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Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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Futuros del AUD/USD y ASX 200 SPI: alerta ante patrones de reversión antes de la inflación en EE.UU.
Resumen:
Las clases de activos más riesgosas han tenido un buen desempeño a la espera de los informes del IPC de EE. UU. en los últimos tiempos. En el caso de los futuros del AUD/USD y del ASX 200 SPI de Australia, un entorno así debería ser ventajoso para las ganancias a corto plazo.
Descripción general
Las clases de activos más riesgosas a menudo han tenido un buen desempeño antes de los informes de inflación de precios al consumidor de EE. UU. recientes, dada la probabilidad de una mayor moderación en las categorías de vivienda. Para los futuros del AUD/USD y del ASX 200 SPI de Australia, un entorno así debería ser ventajoso para las ganancias a corto plazo. Sin embargo, si bien el dólar australiano puede tener margen para recuperarse, en el caso de las acciones australianas, eso las llevará de regreso a un territorio que les costó superar en el pasado.
El IPC de EE.UU. supera los datos económicos de hoy
No quiero desestimar totalmente la importancia de las cifras de confianza de los consumidores y las empresas australianas publicadas el martes, ni del último informe comercial de China, pero esas publicaciones palidecerán en importancia ante el informe del IPC de EE. UU. del miércoles, dadas las implicaciones sobre cómo la Fed puede proceder con las tasas de interés.
Muchos mercados han estado estrechamente alineados con los cambios en la parte delantera de la curva de rendimiento de EE. UU. recientemente, y dudo que eso cambie dada la diferencia entre un recorte de tasas de 25 o 50 puntos básicos de la Fed en septiembre puede reducirse a detalles en el informe de inflación.
Con subastas de bonos del Tesoro estadounidense a tres, diez y treinta años programadas para más adelante en la semana, esto también podría influir fuertemente en la demanda, dado que las expectativas de inflación son una parte importante para determinar el valor justo relativo.
El precio del recorte de tasas de la Fed necesita un informe de IPC débil para sostenerse
De cara al informe sobre inflación, los futuros de los fondos de la Reserva Federal prevén recortes de alrededor de 32 puntos básicos para la reunión del FOMC de septiembre, lo que implica una probabilidad de menos de un cuarto de que se produzca un recorte de 50. En el transcurso de 2024, se prevén 114 puntos básicos y se esperan 221,5 puntos básicos durante el próximo año. Son cifras importantes, sin duda, pero incluso una flexibilización de esa magnitud solo haría que la tasa de fondos volviera a niveles en los que la Reserva Federal cree que no aumentará ni disminuirá las presiones inflacionarias.
No soy experto en analizar detalladamente el informe del IPC, pero lo que sé es que se espera otro modesto aumento del 0,2% en la inflación, excluidos los alimentos y la energía. Como los componentes de la vivienda siguen moderándose, lo que genera una tendencia desinflacionaria como el componente más importante de la canasta inflacionaria, pueden necesitarse grandes aumentos en otros sectores para crear una sorpresa al alza.
Si observamos otro aumento del 0,2%, la lectura del indicador de inflación subyacente preferido por la Fed, el deflactor PCE básico, indicaría riesgos a la baja dado que la vivienda es un componente más pequeño en esa medida.
En tal escenario, a menos que los datos sean tan débiles que generen preocupación por una rápida desaceleración de la demanda, es probable que las clases de activos más riesgosas disfruten de la perspectiva de un dólar estadounidense ligeramente más débil y de rendimientos más bajos de los bonos del Tesoro libres de riesgo.
AUD/USD batalla con la media móvil de 50 días
El AUD/USD no pudo beneficiarse del repunte de los precios de las materias primas el lunes, lo que indica que el movimiento en esos mercados fue solo un repunte contra la tendencia después de las pérdidas recientes. La fortaleza del dólar estadounidense frente al yen japonés fue otro factor inhibidor, que mantuvo al dólar firme a pesar del tono positivo del riesgo. Sin embargo, con el posicionamiento de mercado a corto plazo ahora posiblemente menos forzado, y con la atención puesta en el informe de inflación de EE. UU., puede proporcionar una ventana para que el dólar australiano tenga un mejor desempeño.
Si bien no hay un patrón de fondo evidente en el gráfico diario, quienes busquen un repunte en el corto plazo podrían considerar comprar en caídas hacia 0,6656 con un stop por debajo de 0,6648 para protegerse. Los posibles objetivos incluyen 0,6698 o la intersección de la resistencia horizontal y la resistencia de tendencia bajista alrededor de 0,6750.
En este momento, el RSI (14) y el MACD están generando señales negativas en el momento, así que no te apresures a entrar a menos que veas una señal clara para ponerte alcista. En mi caso, si el precio superara la media móvil de 50 días, mejoraría las perspectivas de la operación teniendo en cuenta lo respetada que ha sido en los últimos meses.
Futuros del índice SPI del ASX 200 cerca de un nivel clave
En cuanto a los futuros del ASX 200 SPI, el repunte desde el promedio móvil de 50 días fue impresionante gracias a los volúmenes decentes, lo que sembró las semillas de la vela alcista que se imprimió en las operaciones nocturnas. Con los sectores bancario, de materiales y energéticos teniendo un mejor desempeño en Wall Street, es un buen augurio para los tres sectores más grandes de Australia por capitalización de mercado.
Sin embargo, aunque los indicadores de impulso están generando señales alcistas, los futuros han vuelto a niveles plagados de rupturas fallidas y patrones de techo. Personalmente, después del gran movimiento que hemos visto, estoy dispuesto a esperar para ver si el precio puede superar los máximos establecidos a principios de este año. El historial reciente no es muy bueno, lo que hace que la relación riesgo-recompensa por ir en largo en estos niveles parezca cualquier cosa menos atractiva. Si vemos una ruptura alcista, genial. Pero si vemos otro patrón de techo obvio, prepárese para desvanecer el rebote.
El soporte se encuentra en el promedio móvil de 50 días, 7871 y 7794. En la parte superior, observe las ventas alrededor de 8080, donde los últimos tres movimientos alcistas han fallado.
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