Lợi nhuận giảm 72%, KCN Tín Nghĩa vẫn chi cổ tức tỷ lệ 13%

Không ghi nhận khoản lãi hợp tác kinh doanh trong quý 3/2024 khiến lợi nhuận ròng của CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa T giảm 72% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu thuần quý 3 của TIP không thay đổi so với cùng kỳ, đạt hơn 40 tỷ đồng, nguồn thu chính đến từ phí cơ sở hạ tầng hơn 14 tỷ đồng, tăng nhẹ so cùng kỳ. Do giá vốn giảm sâu nên sau khấu trừ, lãi gộp gần 24 tỷ đồng, tăng 10%. Biên lãi gộp cũng tăng từ 53% lên 58%.

Đáng nói, doanh thu hoạt động tài chính giảm mạnh 91%, còn gần 7 tỷ đồng, do không còn ghi nhận khoản lãi hợp tác (cùng kỳ lãi 70 tỷ đồng); TIP ghi nhận khoản hợp tác này với CTCP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An P vào quý 2/2024.

Nguồn: TIP

Dù tổng chi phí giảm 41%, còn 7 tỷ đồng, nhưng không đáng kể để giúp TIP có quý tăng trưởng khi lợi nhuận ròng đạt hơn 19 tỷ đồng, giảm 72%.

Tuy nhiên, cộng với kết quả kinh doanh khởi sắc nửa đầu năm, doanh thu thuần 9 tháng gần 120 tỷ đồng và lãi ròng gần 114 tỷ đồng, lần lượt tăng 9% và 22%. So với mục tiêu 264 tỷ đồng doanh thu và hơn 165 tỷ đồng lãi sau thuế năm 2024, Doanh nghiệp thực hiện được lần lượt 76% và 70%.

Nguồn: VietstockFinance

Cuối quý 3, tổng tài sản TIP hơn 2,088 tỷ đồng, tăng gần 6% so với đầu năm. Chiếm tới 67% nguồn vốn là các khoản phải thu ngắn hạn gần 1,408 tỷ đồng, tăng 14%; trong đó, khoản phải thu từ hợp tác với PAP chiếm phần lớn với hơn 1,033 tỷ đồng.

Hàng tồn kho hơn 145 tỷ đồng, giảm 4%, là các chi phí kinh doanh dở dang nằm tại dự án khu dân cư 18ha Tam Phước hơn 43 tỷ đồng, khu dân cư Thạnh Phú hơn 59 tỷ đồng, dự án bất động sản khu chợ và phố chợ gần 16 tỷ đồng, dự án xây dựng công trình kios gần 5 tỷ đồng; còn lại là hàng hóa bất động sản hơn 22 tỷ đồng.

Nợ phải trả còn hơn 261 tỷ đồng, tăng 10%; chủ yếu là “của để dành” gần 188 tỷ đồng, tăng 7% so đầu năm, chiếm 72% tổng nợ. TIP không ghi nhận khoản vay nợ tài chính nào.

Thanh Tú

FILI

Doanh thu tài chính giảm và chi phí bán hàng tăng đột biến là hai nguyên nhân chính khiến lợi nhuận ròng quý 2/2024 của CTCP Tập đoàn Đất Xanh đi lùi 79% so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu trong kỳ của DXG gần 1,126 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu từ bán căn hộ và đất nền tăng 66%, lên gần 754 tỷ đồng. Còn hoạt động môi giới bất động sản, doanh thu ở mức 287 tỷ đồng, tăng 34%.

Cơ cấu doanh thu quý 2/2024 của DXG

Nguồn: DXG

Tuy nhiên hoạt động tài chính của DXG ghi nhận doanh thu chỉ gần 5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ hơn 342 tỷ đồng. Sở dĩ có mức chênh lệch này là do quý 2/2023, DXG nhận được khoản lãi gần 316 tỷ đồng từ thanh lý đầu tư, còn kỳ vừa qua không phát sinh khoản này.

Mặt khác, chi phí bán hàng tăng đến 96%, lên 212 tỷ đồng. Công ty cho biết nguyên nhân chi phí này tăng đến từ việc đẩy mạnh hoạt động kinh doanh trong kỳ.

Ở chiều ngược lại, Công ty tiết giảm chi phí lãi vay và chi phí quản lý, lần lượt 31% và 26%, về mức 94 tỷ đồng và 74 tỷ đồng. Ngoài ra, DXG có khoản lãi khác 30 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 11 tỷ đồng.

Dù có nhiều điểm sáng nhưng ảnh hưởng của doanh thu tài chính suy giảm và chi phí bán hàng tăng cao đã khiến lãi ròng quý 2/2024 của DXG giảm 79%, còn gần 34 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh của PAP trong quý 2 và 6 tháng đầu năm 2024. Đvt: Tỷ đồng

Nguồn: VietstockFinance

Nhờ kết quả quý 1, DXG vẫn tăng trưởng lãi ròng sau 6 tháng đầu năm 2024 với hơn 64 tỷ đồng, tăng 5%. So với kế hoạch 226 tỷ đồng đề ra cho năm 2024, khoản lãi này chỉ tương đương mức thực hiện hơn 28%.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của DXG tại thời điểm 30/06/2024 là gần 29 ngàn tỷ đồng, gần như không đổi so với đầu năm. Đáng chú ý nhất là việc lượng tiền Công ty đang nắm giữ vượt hơn 1.1 ngàn tỷ đồng, gấp 3 lần cuối năm trước.

Còn ở phía bên kia bảng cân đối, nợ phải trả lại giảm 8%, còn gần 13.4 ngàn tỷ đồng. Nợ vay giảm 4%, về gần 5.1 ngàn tỷ đồng. Giảm mạnh nhất là khoản mục người mua trả tiền trước khi giảm 24%, về mức hơn 1.3 ngàn tỷ đồng.

Hà Lễ

FILI

CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa T vừa công bố BCTC quý 2/2024 với doanh thu thuần gần 41 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ; lãi ròng gần 68 tỷ đồng, gấp 5.3 lần.

Điểm nhấn trong báo cáo quý 2 của TIP đến từ khoản doanh thu hoạt động tài chính tăng đột biến lên gần 68 tỷ đồng, gấp 12.3 lần cùng kỳ, phần lớn đến từ lãi hợp tác gần 62 tỷ đồng, cùng kỳ không ghi nhận khoản này.

Nguồn: TIP

Giải trình về lợi nhuận tăng cao, Doanh nghiệp cho biết trong quý 2, ngoài nguyên nhân tăng doanh thu các mảng cung cấp dịch vụ tại khu công nghiệp Tam Phước do các doanh nghiệp gỗ có đơn hàng trở lại và hoạt động ổn định hơn, thì nguyên nhân chính là từ khoản doanh thu tài chính hợp tác với CTCP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An P.

Đồng thời, việc hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính vào CTCP Cà phê Olympic cũng làm tăng lợi nhuận, do TIP giảm tỷ lệ sở hữu khi Cà phê Olympic thực hiện tăng vốn điều lệ. Tính đến cuối tháng 6/2024, TIP đầu tư vào CTCP Cà phê Olympic hơn 114 tỷ đồng, tỷ lệ lợi ích là 14%.

Nhờ kết quả khả quan quý 2, lũy kế 6 tháng, lãi ròng TIP đạt gần 95 tỷ đồng, gấp 3.7 lần cùng kỳ. So với kế hoạch lãi sau thuế 2024 hơn 165 tỷ đồng, TIP thực hiện được 58%.

Nguồn: VietstockFinance

Tổng tài sản TIP vào cuối quý 2 đạt hơn 2,072 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm; trong đó, tiền gửi ngân hàng khoảng 123 tỷ đồng. Chiếm 64% tài sản là các khoản phải thu ngắn hạn gần 1,332 tỷ đồng, tăng 8%; trong đó, dự án đầu tư khai thác Cảng Phước An hơn 1,033 tỷ đồng.

Nguồn: TIP

TIP có khoản hợp tác đầu tư với PAP cùng nhau đầu tư, xây dựng, khai thác và vận hành một phần đất trong dự án khu công nghiệp (KCN) Phước An. Theo nội dung hợp tác, PAP đầu tư hoàn thiện hạ tầng và giấy phép của KCN, còn TIP đóng góp tài chính, khai thác và kinh doanh quyền sử dụng đất, cơ sở hạ tầng đối với diện tích khu đất tối đa là 60ha, với đơn giá hợp tác hơn 3.4 triệu đồng/m2 tại KCN Phước An, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

TIP đã góp vốn đợt đầu tiên với phần diện tích 30ha, tương đương giá trị hơn 1,033 tỷ đồng. Đợt 2, TIP sẽ góp sau khi dự án KCN Phước An được Nhà nước chấp thuận chủ trương đầu tư.

Về phương án phân chia kết quả kinh doanh, TIP được hưởng 100% phí sử dụng hạ tầng thu được từ khu đất hợp tác. Trường hợp giá thị trường tại thời điểm giao kết không đảm bảo tỷ suất lợi nhuận 12%/năm thì PAP cam kết đảm bảo tỷ suất này cho TIP. Do đó, TIP đã có khoản lãi hợp tác với số tiền gần 62 tỷ đồng vào doanh thu tài chính như thông tin trên và PAP cam kết sẽ thanh toán số tiền này chậm nhất đến ngày 31/10/2024.

Hàng tồn kho còn hơn 146 tỷ đồng, giảm 4%, phần lớn là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, tập trung tại các dự án khu đô thị Thạnh Phú gần 59 tỷ đồng; dự án khu dân cư 18ha Tam Phước hơn 43 tỷ đồng; dự án bất động sản khu chợ và phố chợ hơn 15 tỷ đồng.

TIP còn gần 266 tỷ đồng nợ phải trả, tăng 12% so với đầu năm. Doanh nghiệp không vay nợ tài chính.

Về dự án Cảng An Phước, TIP cho biết dự án hiện đang được điều chỉnh một phần thành khu công nghiệp và Cảng An Phước là dự án đột phá về quy mô cảng quốc tế. Việc hợp tác với PAP mang lại hiệu quả sử dụng vốn.

TIP cũng thông tin rằng dự án Logistic và khu công nghiệp Phước An cơ bản đã hoàn tất giải phóng mặt bằng, đang chờ bổ sung vào quy hoạch chung của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030. TIP ký kết hợp đồng với PAP và được đảm bảo tỷ suất lợi nhuận tỷ lệ 12%/năm. Khi PAP hoàn tất các thủ tục pháp lý thì TIP có thể chuyển nhượng quyền sử dụng hạ tầng cho nhà đầu tư thứ cấp khác, với giá trị trường tại thời điểm này sẽ mang lại hiệu quả cao cho Công ty.

Thanh Tú

FILI

PAP gặp khó

15,41 tỷ đồng là tổng số lỗ lũy kế của PAP tính đến cuối quý I/2024, tương đương 0,77% vốn điều lệ của PAP.

Dù có nhiều tiềm năng trong dài hạn, nhưng thua lỗ liên tục khiến Công ty Dầu khí Đầu tư khai thác Cảng Phước An (UPCoM:PAP) không có nhiều động lực tăng trưởng.

Tính đến hết quý I/2024, tổng lỗ luỹ kế của PAP đã lên tới 15,41 tỷ đồng, bằng 0,77% vốn điều lệ (vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng).

Liên tục chào bán cổ phiếu

Dù doanh thu và lợi nhuận của PAP chưa cải thiện, nhưng kể từ năm 2016, PAP liên tục phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Năm 2016, PAP phát hành 46 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho Công ty TNHH MTV Hoành Sơn để tăng vốn điều lệ từ 440 tỷ đồng lên 900 tỷ đồng; năm 2017 PAP tiếp tục phát hành thêm 20 triệu cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn từ 900 tỷ đồng lên 1.100 tỷ đồng; năm 2021 doanh nghiệp này tiếp tục phát hành 40 triệu cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ từ 1.100 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng. Và năm 2022, PAP chào bán riêng lẻ 50 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 1.500 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng.

Điều đáng nói là năm 2015, cổ đông Nhà nước Petrovietnam sở hữu 79,54% vốn điều lệ của PAP. Trải qua 4 lần tăng vốn điều lệ từ 440 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng, số cổ phiếu PAP mà Petrovietnam sở hữu vẫn không đổi (35 triệu cổ phiếu), nhưng tỷ lệ sở hữu của Petrovietnam tại PAP đã giảm từ 79,54% xuống chỉ còn 17,5% vốn điều lệ. Và quyền chi phối Công ty này đã chuyển sang nhóm cổ đông tư nhân.

Vừa qua, HĐQT của PAP lại quyết định tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng lên 2.380 tỷ đồng, tương ứng chào bán 38 triệu cổ phiếu với giá 12.000 đồng/cổ phiếu. Với giá đóng cửa ngày 11/7 là 26.300 đồng/cổ phiếu, ước tính giá cổ phiếu mà Công ty chào bán riêng lẻ sẽ thấp hơn 54% so với giá thị trường.

Trước đó vào ngày 23/06/2023, ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của PAP đã thông qua kế hoạch chào bán riêng lẻ 38 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Trong đó, giá chào bán tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, tại Báo cáo thường niên năm 2023 (công bố tháng 3/2024), PAP cho biết đã tạm dừng triển khai hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Do vâỵ, việc nộp hồ sơ mới để tiếp tục triển khai đợt chào bán cổ phiếu sẽ được thực hiện lại sau khi HĐQT quyết định phù hợp với nhu cầu vốn và tình hình hoạt động.

Thách thức tăng trưởng

Theo quy hoạch phát triển cảng biển định hướng tới năm 2030 của Bộ Giao Thông Vận tải, các cảng thuộc khu vực sông Sài Gòn sẽ không được cấp phép mở rộng hoặc phải di dời, điều này sẽ giúp các cảng tại khu vực Đồng Nai dần chiếm được thị phần trong khu vực. Agriseco Research cho rằng quỹ đất để triển khai dự án của PAP là rất lớn, giúp công ty có thể đạt tới nguồn cung không thua kém những siêu dự án cảng trong khu vực như Gemalink, SSIT.

Kinh doanh thua lỗ, PAP cho biết do các dự án của PAP đang trong quá trình đầu tư, chưa đi vào hoạt động nên chưa ghi nhận doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ngoài ra, Agriseco Research đánh giá cao quy hoạch cảng Phước An do đây là một chuỗi cung ứng hoàn chỉnh và sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp trong bối cảnh hệ thống cảng biển hiện tại của tỉnh Đồng Nai chủ yếu là các cảng chuyên dụng, có quy mô nhỏ lẻ. Khi con đường huyết mạnh nối đường vào Cảng Phước An với các khu công nghiệp Nhơn Trạch được hoàn thành, khu logistics của PAP sẽ là động lực tăng trưởng chính của doanh nghiệp do nhu cầu với các kho chứa/phân phối hàng trong khu vực là rất lớn.

Dù có nhiều tiềm năng trong dài hạn, nhưng PAP đang gặp nhiều khó khăn. Theo Báo cáo tài chính 5 năm gần đây, PAP vẫn chưa tạo ra doanh thu mà chỉ đang đơn thuần ghi nhận lãi dựa trên cổ tức của công ty con.

Kể từ quý IV/2020 đến quý I/2024, PAP liên tục duy trì kinh doanh thua lỗ. Trong quý I/2024, PAP tiếp tục không ghi nhận doanh thu, và lỗ thêm 1,49 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 1,48 tỷ đồng. Lý giải việc kinh doanh thua lỗ, PAP cho biết do các dự án của PAP đang trong quá trình đầu tư, chưa đi vào hoạt động nên chưa ghi nhận doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Mặc dù tính đến nay PAP đã ghi nhận những tín hiệu tích cực khi hoàn thành giải phóng mặt bằng khu trung tâm logistics và phần đất làm đường cao tốc, nhưng sau đó vẫn còn rất nhiều việc cần làm, như xây dựng cơ bản và mở rộng hệ thống kết nối với các hãng tàu và khách hàng.

Trong những năm gần đây, công ty đã tăng vốn thông qua phát hành riêng lẻ để phục vụ mục đích đền bù giải phóng mặt bằng. Có thể nói, với năng lực tài chính hiện tại của mình, PAP sẽ khó có thể triển khai đồng bộ cùng lúc nhiều dự án (cầu đường, trung tâm logistics và cảng). Do vậy, thách thức về tăng trưởng đang là bài toán lớn đặt ra với PAP, dù doanh nghiệp này có nhiều lợi thế ở khu vực Đồng Nai.

Ngày 27/06, Cảng Phước An có lần thứ 2 trong vòng hơn 1 tháng thông báo thay đổi phương án sử dụng số tiền 580 tỷ đồng huy động từ gần 2 năm trước.

Phối cảnh cảng Phước An bên bờ sông Thị Vải, nằm trong hệ thống cảng biển khu vực TPHCM – Đồng Nai – Bà Rịa Vũng Tàu. Nguồn: PAP

Cụ thể, CTCP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (UPCoM: PAP) thực hiện điều chỉnh số tiền thanh toán cho “gói thầu XL02: thi công xây dựng bến cảng, kè bảo vệ bờ, đường bãi, cầu nội bộ, cấp thoát nước, hệ thống điện và công trình phụ trợ - cảng Phước An (phân kỳ 1)” tăng từ 94 tỷ đồng lên gần 105 tỷ đồng.

Giảm số tiền thanh toán “gói thầu mua sắm 1 – cung cấp, lắp đặt thiết bị đặc chủng/chuyên dụng (đã bao gồm chi phí tài chính như mở L/C, bảo lãnh)” từ 162.5 tỷ đồng còn 161 tỷ đồng. Công ty bỏ hạng mục “gói thầu mua sắm 4 – cung cấp, lắp đặt xe nâng” giá trị 3.6 tỷ đồng; giảm số tiền chi vào “gói thầu mua sắm 6 – cung cấp, lắp đặt rơ mooc” từ 4 tỷ đồng còn 1.4 tỷ đồng.

Tương tự, “gói thầu mua sắm 7 – cung cấp, lắp đặt trạm cân” giảm còn 425 triệu đồng so với 3.6 tỷ đồng dự tính trước đó. Các nội dung còn lại giữ nguyên.

Nguyên nhân thay đổi là do tình hình hoạt động của Công ty và tình hình triển khai dự án cảng Phước An và khu dịch vụ hậu cần cảng (Logistic).

PAP giao Tổng Giám đốc chủ động quyết định số tiền sử dụng cụ thể để thanh toán chi phí cho dự án, đảm bảo tiến độ triển khai dự án và hiệu quả sử dụng vốn, bổ sung vốn lưu động nhưng không vượt quá 23 tỷ đồng.

Trong quá trình sử dụng vốn, HĐQT giao Tổng Giám đốc dùng số tiền nhàn rỗi vào mục đích khác nhằm gia tăng hiệu quả hoạt động cho Công ty như đầu tư tài chính ngắn hạn; cho các cá nhân/tổ chức khác vay ngắn hạn,…Tuy nhiên, Tổng Giám đốc phải đảm bảo sau khi thu hồi các khoản đầu tư/cho vay này, số tiền sẽ được sử dụng đúng vào mục đích đã được HĐQT phê duyệt.

Giữa tháng 05/2024, PAP cũng đã thực hiện điều chỉnh, qua đó không còn “gói thầu mua sắm số 5 – cung cấp, lắp đặt xe tải” số tiền 2.1 tỷ đồng; “gói thầu tư vấn giám sát cung cấp, lắp đặt thiết bị cảng – cảng Phước An (phân kỳ 1) giá trị 1.6 tỷ đồng; “gói thầu mua sắm số 2 – cung cấp, lắp đặt xe nâng container hàng, xe nâng container rỗng, đầu kéo” giảm từ 6.5 tỷ đồng xuống còn 2.8 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, “gói thầu mua sắm số 1” được nâng từ 149.5 tỷ đồng lên 162.5 tỷ đồng.

Số tiền 580 tỷ đồng trên được PAP huy động từ 4 nhà đầu tư cá nhân vào năm 2022 sau khi chào bán 50 triệu cp với giá 11,600 đồng/cp. Vốn điều lệ tăng từ 1.5 ngàn tỷ đồng lên 2 ngàn tỷ đồng.

Danh sách các nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu trong đợt phát hành năm 2022. Nguồn: PAP

Lũy kế đến cuối năm 2023, dự án cảng Phước An đã giải ngân gần 3.9 ngàn tỷ đồng. Riêng năm ngoái tăng thêm 1.5 ngàn tỷ đồng. Chi phí triển khai dự án chiếm tỷ trọng lớn nhất, khoảng 2 ngàn tỷ đồng. Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng 1.5 ngàn tỷ đồng.

Mới đây, lãnh đạo PAP đã thông qua triển khai phương án chào bán 38 triệu cp cho nhà đầu tư chuyên nghiệp với giá 12,000 đồng/cp, bằng nửa thị giá cổ phiếu PAP, dự kiến thu về 456 tỷ đồng. Công ty khả năng sẽ bán cho 5 nhà đầu tư cá nhân, 4 trong số đó là cổ đông của PAP. Tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông này sẽ nâng lên 21.58%.

Số tiền thu được nhằm thanh toán chi phí liên quan đến các gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu phân kỳ 1 dự án cảng Phước An và khu dịch vụ hậu cần được ĐHĐCĐ thông qua. Cụ thể là thanh toán cho nhà thầu liên quan đến hợp đồng thi công gói thầu XL02, dự kiến giải ngân vào quý 2 – 3 năm nay. Trường hợp không huy động đủ, PAP sẽ chủ động bổ sung các nguồn khác hợp lệ để đảm bảo tiến độ thanh toán cho nhà thầu.

Danh sách các nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu PAP. Nguồn: PAP

Tử Kính

FILI

MỚI

Thiệp 24HMoney v2.0

Cảng Phước An tiếp tục thay đổi kế hoạch sử dụng tiền của cổ đông

Ngày 27/06, Cảng Phước An có lần thứ 2 trong vòng hơn 1 tháng thông báo thay đổi phương án sử dụng số tiền 580 tỷ đồng huy động từ gần 2 năm trước.

Phối cảnh cảng Phước An bên bờ sông Thị Vải, nằm trong hệ thống cảng biển khu vực TPHCM – Đồng Nai – Bà Rịa Vũng Tàu. Nguồn: PAP

Cụ thể, CTCP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (UPCoM: PAP) thực hiện điều chỉnh số tiền thanh toán cho “gói thầu XL02: thi công xây dựng bến cảng, kè bảo vệ bờ, đường bãi, cầu nội bộ, cấp thoát nước, hệ thống điện và công trình phụ trợ - cảng Phước An (phân kỳ 1)” tăng từ 94 tỷ đồng lên gần 105 tỷ đồng.

Giảm số tiền thanh toán “gói thầu mua sắm 1 – cung cấp, lắp đặt thiết bị đặc chủng/chuyên dụng (đã bao gồm chi phí tài chính như mở L/C, bảo lãnh)” từ 162.5 tỷ đồng còn 161 tỷ đồng. Công ty bỏ hạng mục “gói thầu mua sắm 4 – cung cấp, lắp đặt xe nâng” giá trị 3.6 tỷ đồng; giảm số tiền chi vào “gói thầu mua sắm 6 – cung cấp, lắp đặt rơ mooc” từ 4 tỷ đồng còn 1.4 tỷ đồng.

Tương tự, “gói thầu mua sắm 7 – cung cấp, lắp đặt trạm cân” giảm còn 425 triệu đồng so với 3.6 tỷ đồng dự tính trước đó. Các nội dung còn lại giữ nguyên.

Nguyên nhân thay đổi là do tình hình hoạt động của Công ty và tình hình triển khai dự án cảng Phước An và khu dịch vụ hậu cần cảng (Logistic).

PAP giao Tổng Giám đốc chủ động quyết định số tiền sử dụng cụ thể để thanh toán chi phí cho dự án, đảm bảo tiến độ triển khai dự án và hiệu quả sử dụng vốn, bổ sung vốn lưu động nhưng không vượt quá 23 tỷ đồng.

Trong quá trình sử dụng vốn, HĐQT giao Tổng Giám đốc dùng số tiền nhàn rỗi vào mục đích khác nhằm gia tăng hiệu quả hoạt động cho Công ty như đầu tư tài chính ngắn hạn; cho các cá nhân/tổ chức khác vay ngắn hạn,…Tuy nhiên, Tổng Giám đốc phải đảm bảo sau khi thu hồi các khoản đầu tư/cho vay này, số tiền sẽ được sử dụng đúng vào mục đích đã được HĐQT phê duyệt.

Giữa tháng 05/2024, PAP cũng đã thực hiện điều chỉnh, qua đó không còn “gói thầu mua sắm số 5 – cung cấp, lắp đặt xe tải” số tiền 2.1 tỷ đồng; “gói thầu tư vấn giám sát cung cấp, lắp đặt thiết bị cảng – cảng Phước An (phân kỳ 1) giá trị 1.6 tỷ đồng; “gói thầu mua sắm số 2 – cung cấp, lắp đặt xe nâng container hàng, xe nâng container rỗng, đầu kéo” giảm từ 6.5 tỷ đồng xuống còn 2.8 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, “gói thầu mua sắm số 1” được nâng từ 149.5 tỷ đồng lên 162.5 tỷ đồng.

Số tiền 580 tỷ đồng trên được PAP huy động từ 4 nhà đầu tư cá nhân vào năm 2022 sau khi chào bán 50 triệu cp với giá 11,600 đồng/cp. Vốn điều lệ tăng từ 1.5 ngàn tỷ đồng lên 2 ngàn tỷ đồng.

Danh sách các nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu trong đợt phát hành năm 2022. Nguồn: PAP

Lũy kế đến cuối năm 2023, dự án cảng Phước An đã giải ngân gần 3.9 ngàn tỷ đồng. Riêng năm ngoái tăng thêm 1.5 ngàn tỷ đồng. Chi phí triển khai dự án chiếm tỷ trọng lớn nhất, khoảng 2 ngàn tỷ đồng. Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng 1.5 ngàn tỷ đồng.

Mới đây, lãnh đạo PAP đã thông qua triển khai phương án chào bán 38 triệu cp cho nhà đầu tư chuyên nghiệp với giá 12,000 đồng/cp, bằng nửa thị giá cổ phiếu PAP, dự kiến thu về 456 tỷ đồng. Công ty khả năng sẽ bán cho 5 nhà đầu tư cá nhân, 4 trong số đó là cổ đông của PAP. Tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông này sẽ nâng lên 21.58%.

Số tiền thu được nhằm thanh toán chi phí liên quan đến các gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu phân kỳ 1 dự án cảng Phước An và khu dịch vụ hậu cần được ĐHĐCĐ thông qua. Cụ thể là thanh toán cho nhà thầu liên quan đến hợp đồng thi công gói thầu XL02, dự kiến giải ngân vào quý 2 – 3 năm nay. Trường hợp không huy động đủ, PAP sẽ chủ động bổ sung các nguồn khác hợp lệ để đảm bảo tiến độ thanh toán cho nhà thầu.

Danh sách các nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu PAP. Nguồn: PAP