ตลาด
ข่าวสาร
การวิเคราะห์
ผู้ใช้
24x7
ปฏิทินเศรษฐกิจ
แหล่งเรียนรู้
ข้อมูล
- ชื่อ
- ค่าล่าสุด
- ครั้งก่อน
ยอดนิยม
ดัชนี
US
สกุลเงินดิจิทัล
ฟอเร็กซ์
สินค้าโภคภัณฑ์
ฟิวเจอร์ส
สินทรัพย์
ล่าสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
ราคาซื้อ
ราคาขาย
สูงสุด
ต่ำสุด
สเปรด
- ทั้งหมด
- ห้องสนทนา
- กลุ่ม
- เพื่อน
กำลังเชื่อมต่อกับห้องสนทนา
.
.
.
US
VN
TW
- ทั้งหมด
- การซื้อขายของทรัมป์
- ความขัดแย้งอิสราเอล–ปาเลสไตน์
- สงครามรัสเซีย–ยูเครน
ค้นหา
ข่าวสาร
หัวข้อยอดนิยม
ข่าวรายวัน
เพื่อเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างรวดเร็วและติดตามตลาดโฟกัสใน 15 นาที
คำแถลงของข้าราชการ
ในโลกของมนุษยชาติ จะไม่มีคำกล่าวใด ๆ ที่ไม่มีจุดยืนใด ๆ หรือคำพูดใด ๆ ที่ไม่มีจุดประสงค์ใด ๆ
ธนาคารกลาง
อัตราเงินเฟ้อ อัตราแลกเปลี่ยน และเศรษฐกิจเป็นตัวกำหนดการตัดสินใจเชิงนโยบายของธนาคารกลาง ทัศนคติและคำพูดของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยังมีอิทธิพลต่อการกระทำของเทรดเดอร์ในตลาดอีกด้วย
ฟอเร็กซ์
เงินทำให้โลกหมุนไป และสกุลเงินเป็นสินค้าถาวร ตลาดฟอเร็กซ์เต็มไปด้วยความประหลาดใจและความคาดหวัง
อัปเดตล่าสุด
สร้างทัศนคติการลงทุนที่ดี
วอร์เรน บัฟเฟตต์ได้รับเกียรติให้เป็นหนึ่งในนักลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ปรัชญาการลงทุนของเขาประกอบด้วยการสร้างกรอบความคิดระยะยาว ขจัดญาณรบกวนของตลาด ไม่เก็งกำไร และเน้นย้ำว่าการลงทุนต้องมีมีจิตใจที่มั่นคงและเป้าหมายที่ชัดเจน
คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุนในตลาดหุ้นฮ่องกง
แม้ว่าระบบกฎหมายและกรอบการกำกับดูแลในฮ่องกงจะค่อนข้างสมบูรณ์ แต่ตลาดหุ้นยังคงเผชิญกับความเสี่ยงและความท้าทายพิเศษหลายประการ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่าง HKD และ USD นักลงทุนต่างชาติอาจเผชิญกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ความผันผวนของนโยบายและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของจีนแผ่นดินใหญ่อาจส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นฮ่องกงด้วย
โครงสร้างต้นทุนและภาษีเมื่อลงทุนในหุ้นฮ่องกง
ต้นทุนการซื้อขายในตลาดหุ้นฮ่องกง ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมหุ้น ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมการชำระบัญชี ฯลฯ สำหรับนักลงทุนต่างชาติอาจมีค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินเพิ่มเติมเป็นดอลลาร์ฮ่องกงและภาษีอื่น ๆ ตามข้อบังคับท้องถิ่น
การวิเคราะห์อุตสาหกรรมฮ่องกง：อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่จำเป็น
อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่จำเป็นของฮ่องกง ได้แก่ รถยนต์ การศึกษา การท่องเที่ยว การจัดเลี้ยง เครื่องแต่งกาย และภาคส่วนอื่นๆ อีกมากมาย จากบริษัทจดทะเบียน 643 แห่งนั้น 35% เป็นบริษัทในจีนแผ่นดินใหญ่และคิดเป็น 65% ของมูลค่าตลาดทั้งหมด ดังนั้นอุตสาหกรรมนี้จึงได้รับอิทธิพลอย่างลึกซึ้งจากเศรษฐกิจจีน
การค้นหาเมื่อเร็วๆนี้
คำศัพท์ที่ยอดนิยม
ดูผลการค้นหาทั้งหมด
ไม่มีข้อมูล
ค้นหา
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเงินเฟ้อและผลกระทบอันลึกซึ้งต่อตลาด Forex
สรุป:
ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อยังคงส่งผลต่อภูมิทัศน์ทางการเงิน การเชี่ยวชาญความซับซ้อนของอัตราเงินเฟ้อจึงยังคงมีความจำเป็นต่อความสำเร็จในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ตอนเด็กๆ ฉันชอบดูทีวีมาก และจากการ์ตูนเรื่องหนึ่งไปสู่อีกเรื่องหนึ่ง มักจะมีการโฆษณาชวนเชื่อประมาณว่า “อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น X% จากเดือนที่แล้วจนถึงเดือนนี้ ราคาสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตเพิ่มขึ้น Y%” แต่ฉันไม่มีลาดเลาเลยว่านี่คืออะไร และตอนนี้ทุกอย่างก็สมเหตุสมผลแล้ว!
คุณรู้หรือไม่ว่าเงินเฟ้อคืออะไร คำสั้นๆ เพียง 9 ตัวอักษรสามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไร รวมถึงส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อตลาดการเงิน โดยเฉพาะในตลาดฟอเร็กซ์!
สิ่งนี้อาจฟังดูใหม่มากสำหรับคุณ ดังนั้นเรามาเริ่มกันที่พื้นฐานกันก่อนดีกว่า เงินเฟ้อในคำง่ายๆ คือต้นทุนของสินค้าหรือบริการที่ลดลงเมื่อเวลาผ่านไป หากไม่ใช่คำที่สำคัญที่สุด แต่เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งธนาคารกลางทุกแห่งให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งและมีเป้าหมายด้วยซ้ำ! ธนาคารกลางทุกแห่งมีเป้าหมายเงินเฟ้อที่ต้องปฏิบัติตาม เป้าหมายดังกล่าวจะช่วยให้มั่นใจว่าเศรษฐกิจจะดำเนินไปในเส้นทางที่ถูกต้อง ไม่ร้อนเกินไปหรือหนาวเกินไป แต่ละประเทศมีเป้าหมายที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ในออสเตรเลีย เรามีเป้าหมายอยู่ที่ 2-3%
ตัวอย่างเช่น สหรัฐอเมริกามีเป้าหมายที่แตกต่างกันอยู่ที่ 2% เท่านั้น และไม่มีเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อที่แปรผันระหว่าง 2-3% เหมือนออสเตรเลีย
เงินเฟ้อใช้เป็นตัวบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงของอำนาจซื้อและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ปรากฏการณ์นี้ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อเศรษฐกิจในประเทศเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อตลาดการเงินทั่วโลก รวมถึงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศด้วย บทบาทของเงินเฟ้อในการกำหนดนโยบายการเงิน มีอิทธิพลต่อมูลค่าสกุลเงิน และขับเคลื่อนกลยุทธ์การลงทุน ทำให้เงินเฟ้อเป็นหัวข้อการศึกษาที่ขาดไม่ได้สำหรับผู้ค้าผู้เชี่ยวชาญหรือแม้แต่ผู้เริ่มต้น
ต้นกำเนิดและพลวัตของเงินเฟ้อ
เงินเฟ้อคืออะไร?
อัตราเงินเฟ้อคืออัตราที่ระดับราคาสินค้าและบริการทั่วไปเพิ่มขึ้น ส่งผลให้กำลังซื้อของเงินลดลง แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อปานกลางจะสัมพันธ์กับการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ภาวะเงินเฟ้อที่มากเกินไปหรือภาวะเงินเฟ้อรุนแรงอาจทำให้เศรษฐกิจไม่มั่นคงได้ เนื่องจากหากอัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น อัตราเงินเฟ้อก็จะสูงขึ้นด้วย ดังนั้นสินค้าก็จะมีจำนวนมากเช่นกัน หากคุณวางแผนจะซื้อบ้านในสถานการณ์เงินเฟ้อรุนแรง คุณจะต้องจ่ายในราคาเงินเฟ้อ + อัตราจากธนาคารกลาง + อัตราจากที่ธนาคารของคุณอาจจ่ายให้คุณ! ซึ่งจะทำให้การลงทุนลดลง... และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคก็ลดลงด้วย
สถานการณ์ที่ตรงกันข้ามอาจเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกับสถานการณ์เงินฝืด ซึ่งสิ่งที่ฉันเพิ่งพูดไปนั้นตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง เงินเฟ้อจะต่ำลงจนธนาคารกลางจะลดอัตราดอกเบี้ยลงโดยหวังว่าประชากรจะใช้จ่ายเงินในระบบเศรษฐกิจ ทำให้เศรษฐกิจร้อนขึ้นและเติบโตเร็วขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เงินออมลดลงเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยจะลดลงสำหรับคนอย่างฉัน และคุณจะไม่ทิ้งเงินไว้ในบัญชีออมทรัพย์ใช่หรือไม่? เพราะจะไม่จ่ายเงินเหมือนอย่างเคยในสถานการณ์ที่อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น เรานำเงินนี้ไปใช้เป็นของขวัญสำหรับตัวเองหรือแม้กระทั่งเป็นของดีสำหรับชีวิตประจำวัน แต่สิ่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงดอกไม้เท่านั้น เพราะอาจทำให้ค่าเงินอ่อนลงและทำให้เศรษฐกิจอ่อนแอลงได้ และหากธนาคารกลางไม่ได้รับการควบคุมที่ดี เศรษฐกิจของประเทศก็จะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำได้...
มุมมองทางประวัติศาสตร์
แนวคิดเรื่องเงินเฟ้อถือเป็นศูนย์กลางของความคิดทางเศรษฐกิจมาตั้งแต่การถือกำเนิดของระบบการเงิน แนวคิดดังกล่าวมีรากฐานมาจากการนำเงินเฟียตมาใช้ ซึ่งมูลค่าของสกุลเงินไม่ได้ผูกติดกับสินค้าทางกายภาพ เช่น ทองคำหรือเงิน การจัดตั้งธนาคารแห่งอังกฤษในปี ค.ศ. 1694 ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญในการควบคุมอุปทานเงินและการแก้ไขแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ ตลอดประวัติศาสตร์ เหตุการณ์ต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ในช่วงทศวรรษปี ค.ศ. 1930 ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำพร้อมภาวะเงินเฟ้อในช่วงทศวรรษปี ค.ศ. 1970 วิกฤตการณ์ทางการเงินโลกในปี ค.ศ. 2008 และโควิด-19 ในปี ค.ศ. 2021 ที่ผ่านมา ล้วนเน้นย้ำถึงอิทธิพลอันลึกซึ้งของเงินเฟ้อที่มีต่อเศรษฐกิจโลกและเสถียรภาพทางการเงิน
คำถามที่น่าสนใจ… คุณเคยคิดบ้างไหมว่าสกุลเงินแรกๆ ที่เรามีในสังคมนั้นเป็นอย่างไร จนกระทั่งมาถึงจุดที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบัน?
ก่อนที่จะมีการประดิษฐ์เงินตรา สังคมต่าง ๆ พึ่งพาระบบแลกเปลี่ยนสินค้า ซึ่งเป็นระบบที่สินค้าและบริการสามารถแลกเปลี่ยนกันได้โดยตรง ตัวอย่างเช่น คุณมีหมู ฉันมีวัว คุณต้องการวัว และฉันต้องการหมู เราทั้งคู่ต่างก็เต็มใจที่จะแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกัน ดังนั้น เราจึงต้องแลกเปลี่ยนกัน! คุณได้วัวของฉัน และฉันก็จะได้หมูของคุณ อย่างไรก็ตาม ระบบนี้ไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจาก "ความต้องการที่ตรงกันสองต่อสอง" ซึ่งก็คือความจำเป็นที่ทั้งสองฝ่ายจะต้องต้องการสิ่งที่อีกฝ่ายเสนอมา
เพื่อเอาชนะข้อจำกัดนี้ อารยธรรมยุคแรกๆ ได้พัฒนาสื่อกลางการแลกเปลี่ยนมาตรฐานขึ้นมา รูปแบบสกุลเงินในยุคแรกๆ เหล่านี้ไม่ใช่เหรียญหรือกระดาษเหมือนเครื่องจักรอันแสนซับซ้อนที่พิมพ์ออกมาเป็นสินค้า แต่ใช้เงินตราซึ่งเป็นสินค้าที่มีมูลค่าในตัวเอง
เปลือกหอย: เปลือกหอยเบี้ยถูกนำมาใช้เป็นสกุลเงินในแอฟริกา เอเชีย และโอเชียเนียมาหลายศตวรรษ เนื่องมาจากความทนทานและมีคุณค่าทางสุนทรียะ
โลหะมีค่า: ทองคำ เงิน และทองแดงได้รับความนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายเนื่องจากความทนทาน ความสามารถในการแยกตัว และมูลค่าในตัว โลหะเหล่านี้มักถูกซื้อขายตามน้ำหนักก่อนที่จะนำมาผลิตเป็นเหรียญ ที่น่าสนใจคือ เราสามารถดูแผนภูมิด้านล่างได้ว่าทองคำมีมูลค่ามหาศาลเพียงใด เนื่องจากช่วยป้องกันภาวะเงินเฟ้อได้อีกด้วย! ราคาทองคำเพิ่มขึ้นเกือบ 4,000%! (ในหน่วยดอลลาร์สหรัฐ)
สกุลเงินที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นเป็นครั้งแรก
เหรียญที่ผลิตขึ้นอย่างเป็นทางการครั้งแรกปรากฏขึ้นเมื่อประมาณ 600 ปีก่อนคริสตกาลในอาณาจักรโบราณของลีเดีย ซึ่งปัจจุบันคือประเทศตุรกี เหรียญเหล่านี้ซึ่งเรียกว่า Lydian staters ทำจากโลหะผสมทองคำและเงินที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่เรียกว่าอิเล็กตรัม การแนะนำเหรียญเหล่านี้ถือเป็นช่วงเวลาแห่งการปฏิวัติในประวัติศาสตร์ของเงิน เนื่องจากเหรียญเหล่านี้ให้รูปแบบความมั่งคั่งที่เป็นมาตรฐานและพกพาสะดวก
การใช้เหรียญแพร่หลายอย่างรวดเร็วทั่วบริเวณเมดิเตอร์เรเนียนและบริเวณอื่นๆ โดยได้รับการสนับสนุนจากอาณาจักรต่างๆ เช่น กรีกและโรมัน ในที่สุดเหรียญก็ได้รับการเสริมด้วยเงินกระดาษ ซึ่งออกใช้ครั้งแรกในประเทศจีนในช่วงราชวงศ์ถัง (ศตวรรษที่ 7) และต่อมาได้มีการทำให้เป็นทางการในช่วงราชวงศ์ซ่งในศตวรรษที่ 11
อะไรที่สามารถทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ?
ในเดือนมกราคม ปี 2024 นี้ ฉันกำลังจะไปที่ร้านเบเกอรี่ที่ฉันชอบเพื่อซื้อขนมปังที่ฉันชอบซึ่งฉันพบในเดือนธันวาคม 2023 เมื่อไปถึงที่นั่น ฉันพบว่าขนมปังที่ฉันชอบตอนนี้มีราคาสูงกว่าเดือนที่แล้วเล็กน้อย เหตุใดจึงเกิดขึ้น? มีหลายสาเหตุที่ทำให้เงินเฟ้อเข้ามาในชีวิตประจำวันของเรา—จริงๆ แล้วมีมากกว่าเจ็ดสาเหตุ—แต่ให้เราลองมุ่งเน้นไปที่สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดและเกี่ยวข้องกันสามประการ:
ลองนึกภาพดู: เป็นช่วงเทศกาลวันหยุดและทุกคนกำลังรีบเร่งซื้อ iPhone 16 pro max 1 TB รุ่นใหม่ที่ฮอตที่สุด ชั้นวางของว่างเปล่าเร็วกว่าที่ Apple จะสามารถเติมสต็อกได้ เมื่อลูกค้าเข้ามาซื้อ iPhone รุ่นใหม่มากขึ้น และพนักงานของ Apple ไม่สามารถจัดการให้ผลิต iPhone ได้มากกว่า 100,000 เครื่องต่อชั่วโมง ผลลัพธ์ตามธรรมชาติก็คือราคาจะพุ่งสูงขึ้น นี่คือภาวะเงินเฟ้อจากอุปสงค์ และมักเกิดขึ้นในประเทศเศรษฐกิจเฟื่องฟูที่ผู้คนมีเงินใช้จ่ายมากขึ้น แต่ห่วงโซ่อุปทานกลับต้องดิ้นรนเพื่อตามให้ทัน
ลองนึกภาพขนมปังอีกครั้ง จะเกิดอะไรขึ้นหากราคาข้าวสาลีพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากการเก็บเกี่ยวที่ไม่ดี เนื่องจากเดือนธันวาคมเป็นฤดูฝน หรือราคาเชื้อเพลิงสูงขึ้นเนื่องจากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคตะวันออก ทำให้การขนส่งมีราคาแพงขึ้น ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นเหล่านี้จะถูกส่งต่อไปยังเราผู้บริโภคขั้นสุดท้ายในรูปแบบของขนมปังที่มีราคาแพงกว่า นี่คือภาวะเงินเฟ้อที่เกิดจากต้นทุน ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวัตถุดิบหรือค่าจ้างมีราคาแพงขึ้น และธุรกิจต้องเรียกเก็บเงินมากขึ้นเพื่อชดเชยต้นทุน จากนั้นจึงรวมเงินเฟ้อที่เรียกเก็บไปในราคาของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย ดังนั้น ใช่แล้ว เรากำลังจ่าย "เงินเฟ้อสองเท่า"
สุดท้ายนี้ ยังมีแง่มุมทางจิตวิทยาอีกประการหนึ่ง นั่นคือ การคาดหวังอัตราเงินเฟ้อ สมมติว่าคุณได้ยินมาว่าราคาสินค้ามีแนวโน้มจะสูงขึ้นในเดือนหน้า คุณจะทำอย่างไร คุณอาจรีบไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อซื้อของทันที ก่อนที่สินค้าจะแพงขึ้น แต่การใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนี้จะกระตุ้นให้มีความต้องการเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจผลักดันให้ราคาสินค้าสูงขึ้นเร็วขึ้นอย่างน่าประหลาดใจ นี่คือคำทำนายที่เป็นจริงซึ่งทำให้เงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้น
อัตราเงินเฟ้อไม่ได้เป็นเพียงตัวเลขบนแผนภูมิเท่านั้น แต่ยังเป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นในร้านขายของชำหรือปั๊มน้ำมัน เมื่อเราเข้าใจสาเหตุเหล่านี้แล้ว เราก็จะเริ่มเห็นรูปแบบต่างๆ และตัดสินใจได้ดีขึ้นว่าจะรับมือกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างไร
เครื่องมือที่เราสามารถนำมาใช้ในการวัดอัตราเงินเฟ้อมีอะไรบ้าง?
It’s very important to know how to measure the inflation, but let me be clear with you, there is no 100% prediction ratio for measuring the inflation, but we can always assume that is a close call from what we can possibly imagine, you first need to know some basics about it.
Consumer Price Index (CPI)
The CPI is the most widely recognised measure of inflation. It tracks changes in the price level of a fixed basket of consumer goods and services over time. The index is often presented as:
Headline CPI: Captures all items, providing an overarching view of inflation trends.
Core CPI: Excludes volatile categories such as food and energy to offer a clearer perspective on sustained inflationary trends.
The reason why is divided by 2 releases is simple, on the Headline inflation we have the added of the most volatility items such as the food and the electricity prices, this is something that the central bank can directly control or reduce the inflation on, but is very important to understanding how the headline inflation is, what the central bank really pays attention is the CORE CPI, this is where we have the exclusion of food and energies prices to make it more reliable for the central bank, as all the items on this basket they can control by the rates.
A higher inflation makes a currency stronger, as the Central bank will have to control the inflation by raising the rates (this is only one of the many other ways a central bank can adopt to control the inflation) as the inflation grows and the central bank make the rates tighter, the investor around the world will be sicking more return for their portfolio and therefore they will be investing on higher rates countries making the currency stronger because the demand for that currency will be higher.
A low than expected release can occasioned the opposite, making the investors getting out of the country and looking for better opportunities.
Producer Price Index (PPI)
Unlike the CPI, which focuses on consumer prices, the PPI measures changes in prices at the producer level. It offers early insights into potential inflationary pressures as increased production costs are often passed on to consumers. Remember when we have talked about the cost-push-inflation where you get charged double inflation, the PPI will show us on a monthly, quarterly, and early basis if the inflation for the producers is higher or lower.
Big Mac Index
What? Big Mac when we talking about such an important topic? YES! Big Mac!
I was exactly like you, and I heard about the big mac index, shocked, what is this?
The Big Mac Index is an informal measure of currency valuation created by The Economist in 1986. It uses the price of a Big Mac, a globally standardised product offered by McDonald's as a benchmark to assess the relative purchasing power of different currencies. It offers a simplified way to evaluate whether a currency is undervalued or overvalued compared to another currency, based on the principle of Purchasing Power Parity (PPP).
PPP is an economic theory saying that in an ideal world, identical goods should cost the same in every country when their prices are expressed in a common currency. For example, if a Big Mac costs $5 in the United States and £3.50 in the UK, the PPP exchange rate would be:
If the actual exchange rate differs significantly from this PPP rate, the currency is considered misaligned:
If the actual exchange rate is higher, the currency is overvalued.
If the actual exchange rate is lower, the currency is undervalued.
Inflation Expectations Surveys
Central banks often gauge public and market expectations through surveys. These insights are pivotal in shaping monetary policies, as expectations influence consumer behaviour and wage negotiations, which in turn impact inflation.
Economic Data Releases
Regular statistical updates from government agencies, detailing monthly, quarterly, and annual inflation metrics, play a critical role in economic analysis. Platforms like Forex Factory’s economic calendar enable traders to track these releases, expecting market movements.
Inflation Rates Across Economic Contexts
Developed Economies
Developed economies such as the US, UK, and Eurozone nations often show low and stable inflation rates, with central banks targeting around 2%. This predictability fosters long-term investment and economic stability. Central banks like the Federal Reserve and the European Central Bank employ inflation targeting frameworks to manage economic growth while maintaining price stability.
Emerging Markets
In contrast, appearing economies, including Brazil, India, and South Africa, often experience higher inflation volatility. Factors such as commodity dependency, political instability, and structural inefficiencies contribute to these fluctuations. For instance, Brazil’s inflation rates have historically mirrored the volatility of its exchange rates and fiscal imbalances.
Inflation’s Influence on the Forex Market
Interest Rate Differentials
Inflation significantly affects currency values through interest rate policies. Central banks often raise interest rates to combat high inflation, attracting foreign capital and strengthening the currency. Conversely, low inflation may lead to accommodative monetary policies, weakening the currency. The US dollar (USD), for example, often appreciates when the Federal Reserve signals rate hikes in response to rising inflation.
Purchasing Power Parity (PPP)
PPP theory asserts that exchange rates should adjust to equalise the price of identical goods between countries. Inflation differentials play a crucial role in this adjustment. Tools like the Big Mac Index offer a practical demonstration of PPP in action, highlighting how inflation impacts currency valuation.
Market Volatility
Inflation data releases are among the most significant drivers of forex market volatility. Unexpected inflation figures can lead to rapid shifts in exchange rates as market participants adjust their expectations for future monetary policy actions.
Ok, now, how to trade the inflation reports?
Trading the CPI is easy when done on the right way, it can be incredibly rewarding if approached with a solid strategy. Here is how I trade these releases keeping it straightforward yet precise.
But before diving into how to trade the CPI, you will need to understand how I score the major pairs in forex. I have developed a system that provides a framework for figuring out the relative strength or weakness of each currency. You can watch the video by clicking play on the video below:
Now that you understand how to measure the weakness or strength of the currency you have my holy grail. This fundamental principle drives my approach that is to trade the strong currency against the weaker currency. Let me walk you through an example to illustrate:
Imagine the scoring system assigns EUR a -2 and USD a +1.
The Eurozone's CPI release is scheduled in 15 minutes, and the market expects a specific value (the consensus).
If the CPI comes in lower than expected and there are no adjustments to the previous release, it signals even more weakness in the euro, because investors will be looking to place their money into other countries remember that we’ve covered that just a few minutes ago?
With this scenario, my trade would be to short EUR/USD. But why?
The euro, already weak based on our scoring analysis, is further weakened by the disappointing CPI release.
The USD, comparatively stronger, makes it the ideal counterpart for this trade.
One last thing that you should understand is that this is a scalp nature trade and should be traded only on high impact news events, I like to trade these events for a maximum of 5 to 10 minutes with the trade open.
By combining a robust scoring system with a clear understanding of inflation data, you can trade CPI reports effectively while minimising unnecessary risks.
Here is an example of a real trade;
The Japan inflation was due on 20/12/2024 the expectation for the inflation was at 2.5%, Jpanese yen was trading with a score of +1 and USD was trading at -1 scoring the release came as follow for the Japan CPI.
With a higher-than-expected release for the Japan CPI, we could use the strength of the JPY (at that moment) to long it against a weaker currency like the USD. Remembering that a weaker currency on the base (Base/Quote) and strong on the quote makes the chart go down, as the opposite makes the chart goes up.
นี่คือการซื้อขายแบบ short USDJPY:
บทบาทสำคัญของเงินเฟ้อในการซื้อขายฟอเร็กซ์
อัตราเงินเฟ้อยังคงเป็นรากฐานสำคัญของการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งเชื่อมโยงอย่างซับซ้อนกับนโยบายการเงิน การประเมินค่าเงิน และพฤติกรรมของตลาด โดยการทำความเข้าใจสาเหตุ เครื่องมือวัด และผลกระทบต่อตลาดฟอเร็กซ์ เทรดเดอร์สามารถพัฒนากลยุทธ์ที่มั่นคงเพื่อนำทางพลวัตที่ขับเคลื่อนโดยอัตราเงินเฟ้อ ไม่ว่าจะเป็นการเก็งกำไรอัตราดอกเบี้ย การเลือกคู่สกุลเงินเชิงกลยุทธ์ หรือการใช้ตัวบ่งชี้ที่กำหนดเอง ผู้เข้าร่วมฟอเร็กซ์สามารถใช้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อเพื่อตัดสินใจซื้อขายอย่างรอบรู้
การสำรวจเชิงลึกนี้เน้นย้ำถึงอิทธิพลที่แพร่หลายของอัตราเงินเฟ้อที่มีต่อตลาดโลก โดยช่วยให้ผู้ค้าและนักเศรษฐศาสตร์มีความเชี่ยวชาญในการแปลงทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เป็นกลยุทธ์ที่ดำเนินการได้ ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อยังคงกำหนดภูมิทัศน์ทางการเงิน การเชี่ยวชาญความซับซ้อนของอัตราเงินเฟ้อจะยังคงมีความจำเป็นต่อความสำเร็จในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
หากต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งหมดของวันนี้ โปรดไปที่ ปฏิทินเศรษฐกิจ
คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน
ตลาดมีความเสี่ยง การลงทุนจำเป็นต้องระมัดระวัง เนื้อหาของบทความนี้มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนส่วนบุคคล และไม่ได้คำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนพิเศษ สถานะทางการเงินหรืออื่นๆของบุคคล ลงทุนตามนั้น ต้องรับผิดชอบความเสี่ยงของคุณเอง
ลิขสิทธิ์ © 2025 FastBull Ltd
728 RM B 7/F GEE LOK IND BLDG NO 34 HUNG TO RD KWUN TONG KLN HONG KONG
การเปิดเผยความเสี่ยง
ความเสี่ยงของการสูญเสียในการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น หุ้น FX สินค้าโภคภัณฑ์ ฟิวเจอร์ส พันธบัตร ETFs หรือเงินดิจิทัลอาจมีมาก คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดที่คุณฝากไว้กับโบรกเกอร์ของคุณ ดังนั้น คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าการซื้อขายดังกล่าวเหมาะสมกับคุณหรือไม่ในสถานการณ์และทรัพยากรทางการเงินของคุณ
ไม่ควรตัดสินใจลงทุนโดยไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะอย่างละเอียดถี่ถ้วนด้วยตัวเองหรือปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงินของคุณ เนื้อหาเว็บของเราอาจไม่เหมาะกับคุณเนื่องจากเราไม่ทราบเงื่อนไขทางการเงินและความต้องการในการลงทุนของคุณ ข้อมูลทางการเงินของเราอาจมีความล่าช้าหรือมีความไม่ถูกต้อง ดังนั้นคุณควรรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อการตัดสินใจซื้อขายและการลงทุนของคุณ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียเงินทุนของคุณ
หากไม่ได้รับอนุญาตจากเว็บไซต์ คุณจะไม่สามารถคัดลอกกราฟิก ข้อความ หรือเครื่องหมายการค้าของเว็บไซต์ได้ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในเนื้อหาหรือข้อมูลที่รวมอยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นของผู้ให้บริการและผู้ค้าแลกเปลี่ยน