ฟรังก์สวิสและดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นในวันนี้ เนื่องจากนักลงทุนแสวงหาสินทรัพย์ที่ปลอดภัยเพื่อรับมือกับความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มมากขึ้น ทองคำฟื้นตัวในระยะใกล้ ขณะที่บิตคอยน์พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใหม่ สะท้อนถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับแหล่งเก็บมูลค่าทางเลือก

ปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คือคำเตือนจากประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูตินของรัสเซียว่าความขัดแย้งในยูเครนกำลังทวีความรุนแรงขึ้นจนกลายเป็นระดับโลก ปูตินกล่าวว่ารัสเซียตอบโต้การที่ยูเครนใช้ขีปนาวุธที่จัดหาโดยสหรัฐและอังกฤษด้วยการยิงขีปนาวุธพิสัยกลางความเร็วเหนือเสียงรุ่นใหม่ที่ฐานทัพของยูเครน เขาระบุว่าอาจมีการดำเนินการเพิ่มเติมตามมา ทำให้เกิดความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับการเผชิญหน้าในวงกว้างที่เกี่ยวข้องกับมหาอำนาจ

แม้จะมีการพัฒนาดังกล่าว แต่ความรู้สึกไม่ยอมรับความเสี่ยงไม่ได้สะท้อนให้เห็นอย่างสม่ำเสมอในตลาดทั่วโลก DOW ปิดตลาดในระดับสูงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อคืนนี้ ขณะที่ NASDAQ ปรับตัวลดลง ในเอเชีย ผลการดำเนินงานของตลาดผสมผสานกัน โดย Nikkei 225 ของญี่ปุ่นปรับตัวสูงขึ้น ในขณะที่ HSI ของฮ่องกงและ SSE ของจีนเคลื่อนไหวในแดนลบ

ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงเล็กน้อยแต่ยังคงเป็นหนึ่งในสกุลเงินที่แข็งแกร่งที่สุดในสัปดาห์นี้ แม้จะมีข้อมูล PMI ที่ผสมผสานกัน ในขณะเดียวกัน เงินเยนยังคงเคลื่อนไหวในกรอบที่คุ้นเคย แสดงให้เห็นถึงปฏิกิริยาที่จำกัดต่อการพัฒนาทางภูมิรัฐศาสตร์และข้อมูล CPI ของญี่ปุ่นที่แข็งแกร่งเกินคาด

ขณะนี้ความสนใจกำลังมุ่งไปที่ข้อมูล PMI ของยูโรโซนซึ่งมีกำหนดจะเผยแพร่ในวันนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะมีความสำคัญเป็นพิเศษหลังจากที่ค่าเงินยูโรอ่อนค่าลงทั่วทุกมุมเมื่อวานนี้ โดยทะลุระดับแนวรับสำคัญเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักหลายสกุล

ในทางเทคนิคแล้ว การร่วงลงของ EUR/CHF ในระยะใกล้ได้กลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งและทะลุแนวรับ 0.9305 ขณะนี้กำลังจับตาดูว่าราคาจะฟื้นตัวขึ้นเพื่อทะลุแนวรับ 0.9209 ได้หรือไม่

ในเอเชีย ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ Nikkei เพิ่มขึ้น 0.76% ดัชนี HSI ของฮ่องกงลดลง -1.70% ดัชนี SSE ของเซี่ยงไฮ้ของจีนลดลง -1.58% ดัชนี Strait Times ของสิงคโปร์เพิ่มขึ้น 0.07% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ 10 ปีลดลง -0.0101 ที่ 1.086 เมื่อคืนนี้ DOW เพิ่มขึ้น 1.06% ดัชนี SP 500 เพิ่มขึ้น 0.53% ดัชนี NASDAQ เพิ่มขึ้น 0.03% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 0.026 ที่ 4.432

ดัชนี CPI ของญี่ปุ่นลดลงเหลือ 2.3% ในเดือนต.ค. ขณะที่ดัชนีพื้นฐานเพิ่มขึ้นเป็น 2.3%

ข้อมูลเงินเฟ้อของญี่ปุ่นประจำเดือนตุลาคมเผยให้เห็นถึงแรงกดดันด้านราคาที่ต่อเนื่องและขยายตัว ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (ไม่รวมอาหาร) ลดลงเล็กน้อยเหลือ 2.3% จากปีก่อน ลดลงจาก 2.4% จากปีก่อน แต่เกินคาดที่ 2.2% จากปีก่อน ถือเป็นเดือนที่ 31 ติดต่อกันที่ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานยังคงอยู่ที่หรือสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลางญี่ปุ่น

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (ไม่รวมอาหารและพลังงาน) ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 2.1% yoy เป็น 2.3% yoy สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปปรับตัวลดลงจาก 2.5% เป็น 2.3% ส่วนหนึ่งเป็นผลจากราคาพลังงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ โดยปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วเป็น 2.3% yoy จาก 6.0% yoy ในเดือนกันยายน อย่างไรก็ตาม ราคาอาหารพุ่งขึ้น 3.8% yoy เร่งตัวขึ้นจาก 3.1% yoy ในขณะที่ราคาบริการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 1.5% yoy จาก 1.3% yoy

การรวมกันของโมเมนตัมเงินเฟ้อที่คงที่ การใช้จ่ายผู้บริโภคที่ฟื้นตัว และการอ่อนตัวลงอีกครั้งของ Ten ส่งเสริมให้มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ BoJ ในการประชุมนโยบายที่จะมีขึ้นในเดือนธันวาคม

ดัชนี PMI ภาคการผลิตของญี่ปุ่นลดลงเหลือ 49.0 ส่วนภาคบริการเพิ่มขึ้นเป็น 50.2

ดัชนี PMI ภาคการผลิตของญี่ปุ่นลดลงสู่ระดับ 49.0 จาก 49.2 ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งส่งสัญญาณว่าภาคส่วนนี้หดตัวลงอย่างมาก ในทางตรงกันข้าม ดัชนี PMI ภาคบริการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยสู่ระดับ 50.2 จาก 49.7 ซึ่งบ่งชี้ว่าภาคส่วนนี้ขยายตัวอีกครั้ง แม้จะยังขยายตัวเพียงเล็กน้อยก็ตาม ดัชนี PMI แบบรวมปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย แต่ยังต่ำกว่าระดับเป็นกลางที่ 49.8 เพิ่มขึ้นจาก 49.6

อุซามา บัตติ นักเศรษฐศาสตร์จาก SP Global Market Intelligence ระบุว่า ภาวะอุปสงค์นั้น “ซบเซา” ขณะที่การจ้างงานเติบโตในอัตราที่เร็วที่สุดในรอบ 4 เดือน แรงกดดันด้านราคายังคงมีอยู่ทั่วทุกภาคส่วน ซึ่งขับเคลื่อนโดยต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นและเงินเยนที่อ่อนค่า บริษัทต่างๆ ตอบสนองด้วยการปรับขึ้นราคาสินค้าและบริการอย่างรวดเร็วมากขึ้น โดยมีเป้าหมายที่จะส่งต่อภาระต้นทุนที่สูงขึ้นเหล่านี้ไปยังลูกค้า

ดัชนี PMI ของออสเตรเลียลดลงเหลือ 49.4 ถือเป็นการหดตัวครั้งที่สองในรอบสามเดือน

ดัชนี PMI ภาคการผลิตของออสเตรเลียปรับตัวดีขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 47.3 เป็น 49.3 ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือนแต่ยังคงอยู่ในเขตหดตัว ในทางกลับกัน ดัชนี PMI ภาคบริการลดลงจาก 51.0 เป็น 49.6 ซึ่งถือเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 10 เดือนและส่งสัญญาณการหดตัว ดัชนี PMI แบบรวมลดลงจาก 50.2 เป็น 49.4 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 10 เดือน ซึ่งบ่งชี้ว่าผลผลิตภาคเอกชนโดยรวมหดตัวเล็กน้อยเป็นครั้งที่สองในรอบ 3 เดือน

Jingyi Pan รองผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐศาสตร์ของ SP Global Market Intelligence เน้นย้ำถึงความสำคัญของการชะลอตัวของภาคบริการ “ดัชนี PMI ของ SP Global Flash Australia ในเดือนพฤศจิกายนนั้นต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม ทำให้ค่าเฉลี่ยไตรมาสที่สี่นั้นต่ำกว่าไตรมาสก่อนหน้ามาก” Pan กล่าว

รายงานยังระบุด้วยว่าแรงกดดันด้านกำลังการผลิตที่ลดลงและกิจกรรมที่ซบเซาส่งผลให้การเติบโตของการจ้างงานช้าลง ซึ่งลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในระยะยาว นอกจากนี้ อัตราเงินเฟ้อราคาขายก็ลดลงเนื่องจากธุรกิจต่างๆ แสดงความระมัดระวังในการขึ้นค่าธรรมเนียม การเติบโตของการจ้างงานที่ลดลงและแรงกดดันด้านราคาที่ลดลงนี้ช่วยสนับสนุนการคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะลดลง

มองไปข้างหน้า

อังกฤษจะเปิดเผยยอดขายปลีกและดัชนี PMI ฉบับด่วนในช่วงเซสชั่นยุโรป เยอรมนีจะเปิดเผย GDP ฉบับสุดท้าย ยูโรโซนจะเปิดเผยดัชนี PMI ฉบับด่วนเช่นกัน ในช่วงบ่ายวันนี้ แคนาดาจะเปิดเผยยอดขายปลีก สหรัฐฯ จะเปิดเผยดัชนี PMI ฉบับด่วนเช่นกัน

แนวโน้มรายวันของ EUR/USD

จุดพลิกผันรายวัน: (S1) 1.0439; (P) 1.0497; (R1) 1.0532; เพิ่มเติม…

ราคา EUR/USD ร่วงลงจาก 1.1213 อีกครั้งโดยทะลุระดับต่ำสุดชั่วคราวที่ 1.0495 แนวโน้มขาลงระหว่างวันกลับมาอยู่ที่แนวรับ 1.0447 จากนั้นจึงทะลุระดับฟีโบนัชชีสำคัญ 1.0404 ต่อไป แนวรับที่แข็งแกร่งอาจมองเห็นได้จากโซนนี้เพื่อนำไปสู่การดีดตัวกลับ แต่ความเสี่ยงจะยังคงอยู่ที่แนวรับขาลงตราบใดที่แนวต้าน 1.0609 ยังคงอยู่ การทะลุระดับ 1.0404 ที่ชัดเจนจะส่งผลเชิงลบในวงกว้าง

เมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้ว การเคลื่อนไหวราคาจาก 1.1274 (จุดสูงสุดในปี 2023) ถือเป็นรูปแบบการรวมตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้นจาก 0.9534 (จุดต่ำสุดในปี 2022) โดยมีการร่วงลงจาก 1.1213 เป็นส่วนที่สาม แนวโน้มขาลงควรถูกจำกัดด้วยการฟื้นตัว 50% ของ 0.9534 (จุดต่ำสุดในปี 2022) ไปที่ 1.1274 ที่ 1.0404 เพื่อให้แนวโน้มกลับมาฟื้นตัวในภายหลัง อย่างไรก็ตาม การทะลุ 1.0404 อย่างชัดเจนจะเพิ่มโอกาสในการกลับตัว และตั้งเป้าการฟื้นตัว 61.8% ที่ 1.0199

ที่มา: ACTIONFOREX

จอร์จทาวน์ (22 พ.ย.) : การหยุดชะงักของการจ่ายน้ำบ่อยครั้ง ราคาที่ดินภาคอุตสาหกรรมที่สูง และการขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถ เป็นเพียงบางส่วนของความท้าทายที่รัฐบาลปีนังต้องเผชิญในการพยายามสร้างสถานะรัฐให้เป็นซิลิคอนวัลเลย์แห่งตะวันออก

หัวหน้าคณะรัฐมนตรี Chow Kon Yeow กล่าวว่าความท้าทายสำหรับภาคเศรษฐกิจดิจิทัล ได้แก่ การขาดแคลนพื้นที่สำนักงานเกรด A หรืออาคาร MSC Cybercentre ที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักลงทุนที่สูง ตลอดจนการแข่งขันจากรัฐและประเทศอื่นๆ ในการเสนอแรงจูงใจที่น่าดึงดูด

“อย่างไรก็ตาม รัฐบาลของรัฐร่วมกับรัฐบาลกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังทำงานเพื่อแก้ไขความท้าทายเหล่านี้อย่างมีประสิทธิผล”

“นี่เป็นการยืนยันว่าปีนังเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับนักลงทุนในและต่างประเทศ” เขากล่าวในการประชุมสมัชชาของรัฐเมื่อวันศุกร์

Chow กำลังตอบคำถามของ Lee Khai Loon (PH-Machang Bubuk) ซึ่งอยากทราบถึงความพยายามของรัฐบาลในการผลักดันให้ปีนังเป็นซิลิคอนวัลเลย์แห่งตะวันออก

นอกจากนี้ Chow ยังกล่าวอีกว่ารัฐบาลแห่งรัฐกำลังเสริมสร้างความสัมพันธ์อย่างแข็งขันกับสำนักงานใหญ่ของนักลงทุนองค์กรต่างๆ รวมถึงในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเลือกปีนังเป็นสถานที่ลงทุน

มุขมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่า ในภารกิจการลงทุนล่าสุดที่สหรัฐฯ เขาได้เยี่ยมชมบริษัทต่างๆ เช่น Agilent Technologies, AMD Inc, Brooks Instrument, Centific, Coherent Inc, Cohu Inc, Dexcom Inc และ TTM Technologies

เขาอธิบายว่าการเยือนบริษัทเหล่านี้ของคณะผู้แทนของรัฐมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมปีนังให้เป็นจุดหมายปลายทางการลงทุนหลักสำหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เซมิคอนดักเตอร์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ GBS และภาคส่วนอื่นๆ

“อุตสาหกรรมและระบบนิเวศที่แข็งแกร่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและในประเทศสู่ปีนัง” เขากล่าว

ที่มา: Theedgemarkets

โตเกียว (22 พ.ย.) – ประเทศญี่ปุ่นเตรียมเริ่มการหารือเกี่ยวกับการปรับขึ้นค่าลดหย่อนรายได้พื้นฐานที่ไม่ต้องเสียภาษีเป็นการลดหย่อนภาษีอย่างถาวรที่มีมูลค่าสูงถึง 51,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (227,860 ล้านริงกิต) ซึ่งเป็นขั้นตอนที่จะช่วยบรรเทาข้อจำกัดต่อแรงงานพาร์ทไทม์ท่ามกลางภาวะขาดแคลนแรงงานที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น

แผนของรัฐบาลซึ่งจะมีการกล่าวถึงในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะประกาศในวันศุกร์นี้ เกิดขึ้นในขณะที่รัฐบาลผสมที่ปกครองประเทศยอมจำนนต่อแรงผลักดันของพรรคฝ่ายค้านสำคัญซึ่งความร่วมมือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้รัฐบาลผสมสามารถคงอยู่ในอำนาจได้

หากมีการยกเลิกเกณฑ์ภาษีเงินได้จาก 1.03 ล้านเยน (6,674 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 28,856 ริงกิตมาเลเซีย) ต่อปีเป็น 1.78 ล้านเยน ตามที่พรรคประชาธิปไตยเพื่อประชาชน (DPP) ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านเรียกร้อง รายได้จากภาษีจะลดลง 7 ล้านล้านเยน (45,360 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) เหลือ 8 ล้านล้านเยน ตามการประมาณการของรัฐบาล

แม้ว่าระดับเกณฑ์ใหม่ยังไม่ได้รับการหารือ แต่ผู้กำหนดนโยบายกล่าวว่าการเพิ่มขึ้นเต็มรูปแบบเป็น 1.78 ล้านเยนนั้นไม่น่าจะเกิดขึ้น

DPP โต้แย้งว่าเงิน 1.03 ล้านเยนยังทำหน้าที่เป็นข้อจำกัดในการทำงานนอกเวลาของนักเรียน เนื่องจากผู้ปกครองของพวกเขาจะสูญเสียสิทธิการหักลดหย่อนภาษีหากผู้เยาว์ที่อยู่ในความอุปการะมีรายได้เกินระดับดังกล่าว

สถาบันวิจัย Daiwa ประมาณการว่าปัจจุบันนักศึกษาราว 610,000 คนจำกัดเวลาการทำงานโดยสมัครใจเพื่อหลีกเลี่ยงการเกินขีดจำกัด

หากเพิ่มเกณฑ์การหักลดหย่อนเป็น 1.8 ล้านเยน จะส่งผลให้มีอุปทานแรงงานเพิ่มขึ้นประมาณ 330 ล้านชั่วโมง ค่าชดเชยแรงงานเพิ่มขึ้น 456 พันล้านเยน และเพิ่มการบริโภคภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 319 พันล้านเยน ตามการประมาณการของ Daiwa

แต่บรรดาผู้วิจารณ์ยังคงสงสัยถึงผลกระทบต่ออุปทานแรงงาน โดยชี้ให้เห็นว่ายังมีอุปสรรคอื่นๆ ที่ทำให้คนงานเหล่านี้ทำงานนานขึ้นไม่ได้

การปรับเกณฑ์ภาษีรายได้ขึ้นจะทำให้ญี่ปุ่นกลายเป็นประเทศที่โดดเด่นในบรรดาประเทศพัฒนาแล้วที่ส่วนใหญ่ได้ยกเลิกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบรับมือโรคระบาดไปแล้ว

“นี่เสมือนเป็นนโยบายแจกเงินช่วยเหลือในรูปแบบปัญหาแรงงาน” ไซสุเกะ ซากาอิ นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสจาก Mizuho Research and Technologies กล่าว

“เป้าหมายของญี่ปุ่นในการจัดทำงบประมาณเกินดุลในปีงบประมาณหน้าเป็นไปไม่ได้เลย หากไม่มีใครใส่ใจเรื่องวินัยการเงินการคลัง ความกังวลเรื่องหนี้สินของญี่ปุ่นอาจทวีความรุนแรงขึ้นในหมู่นักลงทุน” เขากล่าวเสริม

ในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะได้รับการอนุมัติในช่วงบ่ายวันศุกร์นี้ รัฐบาลจะใช้จ่ายเงิน 13.9 ล้านล้านเยนจากบัญชีทั่วไป เพื่อจัดสรรมาตรการบรรเทาผลกระทบจากราคาสินค้าที่สูงขึ้นต่อครัวเรือน

ต่อไปนี้ความสนใจจะเปลี่ยนไปที่วิธีการจัดหาเงินทุนสำหรับงบประมาณ

JPMorgan กล่าวในรายงานให้กับลูกค้าว่าบริษัทคาดว่าจะมีพันธบัตรรัฐบาลใหม่เพิ่มเติมอีกประมาณ 10 ล้านล้านเยนสำหรับแพ็คเกจล่าสุด

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มงบประมาณสำหรับปีงบประมาณถัดไปตั้งแต่เดือนเมษายนเริ่มไม่ชัดเจนนัก เนื่องจากผลของการหารือเกี่ยวกับการแก้ไขภาษีจะส่งผลกระทบต่อรายได้ภาษีสำหรับปีนี้

การแก้ไขปัญหาการเงินสาธารณะที่ย่ำแย่กลายเป็นงานเร่งด่วนของญี่ปุ่น เนื่องจากธนาคารกลางกำลังจะยุติการดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนปรนสุดๆ ที่เคยใช้มาหลายปี ซึ่งช่วยให้ต้นทุนการกู้ยืมอยู่ในระดับต่ำมาก

หนี้สาธารณะของญี่ปุ่นมีขนาดใหญ่กว่าเศรษฐกิจของประเทศถึงสองเท่า ซึ่งถือว่าใหญ่ที่สุดในบรรดาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ที่มา: Theedgemarkets

คู่ USD/CAD ขยับสูงขึ้นเล็กน้อยระหว่างเซสชั่นเอเชียในวันศุกร์ แม้ว่าจะขาดแรงซื้อติดตามและยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับจิตวิทยา 1.4000 ท่ามกลางสัญญาณที่ผสมผสาน

ดัชนีราคาผู้บริโภคของแคนาดาที่พุ่งสูงขึ้นในวันอังคารทำให้บรรดานักลงทุนลดการเดิมพันสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ของธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ในเดือนธันวาคม นอกจากนี้ การฟื้นตัวที่ดีของราคา น้ำมันดิบ ในสัปดาห์นี้จากระดับต่ำสุดในรอบกว่า 2 เดือนที่แตะระดับเมื่อวันจันทร์ ส่งผลให้ค่าเงินโลนีซึ่งเชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์เป็นปัจจัยหนุน และยังเป็นปัจจัยต้านคู่สกุลเงิน USD/CAD อย่างไรก็ตาม ปัจจัยลบยังคงได้รับการหนุนหลังจากความรู้สึกเป็นขาขึ้นอย่างแข็งแกร่งที่มีต่อ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ซึ่งยังคงได้รับการสนับสนุนจากการเดิมพันสำหรับ ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ที่มีท่าทีผ่อนปรนน้อยลง

จากมุมมองทางเทคนิค คู่ USD/CAD แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในระดับหนึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 100 ช่วงเวลาบนกราฟ 4 ชั่วโมง การเพิ่มขึ้นในเวลาต่อมาพร้อมกับออสซิลเลเตอร์เชิงบวกบนกราฟรายวัน แสดงให้เห็นว่าเส้นทางที่มีแรงต้านน้อยที่สุดสำหรับราคาสปอตนั้นกำลังมุ่งลง อย่างไรก็ตาม การไม่มีความสนใจในการซื้ออย่างมีนัยสำคัญใดๆ สมควรได้รับความระมัดระวังก่อนที่จะยืนยันว่าการย่อตัวลงล่าสุดจากระดับ 1.4100 หรือระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2020 ได้ผ่านพ้นไปแล้ว และกำลังอยู่ในสถานะที่มีแนวโน้มว่าราคาจะปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อไป

ในขณะเดียวกัน SMA 100 วันบนกราฟ 4 ชั่วโมง ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 1.3900 กลางๆ และจุดต่ำสุดของสวิงข้ามคืนใกล้บริเวณ 1.3930 ดูเหมือนว่าจะปกป้องการลงระยะสั้นก่อนถึงระดับ 1.3900 การทะลุลงต่ำกว่าระดับหลังนี้ถือเป็นปัจจัยกระตุ้นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ที่มีแนวโน้มขาลง และเร่งการร่วงลงสู่ระดับแนวรับกลางที่ 1.3860-1.3855 ก่อนจะไปสู่ระดับต่ำสุดรายเดือนที่บริเวณ 1.3820-1.3815 ตามมาอย่างใกล้ชิดด้วยตัวเลขกลมๆ ที่ 1.3800 ซึ่งหากทะลุลงได้อย่างเด็ดขาดก็จะเปิดทางให้เกิดการขาดทุนที่รุนแรงยิ่งขึ้น

ในทางกลับกัน ความแข็งแกร่งที่ต่อเนื่องและการยอมรับเหนือระดับทางจิตวิทยา 1.4000 จะถูกมองว่าเป็นตัวกระตุ้นสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ขาขึ้น การขยับขึ้นในเวลาต่อมาจะช่วยให้คู่ USD/CAD ทะลุระดับสูงสุดรายสัปดาห์ที่บริเวณ 1.4035 และมุ่งเป้าที่จะพิชิตระดับ 1.4100 ขึ้นไป การขยับขึ้นอาจขยายไปสู่ระดับ 1.4170 ไปสู่ระดับ 1.4200 กลาง 1.4200 ระดับ 1.4300 และโซนอุปทาน 1.4340

USD/CAD กราฟ 4 ชั่วโมง

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับดอลลาร์แคนาดา

ปัจจัยสำคัญอะไรบ้างที่ผลักดันค่าเงินดอลลาร์แคนาดา?

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อค่าเงินดอลลาร์แคนาดา (CAD) ได้แก่ ระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางแคนาดากำหนด ราคาน้ำมัน ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดา ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ และดุลการค้า ซึ่งเป็นส่วนต่างระหว่างมูลค่าการส่งออกของแคนาดาเมื่อเทียบกับการนำเข้า ปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ ความเชื่อมั่นของตลาด ไม่ว่านักลงทุนจะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือมองหาสินทรัพย์ที่ปลอดภัย (risk-off) โดยที่ risk-on นั้นเป็นค่าบวกของดอลลาร์แคนาดา ในฐานะคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อค่าเงินดอลลาร์แคนาดาอีกด้วย

การตัดสินใจของธนาคารแห่งแคนาดามีผลกระทบต่อดอลลาร์แคนาดาอย่างไร?

ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) มีอิทธิพลอย่างมากต่อค่าเงินดอลลาร์แคนาดา โดยกำหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน ซึ่งจะส่งผลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยของทุกคน เป้าหมายหลักของ BoC คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ที่ 1-3% โดยปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นมักจะส่งผลดีต่อค่าเงินดอลลาร์แคนาดา นอกจากนี้ ธนาคารกลางแคนาดายังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการเข้มงวดทางการเงินเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขสินเชื่อ โดยแบบแรกจะส่งผลลบต่อค่าเงินดอลลาร์แคนาดา และแบบหลังจะส่งผลบวกต่อค่าเงินดอลลาร์แคนาดา

ราคาน้ำมันมีผลกระทบต่อดอลลาร์แคนาดาอย่างไร?

ราคาน้ำมันเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อมูลค่าของดอลลาร์แคนาดา ปิโตรเลียมเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดา ดังนั้นราคาน้ำมันจึงมักมีผลกระทบต่อมูลค่าของดอลลาร์แคนาดาโดยตรง โดยทั่วไป หากราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น ดอลลาร์แคนาดาก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย เนื่องจากอุปสงค์โดยรวมของสกุลเงินจะเพิ่มขึ้น แต่ในทางกลับกัน หากราคาน้ำมันลดลง ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้ดุลการค้าเป็นบวกมากขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อดอลลาร์แคนาดาด้วย

ข้อมูลเงินเฟ้อส่งผลกระทบต่อมูลค่าของดอลลาร์แคนาดาอย่างไร

แม้ว่าในอดีตเงินเฟ้อมักถูกมองว่าเป็นปัจจัยลบต่อสกุลเงิน เนื่องจากทำให้มูลค่าของเงินลดลง แต่ในปัจจุบันกลับกลายเป็นตรงกันข้าม เนื่องจากมีการผ่อนคลายการควบคุมเงินทุนข้ามพรมแดน เงินเฟ้อที่สูงขึ้นมักทำให้ธนาคารกลางกำหนดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งดึงดูดเงินทุนไหลเข้าจากนักลงทุนทั่วโลกที่มองหาแหล่งที่ทำกำไรเพื่อเก็บเงิน ทำให้ความต้องการสกุลเงินท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ซึ่งในกรณีของแคนาดาคือดอลลาร์แคนาดา

ข้อมูลเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์แคนาดาอย่างไร?

การเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคจะวัดความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจและอาจส่งผลกระทบต่อค่าเงินดอลลาร์แคนาดา ตัวบ่งชี้ต่างๆ เช่น GDP, PMI ภาคการผลิตและบริการ, การจ้างงาน และการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ล้วนส่งผลต่อทิศทางของค่าเงินดอลลาร์แคนาดา เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งส่งผลดีต่อค่าเงินดอลลาร์แคนาดา ไม่เพียงแต่จะดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังอาจส่งเสริมให้ธนาคารกลางแคนาดากำหนดอัตราดอกเบี้ยขึ้น ส่งผลให้ค่าเงินแข็งค่าขึ้น อย่างไรก็ตาม หากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ ค่าเงินดอลลาร์แคนาดาก็มีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าลง

ที่มา: FXSTREET

ยูโรเผชิญความท้าทายท่ามกลางความตึงเครียดด้านการค้าและการเติบโตที่อ่อนแอ

ราคาเงิน (XAG/USD) ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ราว 31.00 ดอลลาร์ต่อออนซ์ทรอยในช่วงเช้าของวันศุกร์ตามเวลาเอเชีย ราคาของสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างเงินปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากสถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น

ประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน เตือนเมื่อวันพฤหัสบดีว่าความขัดแย้งในยูเครนกำลังทวีความรุนแรงกลายเป็นการเผชิญหน้ากันทั่วโลก โดยอ้างถึงการใช้อาวุธที่สหรัฐฯ และอังกฤษจัดหาให้ยูเครนเพื่อโจมตีรัสเซีย ตามรายงานของรอยเตอร์

ปูตินกล่าวว่ารัสเซียได้ตอบโต้ด้วยการติดตั้งขีปนาวุธพิสัยกลางความเร็วเหนือเสียงรุ่นใหม่โจมตีฐานทัพของยูเครน โดยอาจมีการโจมตีเพิ่มเติมอีก นอกจากนี้ เขายังกล่าวอีกว่าพลเรือนจะได้รับคำเตือนล่วงหน้าเกี่ยวกับการโจมตีในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับอาวุธเหล่านี้

ในขณะเดียวกัน ผู้ค้าสินค้าโภคภัณฑ์ยังคงประเมินแนวโน้มนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ต่อไป หลังจากที่จำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐลดลงอย่างไม่คาดคิด โดยจำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานลดลงเหลือ 213,000 รายในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 15 พฤศจิกายน จาก 219,000 รายที่แก้ไขแล้ว (เดิม 217,000 ราย) ในสัปดาห์ก่อนหน้า และต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 220,000 ราย การเปลี่ยนแปลงนี้กระตุ้นให้เกิดการคาดเดาว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอัตราที่ช้าลง

ข้อมูลจากเครื่องมือ FedWatch ของ CME ระบุว่า ปัจจุบัน ผู้ซื้อขายฟิวเจอร์สมองว่ามีโอกาส 57.8% ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% ซึ่งลดลงจาก 72.2% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยเงินที่ไม่รับดอกเบี้ยอาจเผชิญกับความท้าทายเนื่องจากต้นทุนโอกาสที่สูงขึ้นอันเนื่องมาจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม นายออสตัน กูลส์บี ประธานธนาคารกลางสหรัฐ สาขาชิคาโก แสดงความเห็นว่าอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มจะแตะระดับ 2% โดยกูลส์บีตั้งข้อสังเกตว่าในปีหน้า อัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างมากจากระดับปัจจุบัน นอกจากนี้ เขายังแนะนำว่าควรชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐกำลังเข้าใกล้ระดับอัตราดอกเบี้ยที่เป็นกลาง

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเงิน

ทำไมผู้คนถึงลงทุนในเงิน?

เงินเป็นโลหะมีค่าที่นักลงทุนซื้อขายกันมาก โดยในอดีตเงินถูกใช้เป็นวัสดุเก็บมูลค่าและเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน แม้ว่าจะได้รับความนิยมน้อยกว่าทองคำ แต่ผู้ซื้อขายอาจหันมาใช้เงินเพื่อกระจายพอร์ตการลงทุนของตน เนื่องจากเงินมีมูลค่าในตัวหรือเพื่อป้องกันความเสี่ยงในช่วงที่อัตราเงินเฟ้อสูง นักลงทุนสามารถซื้อเงินจริงในรูปแบบเหรียญหรือแท่ง หรือซื้อขายผ่านช่องทางต่างๆ เช่น กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน ซึ่งติดตามราคาในตลาดต่างประเทศ

ปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อราคาเงิน?

ราคาเงินอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากปัจจัยต่างๆ มากมาย ความไม่มั่นคงทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างรุนแรงอาจทำให้ราคาเงินพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย แม้ว่าจะน้อยกว่าทองคำก็ตาม เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน เงินจึงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเมื่อมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลง การเคลื่อนไหวของเงินยังขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไรเมื่อกำหนดราคาสินทรัพย์เป็นดอลลาร์ (XAG/USD) ดอลลาร์ที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะรักษาราคาเงินไว้ ในขณะที่ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันให้ราคาสูงขึ้น ปัจจัยอื่นๆ เช่น อุปสงค์ในการลงทุน อุปทานในการทำเหมืองแร่ ซึ่งเงินมีอยู่มากมายกว่าทองคำมาก และอัตราการรีไซเคิลก็อาจส่งผลกระทบต่อราคาได้เช่นกัน

ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมส่งผลต่อราคาเงินอย่างไร?

เงินถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในภาคส่วนต่างๆ เช่น อิเล็กทรอนิกส์หรือพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากเงินเป็นโลหะที่มีคุณสมบัติในการนำไฟฟ้าสูงที่สุดชนิดหนึ่ง ซึ่งมากกว่าทองแดงและทองคำ ความต้องการที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้ราคาสูงขึ้น ในขณะที่ความต้องการที่ลดลงมักจะทำให้ราคาลดลง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาในเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จีน และอินเดียก็อาจส่งผลให้ราคาผันผวนได้เช่นกัน โดยในภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนนั้นใช้เงินในกระบวนการต่างๆ ส่วนในอินเดีย ความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อโลหะมีค่าสำหรับทำเครื่องประดับก็มีบทบาทสำคัญในการกำหนดราคาเช่นกัน

ราคาเงินตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของทองคำอย่างไร?

ราคาเงินมักจะเคลื่อนไหวตามการเคลื่อนไหวของทองคำ เมื่อราคาทองคำเพิ่มขึ้น เงินก็มักจะเคลื่อนไหวตามไปด้วย เนื่องจากสถานะของสินทรัพย์ปลอดภัยของเงินนั้นใกล้เคียงกัน อัตราส่วนทองคำ/เงิน ซึ่งแสดงจำนวนออนซ์ของเงินที่จำเป็นเพื่อให้เท่ากับมูลค่าทองคำหนึ่งออนซ์ อาจช่วยกำหนดมูลค่าสัมพันธ์ระหว่างโลหะทั้งสองชนิดได้ นักลงทุนบางรายอาจพิจารณาอัตราส่วนที่สูงเป็นตัวบ่งชี้ว่าเงินมีมูลค่าต่ำเกินไปหรือทองคำมีมูลค่าสูงเกินไป ในทางตรงกันข้าม อัตราส่วนที่ต่ำอาจบ่งชี้ว่าทองคำมีมูลค่าต่ำเกินไปเมื่อเทียบกับเงิน

ที่มา: FXSTREET