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目前股票市場很可能進入謹慎和獲利回吐的現象,SPX500和NAS100不排除會有進一步回調的可能性。
在外匯市場上,日圓正在迅速升值。 7月18日,日圓對美元匯率上升至1個月以來的最高值。川普被認為在11月的美國總統大選中佔據優勢,他展現了積極改變美元強勢的態度。但也有觀點認為,川普提出的政策會導緻美元走強。日圓套利交易更適合穩定行情,現在不確定性增加導致匯率波動增大,吹入了逆風。
“美元走強趨勢終於出現暫停跡象。市場正在迎來過渡期”,日本一家大型銀行的外匯經紀人就最近幾天日元升值一事如此表示。
在7月18日的東京外匯市場,日圓對美元匯率一度上升到1美元兌155.3日圓。這是6月上旬以後1個月以來的高位。 17日上午還是1美元兌158.5日元至158.9日元,這意味著1天內日元升值了3日元以上。
從16日公開的川普訪談內容來看,他呼籲改變美元走強趨勢,以重振美國國內製造業,並點名批評日圓的走弱。
購買日圓的主角是主導日圓套利交易的投機機構,他們借入低利率貨幣日圓,以高利率貨幣美元等投資。
據美國商品期貨委員會(CFTC)稱,截止到7月9日,對沖基金等非商業部門(投機機構)的日圓淨空頭頭寸增至18.2萬張,達到了歷史最高水平。 “增加的日元空頭部位出現減少,導致日圓升值”,三井住友銀行首席外匯策略師鈴木浩史指出。
日圓套利交易被認為不適合行情不穩定的局面。原因是,如果日圓意外升值,匯率損失會導致利息差收益化為烏有。如果預測到行情會劇烈波動,為了落袋為安或割肉止損,投機機構往往會取消日圓套利。
美國總統大選的走勢和政策所具有的潛在影響力會讓美元走強還是走弱,目前還不明朗。但是,如果匯率波動率變大導緻美元趨於走弱,就會促使更多的人取消日圓套利,就會造成日圓走強。
在預測未來匯率的貨幣選擇權市場上,日圓兌美元匯率的預期波動率(兩週期)目前達到了11%左右,為自5月以來的最高水準。青空銀行首席市場策略師諸我晃認為,預期匯率會進一步波動,「投機者仍在謹慎地等待解除日圓套利交易的時機」。
瑞士法郎對美元的匯率也在7月18日一度漲到1美元兌0.88瑞士法郎左右,創下4個月以來的最高水準。與上週末相比的漲幅在主要貨幣中表現突出。作為籌資貨幣與日圓一樣備受歡迎的瑞士法郎急劇上漲,從中也可以推測套利交易已經捲土重來。
目前,焦點集中在即將到來的11月美國總統選舉。 2016年秋,川普贏得總統選舉時,日圓對美元匯率在一個月左右的時間內從1美元兌105日圓左右上升到了118日圓左右。當時,川普也提倡改變美元升值局面,但市場對其減稅等刺激經濟的政策方針做出了反應。
自2017年以來,全球經濟和股市表現強勁,風險偏好度上升,美元不斷貶值。 2018年美國在貿易政策上對中國採取強硬立場,導致避險的美元升值。從2019年到2020年,美國聯邦儲備委員會(FRB)的降息政策以及針對新冠疫情採取的貨幣寬鬆政策導緻美元升值趨勢持續。
如果這次川普再次當選,會發生什麼事?雖然有許多預測認為,大規模減稅及加強對華關稅將引發通膨復燃和利率上升,進而導緻美元升值,但觀點不盡相同。
三井住友銀行的鈴木浩史表示:「如果川普傾向美元貶值,那麼美元升值壓力可能不會那麼大,但由於政策本身可能會助長通膨,因此美元可能還是會走強」。
2016年,預期波動率(兩週期)一度上升到19%左右。 2024年,野村證券的跨資產策略師須田吉貴也表示:「隨著波動率變大,投機者可能更難發起日圓拋售」。
不過,當時川普的勝選是個意外。理索納控股的高級策略師井口慶一認為:「現在市場已經預測川普會當選,因此美元升值壓力可能不會像上次選舉那麼大」。對於美元升值預期的減弱將加劇日圓套利交易再次擴大,需要警惕可能出現的日圓意外升值。
文章來源:日經中文網
圍繞著美國的對華強硬態度,金融市場正在加強警覺。由於傳出美國拜登政府已經要求日本和荷蘭加強半導體製造設備的對華管制的消息,全球半導體相關股全線下跌。另外,由於美國前總統川普圍繞台灣的發言掀起波瀾,日圓升值趨勢也成為重擔,7月18日的日經平均指數收盤比前一天大跌971點(跌幅2%)。在美國政權更替的可能性越來越高的背景下,仍看不到市場的均衡點。
各半導體設備企業面向中國的業務狀況如何? ——在美國政府加強對華管制的方針傳出後,市場相關人士再次忙於確認。作為面向中國的營業收入佔整體4成的大型企業之一、日本Tokyo Electron的股價在7月17~18日總計下跌16%,總市值蒸發2.6兆日圓。
Tokyo Electron、愛德萬測試、迪思科…日本股票市場上有多家具有競爭力的半導體製造設備企業上市。以生成式AI(人工智慧)熱潮為東風,資金湧入相關企業,這曾經推高了日本股市,但目前行情正在出現回檔。處於最高點附近的日經平均指數已經回吐了7月以來的大部分漲幅。
雖然美國民主黨和共和黨在國會針鋒相對,但都表示要提振美國半導體產業以及對華政策展示強硬。令市場警覺的是,面臨11月的美國大選和國會選舉,兩黨有可能競相採取強硬措施。投資人一直關注半導體產業的成長情景,但圍繞製造設備管制的報導再次迫使投資者仔細評估中美對立的風險。
美國從2022年啟動尖端製造設備的出口管制,日本和荷蘭也從2023年開始跟進。另一方面,技術成熟的老一代設備被允許出口,中國方面也在不易受管制影響的領域推進投資。半導體的國際業界組織國際SEMI(國際半導體產業協會)預測稱,相關製造設備市場的對中國份額在2024年將達到30%,與2018年的20%相比,中國的存在感在提高。
在美國政權更迭的可能性增大的背景下,市場不得不關注川普的發言。川普在接受美國通訊社採訪時針對台灣的半導體產業表示:「奪走了美國的全部半導體業務」。也表示「台灣應該要負擔防衛費」。
雖然不清楚川普的真正意圖,但這一說法引發了某種程度的擔憂。台灣地區是晶片產業聚集之地,任何意外事態都可能對半導體的供應鏈產生重大影響。對委託台積電等企業代工的美國高科技企業來說也會構成打擊。
在7月17日的美國股市上,英偉達的股價下跌7%,美國超微半導體(AMD)的跌幅超過10%。高科技股比例較高的那斯達克指數下跌3%,創出近1年7個月以來的最大跌幅。由於美國拜登政府加強管制的方針加上川普的發言,對地緣政治風險的警覺一下子提高。
隨著作為拉動力的半導體股全線下跌,行情前景的不確定性正在加強。但並非全是悲觀情緒。高科技股構成比例較低的道瓊工業指數連續6天上漲,首次突破4.1萬點大關。 UBP Investments社長兼首席投資長富永逸朗認為:「扭曲的高科技集中現象正在迎來合理的調整」。
川普也點名日元,強調了糾正美元升值的必要性。在外匯市場,疊加美國降息預期,日圓不斷升值。景順資產管理的全球市場策略師木下智夫表示:「川普的政策對日本股票來說是雙重打擊」。
日本Asset Management One的首席市場分析師清水毅指出:「即使到了1美元兌155日圓,也還是明顯的日圓貶值,對日本股票來說,美國經濟能否保持堅挺更為重要」。投資人正試圖弄清楚半導體股下跌是否只是局部調整,而不會引發廣泛的避險。
文章來源:日經中文網
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