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港股投资的风险预警
尽管香港法律体系和监管框架相对健全,但港股市场仍然存在一些特定的风险和挑战,如港币与美元挂钩,外地投资者可能会面临汇率波动;中国内地的政策变化和经济状况对港股的影响等。
投资港股费用结构与税务
港股市场的交易成本包括总投资成本为买卖股票的交易费用、印花税、结算费用等,对于外地投资者,可能会涉及兑换港币所产生汇率转换费用,以及按照所在地的相关法规需缴纳的税款。
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地产建筑业在港股指数中的份额近年已明显下降,但截2022年,它依然在市场上占有约10%的份额。包含了房地产开发、建筑工程、房地产投资和物业管理等各个方面。
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BAKKT 在惨遭抛售后重振旗鼓
Bakkt Holdings 是纽交所股东洲际交易所 旗下的一个加密货币交易和托管平台,该公司在前一天不温不火的营收预测使其市值下跌4200万美元后,周四收复了一些阵地。
在周三下跌约21%后,该公司股价上涨12%,至13.55美元。券商杰富瑞(Jefferies)将该股的目标价上调了 2 美元,但 13 美元的新目标价仍低于该股的交易价格。
对其商业模式的担忧推动了 Bakkt 股价的大幅抛售,抑制了 2018 年推出 (link) 时作为 ICE 在数字资产领域扩张的标志性产品的炒作热情。
总部位于佐治亚州阿尔法雷塔的 Bakkt 承诺将成为一个允许 "消费者和机构在无缝全球网络上购买、出售、存储和消费数字资产 "的平台。
该公司与咨询公司BCG、科技巨头微软 和咖啡连锁店星巴克 合作,由后来成为佐治亚州参议员的凯利-洛夫勒领导。
在 2021 年宽松的货币政策时期,该公司与一家特殊目的收购公司进行了价值 21 亿美元的合并 (link),这似乎提振了该公司的前景,但此后该公司一直在努力寻找自己的立足点。
其前母公司 ICE 在 2022 年将 (link) 的 Bakkt 投资价值减记 11 亿美元。
Bakkt 的上市交易所纽约证券交易所(NYSE)也在今年早些时候警告 (link),由于其股价连续 30 个交易日收盘价低于最低价,该公司有可能被摘牌。
本周三,尽管加密货币行业前景乐观,但该公司还是下调了 (link) 2024 年的营收预期,这使该公司再次遭受打击。
目前,该公司认为收入在 25.7 亿美元到 28.3 亿美元之间,而之前的预期是 30 亿美元到 44.5 亿美元。
(尼克特-尼尚特)
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查看周四早些时候的实时市场文章:
尚未死亡:周四数据综述 - 点击此处 (link)
衰退担忧消退,美国股市反弹 - 点击此处 (link)
价值投资时代,欧洲银行是个不错的选择 - 点击此处 (link)
最新数据公布后,美股期货涨幅扩大 - 点击此处 (link)
波动性飙升令人惊讶,但之前的低水平也令人惊讶 - 点击此处 (link)
敲响英国战鼓 - 点击此处 (link)
欧洲消费股过度疲软 - UBS - 点击此处 (link)
股市大步走高 - 点击此处 (link)
期货开盘向好 - 点击此处 (link)
美联储、英国石油公司的数据测试迫在眉睫 - 点击此处 (link)
耐克 股价周四上涨近4%,因为投资者希望亿万富翁威廉-阿克曼(William Ackman)重新成为股东后,这家一直与战略失误和激烈竞争作斗争的运动服装巨头能迎来转机。
周三的一份文件显示,阿克曼的对冲基金潘兴广场资本管理公司(Pershing Square Capital Management)目前持有约300万股耐克 (link),持股比例约为0.19%。他尚未透露任何投资计划。
"扎克斯投资管理公司(Zacks Investment Management)的客户投资组合经理布莱恩-穆尔伯里(Brian Mulberry)说:"他将与耐克公司的高管们耳鬓厮磨,并能对如何使耐克公司在这一时刻拨乱反正,找到回家的路施加一些影响。
今年以来,耐克的股价已经下跌了近三分之一,该公司预测 2025 财年的年销售额将下降,这导致一些华尔街分析师和投资者提出了包括首席执行官约翰-多纳霍在内的管理层动荡的可能性。
B Riley Wealth 公司首席市场策略师阿特-霍根(Art Hogan)说,激进投资者介入后,最终目标 "将是更换坐在角落办公室里的人"。
"我之所以这么说,是因为本周星巴克的形式已经非常清楚地表明了这一点。
本周早些时候,星巴克 挖来了 (link) Chipotle首席执行官布莱恩-尼科尔(Brian Niccol),挖来这位卷饼连锁店扭亏为盈背后的行业资深人士,以重振其咖啡门店的增长。
尼科尔于 2018 年加入 Chipotle,这也是阿克曼施压的结果之一,阿克曼的施压活动经常导致 J.C. Penney 和空气化工产品公司(Air Products and Chemicals)等公司更换首席执行官。
阿克曼上一次投资耐克是在 2017 年底,当时耐克在北美的市场份额正被重振旗鼓的阿迪达斯 (link)。
几个月后的2018年,他退出了 (link) 耐克,通过套现0.71%的股份获利约1亿美元,这对这位亿万富翁投资者来说是罕见的被动投资。
分析师和投资者周四暗示,阿克曼第二次投资耐克可能为时尚早,他需要持有更多股份才能产生影响。
耐克未来 12 个月的远期市盈率(股票估值的常用基准)为 24.26,而阿迪达斯为 36.75。
投资者周三表示,在首席执行官布莱恩-尼科尔(Brian Niccol)离职后,Chipotle Mexican Grill 的未来可能不会像一些股东担心的那样崎岖不平 (link)。
周二,这家卷饼连锁店宣布尼科尔 (link) 将于本月底离职,出任星巴克 的首席执行官,导致其股票市值损失近 60 亿美元。但 Chipotle 的首席运营官斯科特-博特莱特(Scott Boatwright)将担任临时首席执行官 (link),投资者称他将提供一个稳定的帮手。
在担任首席运营官期间,博特莱特与尼科尔一起监督改善了 Chipotle 旗下 3000 多家餐厅的食品质量,消除了风味和口感上的不一致,帮助提升了连锁店的销售额和利润。
"Accuvest Global Advisors 投资组合经理埃里克-克拉克(Eric Clark)说:"我相信他们会继续加倍努力,实施公司内部已经根深蒂固的明智举措。
尼科尔在芝加哥大学布斯商学院 2022 年举办的一次活动上说:"斯科特会说:'嘿,给我们看看你是怎么做鳄梨酱的',他们会说:'我就是这么做的'。尼科尔在芝加哥大学布斯商学院于 2022 年举办的一次活动上说:"我们要找的答案是,'这就是你们 Chipotle 的做法'。..人们喜欢一致性。
Chipotle 能否在博特莱特的领导下继续保持稳定的业绩还有待观察,尽管有些人表示该公司目前的状况良好。周三,Chipotle 股价小幅收跌,报 51.65 美元,今年迄今为止的涨幅接近 13%。
博特莱特于2017年加入Chipotle,比尼科尔的到来早了一年。在过去五年中,其股价上涨了 243%。在此期间,由于该公司在营销方面进行了再投资,以推广使用新鲜食材,并在 2015 年爆发大肠杆菌疫情后重新赢得了消费者的信任,平均单量稳步增长 (link)。
公司还与 DoorDash 外卖服务公司合作,让顾客可以更快、更方便地吃到卷饼和盖饭。
奈斯比特补充说,Chipotle 仍在增长,有更大的空间向加拿大、墨西哥和海外亚洲扩张,而星巴克已经在这些市场和世界各地开展业务。他说,与麦当劳 等公司不同,Chipotle没有 "不得不复活他们的超值套餐"。
这家卷饼连锁店尚未正式任命尼科尔的首席执行官继任者,但一些Chipotle投资者表示,博特莱特可能是最高职位的合理人选。
"拉弗-腾格勒投资公司(Laffer Tengler Investments)首席执行官兼首席投资官南希-腾格勒(Nancy Tengler)说:"如果博特莱特成为新任首席执行官,我们认为这对公司实现增长目标来说是个好消息。
华尔街证券分析师周四调整了对几家美国上市公司的评级和目标价,其中包括 Allstate、Bluebird Bio 和 Vicinity Motor。
要闻
以下是路透周四报道的美国公司研究报告摘要。股票条目按字母顺序排列。
* Cardinal Health Inc :Leerink Partners 将目标价从 122 美元上调至 127 美元
* Creative Realities Inc :Alliance Global Partners将目标价从6.5美元上调至7美元
* Dare Bioscience Inc D:Maxim Group将目标价从 "买入 "下调至 "持有
* Kodiak Gas Services Inc :Truist Securities将目标价从32美元上调至35美元
* Lithium Americas(Argentina) Corp :加拿大国家银行将目标价从6美元下调至4.75美元
* Lulu's Fashion Lounge Holdings Inc :杰富瑞将目标价从1.75美元下调至1.47美元
* Provident Financial Services Inc :KBW将目标价从 "市场表现 "上调至 "跑赢大盘"。
* Sachem Capital Corp :Alliance Global Partners将目标价从3.50美元下调至3美元
* Vicinity Motor Corp :Alliance Global Partners将其目标价从 "买入 "下调至 "持有
第二季已建立运动商品巨擘耐克、投资管理公司布鲁克菲尔德的全新部位.市场谣传,耐克可能是继星巴克(starbucks)之后,第二个被维权投资者盯上的目标。艾克曼创办的避险基金潘兴广场资本管理于14日美股盘后向美国证券交易委员会(sec)揭露,截至6月30日为止,持有约300万股耐克和680万股布鲁克菲尔德,对耐克、布鲁克菲尔德在外流通股票的占比约达0.19%、0.34%。这是潘兴广场自2023年第一季投资谷歌母公司字母表以来,首次建立全新部位。q2期间,潘兴广场决定将字母类c股部位减码约20%至750万股,字母甲级股部位也减码8.5%至390万股。值得注意的是,潘兴广场Q2还将长期投资的奇波雷墨西哥烧烤(墨西哥烧烤,公司)持股减码23%,部位剩下2,880万股。星巴克(starbucks)8月13日宣布挖角chipotle执行长brian niccol,他将取代创办人舒兹(howard schultz)于2023年3月亲自点名接班的laxman narasimhan,成为星巴克新任执行长。chipotle当天股价闻讯重挫7.5%,而星巴克则飙涨24.5%。艾克曼在chipotle深陷食物安全风波之际,就一直对该公司施压、要求管理层改善营运绩效。他2018年协助chipotle招募niccol担任执行长,从而带动其股价暴涨10倍
【财报】2024财年中报归属股东应占溢利-2459万美元,同比增长20.22%,基本每股收益-4.66美元
监管文件显示,第二季度科技股再次吸引了全球最大基金的注意力,标普 500 指数(S&P 500 )在近期美国股市动荡之前连创新高。
科技股的买家包括文艺复兴科技公司(Renaissance Technologies),该公司购买了 150 万股芯片制造商Nvidia(Nvidia) 的股票,还有李-安斯利(Lee Ainslie)的特立独行资本公司(Maverick Capital),该公司将微软 的持仓增加了两倍多, 达到 60 万股。
这些持仓情况在13-F文件中披露,这是基金在季度末持仓情况的一个缩影。 虽然这些文件没有披露当前的持股情况,但它们是了解对冲基金和主权财富基金等经常保密的市场参与者的投资组合的少数途径之一。
从 4 月初到 6 月底,标准普尔 500 指数上涨了近 4%,连续九次创下历史新高,人工智能 (link),以及美联储能够在不损害经济增长的情况下降低美国通胀率的预期推动了这一涨势。
第三季度伊始,市场变得浮躁,因为对估值过高的担忧 (link),许多重量级科技公司的股价受到冲击。对美国经济 (link),以及以日圆为基础的全球利差交易平仓的担忧进一步扰乱了市场 (link),导致标普500指数在8月初大幅下挫。最近,该指数已经弥补了大部分损失。
以下是一些大型基金在 6 月底的仓位情况:
桥水联合公司
这家由传奇投资人雷-达里奥(Ray Dalio)创立的宏观对冲基金将其持有的亚马逊 股票增加了一倍多,达到 260 万股,6 月底的持仓价值为 5.513 亿美元。该基金持有的微软股票增加了一倍多,达到 109 万股,价值 4. 873 亿美元。 但该基金将其持有的苹果 股票削减了近四分之三,减至 469,324 股,价值 9,880 万美元。
索罗斯基金管理公司
并非所有大基金都是科技股买家。乔治-索罗斯(George Soros)的家族办公室将其在谷歌母公司 Alphabet 的持股减少了近 39%,减至略低于 915,000 股,价值 1.667 亿美元。它将亚马逊的股份减少了 26% 多一点,减至约 290,850 股,价值 5,620 万美元。
除科技股外,该基金还增持了 1270 万美元的联合健康集团 股票。该基金还减持了减肥药生产商诺和诺德 的股票,同时将默克 的持股增至30万股,价值3710万美元。
光街资本
以技术为重点的股票对冲基金 Light Street Capital 第二季度增持了 77,459 股苹果股票,同时抛售了全部 110,000 股 Alphabet 股票,还抛售了 46,000 股微软股票。该基金减持了 Meta 和 Nvidia 的股票。它增持了戴尔科技 ,买入价值 1740 万美元的股票,或 126279 股。
特立独行资本
李-安斯利(Lee Ainslie)的对冲基金在第二季度将其持有的微软股票增加了两倍多,达到 600,000 股。该基金增持了 Meta 和亚马逊的股票,但减持了 Alphabet 的股票。Maverick 还削减了 Nvidia 的持仓。
复兴技术及其他
Nvidia(Nvidia)今年以来帮助引领股市走高,继续获得包括对冲基金文艺复兴科技公司(Renaissance Technologies)在内的知名投资者的青睐,该公司在本季度增持了约 150 万股。
贝莱德(BlackRock)、道富(State Street)和先锋(Vanguard)等大型资产管理公司也大量购入。总部位于得克萨斯州的双树资产管理公司(Twin Tree Asset Management)也是抛售近 90 万股Nvidia股票的平仓基金之一。
老虎环球管理公司
切斯-科尔曼(Chase Coleman)的对冲基金增持了 190 万股高通 股票,总金额达 3.7 亿美元。除科技股外,该基金还增持了联合健康集团(UnitedHealth Group)价值 12 亿美元的股票,相当于 230 万股。该公司在所谓的 "壮丽七雄"(Magnificent Seven) (link),包括Nvidia(Nvidia)、Alphabet 和亚马逊(Amazon)。
Scion 资产管理公司
基金经理迈克尔-伯利(Michael Burry)在 2008 年金融危机前对美国房地产市场的押注被写进了电影《大空头》(The Big Short),他在 6 月份将投资组合中的公司数量从 3 月份的 16 家减少到 10 家。不过,他还是增持了一些新股,包括房地产公司 Hudson Pacific Properties 、在政府支持的项目下提供医疗服务的 Molina Healthcare ,以及支付公司 Shift4 。
洛克斯资本管理公司
克里斯-罗科斯(Chris Rokos)管理的这家宏观对冲基金在第一季度末抛售了1.649亿美元的苹果股票,共961,403股,同时还减持了近90%的Alphabet股票。但 Rokos 增持了其他七大股票:Meta、Nvidia、微软和亚马逊。
索罗斯资本管理公司
乔治-索罗斯(George Soros)之子罗伯特-索罗斯(Robert Soros)的家族办公室在 3 月底解散了其持有的价值 2660 万美元的 63640 股微软股票,并在第二季度出售了其持有的全部 103000 股先进微设备公司(AMD(超威/超微) )股票,同时还减持了其他大型科技公司的股票,如亚马逊、优步科技公司(Uber Technologies )、台湾积体电路制造(Taiwan Semiconductor Manufacturing Company )和 Meta。索罗斯在交易所交易基金iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond 中解除了一个相当大的看跌头寸,这通常被视为看跌。
沙特公共投资基金
沙特公共投资基金平仓了减肥生物技术公司 Allurion Technologies ,卖出近 120 万股。该基金将其在巴西数字银行公司Nu Holdings 的持仓增加了两倍,增加了约260万股 ,并增加了现有的看涨仓位(通常被视为看涨),其中包括PayPal 、微软和Meta等大型科技股。
该基金第二季度持有大约 207 亿美元的美国股票。第一季度,该基金将其持有的 (link) 减持了近一半,减至 180 亿美元。
贾纳合伙人
激进投资者 Jana Partners 在第二季度新进了美国企业软件公司 BlackLine Systems 的股份, (link)。截至6月30日,Jana持有115万股,持股比例接近2%。
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