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【顶级交易员Eugene:6000万美元做多SOL,经历账户单笔最大亏损】12月25日,顶级交易员Eugene Ng Ah Sio发表近期交易总结,在完美地从10.2万美元至10.7万美元做多BTC后,我决定将这笔盈利转移到SOL和SOL生态系统的多单上。当时的入场点提供了一个中等的风险回报比(r/r),具体为:做多220美元的SOL、2.75美元的WIF和0.037美元的BONK。这是基于SOL在低时间框架(LTF)上的强势表现,以及之前几笔交易成功带来的信心。当BTC市场在108k开始转向时,我不喜欢一些meme币的交易表现,于是果断平掉了表现较差的资产,接受了一个可以接受的亏损(这是正确的操作)。然而我并没有平掉SOL的仓位,反而选择将仓位从2000万美元加码到3000万美元。这导致了第一个错误的形成。错误1没有及时止损:通常,我的强项之一是能够在仓位开始失去强势时及时退出,以避免更大的损失。然而这次,我选择不在SOL跌至215美元时止损,尽管我认为市场在FOMC议息会议前后会出现下行波动。我的偏见压倒了逻辑,我用来安慰自己的心理借口是,200美元是SOL的一个关键支撑位,而且距离很近,我不想因为试图抓住5% 的波动而被市场「割韭菜」。当SOL跌至200美元支撑位时,我进一步加码,将仓位从3000万美元增加到4500万美元,理由是高时间框架(HTF)支撑位的风险回报比最佳。我不认为这是一个错误,但这确实让本已复杂的局面更加危险。错误2无视止损点:当SOL跌破200美元时,明确的操作应该是按照计划平仓。然而,我选择继续持有,因为仓位规模已经如此之大,如果我在此时平仓,可能会引发SOL价格瀑布式下跌至190美元并破坏整个图表。此时,我开始抱有「希望主义」(hopium),想着「或许会有一个下影线跌破支撑,然后重新站上去」。这种心理状态绝对是一个红色警告信号,我会特别注意。此外,当价格跌破200美元后,我在187美元至193美元区间加了杠杆,将仓位规模扩大到接近6000万美元(总账户杠杆达到1.2倍)。这显然是错误的操作,但正如你所见,错误开始不断叠加。幸运的是,没有发生完全的「黑天鹅」事件,我没有因此受到更大的惩罚。做对的地方:在浮亏达到700-800万美元时,我决定「够了」,并果断止损。我在193美元平掉了70% 的仓位,这让我释放了现金,用于在最终的底部重新建仓,包括ETH、ENA、PEPE和WIF,几乎抄到了最低点。交易后:最终,这笔交易的实际损益(rPNL)为亏损620万美元,约为 -10.2%。自那以后,我执行了13笔交易,全部获利,基本上弥补了这笔亏损。我认为这是一个很好的例子,展示了一个交易如何从一开始就出错,然后错误不断叠加,最终可能变得非常糟糕,尤其是在「沉没成本心态」占据上风时。幸运的是,我能够从这种心态中走出来,这让我在市场底部时能够冷静且精准地交易。这是我在这个账户上单笔仓位的最大亏损,我会记住这次教训很久。圣诞快乐,朋友们。

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美国非国防资本耐用品订单月率 (不含飞机) (11月)

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美国耐用品订单月率 (不含国防) (季调后) (11月)

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加拿大工业品价格指数年率 (11月)

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美国耐用品订单月率 (不含运输) (11月)

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美国当周API汽油库存

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美国MBA抵押贷款申请活动指数周环比

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美国当周初请失业金人数四周均值 (季调后)

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