적으로 캐나다는 작년에 강력한 고용과 견고한 경제 성장을 경험했으며, 핵심 인플레이션은 적당했습니다. 그러나 잠재적인 무역 관세는 진전을 방해할 수 있습니다. 눈에 띄는 데이터 변동에도 불구하고 기본 인플레이션은 2%에 가깝고, 캐나다 은행은 다음 주에 금리를 25베이시스포인트 인하할 수 있습니다.

캐나다 12월 CPI

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ING

상품

에너지 – 프리포트 정전으로 TTF 급증

석유 시장의 관심은 러시아에 대한 미국의 제재에서 트럼프 대통령의 잠재적 무역 정책으로 천천히 옮겨가고 있으며, 어제 브렌트유가 배럴당 80달러 이하로 안정되었습니다. 대통령은 캐나다와 멕시코의 수입품에 25% 관세를 부과하겠다는 위협을 반복했으며, 이는 2월 1일까지 이루어질 가능성이 있습니다. 그는 또한 오늘 아시아에서 이른 아침 거래에서 석유 가격에 약간의 압박을 가하고 있는 중국의 펜타닐 유입에 대한 보복으로 중국에 10% 관세를 부과하겠다고 위협했습니다. 분명히 무역 및 관세 위험과 보복 가능성이 커지고 있습니다.

유럽 천연가스 시장은 어제 급등하여 TTF가 당일 4.5% 이상 상승하고 EUR50/MWh를 넘어 2025년 첫 거래일 이후 최고 수준을 기록했습니다. 이러한 움직임의 촉매는 현재 이 지역이 겪고 있는 극심한 기상 조건과 일치하는 전력 문제를 처리해 온 미국 프리포트 LNG 수출 터미널의 정전인 것으로 보입니다. 용량이 20bcm이 조금 넘는 프리포트는 발전소에 대한 전력이 안정될 때까지 발전소가 폐쇄될 것이라고 밝혔습니다. 유럽은 우크라이나를 통과하는 러시아 파이프라인 흐름의 손실과 더불어 더 강한 수요로 인해 이번 겨울에 더 많은 LNG를 끌어들여야 합니다. EU 가스 저장량은 현재 59%로 떨어졌고 이 지역은 2월 1일까지 유럽 위원회의 목표인 50% 이상을 유지하도록 해야 할 것입니다.

또한 독일은 2025/26년 겨울을 앞두고 가스 저장고에 대한 보조금 지급을 검토하고 있으며, 이는 EU 전역에서 더 많이 논의될 가능성이 높습니다. TTF 포워드 커브는 기업이 다음 겨울을 위해 가스를 저장할 인센티브를 거의 제공하지 못하며, 2025년 여름 가격이 2025/26년 겨울 가격보다 프리미엄으로 거래되기 때문입니다.

금속 - 트럼프, 캐나다와 멕시코에 관세 부과 계획으로 복합물 하락

기초 금속은 트럼프 대통령이 집권 첫날에 2월 1일까지 멕시코와 캐나다에 최대 25%의 관세를 부과할 가능성이 있다고 말한 후 어제 하락했습니다. 트럼프 대통령은 또한 미국으로의 모든 수입품에 대한 보편적 관세를 여전히 고려하고 있지만 "아직 준비가 되지 않았다"고 말했습니다. 이로 인해 다시 한번 글로벌 무역 갈등이 재개될 가능성이 커졌습니다.

관세는 산업용 금속 전망에 가장 큰 위험입니다. 트럼프 대통령이 백악관으로 복귀하면서 산업용 금속의 하락 위험이 커졌다고 생각합니다.

농업 – CONAB, 커피 생산량 추정치 낮추다

브라질 농업 기관인 CONAB는 작년과 2023년 말의 악천후로 인해 수확량이 감소했기 때문에 2024/25년 커피 생산 추정치를 낮췄습니다. CONAB는 최근 조사에서 브라질의 총 커피 생산량이 2024/25년에 전년 대비 1.6% 감소하여 5,420만 봉지로 예상하며, 이는 이전 추정치인 5,480만 봉지보다 낮습니다. 이 기관은 아라비카 커피 생산 예측치가 3,960만 봉지로 거의 변동이 없다고 밝혔습니다. 그러나 이는 여전히 작년 생산량보다 1.8% 높은 수치입니다. 한편, 로부스타 커피 생산 추정치는 이전 추정치인 1,520만 봉지에서 1,460만 봉지로 감소했습니다(-9.6% YoY). 그러나 시장은 4월에 수확이 시작될 예정인 2025/26년 작물이 어떻게 전개될지에 더 집중하고 있습니다. 2024년 대부분에 걸쳐 건조한 기상 조건이 나타났기 때문에 다가올 작물에 대한 우려가 있었습니다.

브라질 식물성 기름 산업 협회(ABIOVE)의 최근 추산에 따르면 대두 생산량은 2025년에 전년 대비 11.9% 증가해 171.7mt에 이를 것으로 예상되며, 이는 이전 예측치인 168.7mt에서 상향 조정된 수치입니다. 마찬가지로 대두 수출 추산치는 1.7mt 상향 조정해 106.1mt에 달했고, 2024년 수출 추산치는 98.3mt에서 98.8mt으로 상향 조정되었습니다. 한편, 올해 대두 최종 재고 추산치는 9.8mt으로 상향 조정해 이전 예측치보다 2.2% 상승했습니다. 2024년 최종 재고는 전년 대비 22% 감소해 3.6mt에 그쳤습니다.

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글렌던

간결한

외환

EUR/JPY 크로스는 수요일에 4일 연속으로 후속 매수자를 유치하고 있으며, 159.70-159.65 구역에서 회복을 이어갈 것으로 보이며, 지난주에 만진 1개월 최저치보다 높습니다. 일중 긍정적 움직임은 현물 가격을 아시아 세션 동안 162.35-162.40 구역에서 1주일 최고치로 끌어올렸으며, 일본 엔(JPY) 주변에서 일부 매도가 출현한 데 힘입은 것입니다.

글로벌 위험 감정은 이스라엘-하마스 휴전 협정과 도널드 트럼프 미국 대통령이 우크라이나 전쟁 종식을 위한 협상의 대가로 러시아에 대한 규제를 완화할 수 있다는 희망에 의해 여전히 잘 뒷받침되고 있습니다. 여기에 트럼프가 제안한 무역 관세에는 세부 사항이 없어 투자자들의 위험 자산에 대한 욕구가 더욱 커졌습니다. 이는 차례로 안전 자산인 JPY에 대한 수요를 약화시키고 EUR/JPY 교차에 대한 뒷바람 역할을 하는 것으로 보입니다.

그럼에도 불구하고, 일본은행(BoJ)이 금요일에 금리를 인상할 것이라는 수용이 커지면서 의미 있는 JPY 하락은 제한될 것입니다. 게다가, 트럼프가 유럽연합에 관세를 부과하겠다고 위협하고 유럽중앙은행(EC)이 차입 비용을 더 낮출 것이라는 베팅과 함께 미 달러 (USD)의 적당한 강세는 공유 통화에 부담을 주고 EUR/JPY 교차에 대한 추가 상승을 제한할 것으로 보입니다.

앞서 언급한 기본적 배경과 최근 200일 단순 이동 평균(SMA) 근처에서 반복된 실패는 강세 트레이더에게 약간의 주의를 요합니다. 따라서 추가적인 상승 움직임을 포지셔닝하기 전에 강력한 후속 매수를 기다리는 것이 현명할 것입니다. 트레이더들은 이제 ECB 총재 크리스틴 라가르드의 연설에 약간의 자극을 기대하고 있지만, 초점은 여전히 중요한 BoJ 정책 회의에 고정될 것입니다.

출처: FXSTREET

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오웬 리

데이터 해석

1월 22일(현지 시간), 뉴질랜드 통계청은 4분기 연간 CPI 보고서를 발표했습니다.

2024년 4분기 CPI는 전분기 대비 0.5%, 전년 대비 2.2% 상승했으며, 이는 전 분기와 동일하며 중앙은행과 경제학자들의 예상과 일치했습니다.

데이터에 따르면 뉴질랜드의 연간 인플레이션율은 2분기 연속으로 중앙은행의 1%-3% 목표 범위 내에 머물렀습니다. 2022년 7.3%의 정점에 도달한 후 인플레이션은 현재 2.2%로 떨어져 2021년 2분기 이후 최저 수준을 기록했습니다. 이러한 추세는 중앙은행이 작년 8월에 통화 정책을 완화하기로 한 결정을 입증합니다. 높은 금리가 심각한 경기 침체로 이어졌지만, 인플레이션은 최근 상당한 완화를 보였습니다.

주요 데이터 하이라이트:

국내선 및 국제선 항공료는 각각 9.3%, 6.6% 상승했고, 휴가 숙박 가격은 3.4% 상승하여 4분기 인플레이션의 주요 원인이 되었으며, CPI 바구니의 6%를 차지했습니다.

자연재해와 인플레이션의 영향을 받는 보험료는 연간 11.2%씩 증가하여 CPI에 크게 기여했습니다.

수입 가격 하락은 연간 인플레이션율을 낮추는 주요 요인이었습니다. 4분기에 거래 가능 인플레이션은 1.1%였고, 거래 불가능 인플레이션은 시장 예상보다 낮은 4.5%로 떨어졌습니다.

식량과 에너지를 제외한 핵심 인플레이션 지표는 중앙은행의 중간 목표인 2%에 접근했고, 핵심 CPI는 3.1%에서 3%로 하락했습니다.

임대료 인상률 4.2%가 인플레이션에 가장 큰 영향을 미쳐 전체 인플레이션의 18%를 차지했고, 그 다음으로 지방 정부 세율이 12.2% 상승했습니다. 한편, 가솔린 가격과 과일 및 채소 가격은 각각 9.2%와 14.6% 하락하여 다른 가격 상승을 부분적으로 상쇄했습니다.

일부 비용은 여전히 "불안정"하지만, 전반적인 인플레이션 추세는 상당히 둔화되었으며 핵심 인플레이션은 목표 범위에 가까워졌습니다.

출처: 뉴질랜드 통계청

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데이터

영국 예산 적자, 부채 비용으로 인해 예상보다 더 급증

출처: Theedgemarkets

USD 지수(DXY): 관세가 주목을 받으면서 달러가 회복

기술 분석

미국 달러 지수(DXY)

미국 달러 지수(DXY) 일간 차트, 2025년 1월 21일

미국 달러 지수(DXY) 4시간(H4) 차트, 2025년 1월 21일

지원하다

저항

출처：action forex

Rates Spark: 여전히 전략적으로 롱

미국 국채 가격 움직임은 여전히 ​​긍정적인 방향으로 편향되어 있으며, 우리는 전술적 롱 포지션을 유지합니다.

ECB 최종금리에 대한 불확실성은 변동성의 원천이다

10년 스와프 금리는 ECB 최종 금리 가격과 강력하게 연계됩니다.

캐나다 12월 물가 상승률 목표 범위로 하락, 경제 회복 안정

데이터 분석:

상품 공급: 관세 위협이 복합 단지에 부담을 줌

에너지 – 프리포트 정전으로 TTF 급증

금속 - 트럼프, 캐나다와 멕시코에 관세 부과 계획으로 복합물 하락

농업 – CONAB, 커피 생산량 추정치 낮추다

EUR/JPY, 1주일 최고치로 상승, JPY 약세 속 162.00 중반에 가까워져

출처: FXSTREET

뉴질랜드 물가 상승률 2.2% 유지, 물가 상승률 둔화

1월 22일(현지 시간), 뉴질랜드 통계청은 4분기 연간 CPI 보고서를 발표했습니다.

주요 데이터 하이라이트:

출처: 뉴질랜드 통계청

위험 공개

미국 국채 가격 움직임은 여전히 긍정적인 방향으로 편향되어 있으며, 우리는 전술적 롱 포지션을 유지합니다.