【行情】印度NIFTY 50指数高开0.07%。
泰国11月份汽车产量同比下降28.23%(10月份为下降25.13%)。
【行情】印度10年期基准政府债券收益率上升1个基点至6.7831%,前一交易日收报6.7739%。
【行情】美元/印度卢比开盘报85.11,与前一交易日收盘价85.1175基本持平。
俄罗斯沃罗涅日州州长:一架乌克兰军用无人机在沃罗涅日附近被摧毁。
【行情】恒生内房股指数升逾2%,中国住房城乡建设工作会议今日召开。
【行情】中国股市半导体指数跌超1%,拜登卸任前对中国传统芯片发起贸易调查。
大阪证券交易所:12月份橡胶期货交割量为48手。
【CVX 24小时涨超30%,暂报5.13美元】12月24日,据HTX行情数据,CVX 24小时涨超30%,暂报5.13美元。
美国军方:在叙利亚进行了一次空袭,击毙了两名“伊斯兰国”恐怖分子,并造成一人受伤。
【韩国65岁以上人口占比达20% 进入“超老龄社会”】当地时间24日上午,据韩国行政安全部消息,截至12月23日,韩国登记人口中65岁以上人口占人口总数比例已超过20%,韩国进入“超高龄社会”。近年来,韩国社会晚婚、不婚现象增多,导致人口老龄化严重、生育率低等问题。当地时间6月19日,韩国总统尹锡悦在主持低生育高龄社会委员会会议时正式宣布韩国进入“人口国家紧急状态”。
先正达集团(香港)签订45亿美元永续发展挂钩银团定期贷款。
【行情】中国汽车巨头比亚迪H股涨超2%,正式进入埃塞俄比亚市场。
美国总统拜登否决了在全国联邦初审法院增设66名法官的法案。
中国前财长:控制股票上市退市节奏,不能减轻市场波动反削弱创新机制。
本港第三季录230亿国际收支赤字,经常账户盈余1208亿。
韩国央行:随着政策利率下调,家庭债务增速可能会加快。
韩国央行:若外汇波动加剧,将采取市场稳定措施。
中国央行召开金融机构2025年金融统计制度工作会议。
受圣诞假期影响,今天多个交易所提前收市,巴黎证交所仅交易半日。其中,悉尼交易所将于北京时间11:10提前收市,港交所将在12:08-12:10之间随机收市,敬请投资者留意。
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人类的世界中,不会出现一份不含任何立场的声明,也不会出现一段不含任何目的的讲话。
通胀、汇率、经济左右着各国央行政策决策的思路;央行官员的态度与言语也拨弄着市场交易者的行动。
金钱使整个世界运转,货币是永久的商品。在这永不眠的外汇市场之中,充满了未知与意料之中。
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经济学硕士,金融行业从业8年,CFA持证人,2013年美国加利福尼亚大学毕业后加入汇丰(香港)银行投研市场部。凭借多年的金融市场阅历和交易经验,为大中华区众多券商、实体衍生品进口商和客户提供卓越的投资建议。
实战派交易员,专研黄金交易超过16年以上,擅长透过筹码面、基本面、风控面,以及心态面的综合解析,掌握顶级主力的投资脉络及交易模型,进行资产型的价值投资!
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港股投资的风险预警
尽管香港法律体系和监管框架相对健全,但港股市场仍然存在一些特定的风险和挑战,如港币与美元挂钩,外地投资者可能会面临汇率波动;中国内地的政策变化和经济状况对港股的影响等。
投资港股费用结构与税务
港股市场的交易成本包括总投资成本为买卖股票的交易费用、印花税、结算费用等,对于外地投资者,可能会涉及兑换港币所产生汇率转换费用,以及按照所在地的相关法规需缴纳的税款。
港股行业分析:非必需消费行业
港股市场非必需消费行业覆盖汽车、教育、旅游、餐饮、服装等多个领域,在643家上市公司中35%为中国内地公司,占总市值的65%,因此受中国经济影响深远。
港股行业分析:地产建筑业
地产建筑业在港股指数中的份额近年已明显下降,但截2022年,它依然在市场上占有约10%的份额。包含了房地产开发、建筑工程、房地产投资和物业管理等各个方面。
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机构观点
我们对海外投资银行业持相对乐观的态度。我们认为海外央行已陆续开启降息周期,海外投行业绩有望加速复苏。我们看好海外头部投行的业绩表现。
中金公司
2024年,由于抵押贷款利率下降,英国房屋市场逐渐回暖,房屋销售量增加,市场上房源充足。与去年相比,成交量增长了19%,买家需求上升了25%。
福汇
一周市场要点分析。
ACY
中国的中央经济工作会议提出将出台更加积极的政策支持,尤其是促进消费方面; 稳住楼市股市、增加财政赤字及适度宽松的货币政策将有所帮助; 通过坚持依法治国有望提振商业信心,同时激烈的竞争可能会有所缓解。
汇丰银行
近期的市场表现说明,债券和权益交易者正在适应美债利率的“新常态”,即较疫情前10年相对更高的利率中枢,更高的波动性和更低的流动性。
本周中国经济稳步复苏。
平安证券
技术展望-美元、黄金、美股指数。
艾拓思
短期来看,金价仍处于宽幅震荡区间,但中期看地缘危机似乎难以快速结束,避险需求将对金价产生一定支撑,同时,美国潜在的再通胀风险仍有再度推升金价的可能。
芝商所
9月的鸽派决议成为美元跌势的拐点,而12月的鹰派决议反倒成为美元涨势的终结。低于预期的通胀数据引发美元回落,反而推动多数商品普遍上涨。与此同时,川普与马斯克反对的支出法案,却以大比例票数在众议院通过,这使得特斯拉和币圈的表现持续低迷。
环球主要市场动向及焦点分析。
恒生银行
新兴和前缘经济体的股市在2024年大致表现良好,但在第四季面临困境。
由于美国PCE数据疲软,提振了市场对美联储2025年进一步政策宽松的希望,澳元升值; 由于澳洲联储可能在2月份开始降息,澳元承压下行; CME美联储观察工具显示,美联储在1月份维持利率不变的概率超过90%。
近期伴随红利相关利好政策出台叠加无风险收益率下行,红利风格再度引发投资者关注。
我们从纵向对比历史水平、横向对比其他资产、内部拆解板块行业以及动态考虑利率环境四个视角,通过多维度细分指标梳理美股市场当前的估值情况。
2025年,全球天然气消费依旧存在不确定性,但中国对天然气需求增速会出现明显回升。
美联储如期降息25BP,但姿态鹰派,暗示降息进入放缓的新阶段。
中国银河
展望2025年,全球经济与政治版图可能迈向剧烈的动荡。
在本报告中,我们讨论了航空相关企业(包括航空公司、机场和飞机制造商)需要如何通过投资于气候适应方法来增强抗逆能力,以减少航班延误和取消的发生率以及由此产生的人力及财务成本。
最新焦点分析。
12月FOMC会议表态鹰派,市场交易强美元。FOMC如期降息25bps,9月以来已累计降息100bps至[4.25,4.5]%。
东吴证券
当前影响我国小麦价格的因素依旧是政策收储以及国内需求的改善情况,后续重点关注收储政策的力度、持续性以及“双节”下游需求改善情况。
当前内需不足、消费有待提振是我国经济面临的重要挑战之一。
我们用这篇报告总结一下美国的“花钱之道”,它有什么特点?对于我们有何借鉴意义?
民生证券
传统上,小盘股受到追求快速盈利增长和卓越回报的投资者欢迎。但从指数层面看,自2008年以来,美国小盘股的表现一直落后大盘股。现时两者之间的估值差距已达到历史性的极端水平,平均市账率分别为5.0和2.0。
当前资金面和基本面的背离造成的“杠铃行情”自带“切换”、“波动”和“调整”属性,“红利+主题走强、大盘顺周期不涨”的市场结构容易造成主题交易相对过热,导致主题弹性受限,常有调整和内部切换需求。
天风证券
随着本轮以旧换新接近尾声,市场普遍关心以旧换新对家居品类的刺激效果及明年展望。
近期,美元指数的攀升得益于多重因素的推动,其中美国国债收益率的上升尤为关键。同时,全球主要央行如欧洲央行、瑞士央行和加拿大央行的降息举措,进一步扩大了美元的利差优势,吸引了大量资金流入美元资产。
在财政政策风险上升之际,政治不确定性,包括即将来临的美国政府关门,可能会提升黄金的避险吸引力;黄金仍然受到美元走强和美国国债收益率走高的压力,限制其大幅上涨动能;即将公布的 PCE物价指数和地缘政治局势将对决定黄金下一步的短期走向起到至关重要的作用。
美股变动不大;国债息率曲线趋陡; 欧洲股市和政府债券报跌; 亚洲股市下行,受美联储鹰派降息预期拖累。
日本央行没有加息,日元暴跌。英国央行没有降息,英镑也暴跌。今天既是美股衍生品结算的四巫日,也是美国短期支出法案的截止日期,美股市场很可能将遭遇动荡,而美元的强势还未结束!
日元货币对技术展望。
周内,对油价起到支撑的因素有:中东地缘局势仍存不确定性以及美国原油库存减少。另一方面,市场机构预期原油市场供过于求,投资者对供应过剩的担忧的担忧限制了油价的上涨空间。
迎接科技赋能的新纪元,中金大类资产团队重磅推出AI策略系列,以前沿科技为基石,打造全新投资方法论,探索智能化投资的无限可能。AI策略第一篇报告,聚焦中央经济工作会议,从AI视角解读年度政策思路的重磅风向标。
北京时间2024年12月19日凌晨,美联储12月议息会议以11:1的投票结果将联邦基金利率目标区间从4.50%-4.75%调整到4.25%-4.50%,同时隔夜逆回购工具进行技术性调整至联邦基金利率的区间下沿,整体下调25bp,降息幅度符合市场预期,但货币政策及鲍威尔表态均较市场预期的更鹰,会后市场较激进地调整明年降息预期。
往前看,美联储还能降多少次息,节奏如何?特朗普1月20日就任后的政策将如何影响美联储决策?
美股和国债遭抛售,受美联储的利率预测影响; 欧洲股市略升,政府债券向; 亚洲股市缺乏明确方向。
风口上的科技股涨幅越来越惊人,市值一天内新增千亿美元不在话下。然而,美国股市的分裂也日益加剧,科技股涨得越好,其他板块便跌的越凶。
美元提振、美股受重挫 。
我们不认为美联储给出的利率指引是过度紧缩,也没有看到货币政策即将破坏“软着陆”前景的迹象。更多的不确定性来自于特朗普的政策,但那也要等到1月20日特朗普上任之后才能见分晓。
美联储一如预期,将政策利率目标区间下调 25 个基点至 4.25-4.50%。正如 11 月会议纪要中讨论的那样,隔夜逆回购利率进一步下调 5 个基点。
由于圣诞临近,这周之后欧美市场都将进入圣诞清淡行情直到元旦之后,今年美股市场应该就这样了。我们这里就主要展望下明年一季度的市场走势。
利差仍然对美元整体走势至关重要;美联储的新点阵图可能成为焦点; 瑞士国家银行出人意料地降息 50 个基点;瑞士法郎走弱; 欧洲央行温和降息 25 个基点;欧元将在 2025 年走弱。
全球仍在复苏通道,通胀回落但仍有不确定性
中国银行
2024年12月16日,国家统计局公布2024年11月中国经济增长数据。
美元、黄金展望。
全球领先存储芯片制造商美光科技(MU)将于周三(12月18日)美股盘后发布2025财年第一季度业绩。
富拓
美股下跌,国债变动不大; 欧洲股市和政府债券个别发展; 亚洲股市普遍下行。
根据我们的估算,量与价对名义消费的拖累大致为“六四开”。在名义消费缺口加大的过程中,价滞后于量。展望明年,政策更加强调提振消费,并重视物价回升。我们认为,明年的消费恢复,从“量”的方面来看,以旧换新类商品可能是弹性较大的领域;从“价”的方面来看,基本必需品类的消费可能更为受益。
11 月份工业生产未能如预期般反弹。如果仔细观察,会发现一些罕见的增长例子,但今年迄今总体产量下降了 0.7%,制造业产能利用率处于七年来的最低水平(未计入疫情)。
在地缘政治风险、降息预期和财政赤字扩大的刺激下,金价 2024 年大幅上涨; 黄金的许多利好因素或将维持到 2025 年,但美元走强和美国的利率水平相对较高恐会打压金价; 黄金也可能面临实物需求下降和供应增加的不利影响。
本篇文章中,我们系统性探讨“科特估”内涵、理论基础、政策环境、市场建设,并尝试构建“科特估”分析框架,供投资者参考。
11月经济数据总体偏弱,生产端整体强于需求端。向前看,宏观经济和政策走势如何?对各类资产有何影响?请听中金公司总量以及行业为您联合解读。
PMI数据主导市场,美国制造业低迷,非美货币收益。不过表现最好和最差的却和PMI无关,市场关注本周利率决议结果。特斯拉和博通又一日暴涨,吸收着市场热钱,令其他板块和其他国家指数表现不佳。
展望本周,将迎来2024年底前的最后一个央行周——美联储、英国、日本央行均将公布利率决定。作为美联储2024年最后一次利率决议,尽管市场已经对降息25个基点达成了接近100%的预期,但具体的措辞声明和鲍威尔的发言,仍将对美联储2025年的政策倾向为市场提供更多线索。
美股上升,国债收益率变动不大; 欧洲股市报跌,政府债券个别发展; 亚洲股市大致向下。
12月11日,美国劳工局公布2024年11月CPI数据:CPI同比增2.7%,与市场预期持平,前值2.6%;核心CPI同比增3.3%,与市场预期及前值持平;季调后CPI环比增0.3%,与市场预期持平.前值0.2%;季调后核心CPI环比增0.3%,与市场预期及前值持平。
上海证券