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Cuento con 5 años de experiencia en análisis financiero, especialmente en aspectos de desarrollo macro y juicio de tendencias de mediano y largo plazo. Mi atención se centra principalmente en los acontecimientos de Oriente Medio, los mercados emergentes, el carbón, el trigo y otros productos agrícolas.
Entrenador y orador jefe de operaciones de BeingTrader, más de 8 años de experiencia en el mercado de divisas operando principalmente con XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY y petróleo crudo. Un comerciante y analista confiado que tiene como objetivo explorar diversas oportunidades y guiar a los inversores en el mercado. Como analista, busco mejorar la experiencia del operador apoyándolo con suficientes datos y señales.
Última actualización
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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En el reciente simposio de Jackson Hole, el gobernador del Banco de Inglaterra (BoE), Andrew Bailey, adoptó un tono más cauteloso en su discurso en comparación con la asertividad del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.
El presidente Powell fue sorprendentemente directo en su discurso de la semana pasada en Jackson Hole, al anunciar que "ha llegado el momento de ajustar la política monetaria", pero también dijo que "el momento y el ritmo de los recortes de tasas dependerán de los datos que se vayan obteniendo, de la evolución de las perspectivas y del equilibrio de riesgos". Sin embargo, los mercados han respondido con una expectativa casi unánime (99,5%) de un recorte de tasas cuando la Fed se reúna nuevamente en septiembre.
Powell se refería al vector de la política de tasas (es decir, la reducción de las tasas), no al momento o la cantidad de las reducciones de las tasas, que dejó en el aire. Veremos las últimas cifras de inflación el 11 de septiembre, antes de que el FOMC se reúna nuevamente el 17 y 18 de septiembre. Esa reunión se publicará con el Resumen de Proyecciones Económicas, y es posible que veamos algunas sorpresas en las estimaciones de la Fed.
Actualmente, estamos en 2,89%, inflación general interanual , al 14 de agosto. La inflación básica es del 3,2%. Si bien las últimas cifras de agosto apuntan a una desinflación en muchas categorías, la mayoría de las categorías que muestran desinflación son gastos periódicos que no implican los gastos de vida diarios de la mayoría de los estadounidenses. Mientras tanto, los que sí lo hacen siguen aumentando. Los autos y camiones usados, por ejemplo, bajaron un 10,9%, ¡pero el seguro de vehículos de motor subió un enorme 18,6%! Hay toda una letanía de gastos de la vida diaria que continúan muy por encima de la inflación "general": la comida fuera de casa aumentó un 4,1%; el alojamiento, un 5,1%; la electricidad, un 4,9%. Esos son solo los costos más atroces.
Mientras tanto, un vistazo a la última curva de Beveridge, que compara las vacantes de empleo con la tasa de desempleo, muestra que la Fed puede estar exagerando el énfasis en el aumento de la tasa de desempleo en el momento equivocado, a pesar de la regla de Sahm que analizamos aquí. La tasa de desempleo de junio, 4,1%, se compensa con una tasa de vacantes de empleo del 4,9%. Bien podríamos estar en "pleno empleo", ya que el diferencial es de solo 80 puntos básicos, aproximadamente el mismo que fue (+/- 20 puntos básicos) entre julio de 2018 y diciembre de 2019. De hecho, la curva de Beveridge, en este momento, parece increíblemente normal. Considerando todo, a pesar de su larga cola desde la pandemia.
De hecho, en junio hubo menos personas desempleadas por puesto de trabajo vacante (0,8 personas por puesto de trabajo) que en años comparativamente "de auge", como 2017 (cuando tuvimos un PIB trimestral promedio de más del 3%), cuando esa cifra promedio fue 1,13, como se ilustra a continuación.
Reitero nuestro llamamiento anterior a dejar las tasas donde están y aumentar la tasa de interés trimestral entre un 5% y un 10% más para reducir la inflación reduciendo el nivel de M2 en la economía. Confiamos en que, en última instancia, pero de manera más directa, eso restablecerá la tasa de interés a un día de la Reserva Federal en r*, la tasa de interés neutral.
Nuestro mayor temor es que la Fed ceda ante los críticos que creen que su objetivo del 2% es demasiado duro y que se trata de una tasa arbitraria. De hecho, lo es , pero eso no viene al caso. Una tasa de inflación del 2% proporciona una tasa de inflación moderada y al mismo tiempo alienta a la gente a gastar. Pero los críticos han señalado que superar la "última milla" de una tasa de inflación del 2% requerirá un mayor desempleo, al menos en la medida en que la Curva de Phillips todavía se mantenga vigente.
En nuestra opinión, la inflación es un fenómeno peligroso, insidioso y destructivo que perjudica el bienestar a largo plazo de la economía. Mantenerla a raya o aumentar la tasa de desempleo es una elección fácil.
Contener la inflación debería ser el principal objetivo de la Fed, por encima de reducir el desempleo y, sobre todo, lograr un "aterrizaje suave".
El déficit de las administraciones públicas en 2025 (SEC 2010) debería alcanzar el 5,5% del PIB, frente al 5,7% del PIB previsto para 2024 (y el 5,1% del PIB originalmente previsto). Esto supone probablemente una revisión del presupuesto de este año, pero al mismo tiempo un déficit más elevado en el punto de partida para un procedimiento de PDE.
El déficit presupuestario estatal (sobre la base de caja) alcanzará los 289.000 millones de PLN, pero 63.000 millones de PLN se destinarán a la renovación de la deuda vencida de las instituciones de desarrollo (el fondo PFR y el banco BGK), que se acumuló cuando distribuyeron ayuda pública durante la pandemia de Covid-19. Para renovar estos bonos, que vencen en 2025, el Ministerio de Finanzas tendrá que emitir nuevos bonos del gobierno polaco, pero más baratos que los bonos de las dos entidades. Ajustando estos elementos (porque esto no aumenta las necesidades de endeudamiento), el déficit presupuestario estatal ascenderá a 226.000 millones de PLN (5,7% del PIB) frente a los 184.000 millones de PLN previstos para 2024, un aumento del 23%, no casi del 60% como sugieren las cifras sin ajustar.
Además, hay que restar 24.800 millones de PLN del déficit del presupuesto estatal para tener en cuenta la reforma de las finanzas intergubernamentales (antes, había un déficit mayor a nivel de los gobiernos locales, y ahora, el presupuesto estatal está asumiendo esta deficiencia de los gobiernos locales). Ajustado tanto a la renovación de la deuda del PFR y del BGK como a la reforma de las relaciones intergubernamentales, el déficit del presupuesto estatal (en términos comparables a 2024) ascendería a 201.000 millones de PLN (5,1% del PIB) frente a los 184.000 millones de PLN previstos para 2024, un aumento de solo el 9,2%, que es mucho menor que las cifras no ajustadas presentadas por el MinFin (60%).
El menor déficit de las administraciones públicas, según el SEC 2010 en términos devengados (5,5% del PIB) en comparación con el déficit general del presupuesto estatal en términos de caja (289.000 millones de PLN, 7,3% del PIB), se debe al hecho de que los pagos por el reembolso de los bonos del BGK y del PFR son un gasto en efectivo del presupuesto estatal, mientras que la metodología del SEC 2010 ya tenía en cuenta los gastos públicos a través de las instituciones del PFR y del BGK durante la pandemia. En 2025, será solo una transferencia dentro de un amplio sector de finanzas públicas. Lo mismo se aplica a los efectos fiscales de las relaciones intergubernamentales. Se trata de una transferencia del nivel estatal al nivel local dentro de un sector público más amplio.
Las necesidades netas de endeudamiento se estiman en 367.000 millones de PLN en 2025, frente a los 252.000 millones de PLN previstos para 2024, pero, si se ajustan los pagos por las amortizaciones de bonos PFR y BGK (que no añaden nuevas necesidades de endeudamiento), las necesidades netas de endeudamiento en 2025 deberían alcanzar los 304.000 millones de PLN. Esto se compara con los 252.000 millones de PLN presupuestados en 2024, un aumento del 20,5% interanual (y del 45,5% interanual sin la corrección por los bonos PFR y BGK). Se trata de un aumento significativo, pero inferior al presentado por el Ministerio de Finanzas.
Suponemos que el mercado reaccionará moderadamente negativamente a estos anuncios. Sabemos desde hace tiempo que Polonia tendrá una gran necesidad de financiación en los próximos años y los inversores extranjeros se han abstenido de tener una gran presencia en el mercado polaco. El Ministerio de Finanzas también tiene varias opciones para financiar la elevada necesidad de financiación. Todavía mantiene un elevado colchón de liquidez de 141.000 millones de zlotys en julio; si reduce este colchón a la mitad, las necesidades netas pueden no cambiar en comparación con 2024. Además, el Ministerio de Finanzas puede emitir deuda externa (la posición de partida es baja, es decir, su participación hoy es de alrededor del 25% frente a más del 30% hace unos años). Por último, todavía puede contar con financiación interna debido a la gran entrada de ahorros en el sector bancario.
No obstante, se trata de un proyecto de presupuesto que plantea difíciles decisiones políticas, ya que el gobierno tiene que satisfacer las necesidades estratégicas de defensa nacional y cumplir las promesas electorales (que se han recortado), ya que 2025 es un año de elecciones presidenciales. Al mismo tiempo, debe cumplir con la recomendación de la Comisión Europea, que puede exigir cierta consolidación fiscal. El punto de partida es un déficit fiscal del 5,7% del PIB en 2024, lo que ofrece margen para abordar estos frentes de manera satisfactoria.
Septiembre suele considerarse un mes de cautela o de “aversión al riesgo” para los traders, influenciado por factores como la incertidumbre económica, las novedades de China y las preocupaciones sobre los recortes de tipos en Estados Unidos. Esto generalmente significa que los traders podrían preferir inversiones más seguras, aunque esto puede variar según el activo. A continuación, se presentan dos de mis ideas de trading favoritas para el mes de septiembre.
El marco temporal semanal del par AUDNZD ha rebotado recientemente en una zona de soporte crítica, dejando atrás una mecha considerablemente larga cerca de la media móvil de 200 períodos. El nivel de retroceso de Fibonacci del 76 % también contribuyó al impulso alcista. En consonancia con esto, espero que los marcos temporales más bajos proporcionen una confirmación de entrada adecuada durante los primeros días del mes de septiembre.
Expectativas de los analistas:
Dirección: alcista
Objetivo: 1.11055
Invalidación: 1.06969
El marco temporal semanal del GBPNZD rompió por encima del máximo anterior y luego se deslizó hacia abajo para volver a probar la zona de demanda que originó el movimiento. Cabe destacar que la zona de demanda se superpone al 76% del retroceso de Fibonacci y se alinea perfectamente con el soporte de la línea de tendencia. La perspectiva general aquí es de un resultado alcista, ya que el promedio móvil de 50 períodos acentúa completamente esto, no obstante, la confirmación de marcos temporales más bajos para las entradas sería crucial.
Expectativas de los analistas:
Dirección: alcista
Objetivo: 2,19259
Invalidación: 2.05199
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