Cầm 326 tỷ tiền mặt sau 9 tháng, Đầm Sen Nước sắp chia cổ tức tỷ lệ 24%

Thành viên HĐQT Đầm Sen Nước từ nhiệm

Ngày 15/11, HĐQT CTCP Công viên nước Đầm Sen (Đầm Sen Nước, HOSE:

Bà Lan nộp đơn từ nhiệm vào ngày 14/11/2024. Theo đó, vì lý do cá nhân, không thể sắp xếp thời gian và công việc trong HĐQT, bà Lan xin từ nhiệm khỏi vị trí. Kể từ thời điểm ký đơn, bà Lan sẽ không tham gia các hoạt động của HĐQT DSN cũng như không nhận thù lao.

HĐQT DSN đã thông qua đơn từ nhiệm của bà Lan và sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua vào năm tới.

Lượng tiền mặt Đầm Sen Nước tăng 21% sau 9 tháng

Trong BCTC hợp nhất được CTCP Công viên nước Đầm Sen (HOSE: DSN) công bố mới đây,

Cụ thể, 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của DSN giảm 10% so với cùng kỳ, còn gần 201 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu cung cấp dịch vụ vẫn chiếm đa số với gần 165 tỷ đồng (giảm 10%). Do giá vốn chỉ giảm 4%, lãi gộp bị kéo lùi 13% về mức 127 tỷ đồng.

Không chỉ doanh thu thuần, doanh thu tài chính cũng giảm 28% còn gần 7 tỷ đồng, do không ghi nhận lãi bán

Mặt khác, chi phí quản lý được tiết giảm 9% nhờ giảm chi phí nhân công nhưng chi phí bán hàng tăng 10% do tăng chi phí dịch vụ mua ngoài.

Theo đó, DSN lãi ròng gần 85 tỷ đồng sau 9 tháng đầu năm, giảm 15% so với cùng kỳ. Kết quả này tương đương mức thực hiện 81% so với kế hoạch lợi nhuận Công ty đề ra cho năm 2024.

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2024 của DSN. Đvt: Tỷ đồng

Nguồn: VietstockFinance

Tại thời điểm 30/09/2024, tổng

Mặt khác, nợ phải trả gấp 2.1 lần đầu năm, với hơn 63 tỷ đồng, chủ yếu đến từ các khoản thuế và phải nộp Nhà nước (hơn 27 tỷ đồng).

Trong phiên họp HĐQT ngày 21/08/2024, chức danh 3 thành viên HĐQT của CTCP SJ Group đã có sự thay đổi, bao gồm Chủ tịch HĐQT.

Cụ thể, ông Đỗ Văn Bình không còn giữ chức Chủ tịch HĐQT SJS nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 21/08. Thay vào đó, ông Bình được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch HĐQT Công ty trong cùng ngày. Tại cuối năm 2023, ông Bình đang là cổ đông lớn thứ hai của SJS với tỷ lệ sở hữu 7.81%.

Người thay thế ông Bình là ông Bùi Quang Bách, từ chức danh Thành viên HĐQT được bầu làm Chủ tịch HĐQT SJS nhiệm kỳ 2020-2025.

Cuối cùng là ông Phương Xuân Thụy, được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch HĐQT Công ty. Trước khi được bổ nhiệm, ông Thụy là Thành viên HĐQT.

Theo các báo cáo của SJS, cả 3 thành viên HĐQT trên đều đồng thời giữ chức vụ quan trọng tại nhiều đơn vị khác.

Trong đó, tân Chủ tịch Bùi Quang Bách đang là Thành viên HĐQT tại CTCP Chứng khoán Quốc Gia (NSI) và CTCP SAM HOLDINGS (HOSE: SAM), Thành viên HĐQT độc lập CTCP Tasco , Phó Chủ tịch HĐQT CTCP DNP Holding D.

Ông Thụy cũng liên quan đến SAM khi đang là Phó Chủ tịch HĐQT của công ty này. Ngoài ra, ông còn đồng thời là Thành viên HĐQT tại CTCP Công viên nước Đầm Sen D và CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ (cổ đông lớn nhất của DSN), Chủ tịch HĐQT CTCP Sacom Tuyền Lâm (công ty con của SAM), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Infinity Group.

Còn cựu Chủ tịch Đỗ Văn Bình đang đồng thời là Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Tài chính và Xây dựng Đại Dương, Tổng Giám đốc CTCP Thủy điện Sông Bạc, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Sudico Tiến Xuân.

Trước khi thay đổi cơ cấu HĐQT, SJS đã thay nhân sự ngồi ghế Tổng Giám đốc vào tháng 7/2024. Cụ thể, Công ty bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Cường giữ chức quyền Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật, thay thế cho ông Đỗ Trọng Quỳnh từ ngày 15/07. Đáng chú ý, ông Cường chỉ vừa tham gia Ban Tổng Giám đốc SJS được 1 tháng (từ ngày 14/06/2024).

Hà Lễ

FILI

CTCP Công viên nước Đầm Sen D ghi nhận giảm cả doanh thu và lợi nhuận tại quý 2/2024. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý quý 2/2023 là giai đoạn làm ăn tốt của DSN, khi đạt lợi nhuận cao thứ 2 lịch sử.

Các chỉ tiêu kinh doanh của DSN trong quý 2/2024

Quý 2/2024, Đầm Sen Nước đạt 85 tỷ đồng doanh thu, giảm 13% so với cùng kỳ. Trừ giá vốn, lãi gộp còn 56 tỷ đồng, giảm 15%.

Trừ doanh thu tài chính đi lùi mạnh 48% còn 2.4 tỷ đồng, các chỉ tiêu khác không có tác động đáng kể. Sau cùng, Doanh nghiệp lãi ròng 39 tỷ đồng, giảm 17%.

Dù giảm lãi nhưng cũng cần lưu ý mức nền so sánh là rất cao, bởi DSN đã lãi kỷ lục trong năm 2023. Quý 2/2023, Doanh nghiệp lãi hàng quý cao thứ 2 lịch sử, chỉ sau quý 2/2022. Vậy nên, kết quả quý 2 năm nay vẫn có thể xem là thành tích tốt của Doanh nghiệp.

Dù giảm lãi, quý 2/2024 vẫn mang lại lợi nhuận tốt cho DSN

Lũy kế 6 tháng, doanh thu DSN đạt 136 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ; lãi ròng 55 tỷ đồng, đi lùi 17%. So với kế hoạch được ĐHĐCĐ 2024 thông qua, DSN thực hiện được 57% kế hoạch doanh thu và hơn 53% mục tiêu lãi sau thuế cả năm.

Sơ qua về kế hoạch của DSN, các chỉ tiêu đặt ra đều giảm nhẹ so với thực hiện năm trước. Chia sẻ tại Đại hội, Chủ tịch HĐQT Trần Việt Anh cho biết lượng khách tối đa của công viên là 1.2-1.3 triệu lượt khách/năm và năm 2023 đã đạt được mức này. Còn năm 2024 được dự báo khó khăn hơn nên Công ty đặt kế hoạch giảm.

Nguồn: VietstockFinance

Cuối quý 2, giá trị tổng tài sản của DSN đạt gần 361 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Hầu hết là tài sản ngắn hạn với hơn 333 tỷ đồng, đi ngang. Lượng tiền mặt và tiền gửi nắm giữ tăng nhẹ lên 282 tỷ đồng.

Doanh nghiệp có hơn 42 tỷ đồng đầu tư cổ phiếu (giá gốc), được phân bổ vào 2 mã cổ phiếu của Tổng Công ty Dược Việt Nam D và CTCP Dược phẩm OPC O. Giá trị hợp lý tại cuối tháng 6 của khoản đầu tư này gần 52 tỷ đồng, tương đương lãi khoảng 23%.

Bên nguồn vốn, hầu hết nợ phải trả là nợ ngắn hạn, ghi nhận gần 52 tỷ đồng, tăng 80% so với đầu năm, và không có nợ vay. Với lượng tiền mặt đang sở hữu, không có nghi ngờ gì về sức khỏe tài chính cũng như khả năng hoàn tất nghĩa vụ thanh toán nợ tới hạn của DSN.

Về tình hình các dự án trong thời gian tới, đáng chú ý nhất là dự án Đầm Sen Nước 2 - được ban lãnh đạo DSN đề cập từ ĐHĐCĐ 2023. Tuy nhiên, tại đại hội 2024, Doanh nghiệp cho biết biết vẫn đang trong quá trình tìm kiếm quỹ đất thực hiện dự án. Trước đó, DSN có nhắm đến quỹ đất tại công viên Gò Vấp và khu công nghệ cao nhưng do vướng quy hoạch cũng như công tác bồi thường nên không thể tiếp tục. Công ty đang hướng đến các quỹ đất từ 5-7 ha phù hợp với quy hoạch, sau đó mới xin làm dự án.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang quý 2/2024 chỉ phát sinh 291 triệu đồng tiền làm hệ thống dữ liệu quan trắc giếng ngầm, cho thấy dự án vẫn chưa được thực hiện.

Châu An

FILI

Đầm Sen Nước báo lãi quý 2 giảm trên nền cao, đầu tư cổ phiếu lãi 23%

CTCP Công viên nước Đầm Sen (HOSE: DSN) ghi nhận giảm cả doanh thu và lợi nhuận tại quý 2/2024. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý quý 2/2023 là giai đoạn làm ăn tốt của DSN, khi đạt lợi nhuận cao thứ 2 lịch sử.

Các chỉ tiêu kinh doanh của DSN trong quý 2/2024

Nguồn: VietstockFinance

Quý 2/2024, Đầm Sen Nước đạt 85 tỷ đồng doanh thu, giảm 13% so với cùng kỳ. Trừ giá vốn, lãi gộp còn 56 tỷ đồng, giảm 15%.

Trừ doanh thu tài chính đi lùi mạnh 48% còn 2.4 tỷ đồng, các chỉ tiêu khác không có tác động đáng kể. Sau cùng, Doanh nghiệp lãi ròng 39 tỷ đồng, giảm 17%.

Dù giảm lãi nhưng cũng cần lưu ý mức nền so sánh là rất cao, bởi DSN đã lãi kỷ lục trong năm 2023. Quý 2/2023, Doanh nghiệp lãi hàng quý cao thứ 2 lịch sử, chỉ sau quý 2/2022. Vậy nên, kết quả quý 2 năm nay vẫn có thể xem là thành tích tốt của Doanh nghiệp.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu DSN đạt 136 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ; lãi ròng 55 tỷ đồng, đi lùi 17%. So với kế hoạch được ĐHĐCĐ 2024 thông qua, DSN thực hiện được 57% kế hoạch doanh thu và hơn 53% mục tiêu lãi sau thuế cả năm.

Sơ qua về kế hoạch của DSN, các chỉ tiêu đặt ra đều giảm nhẹ so với thực hiện năm trước. Chia sẻ tại Đại hội, Chủ tịch HĐQT Trần Việt Anh cho biết lượng khách tối đa của công viên là 1.2-1.3 triệu lượt khách/năm và năm 2023 đã đạt được mức này. Còn năm 2024 được dự báo khó khăn hơn nên Công ty đặt kế hoạch giảm.

Nguồn: VietstockFinance

Cuối quý 2, giá trị tổng tài sản của DSN đạt gần 361 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Hầu hết là tài sản ngắn hạn với hơn 333 tỷ đồng, đi ngang. Lượng tiền mặt và tiền gửi nắm giữ tăng nhẹ lên 282 tỷ đồng.

Doanh nghiệp có hơn 42 tỷ đồng đầu tư cổ phiếu (giá gốc), được phân bổ vào 2 mã cổ phiếu của Tổng Công ty Dược Việt Nam (UPCoM: DVN) và CTCP Dược phẩm OPC (HOSE: OPC). Giá trị hợp lý tại cuối tháng 6 của khoản đầu tư này gần 52 tỷ đồng, tương đương lãi khoảng 23%.

Bên nguồn vốn, hầu hết nợ phải trả là nợ ngắn hạn, ghi nhận gần 52 tỷ đồng, tăng 80% so với đầu năm, và không có nợ vay. Với lượng tiền mặt đang sở hữu, không có nghi ngờ gì về sức khỏe tài chính cũng như khả năng hoàn tất nghĩa vụ thanh toán nợ tới hạn của DSN.

Về tình hình các dự án trong thời gian tới, đáng chú ý nhất là dự án Đầm Sen Nước 2 - được ban lãnh đạo DSN đề cập từ ĐHĐCĐ 2023. Tuy nhiên, tại đại hội 2024, Doanh nghiệp cho biết biết vẫn đang trong quá trình tìm kiếm quỹ đất thực hiện dự án. Trước đó, DSN có nhắm đến quỹ đất tại công viên Gò Vấp và khu công nghệ cao nhưng do vướng quy hoạch cũng như công tác bồi thường nên không thể tiếp tục. Công ty đang hướng đến các quỹ đất từ 5-7 ha phù hợp với quy hoạch, sau đó mới xin làm dự án.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang quý 2/2024 chỉ phát sinh 291 triệu đồng tiền làm hệ thống dữ liệu quan trắc giếng ngầm, cho thấy dự án vẫn chưa được thực hiện.