健康回調還是逆轉的開始？

Eva Chen

央行

大宗商品

摘要:

金價自歷史高點下跌約7%，貴金屬市場持續對美國大選結果、債券殖利率和美元持續走高的負面現像做出反應。

BUY XAUUSD

結束時間

交易結束

2616.35

開倉價

2675.00

停利價

2568.00

停損價

2570.58 +7.47 +0.29%

483.5

Pips

虧損

2568.00

停損價

2568.00

平倉價

2616.35

開倉價

2675.00

停利價

基本面

近期，貴金屬市場價格持續下挫。現貨黃金於10月30日昇至2,790美元，創歷史新高後持續下行；11月12日最低觸及2,589美元，累計跌超200美元，跌幅達7.36%。

貴金屬市場價格價格回檔的原因有幾個因素構成，其一是，前期價格大幅上漲透支了部分利多，比如中東地緣衝突、美聯儲降息以及美國大選的不確定性等，這些因素隨著時間的推移，已經落地或被市場消化，對行情的推動作用減弱。

其二是，短期美國部分經濟數據改善，美元指數和美債殖利率明顯上升，對貴金屬市場形成了壓力；

第三是，美國核心通膨較為堅挺，川普上台後若大幅加徵關稅，可能會導致輸入性通膨，市場擔心後續聯準會不會繼續降息。

我們預計，金價的調整動能或至少延續至月底，轉折可能來自後續的經濟數據給出美國經濟超預期下行的情境，如就業數據超預期回落。此外，投資人還可以從聯準會官員講話基調邊際變化上一窺端倪。

技術面

金價從歷史高點2790美元水準開始大幅向下修正超過200美元，在一條連接的看長趨勢的上行趨勢線中陷入暫停。

儘管如此，從技術面來看，看漲交易隨著頭肩頂形態的形成，令投資人謹慎行事。同時，日線圖上的震盪指標仍處於負值區域，且未進入超賣區域；這反過來表明，金價阻力最小的路徑仍然是下行；因此，任何後續上漲都可能被視為賣出機會。

誠然，盤整或震盪走高將是短週期交易的主旋律，因一條連接的看長趨勢的上行趨勢線仍在支撐著當前價格的下滑勢頭；畢竟，在更大的周期中，上漲趨勢仍然完好。因此，目前的盤整是短週期看漲的新觸發因素。

交易建議

交易方向：多

進場點位：2599

目標點位：2675

停損點位：2568

有效期限至：2024-11 - 28 23:55:00

支撐點位：2600、2592、2588

阻力點位：2626、2643、2673

風險提示及免責條款

市場有風險，投資需謹慎。本文內容僅供參考，不構成個人投資建議，也未考慮到某些用戶特殊的投資目標、財務狀況或其他需要。據此投資，責任自負。

Alan

大宗商品

央行

摘要:

隨著美國大選結束，川普再次入主白宮，美國的政治不確定性被消除，黃金應聲大幅回調，回檔幅度超過200美元，短期內黃金可能維持弱勢震盪。

SELL XAUUSD

結束時間

交易結束

2608.12

開倉價

2535.00

停利價

2665.00

停損價

2570.58 +7.47 +0.29%

612.5

Pips

獲利

2535.00

停利價

2546.87

平倉價

2608.12

開倉價

2665.00

停損價

基本面

隨著美國大選的塵埃落定，川普再次入主白宮，短期內支撐著金價持續走高的美國政治不確定性已經被消除，黃金開始了大幅回檔。截至今日，金價從2,789.94美元的歷史新高回落至最低2,589.58美元，回檔幅度超過200美元。

同時，需要注意的是，川普的勝選對於聯準會的貨幣政策有重大影響。川普在競選時承諾削減企業稅率、延長個人所得稅減稅政策、對進口商品加徵關稅等。這些政策可能導致經濟成長加快，勞動市場趨緊，再加上進口成本上升，將對物價帶來上行壓力。

如果通膨預期上升，聯準會在製定貨幣政策時將不得不更加謹慎地考慮降息的幅度和節奏。這導致了市場開始押注聯準會將開始放緩降息甚至可能停止降息，短期內黃金可能會維持弱勢震盪。

技術面

從日線圖來看，黃金的上漲趨勢線已經被跌穿，但並不能說明黃金已經進入下跌趨勢，黃金下方支撐力道依然強勁。

技術指標方面，均線系統中短期均線可能對黃金形成一定的壓力作用，但長期均線仍對金價形成支撐作用；相對強弱指數目前處於中性區域，顯示黃金短期內更偏向於震盪，不過隨機指數呈現死叉，顯示黃金短期內可能偏向弱勢下行。

目前來看，金價徘徊於2590美元附近，似乎有止跌跡象；若金價繼續下行，則有可能會測試關鍵支撐位2530美元。短期操作建議逢高做空為主。

交易建議

交易方向: 空

進場點位：2610.00

目標點位：2535.00

停損點位：2665.00

有效期限至：2024-11-27 15:00:00

支撐點位：2589.58、2556.70、2530.00

阻力點位：2616.89、2643.27、2657.21

風險提示及免責條款

Alan

外匯

央行

摘要:

隨著川普勝選美國總統，美元被提振持續走強，而聯準會的降息可能將會放緩，甚至停止，這可能支撐美元繼續走強，美元兌日圓繼續維持上漲趨勢。

BUY USDJPY

結束時間

交易結束

154.871

開倉價

159.800

停利價

152.100

停損價

154.142 -0.100 -0.06%

106.2

Pips

獲利

152.100

停損價

155.933

平倉價

154.871

開倉價

159.800

停利價

基本面

近期，隨著川普成功勝選美國總統，美元被提振持續走強，截至今日，美元指數已突破106關口。而且，川普在競選中承諾計劃實施相關減稅政策及加關稅政策，這些政策若實行，意味著美國的通膨可能上升，聯準會的降息可能放緩，甚至停止降息，或將支撐美元繼續走強。

此外，今天將公佈美國10月CPI數據，市場預期美國10月CPI年增率將由9月的2.4%上升至2.6%。如果符合預期，意味著通膨有回暖跡象，可能會壓制聯準會未來降息預期和降息速度。

而日本方面，10月31日，日本央行最新利率決議繼續維持利率在0.25%不變，同時，日本央行總裁表示，如果經濟和通膨預測得以實現，日本央行將繼續升息。

整體來說，雖然日本央行有升息預期，但美元和日圓之間的利率差仍然較大，使得美元相對於日圓具有一定的收益率優勢，對美元兌日圓匯率形成支撐；同時，川普的勝選，可能持續推動美元走強，美元兌日圓可能更偏向上漲。

技術面

從日線圖來看，美元兌日圓在前期上漲到154.80水平壓力位下，開始小幅度回調，但今天強勢突破該壓力位，意味著該資產上漲空間進一步打開，或將延續上漲趨勢。

目前來看，美元兌日圓短期內會持續維持上漲趨勢，上漲的第一目標位將會測試160.00整數關口，若繼續上行，可望刷新歷史新高。建議逢低做多為主。

交易建議

交易方向: 多

進場點位：154.80

目標點位：159.80

停損點位：152.10

有效期限至：2024-11-15 15:00:00

支撐點：154.76、152.13、151.28

阻力點位：156.20、160.00、161.94

風險提示及免責條款

Winkelmann

加密貨幣

摘要:

近期比特幣持續飆升，再度創下歷史新高，不過在10,000美元大關面前停步。

SELL BTC-USDT

結束時間

交易結束

87300.0

開倉價

82500.0

停利價

88500.0

停損價

89752.1 -507.9 -0.56%

1200.0

Pips

虧損

82500.0

停利價

88500.0

平倉價

87300.0

開倉價

88500.0

停損價

基本面

上週美國大選結果出爐，市場普遍認為獲勝的川普政府將採取更加友好的加密貨幣立場，為加密貨幣市場帶來了積極信號，同時全球貨幣寬鬆為風險資產也提供了額外的動力，推動比特幣創下歷史新高，一度突破90,000美元大關。同時，比特幣等加密貨幣的現貨ETF也出現了買方激增，延續著比特幣創下新的里程碑的輝煌。

不過，90,000美元水準對比特幣的上漲也構成了重大障礙，短期的劇烈波動也導致了巨大的獲利拋售壓力，漲勢可能會失去持續飆升的動力。

技術面

從日線圖看，比特幣強勢突破了73000關口的關鍵阻力，之後開始加速飆升，散發出一種無敵的姿態，短線甚至一度向100000大關快速逼近，來到了前所未有的新高度，像極了年初的黃金瘋漲行情。不過，比特幣很快便出現了調整，短線超買令不少交易員望而卻步，部分多頭選擇獲利了結，日線收出較長的上影線，漲勢似乎遇到了一些阻力。

從1h圖看，儘管比特幣的漲勢保持良好，但BTCUSDT高位形成潛在的雙頂形態，增加了短期進一步回調的風險，當然，回調的力度可能不會太大。

操作上謹慎追多，短線可嘗試在價格87000附近博弈下做空，目標設在比特幣本輪飆升的最後一個爆發點82000附近，止損設在88500上方。

交易建議

交易方向：空

入場位：87300

目標位：82500

停損位：88600

下行支撐位：73000/82000

上行阻力位：90000/100000

風險提示及免責條款

Eva Chen

央行

外匯

摘要:

澳元兌美元面臨新的拋售壓力，週二歐洲時段跌破0.6500。澳洲西太平洋銀行消費者信心數據不確定性、中國經濟擔憂、大宗商品價格下跌以及美元持續走強，對澳元構成強勁的壓力。

SELL AUDUSD

有效期至

交易中

0.65439

開倉價

0.63630

停利價

0.66980

停損價

0.64666 +0.00095 +0.15%

0.0

Pips

持平

0.63630

停利價

平倉價

0.65439

開倉價

0.66980

停損價

基本面

澳元兌美元週二連續第三天吸引空頭，並在歐洲時段上半場回落至0.6500 中段以下。澳洲西太平洋銀行消費者信心數據不確定性、中國經濟擔憂、大宗商品價格下跌以及美元持續走強，對澳元構成強勁的壓力。

澳洲西太平洋銀行數據顯示，11 月澳洲消費者信心強勁反彈，西太平洋銀行消費者信心指數季增5.3%，達94.6。這比年中低點上漲了14.4%，僅比中性100 點低5.4 點。

短期經濟前景樂觀情緒增強是推動此改善的主要因素。「未來12 個月經濟前景」分指數躍升8.7% 至100.9，這是自新冠疫情後復甦以來首次出現樂觀讀數（超過100）。個人財務信心也有所增強，「未來12 個月家庭財務」分指數上漲4.4% 至104.1。同時，失業預期指數下降-7.2% 至120.5，顯示勞動市場信心達到2023 年4 月以來的最高水準。

然而，我們在11 月的信心趨勢中註意到了三個重要現象。首先，在澳洲央行公佈利率決定之前的早期調查中，消費者信心指數達到99.7，反映出明顯的樂觀情緒。其次，消費者信心指數並未受到澳洲央行維持利率不變的決定的影響。最後，在美國大選結果公佈後，消費者信心指數急劇下降，調查後半段平均為91.1。這顯示11 月的最終讀數波動範圍異常寬泛，達到±5%，顯示存在一定程度的不確定性。

此外，鑑於中國作為澳洲最大貿易夥伴的關鍵作用，中國的任何經濟變化都會對澳元的表現產生顯著影響。

週一公佈的數據顯示，10月中國CPI僅成長0.3%，低於預期的0.4%，較9月的0.4%略有下降。不包括食品和能源價格的核心CP從0.1%小幅上漲至0.2%，顯示潛在通膨勢頭微弱。環比CPI下降0.3%，進一步顯示國內需求疲軟。

自去年3 月以來，中國CPI 漲幅一直在零附近徘徊，引發了人們對長期通貨緊縮趨勢和國內消費低迷的擔憂。從1 月到10 月，CPI 累計僅成長0.3%，遠低於政府3% 的年度目標。這些數據凸顯了消費活動低迷以及需求不足以推動價格上漲。

同時，中國PPI 降幅超預期，由-2.8%下滑至年比-2.9%，連續25個月負成長，降幅大於市場預期的-2.5%，顯示生產部門價格壓力持續存在。

就澳元而言，本周同時也是澳洲數據的關鍵一周，澳洲將發布三季薪資統計和整體就業數據，這些數據對於評估澳洲央行未來的貨幣政策決策至關重要。此外，澳洲央行主席Michele Bullock參加監管小組可能會為央行對通膨和經濟需求的看法提供新的見解。

技術面

澳元兌美元在日線圖上溫和的看漲勢頭，隨著市場跌破 0.6551 短期底部後正在消退；而相對強弱指數走低，意味著新的拋售壓力正在顯現。進一步跌破0.6511 將恢復從0.6941 開始的跌勢。

上檔方面，反彈突破0.6687 將瞄準0.6941 至0.6511 的61.8% 回檔位0.6777。

交易建議

交易方向：空

進場點位：0.6595

目標點位：0.6363

停損點位：0.6698

有效期限至：2024-11 - 27 23:55:00

支撐點：0.6510、0.6490、0.6436

阻力點位：0.6600、0.6630、0.6650

風險提示及免責條款

Eva Chen

央行

外匯

摘要:

截至9月的三個月內，英國失業率躍升至4.3%，而平均收入成長速度快於預期。英國公佈疲軟的就業數據後，英鎊兌美元跌破1.2800。

SELL GBPUSD

有效期至

交易中

1.28152

開倉價

1.25700

停利價

1.30500

停損價

1.26213 +0.00039 +0.03%

0.0

Pips

持平

1.25700

停利價

平倉價

1.28152

開倉價

1.30500

停損價

基本面

英鎊兌主要貨幣週二走弱。數據顯示英國失業率上升超過預期，薪資成長放緩，但略低於預期。數據公佈後，英鎊兌美元從1.2831跌至三個月低點1.2798。

分項指標顯示，英國10月就業數據顯示就業市場略顯疲軟，就業人數較上季減少5,000人，降幅為-0.0%，至3,040萬人。與去年同期相比，就業人數較去年同期成長9.5萬人，增幅為0.3%。不過，失業救濟金申請人數增加2.67萬人，至180.6萬人，低於預期的3.05萬人。

截至9 月的三個月中，失業率從4.0% 攀升至4.3%，高於預期的4.1%。在營收方面，包括獎金在內的總平均收入成長4.8%，高於先前的3.9% 增幅和市場預測。不包括獎金，平均收入成長4.8%，略低於前期的4.9%，但仍高於預期的4.7%。

XTB研究主管Kathleen Brooks在一份報告中表示：“失業率上升可能會讓市場開始加大對英國央行下個月降息的定價。”

市場觀察。英國央行官員在決定利率時一直密切關注薪資成長，因為薪資成長是服務業通膨壓力的主要驅動力。與其他七國集團國家相比，英國央行的政策寬鬆週期更為漸進，而較高的服務業通膨是其採取這種做法的主要原因。

值得關注的是，投資者是否會因為就業市場放緩而增加對英國央行降息的押注，還是在薪資成長快於預期的情況下減少押注。目前，投資熱人略微傾向於在12 月的貨幣政策會議上再次降息25 個基點。英國央行上週也將關鍵借貸利率下調了25 個基點，但傾向於採取更漸進的政策寬鬆方式。

技術面

英鎊兌美元因未守住200 日均線繼續下跌。目前，該資產跌破1.2800關口，創下近三個月新低；使整體趨勢轉為負面，形成看跌反轉態勢。

隨著相對強弱指數跌破40水平，顯示看跌勢頭已經開始。跌破1.2298 至1.3433 的61.8% 回檔1.2732，將為通往1.2298 的關鍵支撐位鋪平道路。在此期間，8 月低點1.2665 將成為英鎊多頭的主要緩衝。

上檔方面，突破1.3008 阻力位將首先使盤中偏向中性，而後陷入盤整。

交易建議

交易方向：空

進場點位：1.2850

目標點位：1.2570

停損點位：1.3050

有效期限至：2024-11 - 27 23:55:00

支撐點：1.2776、1.2665、1.2613

阻力點位：1.2875、1.3008、1.3048

風險提示及免責條款

Alan

加密貨幣

摘要:

隨著川普在美國大選中勝選，比特幣開始了牛市，連續七天大漲，漲幅接近20000美元，比特幣這波牛市有望持續到明年1月川普上台，第一目標突破10萬美元。

BUY BTC-USDT

有效期至

待成交

80500.0

開倉價

99000.0

停利價

75200.0

停損價

89752.1 -507.9 -0.56%

Pips

待成交

75200.0

停損價

平倉價

80500.0

開倉價

99000.0

停利價

基本面

11月6日，川普於美國大選中宣布勝選後，比特幣在當日突破歷史新高，達到75409美元的新高點，此後連續多日大漲，累計漲幅接近2萬美元，並持續刷新歷史新高，今日繼續維持漲勢。

在川普勝選總統勝選的刺激下，比特幣現貨ETF同樣創造歷史性時刻，隨著大量資金湧入加密市場，上週四流入比特幣現貨ETF的總資金量達13.7億美元，創下史上單日最大資金流入量。從年初成立至今，比特幣現貨ETF的累計資金流入量達到262.22億美元。

對於比特幣持續大漲，交易所Gemini聯合創始人Cameron Winklevoss上週末強調，比特幣價格升破8萬美元的動力由穩定的ETF需求提供，而不是散戶情緒。這為上漲提供了堅實的動力。一切還只是個開始。

我們認為，比特幣的這波多頭市場有可能會持續到明年1月川普上台，比特幣有望達到10萬美元以上，甚至可能達到20萬美元。

技術面

截至11月12日歐盤時段，比特幣價格上漲6.32%，盤中一度觸及9萬美元，目前比特幣價格於9萬美元下方交投盤整。

從週線來看，比特幣上週正式突破前期震盪箱體，上漲空間進一步開啟。不過，比特幣目前上漲到斐波那契1.618拓展攤位89602美元附近，同時也是9萬美元整數關口下方，上漲壓力短時間內有所加大，可能會出現短暫的盤整。

目前來看，如果比特幣突破不了9萬美元關口，可能會往80000美元附近回調，以蓄積動能繼續向上突破；若突破9萬美元繼續上行，上漲第一目標位為10萬美元整數關口，下一個目標是115000美元.短期操作建議不要追多，等待比特幣回調後出現企穩信號嘗試進場做多。

交易建議

交易方向: 多

進場點位：80500

目標點位：99000

停損點位：75200

有效期限至：2024-11-26 15:00:00

支撐點：80000、78500、73787

阻力點位：90000、100000、115000

風險提示及免責條款

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大幅回檔後，短期內金價可能弱勢震盪

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聯準會降息可能放緩，或將支撐美元繼續走強

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比特幣再現瘋狂，10萬大關有壓力

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拋售壓力正在加強

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市場對英國央行的降息預期升溫

基本面

技術面

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第一目標可望達到10萬美元

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