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Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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La victoria de Trump sacude los bonos del Tesoro: información clave para los operadores
Resumen:
Los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo, especialmente los de 30 y 10 años, están aumentando marcadamente en respuesta a las expectativas de políticas inflacionarias bajo el gobierno de Trump, como recortes de impuestos y aumento del gasto. Esto ha creado un pronunciado empinamiento en la curva de rendimiento.
Continúa leyendo si quieres saber más
El mercado de bonos del Tesoro de Estados Unidos está experimentando una marcada "provocación de empinamiento de Trump", con una notable liquidación de bonos de larga duración. Esta tendencia refleja las expectativas de los inversores de que el regreso de Trump a la Casa Blanca podría conducir a políticas destinadas a estimular el crecimiento y la inflación, como recortes de impuestos y un mayor gasto. Como resultado, los rendimientos de los bonos del Tesoro, especialmente en el extremo largo de la curva, están subiendo.
Aspectos destacados de los movimientos actuales del mercado de bonos del Tesoro
Aumento de los rendimientos a 30 años :
El rendimiento del bono a 30 años ha subido 24 puntos básicos, hasta el 4,674%, lo que supone el mayor incremento diario desde 2020. Este aumento de los rendimientos a largo plazo subraya el empinamiento de la curva de rendimientos, ya que los inversores anticipan políticas fiscales inflacionarias bajo la administración de Trump.
Rendimiento a 10 años cerca de niveles de resistencia clave :
El rendimiento a 10 años ha subido hasta 20 puntos básicos, alcanzando el 4,473% y acercándose a un nivel crítico de resistencia técnica. Un cierre por encima de este nivel podría indicar un mayor alza, con el potencial de apuntar al máximo de mayo en el 4,63%. Romper esta resistencia podría consolidar la tendencia de profundización, creando más presión de venta en el extremo largo.
Presión de oferta sobre los bonos del Tesoro
El calendario de subastas de bonos del Tesoro a largo plazo de hoy está añadiendo presión por el lado de la oferta, lo que contribuye al sentimiento bajista. El Tesoro de Estados Unidos tiene previsto emitir 25.000 millones de dólares en bonos a 30 años a las 19:00 CET.
El aumento de los rendimientos puede poner a prueba aún más la demanda de bonos del Tesoro, especialmente porque el mercado anticipa posibles cambios en la política fiscal bajo el gobierno de Trump. Por lo general, un aumento sustancial de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos antes de una subasta atraería a más inversores, pero con la incertidumbre que rodea a las elecciones estadounidenses, puede que no sea así. Los tenedores de bonos están evaluando cuidadosamente si el crecimiento potencial y las políticas impulsadas por la inflación podrían erosionar el valor real de sus posiciones, lo que podría alimentar aún más la ola de ventas en curso.
Implicaciones para los operadores de bonos del Tesoro
Sesgo de empinamiento : los operadores deberían seguir de cerca el sesgo de empinamiento en el mercado de bonos del Tesoro. Dado que el extremo largo sube más rápido que el extremo corto, esto podría indicar que los participantes del mercado están incorporando en los precios presiones inflacionarias futuras. En este entorno, el posicionamiento a lo largo de la curva es crucial, con oportunidades potenciales en operaciones de diferenciales que aprovechen el empinamiento de la curva de rendimiento.
Niveles de resistencia clave : los operadores técnicos deberían estar atentos a la resistencia del rendimiento a 10 años en torno al 4,47 %. Una ruptura sostenida por encima de este nivel podría indicar un mayor impulso alcista en los rendimientos.
Dinámica de las subastas : Dado el calendario de subastas con una gran oferta, la emisión de bonos y letras de hoy pondrá a prueba la demanda de los inversores a niveles elevados de rendimiento. La débil demanda podría exacerbar las ventas de bonos del Tesoro de larga duración, lo que impulsaría los rendimientos aún más. Los operadores deberían observar de cerca las relaciones entre oferta y cobertura y los niveles de oferta indirecta para obtener información sobre la demanda interna y externa.
El papel de la Fed en un contexto de mayores rendimientos : Con la reunión del FOMC de mañana (vista previa aquí), los operadores están atentos a cualquier comentario de la Fed sobre las condiciones financieras. Si la Fed reduce las tasas pero no aborda el aumento de los rendimientos a largo plazo, existe el riesgo de un efecto de "empinamiento bajista", en el que los rendimientos a largo plazo continúan aumentando a pesar de los recortes de las tasas a corto plazo. Este escenario reflejaría las preocupaciones sobre la capacidad de la Fed para controlar las expectativas de inflación ante la expansión fiscal.
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