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港股投资的风险预警
尽管香港法律体系和监管框架相对健全,但港股市场仍然存在一些特定的风险和挑战,如港币与美元挂钩,外地投资者可能会面临汇率波动;中国内地的政策变化和经济状况对港股的影响等。
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港股市场的交易成本包括总投资成本为买卖股票的交易费用、印花税、结算费用等,对于外地投资者,可能会涉及兑换港币所产生汇率转换费用,以及按照所在地的相关法规需缴纳的税款。
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作为 去年银行业 (link) 危机的 核心,地区性贷款机构 正在进行更多的交易,以巩固其资产负债表并与竞争对手竞争,从而扩大了该行业的整合浪潮,这可能会招致反垄断审查 。
根据 Dealogic 的数据,这些银行的资产规模一般在 100 亿美元到 1,000 亿美元之间,今年到目前为止已达成 38 笔交易,而去年同期为 29 笔。
根据路透对 LSEG 提供的 StarMine M&A 数据的分析,KBW 地区银行指数 (.KRX)中超过三分之二的贷款机构在未来 12 个月内被收购的可能性超过 50%。该模型根据基本面、股价估值和其他因素对目标企业进行评分。
投资者表示, 由于利率上升抑制了借贷,加剧了对存款的竞争,并导致 商业房地产贷款 损失加大,地区性银行业面临巨大压力 (link) ,迫使银行扩大规模并实现多元化。
"Gabelli Funds 银行业投资组合经理 Macrae Sykes 说:"地区性银行需要进行整合,以便更有效地竞争。"目前有 4000 多家单体银行,其中许多在当今形势下不具备竞争力。
并购降低了银行的资本成本,使收购方能够增加存款并使其多样化,而存款是资金的重要来源。 晨星公司(Morningstar)本月表示,随着储蓄者寻求更高回报的产品,过去八个季度的行业存款成本都在增长,不过现在看来成本正在达到顶峰。
SouthState 收购了规模较小的竞争对手独立银行集团 ,这将产生一家资产达 650 亿美元的贷款机构,是今年资产规模最大的交易。UMB Financial 收购Heartland Financial 的交易紧随其后,将形成一家资产达645亿美元的银行。
UMB 首席执行官马里纳-肯珀(Mariner Kemper)在 4 月份表示,Heartland 的低成本存款基础对该银行很有吸引力,此类交易将使贷款人能够向新的州扩张并获得更多储户。
随着国债收益率的下降,那些在收益率高企时为避免所持证券损失固化而推迟交易的银行预计也会探索并购。
富国银行(Wells Fargo)分析师迈克-梅奥(Mike Mayo)在本月的一份报告中写道,银行持有的证券 (link),约45%的纸面损失已从两年前的峰值抹去。
"律师事务所Davis Polk & Wardwell合伙人、金融服务并购顾问David Portilla说:"随着利率和更广泛的宏观环境的发展,资产负债表将能够更容易地支持并购,这可能会带来更多的并购活动。
根据路透的 Starmine 数据分析,纽约社区银行>是地区性银行中最热门的收购目标, ,该分析给纽约社区银行打出了 98 分。
根据 LSEG 的数据,该银行的市净率约为 0.48。市账率低于 1 通常表示股票价值被低估。
紧随NYCB之后的是Valley National 、Hope Bancorp 、Banc of California 、Texas Capital Bancshares 和Fulton Financial ,它们的资产规模在170亿美元到620亿美元之间,市净率均低于1。
"持有多只银行股的扎克斯投资管理公司(Zacks Investment Management)投资组合经理布莱恩-穆尔伯里(Brian Mulberry)说:"如果会出现压力和可能出现的诱人估值,那么就银行规模而言,这将是食物链的下游。
穆尔伯里说,第五第三银行 和亨廷顿银行 等中型贷款机构可能有兴趣收购规模较小的竞争对手,这将使它们能够更好地与摩根大通 、美国银行 和富国银行 等银行竞争。
上述银行拒绝 或未回应置评请求。
监管阻力
虽然合并应有助于支撑摇摇欲坠的小型贷款机构,但根据联邦存款保险公司(Federal Deposit Insurance Corporation)(FDIC) 和货币监理署(Office of the Comptroller of the Currency)(OCC) 提出的新规定,大型交易将受到更严格的审查。
银行监管机构会审查交易将如何影响竞争、系统性风险以及受影响社区的需求,而在某些情况下,司法部会就反垄断问题提供建议。
OCC 和 FDIC 今年都提出了 (link) 更严格的兼并政策,尤其是针对创建资产超过 500 亿美元的银行的交易,以确保最佳兼并获得批准,且不会增加系统性风险。
2021 年,对所有兼并采取强硬立场的拜登政府敦促美联储 (link) 和司法部更新其银行并购指南并加强交易监督。
在监管机构去年安排将倒闭的第一共和银行(First Republic Bank)出售给摩根大通(JPMorgan) (link),以及将倒闭的Signature银行(Signature Bank)资产出售给NYCB(NYCB)之后,银行交易也引起了强烈的政治审查 (link)。这一合并将NYCB推向了一个 新的监管类别 (link),导致其陷入困境 。
尽管如此,也就监管问题提供建议的波蒂利亚说,这些机构认识到了银行的商业压力。
"他说:"银行业整合的行业逻辑非常强大,我认为监管机构也认识到了这一点。
如果共和党总统候选人特朗普(Donald Trump)在 11 月再次当选,银行并购审查也可能会放松。"投资公司 Segall Bryant & Hamill 的高级投资组合经理杰森-贝诺维茨(Jason Benowitz)说:"我预计监管力度会有所放松。
特朗普竞选团队的发言人没有回应置评请求。
Independent Bank Group Inc(IBTX)2024年8月19日每股派息: 0.38(USD)
在国内经济增长的推动下, 加拿大最大的三家 银行今年在股市上的股价因一连串的并购而飙升,而雄心勃勃的全球银行则因国外市场成本上升而下跌。
2024 年迄今,加拿大皇家银行 、加拿大帝国商业银行 和国民银行 的股价表现优于多伦多证券交易所指数 9.8%的涨幅。国民银行以 15.2% 的涨幅位居榜首,加拿大皇家银行以约 13.5% 的涨幅紧随其后,加拿大帝国商业银行以 10.9% 的涨幅位居第二。
多伦多证券交易所银行业指数 (.SPTTFS)上涨了约7.5%。
依靠海外市场增加收入的 竞争对手股价下跌,墨尔本银行 领跌,跌幅为11.3%;其次是多伦多道明银行 ,跌幅约为6%;新斯科舍银行 跌幅约为1%。
(link) 在赢家中,加拿大皇家银行因今年收购加拿大汇丰银行(HSBC Canada (link))而受到推动,国民银行因其 50 亿加元(36.5 亿加元) 收购加拿大西部银行(Canadian Western Bank )的提议而上涨。
加拿大帝国商业银行(CIBC)因专注于数字银行业务和加拿大富裕客户,以及美国商业账户的增长而获得提振。
"这实际上是一个风险偏好上升的问题。尼古拉财富公司(Nicola Wealth)的投资组合经理本-张(Ben Jang)说:"在加拿大境内的扩张,即东西向的扩张,比在边境以南的扩张风险要低得多。
然而,加拿大六大银行(其中四家是北美十大银行之一)已经控制了超过 90% 的国内市场。
1998 年政府取消了 RBC 与 BMO 合并、道明银行与 CIBC 合并的计划后,一些银行开始寻求海外发展。随着 道明银行在 2000 年代中期在美国疯狂 收购 (link) ,以及墨尔本银行 在 2022 年 斥资 160 亿美元收购美国地区性贷款机构 西部银行 ( Bank of the West (link) ), 这一举措得到了加强 。
丰业银行甚至进一步向南扩张,扩展到加勒比海、墨西哥、秘鲁和哥伦比亚以及拉丁美洲的其他地区。
然而,南进之路也遇到了障碍。道明银行一直受困于美国监管机构对其反洗钱计划的调查 (link),加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)的分析师在 7 月份指出,墨尔本银行的信用恶化速度快于美国同行。
丰业银行(Scotiabank)去年制定了一项计划, (link),将重点放在北美走廊。本周一,丰业银行宣布收购美国KeyCorp (link) 银行14.9%的股份,出人意料地激进,此后丰业银行股价下跌了3.4%。
国家银行分析师指出,对于丰业银行来说,收购历来会影响回报。
投资者和分析师表示,随着市场变得越来越拥挤,新的增长点更有可能来自 财富管理或资本市场,这些业务通常比消费银行业务利润更高。
"Veritas 投资研究公司的分析师奈杰尔-德索萨(Nigel D'Souza)说:"专注于加拿大银行业务并辅以财富和资本市场的银行,其表现要优于追逐国际银行业务增长的银行。
与加拿大市场相比,美国个人和商业银行业务的股本回报率较低,在竞争激烈的地区,留住存款的成本较高。
D'Souza指出,押注美国经济增长的投资者最好持有JP Morgan 、Fifth Third Bancorp 和Regions Financial 等美国银行的股票,这些银行的股本回报率高于BMO或TD等 拥有美国子公司的加拿大贷款机构。
加拿大皇家银行和国民银行的远期收益预期分别为 12 倍和 11 倍,表明未来 12 个月 的 增长 预期高于 道明银行的9.5 倍和丰业银行的 9.2 倍。墨尔本银行和加拿大帝国商业银行的远期市盈率 约为 10 倍。
追踪美国最大银行的标准普尔500银行指数 (.SPXBK)今年已飙升近16%。
根据金融数据提供商 Wowa.ca 的分析,加拿大六大银行第二季度的存款总额为 5.7 万亿美元,其中 21.8% 来自美国。
加拿大皇家银行(RBC)、道明银行(TD)、丰业银行(Scotiabank)、加拿大帝国商业银行(CIBC)和国民银行(National Bank)在被要求发表评论时,都指出了财务报表中有关 其海外敞口的细节 。墨尔本银行拒绝发表评论。
"我们确实知道,(,在美国经营),成本较高。但对于加拿大银行来说,这只是增加了收入,因为我们的(,加拿大) 市场已经饱和,"惠誉评级公司高级主管玛丽亚-加布里埃拉-库里(Maria-Gabriella Khoury)说。
"现在更多的是看谁的策略最有效。
"他们现在必须想点别的办法。J. Zechner Associates 公司的 John Zechner 说:"我认为股东们也认识到,(海外),增长并不明显。
(1 美元 = 1.3693 加元)
最新披露的持仓报告显示,美国银行在二季度增持了4100多万股苹果公司的股票,截至二季末持股数量为12265万股,相较一季末的8159万股,增幅达到50%。美国银行还增持了英伟达、亚马逊、谷歌、微软等科技公司的股票。在美国银行的前十大重仓股中,微软位列第一,截至二季度末持有6891万股,持仓市值约308亿美元,持股数量较上季度末的6768万股增加1.82%。苹果上升为第二大重仓股,持仓市值约258亿美元。
华尔街证券分析师周四调整了对几家美国上市公司的评级和目标价,其中包括全州保险公司、蓝鸟生物和 Vicinity Motor。
要闻
以下是路透周四报道的美国公司研究报告摘要。股票条目按字母顺序排列。
* Brinker International Inc :Evercore ISI 将目标价从 65 美元上调至 69 美元
* Brinker International Inc :Piper Sandler 将目标价从 56 美元上调至 62 美元
* Brinker International Inc :Raymond James将目标价从82.50美元下调至70美元
* Cardinal Health Inc :Leerink Partners 将目标价从 122 美元上调至 127 美元
* Civitas Resources Inc :Piper Sandler 将目标价从 103 美元下调至 85 美元
* Creative Realities Inc :Alliance Global Partners将目标价从6.5美元上调至7美元
* Dare Bioscience Inc D:马克西姆集团将其目标价从 "买入 "下调至 "持有
* Dragonfly Energy Holdings Corp :Alliance Global Partners将目标价从1.75美元下调至1.25美元
* Encompass Health Corp :Truist Securities将目标价从100美元上调至104美元
* Inhibikase Therapeutics Inc :H.C. Wainwright 将目标价从 23 美元下调至 15 美元
* International Flavors & Fragrances Inc :瑞银将目标价从107美元下调至103美元
* Kodiak Gas Services Inc :Truist Securities将目标价从32美元上调至35美元
* Lithium Americas(Argentina) Corp :加拿大国家银行将目标价从 6 美元下调至 4.75 美元
* Lulu's Fashion Lounge Holdings Inc :杰富瑞将目标价从1.75美元下调至1.47美元
* Lumentum Holdings Inc :Rosenblatt Securities将目标价从65美元上调至69美元
* Pediatrix Medical Group Inc :Truist Securities将目标价从8美元上调至10美元
* Performance Food Group Co :Truist Securities将目标价从86美元上调至88美元
* Provident Financial Services Inc :KBW将目标价从 "市场表现 "上调至 "跑赢大盘"。
* Sachem Capital Corp :Alliance Global Partners将目标价从3.50美元下调至3美元
* Stronghold Digital Mining Inc :H.C. Wainwright将目标价从7美元下调至4美元
* Syndax Pharmaceuticals Inc :H.C. Wainwright将目标价从41美元上调至45美元
* Talphera Inc :Alliance Global Partners将目标价从4.25美元下调至3.50美元
* US Physical Therapy :Barrington Research将目标价从122美元下调至108美元
* Vicinity Motor Corp :Alliance Global Partners将其目标价从 "买入 "下调至 "持有
华尔街证券分析师周四调整了对几家美国上市公司的评级和目标价,其中包括 Allstate、Bluebird Bio 和 Vicinity Motor。
要闻
以下是路透周四报道的美国公司研究报告摘要。股票条目按字母顺序排列。
* Brinker International Inc :Evercore ISI 将目标价从 65 美元上调至 69 美元
* Brinker International Inc :Piper Sandler 将目标价从 56 美元上调至 62 美元
* Brinker International Inc :Raymond James将目标价从82.50美元下调至70美元
* Cardinal Health Inc :Leerink Partners 将目标价从 122 美元上调至 127 美元
* Civitas Resources Inc :Piper Sandler 将目标价从 103 美元下调至 85 美元
* Creative Realities Inc :Alliance Global Partners将目标价从6.5美元上调至7美元
* Dare Bioscience Inc D:马克西姆集团将其目标价从 "买入 "下调至 "持有
* Dragonfly Energy Holdings Corp :Alliance Global Partners将目标价从1.75美元下调至1.25美元
* Encompass Health Corp :Truist Securities将目标价从100美元上调至104美元
* Inhibikase Therapeutics Inc :H.C. Wainwright 将目标价从 23 美元下调至 15 美元
* International Flavors & Fragrances Inc :瑞银将目标价从107美元下调至103美元
* Kodiak Gas Services Inc :Truist Securities将目标价从32美元上调至35美元
* Lithium Americas(Argentina) Corp :加拿大国家银行将目标价从 6 美元下调至 4.75 美元
* Lulu's Fashion Lounge Holdings Inc :杰富瑞将目标价从1.75美元下调至1.47美元
* Lumentum Holdings Inc :Rosenblatt Securities将目标价从65美元上调至69美元
* Pediatrix Medical Group Inc :Truist Securities将目标价从8美元上调至10美元
* Performance Food Group Co :Truist Securities将目标价从86美元上调至88美元
* Provident Financial Services Inc :KBW将目标价从 "市场表现 "上调至 "跑赢大盘"。
* Sachem Capital Corp :Alliance Global Partners将目标价从3.50美元下调至3美元
* Stronghold Digital Mining Inc :H.C. Wainwright将目标价从7美元下调至4美元
* Syndax Pharmaceuticals Inc :H.C. Wainwright将目标价从41美元上调至45美元
* Talphera Inc :Alliance Global Partners将目标价从4.25美元下调至3.50美元
* US Physical Therapy :Barrington Research将目标价从122美元下调至108美元
* Vicinity Motor Corp :Alliance Global Partners将其目标价从 "买入 "下调至 "持有
巴菲特的伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) 在第二季度收购了化妆品连锁店Ulta Beauty 和飞机零部件制造商Heico 的股份,同时还大幅减持了苹果 。
根据周三提交的一份监管文件,截至 6 月 30 日,伯克希尔哈撒韦持有约 69 万股 Ulta Beauty 股票,价值 2.663 亿美元,持有 104 万股 Heico 股票,价值 1.854 亿美元。
第二季巴菲特从股票市场大举撤退,伯克希尔抛售了约 3.9 亿股苹果股票,占其苹果持仓的近一半。
伯克希尔第二季卖出了 772 亿美元的股票,主要是苹果,买入 16 亿美元。(完)
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