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港股投資的風險預警
儘管香港法律體系和監管框架相對健全,但港股市場仍存在一些特定的風險和挑戰,如港幣與美元掛鉤,外地投資者可能會面臨匯率波動;中國內地的政策變化和經濟狀況對港股的影響等 。
投資港股費用架構與稅務
港股市場的交易成本包括總投資成本為買賣股票的交易費用、印花稅、結算費用等,對於外地投資者,可能會涉及兌換港幣所產生匯率轉換費用,以及依照所在地的相關法規需繳納的稅款。
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以日韓壽險業為鑑,中國利差損風險可控。
16日一早,有「歐洲首都」之稱的布魯塞爾陰雲密布,接近中午又下起了濛濛細雨。數千名工人從火車北站一路遊行到歐洲議會附近的盧森堡廣場,現場標語、燃燒彈、口號聲交織一片。這場抗議活動旨在聲援面臨裁員風險的奧迪車廠員工,更是在警示歐洲汽車產業面臨的嚴峻挑戰。
兩個月前,福斯旗下的奧迪宣布重組位於布魯塞爾南部的工廠。該工廠約有3000名員工,主要生產奧迪Q8 e-tron電動車。 「他們在電動化方面搞砸了,」52歲的奧迪員工卡里姆·喬基說,這家工廠本來寄託著歐洲汽車巨頭孕育電動車發展的希望,但由於銷量不佳,失血嚴重,奧迪的電動車之路已是崎嶇難行了。
這場抗議遊行只是冰山一角。近幾個月來,歐洲汽車製造商接連出現震盪。賓士、保時捷等歐洲車企也相繼宣布調整或放棄先前大力宣傳的電動車產銷目標及投資計畫。而歐洲最大的汽車集團大眾汽車,甚至考慮關閉德國的一家汽車工廠和一家零件工廠以削減成本。據悉,這將是大眾汽車史上首次關閉德國工廠。
歐洲汽車製造商的電動轉型之路之所以難行,原因眾多。從宏觀政策環境來看,歐盟綠色新政的不確定性,及歐洲一些主要國家政府在財政壓力下難以提供足夠的稅收和補貼等誘因,影響了歐洲車企的戰略規劃。同時,歐洲傳統車企習慣享受內燃機技術長年領先帶來的紅利,不願或難以應對發展電動車帶來的技術創新壓力和高昂的研發成本。
電動車的核心技術包括電池、馬達和電控。尤其是電池技術上,歐洲車企的研發實力相對落後,生產成本較高。當傳統汽車公司從內燃機車型轉向電動車型時,車輛設計和生產流程的更新以及軟體系統開發都需要大量投資,導致車企難以在短期內實現盈利,轉型動力不足。
當地時間週一(9月16日),俄羅斯總統普丁簽署了一項總統令,將俄羅斯武裝力量的編制人數增加至2389130人,其中150萬是現役軍事人員。這是俄烏衝突以來,俄方第三次擴大軍隊規模。
普丁上一次簽署類似總統令是在2023年12月,當時他要求將俄羅斯武裝力量編制人數增加至2,209130人,其中包括132萬名軍事人員。
也就是說這次增加了18萬軍事人員,前兩次則分別增加了13.7萬人和17萬人。
在周一的總統令中,普丁還責成俄羅斯政府透過聯邦預算向俄羅斯國防部分配必要的資金,以推動擴軍政策的執行。
上次擴大俄羅斯軍隊數量時,克里姆林宮發言人佩斯科夫解釋說,此舉是西方國家對俄羅斯發動「代理人戰爭」的結果。 “當然,我們國家的安全必須得到保障。”
「這與西方國家集體發動的戰爭有關。這是一場代理人戰爭,包括間接參與軍事行動的要素,以及超越法律框架的經濟戰、金融戰、法律戰等要素。”
俄羅斯國防部當時也表示,增加軍事人員數量的決定是由於北約繼續擴張所構成的威脅,以美國為首的北約成員國大幅擴大了在俄羅斯邊境的軍事存在,部署了更多的防空系統和打擊武器。
佩斯科夫週一表示,近期對是否允許烏克蘭使用西方武器打擊俄羅斯領土的討論,只是美國在將自身介入烏克蘭衝突「正式化」。實際上,美國專家和軍人早已在未獲得所謂授權的情況下,介入烏克蘭衝突。
佩斯科夫強調,俄總統普丁就此事的聲明非常明確。普丁上週表示,北約、美國和歐洲國家直接介入俄烏衝突將大大改變衝突的本質,這將意味著他們與俄羅斯開戰,俄羅斯將根據所面臨的威脅做出適當決定。
同時,俄羅斯軍隊正在烏克蘭東部持續推進,已在長達1000公里的廣闊前線的部分地區取得進展,並試圖將烏克蘭軍隊從俄羅斯的庫爾斯克地區驅逐出去。
俄羅斯國家杜馬國防委員會主席安德烈·卡爾塔波洛夫表示,增加現役軍事人員數量是改革武裝力量計畫的一部分,目的是逐步增加軍隊規模,以適應當前國際情勢。 “由於與俄羅斯接壤的芬蘭加入了北約,俄羅斯現在需要組建新的軍事單位來確保其西北部的安全。為了執行這一進程,需要增加軍事人員。”
根據芝加哥商交所的「聯準會觀察」工具,期貨市場對週三的聯準會降息規模定價為:大幅降息50個基點的機率高達63%,遠超一週前的30%,「常規」降息25個基點的可能性僅37%。
也就是說,在經過上週四的“美聯儲通訊社”等多家主流財經媒體觀點文章反复預熱之後,市場對美聯儲首次降息的幅度預期突然從25個基點轉為了“更有可能大幅降息”,但也仍在搖擺。
有一派觀點認為,聯準會「不敢」冒然大幅降息50個基點,當前美國經濟數據並沒有達到適合大幅降息的危機程度,大幅降息反而可能驗證聯準會在幕後對經濟存有恐慌,從而引發股市拋售。
但同時,多位堪稱「聯準會風向標」的媒體都刊文為潛在大幅降息造勢,也是讓人無法輕易忽視的另一派聲浪,也就是說,越來越多的市場人士開始認同降息幅度越大會越好。
正如瑞士私人銀行愛德蒙得羅斯柴爾德(Edmond de Rothschild )的分析師所總結:“鑑於市場上對美聯儲意圖的猜測,很少出現如此大的不確定性。”
高盛衍生性商品交易員Brian Garrett分析了過去十五年的「期貨市場定價」與「聯準會實際行動」的數據,發現在升息週期時,伯南克時期以來的聯準會通常行動與市場定價一致,而降息週期中存在一定的不確定性,例如2008年金融危機和2020年新冠疫情期間聯準會意外更為鴿派,但2019年9月等某些情況下的降息幅度卻低於市場定價。
德意志銀行在研報中指出,媒體上週起對聯準會大幅降息50個基點的造勢,其實比2022年6月大幅升息75個基點前夕的力度要弱,但當前市場定價的降息幅度接近40個基點,令聯準會在兩天後降息製造意外的機率升至十五年來最高。如果這兩天沒有媒體“唱反調”拉平市場預期,那很可能週三真會大幅降息50個基點,“未來12個小時的媒體言論對鞏固定價至關重要。”
實際上,高盛對沖基金銷售主管Tony Pasquariello認為,聯準會沒有理由選擇降息50個基點、而不是25個基點,一是因為默期前的美聯儲官員們沒有背書過“用大幅降息來開啟降息週期”,而且CPI數據並不支持大幅降息,“50個基點降息通常只用於壓力很大的環境”,除非美聯儲想在9月到11月兩次FOMC會議期間的“漫長等待期”為更差的就業數據「買一點保險」。
野村證券的跨資產策略師Charlie McElligott指出,週日的重磅媒體文章稱,鑑於利率遠未達到中性水平,且勞動力市場正在降溫,最好用大幅降息來開啟新一輪週期,這似乎暗合了聯準會主席鮑威爾在8月傑克遜霍爾年會的演講論調,即聯準會不尋求也不歡迎就業市場狀況進一步降溫。
而且當時鮑威爾還稱“通膨的上行風險已經減弱”,本就引導市場聚焦勞動力市場降溫,這也是為何市場定價的今年降息幅度高達121個基點,其中9月和11月都被認為會降息50個基點。這也是為何兩年期美債殖利率上週重回兩年低位,殖利率曲線也呈現降息後的「牛市趨陡」。
素來以毒舌著稱的金融部落格Zerohedge總結稱,自聯準會官員進入靜默期以來的短時間內,在就業和製造業數據持續欠佳的同時,CPI和PPI等多個核心通膨增超預期,這也是為何9月大幅降息的市場預期沒有全面轉為「板上釘釘」的原因:
但這為我們帶來了一個有趣的悖論:無論是有意還是無意,聯準會似乎在透過媒體大肆「試探性」預熱降息50個基點,這令任何低於這一水平的降息都會引發市場拋售。對大幅降息的預期兩週前還沒被市場認可,正相反,當時把降息50個基點視為聯準會恐慌(的經濟負面徵兆)。
Zerohedge也提到,如果聯準會“令人失望、僅降息25個基點”,那麼風險資產可能會遭遇劇烈(儘管短暫)的下行衝擊,G10國家債市中積累到三年新高的CTA多頭趨勢淨敞口可能被觸發止損,製造巨大的「金融狀況緊縮衝擊」:
「下一個關注點是聯準會2025年利率走勢的『點陣圖』如何彌合與市場定價之間的巨大差距。
而寬鬆週期中的市場表現取決於最終目的地:是否會出現經濟衰退。如果避免了衰退,美股大盤將在首次降息後的12個月內上漲14%。若美國在12個月內陷入衰退,美股在首次降息後一年內的中位數回報率為負15%。 」
稍早,貝萊德集團圍繞債市發出警告,對美國短期國債的評級由“超配” 跨檔下調至“低配”,並警告稱市場對美聯儲降息的預期過於激進,不可能“如願以償” 。首席投資策略師主管Wei Li為首的略師們認為,「聯準會在寬鬆問題上等待太久,現在迫於情況將加速降息以支持美國經濟」這種臆測是錯誤的。
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