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IC設計板塊業績向好,半年報業績底部反轉。
週四,歐洲央行在今年第二次降息。歐洲央行下調存款機制利率25個基點至3.5%,下修主要再融資利率60個基點至3.65%,調降邊際貸款利率60個基點至3.9%。同時,歐洲央行重申不會對利率做出特定的承諾。拉加德只是表示,下行軌跡「相當明顯」。
歐洲央行也略微下調了歐元區未來三年產出的預期,這突顯出經濟惡化的背景。一些分析師認為,歐元區經濟惡化正在抑制物價壓力,並加速了歐洲央行當季的降息步伐。
不過,由於2024年和2025年的潛在通膨前景有所上升,再加上缺乏拉加德的指引,交易員們減少了對歐洲央行下個月降息的押注,並普遍預計歐洲央行將在12月再次降息。
Carmignac投資委員會成員Kevin Thozet表示:「拉加德避免承諾採取特定的貨幣政策路線,而且歐洲央行上調其2024年通膨預測、下調2024年增長預期,我們預計不會很快就會有明確的結果。 ”“數據依賴仍是核心問題。
貨幣市場目前認為,歐洲央行在10月降息的可能性為20%,低於本週稍早的約40%。知情人士表示,歐洲央行屆時採取行動的大門尚未完全關閉,但可能性不大。
歐元區高級經濟學家David Powell表示:“歐洲央行管理委員會可能會抵制在10月再次降息的壓力,等到12月有更多關於價格壓力的數據時再降息。”
歐洲央行的猶豫源於拒絕對通膨解除警報。歐元區8月通膨率為2.2%,離2%的目標水準很近,但也面臨服務業薪資上漲帶來的上行壓力。拉加德警告稱,儘管勞動力成本的整體增長有所放緩,但工資漲幅仍將居高不下且不穩定;與此同時,經濟復甦“面臨阻力”,下行風險依然存在,但限制性有所減弱的貨幣政策最終應該會支持消費和投資。
紐約銀行高級策略師Geoffrey Yu表示:“歐元區經濟的前景正變得越來越趨於滯漲。鑑於德國最近公佈的數據,經濟增長的風險顯然仍是下行的。”
不過,也有人認為,不斷惡化的經濟也抑制了物價壓力,這加大了重返疫情前通膨低於平均的可能性,這將要求更多地放鬆貨幣政策。分析師近期一致認為,歐洲央行每季都會降息,直到存款機制利率達到2.5%。高盛本週預測,歐洲央行明年的每次會議都會降息,存款機制利率在明年7月將達到2%的水準。
此外,人們普遍認為,聯準會下週將加入歐洲央行和英國央行的行列,開始放鬆貨幣政策。在某些方面,聯準會被認為行動遲緩,並可能會迅速降息,從而鼓勵其他央行效仿。
信安資產管理公司首席全球策略師Seema Shah表示:“考慮到下行風險和匯率影響,歐洲央行很可能需要在2025年初之前跟上美聯儲降息的步伐。”
就目前而言,前景尚不明朗。在歐洲央行公佈10月利率決議之前,只有一項新的通膨數據和月度採購經理人調查,幾乎沒有其他硬性經濟數據。在缺乏指標的情況下,投資人會對即將到來的數據傾注大量關注,就像歐洲央行本身一樣。拉加德週四表示:“我們將繼續依賴數據。利率下降的路徑不是預先確定的,無論是在順序還是在數量上。”
外匯市場的投資人眼下正面臨著一段艱難的時期,因為美元的走勢可能將變得愈發難以預測。在本周美國總統大選辯論和關鍵的美國CPI數據發布之後,市場參與者預計到年底前匯市的波動性將會進一步攀升。
匯市交易員近來已經在努力應對一系列令人眼花撩亂的消息面因素了。一組數據顯示,隨著聯準會準備在下週降息,美國大選也已迫在眉睫,衡量美元未來三個月隱含波動率的指標,目前已觸及了自2023年初區域性銀行業危機以來的最高水準。
一些業內人士表示,當前匯市交易的關鍵仍在於掌握聯準會的動向,他們預期聯準會依然將是影響美元走勢的主要推動力。除此之外,人們還需要仔細判斷市場是否已合理地定價了聯準會相對於其他主要央行貨幣政策寬鬆程度間的差異,並深入權衡究竟應如何對11月的美國大選進行佈局。
當然,除了上述能夠鎖定日期的風險點外,匯市交易員在未來幾個月可能還必須應對一系列不斷升級的地緣緊張局勢,這些緊張局勢可能會以不可預測的方式波及外匯市場。
美國投資管理公司Kestra Investment Management主管Derek Schug表示,“短期內匯市行情很難預測。我們正在為美元在今年餘下的時間裡出現極端波動做好準備。”
從近來的美元走勢看,在當地時間週二的「哈特首辯」結束後,美元已再度大幅走低,因交易員進一步平掉了與前總統川普勝選有關的押注。此前,做多美元曾是盛行的「川普交易」之一,因市場預期川普的關稅舉措將對一些主要非美貨幣更為負面。但如今,哈里斯在民調中所佔的上風正逐漸令「川普交易」偃旗息鼓。
而傳統的匯市利差因素,如今看來似乎也很難對美元走勢有太大的幫助。
雖然聯準會在本輪全球降息週期中的起步較晚——歐洲央行本週四已進行了三個月內的第二次降息,美國近鄰加拿大年內則已經降息了三次。但若論接下來大幅寬鬆的“潛力”,聯準會顯然可能不會“輸於”這些非美央行。
由於市場預計聯準會將在年底的最後三次會議中推出降息約100個基點的大幅寬鬆政策,即使美國核心CPI環比在8月份意外回升,市場投機者目前對美元的看空程度也達到了一年來之最。
當然,考慮到無論是美國大選還是聯準會接下來的降息路徑,在未來一斷時間裡依然存在著諸多變數,外匯市場的走向在眼下其實也還遠未真正蓋棺定論。美元多頭儘管在近期有所“示弱”,但上述市場風險點以及地緣局勢的任何風吹草動,都可能隨時會令行情走勢出現逆轉。
摩根大通是第二季媒體調查中對外匯市場走勢預測第二準確的投資。摩根大通銀行全球貨幣策略聯席主管Meera Chandan近期表示,當前美元的狀況正將外匯市場分為兩部分:低收益貨幣和高收益貨幣。那些在美國利率上升時受打擊最嚴重的低收益貨幣,可能會在美利率回落時得到支撐。
Chandan認為,美元的表現最終將取決於美國的經濟成長前景,即使不考慮美國大選,這一點也成立。
目前,小摩對美元持防禦性看漲態度。該機構仍認為美元將走強,但這種強勢與過去幾年將有所不同——支撐美元的因素可能來自避險交易,而非美國經濟成長更強和利差優勢。小摩預計,在經濟衰退期間,美元兌日圓的匯率可能會跌至135以下,甚至低於130日圓,目前約為142。但美元指數仍可能更強,因為所有週期性貨幣都會更弱。
而景順全球債務團隊的資深投資組合經理Kristina Campmany則顯然有著不同的看法。她表示,隨著聯準會即將進入寬鬆週期,無論是中期調整還是邁向中性利率水準的更大幅度的降息,美元都可能會持續走弱。
Campmany認為,這種調整可能會使美元走軟多達5%,如果聯準會的寬鬆政策持續到中性利率水平,則下跌幅度可能多達10%。她指出,「在過去一年裡,投資者可以相對有效地進行套利交易,投資者在利率低的地方借貸,在利率高的地方投資。我們相信,只要全球經濟活動保持強勁,這種情況就會持續下去。
景順目前傾向於買入墨西哥比索和巴西雷亞爾等高收益貨幣,但同時也注意到這些貨幣最近面臨的一些特殊壓力。他們傾向於以美元作為融資貨幣,同時也可以以歐元、瑞郎等貨幣進行融資,為這些部位提供資金。
本財政年度剩下一個月之際,美國聯邦預算赤字8月份飆升,利息成本上升持續對整體收支平衡構成壓力。
美國財政部週四公佈的數據顯示,截至8月的11個月裡,赤字規模達到1.9兆美元,年比擴大24%。 8月單月赤字3,800億美元,而2023年8月經日曆差異調整後為盈餘。單月差異很大一部分原因在於學生貸款減免被駁回。
美國債務餘額的利息負擔仍然對預算構成主要拖累。本財政年度前11個月的利息成本總計1.05兆美元,較2023年增加30%。在此之前,年度利息成本從未超過1兆美元,不過,財政部官員指出,從利息成本佔國內生產毛額(GDP)的比例來看,20世紀90年代初的水平更高。
聯準會為抗通膨而採取的激進升息行動導致聯邦政府發債成本上升。截至8月底,美國有息政府債務餘額的加權平均利率為3.35%,較去年同期上升43個基點,為2009年以來最高水準。
財政部官員週四表示,最高法院去年駁回拜登政府減免學生債務計畫的決定導致了一項會計調整,令年迄今預算赤字擴大3,190億美元。
另一方面,2023年大量進項因自然災害而被推遲,導致2024年稅收被誇大。財政部官員表示,今年的延後稅款總額約為1,350億美元。
官員表示,經學生債務和延後稅項會計調整後,本財年前11個月的赤字將較去年同期擴大約7%。
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