โจว: การหยุดชะงักของแหล่งน้ำและราคาที่ดินเป็นความท้าทายต่อเป้าหมายซิลิคอนวัลเลย์ของปีนัง

โตเกียว (22 พ.ย.) – ประเทศญี่ปุ่นเตรียมเริ่มการหารือเกี่ยวกับการปรับขึ้นค่าลดหย่อนรายได้พื้นฐานที่ไม่ต้องเสียภาษีเป็นการลดหย่อนภาษีอย่างถาวรที่มีมูลค่าสูงถึง 51,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (227,860 ล้านริงกิต) ซึ่งเป็นขั้นตอนที่จะช่วยบรรเทาข้อจำกัดต่อแรงงานพาร์ทไทม์ท่ามกลางภาวะขาดแคลนแรงงานที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น

แผนของรัฐบาลซึ่งจะมีการกล่าวถึงในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะประกาศในวันศุกร์นี้ เกิดขึ้นในขณะที่รัฐบาลผสมที่ปกครองประเทศยอมจำนนต่อแรงผลักดันของพรรคฝ่ายค้านสำคัญซึ่งความร่วมมือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้รัฐบาลผสมสามารถคงอยู่ในอำนาจได้

หากมีการยกเลิกเกณฑ์ภาษีเงินได้จาก 1.03 ล้านเยน (6,674 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 28,856 ริงกิตมาเลเซีย) ต่อปีเป็น 1.78 ล้านเยน ตามที่พรรคประชาธิปไตยเพื่อประชาชน (DPP) ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านเรียกร้อง รายได้จากภาษีจะลดลง 7 ล้านล้านเยน (45,360 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) เหลือ 8 ล้านล้านเยน ตามการประมาณการของรัฐบาล

แม้ว่าระดับเกณฑ์ใหม่ยังไม่ได้รับการหารือ แต่ผู้กำหนดนโยบายกล่าวว่าการเพิ่มขึ้นเต็มรูปแบบเป็น 1.78 ล้านเยนนั้นไม่น่าจะเกิดขึ้น

DPP โต้แย้งว่าเงิน 1.03 ล้านเยนยังทำหน้าที่เป็นข้อจำกัดในการทำงานนอกเวลาของนักเรียน เนื่องจากผู้ปกครองของพวกเขาจะสูญเสียสิทธิการหักลดหย่อนภาษีหากผู้เยาว์ที่อยู่ในความอุปการะมีรายได้เกินระดับดังกล่าว

สถาบันวิจัย Daiwa ประมาณการว่าปัจจุบันนักศึกษาราว 610,000 คนจำกัดเวลาการทำงานโดยสมัครใจเพื่อหลีกเลี่ยงการเกินขีดจำกัด

หากเพิ่มเกณฑ์การหักลดหย่อนเป็น 1.8 ล้านเยน จะส่งผลให้มีอุปทานแรงงานเพิ่มขึ้นประมาณ 330 ล้านชั่วโมง ค่าชดเชยแรงงานเพิ่มขึ้น 456 พันล้านเยน และเพิ่มการบริโภคภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 319 พันล้านเยน ตามการประมาณการของ Daiwa

แต่บรรดาผู้วิจารณ์ยังคงสงสัยถึงผลกระทบต่ออุปทานแรงงาน โดยชี้ให้เห็นว่ายังมีอุปสรรคอื่นๆ ที่ทำให้คนงานเหล่านี้ทำงานนานขึ้นไม่ได้

การปรับเกณฑ์ภาษีรายได้ขึ้นจะทำให้ญี่ปุ่นกลายเป็นประเทศที่โดดเด่นในบรรดาประเทศพัฒนาแล้วที่ส่วนใหญ่ได้ยกเลิกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบรับมือโรคระบาดไปแล้ว

“นี่เสมือนเป็นนโยบายแจกเงินช่วยเหลือในรูปแบบปัญหาแรงงาน” ไซสุเกะ ซากาอิ นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสจาก Mizuho Research and Technologies กล่าว

“เป้าหมายของญี่ปุ่นในการจัดทำงบประมาณเกินดุลในปีงบประมาณหน้าเป็นไปไม่ได้เลย หากไม่มีใครใส่ใจเรื่องวินัยการเงินการคลัง ความกังวลเรื่องหนี้สินของญี่ปุ่นอาจทวีความรุนแรงขึ้นในหมู่นักลงทุน” เขากล่าวเสริม

ในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะได้รับการอนุมัติในช่วงบ่ายวันศุกร์นี้ รัฐบาลจะใช้จ่ายเงิน 13.9 ล้านล้านเยนจากบัญชีทั่วไป เพื่อจัดสรรมาตรการบรรเทาผลกระทบจากราคาสินค้าที่สูงขึ้นต่อครัวเรือน

ต่อไปนี้ความสนใจจะเปลี่ยนไปที่วิธีการจัดหาเงินทุนสำหรับงบประมาณ

JPMorgan กล่าวในรายงานให้กับลูกค้าว่าบริษัทคาดว่าจะมีพันธบัตรรัฐบาลใหม่เพิ่มเติมอีกประมาณ 10 ล้านล้านเยนสำหรับแพ็คเกจล่าสุด

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มงบประมาณสำหรับปีงบประมาณถัดไปตั้งแต่เดือนเมษายนเริ่มไม่ชัดเจนนัก เนื่องจากผลของการหารือเกี่ยวกับการแก้ไขภาษีจะส่งผลกระทบต่อรายได้ภาษีสำหรับปีนี้

การแก้ไขปัญหาการเงินสาธารณะที่ย่ำแย่กลายเป็นงานเร่งด่วนของญี่ปุ่น เนื่องจากธนาคารกลางกำลังจะยุติการดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนปรนสุดๆ ที่เคยใช้มาหลายปี ซึ่งช่วยให้ต้นทุนการกู้ยืมอยู่ในระดับต่ำมาก

หนี้สาธารณะของญี่ปุ่นมีขนาดใหญ่กว่าเศรษฐกิจของประเทศถึงสองเท่า ซึ่งถือว่าใหญ่ที่สุดในบรรดาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ที่มา: Theedgemarkets

คู่ USD/CAD ขยับสูงขึ้นเล็กน้อยระหว่างเซสชั่นเอเชียในวันศุกร์ แม้ว่าจะขาดแรงซื้อติดตามและยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับจิตวิทยา 1.4000 ท่ามกลางสัญญาณที่ผสมผสาน

ดัชนีราคาผู้บริโภคของแคนาดาที่พุ่งสูงขึ้นในวันอังคารทำให้บรรดานักลงทุนลดการเดิมพันสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ของธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ในเดือนธันวาคม นอกจากนี้ การฟื้นตัวที่ดีของราคา น้ำมันดิบ ในสัปดาห์นี้จากระดับต่ำสุดในรอบกว่า 2 เดือนที่แตะระดับเมื่อวันจันทร์ ส่งผลให้ค่าเงินโลนีซึ่งเชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์เป็นปัจจัยหนุน และยังเป็นปัจจัยต้านคู่สกุลเงิน USD/CAD อย่างไรก็ตาม ปัจจัยลบยังคงได้รับการหนุนหลังจากความรู้สึกเป็นขาขึ้นอย่างแข็งแกร่งที่มีต่อ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ซึ่งยังคงได้รับการสนับสนุนจากการเดิมพันสำหรับ ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ที่มีท่าทีผ่อนปรนน้อยลง

จากมุมมองทางเทคนิค คู่ USD/CAD แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในระดับหนึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 100 ช่วงเวลาบนกราฟ 4 ชั่วโมง การเพิ่มขึ้นในเวลาต่อมาพร้อมกับออสซิลเลเตอร์เชิงบวกบนกราฟรายวัน แสดงให้เห็นว่าเส้นทางที่มีแรงต้านน้อยที่สุดสำหรับราคาสปอตนั้นกำลังมุ่งลง อย่างไรก็ตาม การไม่มีความสนใจในการซื้ออย่างมีนัยสำคัญใดๆ สมควรได้รับความระมัดระวังก่อนที่จะยืนยันว่าการย่อตัวลงล่าสุดจากระดับ 1.4100 หรือระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2020 ได้ผ่านพ้นไปแล้ว และกำลังอยู่ในสถานะที่มีแนวโน้มว่าราคาจะปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อไป

ในขณะเดียวกัน SMA 100 วันบนกราฟ 4 ชั่วโมง ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 1.3900 กลางๆ และจุดต่ำสุดของสวิงข้ามคืนใกล้บริเวณ 1.3930 ดูเหมือนว่าจะปกป้องการลงระยะสั้นก่อนถึงระดับ 1.3900 การทะลุลงต่ำกว่าระดับหลังนี้ถือเป็นปัจจัยกระตุ้นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ที่มีแนวโน้มขาลง และเร่งการร่วงลงสู่ระดับแนวรับกลางที่ 1.3860-1.3855 ก่อนจะไปสู่ระดับต่ำสุดรายเดือนที่บริเวณ 1.3820-1.3815 ตามมาอย่างใกล้ชิดด้วยตัวเลขกลมๆ ที่ 1.3800 ซึ่งหากทะลุลงได้อย่างเด็ดขาดก็จะเปิดทางให้เกิดการขาดทุนที่รุนแรงยิ่งขึ้น

ในทางกลับกัน ความแข็งแกร่งที่ต่อเนื่องและการยอมรับเหนือระดับทางจิตวิทยา 1.4000 จะถูกมองว่าเป็นตัวกระตุ้นสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ขาขึ้น การขยับขึ้นในเวลาต่อมาจะช่วยให้คู่ USD/CAD ทะลุระดับสูงสุดรายสัปดาห์ที่บริเวณ 1.4035 และมุ่งเป้าที่จะพิชิตระดับ 1.4100 ขึ้นไป การขยับขึ้นอาจขยายไปสู่ระดับ 1.4170 ไปสู่ระดับ 1.4200 กลาง 1.4200 ระดับ 1.4300 และโซนอุปทาน 1.4340

USD/CAD กราฟ 4 ชั่วโมง

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับดอลลาร์แคนาดา

ปัจจัยสำคัญอะไรบ้างที่ผลักดันค่าเงินดอลลาร์แคนาดา?

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อค่าเงินดอลลาร์แคนาดา (CAD) ได้แก่ ระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางแคนาดากำหนด ราคาน้ำมัน ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดา ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ และดุลการค้า ซึ่งเป็นส่วนต่างระหว่างมูลค่าการส่งออกของแคนาดาเมื่อเทียบกับการนำเข้า ปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ ความเชื่อมั่นของตลาด ไม่ว่านักลงทุนจะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือมองหาสินทรัพย์ที่ปลอดภัย (risk-off) โดยที่ risk-on นั้นเป็นค่าบวกของดอลลาร์แคนาดา ในฐานะคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อค่าเงินดอลลาร์แคนาดาอีกด้วย

การตัดสินใจของธนาคารแห่งแคนาดามีผลกระทบต่อดอลลาร์แคนาดาอย่างไร?

ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) มีอิทธิพลอย่างมากต่อค่าเงินดอลลาร์แคนาดา โดยกำหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน ซึ่งจะส่งผลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยของทุกคน เป้าหมายหลักของ BoC คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ที่ 1-3% โดยปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นมักจะส่งผลดีต่อค่าเงินดอลลาร์แคนาดา นอกจากนี้ ธนาคารกลางแคนาดายังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการเข้มงวดทางการเงินเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขสินเชื่อ โดยแบบแรกจะส่งผลลบต่อค่าเงินดอลลาร์แคนาดา และแบบหลังจะส่งผลบวกต่อค่าเงินดอลลาร์แคนาดา

ราคาน้ำมันมีผลกระทบต่อดอลลาร์แคนาดาอย่างไร?

ราคาน้ำมันเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อมูลค่าของดอลลาร์แคนาดา ปิโตรเลียมเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดา ดังนั้นราคาน้ำมันจึงมักมีผลกระทบต่อมูลค่าของดอลลาร์แคนาดาโดยตรง โดยทั่วไป หากราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น ดอลลาร์แคนาดาก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย เนื่องจากอุปสงค์โดยรวมของสกุลเงินจะเพิ่มขึ้น แต่ในทางกลับกัน หากราคาน้ำมันลดลง ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้ดุลการค้าเป็นบวกมากขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อดอลลาร์แคนาดาด้วย

ข้อมูลเงินเฟ้อส่งผลกระทบต่อมูลค่าของดอลลาร์แคนาดาอย่างไร

แม้ว่าในอดีตเงินเฟ้อมักถูกมองว่าเป็นปัจจัยลบต่อสกุลเงิน เนื่องจากทำให้มูลค่าของเงินลดลง แต่ในปัจจุบันกลับกลายเป็นตรงกันข้าม เนื่องจากมีการผ่อนคลายการควบคุมเงินทุนข้ามพรมแดน เงินเฟ้อที่สูงขึ้นมักทำให้ธนาคารกลางกำหนดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งดึงดูดเงินทุนไหลเข้าจากนักลงทุนทั่วโลกที่มองหาแหล่งที่ทำกำไรเพื่อเก็บเงิน ทำให้ความต้องการสกุลเงินท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ซึ่งในกรณีของแคนาดาคือดอลลาร์แคนาดา

ข้อมูลเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์แคนาดาอย่างไร?

การเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคจะวัดความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจและอาจส่งผลกระทบต่อค่าเงินดอลลาร์แคนาดา ตัวบ่งชี้ต่างๆ เช่น GDP, PMI ภาคการผลิตและบริการ, การจ้างงาน และการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ล้วนส่งผลต่อทิศทางของค่าเงินดอลลาร์แคนาดา เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งส่งผลดีต่อค่าเงินดอลลาร์แคนาดา ไม่เพียงแต่จะดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังอาจส่งเสริมให้ธนาคารกลางแคนาดากำหนดอัตราดอกเบี้ยขึ้น ส่งผลให้ค่าเงินแข็งค่าขึ้น อย่างไรก็ตาม หากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ ค่าเงินดอลลาร์แคนาดาก็มีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าลง

ที่มา: FXSTREET

ยูโรเผชิญความท้าทายท่ามกลางความตึงเครียดด้านการค้าและการเติบโตที่อ่อนแอ

ราคาเงิน (XAG/USD) ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ราว 31.00 ดอลลาร์ต่อออนซ์ทรอยในช่วงเช้าของวันศุกร์ตามเวลาเอเชีย ราคาของสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างเงินปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากสถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น

ประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน เตือนเมื่อวันพฤหัสบดีว่าความขัดแย้งในยูเครนกำลังทวีความรุนแรงกลายเป็นการเผชิญหน้ากันทั่วโลก โดยอ้างถึงการใช้อาวุธที่สหรัฐฯ และอังกฤษจัดหาให้ยูเครนเพื่อโจมตีรัสเซีย ตามรายงานของรอยเตอร์

ปูตินกล่าวว่ารัสเซียได้ตอบโต้ด้วยการติดตั้งขีปนาวุธพิสัยกลางความเร็วเหนือเสียงรุ่นใหม่โจมตีฐานทัพของยูเครน โดยอาจมีการโจมตีเพิ่มเติมอีก นอกจากนี้ เขายังกล่าวอีกว่าพลเรือนจะได้รับคำเตือนล่วงหน้าเกี่ยวกับการโจมตีในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับอาวุธเหล่านี้

ในขณะเดียวกัน ผู้ค้าสินค้าโภคภัณฑ์ยังคงประเมินแนวโน้มนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ต่อไป หลังจากที่จำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐลดลงอย่างไม่คาดคิด โดยจำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานลดลงเหลือ 213,000 รายในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 15 พฤศจิกายน จาก 219,000 รายที่แก้ไขแล้ว (เดิม 217,000 ราย) ในสัปดาห์ก่อนหน้า และต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 220,000 ราย การเปลี่ยนแปลงนี้กระตุ้นให้เกิดการคาดเดาว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอัตราที่ช้าลง

ข้อมูลจากเครื่องมือ FedWatch ของ CME ระบุว่า ปัจจุบัน ผู้ซื้อขายฟิวเจอร์สมองว่ามีโอกาส 57.8% ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% ซึ่งลดลงจาก 72.2% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยเงินที่ไม่รับดอกเบี้ยอาจเผชิญกับความท้าทายเนื่องจากต้นทุนโอกาสที่สูงขึ้นอันเนื่องมาจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม นายออสตัน กูลส์บี ประธานธนาคารกลางสหรัฐ สาขาชิคาโก แสดงความเห็นว่าอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มจะแตะระดับ 2% โดยกูลส์บีตั้งข้อสังเกตว่าในปีหน้า อัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างมากจากระดับปัจจุบัน นอกจากนี้ เขายังแนะนำว่าควรชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐกำลังเข้าใกล้ระดับอัตราดอกเบี้ยที่เป็นกลาง

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเงิน

ทำไมผู้คนถึงลงทุนในเงิน?

เงินเป็นโลหะมีค่าที่นักลงทุนซื้อขายกันมาก โดยในอดีตเงินถูกใช้เป็นวัสดุเก็บมูลค่าและเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน แม้ว่าจะได้รับความนิยมน้อยกว่าทองคำ แต่ผู้ซื้อขายอาจหันมาใช้เงินเพื่อกระจายพอร์ตการลงทุนของตน เนื่องจากเงินมีมูลค่าในตัวหรือเพื่อป้องกันความเสี่ยงในช่วงที่อัตราเงินเฟ้อสูง นักลงทุนสามารถซื้อเงินจริงในรูปแบบเหรียญหรือแท่ง หรือซื้อขายผ่านช่องทางต่างๆ เช่น กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน ซึ่งติดตามราคาในตลาดต่างประเทศ

ปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อราคาเงิน?

ราคาเงินอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากปัจจัยต่างๆ มากมาย ความไม่มั่นคงทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างรุนแรงอาจทำให้ราคาเงินพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย แม้ว่าจะน้อยกว่าทองคำก็ตาม เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน เงินจึงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเมื่อมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลง การเคลื่อนไหวของเงินยังขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไรเมื่อกำหนดราคาสินทรัพย์เป็นดอลลาร์ (XAG/USD) ดอลลาร์ที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะรักษาราคาเงินไว้ ในขณะที่ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันให้ราคาสูงขึ้น ปัจจัยอื่นๆ เช่น อุปสงค์ในการลงทุน อุปทานในการทำเหมืองแร่ ซึ่งเงินมีอยู่มากมายกว่าทองคำมาก และอัตราการรีไซเคิลก็อาจส่งผลกระทบต่อราคาได้เช่นกัน

ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมส่งผลต่อราคาเงินอย่างไร?

เงินถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในภาคส่วนต่างๆ เช่น อิเล็กทรอนิกส์หรือพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากเงินเป็นโลหะที่มีคุณสมบัติในการนำไฟฟ้าสูงที่สุดชนิดหนึ่ง ซึ่งมากกว่าทองแดงและทองคำ ความต้องการที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้ราคาสูงขึ้น ในขณะที่ความต้องการที่ลดลงมักจะทำให้ราคาลดลง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาในเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จีน และอินเดียก็อาจส่งผลให้ราคาผันผวนได้เช่นกัน โดยในภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนนั้นใช้เงินในกระบวนการต่างๆ ส่วนในอินเดีย ความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อโลหะมีค่าสำหรับทำเครื่องประดับก็มีบทบาทสำคัญในการกำหนดราคาเช่นกัน

ราคาเงินตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของทองคำอย่างไร?

ราคาเงินมักจะเคลื่อนไหวตามการเคลื่อนไหวของทองคำ เมื่อราคาทองคำเพิ่มขึ้น เงินก็มักจะเคลื่อนไหวตามไปด้วย เนื่องจากสถานะของสินทรัพย์ปลอดภัยของเงินนั้นใกล้เคียงกัน อัตราส่วนทองคำ/เงิน ซึ่งแสดงจำนวนออนซ์ของเงินที่จำเป็นเพื่อให้เท่ากับมูลค่าทองคำหนึ่งออนซ์ อาจช่วยกำหนดมูลค่าสัมพันธ์ระหว่างโลหะทั้งสองชนิดได้ นักลงทุนบางรายอาจพิจารณาอัตราส่วนที่สูงเป็นตัวบ่งชี้ว่าเงินมีมูลค่าต่ำเกินไปหรือทองคำมีมูลค่าสูงเกินไป ในทางตรงกันข้าม อัตราส่วนที่ต่ำอาจบ่งชี้ว่าทองคำมีมูลค่าต่ำเกินไปเมื่อเทียบกับเงิน

ที่มา: FXSTREET

ซิดนีย์ - พันธบัตรของกลุ่ม Adani ของอินเดียตกอยู่ภายใต้แรงกดดันเป็นวันที่สองเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน หลังจากที่ผู้ก่อตั้งมหาเศรษฐี Gautam Adani ถูกฟ้องร้องในข้อหาฉ้อโกงโดยอัยการของสหรัฐฯ และถูกออกหมายจับในคดีทุจริตโครงการติดสินบนมูลค่า 265 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (357 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์)

กลุ่มดังกล่าวพยายามให้คำมั่นกับนักลงทุนว่ากลุ่มนี้เป็น “องค์กรที่เคารพกฎหมาย” และกล่าวว่าข้อกล่าวหานั้น “ไม่มีมูลความจริงและถูกปฏิเสธ” อย่างไรก็ตาม บริษัทต่างๆ เหล่านี้ยังคงสูญเสียมูลค่าตลาดไปราว 27,000 ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน

ในการซื้อขายช่วงเช้าของเอเชียเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พันธบัตรดอลลาร์สหรัฐของบริษัท Adani ตกอยู่ภายใต้แรงกดดัน โดยขาดทุนอย่างหนักจากวันก่อนหน้า หนี้ของ Adani Ports และ Special Economic Zone ที่จะครบกำหนดในปี 2027 ซื้อขายที่ 92 เซ็นต์ต่อดอลลาร์สหรัฐ และหนี้ที่มีอายุยาวกว่าอยู่ที่ประมาณ 80 เซ็นต์

หุ้นของกลุ่มที่จดทะเบียนในอินเดียจะมีกำหนดเริ่มซื้อขายในช่วงบ่ายวันนี้

ในขณะเดียวกัน เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน เคนยาได้ยกเลิกกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมูลค่าเกือบ 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งคาดว่าเป็นการมอบอำนาจควบคุมสนามบินหลักของประเทศให้กับกลุ่ม Adani

Adani Group เป็นบริษัทใหญ่ที่มีฐานการดำเนินงานอยู่ในตลาดภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ของ Citigroup ประมาณการว่าธนาคารในอินเดียมีความเสี่ยงต่อกลุ่มนี้น้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ของสินเชื่อทั้งหมดของผู้ให้กู้ส่วนใหญ่

อัยการสหรัฐฯ ได้ฟ้องผู้ต้องหา 8 รายว่า ยินยอมจ่ายเงินสินบนเป็นมูลค่าราว 265 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐบาลอินเดีย เพื่อรับสัญญาที่อาจสร้างกำไรได้ 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในระยะเวลา 20 ปี รวมถึงพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในอินเดียด้วย

เกาตัม อาดานี หลานชายของเขา ซาการ์ อาดานี และอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Adani Green Energy วนีต จาอิน ยังได้ระดมทุนสินเชื่อและพันธบัตรมากกว่า 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ด้วยการปกปิดการทุจริตจากผู้ให้กู้และนักลงทุน อัยการกล่าว

Adani Group กล่าวเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายนว่า ข้อกล่าวหาที่กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ ยื่นฟ้องในคดีแพ่งคู่ขนานนั้น "ไม่มีมูลและถูกปฏิเสธ" และบริษัทจะพยายาม "ใช้มาตรการทางกฎหมายทุกวิถีทางที่เป็นไปได้"

"กลุ่ม Adani ยึดมั่นและมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการรักษามาตรฐานสูงสุดของการกำกับดูแล ความโปร่งใส และการปฏิบัติตามกฎระเบียบในเขตอำนาจศาลทั้งหมดของการปฏิบัติการ"

“เราขอรับรองต่อผู้ถือผลประโยชน์ พันธมิตร และพนักงานของเราว่าเราเป็นองค์กรที่เคารพกฎหมายและปฏิบัติตามกฎหมายทุกฉบับอย่างเคร่งครัด”

ที่มา: Straitstimes

ราคา Bitcoin ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดใหม่อีกครั้ง เนื่องจากมีการคาดการณ์เกี่ยวกับแนวโน้มที่ดีต่อสกุลเงินดิจิทัลจากรัฐบาลทรัมป์ที่กำลังจะเข้ามาบริหารประเทศ เพื่อสนับสนุนข่าวลือเหล่านี้ การรั่วไหลเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านสกุลเงินดิจิทัลของทำเนียบขาว และข่าวลือเกี่ยวกับความสนใจของบริษัทโซเชียลมีเดียของทรัมป์ในการซื้อกิจการบริษัทซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล Bakkt ได้ช่วยให้ราคาพุ่งขึ้น

ดัชนี Crypto Fear and Greed แสดงให้เห็นว่าตลาดอยู่ในช่วงของความโลภอย่างสุดขีด

ที่มา: FinancialJuice

คำถามก็คือ การกระทำเช่นนี้จะนำไปสู่การถอยกลับหรือไม่ หรือเราจะตั้งเป้าที่จะได้รับกำไรเพิ่มขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า?

Bitcoin พุ่งสูงอย่างน่าประทับใจท่ามกลางการพุ่งสูงของตลาดอนุพันธ์

สาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้ราคา Bitcoin สูงขึ้นก็คือความต้องการของสถาบันต่างๆ ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พวกเขาลงทุนเงินจำนวนมากใน Bitcoin ซึ่งทำให้ Bitcoin น่าเชื่อถือมากขึ้น ตัวอย่างเช่น MicroStrategy ได้ซื้อ Bitcoin จำนวนมากและทำกำไรได้ดีเมื่อมูลค่าของมันเพิ่มขึ้น

การทำงานของตลาดก็ช่วยได้เช่นกัน ผู้คนจำนวนมากขึ้นยอมรับ Bitcoin ว่าเป็นการลงทุนที่แท้จริง เนื่องจาก Bitcoin มีจำนวนจำกัดและผู้คนจำนวนมากต้องการมัน ราคาจึงยังคงเพิ่มขึ้นตามกฎพื้นฐานของอุปสงค์และอุปทาน

ตลาดอนุพันธ์เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ราคา Bitcoin เพิ่มขึ้น Open Interest ของ Bitcoin ซึ่งแสดงจำนวนสัญญาที่ใช้งานอยู่นั้นได้แตะระดับ 63 พันล้านดอลลาร์แล้ว ซึ่งถือเป็นมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์และสูงกว่าในปี 2021 มาก ซึ่งเมื่อก่อนราคา Bitcoin อยู่ที่ระดับสูงสุดที่ประมาณ 69,000 ดอลลาร์

ที่มา: Coinglass

อย่างไรก็ตาม การพุ่งสูงขึ้นของตลาดอนุพันธ์อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง โดยคาดว่าความผันผวนจะสูงขึ้นและราคาจะผันผวนบ่อยขึ้น นี่เป็นเพียงเพราะการกู้ยืมเงิน ซึ่งหากราคาผันผวนอย่างรุนแรง อาจทำให้มีการชำระบัญชีเพิ่มขึ้น

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การชำระบัญชีมีมูลค่ารวม 450 ล้านดอลลาร์ โดยประมาณ 60% ของจำนวนนี้มาจากตำแหน่งขายชอร์ต สุภาษิตเก่าที่ใช้กับ Bitcoin ก็ได้จริงเช่นกัน ที่ว่า 'แนวโน้มคือเพื่อนของคุณ'

กระแสเงินไหลเข้า ETF พุ่งแตะ 2 พันล้านดอลลาร์ใน 3 วัน

กระแสเงินทุนไหลเข้า ETF เพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา โดยมียอดรวมเกือบ 2 พันล้านดอลลาร์ในช่วงวันที่ 18-20 พฤศจิกายน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ETF ของ Bitcoin มีกระแสเงินทุนไหลออกเพียง 5 วันและมีกระแสเงินทุนไหลเข้าเพียง 9 วัน

การเพิ่มขึ้นของการนำ ETF มาใช้มีแนวโน้มว่าจะยังคงดำเนินต่อไป เนื่องจากมีกระแสข่าวเกี่ยวกับประธานาธิบดีทรัมป์และจุดยืนที่สนับสนุนสกุลเงินดิจิทัลของเขา หากกระแส ETF ยังคงเติบโตต่อไป มีแนวโน้มว่าเราจะยังไม่เห็นการพุ่งขึ้นของ Bitcoin ครั้งสุดท้าย

ที่มา: Coinglass

การวิเคราะห์ทางเทคนิค BTC/USD

Bitcoin (BTC/USD) กำลังพุ่งสูงเป็นพิเศษในสัปดาห์นี้ โดยมีการซื้อขายอยู่ต่ำกว่า 90,000 ดอลลาร์เล็กน้อยในวันจันทร์

ตั้งแต่นั้นมา เราได้กำไรติดต่อกัน 3 วันจากปัจจัยหลายประการ ส่วนที่ยากเกี่ยวกับแนวโน้มทางเทคนิคคือไม่มีการเคลื่อนไหวของราคาในอดีตเพื่อใช้เป็นฐานในการวิเคราะห์

ตามที่เราได้กล่าวถึงในบทความก่อนหน้านี้ มีความเสี่ยงที่ราคาจะผันผวนเนื่องจากตลาดอนุพันธ์พุ่งสูงขึ้น เมื่อดูจาก RSI จะเห็นว่า RSI อยู่ในเขตซื้อมากเกินไปตั้งแต่ Bitcoin ทะลุระดับ 75,000 ดอลลาร์ สัญญาณอีกประการหนึ่งที่บ่งชี้ว่าแม้ว่า RSI อยู่ในเขตซื้อมากเกินไป แต่ก็ไม่มีการรับประกันว่าราคาจะปรับตัวลดลง

ในตอนนี้ แนวรับทันทีอยู่ที่ 95,000 โดยมีการทะลุลงด้านล่างเพื่อเคลื่อนตัวไปที่ 91,804 และระดับทางจิตวิทยาที่ 90,000

หากราคาขยับขึ้นแตะระดับ 100,000 จุด อาจทำให้ราคาผันผวนอย่างรุนแรง เนื่องจากผู้เข้าร่วมตลาดอาจมองว่าจะมีการเทขายทำกำไรด้วย นอกจากนี้ ในขณะนี้ ฉันจะจับตาดูตัวเลขกลมๆ หรือตัวเลขทางจิตวิทยาที่ระดับ 105,000 และ 110,000 จุด

กราฟรายวันของ Bitcoin (BTC/USD) 21 พฤศจิกายน 2024

ที่มา: TradingView.com (คลิกเพื่อขยาย)

สนับสนุน

95000

91804

90000

ความต้านทาน

100000

105000

105000

ที่มา: MarketPulse