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降息的關鍵時刻已然來臨,已然是箭在弦上,而且美國非農就業數據下調、非美貨幣紛紛大漲等市場面因素也進一步強化了這一預期。在此背景下,投資人需要重新審視資產配置策略,以因應即將到來的市場變化。
利率期貨市場預測美國年內將合計降息1%以上。背景是7月的美國就業數據強化了降息預期,引發日圓兌美元急遽升值以及全球股價調整。有聲音認為這種預期“過於樂觀”,如果發生變化,可能會引發行情劇變。
根據美國利率期貨價格走勢預測聯準會(FRB)基準利率動向的「聯準會觀察(FEDWatch)」顯示,截至8月末,聯準會在年底之前比目前降息1%以上的機率達到約7成。
年內的美國聯邦公開市場委員會(FOMC)會議還剩9月中旬、11月、12月3次。 「預測年內降息1%以上」意味著,從9月降息開始,在剩下的全部會議上均最低降息0.25%,而且某次會議會降息0.5%。
瑞穗證券的高級債券策略師上家秀裕解釋:「這反映出一種警惕,即如果出現任何糟糕的數字指標,可能會在某次會議上降息0.5%」。
聯準會最近的預測是,包含6月公佈的經濟預測(SEP)在內的FOMC與會者的基準利率預測(點陣圖)。顯示年內進行一次0.25%的降息比較適合。
大幅降息的預期加強的契機是8月2日公佈的7月美國就業數據。美國失業率上升至4.3%,與市場預期相反,觸及了「薩姆規則」。薩姆規則是指,如果最近3個月的平均失業率比過去一年的最低點高出0.5個百分點,那麼經濟衰退已經開始的可能性很高。
7月的美國就業數據發表後,日圓兌美元急速升值。截至8月1日,曾出現1美元兌150日圓區間,但在下一周的8月5日一度飆升至141.60日圓區間,升值接近9日圓。從股市來看,日圓快速升值的逆風構成打擊。 8月5日的日經平均股指比上週末下跌4,451點,創出史上最大跌幅。美國等其他主要國家也出現股價暴跌。
不過,也有聲音認為市場預期過於樂觀。英國巴克萊銀行在8月29日的報告中指出,「市場預測的降息幅度是沒有道理的」。表示擔憂稱,過度的降息預期會提高長期利率的風險溢價。
美國銀行也預測稱,年內聯準會將分2次降息0.25%。認為「美國的經濟活動保持強勁,通膨率也只是略高於聯準會的預期,因此沒必要進行大規模降息或每次會議都降息」。
日本Gaitame.com綜合研究所的調查部長神田卓也表示:「在7月份美國就業數據之後發布的指標顯示美國經濟強勁,雖然經濟正在放緩,但或許不會衰退」。美國股市受惠於降息預期帶來的支撐經濟的預期,道瓊工業指數創出歷史新高。
如果未來市場的樂觀程度發生變化,有可能成為匯率和股票行情的擾動因素。試金石是9月6日公佈的8月美國就業數據。聯準會主席鮑威爾明顯表現出了重視勞動市場的姿態。
路透社統計的市場預測顯示,8月美國非農業部門就業人數將比上月增加16.5萬人,比7月(增加11.4萬人)增加。預計失業率為4.2%,與7月的4.3%相比有小幅改善。
日本青空銀行的首席市場策略師諸我晃認為,如果出現超出預期的結果,「今年美國降息的預期將開始向0.75%的方向縮小」。針對日圓匯率認為,「如果美國2年期公債殖利率上升並超過4.0%,將出現日圓暫時貶值至150日圓左右的空間」。
關於股票市場,日本東海東京情報實驗室的首席全球策略師平川升二表示:“比起降息幅度的縮小,人們更歡迎美國經濟蕭條的緩解。美國股市形成業績支撐的行情後將持續上漲”,這樣的看法很多。
對日本股市來說,日圓貶值似乎成為雙重的東風。日經平均股指9月2日為3萬8700點,比上週末小漲。即使轉向日圓走強,如果美國股市表現堅挺,日本股市在年底前獨自下跌的可能性也不大。
PGIM Japan的股票投資部長鴨下健認為:「回顧過去的美國降息週期,日圓升值最容易持續至降息局面的『首次降息』。日經平均股指9月份有跌至3萬6000點左右的可能,但到年底可望回升至4萬點附近」。
美國就業數據低於預期的情況將會如何?澳新銀行的董事町田廣之表示:「從日美利率差來看,日圓仍處於低估5日圓左右的水平」。同時指出:「以疲軟的指標為依據,日圓有可能朝1美元兌140日圓的方向升值」。
在美國經濟動向受到高度關注的股票市場,預計會出現「二次探底」的局面。平川表示:「歷史已經表明,如果進入經濟衰退,不管聯準會怎麼降息,也無法阻止股價下跌」。
8月的美國消費者物價指數(CPI)將於9月11日發表。在17~18日的FOMC會議上,也將隨著結果公佈新的點陣圖。美國降息預期今後將成為令行情明顯上下波動的風險。
來源: 日經中文網
美股在昨天遭遇重挫,道瓊指數、標普500指數和那斯達克指數均大幅下跌,其中納指跌幅為8月5日以來最大。據了解,美股在9月3日經歷了“九月開門黑”,三大指數集體收跌。道瓊工業指數下跌1.51%,那斯達克指數下跌3.26%,標普500指數下跌2.12%。
禍不單行,加密市場也受股市拖累,全網爆倉近兩億美元。金色財經整理了市場暴跌的相關因素,幫助投資人隨時了解市場動態。
美國供應管理協會(ISM)公佈的8月製造業採購經理人指數(PMI)為47.2,低於市場預期,且連續第五個月低於50榮枯線,僅在今年3月短暫升至50.3以上。 PMI作為衡量製造業景氣的重要指標,其持續走低顯示美國製造業活動仍處於收縮狀態,經濟成長面臨壓力。
而美國供應管理協會(ISM)的調查顯示,雖然8月美國製造業活動仍處於萎縮狀態,但收縮速度較上月放緩。 ISM製造業商業調查委員會主席Timothy Fiore表示,儘管如此,製造業的需求依舊疲軟,產出持續下降,且由於聯準會的貨幣政策和美國大選的不確定性,企業對投資和增加庫存持謹慎態度。不過,Fiore也指出,目前的PMI指數雖然低於50,但仍高於42.5,顯示整體經濟仍有望維持擴張。
ISM製造業PMI數據公佈後,美股三大指數應聲下跌,其中那斯達克指數跌幅最為顯著,超過2.5%。此外製造業分項指數也傳達出新的訊號,就業市場可能持續強勁,這與本週即將公佈的非農就業報告的預期相符。
根據最新公佈的經濟數據,美國第二季GDP成長率上調至3.0%,高於先前預期和第一季的成長速度。同時,初請失業金人數經季節性調整後下降2,000人,顯示勞動市場狀況有所改善。然而,儘管經濟數據表現良好,但市場對聯準會降息的預期仍較為謹慎。雖然部分經濟學家認為,目前的數據支持降息25個基點,但市場對降息50個基點的預期有所下降。此外,美元指數在經濟數據公佈後小幅上漲,顯示市場對經濟前景仍有一定擔憂。
日本央行總裁近期重申了繼續升息的立場,認為當前經濟環境仍較為寬鬆。同時,T. Rowe Price的固定收益主管警告稱,聯準會可能的降息和日本央行的進一步緊縮政策,可能導致市場再次出現動盪,8月的市場危機可能只是個預兆。
近期市場波動性加劇,VIX恐慌指數飆升了近40%,市場數據和分析可能會給投資者帶來方向上的困惑,而ISM製造業PMI的疲軟加劇了市場對美國經濟前景的擔憂,美股和加密市場均出現下跌。投資者應密切關注聯準會的貨幣政策走向以及全球經濟情勢的變化。
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