Phân tích thị trường chung – 29/10/24

Kinh tế

Tóm tắt:

Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ tăng hôm qua trước thềm báo cáo thu nhập và dữ liệu quan trọng sẽ được công bố trong những ngày tới.

Thị trường Hoa Kỳ tăng cao hơn trước khi công bố thu nhập – Dow tăng 0,65%

Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ tăng hôm qua trước các bản cập nhật dữ liệu và thu nhập quan trọng trong những ngày tới. Dẫn đầu đà tăng, Dow đóng cửa tăng 0,65%, tiếp theo là Nasdaq và SP, lần lượt tăng 0,29% và 0,28%. Lợi suất trái phiếu kho bạc cũng tăng nhẹ khi các nhà giao dịch hướng đến dữ liệu việc làm quan trọng dự kiến trong vài ngày tới, với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm tăng 1 điểm cơ bản lên 4,108% và lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng 1,2 điểm cơ bản lên 4,244%. Đồng đô la tăng giá nhẹ, với chỉ số DXY tăng 0,06% lên 104,29.

Tuy nhiên, những động thái đáng kể nhất đã được nhìn thấy trên thị trường dầu mỏ, nơi giá cả lao dốc sau các báo cáo rằng Israel chỉ nhắm mục tiêu vào tài sản quân sự của Iran vào cuối tuần. Dầu thô Brent giảm 6,09% xuống 71,42 đô la, trong khi dầu thô WTI giảm 6,13% xuống 67,38 đô la. Vàng ban đầu giảm do bán ra trú ẩn nhưng sau đó ổn định, chỉ mất 0,2% so với mức đóng cửa của thứ Sáu và đóng cửa ở mức 2.743,31 đô la.

Dữ liệu việc làm quan trọng đối với đồng đô la trong tuần này

Với bốn bản cập nhật việc làm quan trọng sẽ được công bố tại Hoa Kỳ trong tuần này, tất cả đều có khả năng ảnh hưởng đáng kể đến đồng đô la, thị trường đang chuẩn bị cho sự biến động. Báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp vào thứ Sáu dự kiến sẽ có tác động lớn nhất đến tâm lý. Tuy nhiên, sau khi dữ liệu việc làm của tháng trước thúc đẩy đồng đô la tăng hơn 4%, các nhà giao dịch sẽ tìm cách định vị sớm cho mình nếu bất kỳ số liệu việc làm sắp tới nào khác biệt đáng kể so với kỳ vọng. Các bản cập nhật trong tuần này bao gồm Việc làm mở của JOLTS, Bảng lương phi nông nghiệp của ADP, các yêu cầu trợ cấp thất nghiệp hàng tuần và Bảng lương phi nông nghiệp, tất cả đều chỉ ra một thị trường việc làm phục hồi vào tháng trước. Đồng đô la có thể tăng giá hơn nữa sau những kết quả tương tự, trong khi bất kỳ bất ngờ tiêu cực nào cũng có thể gây ra sự điều chỉnh mạnh.

Lịch kinh tế vĩ mô bắt đầu hoạt động ngày hôm nay

Vài ngày tới sẽ có một làn sóng phát hành kinh tế vĩ mô đáng kể, đặc biệt là từ Hoa Kỳ. Lịch sự kiện bắt đầu vào tối nay và vẫn bận rộn cho đến cuối ngày thứ Sáu. Trong khi hai phiên đầu tiên có thể tương đối yên tĩnh, sự biến động dự kiến sẽ tăng lên khi New York mở cửa, với các bản phát hành dữ liệu hàng đầu sẽ diễn ra đồng thời. Trong bối cảnh hiện tại, với sự tập trung cao độ của Fed vào dữ liệu việc làm, JOLTS Việc làm mở cửa (dự kiến là 7,98 triệu) có khả năng sẽ có tác động lớn hơn đến thị trường so với chỉ số Tâm lý người tiêu dùng CB (dự kiến là 99,5). Vào cuối ngày, các bản cập nhật của ngân hàng trung ương dự kiến sẽ có bài phát biểu của Martin Schlegel thuộc Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ và Tiff Macklem thuộc Ngân hàng Canada. Cả hai ngân hàng trung ương gần đây đã cắt giảm lãi suất, vì vậy bất kỳ bình luận mới nào cũng được dự đoán sẽ tạo ra thêm sự biến động cho các loại tiền tệ tương ứng của họ.

Xem lịch kinh tế để tìm hiểu về tất cả sự kiện kinh tế hôm nay

Cảnh báo Rủi ro và Tuyên bố Từ chối Trách nhiệm

Bạn nên hiểu và thừa nhận rằng, việc đầu tư với các chiến lược này chứa mức độ rủi ro cao. Đầu tư hoặc giao dịch theo bất cứ chiến lược hoặc phương thức đầu tư nào cũng có thể xảy ra tổn thất. Nội dung trong trang web này chỉ mang tính tham khảo, và không tạo thành lời khuyên đầu tư. Bạn là người duy nhất chịu trách nhiệm về hoạt động đầu tư của bạn, bao gồm xem xét mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc các nhu cầu khác của bạn.

Thêm

Chia sẻ

Đồng đô la Mỹ giữ vững trước những cơn gió ngược về chính trị và kinh tế

ACY

Kinh tế

Ngoại hối

Đồng đô la Mỹ đã giữ vững vị thế của mình gần đây, cho thấy khả năng phục hồi bất chấp sự kết hợp phức tạp của các tác động chính trị và kinh tế đang diễn ra. Mặc dù đã có một đợt thoái lui ngắn do tạm dừng tăng lợi suất trái phiếu kho bạc, nhưng bối cảnh chung cho thấy đồng đô la vẫn tiếp tục mạnh mẽ trong thời gian tới. Cuộc bầu cử tổng thống sắp tới của Hoa Kỳ đang làm gia tăng sự biến động, với sự gia tăng gần đây của cựu Tổng thống Donald Trump trong các cuộc thăm dò ý kiến làm gia tăng kỳ vọng của thị trường. Động lực này không chỉ có khả năng nâng cao vị thế của đồng đô la mà còn tác động đến các quyết định chính sách tiền tệ quan trọng sắp tới, bao gồm cả khả năng cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Trung ương Châu Âu. Với sự chú ý của toàn cầu đổ dồn vào Hoa Kỳ, những diễn biến này có tác động vượt xa biên giới quốc gia, có khả năng ảnh hưởng đến cán cân thương mại quốc tế, đầu tư nước ngoài và vị thế của đồng đô la như một loại tiền tệ dự trữ.

DXYH4

US Dollar Holds Firm Amid Political and Economic Crosswinds_1

Sự phục hồi của đồng đô la bất chấp sự điều chỉnh lợi suất trái phiếu kho bạc

Sự sụt giảm gần đây của đồng đô la chủ yếu phản ánh sự điều chỉnh kỹ thuật trong lợi suất trái phiếu kho bạc, sau một đợt tăng giá trước đó đã hỗ trợ cho đồng tiền này. Các nhà phân tích coi đợt thoái lui này là một biến động tạm thời chứ không phải là sự đảo ngược xu hướng, phần lớn là do các yếu tố cơ bản củng cố sức mạnh của đồng đô la. Các chỉ số chính của nền kinh tế Hoa Kỳ, đặc biệt là về việc làm và hoạt động kinh doanh, tiếp tục hỗ trợ triển vọng tích cực. Mặc dù các yêu cầu trợ cấp thất nghiệp đã giảm, nhưng sự gia tăng trong các yêu cầu tiếp tục trợ cấp - một phần là do các thảm họa thiên nhiên gần đây - đã đưa một số nhiễu thống kê vào dữ liệu. Tuy nhiên, các số liệu kinh tế khác vẫn mạnh mẽ. Ví dụ, PMI tổng hợp của SP Global bất ngờ tăng, cho thấy một khí hậu kinh tế phục hồi trái ngược với tốc độ tăng trưởng chậm lại được quan sát thấy ở khu vực đồng euro. Sự khác biệt này giữa nền kinh tế Hoa Kỳ và châu Âu củng cố sức hấp dẫn của đồng đô la đối với các nhà đầu tư toàn cầu, khiến đồng tiền này có nhiều khả năng duy trì đà tăng trong những tháng tới.

Biến động do bầu cử và tác động của nó đến động lực đồng đô la

Ảnh hưởng của cuộc bầu cử Hoa Kỳ đối với đồng đô la đang ngày càng rõ rệt khi cuộc đua trở nên căng thẳng, thúc đẩy sự biến động gia tăng trên thị trường tiền tệ. Trong khi các bản phát hành kinh tế ngay lập tức, chẳng hạn như dữ liệu mới nhất về đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền, có khả năng có tác động hạn chế đến hướng đi của đồng đô la, thì vai trò của cuộc bầu cử trong việc định hình tâm lý thị trường tài chính đang trở nên tối quan trọng. Các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang, bao gồm Susan Collins, đã báo hiệu một cách tiếp cận thận trọng, chờ đợi dữ liệu toàn diện hơn về lao động và lạm phát trước khi thực hiện các điều chỉnh chính sách đáng kể. Do đó, sự chú ý đang chuyển mạnh sang cuộc bầu cử, với những tác động của nó đối với các chính sách kinh tế trong tương lai.

Cuộc thăm dò hiện tại cho thấy một cuộc đua cạnh tranh, với Trump đang tiến vào các tiểu bang dao động quan trọng, được hỗ trợ bởi các đánh giá thuận lợi về các chính sách kinh tế của ông. Phó Tổng thống Kamala Harris cũng đã giành được chiến thắng tại các chiến trường quan trọng như Wisconsin và Michigan, làm tăng thêm sự phức tạp cho triển vọng bầu cử. Với cuộc đua sít sao, các thị trường tài chính ngày càng suy đoán về khả năng Trump trở thành tổng thống, nhớ lại chiến thắng bất ngờ của ông vào năm 2016. Các nhà đầu tư đang định vị phù hợp, dự đoán những thay đổi tiềm tàng trong chính sách thuế, các thỏa thuận thương mại và sự độc lập của Cục Dự trữ Liên bang—tất cả đều có thể có tác động sâu rộng đến đồng đô la. Nếu Trump giành chiến thắng, các chính sách của ông có thể truyền động lực mới vào đồng đô la, củng cố đồng đô la khi các nhà đầu tư phản ứng với những thay đổi dự kiến trong chiến lược kinh tế và định vị địa chính trị.

Cược bầu cử tổng thống Hoa Kỳ US Dollar Holds Firm Amid Political and Economic Crosswinds_2

Ý nghĩa rộng hơn của sức mạnh đồng đô la

Ngoài biên giới trong nước, vị thế của đồng đô la ảnh hưởng đến các nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là những nền kinh tế phụ thuộc vào thương mại Hoa Kỳ hoặc chịu ảnh hưởng của nợ bằng đô la. Biến động dự kiến do bầu cử gây ra đang làm gia tăng mối lo ngại đối với các thị trường mới nổi, nơi mà sự tăng giá mạnh của đồng đô la có thể gây sức ép lên việc trả nợ và chi phí nhập khẩu. Ngoài ra, đồng đô la tăng giá trở lại có thể ảnh hưởng đến định hướng chính sách của các ngân hàng trung ương khác, chẳng hạn như Ngân hàng Trung ương Châu Âu và Ngân hàng Nhật Bản, những ngân hàng có thể phải đối mặt với áp lực gia tăng trong việc điều chỉnh các chiến lược tiền tệ của mình để duy trì giá xuất khẩu cạnh tranh.

Tóm lại, quỹ đạo của đồng đô la Mỹ vẫn được hỗ trợ bởi các yếu tố kinh tế cơ bản kiên cường và được định hình bởi sự tương tác phức tạp của các yếu tố chính trị và kinh tế. Khi cuộc bầu cử đang đến gần, cả những người ủng hộ và phản đối đồng đô la đều đang chuẩn bị cho những thay đổi chính sách có thể ảnh hưởng đến bối cảnh tài chính toàn cầu, có khả năng củng cố sự thống trị của đồng đô la.

Xem lịch kinh tế để tìm hiểu về tất cả sự kiện kinh tế hôm nay

Cảnh báo Rủi ro và Tuyên bố Từ chối Trách nhiệm

Thêm

Chia sẻ

USD/JPY tăng giá đối mặt với thử nghiệm cơ bản với dữ liệu việc làm tại Hoa Kỳ sắp ra mắt

FOREX.com

Kinh tế

Ngoại hối

Tổng quan

Xu hướng vẫn là mua USD/JPY thay vì bán ra khi giá tăng, mặc dù cần cảnh giác với rủi ro đảo chiều trong ngắn hạn vì dữ liệu kinh tế quan trọng, dòng tiền cuối tháng và cuộc bầu cử Hoa Kỳ là lý do chính đáng để chốt lời sau một đợt tăng giá đáng kể.

Lãi suất tương lai của Hoa Kỳ chỉ ra lợi suất trái phiếu kho bạc cao hơn

USD/JPY vẫn là một vở kịch về triển vọng lãi suất của Hoa Kỳ, có mối tương quan cực kỳ mạnh với hợp đồng tương lai trái phiếu kho bạc kỳ hạn hai năm của Hoa Kỳ là -0,98 trong hai tuần qua. Khi hợp đồng tương lai nợ ngắn hạn của Hoa Kỳ di chuyển theo một hướng cụ thể, USD/JPY hầu như luôn làm ngược lại, phản ánh lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ.

Tỷ giá USD/JPY tăng vọt lên mức cao nhất trong nhiều tháng vào thứ Hai, không chỉ phản ứng với những diễn biến chính trị tại Nhật Bản có thể dẫn đến việc thực hiện chính sách tài khóa và tiền tệ mở rộng hơn mà còn do lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tiếp tục tăng.

Do không có mô hình đảo chiều rõ ràng nào trong hợp đồng tương lai trái phiếu kỳ hạn hai năm của Hoa Kỳ ở biểu đồ bên phải bên dưới, nên vẫn nên ưu tiên mua vào khi cặp USD/JPY giảm, đặc biệt là khi các chỉ báo động lượng như RSI (14) và MACD tiếp tục cung cấp tín hiệu tăng giá về động lượng giá.

USD/JPY Rally Facing Fundamental Test with US Job Openings Data on Tap_1

Tuy nhiên, tôi không vội vàng thêm vào các mức này khi dữ liệu kinh tế lớn đầu tiên của Hoa Kỳ trong tuần này sắp được công bố, cuộc khảo sát việc làm của JOLTs cho tháng 9. Sau một sự phục hồi bất ngờ vào tháng 8, thị trường chỉ trông đợi một sự sụt giảm nhỏ trong số lượng việc làm mới từ 50.000 xuống còn 7,99 triệu.

Đáng chú ý là cuộc khảo sát này có xu hướng thay đổi mạnh mẽ theo từng tháng và chúng ta chưa thấy sự gia tăng liên tiếp nào kể từ cuối năm 2022. Điều đó gợi ý về khả năng xảy ra bất ngờ giảm giá có thể gây ra sự sụt giảm đối với lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ và cặp USD/JPY, cả hai đều đã tăng rất mạnh trong những tuần gần đây.

USD/JPY Rally Facing Fundamental Test with US Job Openings Data on Tap_2

Mức độ và thiết lập của USD/JPY

Trong ngắn hạn, hỗ trợ có thể được tìm thấy ở mức 153,19, mức cao được thiết lập vào thứ Tư tuần trước. Bên dưới, đường trung bình động 200 ngày và mức kháng cự xu hướng tăng trước đây nằm trong phạm vi 20 pip của nhau từ 151,47.

Nếu giá giảm xuống dưới 153,19 và giữ ở mức đó, một thiết lập giao dịch sẽ là bán với mức dừng lỗ chặt chẽ trên mức bảo vệ với mục tiêu quay trở lại 200DMA.

Ngoài ra, nếu giá giữ ở mức 153,19, bạn có thể đảo ngược giao dịch, mua với mức dừng chặt chẽ bên dưới để bảo vệ. Mục tiêu ban đầu sẽ là mức cao nhất của Thứ Hai là 153,89. Nếu mức đó bị phá vỡ, mục tiêu tiếp theo có thể là 155,36, một mức nhỏ đóng vai trò là cả hỗ trợ và kháng cự vào đầu năm nay.

Xem lịch kinh tế để tìm hiểu về tất cả sự kiện kinh tế hôm nay

Cảnh báo Rủi ro và Tuyên bố Từ chối Trách nhiệm

Thêm

Chia sẻ

Nguồn cung hàng hóa: Rủi ro cung ứng giảm bớt trong thời điểm hiện tại

ING

Kinh tế

Hàng hóa

Năng lượng – nạp lại SPR

Thị trường dầu mỏ chịu áp lực đáng kể vào hôm qua khi thị trường tiếp nhận phản ứng được mong đợi từ lâu của Israel đối với cuộc tấn công bằng tên lửa gần đây của Iran. Giá dầu Brent ICE giảm hơn 6% trong ngày, xuống mức dưới 72 đô la một thùng. Như chúng tôi đã đề cập ngày hôm qua , phản ứng có mục tiêu từ Israel mở ra cánh cửa cho việc hạ nhiệt, điều này sẽ cho phép các yếu tố cơ bản một lần nữa trở thành động lực chi phối thị trường. Và các yếu tố cơ bản dự kiến sẽ bi quan cho đến năm 2025. Với sự bất ổn về địa chính trị, nhiều bên tham gia thị trường đã tự bảo vệ mình khỏi các đợt tăng giá tiềm ẩn thông qua thị trường quyền chọn. Điều này không chỉ được phản ánh trong khối lượng giao dịch và hợp đồng mở trên thị trường quyền chọn mà còn cả độ lệch của quyền chọn. Tuy nhiên, độ lệch này đã thu hẹp đáng kể kể từ cuối tuần trước, làm nổi bật quan điểm chung của thị trường về rủi ro tăng giá giảm.

Chính quyền Biden đang tìm cách mua tới 3 triệu thùng dầu thô cho Kho dự trữ dầu mỏ chiến lược (SPR) để giao tại địa điểm Bryan Mound từ tháng 4 đến tháng 5 năm 2025. Cho đến nay, Bộ Năng lượng đã mua hơn 55 triệu thùng dầu thô cho SPR với giá trung bình 76 đô la/thùng, so với mức khoảng 95 đô la/thùng mà Bộ Năng lượng nhận được từ các đợt bán khẩn cấp vào năm 2022.

Thị trường nhiên liệu phản lực tại Châu Á hiện đang cho thấy sức mạnh to lớn và điều này được phản ánh trong việc phân loại lại nhiên liệu phản lực đã tăng vọt trong những ngày gần đây. Sức mạnh trong việc phân loại lại nhiên liệu phản lực được cho là do cắt giảm sản lượng tại các nhà máy lọc dầu, trong khi đầu tuần này đã có một cuộc đấu thầu nhập khẩu hiếm hoi của Trung Quốc đối với hai lô hàng nhiên liệu phản lực.

Kim loại – Norilsk Nickel tăng hướng dẫn sản lượng

MMC Norilsk Nickel của Nga đã tăng hướng dẫn sản xuất cho các kim loại chính mà công ty sản xuất sau khi hoàn thành việc sửa chữa các cơ sở của mình sớm hơn dự kiến. Công ty đã tăng hướng dẫn sản xuất niken từ 184-194kt lên 196-204kt cho năm hiện tại. Đối với palladium và platinum, công ty đã tăng hướng dẫn từ 2,3-2,4 triệu ounce lên 2,6-2,7 triệu ounce và từ 567-605k ounce lên 639-664k ounce tương ứng. Giá palladium tăng vọt vào tuần trước sau các báo cáo rằng Hoa Kỳ đã yêu cầu các thành viên G7 khác xem xét áp dụng lệnh trừng phạt đối với nguồn cung palladium của Nga.

Nông nghiệp – Mưa lớn ảnh hưởng đến mùa màng ở EU

Báo cáo giám sát mùa màng hàng tháng của Ủy ban châu Âu đưa ra triển vọng yếu hơn đối với mùa màng vì lượng mưa lớn trong vài tuần qua đã tác động tiêu cực đến cả vụ thu hoạch (đối với vụ mùa hè) và mùa gieo trồng (đối với vụ mùa đông). Ủy ban đã hạ ước tính năng suất ngô từ 6,85 tấn/ha xuống 6,66 tấn/ha, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 5 năm là 7,35 tấn/ha. Tình trạng quá ẩm ướt hiện tại cũng làm dấy lên mối lo ngại về chất lượng ngũ cốc trong khu vực.

Dữ liệu kiểm tra xuất khẩu hàng tuần của USDA cho thấy các lô hàng ngũ cốc từ Hoa Kỳ đã giảm nhẹ vào tuần trước; mặc dù vẫn cao hơn mức ghi nhận được một năm trước. Đối với ngô, các cuộc kiểm tra xuất khẩu của Hoa Kỳ đạt 823,7 nghìn tấn, so với 1.001,2 nghìn tấn của một tuần trước và 540,8 nghìn tấn được báo cáo một năm trước. Tương tự, các cuộc kiểm tra đậu nành đã chậm lại ở mức 2.394 nghìn tấn trong tuần hiện tại so với 2.549 nghìn tấn của một tuần trước, mặc dù tăng so với mức 2.051 nghìn tấn của một năm trước. Đối với lúa mì, các cuộc kiểm tra xuất khẩu đã giảm từ 268 nghìn tấn xuống 249 nghìn tấn trong tuần.

Xem lịch kinh tế để tìm hiểu về tất cả sự kiện kinh tế hôm nay

Cảnh báo Rủi ro và Tuyên bố Từ chối Trách nhiệm

Thêm

Chia sẻ

Tin tức tài chính ngày 29 tháng 10

FastBull Featured

Tin top hàng ngày

Giải thích dữ liệu

[Thông tin nhanh]

1. Hoa Kỳ muốn mua tới 3 triệu thùng dầu để bổ sung vào SPR.

2. Giá bán lẻ tại Anh giảm mạnh, nhưng ngân sách sắp tới có thể thúc đẩy lạm phát.

3. Thị trường lao động thắt chặt của Nhật Bản mang lại tín hiệu tích cực cho BOJ.

4. Các lựa chọn đầu tư lớn vào dầu mỏ trở nên vô giá trị khi rủi ro từ Iran giảm dần.

5. Guindos của ECB: Rủi ro vẫn ở phía trước mặc dù đã có nhiều tiến triển lớn trong việc giảm phát.

[Chi tiết tin tức]

Hoa Kỳ tìm cách mua tới 3 triệu thùng dầu để bổ sung cho SPR của mình

Hôm thứ Hai, Hoa Kỳ đã công bố kế hoạch mua tới 3 triệu thùng dầu để bổ sung vào Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược để giao hàng đến tháng 5 năm 2025, một giao dịch mua sẽ khiến chính phủ không còn nhiều tiền để mua thêm cho đến khi các nhà lập pháp phê duyệt thêm kinh phí.

Đây là một phần trong nỗ lực bổ sung SPR sau đợt bán kỷ lục 180 triệu thùng vào năm 2022. Không rõ Bộ Năng lượng (DOE) còn bao nhiêu tiền trong quỹ để mua thêm dầu. Một nguồn tin của bộ này cho biết hồi đầu tháng rằng còn khoảng 150 triệu đô la, hoặc đủ để mua khoảng 2 triệu thùng.

Nhưng rõ ràng là còn nhiều hơn thế nữa. "DOE sẽ tiếp tục mua dầu thô với giá tốt cho người nộp thuế có nguồn thu khẩn cấp", một phát ngôn viên của bộ cho biết hôm thứ Hai.

Giá bán lẻ tại Anh giảm mạnh, nhưng ngân sách sắp tới có thể thúc đẩy lạm phát

Theo Hiệp hội bán lẻ Anh (BRC), giá bán lẻ tháng 10 đã giảm với tốc độ nhanh nhất trong hơn ba năm. Tuy nhiên, thông báo về ngân sách của Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves tuần này có thể đẩy lạm phát lên cao hơn.

Chỉ số giá cửa hàng BRC giảm 0,8% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 10—mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 8 năm 2021—tăng tốc từ mức giảm 0,6% của tháng 9. Trong khi đó, giá nhà chậm lại trong tháng thứ chín liên tiếp.

Tổng giám đốc điều hành BRC Helen Dickinson lưu ý: "Khách hàng chắc chắn sẽ hoan nghênh việc giá cả giảm bớt, nhưng căng thẳng địa chính trị đang diễn ra, biến đổi khí hậu và chi phí quản lý do chính phủ áp đặt có thể đảo ngược xu hướng này".

Thị trường lao động thắt chặt của Nhật Bản mang lại tín hiệu tích cực cho BOJ

Thị trường việc làm Nhật Bản cho thấy dấu hiệu thắt chặt hơn nữa vào tháng 9. Tỷ lệ việc làm/người nộp đơn tăng lên 1,24 và tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 2,4%. Việc làm tăng 270.000 so với năm ngoái, trong khi số người thất nghiệp giảm 90.000.

Xu hướng này tạo động lực tích cực cho Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) trước cuộc họp chính sách của mình, vì nhu cầu lao động tăng có thể đẩy mức lương lên cao hơn, thúc đẩy lạm phát lành mạnh. Trong khi hầu hết các nhà kinh tế dự đoán BOJ sẽ tăng lãi suất một lần nữa vào tháng 12 hoặc tháng 1, thị trường kỳ vọng ngân hàng sẽ giữ nguyên lãi suất vào thứ năm tuần này.

Các lựa chọn lớn của dầu mỏ trở nên vô giá trị khi rủi ro từ Iran giảm dần

Israel đã tiến hành các cuộc tấn công được mong đợi từ lâu chống lại Iran, một thành viên của OPEC, vào cuối tuần trước, nhưng đã kiềm chế không tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này. Điều này dẫn đến giá dầu giảm mạnh, khiến 800.000 quyền chọn mua Brent tháng 12 trở nên vô giá trị chỉ sau một đêm.

Thị trường quyền chọn đã chứng kiến hoạt động gia tăng do lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung dầu từ cuộc xung đột ở Trung Đông. Tuy nhiên, chỉ có 10% quyền chọn hết hạn vào thứ Hai vẫn giữ được giá trị. Kể từ cuộc tấn công của Iran vào Israel vào đầu tháng này, các nhà đầu cơ đã tích lũy các quyền chọn mua nhắm mục tiêu vào mức giá 90 đô la và 100 đô la, bao gồm hơn 32 triệu thùng - hiện hầu hết đã bị lãng phí.

Trong khi đó, tâm lý bi quan đã mạnh lên, với hơn 20 triệu thùng quyền chọn bán tháng 12 trị giá 70 đô la được giao dịch vào thứ Hai. Điều này giúp thu hẹp khoảng cách phí bảo hiểm giữa quyền chọn mua và quyền chọn bán, đảo ngược tâm lý bi quan nhất trong hai năm được thấy vào đầu tháng này.

Guindos của ECB: Rủi ro vẫn ở phía trước mặc dù đã có tiến triển lớn trong việc giảm phát

Luis de Guindos, Phó chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB), lưu ý vào thứ Hai rằng dữ liệu mới nhất cho thấy tình trạng giảm phát đang đi đúng hướng. Tuy nhiên, vẫn còn những rủi ro đáng kể ở phía trước.

Căng thẳng địa chính trị có thể đẩy chi phí năng lượng và vận chuyển lên cao, trong khi các sự kiện thời tiết khắc nghiệt và tăng trưởng tiền lương dai dẳng có thể khiến lạm phát tăng cao trong thời gian dài hơn. Ngoài ra, việc ECB tăng lãi suất có thể làm giảm nhu cầu nhiều hơn dự kiến, làm chậm lạm phát hơn nữa. Đồng thời, nền kinh tế toàn cầu chậm lại làm tăng thêm rủi ro giảm giá.

Mặc dù hiệu suất yếu hơn dự kiến, nền kinh tế khu vực đồng euro có thể lấy lại đà tăng trưởng thông qua việc tăng tiêu dùng, đầu tư và xuất khẩu.

[Tiêu điểm hôm nay]

UTC+8 21:00: Chỉ số giá nhà FHFA của Hoa Kỳ theo tháng (tháng 8)

UTC+8 22:00: Việc làm tại US JOLTs (tháng 9)

Cảnh báo Rủi ro và Tuyên bố Từ chối Trách nhiệm

Thêm

Chia sẻ

Dầu gần chạm mức thấp nhất trong tháng 9; Có thể giảm xuống còn 30 đô la

FxPro

Kinh tế

Hàng hóa

Giá dầu thô giảm 6% vào thứ Hai xuống còn 67 đô la một thùng đối với WTI và 71 đô la đối với Brent. Sự trở lại mức thấp nhất trong hai tháng qua là do cuộc tấn công của Israel vào năng lực dầu mỏ của Iran. Hậu quả và lời lẽ trả đũa từ các chính trị gia ở cả hai nước đã thúc đẩy suy đoán rằng cả hai bên đang cố gắng tránh leo thang vào lúc này. Kết quả là, phí bảo hiểm rủi ro địa chính trị đã giảm mạnh. Giá đã trở lại mức trước khi có sự leo thang mới nhất ở Trung Đông.

Vào tháng 9, giá gần mức thấp nhất trong phạm vi 40 tháng, phản ánh sự chậm lại của nền kinh tế toàn cầu. Các biện pháp kích thích của Trung Quốc cho đến nay vẫn gây thất vọng vì sự chậm chạp và bản chất hạn chế. Sẽ mất nhiều tháng để các biện pháp nới lỏng tiền tệ của G10 tiếp cận được thị trường và đảo ngược xu hướng kinh tế ở các nền kinh tế phát triển lớn.

Hoa Kỳ tiếp tục sản xuất mạnh mẽ. Tuần trước là tuần thứ hai liên tiếp đạt mức cung kỷ lục từ các tiểu bang, ở mức 13,5 triệu thùng/ngày. Đồng thời, số lượng giàn khoan dầu đã giảm trong gần hai năm và hiện ở mức 480. Chỉ số sau có mối tương quan cao với giá nhưng tạm thời mất liên kết với mức sản xuất. Điều này có phần kỳ lạ, vì nó cho thấy các công ty muốn khai thác tối đa sản lượng hiện tại nhưng lại hạn chế đầu tư vào sản xuất trong tương lai.

Sự suy giảm trong hoạt động khoan với lượng hàng tồn kho tương đối thấp có thể là tin tốt nếu không có sự đóng góp ngày càng tăng của các nguồn năng lượng thay thế vào phương trình năng lượng toàn cầu. Trên biểu đồ dầu, giá dầu giảm gần đây đã làm thay đổi cán cân theo hướng có lợi cho phe bán. Vào tháng 10, họ đã cố gắng giữ giá ở trên đường trung bình động 50 tháng (gần bằng đường trung bình động 200 tuần), vốn là đường hỗ trợ chính kể từ đầu năm và đã bị phá vỡ vào tháng 8.

Khi tuần mới bắt đầu, giá đang thử nghiệm ngưỡng hỗ trợ ngang của hai năm qua. Đóng cửa dưới 65 đô la vào tháng 10 sẽ là tín hiệu giảm giá lớn có thể đẩy nhanh sự suy giảm của dầu. Có nguy cơ vỡ đập, với mục tiêu giảm tiếp theo là khu vực 50 đô la, một mức trung gian quan trọng về mặt tâm lý. Lịch sử sụp đổ năm 2008-2009, 2014-2015 và 2020 cho thấy 'đáy' cuối cùng có thể không đến cho đến khi đạt khu vực 30-35 đô la.

Xem lịch kinh tế để tìm hiểu về tất cả sự kiện kinh tế hôm nay

Cảnh báo Rủi ro và Tuyên bố Từ chối Trách nhiệm

Thêm

Chia sẻ

Sự củng cố giá Bitcoin sẽ kéo dài bao lâu?

Warren Takunda

Crypto

Kể từ khi giảm từ mức cao nhất mọi thời đại là 73.800 đô la, giá Bitcoin đã ổn định trong một phạm vi rộng, kéo dài từ 53.000 đô la đến 72.000 đô la.

Tuy nhiên, theo các mô hình biểu đồ kỹ thuật và nhiều chỉ số khác nhau, quá trình củng cố của Bitcoin có thể sắp kết thúc vì giá có thể đang trên bờ vực đột phá. How Long Will Bitcoin’s Price Consolidation Last?_1

How Long Will Bitcoin’s Price Consolidation Last?_1

Biểu đồ hàng ngày BTC/USD. Nguồn: TradingView

Sự củng cố giá Bitcoin tạo nên “kết quả tăng giá hơn”

Theo nhà phân tích tiền điện tử nổi tiếng Rekt Capital, Bitcoin có khả năng sắp thoát khỏi giai đoạn củng cố sau khi đạt mức đóng cửa tuần tăng giá vào ngày 27 tháng 10.

Trong bài phân tích ngày 27 tháng 10 trên X, Rekt Capital cho biết Bitcoin sắp đạt mức đóng cửa tuần trên 67.900 đô la.

Dữ liệu từ Cointelegraph Markets Pro và TradingView cho thấy hành động giá tăng của Bitcoin từ ngày 26 tháng 10 đến ngày 27 tháng 10 đã chứng kiến đồng tiền điện tử tiên phong này đạt mức đóng cửa hàng tuần là 67.938 đô la, đây là "kết quả tăng giá", theo Rekt Capital.

“Bitcoin một lần nữa đang tiến rất gần đến vị thế có kết quả lạc quan hơn.” How Long Will Bitcoin’s Price Consolidation Last?_2

Biểu đồ hàng tuần BTC/USD. Nguồn: Rekt Capital

Theo Rekt Capital giải thích trong bài đăng trước đó, về mặt lịch sử, Bitcoin đạt đỉnh trong khoảng từ 518 đến 550 ngày sau khi halving.

Nhà phân tích cho biết thêm rằng bất chấp giai đoạn củng cố dài sau khi halving, "Bitcoin vẫn đang tăng tốc trong chu kỳ này trong khoảng 35 ngày".

“Vì vậy, Bitcoin càng củng cố lâu hơn sau Halving thì càng tốt cho việc đồng bộ hóa chu kỳ hiện tại với chu kỳ Halving truyền thống.” How Long Will Bitcoin’s Price Consolidation Last?_3

How Long Will Bitcoin’s Price Consolidation Last?_3

Biểu đồ hàng tuần BTC/USD. Nguồn: Rekt Capital

Kết thúc quá trình củng cố giá BTC — Dải Bollinger

Dự đoán về sự đột phá trong giá BTC vẫn còn tiềm ẩn, như được chỉ báo biến động của Bitcoin cho thấy.

Đối với nhà phân tích Bitcoin “The Bull” Severino, việc dải Bollinger Bands thắt chặt trong khung thời gian hai tuần cho thấy một “biến động lớn” đáng kể sắp xảy ra.

Độ rộng của dải Bollinger, một chỉ báo động lượng và biến động cổ điển, hiện đang nằm “trong ba trường hợp chặt chẽ nhất trong lịch sử”.

Theo các nhà phân tích được thể hiện trong biểu đồ bên dưới, hai lần duy nhất dải Bollinger hai tuần có mức độ thắt chặt như vậy là vào tháng 10 năm 2023 và tháng 9 năm 2015.

Vào tháng 10 năm 2023, cặp BTC/USD tăng từ khoảng 26.500 đô la, tăng khoảng 180% lên mức cao nhất mọi thời đại là 73.835 đô la vào tháng 3 năm 2024.

Lần còn lại là vào tháng 9 năm 2015, trước khi giá BTC tăng 8.300% lên mức cao nhất mọi thời đại của năm 2017 là gần 20.000 đô la. How Long Will Bitcoin’s Price Consolidation Last?_4

How Long Will Bitcoin’s Price Consolidation Last?_4

Biểu đồ hai tuần BTC/USD. Nguồn: Nguồn: Tony “The Bull” Severino

Nếu lịch sử lặp lại, Bitcoin có thể sớm thoát khỏi tình trạng ổn định và đạt mức chưa từng có trong vài tháng tới.

Nhà phân tích CryptoCon cũng chia sẻ quan điểm tương tự, giải thích rằng dải Bollinger Bands thắt chặt trong hai tuần cho thấy thị trường tăng giá Bitcoin sẽ là xu hướng tiếp theo.

CryptoCon cho biết trong một bài đăng khác trên X rằng: "Đây là một trong những khoảng thời gian dài nhất nằm trong Vùng biến động thấp của Dải Bollinger hàng tuần". How Long Will Bitcoin’s Price Consolidation Last?_5

How Long Will Bitcoin’s Price Consolidation Last?_5

“Càng củng cố lâu dài, triển vọng càng lớn.”Nguồn: CryptoCon

Nguồn: Cointelegraph

Cảnh báo Rủi ro và Tuyên bố Từ chối Trách nhiệm

Thêm

Chia sẻ

Tin top hàng ngày

Phát biểu của Nhân viên

Ngân hàng trung ương

Ngoại hối

FastBull Events

FastBull Featured

Devin

Winkelmann

Tìm kiếm gần đây

Xu hướng tìm kiếm

Thị trường

Tin tức

Phân tích

Người dùng

24x7

Lịch kinh tế

Học tập

Dữ liệu

Phân tích thị trường chung – 29/10/24

Thị trường Hoa Kỳ tăng cao hơn trước khi công bố thu nhập – Dow tăng 0,65%

Dữ liệu việc làm quan trọng đối với đồng đô la trong tuần này

Lịch kinh tế vĩ mô bắt đầu hoạt động ngày hôm nay

Đồng đô la Mỹ giữ vững trước những cơn gió ngược về chính trị và kinh tế

Sự phục hồi của đồng đô la bất chấp sự điều chỉnh lợi suất trái phiếu kho bạc

Biến động do bầu cử và tác động của nó đến động lực đồng đô la

Ý nghĩa rộng hơn của sức mạnh đồng đô la

USD/JPY tăng giá đối mặt với thử nghiệm cơ bản với dữ liệu việc làm tại Hoa Kỳ sắp ra mắt

Tổng quan

Lãi suất tương lai của Hoa Kỳ chỉ ra lợi suất trái phiếu kho bạc cao hơn

Mức độ và thiết lập của USD/JPY

Nguồn cung hàng hóa: Rủi ro cung ứng giảm bớt trong thời điểm hiện tại

Năng lượng – nạp lại SPR

Kim loại – Norilsk Nickel tăng hướng dẫn sản lượng

Nông nghiệp – Mưa lớn ảnh hưởng đến mùa màng ở EU

Tin tức tài chính ngày 29 tháng 10

[Thông tin nhanh]

[Chi tiết tin tức]

[Tiêu điểm hôm nay]

Dầu gần chạm mức thấp nhất trong tháng 9; Có thể giảm xuống còn 30 đô la

Sự củng cố giá Bitcoin sẽ kéo dài bao lâu?

Biểu đồ hàng ngày BTC/USD. Nguồn: TradingView

Sự củng cố giá Bitcoin tạo nên “kết quả tăng giá hơn”

Biểu đồ hàng tuần BTC/USD. Nguồn: Rekt Capital

Biểu đồ hàng tuần BTC/USD. Nguồn: Rekt Capital

Kết thúc quá trình củng cố giá BTC — Dải Bollinger

Biểu đồ hai tuần BTC/USD. Nguồn: Nguồn: Tony “The Bull” Severino

“Càng củng cố lâu dài, triển vọng càng lớn.”Nguồn: CryptoCon

Nguồn: Cointelegraph

Tuyên bố rủi ro